#سغرب
شرکت سیمان غرب واقع در کرمانشاه سرمایه اسمی 300میلیارد ريالی و سال مالی منتهی به اسفند دارد. این شرکت 691میلیارد ريال دارایی جاری و 840میلیارد ريال بدهی جاری دارد که 385میلیارد ريال آن سود سهام پرداختنی است سنوات قبلی است و 188میلیارد ريال آن بدهی بانکی است که البته روند آن طی ماه های اخیر نزولی بوده است.
ظرفیت اسمی تولید سیمان در این شرکت 1.2میلیون تن است در حالی که سال 94 و 95 به ترتیب 1.03 میلیون تن سیمان به فروش رسانده و در واقع از 85درصد ظرفیت خود استفاده می کند. برای سال جاری پیشبینی شده که سیمان غرب همچون دو سال قبلی 1.03میلیون تن سیمان بفروشد.
وضعیت درآمد سنوات 94 الی 96 به ترتیب 885میلیارد ريال - 866میلیارد ريال و پیشبینی سال جاری 998میلیارد ريال است که در سه ماهه بهار 206میلیارد ريال و در کل شش ماه 446میلیارد ريال معادل 45درصد فروش به دست آمده است.
حاشیه سود واقعی سال 94 در سطح 22درصد و در سال 95 با اندکی افزایش 24درصد بوده است. برای سال جاری نیز حاشیه سود در سطح 35درصد پیشبینی شده است و در واقع با ثبات بهای تمام شده و رشد نرخ های فروش می توان گفت این موضوع معقول است.
اما نگاهی به نرخ های فروش واقعی و پیشبینی شده برای سال جاری، نشان می دهد روند نرخ فروش که در ابتدای سال یعنی بهار بسیار جذاب بوده در تابستان به سمت بودجه حرکت کرده و در مهر ماه میانگین نرخ ها به سطح بودجه رسیده است.
در بخش مقادیر فروش 471هزار تن طی 6 ماه فروش رفته در حالی که فروش شش ماه اول سال 95 در سطح 548هزار تن و در شش ماه سال 94 در محدوده 574هزار تن بوده است. داده های موجود نشان می دهد که این شرکت عموما در زمستان پتانسیل فروش 200هزار تن محصول دارد و در فصل پاییز قادر نیست بیش از 300هزار تن محصول بفروشد.
در مهر ماه این شرکت 82هزار تن سیمان فروخته در حالی که طی مهر ماه سال 95 توانسته 102هزار تن سیمان بفروشد لذا جمیع موارد نشان می دهد احتمال اینکه سغرب نتواند مقدار فروش را به طور کامل محقق کند وجود دارد.
جمیع موارد باعث می شود تا مبلغ فروش حدود 8درصد کاهش یابد و حاشیه سود کل سال در سطح 28درصد خواهد بود. این مسائل باعث می شود تا سغرب سود 644ريالی را به طور کامل پوشش ندهد اما 2 نکته فراموش نشود:
همکنون سغرب با p.e 4.3 واحدی معامله می شود در حالی که متوسط گروه 9.6 است! این پایین بودن p.e به دلیل تعدیل منفی انتظاری است لذا اگر تعدیل منفی بدهد p.e اصلاح می شود و لزوما قیمت سهم کاهش نمی یابد.
صنعت سیمان بسیار کم حجم و کم هیجان است لذا یک سهم برای رشد قیمتی باید بسیار جذاب باشد تا در میانه این رخوت، تحرک صعودی قوی به نمایش بگذارد.
جمع بندی: شواهد نشان می دهد سود کاهش می یابد اما چون P.e بسیار پایین تر از گروه و بازار است به نوعی قیمت سهم می تواند ثابت بماند. هر رویدادی که منجر به عدم تعدیل منفی شود و هر نشانه ای که باعث شود تصور تحلیلی از تعدیل منفی به عدم تعدیل تغییر کند، این سهم را حداقل 20 - 25 درصد بالا می برد لذا گزارش های بعدی را خصوصا در در زمینه نرخ فروش باید دنبال کرد.
@validhelalat 😇
شرکت سیمان غرب واقع در کرمانشاه سرمایه اسمی 300میلیارد ريالی و سال مالی منتهی به اسفند دارد. این شرکت 691میلیارد ريال دارایی جاری و 840میلیارد ريال بدهی جاری دارد که 385میلیارد ريال آن سود سهام پرداختنی است سنوات قبلی است و 188میلیارد ريال آن بدهی بانکی است که البته روند آن طی ماه های اخیر نزولی بوده است.
