InvestDimension
4.6K subscribers
531 photos
3 files
1.08K links
Авторский канал по инвестициям, фондовому рынку, личным финансам.

👉🏻 По вопросам рекламы и ВП: @kSun25

🔗 Все ссылки на наши ресурсы доступны здесь: https://bit.ly/3JvgV7W 👈🏻
Download Telegram
Taiwan Semiconductor Manufacturing заявил, что планирует потратить 28 миллиардов долларов на увеличение мощности своих заводов.

Капитальные расходы на 2021 год запланированы на уровне от 25 до 28 млрд долларов по сравнению с 17,2 млрд долларов в предыдущем году. Около 80% затрат будет потрачено на передовые процессорные технологии, что говорит о том, что TSMC ожидает роста бизнеса в области производства новейших микросхем. Intel Corp., которая в среду объявила о новом генеральном директоре, как сообщается, рассматривает возможность аутсорсинга производства в пользу TSMC.

Чистая прибыль за квартал, закончившийся в декабре, выросла на 23% до 142,8 млрд. Тайваньских долларов (5,1 млрд. Долларов) по сравнению со показателем в 137,2 млрд. Тайваньских долларов по оценкам аналитиков. Это способствовало увеличению годовой прибыли на 50%, что является самым быстрым темпом роста с 2010 года. Продажи в декабрьском квартале выросли на 14% до рекордных 361,5 млрд новых тайваньских долларов, согласно ранее раскрытым ежемесячным данным, чему частично способствовал высокий спрос на Новые iPhone 5G от Apple.

Будь проклят тот день, когда я решил что выше 100$ за акцию уже дороговато и надо подождать коррекции. Не знаю как, но эта та бумага, которую обязательно нужно иметь в портфеле. Мастхэв. И цена все выше и выше.

https://www.barrons.com/articles/taiwan-semi-is-betting-28-billion-on-rising-demand-for-chips-51610653345?siteid=yhoof2

#TSMC #TSM
​​Полупроводниковое ралли.
Многие заметили, как последние время полупроводниковые компании росли или сильно выстреливали.
Что сейчас происходит в отрасли и есть ли перепроизводство?

И вот вам несколько интересных фактов.

💥Вчера Qualcomm представил отличный с точки зрения финансовых показателей отчет. Вот что сказал генеральный директор:

"Мы показали исключительный квартал, увеличив прибыль более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря высокому спросу на мобильные телефоны в сетях 5G, а также росту наших внешних радиочастотных, автомобильных и IoT-смежностей, что привело к рекордной прибыли в нашем бизнесе чипов. Мы по-прежнему занимаем хорошие позиции, поскольку внедрение 5G продолжается, и мы расширяем нашу дорожную карту основных технологий на смежные отрасли."

🔻На этом бумагу укатали на 10% вниз. Да-да. На шикарном отчете вниз. И грех было не докупить.
Но почему?

💭Одна из возможных причин, которую активно обсуждают аналитики - нехватка производственных мощностей. Т.е. Qualcomm заявили, что они могли бы продать намного больше, если бы смогли произвести. Т.е. производство просто не успевает за спросом. Как вам такая причина? Да, я все понимаю, акция QCOM сейчас дорогая, исторические максимумы, но на этом ли сливать?

📈 Посмотрите также как безоткатно растет TSMC, который, похоже, будет в ближайшие годы лидером отрасли. И он будет штамповать чипы просто для всех. И у них не хватает мощностей, они планируют активное расширение и постройку новых заводов. Ну и ASML также растет безоткатно по той же причине. Ведь все будут заказывать чипы у TSMC, а оборудование, на котором их делают, будут закупать у ASML.

📣А вот еще одна интересная новость. Ford Motor Co заявила в четверг, что сокращает смены на двух заводах, которые производят свои высокодоходные флагманские пикапы F-150, начиная со следующей недели из-за глобальной нехватки полупроводниковых чипов, и предупредила, что проблема может привести к потере от 10% до 20% от запланированного производства в первом квартале. Мировые автопроизводители были застигнуты врасплох нехваткой важнейших полупроводников, используемых для всего, от компьютерного управления двигателями до функций помощи водителю, таких как экстренное торможение.

