#Аналитика #Анализ #RBC #Tech #SMIDcap
💠 RBC фокусируется на потоковой передаче и выбирает бенефициаров в SMID-cap
Изучая интернет-имена SMID-cap, в заметке RBC в преддверии прибыли за третий квартал сосредоточена на тех компаниях, которые собираются извлечь выгоду из скачка использования онлайн-потоковой передачи.
Этот всплеск может ускорить сдвиг доходов от рекламы с линейного телевидения на сверхпопулярное over-the-top, говорит RBC, что означает потенциальные выгоды для
❇️ Magnite (#MGNI),
❇️ Roku (#ROKU)
❇️ Trade Desk (#TTD).
Это повысило оценки по всем направлениям для Magnite - для 3-го и 4-го кварталов, а также оценки на полный 2020 и 2021 годы. Фирма имеет рейтинг Outperform и целевую цену в 9 долларов. (против вчерашнего закрытия $9,62)
Он также имеет рейтинг Outperform по Roku и пересматривает свою целевую цену до $208 (против текущей цены в $225,07).
Между тем, он оценивает Trade Desk в Perform (демонстрируя некоторую типичную осторожность после того, как акции выросли на 220% за последний год) и держит целевую цену в $510 (против вчерашнего закрытия $613.36)
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 RBC фокусируется на потоковой передаче и выбирает бенефициаров в SMID-cap
Изучая интернет-имена SMID-cap, в заметке RBC в преддверии прибыли за третий квартал сосредоточена на тех компаниях, которые собираются извлечь выгоду из скачка использования онлайн-потоковой передачи.
Этот всплеск может ускорить сдвиг доходов от рекламы с линейного телевидения на сверхпопулярное over-the-top, говорит RBC, что означает потенциальные выгоды для
❇️ Magnite (#MGNI),
❇️ Roku (#ROKU)
❇️ Trade Desk (#TTD).
Это повысило оценки по всем направлениям для Magnite - для 3-го и 4-го кварталов, а также оценки на полный 2020 и 2021 годы. Фирма имеет рейтинг Outperform и целевую цену в 9 долларов. (против вчерашнего закрытия $9,62)
Он также имеет рейтинг Outperform по Roku и пересматривает свою целевую цену до $208 (против текущей цены в $225,07).
Между тем, он оценивает Trade Desk в Perform (демонстрируя некоторую типичную осторожность после того, как акции выросли на 220% за последний год) и держит целевую цену в $510 (против вчерашнего закрытия $613.36)
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Мнение #RBC #Apple
💠Шумиха вокруг криптовалют продолжается , интересное мнение представил аналитик RBC Митч Стивс:
«▪️Apple (#AAPL) должна превратить Apple Wallet в криптобиржу и добавить биткойн (#BTC-USD) или другую криптовалюту на баланс».
«Инициатива такого кошелька, откроет для фирмы очевидную многомиллиардную возможность (потенциал годового дохода более 40 миллиардов долларов при совершенно ограниченных исследованиях и разработках)».
Аналитик отмечает, что Apple немедленно захватит долю рынка и предложит улучшенную безопасность по сравнению с другими компаниями с режимом обмена, например такими как Square и PayPal.
А «покупка биткойнов привлечет больше пользователей к Apple Exchange и повысит цену на биткойны»,- отмечает Стив.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Шумиха вокруг криптовалют продолжается , интересное мнение представил аналитик RBC Митч Стивс:
«▪️Apple (#AAPL) должна превратить Apple Wallet в криптобиржу и добавить биткойн (#BTC-USD) или другую криптовалюту на баланс».
«Инициатива такого кошелька, откроет для фирмы очевидную многомиллиардную возможность (потенциал годового дохода более 40 миллиардов долларов при совершенно ограниченных исследованиях и разработках)».
Аналитик отмечает, что Apple немедленно захватит долю рынка и предложит улучшенную безопасность по сравнению с другими компаниями с режимом обмена, например такими как Square и PayPal.