ظرفیت اسمی تولید سیمان در این شرکت 1.2میلیون تن است در حالی که سال 94 و 95 به ترتیب 1.03 میلیون تن سیمان به فروش رسانده و در واقع از 85درصد ظرفیت خود استفاده می کند. برای سال جاری پیشبینی شده که سیمان غرب همچون دو سال قبلی 1.03میلیون تن سیمان بفروشد.
وضعیت درآمد سنوات 94 الی 96 به ترتیب 885میلیارد ريال - 866میلیارد ريال و پیشبینی سال جاری 998میلیارد ريال است که در سه ماهه بهار 206میلیارد ريال و در کل شش ماه 446میلیارد ريال معادل 45درصد فروش به دست آمده است.
حاشیه سود واقعی سال 94 در سطح 22درصد و در سال 95 با اندکی افزایش 24درصد بوده است. برای سال جاری نیز حاشیه سود در سطح 35درصد پیشبینی شده است و در واقع با ثبات بهای تمام شده و رشد نرخ های فروش می توان گفت این موضوع معقول است.
اما نگاهی به نرخ های فروش واقعی و پیشبینی شده برای سال جاری، نشان می دهد روند نرخ فروش که در ابتدای سال یعنی بهار بسیار جذاب بوده در تابستان به سمت بودجه حرکت کرده و در مهر ماه میانگین نرخ ها به سطح بودجه رسیده است.
در بخش مقادیر فروش 471هزار تن طی 6 ماه فروش رفته در حالی که فروش شش ماه اول سال 95 در سطح 548هزار تن و در شش ماه سال 94 در محدوده 574هزار تن بوده است. داده های موجود نشان می دهد که این شرکت عموما در زمستان پتانسیل فروش 200هزار تن محصول دارد و در فصل پاییز قادر نیست بیش از 300هزار تن محصول بفروشد.
در مهر ماه این شرکت 82هزار تن سیمان فروخته در حالی که طی مهر ماه سال 95 توانسته 102هزار تن سیمان بفروشد لذا جمیع موارد نشان می دهد احتمال اینکه سغرب نتواند مقدار فروش را به طور کامل محقق کند وجود دارد.
جمیع موارد باعث می شود تا مبلغ فروش حدود 8درصد کاهش یابد و حاشیه سود کل سال در سطح 28درصد خواهد بود. این مسائل باعث می شود تا سغرب سود 644ريالی را به طور کامل پوشش ندهد اما 2 نکته فراموش نشود:
همکنون سغرب با p.e 4.3 واحدی معامله می شود در حالی که متوسط گروه 9.6 است! این پایین بودن p.e به دلیل تعدیل منفی انتظاری است لذا اگر تعدیل منفی بدهد p.e اصلاح می شود و لزوما قیمت سهم کاهش نمی یابد.
صنعت سیمان بسیار کم حجم و کم هیجان است لذا یک سهم برای رشد قیمتی باید بسیار جذاب باشد تا در میانه این رخوت، تحرک صعودی قوی به نمایش بگذارد.
جمع بندی: شواهد نشان می دهد سود کاهش می یابد اما چون P.e بسیار پایین تر از گروه و بازار است به نوعی قیمت سهم می تواند ثابت بماند. هر رویدادی که منجر به عدم تعدیل منفی شود و هر نشانه ای که باعث شود تصور تحلیلی از تعدیل منفی به عدم تعدیل تغییر کند، این سهم را حداقل 20 - 25 درصد بالا می برد لذا گزارش های بعدی را خصوصا در در زمینه نرخ فروش باید دنبال کرد.