Другие автопроизводители, пострадавшие от нехватки, включают General Motors Co, Volkswagen AG, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co и Subaru Corp.

📲 Я уже не говорю про ЦОДы, облака и удаленку, 5G и iOT.

Так что я думаю, ралли в полупроводниках еще не закончилось. И даже дорогой TSMC может показаться не очень дорогим. А уж дешевый Intel тем более может оказаться еще более дешевым. А есть еще AMAT, AVGO, SWKS, QRVO, LRCX.

⚠️ Не торговая рекомендация. Но присмотреться к этому сектору нужно, особенно если у вас его нет в портфеле.

#QCOM #F #TSM #YouTube
📌Топ-8 лучших акций полупроводников

Акции, которые стоит покупать на фоне глобальной нехватки микросхем. Спрос попрежнему опережает предложение.
Аналитики ожидают, что начиная со второй половины года, ситуация будет выравниваться. А долгосрочные перспективы и вовсе говорят о том, что полупроводниковая промышленность будет только расти из-за онлайн-игр, облачных хранилищ, AI, беспроводных сетей 5G и автомобильных технологий нового поколения.

По данным CFRA Research в 2021 году стоит присмотреться к этим компаниям

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. #TSM
Крупнейшая в мире компания, специализирующаяся только на полупроводниках. Спрос на высокопроизводительные 5 и 7-нанометровые чипы даёт хороший задел производству как минимум до 2022 года. В долгосрочной перспективе аналитики прогнозирует стабильную рентабельность и двузначный годовой рост выручки, — на 17% в 2021 году и на 16% в 2022 году.
💥Таргет для покупки акций — $132.

Nvidia Corp.
#NVDA
Лидер в производстве высокопроизводительных графических процессоров и мобильных процессоров для ПК и других устройств. Аналитики прогнозируют рост как минимум на 20% ежегодно до 2025 года. Одно из ключевых конкурентных преимуществ — полупроводники для центров обработки данных, спрос на них только растёт. Помимо этого растёт направление NVIDIA по автономному вождению и AI, аналитики ожидают пика этих направлений в ближайшие два года.
💥Таргет для покупки акций — $850.

ASML Holding NV
#ASML
Третий по величине поставщик полупроводникового оборудования в мире.
Сейчас компания расширяется, чтобы удовлетворить спрос на микросхемы. В долгосрок, аналитики ожидают, что внедрение технологии 5G и мощных компьютерных приложений, даст рост спроса на машины EUVL (фотолитография в глубоком ультрафиолете), и в течение 2-3 лет акции компании ещё больше вырастут. Кстати, текущая цена не самая дешевая.
💥Таргет для покупки акций — $745.

Broadcom
#AVGO
Многопрофильный поставщик аналоговых полупроводников. По мнению аналитиков, сейчас акции торгуются по вполне привлекательной цене. У компании есть потенциал роста прибыли и свободного денежного потока. Оптимистичные прогнозы и по поводу диверсификации бизнеса за счет регулярных доходов за счет программного обеспечения. Компания выплачивает дивиденды в размере 3%, что редкость для отрасли и ещё больше привлекает к покупке их акций.
💥Таргет для покупки акций — $510.

Advanced Micro Devices
#AMD
Компания производит микропроцессоры и графические полупроводники. Их акции выросли более чем на 1,700% за 5 лет. Динамика говорит о том, что дальше будет больше возможностей для роста. Аналитики прогнозируют рост валовой прибыли за счет повышения цен и продажи более прибыльных процессоров нового поколения.
💥Таргет для покупки акций — $100.

