#قزوین

سطح زیر کشت در استان قزوین افزایش یافته و روند چغندرگیری از قزوین، آذربایجان و کرمانشاه افزایش یافته است. حالا با کشت پاییزه، قزوین امیدوار به رشد 44.5درصدی جذب چغندر است.

@validhelalat

#قزوین

شرکت قند قزوین در عملکرد سه ماهه 313میلیارد ريال فروش ثبت کرد که 99درصد نسبت به دوره مشابه سال 95 افزایش داشته است.

قزوین در سال 95 طی فصل بهار تولید شکر نداشت و محصولات دپو شده از قبل را فروخت اما در بهار سال جاری به علت دو کشت شدن 14,399 تن شکر تولید کرد که بالغ بر 400میلیارد ريال ارزش دارد و حجم تولید در فصول بعدی می تواند بیش ازین باشد به شکلی که مجموع تولید شکر سالانه از 60هزار تن عبور کند.

قند قزوین سال گذشته که دو کشت نبود 34,085 تن تولید شکر داشت لذا سال جاری شاهد افزایش تولید نسبت به سال گذشته خواهیم بود که البته در بودجه دیده شده است اما از همه مهمتر این است که در گزارش 3 ماهه ضریب تبدیل چغندر به شکر مشخص شود.

عموما عیار چغندری که در بهار برداشت می شود حدود 14درصد است در حالی که عیار چغندر برداشتی در پاییز بالای 16درصد است. اگر ضریب مصرف 3ماهه 7.5 باشد باز هم حاشیه سود گزارش 3ماهه باید از بودجه بالاتر باشد.

انتظار تحلیلی این است که گزارش سه ماهه حاوی سود عملیاتی باشد در حالی که سال گذشته که قزوین 390ريال سود ساخت در گزارش سه ماهه زیان ساخته بود! (به دلیل حجم اندک فروش)

گزارش سه ماهه تصویر کاملا شفافی ارائه می دهد و تایید کننده تحلیل های قبلی می تواند باشد لذا گزارش بسیار مهمی است که البته همین آمار تولید و فروش تا حد زیادی مشت این سهم را باز کرده و عموما به این نتیجه رسیده اند که سودآوری واقعی قزوین در چه حدی خواهد بود.

@validhelalat 😎

#قزوین

شرکت قند قزوین سال مالی منتهی به اسفند ماه دارد. این شرکت در سال مالی 95 توانست 386 ريال سود کسب کند در حالی که در بهار همان سال 25 ريال زیان ساخته بود.

در سال جاری این شرکت 500ريال سود پیشبینی کرده است و اینبار در سه ماه نخست 180 ريال سود عاید شرکت شده که بخشی ازان برگشت ذخائر و بخش دیگر سود عملیاتی است که در سال های قبلی نبوده است.

علت تحقق سود عملیاتی در بهار سال جاری این است که شرکت برای اولین بار 2کشت انجام می دهد و در واقع با این ترفند می تواند چغندر بیشتری جذب کند و عدم فعالیت عملیاتی نیمه نخست هر سال، جای خود را به تولید و فروش داده است.

در تیرماه 2.2هزار تن شکر تولید شده اما در مرداد ماه چغندرها به پایان رسیده و شرکت اقدام به فروش تمامی شکرهای تولیدی خود نموده است. مجموع این فروش 17 هزار تن است، همچنین 9.3هزار تن شکر خام وارداتی را به شکر سفید تبدیل نموده و متوسط نرخ فروش در سطح 2588 تومان برای هر کیلو ثبت شده است.

لذا با یارانه دولتی شکر چغندری 2825 تومان و شکر وارداتی 2588 تومان به فروش رسیده همچنین نرخ فروش تفاله 590 تومان و ملاس 359 تومان گزارش شده است.

مجموع فروش شکر چغندر برای سال جاری 47هزار تن فرض شده اما 17هزار تن از محل کشت پاییزه به فروش رسیده لذا 30هزار تن باید از محل کشت بهاره که برداشت آن همکنون آغاز می شود به فروش برسد و اگر بیش ازین جذب شود، قطعا در سود شرکت تاثیر با اهمیت دارد! سوال اینجاست، کشت بهاره چند تو شکر در پاییز برای قزوین می سازد؟

این شرکت در سال گذشته توانست 39هزار تن شکر در مجموع به فروش برساند که حاصل 34هزار تن تولید و الباقی انبار سال قبلی بود! طبق اطلاعات موجود وضعیت کشت سال 96 از سال 95 بهتر بوده لذا می توان گفت به طور قطعی 5هزار تن به مقدار فروش افزوده می شود.