@validhelalat 😇
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 26 دی #کتوکا #دشیری #ولبهمن #کپارس #شغدیر #نسوز_توکا طی پاییز بخشی از تسهیلات بانکی خود را تسویه کرده است. این شرکت طی 6 ماه 275 ريال سود ساخته بود که در 9 ماهه به 796 ريال رسیده است! حاشیه سود 6 ماهه 17 درصد و حاشیه سود 9 ماهه به 24 درصد رسیده…
#با_گزارشات 29 دی - مطلب اول
#چدن #دامین #شکربن #سغرب #زشگزا
شرکت #چدن_سازان طی پاییز بدهی بانکی خود را از 158 میلیارد ريال به 111 میلیارد ريال کاهش کاهش داد. طی 6 ماه نخست 391 ريال سود به دست آورد و در مجموع 9 ماه به 518 ريال eps رسید که در واقع نشان می دهد 127 ريال سود در پاییز شناسایی شده است. البته باید توجه داشت که در 6 ماه نخست 164 میلیارد ريال سود تسعیر ارز شناسایی شده بود این رقم در مجموع 9 ماه به 137 میلیارد ريال کاهش یافته بنابراین در واقع طی 6 ماه نخست بدون تسعیر ارز 185 ريال سود به دست آمده بود و حالا به لحاظ عملیاتی سود پاییز نسبت به فصول قبلی بالاتر است. همچنین در پایان سال غلطک سازان تقسیم سود خوبی انجام می دهد که سود خالص را بالا خواهد برد.
#داروسازی_امین در شش ماه نخست 193 ريال سود به دست آورد اما مجموع سود 9 ماهه به 411 ريال رسیده است. کل سود عملیاتی در 6 ماه اول 294 میلیارد ريال بود اما مجموع سود عملیاتی این 9 ماه 573 میلیارد ريال است. تسهیلات بانکی بلند مدت اندکی افزایش یافته و پیش پرداخت ها نیز به همین شکل رشد کرده اند اما فعلا این افزایش ها رقم با اهمیتی نیست و جای نگرانی ندارد.
#کربن_ایران با کاهش بدهی بانکی طی پاییز همراه بوده است. در شش ماه 655 ريال سود به دست آورد و در 9 ماهه این رقم به 1374 ريال رسیده است. سود عملیاتی که طی 6 ماه نخست 206 میلیارد ريال بود به 438 میلیارد ريال رسیده است. رشد نرخ های فروش طی ماه های پاییز برای محصول دوده اتفاق افتاد و باعث شد تا سود عملیاتی این شرکت به شدت رشد کند.
#سیمان_غرب که در 6 ماه نخست سال خوب عمل کرده بود این روند را در پاییز هم ادامه داد. سغرب در مجموع 6 ماه 619 ريال سود کسب کرد و در 9 ماهه 873 ريال eps شناسایی کرد. اعداد سود محقق شده هم در 6 ماهه و هم در 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبلی رشد با اهمیت نشان می دهد. کل سود سال 96 این شرکت 437 ريال بوده است.
#شیر_شهرکرد در کل 6 ماه نخست 36 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما این سود عملیاتی در 9 ماهه به رقم 61 میلیارد ريال رسیده است. همچنین در بخش سایر درآمدها سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت به میزان 24 میلیارد شناسایی شده است. نهایتا eps محقق شده در 9 ماهه 1093 ريال است که 223 درصد از 9 ماهه سال 1396 بالاتر است. کل سود سال قبلی 406 ريال بود.
@validhelalat 👏👏👏
#چدن #دامین #شکربن #سغرب #زشگزا
شرکت #چدن_سازان طی پاییز بدهی بانکی خود را از 158 میلیارد ريال به 111 میلیارد ريال کاهش کاهش داد. طی 6 ماه نخست 391 ريال سود به دست آورد و در مجموع 9 ماه به 518 ريال eps رسید که در واقع نشان می دهد 127 ريال سود در پاییز شناسایی شده است. البته باید توجه داشت که در 6 ماه نخست 164 میلیارد ريال سود تسعیر ارز شناسایی شده بود این رقم در مجموع 9 ماه به 137 میلیارد ريال کاهش یافته بنابراین در واقع طی 6 ماه نخست بدون تسعیر ارز 185 ريال سود به دست آمده بود و حالا به لحاظ عملیاتی سود پاییز نسبت به فصول قبلی بالاتر است. همچنین در پایان سال غلطک سازان تقسیم سود خوبی انجام می دهد که سود خالص را بالا خواهد برد.
#داروسازی_امین در شش ماه نخست 193 ريال سود به دست آورد اما مجموع سود 9 ماهه به 411 ريال رسیده است. کل سود عملیاتی در 6 ماه اول 294 میلیارد ريال بود اما مجموع سود عملیاتی این 9 ماه 573 میلیارد ريال است. تسهیلات بانکی بلند مدت اندکی افزایش یافته و پیش پرداخت ها نیز به همین شکل رشد کرده اند اما فعلا این افزایش ها رقم با اهمیتی نیست و جای نگرانی ندارد.