А «покупка биткойнов привлечет больше пользователей к Apple Exchange и повысит цену на биткойны»,- отмечает Стив.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #RBC #Maxim
💠 Дивидендные акции с доходностью от 7 % , не менее 10%-м потенциалом движения и рейтингом Strong Buy.
▪️Williams (#WMB)
Williams контролирует трубопроводы для природного газа, сжиженного природного газа и сбора нефти в сети, простирающейся от северо-запада Тихого океана до побережья Мексиканского залива и через юг до Средней Атлантики. Основным направлением деятельности Williams является переработка и транспортировка природного газа, при этом производство сырой нефти и энергии являются вторичными операциями. У компании огромные масштабы - она обрабатывает почти треть всего потребления природного газа в США, как в жилых, так и в коммерческих целях.
В конце этого месяца Williams опубликует результаты за 4 квартал 2020 г. За 3-й квартал выручка компании составила $1,93 млрд., что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 8,4% выше по сравнению с предыдущим кварталом, и это самый высокий показатель квартальной выручки за 2020 год, опубликованный на данный момент.
Компания объявила о своих следующих дивидендах, которые будут выплачены 29 марта. Выплата на обыкновенную акцию выросла на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом и в годовом исчислении составила $1,64. Теперь дивидендная доходность составляет 7,1%.
У Williams есть 4-летняя история роста и поддержания дивидендов, и, как правило, размер выплат увеличивается в первом квартале года.
«Учитывая нашу долгосрочную перспективу, мы полагаем, что Williams сможет спокойно оставаться в рамках показателей кредитоспособности инвестиционного уровня в течение нашего прогнозного периода и сохранить неизменными дивиденды»- аналитик Т. Дж. Шульц из RBC.
🎯RBC ставит рейтинг Outperform с целевой ценой в $26, что предполагает потенциал роста на 13%.
Недавним обзоры по компании включают 7 покупок и всего 1 удержание, консенсус-рейтинг аналитиков «Strong Buy».
Следующая компания -
▪️AGNC Investment (#AGNC)
Инвестиционный фонд недвижимости. Неудивительно, что REIT побеждает по дивидендам - налоговые кодексы требуют, чтобы эти компании возвращали высокий процент прибыли непосредственно акционерам и часто используют дивиденды в качестве средства соблюдения требований.
#AGNC специализируется на MBS (ценных бумагах с ипотечным покрытием) при поддержке и гарантиях со стороны правительства США. Эти ценные бумаги составляют около двух третей всего портфеля компании, или 65 миллиарда долларов из 98.
Последняя квартальная прибыль #AGNC за 4 квартал 2020 года показала выручку в размере $459 млн и чистую прибыль на акцию в размере $1,37. Несмотря на снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль на акцию стала самой высокой в 2020 году. За полный год #AGNC сообщила о $ 1,68 млрд выручки и $ 1,56 на акцию, выплаченных в виде дивидендов.
Текущий дивиденд, $0,12 центов, выплачиваемый ежемесячно, составит 1,44 доллара в год; Разница с прошлогодним более высоким уровнем годовых объясняется сокращением дивидендов, осуществленным в апреле в ответ на кризис с коронавирусом. При текущих ставках дивиденды дают инвесторам стабильную доходность в размере 8,8% и легко доступны для компании с учетом текущего дохода.
«AGNC сохранила конкурентоспособную доходность по балансовой стоимости по сравнению с другими ипотечными REIT (mREITS). В то время как потрясения на ипотечных рынках в конце марта привели к убыткам и снижению балансовой стоимости всех ипотечных REIT, #AGNC смогла удовлетворить все свои требования по марже и, что важно, понести относительно меньшие реализованные убытки, что следовательно, сохранить большую прибыль."- аналитик Maxim Group Майкл Дайана.
