Сколько можно заработать на дивидендах Газпрома в 2022 и 2023 году?
Что мы знаем?
✅Стоимость газа в Европе сейчас около 2 000$ за тысячу кубометров. Вчера цена на газ впервые превысила $2150 за 1 тыс. куб. м, установив исторический рекорд.
✅Уровень запасов газа в ПХГ Европы составляет 59,57% от их максимальной вместимости (данные на утро понедельника) — это на 16,3 процентного пункта ниже среднего значения за последние 5 лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
✅Газпром ожидает в 2021 рекордную чистую прибыль в размере – более 2 трлн руб., а значит на дивиденды будет направлено около 1 трлн руб. (50% от чистой прибыли) и дивиденд на одну акцию превысит 45 руб., то есть дивидендная доходность к текущей цене 13%.
🔮Поразмышляем?
👉🏼Так как цена газа, зашитая в долгосрочных контрактах Газпрома, имеет привязку к средним спотовым ценам на газ и к средней цене не нефть за длительный период, то в 2022 году можно ожидать более высоких цен для Газпрома, чем в 2021.
👉🏼Газпром же как заявил вчера заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов ожидает, что цены на газ сохранятся и в 2022 году на высоких уровнях и что чистая прибыль в 2022 году может составить более 2,5 трлн руб. На мой взгляд это довольно консервативный прогноз.
👉🏼Газпром ожидает, что средняя стоимость поставляемого газа в 2021 составит около 330$. Но цены в Европе уже полгода выше 330$, а точнее с июня 2021. Причем уже 4 месяца, с сентября 2021, цена выше 600$. Это означает, что поставочная цена газа для Газпрома в 2022 может быть все первое полугодие 2022 быть в 2 раза выше, чем в 2021 году. Если же дефицит сохраниться еще несколько месяцев, то возможно и весь 2022 год. Причем удвоение выручки как вы понимаете не вызовет соразмерного удвоения издержек. Поэтому, я считаю, что чистая прибыль Газпрома в 2022 году может быть в 2 раза выше, чем в 2021, и дивиденды соответственно выше 90 руб. на одну акцию.
👉🏼 Июньский фьючерс на датском хабе Dutch TTF Gas Futures прайсит газ на 33% ниже текущих, котировок, но господа - это все равно значительные 1400$ за 1000 кубов!
💰Таким образом Газпром сейчас торгуется с форвардной дивидендной доходностью 13% за 2021 год и 26% за 2022 год.
💰💰Иными словами, покупая акции Газпрома сейчас по 345 руб., инвестор может получить за 1,5 года дивидендами 135 руб. (-13% налог) =117,45 или совокупный дивидендный доход - 34%. Или, иными словами, инвестор получает акции Газпрома как бы за 227,55 руб. (345 – 117,45).
Не является инвестиционной рекомендацией!
#GAZP #Газпром #инвестиции #портфель #идея #трейдинг #чтокупить
Что мы знаем?
✅Стоимость газа в Европе сейчас около 2 000$ за тысячу кубометров. Вчера цена на газ впервые превысила $2150 за 1 тыс. куб. м, установив исторический рекорд.
✅Уровень запасов газа в ПХГ Европы составляет 59,57% от их максимальной вместимости (данные на утро понедельника) — это на 16,3 процентного пункта ниже среднего значения за последние 5 лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
✅Газпром ожидает в 2021 рекордную чистую прибыль в размере – более 2 трлн руб., а значит на дивиденды будет направлено около 1 трлн руб. (50% от чистой прибыли) и дивиденд на одну акцию превысит 45 руб., то есть дивидендная доходность к текущей цене 13%.
🔮Поразмышляем?
👉🏼Так как цена газа, зашитая в долгосрочных контрактах Газпрома, имеет привязку к средним спотовым ценам на газ и к средней цене не нефть за длительный период, то в 2022 году можно ожидать более высоких цен для Газпрома, чем в 2021.
👉🏼Газпром же как заявил вчера заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов ожидает, что цены на газ сохранятся и в 2022 году на высоких уровнях и что чистая прибыль в 2022 году может составить более 2,5 трлн руб. На мой взгляд это довольно консервативный прогноз.
👉🏼Газпром ожидает, что средняя стоимость поставляемого газа в 2021 составит около 330$. Но цены в Европе уже полгода выше 330$, а точнее с июня 2021. Причем уже 4 месяца, с сентября 2021, цена выше 600$. Это означает, что поставочная цена газа для Газпрома в 2022 может быть все первое полугодие 2022 быть в 2 раза выше, чем в 2021 году. Если же дефицит сохраниться еще несколько месяцев, то возможно и весь 2022 год. Причем удвоение выручки как вы понимаете не вызовет соразмерного удвоения издержек. Поэтому, я считаю, что чистая прибыль Газпрома в 2022 году может быть в 2 раза выше, чем в 2021, и дивиденды соответственно выше 90 руб. на одну акцию.