Micron Technology
#MU
Специализируется на производстве полупроводников для хранилищ данных.
Рынок микросхем памяти перспективен и выглядит очень привлекательно, по мнению аналитиков. Спрос на твердотельные продукты будет расти и более того, аналитики прогнозируют рост прибыли за акцию в два раза — до $5,51 в 2021 и $10,80 в 2022 году.
💥Таргет для покупки акций — $108.

NXP Semiconductors NV
#NXPI
Поставляет высокопроизводительные микросхемы со смешанными сигналами для рынка мобильных платежей, автомобильного рынка и пр. Прогнозы аналитиков говорят о том, что компания вполне способна расширить долю на всех быстроразвивающихся рынках.
В первом квартале компания увеличила дивиденды на 50%.
💥Таргет для покупки акций — $234.

KLA Corp.
#KLAC
Системы контроля и управления технологическими процессами для полупроводниковой промышленности. Отрасль востребованная и будет только наращивать обороты.
Аналитики говорят, что у компании есть возможность увеличить ещё больше операционную прибыль до 2022 году. Прогноз составляет увеличение прибыли на акцию на 82% в 2021 году.
💥Таргет для покупки акций — $350.

❗️Информация носит ознакомительный характер и не является инвест. рекомендацией.

Что думаете про эти компании? Держите у себя?

📕Первоисточник
#подборки #полупроводники
​​💥 Отчитался Taiwan Semiconductor (TSM)

📊 По первому взгляду на отчет все неплохо:
- Выручка выросла на 22.6% г/г, составив 14.88 млрд.$, против прогноза в 14.74 млрд. $
- EPS (NT $) выросла на 13.8% г/г
- Валовая маржа -2.1 п.п.
- Операционная маржа -0.9 п.п.

Прогноз на Q4 хороший: 15.4 - 15.7 US$ выручки

📈 TSM на премаркете +3.1%. Держу в них позицию, так что отчет буду разбирать и комментарии менеджмента посмотрю/послушаю.

#TSM #TSMC #отчеты
​​🔥 Сезон отчетности в самом разгаре

🔎 Всю неделю и даже на выходных сидел за разбором этих отчетов
Похоже, чтобы разобрать их все, нужна солидная команда инвест. аналитиков. Но самые интересные для вас разобрал.
Разборы доступны всем подписчикам Patreon. И вот содержимое новой пачки отчетов 👇🏻

📕 Netflix (NFLX) взрывным ростом выбивает новые исторические максимумы. Поиграем в кальмара вместе с Netflix? Или кальмар поиграет с нами при таком ценнике? Кто выйдет победителем в битве между Netflix и Disney+? Кому отдать предпочтение, когда сюда еще лезут HBO Max. Amazon Prime и AppleTV. Разбираемся со всей этой темой здесь.

📗Tesla (TSLA) - тоже новые исторические максимумы. Все аналитики пищат о том, каким прекрасным оказался отчет. Но есть и негативные моменты, о которых говорят, но значительно меньше. Сколько на самом деле должна стоить Tesla? Хм. Никому она ничего не должна) Но отчет и перспективы компании разбираем здесь.

📘IBM (IBM) - серьезное падение после отчета. Уже вот-вот они выделят один из своих сегментов в отдельную компанию. А какие перспективы дальше? Подробно эти вопросы и сам отчет разбираем здесь.

📙Verizon (VZ) - дивиденды уже почти 5%. Все ли там нормально, почему они в таком даунтренде? Насколько вообще интересно брать Verizon под дивиденды и насколько хорошо они защищены, разбираем здесь.

📕Snap Inc. (SNAP) - минус 27% за один день. Это что, апокалипсис для рекламного рынка? Apple всех убила парой обновлений и реклама закончилась? Если так, то убыточный SNAP не сможет выйти на нормальную монетизацию, а это уже совсем беда. Короче, все ли так безнадежно, разбираем здесь.

📗Procter&Gamble (PG) - как там дела в стане дивидендных королей, говорят что растут издержки и это губительно для бизнеса. Разбираем отчет здесь.