شرکت در گزارش های خود بهای تمام شده شکر وارداتی را همچون نرخ فروش آن دیده است. به بیانی اعلام کرده به طور واقعی هر کیلو شکر وارداتی 2560 تومان بهای تمام شده و 2588 تومان نرخ فروش دارد ... انتظار داریم در گزارش های بعدی این ارقام را اصلاح کنند!

اگر این مسائل را کنار هم بچینیم، حداقل 5هزار تن انتظار افزایش مقداری خواهیم داشت ضمن اینکه جلسه تعیین نرخ شکر فردا، چهارشنبه برگزار می شود البته اینکه قطعا در همین جلسه نرخ تعیین شود یا خیر مشخص نیست اما می توان امیدوار بود که نرخ شکر برای الباقی سال 2950 تومان بدون یارانه باشد.

لذا 35 هزار تن شکر با نرخ متوسط 2950 تومان می تواند به فروش برسد! در صورتی که عیار چغندر در نیمه دوم سال در سطح 16درصد فرض شود، 11.2میلیارد تومان سود خالص به 16.5میلیارد تومان فعلی افزوده می شود و در نهایت سود خالص به بالای 80 تومان در هر سهم می رسد.

لذا 3 عامل می تواند موتور محرک قند قزوین باشد:

1) افزایش مقدار فروش ناشی از ضریب مصرف مشابه سال های قبل
2) افزایش نرخ فروش به 2950 تومان
3) اصلاح قیمت تمام شده شکر تصفیه شده وارداتی

اینکه تا چه حد فرضیه هایمان درست بوده را گذشت زمان نشان خواهد داد اما منطقی به نظر می رسد اگر قزوین یکبار دیگر تعدیل مثبت مناسبی بدهد.

@validhelalat 😉

#قزوین

قند قزوین در سال جاری برای اولین بار کشت پاییزه انجام داد و بنابراین در فصل بهار تولیداتی داشت. در بهار سال 95 این شرکت هیچ شکری از چغندر تولید نکرد در حالی که در بهار امسال 14,399 تن شکر حاصل شد.

در تابستان هم این شرکت بیکار نبوده و توانسته 7017 تن شکر از چغندر بگیرد در حالی که تابستان سال گذشته تنها 2,628 تن شکر از چغندر تولید شد!

به طور کلی در 6 ماه سال جاری شرکت 21,416 تن شکر تولید کرد که 18.788 تن از سال قبلی بیشتر است. حالا در مهر ماه 9,810 تن شکر تولید شده در حالی که میزان تولید مهر ماه سال گذشته 9,030 تن بوده است.

این شرکت تا اواخر بهمن ماه تولید خواهد داشت و انتظار داریم بتواند از اول آبان تا پایان سال حداقل 24.300 تن دیگر شکر تولید کند.

با این اوصاف مجموع تولید شکر تولیدی از چغندر در سال جاری بیش از 55.500 تن خواهد بود در حالی که مقدار تولید و فروش شرکت به ترتیب 49,693 تن و 47,405 تن فرض شده است!

روند نرخ فروش سه ماه اخیر به ترتیب 25,619 ريال، 26,199ريال و 26,373 ريال بوده است که آهنگ صعودی دارد همچنین فعالیت بازرگانی شرکت از نیمه دوم سال وارد فاز سودآوری شده ضمن اینکه تفاوت موجودی انبار و ضرایب تبدیل نشان می دهد که به طور کلی سود ناخالص عملیاتی حداقل باید 250 میلیارد ريال باشد.

حدود 20درصد از سود قزوین وابسته به برگشت برخی ایتم های هزینه است که قابلیت تکرار در سال های بعدی ندارد اما بخش بازرگانی به دلیل کاهش قیمت جهانی شکر و افزایش نرخ شکر حاصل از شکر خام می تواند تاثیر مثبتی بزرگتر از حذف سایر درآمدها طی سال 97 داشته باشد.

@validhelalat 🤔

#تحلیل_مصور #قزوین

همراهان گرامی اولین نسخه از تحلیل مصور مربوط به قند قزوین تقدیم شما 🌺

@validhelalat 😄

#قند

روز گذشته جلسه تعیین تکلیف یارانه پرداختی به ازای هر کیلو شکر برگزار شد اما نتیجه آن تا این لحظه به کارخانه های قندی ابلاغ نشده است. شرکت قند #قزوین برخلاف همگروهان خود به دلیل عدم دریافت رسمی نرخ یارانه از شناسایی آن در گزارش 9 ماهه اجتناب کرد در حالی که سایر همگروهان این شرکت یارانه را 231 الی 235 تومان در گزارش های آذر ماه خود دیده اند.