#کربن_ایران با کاهش بدهی بانکی طی پاییز همراه بوده است. در شش ماه 655 ريال سود به دست آورد و در 9 ماهه این رقم به 1374 ريال رسیده است. سود عملیاتی که طی 6 ماه نخست 206 میلیارد ريال بود به 438 میلیارد ريال رسیده است. رشد نرخ های فروش طی ماه های پاییز برای محصول دوده اتفاق افتاد و باعث شد تا سود عملیاتی این شرکت به شدت رشد کند.
#سیمان_غرب که در 6 ماه نخست سال خوب عمل کرده بود این روند را در پاییز هم ادامه داد. سغرب در مجموع 6 ماه 619 ريال سود کسب کرد و در 9 ماهه 873 ريال eps شناسایی کرد. اعداد سود محقق شده هم در 6 ماهه و هم در 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبلی رشد با اهمیت نشان می دهد. کل سود سال 96 این شرکت 437 ريال بوده است.
#شیر_شهرکرد در کل 6 ماه نخست 36 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما این سود عملیاتی در 9 ماهه به رقم 61 میلیارد ريال رسیده است. همچنین در بخش سایر درآمدها سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت به میزان 24 میلیارد شناسایی شده است. نهایتا eps محقق شده در 9 ماهه 1093 ريال است که 223 درصد از 9 ماهه سال 1396 بالاتر است. کل سود سال قبلی 406 ريال بود.
@validhelalat 👏👏👏
#سغرب
شرکت سیمان غرب به تازگی افزایش سرمایه از آورده نقدی به میزان 67 درصد به تصویب مجمع رسانده و نماد آن بازگشایی شده است.
سرمایه اسمی از 300 میلیارد ريال به 500 میلیارد ريال افزایش یافت. شرکت سیمان فارس وخوزستان مالک اصلی شرکت است و علت افزایش سرمایه تامین سرمایه درگردش مورد نیاز تولید و جبران مخارج سرمایه ای عنوان شده است.
سهامدار عمده 290 میلیارد ريال از شرکت مطالبات داشته لذا در واقع این افزایش سرمایه مسیری برای عدم خروج وجه نقد از شرکت و تبدیل بدهی ها به سرمایه بوده است.
سغرب که در ابتدای سال 263 میلیارد ريال بدهی بانکی داشت، در تراز 9 ماهه به 201 میلیارد ريال کاهش داد. در فصل بهار 68 میلیارد ريال، در تابستان 117 میلیارد ريال و در پاییز 76 میلیارد ريال سود کسب کرد که 114 درصد از مدت مشابه بالاتر است.
متوسط نرخ سیمان این شرکت در 9 ماه حدود 117 هزار تومان بوده که همکنون به 128 هزار تومان رسیده است. عمده بهای تمام شده این شرکت را سربار تشکیل می دهد که بخش اعظم آن هزینه دستمزد و انرژی مصرفی است.
به لحاظ مقداری در 9 ماهه 793 هزار تن فروش داشته که در 10 ماهه به 832 هزار تن رسید این در حالی است که کل فروش سال قبل 846 هزار تن گزارش شده است.
جمیع این عوامل نشان می دهد سود شرکت به حدود 670 ريال با سرمایه 500 میلیارد ريالی می رسد اما اصل اینکه سغرب را بررسی کردیم مساله دیگری است.
متوسط نرخ سیمان در عموم شرکت ها به 140 هزار تومان در هر تن رسیده اگر فرض کنیم سغرب نیز به چنین نرخ فروشی دست یابد، شرایط تا حد زیادی تغییر می کند البته بایدتوجه داشت سیمان، تیپ های متنوعی دارد اما با توجه به آخرین مصوبات می توان تصور کرد که نرخ سیمان شرکت در ماه های بعدی رشد کند اگر این موضوع اتفاق افتد، مسیر سودآوری سغرب صعودی خواهد بود لذا گزارش ماهانه های بعدی بسیار مهم خواهد بود.
* این مساله در بسیاری از سیمانی ها در حال وقوع است اما در بسیاری از آنها مقدار فروش روند نزولی دارد که در سغرب روند مقدار فروش هم صعودی است.
@validhelalat ☺️
شرکت سیمان غرب به تازگی افزایش سرمایه از آورده نقدی به میزان 67 درصد به تصویب مجمع رسانده و نماد آن بازگشایی شده است.