🎯Maxim ставит «BUY» и целевую цену в размере $18, что подразумевает потенциал роста ~ 10%.
Уолл-стрит находится на той же стороне, с 7-ю покупками и одним удержанием - консенсус-рейтинг аналитиков «Strong Buy».
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Дивидендные акции с доходностью от 7 % , не менее 10%-м потенциалом движения и рейтингом Strong Buy.
▪️Williams (#WMB)
Williams контролирует трубопроводы для природного газа, сжиженного природного газа и сбора нефти в сети, простирающейся от северо-запада Тихого океана до побережья Мексиканского залива и через юг до Средней Атлантики. Основным направлением деятельности Williams является переработка и транспортировка природного газа, при этом производство сырой нефти и энергии являются вторичными операциями. У компании огромные масштабы - она обрабатывает почти треть всего потребления природного газа в США, как в жилых, так и в коммерческих целях.
В конце этого месяца Williams опубликует результаты за 4 квартал 2020 г. За 3-й квартал выручка компании составила $1,93 млрд., что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 8,4% выше по сравнению с предыдущим кварталом, и это самый высокий показатель квартальной выручки за 2020 год, опубликованный на данный момент.
Компания объявила о своих следующих дивидендах, которые будут выплачены 29 марта. Выплата на обыкновенную акцию выросла на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом и в годовом исчислении составила $1,64. Теперь дивидендная доходность составляет 7,1%.
У Williams есть 4-летняя история роста и поддержания дивидендов, и, как правило, размер выплат увеличивается в первом квартале года.
«Учитывая нашу долгосрочную перспективу, мы полагаем, что Williams сможет спокойно оставаться в рамках показателей кредитоспособности инвестиционного уровня в течение нашего прогнозного периода и сохранить неизменными дивиденды»- аналитик Т. Дж. Шульц из RBC.
🎯RBC ставит рейтинг Outperform с целевой ценой в $26, что предполагает потенциал роста на 13%.
Недавним обзоры по компании включают 7 покупок и всего 1 удержание, консенсус-рейтинг аналитиков «Strong Buy».
Следующая компания -
▪️AGNC Investment (#AGNC)
Инвестиционный фонд недвижимости. Неудивительно, что REIT побеждает по дивидендам - налоговые кодексы требуют, чтобы эти компании возвращали высокий процент прибыли непосредственно акционерам и часто используют дивиденды в качестве средства соблюдения требований.
#AGNC специализируется на MBS (ценных бумагах с ипотечным покрытием) при поддержке и гарантиях со стороны правительства США. Эти ценные бумаги составляют около двух третей всего портфеля компании, или 65 миллиарда долларов из 98.
Последняя квартальная прибыль #AGNC за 4 квартал 2020 года показала выручку в размере $459 млн и чистую прибыль на акцию в размере $1,37. Несмотря на снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль на акцию стала самой высокой в 2020 году. За полный год #AGNC сообщила о $ 1,68 млрд выручки и $ 1,56 на акцию, выплаченных в виде дивидендов.
Текущий дивиденд, $0,12 центов, выплачиваемый ежемесячно, составит 1,44 доллара в год; Разница с прошлогодним более высоким уровнем годовых объясняется сокращением дивидендов, осуществленным в апреле в ответ на кризис с коронавирусом. При текущих ставках дивиденды дают инвесторам стабильную доходность в размере 8,8% и легко доступны для компании с учетом текущего дохода.
«AGNC сохранила конкурентоспособную доходность по балансовой стоимости по сравнению с другими ипотечными REIT (mREITS). В то время как потрясения на ипотечных рынках в конце марта привели к убыткам и снижению балансовой стоимости всех ипотечных REIT, #AGNC смогла удовлетворить все свои требования по марже и, что важно, понести относительно меньшие реализованные убытки, что следовательно, сохранить большую прибыль."- аналитик Maxim Group Майкл Дайана.