قند قزوین با تولید 50هزار تن شکر، 11.5میلیارد تومان یارانه باید دریافت کند لذا در صورت ابلاغ رسمی، نسبت به افشای اطلاعات اقدام و سود هر سهم خود را افزایش خواهد داد این در حالی است که سایر همگروهان، یارانه را در حساب های خود دیده اند.

تا این لحظه انجمن صنفی نیز حاصل جلسه روز گذشته را به شرکت های تولید کننده اعلام ننموده است.

@validhelalat 🙂

#قند #شکر #قزوین

نتیجه جلسات تعیین یارانه شکر گویا به برخی شرکت ها ابلاغ شده است. اطلاعات واصله نشان می دهد که یارانه 178 تومان برای هر کیلو خواهد بود.

قند قزوین که در بودجه خود مقدار تولید را 49,693 تن پیشبینی کرده بود توانست 54,325 تن محصول تولید کند. ضمنا در بودجه خود یارانه کل سال را 39.3میلیارد ريال دیده بود که همکنون باید آنرا به 96.7میلیارد ريال افزایش دهد.

با این اوصاف می توان امیدوار بود که به زودی و به شرط صحت این خبر، قند قزوین تعدیل مثبت خود را روانه بازار کند.

@validhelalat 🙏👌

#گزارش_ماهانه

در میان #قندی ها نماد #قنقش گزارش ماهانه داد. این شرکت که سال مالی آن منتهی به اسفند است در سه ماه نخست 6,451 تن شکر حاصل از چغندر تولید کرده است. در مدت مشابه سال گذشته 9541 تن تولید کرده و در کل سال گذشته 56,387 تن تولید کرده اما 46,623 تن آنرا فروخته لذا موجودی سال گذشته باعث شده بتواند 9,758 تن محصول شکر سال گذشته را در سه ماه نخست بفروشد. لذا در سه ماه نخست سال جاری 12 هزار تن فروخته که 26درصد از سال گذشته به لحاظ مقدار فروش بالاتر است اما مقدار تولید سه ماه نخست از سال قبلی کمتر است.

#قزوین یکی دیگر از قندی ها بود که گزارش ماهانه خرداد را ارائه کرد. طی سه ماهه 10,256 تن تولید و 11,139 تن فروش داشته و در سال گذشته 14,399 تن تولید و تنها 7,839 تن فروش طی سه ماه بهار محقق شده است. لذا در بهار 97 شاهد کاهش مقدار تولید و اما شاهد افزایش مقدار فروش هستیم. نرخ فروش بهبود یافته و قزوین تحت تاثیر این شرایط توانسته بالاتر از مصوبه ها یعنی 2743 تومان هر کیلو شکر را بفروشد. نکته مثبت قزوین این است که در سال 96 تولید 54,213 تنی داشته اما 37,443 تن را فروخته لذا موجودی انبار بالایی برای عرضه و شناسایی سود دارد.

در میان #سیمانی ها نماد #ساربیل را داشتیم که گزارش ماهانه داد. متوسط نرخ فروش 5 ماه ابتدای سال مالی 1,089,036 ريال بوده و در خرداد 1,125,732 ريال نرخ فروش بوده لذا شاهد رشد و بهبود نرخ فروش بوده ایم. در سال گذشته البته متوسط نرخ و مبلغ فروش شش ماه نخست(منتهی به خرداد) از شش ماه سال مالی 97 بالاتر بوده است.

در میان شرکت های گروه #پتروشیمی شاهد گزارش یکی از اوره سازها با نماد #کرماشا بودیم. این شرکت در خرداد 63,852 تن اوره تولید کرده که مشابه متوسط ماه های قبلی است اما تقریبا هیچ اوره ای صادر نکرده است. ابتدا شایعاتی مطرح شد که شاید مسائل تحریمی مانع از صادرات شد اما احتمالا شرکت حاضر نبوده با نرخ دلار نیمایی فروش صادراتی را انجام دهد. در مجموعه سه ماه 56.4 هزار تن با نرخ حمایتی 6125 ريال و 107.5 هزار تن با نرخ آزاد به فروش رسیده و 1490 میلیارد ريال فروش به دست آمده است. سال گذشته در سه ماه بهار 112 ريال سود ساخت اما در سه ماه بهار سال جاری به دلیل بهبود متوسط نرخ فروش قاعدتا 160 ريال سود ساخته است.