سرمایه اسمی از 300 میلیارد ريال به 500 میلیارد ريال افزایش یافت. شرکت سیمان فارس وخوزستان مالک اصلی شرکت است و علت افزایش سرمایه تامین سرمایه درگردش مورد نیاز تولید و جبران مخارج سرمایه ای عنوان شده است.
سهامدار عمده 290 میلیارد ريال از شرکت مطالبات داشته لذا در واقع این افزایش سرمایه مسیری برای عدم خروج وجه نقد از شرکت و تبدیل بدهی ها به سرمایه بوده است.
سغرب که در ابتدای سال 263 میلیارد ريال بدهی بانکی داشت، در تراز 9 ماهه به 201 میلیارد ريال کاهش داد. در فصل بهار 68 میلیارد ريال، در تابستان 117 میلیارد ريال و در پاییز 76 میلیارد ريال سود کسب کرد که 114 درصد از مدت مشابه بالاتر است.
متوسط نرخ سیمان این شرکت در 9 ماه حدود 117 هزار تومان بوده که همکنون به 128 هزار تومان رسیده است. عمده بهای تمام شده این شرکت را سربار تشکیل می دهد که بخش اعظم آن هزینه دستمزد و انرژی مصرفی است.
به لحاظ مقداری در 9 ماهه 793 هزار تن فروش داشته که در 10 ماهه به 832 هزار تن رسید این در حالی است که کل فروش سال قبل 846 هزار تن گزارش شده است.
جمیع این عوامل نشان می دهد سود شرکت به حدود 670 ريال با سرمایه 500 میلیارد ريالی می رسد اما اصل اینکه سغرب را بررسی کردیم مساله دیگری است.
متوسط نرخ سیمان در عموم شرکت ها به 140 هزار تومان در هر تن رسیده اگر فرض کنیم سغرب نیز به چنین نرخ فروشی دست یابد، شرایط تا حد زیادی تغییر می کند البته بایدتوجه داشت سیمان، تیپ های متنوعی دارد اما با توجه به آخرین مصوبات می توان تصور کرد که نرخ سیمان شرکت در ماه های بعدی رشد کند اگر این موضوع اتفاق افتد، مسیر سودآوری سغرب صعودی خواهد بود لذا گزارش ماهانه های بعدی بسیار مهم خواهد بود.
* این مساله در بسیاری از سیمانی ها در حال وقوع است اما در بسیاری از آنها مقدار فروش روند نزولی دارد که در سغرب روند مقدار فروش هم صعودی است.
@validhelalat ☺️
#سغرب
ازان جهت که هزینه ها تا حدی رشد کرده اما نرخ فروش در بهار رشد نکرده بود، لذا سغرب در بهار حدود 85 ريال eps ساخته اما برای فصول بعدی وضعیت بهتر می شود و مجموع eps به سطح 665 ريال می رسد.
@validhelalat
ازان جهت که هزینه ها تا حدی رشد کرده اما نرخ فروش در بهار رشد نکرده بود، لذا سغرب در بهار حدود 85 ريال eps ساخته اما برای فصول بعدی وضعیت بهتر می شود و مجموع eps به سطح 665 ريال می رسد.
@validhelalat
#سیمان
جدول فوق با هدف بررسی وضعیت گزارش دهی سیمانی ها در 9 ماهه تهیه شده و 3 نماد فوق برای تعمیم به گروه هستند.
طبق این گزارش درآمد پاییز سیمانی ها عمدتا نسبت به تابستان صعودی بوده اما #ساروم به دلیل موقعیت مکانی، نزولی بوده است.
حاشیه سود سیمانی ها در پاییز روند صعودی قوی داشته، در #سخاش 42درصد رشد و در ساروم 35درصد رشد حاشیه سود داریم البته در #سغرب حاشیه سود ثابت مانده است.
در سیمانی های مورد بررسی سود پاییز نسبت به تابستان رشد شارپ داشته به جز ساروم که تقریبا در همان حد باقی مانده است.
روند نرخ فروش طی تابستان نسبت به بهار شدیدا صعودی می شود و در پاییز نرخ فروش نزدیک به تابستان است اما حاشیه سود و سود محقق شده پاییز عموما بهتر از تابستان است که باید به این موضوع توجه کرد.