🎯Maxim ставит «BUY» и целевую цену в размере $18, что подразумевает потенциал роста ~ 10%.
Уолл-стрит находится на той же стороне, с 7-ю покупками и одним удержанием - консенсус-рейтинг аналитиков «Strong Buy».
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Прогнозы #KeyBanc #план_Байдена
💠 Лучшие акции в плане инфраструктуры Байдена от KeyBanc: Part 2
🔹Многоотраслевая промышленность.
Аналитик Джефф Хаммонд считает, что вся группа выиграет по фундаментальным причинам.
▪️Colfax (#CFX) и
▪️Harsco (#HSC) от сварки,
▪️Eaton (#ETN) и
▪️nVent Electric (#NVT) в зарядных устройствах для электромобилей,
▪️Helios Tech (#HLIO),
▪️Gates Industrial (#GTES) должны приносить пользу при транспортировке.
▪️Parker-Hannifin (#PH),
▪️#ETN,
▪️#NVT,
▪️Nordson (#NDSN),
▪️Altra Industrial Motion (#AIMC),
▪️Rexnord (#RXN),
▪️Regal Beloit (#RBC),
▪️#CFX,
▪️Enerpac Tool Group (#EPAC) выиграют в производстве.
▪️Carrier Global (#CARR),
▪️Lennox International (#LII),
▪️Trane Technologies (#TT),
▪️Watsco (#WSO) в HVAC, и должны получить выгоду от реконструкций и строительства жилья.
#CARR, #LII, #TT, #WSO, также в модернизации вентиляции и расходов школ и федеральных зданий.
#ETN, ▪️Generac Holdings (#GNRC) должны извлечь выгоду из альтернативной энергии.
🔹Автопоставщики.
Аналитик Джеймс Пикариелло говорит, что план хорошо ориентирован на планы массового внедрения электромобилей, которые включают «строгие и последовательные нормы выбросов, щедрые налоговые льготы для потребителей и определяемое создание инфраструктуры зарядки».
Возможности поставщиков электромобилей лидируют с
▪️Aptiv (#APTV) и
▪️BorgWarner (#BWA),
за ними следуют
▪️Dana (#DAN),
▪️Meritor (#MTOR),
▪️Magna International (#MGA) и
▪️Lear (#LEA), но последние два непропорционально сильно пострадают от более высоких ставок корпоративного налога.
#MTOR и #DAN также выиграют от влияния на рынки грузовых автомобилей и внедорожников.
🔹Химикаты.
Аналитик Алексей Ефремов подчеркивает преимущества «промышленных покрытий, полиуретанов, эпоксидных смол, ПВХ и хлорщелочи».
▪️Huntsman (#HUN) увидит более высокий спрос со стороны конечного рынка, при этом наибольший потенциал роста будет иметь полиуретаны.
▪️OLIN (#OLN) является выбором, поскольку «предлагаемый пакет расходов включает планы производственных затрат, ключевого конечного рынка для каустической соды. Промышленные покрытия и клеи также являются основным конечным рынком для сегмента эпоксидных смол».
▪️Westlake Chemical (#WLK) является «бенефициаром рынков прочного ПВХ, строительных материалов (в основном труб) и хлорщелочи».
▪️DuPont (#DD) имеет наиболее совместимый портфель по таким расходам.
▪️Albemarle (#ALB), ▪️Livent (#LTHM) должны выиграть от увеличения поддержки электромобилей.
↪️Продолжение следует
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Лучшие акции в плане инфраструктуры Байдена от KeyBanc: Part 2
🔹Многоотраслевая промышленность.
Аналитик Джефф Хаммонд считает, что вся группа выиграет по фундаментальным причинам.
▪️Colfax (#CFX) и
▪️Harsco (#HSC) от сварки,
▪️Eaton (#ETN) и
▪️nVent Electric (#NVT) в зарядных устройствах для электромобилей,
▪️Helios Tech (#HLIO),
▪️Gates Industrial (#GTES) должны приносить пользу при транспортировке.