@validhelalat 😍

#قزوین

حذف یارانه دریافتی و رشد قیمت ملاس و تفاله به همراه فروش 17 هزار تن موجودی انبار سود 900 ريالی برای قزوین ایجاد می کند. اگر نرخ ملاس و تفاله رشد کند، وضعیت بهتری خواهیم داشت.

@validhelalat

#قزوین

با احتساب فروش موجودی انبار سود سال جاری قزوین به بالای 1000 ريال در هر سهم باید برسد.

نرخ فروش ملاس و تفاله در این ماه ها بسیار رشد کرده که ثبات آن اثر مثبت بر سود سال بعدی دارد اما از طرف دیگر یارانه حذف شده و موجودی خاصی برای فروش سال 1398 باقی نمی ماند.

@validhelalat 🙂

#قزوین

بهبود نرخ محصولات فرعی، در سایه ثبات نرخ چغندر و شکر، سود خالص را در سال 98 به مرز 2250 ريال خواهد رساند. البته انتظار داریم که در میانه سال نرخ شکر و چغندر رشد کند و در آن زمان باید تحلیل خود را به روز کنیم.

@validhelalat

#با_گزارشات 31 تیر

یکی از هلدینگ های معدنی که تلفیقی از سنگ آهن و زغالسنگ است، گزارش 12 ماهه داد. در نماد #واحیا سود محقق شده در سال مالی منتهی به 31 خرداد 98 اعلام شد که شرکت 3876 ريال eps ساخت. این رقم نسبت به سال گذشته رشد 128درصدی داشته است. البته هنوز اطلاعات کامل منتشر نشده و نمی دانیم کدام زیرمجموعه چه درصدی از سود خود را تقسیم کرده و در واقع سود تلفیقی مشخص نیست اما اگر فرض کنیم سیاست زیر مجموعه ها تقسیم 100درصد نبود، با توجه به رشد نرخ های فروش طی ماه های اخیر و همینطور افزایش مقدار فروش در آینده باید گفت واحیا در مسیر صعودی پرشتابی قرار گرفته و این گزارش قابل قبولی است.

پالایشگاهی از تبریز هم گزارش 3 ماهه داد. بر اساس گزارشی که #شبریز ارسال کرده در سه ماه بهار 620 میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی محقق شده که 102درصد از بهار سال قبل بالاتر است. حاشیه سود واقعی به 17.5درصد رسیده در حالی که حاشیه سود سال قبلی 12درصد بوده است! شبریز طی 3 ماه 1201 ريال eps ساخت در حالی که سود سال قبلی 4363 ريال بود. در حالی کرک اسپرد نفت کوره در سطح جهانی منفی است که بر اساس صورت مالی ريالی، نفت کوره طی بهار با حاشیه سود به فروش رسیده است.

در بین قندی ها #قزوین هم گزارش داد. البته چون برداشت چغندر عمدتا در پاییز است، سود خاصی در بهار نساخته اما حاشیه سود 30درصد است که رقم مناسبی است. چغندر خریداری شده با نرخ 3716 ريال در هر کیلو ثبت شده، این تقریبا همان اعداد مورد انتظار است، در واقع با توجه تحلیل های قبلی، فرض کردیم چغندر 10درصد رشد کند، شکر افزایش نیابد و ملاس به همراه تفاله 20 میلیون ريال در هر تن باشد، در این گزارش سه ماهه تقریبا همین شرایط دیده می شود لذا این گزارش پایه خوبی برای یک آینده نسبتا خوب در قند قزوین است.

@validhelalat

گفتگو با روزبه شریعتی ، مدیر واحد معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✅ پیشتازی بازار در تلاطم اخبار سیاسی
✅نماد ها:#وپاسار #وتجارت #البرز #شفا #وپخش #قزوین #قصفها #سفارس #ساروم #قثابت #غصینو #تایرا #ستران #ونیکی #های_وب
➖➖➖➖➖
کارگزاری اقتصاد بیدار

@bidarnameh

#قند #شکر

در قندی ها، #قچار #قصفها #قشرين #قپيرا #قهكمت #قشير #قزوين #قشهد #قلرست #قمرو #قنيشا #قشكر 12 نماد مورد بررسی ما هستند.