📘Philip Morris (PM) - мир бросает курить, а у компании дела идут хорошо? Как так? Насколько безопасны дивиденды в 5%? И вот еще вопрос. Может ли повлиять на компанию судебный иск в отношении iQOS в США. Все подробно разбираем в этом ролике

📙 Johnson&Johnson (JNJ) - еще один дивидендный король под нашим прицелом. Разберем отчет, оценку компании, прогнозы, как дела с доходами от вакцины. Отчет JNJ обсудили в этом видео

📕 Taiwan Semiconductor (TSM) - один из крупнейших в мире производителей полупроводников. Большинство ведущих технологических компаний, таких как AMD, Apple, ARM, Broadcom, Marvell, MediaTek, Nvidia и многие другие являются клиентами TSMC. Компания сейчас занимает 52.9% мирового рынка. Т.е. больше половины всех чипов в мире штампует TSMC. Что светит компании при текущем дефиците чипов? Не поздно ли покупать? Разбираемся здесь

📗 Wells Fargo (WFC) - один из отстающих банков большой четверки США, в котором еще может быть некоторый дисконт. Но банк уже несколько лет подряд трясут всевозможные проблемы и напасти. Стоит ли оно того? Отчет WFC разбираем здесь

#отчеты #Patreon #NFLX #TSLA #IBM #VZ #SNAP #PG #PM #JNJ #TSM #WFC
​​Taiwan Semiconductor (TSM) отчитался за 4 квартал 2021 года

🟢 Чистая прибыль на акцию (ADR) составила 1.15$ (+18.5% г/г), что выше прогноза в 1.11$

🟡 А вот выручка в размере 15.74 млрд. $ (+24.1% г/г) немного хуже прогноза на 30 млн. $, хотя рост год к году и квартал к кварталу значительный

🟢 Валовая маржа за квартал составила 52,7%, операционная маржа — 41,7%, чистая маржа — 37,9%. Операционная маржа оказалась даже выше ожиданий менеджмента (39-41$).

🟢 Прогноз на первый квартал 2022 года: ожидается, что выручка составит от 16,6 до 17,2 млрд долларов США, что, в среднем, предполагает рост на 32.7% г/г

💬 «Наш бизнес в четвертом квартале был поддержан высоким спросом на нашу ведущую в отрасли 5-нанометровую технологию», — сказал Венделл Хуанг, вице-президент и финансовый директор.

⚖️ Forward P/E на 2022 год около 26, выглядит дороговато, но компания является очевидным бенефициаром текущих технологических трендов (5G, iOT, AI, роботизация и т.п.)

💵 Компания платит дивиденды, но див. доходность небольшая, форвардная доходность 1.4%.

#отчеты #TSM #TSMC
​​🔥 В США начался сезон отчетов

🔎 Пытаюсь разобрать отчеты самых крупных и интересных компаний
И вот последние обзоры компаний и отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻

🇷🇺 Одна из горячих тем - обсудим обвал на российском рынке акций. Сейчас идет отскок, но что будет дальше? Я уже начал покупать на свои резервы некоторые российские акции. В этом видео поделюсь с вами своими планами: что я делаю, чего жду, чего делать, на мой взгляд, точно не следует. А также расскажу какие именно акции я покупаю и дам расклад по дивидендам российского рынка в 22 году.

📘DigitalOcean (DOCN) — американский провайдер облачных инфраструктур, с главным офисом в Нью-Йорке и с центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет облачные услуги для разработчиков, дает возможность развертывать и масштабировать приложения одновременно на нескольких компьютерах. Выручка компании растет по 35% в год, сохранятся ли такие темпы роста? И стоит ли покупать акции, ведь они уже откатили со своих максимумов на 50%? Что же, давайте разбираться в этом видео.

📗Shopify (SHOP) - акция роста, которая растет невероятными темпами, в 2020 году она почти удвоила свою выручку, а в 2021 году рост может составить около 50% год к году. Такими темпами они могут кратно увеличивать выручку в ближайшие годы. Компания уже прибыльна по non-GAAP метрикам и неплохо скорректировалась от своих максимумов. Стоит ли набирать в портфель? Давайте разбираться.