▪️Parker-Hannifin (#PH),
▪️#ETN,
▪️#NVT,
▪️Nordson (#NDSN),
▪️Altra Industrial Motion (#AIMC),
▪️Rexnord (#RXN),
▪️Regal Beloit (#RBC),
▪️#CFX,
▪️Enerpac Tool Group (#EPAC) выиграют в производстве.
▪️Carrier Global (#CARR),
▪️Lennox International (#LII),
▪️Trane Technologies (#TT),
▪️Watsco (#WSO) в HVAC, и должны получить выгоду от реконструкций и строительства жилья.
#CARR, #LII, #TT, #WSO, также в модернизации вентиляции и расходов школ и федеральных зданий.
#ETN, ▪️Generac Holdings (#GNRC) должны извлечь выгоду из альтернативной энергии.
🔹Автопоставщики.
Аналитик Джеймс Пикариелло говорит, что план хорошо ориентирован на планы массового внедрения электромобилей, которые включают «строгие и последовательные нормы выбросов, щедрые налоговые льготы для потребителей и определяемое создание инфраструктуры зарядки».
Возможности поставщиков электромобилей лидируют с
▪️Aptiv (#APTV) и
▪️BorgWarner (#BWA),
за ними следуют
▪️Dana (#DAN),
▪️Meritor (#MTOR),
▪️Magna International (#MGA) и
▪️Lear (#LEA), но последние два непропорционально сильно пострадают от более высоких ставок корпоративного налога.
#MTOR и #DAN также выиграют от влияния на рынки грузовых автомобилей и внедорожников.
🔹Химикаты.
Аналитик Алексей Ефремов подчеркивает преимущества «промышленных покрытий, полиуретанов, эпоксидных смол, ПВХ и хлорщелочи».
▪️Huntsman (#HUN) увидит более высокий спрос со стороны конечного рынка, при этом наибольший потенциал роста будет иметь полиуретаны.
▪️OLIN (#OLN) является выбором, поскольку «предлагаемый пакет расходов включает планы производственных затрат, ключевого конечного рынка для каустической соды. Промышленные покрытия и клеи также являются основным конечным рынком для сегмента эпоксидных смол».
▪️Westlake Chemical (#WLK) является «бенефициаром рынков прочного ПВХ, строительных материалов (в основном труб) и хлорщелочи».
▪️DuPont (#DD) имеет наиболее совместимый портфель по таким расходам.
▪️Albemarle (#ALB), ▪️Livent (#LTHM) должны выиграть от увеличения поддержки электромобилей.
↪️Продолжение следует
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Прогнозы #RBC #Tech
💠 RBC инициирует свой анализ в индустрии программного обеспечения на предмет лучших имён в отрасли.
▪️Zoom (#ZM),
▪️Twilio (#TWLO) и
▪️Pegasystems (#PEGA) названы фаворитами.
Компания видит множество долгосрочных драйверов для индустрии программного обеспечения и остается оптимистичной, несмотря на недавний откат, и выделяет четыре ключевых фактора на пути к прибыльности:
•сильная валовая прибыль,
•высокие темпы чистого расширения,
•эффективность продаж и
•большой общий адресный рынок.
Zoom - лучший выбор RBC в целом, «резкий откат» создал привлекательную точку входа. Фирма называет Zoom «критическим компонентом» грядущей гибридной рабочей нормы и заявляет, что продукт достаточно дифференцирован, чтобы выдерживать конкуренцию со стороны Microsoft и Google.
Twilio играет «решающую роль в том, чтобы позволить компаниям общаться с клиентами». Во многих отношениях RBC считает, что Twilio станет следующим веб-сервисом Amazon, «имеющим возможности выйти за пределы рынка текста и голоса».
Pegasystems является «недооцененным бенефициаром» тенденции цифровой трансформации и попутного ветра пандемии, которые, по мнению RBC, будут устойчивыми.