قندی ها در نیمه دوم سال گذشته شکر را 6.5 میلیون تومان هر تن میفروختند. این نرخ در بهار به مرز 11میلیون تومان رسید و همکنون طبق آخرین گزارش های ماهانه 12.5میلیون تومان است.

در این میان قیمت ملاس و تفاله نیز اهمیت دارند. افزایش نرخ چغندر، بهای تمام شده را رشد می دهد اما در فضایی که دلار ثابت باشد و تورم بالا، قیمت شکر رشد می کند اما ملاس و تفاله رشد نمی کنند.

آزادسازی نرخ خوراک دام و رشد نرخ ارز، می تواند باعث تحرکات نرخ تفاله و ملاس شود. این دو محصول هرچند در این گروه فرعی به نظر می رسند اما به لحاظ درآمد و تناژ، تاثیر مهمی بر سود خالص دارند.

در فضای فعلی که قیمت شکر در سطح جهانی رشد می کند، قیمت دلار در داخل صعودی است و احتمال آزادسازی دلار ترجیحی و طبعا خوراک دام وجود دارد، تقریبا بهترین شرایط برای قندی ها مهیا می شود اما قندی ها مشکلاتی در تامین چغندر هم دارند.

بهترین سال قندی ها طی 5سال اخیر 1397 بود که بالاترین چغندر را دریافت کردند. سال 1398 به دلایل متعددی، شرایط بسیار بدی بود و تناژ چغندر دریافتی به شدت تضعیف شد و اما سال 1399 تقریبا به محدوده نرمال سال های 1395-1396 بازگشت.

ما اگر فرض کنیم که سال 1400 میزان چغندر دریافتی (که معمولا در مهر تا دی برداشت میشود) همچون سال 99 باشد، آنگاه می توانیم بگوییم که درآمد قندی ها 80-120 درصد رشد خواهد کرد.

گروه قندی، هزینه عمومی اداری، هزینه مالی، سایر درآمد و هزینه های با اهمیتی ندارد و عمده سود و زیان وابسته به عملیات است.

درآمد سالانه نمادهای این گروه، بین 200-1000 میلیارد تومان در سال است که #قپیرا بالاترین درآمد را دارد.

برخی از نمادهای گروه در بخش عملیات زیان ده هستند اما عمدتا شرکت های گروه قندی حاشیه سود 20درصد دارند. #قپیرا #قمرو #قشهد بالاترین حاشیه سودها را دارند که بین 26-31 درصد است. #قمرو به سبب تولید و فروش قند، حاشیه سود خود را بالا برده است.

در این گروه #قهکمت #قمرو #قچار #قشیر کمترین هزینه مالی را خواهند داشت.

بهترین P.s ttm را #قشیر #قشهد #قهکمت دارند که از 1.2 تا 2 واحد است. فوروارد نگاه کنیم، #قزوین #قصفها هم p.s 2.2 دارند.

فصل های مالی این صنعت بسیار متفاوت از سایرین است که به علت گره خوردن این شغل به فصل کاشت و برداشت چغندر مرتبط است. بسیاری از شرکت ها فقط 3 ماه در سال تولید دارند! بسیاری از آن ها فقط چندماه سال محصول می فروشند لذا نگاه به سود این شرکت ها نباید فصلی باشد اما به در پایان سال 1399 بهترین P.e ttm را #قلرست #قمرو #قهکمت #قشهد داشته اند که 13 - 17 واحد بوده است.

حالا گزارش شرکت هایی که سال مالی منتهی به تیرماه دارند از راه می رسد یا رسیده و طبعا P.e ttm این ها بهتر می شود اما P.e fw را با فرض ثبات چغندر دریافتی اگر بررسی کنیم #قشهد #قمرو #قهکمت #قلرست از P.e fw هایی به ترتیب 10 - 10 - 12 - 13 خواهند داشت.

با رشد قیمت جهانی شکر، چون هزینه واردات به شدت رشد کرده و تفکیک شکر تولید شده از وارد شده، ناممکن است، این تصور ایجاد شده که احتمالا رشد نرخ شکر به اعدادی بالاتر فراهم است. گزارش ماهانه تیر نشان می دهد که نرخ ها صعودی است، برخی که گزارش مرداد دادند هم نرخ فروش را باز هم بالا بردند لذا ممکن است تحت شرایطی (افزایش چغندر دریافتی، افزایش سود حاصل از بازرگانی واردات شکر) عدد p.e fw در این گروه بهتر از تصور ما باشد.