*نتیجه: نسبت p.e به طور متوسط در این سه شرکت 13 واحد به صورت ttm با آمدن گزارش پاییز است. بر طبق مبانی تحلیلی این نسبت با آمدن گزارش 12 ماهه به 10 کاهش می یابد.
کاهش نسبت p.e ttm در آینده به معنای رشد سودآوری زمستان 98 به زمستان 97 است اما توجه کنیم P.e ttm همچنان بالای P.e نسبی می ماند.
@validhelalat
جدول فوق با هدف بررسی وضعیت گزارش دهی سیمانی ها در 9 ماهه تهیه شده و 3 نماد فوق برای تعمیم به گروه هستند.
طبق این گزارش درآمد پاییز سیمانی ها عمدتا نسبت به تابستان صعودی بوده اما #ساروم به دلیل موقعیت مکانی، نزولی بوده است.
حاشیه سود سیمانی ها در پاییز روند صعودی قوی داشته، در #سخاش 42درصد رشد و در ساروم 35درصد رشد حاشیه سود داریم البته در #سغرب حاشیه سود ثابت مانده است.
در سیمانی های مورد بررسی سود پاییز نسبت به تابستان رشد شارپ داشته به جز ساروم که تقریبا در همان حد باقی مانده است.
روند نرخ فروش طی تابستان نسبت به بهار شدیدا صعودی می شود و در پاییز نرخ فروش نزدیک به تابستان است اما حاشیه سود و سود محقق شده پاییز عموما بهتر از تابستان است که باید به این موضوع توجه کرد.
*نتیجه: نسبت p.e به طور متوسط در این سه شرکت 13 واحد به صورت ttm با آمدن گزارش پاییز است. بر طبق مبانی تحلیلی این نسبت با آمدن گزارش 12 ماهه به 10 کاهش می یابد.
کاهش نسبت p.e ttm در آینده به معنای رشد سودآوری زمستان 98 به زمستان 97 است اما توجه کنیم P.e ttm همچنان بالای P.e نسبی می ماند.
@validhelalat
#سغرب
برای سال جاری انتظار می رود 1605 ريال سود به دست آید. برای سال آتی اگر 20درصد افزایش نرخ نسبت به آبان لحاظ گردد به 2470 ريال eps می رسیم.
@validhelalat
برای سال جاری انتظار می رود 1605 ريال سود به دست آید. برای سال آتی اگر 20درصد افزایش نرخ نسبت به آبان لحاظ گردد به 2470 ريال eps می رسیم.
@validhelalat
image_2021-01-31_12-33-33.png
239.3 KB
#سفارس #سیمان
گزارش عملکرد دی ماه زیرمجموعه های سفارس نشان می دهد که به طور متوسط نرخ دی ماه 25درصد بالاتر از متوسط 9ماه قبل ازان است.
این شرکت ها به طور متوسط در 9ماه اول هر ماه 960هزار تن محصول می فروختند اما در ماه های سرد سال مقدار تولید/فروش نزولی است و همچون گذشته در دی ماه مقدار کاهش یافته و 840هزار تن محصول به فروش رسیده است.
به طور متوسط هر ماه این شرکت ها 256میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده اند اما در دی ماه جمع درآمدشان 293میلیارد تومان بوده است. علت این رشد، افزایش نرخ فروش از یک طرف و کاهش نسبی مقدار فروش است که در جمع نرخ فروش اثر مساعد مهمی داشته است.
#سخوز #ساوه #سفانو #سبجنو #سخاش #سبهان به ترتیب بیشترین درآمد ماهانه را در هلدینگ سفارس ایجاد می کنند.
در دی ماه #سنیر بهترین مقدار فروش را رقم زده #سغرب #ساوه #سخوز تقریبا مثل ماه های قبلی بوده اند.
#سغرب #سفانو #ساوه نیز بالاترین نرخ فروش نسبت به میانگین را ثبت کرده اند.
@validhelalat
گزارش عملکرد دی ماه زیرمجموعه های سفارس نشان می دهد که به طور متوسط نرخ دی ماه 25درصد بالاتر از متوسط 9ماه قبل ازان است.
این شرکت ها به طور متوسط در 9ماه اول هر ماه 960هزار تن محصول می فروختند اما در ماه های سرد سال مقدار تولید/فروش نزولی است و همچون گذشته در دی ماه مقدار کاهش یافته و 840هزار تن محصول به فروش رسیده است.