📙TSMC (TSM) - крупнейший контрактный производитель полупроводников отчитался о рекордной выручке и прибыли. А также заявил, что увеличит кап. затраты на расширение своего производства на 40% в 2022 году. При этом цена акций также на исторических максимумах. Стоит ли покупать акции TSMC при таких раскладах? Разбираем отчет.

📕Wells Fargo (WFC) растет на отчете на 3.5% против всего фин. сектора США, давайте посмотрим что такого хорошего в отчете и исчерпан ли весь позитив от повышения процентных ставок в США в 2022 году.

📗 JP Morgan Chase (JPM) - самый эффективный американский банк превзошел прогнозы аналитиков по EPS на 0.3$, 3.33$ при прогнозах в 3.03$. Но акции JPM падают на 6% на этом отчете. Что случилось и откуда такое резкое падение? Стоит ли на нем подбирать акции. Давайте разберем отчет, чтобы понять что происходит с банком.

📘Citigroup (C) все еще торгуется ниже своей балансовой стоимости, около 0.7 капитала. А это неплохая скидка для крупного банка. Да и дивиденд у Citi самый большой среди 4-ки крупнейших банков США. Стоит ли покупать Citi пока не подорожал? Давайте разберем отчет и подумаем.

📙BlackRock (BLK) крупнейшая компания по управлению активами. Акции уже скорректировались почти на 15% с ноября. А ведь компания шикарная, сам держу ее в своем портфеле. Стоит ли покупать на этом падении? Давайте посмотрим на отчет, порассуждаем о перспективах и посмотрим где брать.

📕Procter&Gamble (PG) - одна из голубых фишек американского рынка, повышает дивиденды уже более 60 лет, стабильные показатели, низкая бета, хороший отчет. Одно но, никто не хочет дешево отдавать такую компанию. По каким ценам стоит присмотреться к покупке? Давайте разберем отчет, как идут дела у компании и где стоит подбирать. И стоит ли вообще.

📗X5 Retail Group (FIVE) - лидер на рынке отечественного фуд-ритейла. Давно топлю за его покупку... Но акции валятся вниз, только за последние полгода -25%. А я сижу в позиции в глубокой просадке. Почему акции падают? Давайте посмотрим на результаты операционного отчета, как дела у компании и сколько должен стоить бизнес.

📚REITs и повышение процентных ставок. Как они связаны на самом деле? Всегда ли REIT имеют негативную динамику при повышении ставок. Я разобрал несколько исследований на этот счет. И записал для вас интересный ролик на эту тему.

#отчеты #Patreon #REIT #DOCN #SHOP #TSM #TSMC #JPM #C #WFC #BLK #PG #FIVEDR
📝 В США начался сезон отчетов

🔎 Будем разбирать отчеты крупнейших зарубежных компаний, но и про Россию не стоит забывать, разбираем на платформах Sponsr и Patreon.

☝🏻Обе платформы с платной подпиской, в чем разница между ними?
➡️ Sponsr - оплата в рублях любыми способами в РФ
➡️ Patreon - оплата в долларах, из-за рубежа

Вот список последних разборов:

👉🏻 TSMC (TSM) - крупнейший производитель чипов, ‎показывает ‎просто‏ ‎невероятный ‎рост ‎всех ‎показателей.‏ ‎Выручка, ‎валовая‏ ‎маржа,‏ ‎прибыль ‎растут ‎даже ‎быстрее, ‎чем ‎ожидала ‎сама ‎компания.‏ ‎А ‎ведь‏ ‎спрос‏ ‎на‏ ‎полупроводники ‎высокий ‎и‏ ‎TSMC ‎строит‏ ‎новые ‎мощности. ‎Отличная ‎возможность‏ ‎для‏ ‎них. ‎Но ‎странное ‎дело‏ ‎- ‎цена‏ ‎акций ‎на‏ ‎двухлетнем‏ ‎минимуме! ‎Стоит ‎ли‏ ‎брать ‎по ‎этой ‎цене?‏ ‎Или ‎есть‏ ‎проблемы?‏ ‎Давайте ‎разберем ‎отчет.
🔸Ссылка Sponsr
🔹Ссылка Patreon