@validhelalat

#گزارشات_ماهانه

تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.

قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.

خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.

شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.

اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.

چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.

تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.

به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.

برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.

در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.

ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.

*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.

@validhelalat ❤️

#قند و #شکر

در این گروه، 7نماد را بررسی کرده ایم که گزارش ماهانه داده اند البته سایر نمادها نیز گزارش داده اند اما فصل مالی آن ها منتهی به مهر است و گزارش شهریور قدرت مقایسه ایجاد نمی کند.

#قصفها #قشیر #قزوین سال مالی منتهی به اسفند و #قهکمت #قشهد #قنیشا #قشکر سال مالی منتهی به شهریور دارند که با توجه به پایان یافتن سال مالی در انتظار مجمع تقسیم سود نیز باید بود.

با توجه به اینکه در بهار برداشت چغندر بسیار محدود یا نزدیک به صفر است، طبعا درآمد کمی هم محقق شده بود اما به هر حال #قشیر 434درصد بیشتر از بهار طی تابستان، درآمد کسب کرد. #قصفها 230درصد و #قزوین 138درصد رشد نسبت به بهار را طی تابستان تجربه کردند.

چون این صنعت فصلی است و نوسان تولید و فروش را تجربه می کند لذا مقایسه تابستان جاری با تابستان سال گذشته اهمیت دارد.

#قشیر در تابستان سال جاری 925درصد و قشهد 742درصد رشد درآمد را تجربه کردند. #قزوین و #قصفها ها نیز صعودی بودند.

اگر TTM نگاه کنیم، قشهد در تابستان سال قبلی سود نداشت و اندکی زیان ساخت اما اینبار سود خوبی باید بسازد. پس ازان #قصفها نیز باید در یک نگاه TTM رشد سود را تجربه کند که باعث می شود p.e ttm این دو نماد و پس ازان ها #قزوین به شدت بهبود یابد.

#قشهد با P.e ttm 17 طی نیمه دوم سال به سمت P.e زیر 10 میرود. #قهکمت هم در تعقیب قشهد است و سعی می کند همین مسیر را دنبال کند. در این گروه #قشیر با شیب بسیار تندی کاهش p.e ttm را تجربه می کند به شکلی که از P.e ttm بسیار بالا به سمت P.e محور شدن می رود.

یکی از علل اصلی این است که نرخ شکری که در گزارش قندی ها این سود را ایجاد کرده بین 3.6میلیون تا 6.7 میلیون تومان بوده اما اکنون شکر 12میلیون تومان و بهای تمام شده قیمت جهانی وارداتی با احتساب هزینه حمل و تصفیه، با دلار 23هزار تومانی 12.4میلیون تومان است که بین 15 تا 25درصد سود بازرگانی باید برای آن در نظر گرفت.

@validhelalat

#قندی

سال مالی بسیاری از قندی ها منتهی به تیر ماه است لذا با پایان یافتن شهریور گزارش نمی دهند ضمن اینکه الگوی تحقق درآمد اینها به واسطه برداشت از زمین کشاوری، خطی نیست و نوسان با اهمیتی در فصول مختلف دارد.

درآمد #قصفها #قشهد #قزوین در تابستان سال قبل 434میلیارد تومان و در تابستان سال جاری 490میلیارد تومان بوده است. به طور کلی فصل تابستان، فصل برداشت و تولید نیست لذا درآمد اندکی در قندی ها محقق می شود و باید منتظر پاییز آن ها ماند که اصلی ترین فصل است.

با این وجود #قزوین درآمد بسیار خوبی محقق کرده و حالا با این سطح درآمد از P.e بالای 7 به محدوده 5.9 خواهد رسید. پس ازان #قشهد p.e خود را به کانال 7 واحدی هدایت می کند.

@validhelalat

#قزوین

قند قزوین در سال مالی منتهی به اسفند 1402 می تواند در مجموع به 1083 ريال سود برسد. مفروضات تحقق این سودآوری به شرح زیر است:

328هزار تن چغندر جذب شود.
42هزار تن شکر تولید گردد.
17هزار تن تفاله و 15هزار تن ملاس حاصل شود.
نرخ چغندر 28میلیون ريال باشد.
تولید و فروش برابر باشد و موجودی تغییر نکند.
تصفیه شکر و واردات شکر در 9ماه تحلیلی صفر باشد.

@validhelalat