Также RBC оценивает превосходные результаты:
▪️Coursera (#COUR),
▪️DocuSign (#DOCU),
▪️Dropbox (#DBX),
▪️Duck Creek (#DCT) и
▪️J2 Global (#JCOM).
🧊DCP💭Мнение Автора - Я также заходил в бумагу перед отчетом , писали об этом на канале 👉 тут и восхищался с Вами цифрами 👉 тут . Twilio по прежнему держу в одном из портфелей.
#JCOM закрыт совсем недавно с прибыльностью более 100%. #DOCU также переодически проскальзывает в краткосрочных сделках. На откатах буду рассматривать все перечисленные идеи 💡.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 RBC инициирует свой анализ в индустрии программного обеспечения на предмет лучших имён в отрасли.
▪️Zoom (#ZM),
▪️Twilio (#TWLO) и
▪️Pegasystems (#PEGA) названы фаворитами.
Компания видит множество долгосрочных драйверов для индустрии программного обеспечения и остается оптимистичной, несмотря на недавний откат, и выделяет четыре ключевых фактора на пути к прибыльности:
•сильная валовая прибыль,
•высокие темпы чистого расширения,
•эффективность продаж и
•большой общий адресный рынок.
Zoom - лучший выбор RBC в целом, «резкий откат» создал привлекательную точку входа. Фирма называет Zoom «критическим компонентом» грядущей гибридной рабочей нормы и заявляет, что продукт достаточно дифференцирован, чтобы выдерживать конкуренцию со стороны Microsoft и Google.
Twilio играет «решающую роль в том, чтобы позволить компаниям общаться с клиентами». Во многих отношениях RBC считает, что Twilio станет следующим веб-сервисом Amazon, «имеющим возможности выйти за пределы рынка текста и голоса».
Pegasystems является «недооцененным бенефициаром» тенденции цифровой трансформации и попутного ветра пандемии, которые, по мнению RBC, будут устойчивыми.
Также RBC оценивает превосходные результаты:
▪️Coursera (#COUR),
▪️DocuSign (#DOCU),
▪️Dropbox (#DBX),
▪️Duck Creek (#DCT) и
▪️J2 Global (#JCOM).
🧊DCP💭Мнение Автора - Я также заходил в бумагу перед отчетом , писали об этом на канале 👉 тут и восхищался с Вами цифрами 👉 тут . Twilio по прежнему держу в одном из портфелей.
#JCOM закрыт совсем недавно с прибыльностью более 100%. #DOCU также переодически проскальзывает в краткосрочных сделках. На откатах буду рассматривать все перечисленные идеи 💡.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Инвестидеи #RBC #GSHD
▪️GooseHead (#GSHD)
По наводке RBC сегодня обращаем внимание на страховщика из Техаса -GooseHead.
Компания использует подход, ориентированный на клиента, и хвастается тем, что предлагает «исключительную» ценность за счет более широкого выбора продуктов и отличного обслуживания. Страховые продукты GooseHead включают традиционные полисы по страхованию жилья, автомобилей или защиты от наводнений, а также специальные виды страхования, соответствующие потребностям клиентов.
Компания имеет пока 9 офисов корпоративных продаж и 1400 контрактных франшиз, представлена более 140 андеррайтерами.
Выручка компании составила $31,2 млн и выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль на акцию оказалась отрицательной, что типично для первого календарного квартала компании. В соответствии со своей исторической моделью, выручка GooseHead в первом квартале несколько снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, но значительно выросла по сравнению с кварталом прошлого года.
Компанию пока не беспокоит убыток на акцию в первом квартале, поскольку все три ключевых показателя ориентированных на рост, показывают расширение бизнеса компании. Количество действующих полисов увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 788 000. Письменные премии достигли 319 миллионов долларов, что на 49% больше, чем годом ранее. А общие франчайзинговые и корпоративные продажи компании выросли на 61% и 51% соответственно.