👉🏼 Июньский фьючерс на датском хабе Dutch TTF Gas Futures прайсит газ на 33% ниже текущих, котировок, но господа - это все равно значительные 1400$ за 1000 кубов!
💰Таким образом Газпром сейчас торгуется с форвардной дивидендной доходностью 13% за 2021 год и 26% за 2022 год.
💰💰Иными словами, покупая акции Газпрома сейчас по 345 руб., инвестор может получить за 1,5 года дивидендами 135 руб. (-13% налог) =117,45 или совокупный дивидендный доход - 34%. Или, иными словами, инвестор получает акции Газпрома как бы за 227,55 руб. (345 – 117,45).
Не является инвестиционной рекомендацией!
#GAZP #Газпром #инвестиции #портфель #идея #трейдинг #чтокупить
👹ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
👉🏼Рынок очень волатильный в бумагах 2-ого эшелона и медленно, но уверено растущий в бумагах 1-ого эшелона.
👉🏼 Много разогретых бумаг 2-ого эшелона скоро упадут, так как их рост не имеет под собой фундаментальных оснований. Маятник скоро качнется в другую сторону.
👉🏼Рынок конечно ждёт прихода крупных дивидендов. При среднем дневном обороте акциями в апреле в 67,25 млрд руб. - 250 млрд реинвестированных в рынок живых денег заметный объём!
👉🏼Но нее нужно думать, что рынок не может упасть. Может. Негативные новости пугают инвесторов и люди не нажимают кнопку «купить» - они нажимают кнопку «продать», «вывести», «купить пива» и т.д.
🫧Признаки пузырей я вижу в бумагах: ТГК-14, Соллерс, АшинскийМЗ, Белон, КАМАЗ и многие другие. Если у вас есть эти бумаги, лучше продать их, так как очень скоро можно будет купить в 2-4 раза дешевле.
Драйверы рынка на ближайшее время:
⚙️ сегодня и завтра много событий и они будут иметь влияние на рынок писал вчера и позавчера
⚙️ новости о переговорах демократов и республиканцев по поводу увеличения потолка госдолга. Ближе к 1 июня, если договорённости не будет рынки акций и облигаций могут упасть.
🧨 Дефолт США. Мало вероятное, но возможное событие.
Я вообще не рассматривал серьезно эту вероятность, но на днях мне позвонил мой старый друг, профессионал в нашей теме и сказал - «А вдруг? Почему мы не рассматриваем даже это событие как вероятное».
И он прав. Это событие вероятно.
Подумайте о том, что если это произойдёт, Финансовый Армагеддон накроет все финансовые рынки одной волной и превратит десятки тысяч состоятельных людей за пару недель в бедняков…Подумайте как что будет с акциями, например, Сбербанка, когда нефть упадёт до $20, все банки США лопнут, Европа распадётся на части…
Поговорим на днях как спасти деньги и как заработать на дефолте США
#обзор #что_купить #инвестиции #дефолт #трейдинг
👉🏼Рынок очень волатильный в бумагах 2-ого эшелона и медленно, но уверено растущий в бумагах 1-ого эшелона.
👉🏼 Много разогретых бумаг 2-ого эшелона скоро упадут, так как их рост не имеет под собой фундаментальных оснований. Маятник скоро качнется в другую сторону.
👉🏼Рынок конечно ждёт прихода крупных дивидендов. При среднем дневном обороте акциями в апреле в 67,25 млрд руб. - 250 млрд реинвестированных в рынок живых денег заметный объём!
👉🏼Но нее нужно думать, что рынок не может упасть. Может. Негативные новости пугают инвесторов и люди не нажимают кнопку «купить» - они нажимают кнопку «продать», «вывести», «купить пива» и т.д.
🫧Признаки пузырей я вижу в бумагах: ТГК-14, Соллерс, АшинскийМЗ, Белон, КАМАЗ и многие другие. Если у вас есть эти бумаги, лучше продать их, так как очень скоро можно будет купить в 2-4 раза дешевле.
Драйверы рынка на ближайшее время:
⚙️ сегодня и завтра много событий и они будут иметь влияние на рынок писал вчера и позавчера
⚙️ новости о переговорах демократов и республиканцев по поводу увеличения потолка госдолга. Ближе к 1 июня, если договорённости не будет рынки акций и облигаций могут упасть.
🧨 Дефолт США. Мало вероятное, но возможное событие.
Я вообще не рассматривал серьезно эту вероятность, но на днях мне позвонил мой старый друг, профессионал в нашей теме и сказал - «А вдруг? Почему мы не рассматриваем даже это событие как вероятное».
И он прав. Это событие вероятно.
Подумайте о том, что если это произойдёт, Финансовый Армагеддон накроет все финансовые рынки одной волной и превратит десятки тысяч состоятельных людей за пару недель в бедняков…Подумайте как что будет с акциями, например, Сбербанка, когда нефть упадёт до $20, все банки США лопнут, Европа распадётся на части…
Поговорим на днях как спасти деньги и как заработать на дефолте США
#обзор #что_купить #инвестиции #дефолт #трейдинг