👉🏻 BlackRock (BLK) ‎- ‎крупнейший‏ ‎управляющий ‎активами ‎и ‎ETF-провайдер.‏ ‎Очень ‎качественная‏ ‎и‏ ‎крутая ‎компания, ‎которую ‎неплохо ‎бы ‎иметь ‎в ‎портфеле‏ ‎каждому ‎инвестору.‏ ‎Цена‏ ‎акций‏ ‎снизилась, ‎но ‎хороший‏ ‎ли ‎это‏ ‎момент ‎для ‎покупки? ‎Давайте‏ ‎разберем‏ ‎отчет ‎и ‎подумаем ‎стоит‏ ‎ли ‎брать‏ ‎и ‎по‏ ‎каким‏ ‎ценам.
🔸Ссылка Sponsr
🔹Ссылка Patreon

👉🏻 Немного обсудим ‎здесь часть ‎актуальной‏ ‎информации ‎по ‎работе в Interactive Brokers и других брокерах. Пока в целом по другим зарубежным брокерам еще собираю и систематизирую информацию.
🔸Ссылка Sponsr
🔹Ссылка Patreon

👉🏻 М.Видео (MVID) - будет ли рекордная выручка? И что делать с акциями?
🔸Ссылка Sponsr
🔹Ссылка Patreon

👉🏻 General Mills (GIS) - история долгосрочного роста? Часто ‎лучшие ‎инвестиционные‏ ‎возможности ‎связаны ‎с ‎компаниями,‏ ‎которые ‎с‏ ‎концептуальной‏ ‎точки ‎зрения ‎скучны. Что же, раз компания отчитывается раньше всех остальных, давайте разберем отчет и посмотрим что происходит и чего ждать.
🔸Ссылка Sponsr
🔹Ссылка Patreon

👉🏻 Positive Technologies (POSI) - теперь в два раза дороже. Positive ‎Technologies ‎(POSI)‏ ‎- ‎одна ‎из ‎крупнейших‏ ‎и ‎динамично‏ ‎развивающихся‏ ‎российских ‎компаний ‎в ‎области ‎кибербезопасности. Поговорим ‎о ‎текущей‏ ‎ситуации и какие перспективы.
🔸Ссылка Sponsr
🔹Ссылка Patreon

👉🏻 Enbridge ‎(ENB) ‎—‏ ‎интересная ‎компания, ‎которая ‎большую‏ ‎часть ‎денег‏ ‎зарабатывает‏ ‎в ‎Midstream, ‎является ‎также ‎коммунальной ‎компанией, ‎что ‎дает‏ ‎диверсификацию, ‎имеет‏ ‎перспективы‏ ‎на‏ ‎рынке ‎СПГ ‎и‏ ‎инвестирует ‎в‏ ‎возобновляемую ‎энергетику. ‎Плюс ‎компания‏ ‎дает‏ ‎6% ‎див. ‎доходности ‎в‏ ‎долларах ‎даже‏ ‎по ‎текущей‏ ‎цене‏ ‎без ‎учета ‎байбэка.‏ ‎Рассмотрим ‎чем ‎занимается ‎компания,‏ ‎разберем ‎последний‏ ‎отчет,‏ ‎посмотрим ‎на ‎дивиденды, ‎цены ‎и ‎перспективу.
🔸Ссылка Sponsr
🔹Ссылка Patreon

👉🏻 Ну и периодически там же пишу обзоры по рынку и о своих сделках.

#Patreon #Sponsr #ENB #POSI #GIS #MVID #BLK #TSM #IB #IBKR