Заглядывая в 2021 год в целом, GooseHead ожидает, что общий объем письменных премий составит от $1,5 до $1,56 млрд , а выручка - от $146 до $156 млн долларов.
«Результаты первого квартала оставались стабильными и продолжили демонстрировать значительные инвестиции в персонал, ИТ и оборудование, чтобы заложить необходимую основу для дальнейшего роста. В любом случае маржа в первом квартале сезонно низкая, и скорее всего она продолжит сдерживаться, поскольку рост и создание платформы в краткосрочной перспективе имеют приоритет над улучшением маржи. Мы думаем, что большинство инвесторов в первую очередь сосредоточены на уникальной истории роста, которую представляет Goosehead. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции и продолжаем позитивно оценивать траекторию роста выручки и прибыли », - RBC
🎯RBC отдает компании рейтинг Outperform и целевую цену в $155 (потенциал роста чуть более 50%)
🧊DCP 💭Мнение Автора - Акция упала от своих максимумов более чем на $70, после того как отскочила от поддержки в $80 (что составило снижение более чем в два раза от цен показанных в феврале ) . Желательно бы закрепиться за уровнем 200-й средней (чуть выше $106), и тогда цель в $140 мне видится вполне достижимой. Рассматриваю бумагу к покупке.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
▪️GooseHead (#GSHD)
По наводке RBC сегодня обращаем внимание на страховщика из Техаса -GooseHead.
Компания использует подход, ориентированный на клиента, и хвастается тем, что предлагает «исключительную» ценность за счет более широкого выбора продуктов и отличного обслуживания. Страховые продукты GooseHead включают традиционные полисы по страхованию жилья, автомобилей или защиты от наводнений, а также специальные виды страхования, соответствующие потребностям клиентов.
Компания имеет пока 9 офисов корпоративных продаж и 1400 контрактных франшиз, представлена более 140 андеррайтерами.
Выручка компании составила $31,2 млн и выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль на акцию оказалась отрицательной, что типично для первого календарного квартала компании. В соответствии со своей исторической моделью, выручка GooseHead в первом квартале несколько снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, но значительно выросла по сравнению с кварталом прошлого года.
Компанию пока не беспокоит убыток на акцию в первом квартале, поскольку все три ключевых показателя ориентированных на рост, показывают расширение бизнеса компании. Количество действующих полисов увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 788 000. Письменные премии достигли 319 миллионов долларов, что на 49% больше, чем годом ранее. А общие франчайзинговые и корпоративные продажи компании выросли на 61% и 51% соответственно.
Заглядывая в 2021 год в целом, GooseHead ожидает, что общий объем письменных премий составит от $1,5 до $1,56 млрд , а выручка - от $146 до $156 млн долларов.
«Результаты первого квартала оставались стабильными и продолжили демонстрировать значительные инвестиции в персонал, ИТ и оборудование, чтобы заложить необходимую основу для дальнейшего роста. В любом случае маржа в первом квартале сезонно низкая, и скорее всего она продолжит сдерживаться, поскольку рост и создание платформы в краткосрочной перспективе имеют приоритет над улучшением маржи. Мы думаем, что большинство инвесторов в первую очередь сосредоточены на уникальной истории роста, которую представляет Goosehead. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции и продолжаем позитивно оценивать траекторию роста выручки и прибыли », - RBC
🎯RBC отдает компании рейтинг Outperform и целевую цену в $155 (потенциал роста чуть более 50%)
🧊DCP 💭Мнение Автора - Акция упала от своих максимумов более чем на $70, после того как отскочила от поддержки в $80 (что составило снижение более чем в два раза от цен показанных в феврале ) . Желательно бы закрепиться за уровнем 200-й средней (чуть выше $106), и тогда цель в $140 мне видится вполне достижимой. Рассматриваю бумагу к покупке.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