به طور متوسط هر ماه این شرکت ها 256میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده اند اما در دی ماه جمع درآمدشان 293میلیارد تومان بوده است. علت این رشد، افزایش نرخ فروش از یک طرف و کاهش نسبی مقدار فروش است که در جمع نرخ فروش اثر مساعد مهمی داشته است.
#سخوز #ساوه #سفانو #سبجنو #سخاش #سبهان به ترتیب بیشترین درآمد ماهانه را در هلدینگ سفارس ایجاد می کنند.
در دی ماه #سنیر بهترین مقدار فروش را رقم زده #سغرب #ساوه #سخوز تقریبا مثل ماه های قبلی بوده اند.
#سغرب #سفانو #ساوه نیز بالاترین نرخ فروش نسبت به میانگین را ثبت کرده اند.
@validhelalat
image_2021-03-28_12-49-50.png
147.6 KB
#با_گزارشات #اسفند
#فروس در اسفند ماه 36درصد درآمد بیشتری نسبت به ماه های قبلی داشت. مقدار فروش 10درصد کمتر از میانگین و نرخ فروش 51درصد بالاتر از میانگین بود.
#رنیک و #تنوین که ماهیت قراردادی-خدماتی دارند، به ترتیب طی اسفند 127درصد و 232درصد درآمد بیشتری کسب کردند که این می تواند با فرض تکرار حاشیه سود، زمستان گرمی برای آن ها بسازد.
#پیزد در اسفند 11درصد تناژ فروش بالاتری نسبت به 11ماه قبل داشت. نرخ فروش هم 43درصد بالاتر از میانگین بود.
#فولاد مبارکه سلف می فروشد به عبارتی (بخشی از) محصولی در اسفند فروخته در بهار 1400 گزارش می شود ازین زاویه گزارش ماهانه اسفند 99 فولاد، در واقع در بردارنده بخشی از فروش های آذر و دی ماه است. به هر حال 5درصد حجم بیشتر، 61درصد نرخ بالاتر و 69درصد درآمد بیشتر طی اسفند در مقایسه با ماه های قبلی ثبت شده است اما نرخ های واقعی بورس کالا، از نرخ های گزارش ماهانه شرکت بالاتر است.
#سغرب سیمانی ها نیز، 33درصد نرخ بهتر، 12درصد حجم بالاتر و جمعا 49درصد درآمد بیشتر طی اسفند در مقایسه با ماه های قبلی داشت. کلینکر صادراتی این شرکت به بالای 400هزار تومان هر تن رسید.
@validhelalat
#فروس در اسفند ماه 36درصد درآمد بیشتری نسبت به ماه های قبلی داشت. مقدار فروش 10درصد کمتر از میانگین و نرخ فروش 51درصد بالاتر از میانگین بود.
#رنیک و #تنوین که ماهیت قراردادی-خدماتی دارند، به ترتیب طی اسفند 127درصد و 232درصد درآمد بیشتری کسب کردند که این می تواند با فرض تکرار حاشیه سود، زمستان گرمی برای آن ها بسازد.
#پیزد در اسفند 11درصد تناژ فروش بالاتری نسبت به 11ماه قبل داشت. نرخ فروش هم 43درصد بالاتر از میانگین بود.
#فولاد مبارکه سلف می فروشد به عبارتی (بخشی از) محصولی در اسفند فروخته در بهار 1400 گزارش می شود ازین زاویه گزارش ماهانه اسفند 99 فولاد، در واقع در بردارنده بخشی از فروش های آذر و دی ماه است. به هر حال 5درصد حجم بیشتر، 61درصد نرخ بالاتر و 69درصد درآمد بیشتر طی اسفند در مقایسه با ماه های قبلی ثبت شده است اما نرخ های واقعی بورس کالا، از نرخ های گزارش ماهانه شرکت بالاتر است.
#سغرب سیمانی ها نیز، 33درصد نرخ بهتر، 12درصد حجم بالاتر و جمعا 49درصد درآمد بیشتر طی اسفند در مقایسه با ماه های قبلی داشت. کلینکر صادراتی این شرکت به بالای 400هزار تومان هر تن رسید.
@validhelalat
image_2021-05-11_10-09-57.png
242 KB
#سیمان
در میان سیمانی ها بهترین p.e ttm را #ساروم #سکرما #ساوه #سمازن #سخوز #سهگمت #سپاها #سبزوا #سرود دارند که البته با تغییرات قیمت سهام این P.e ttm روند نزولی داشته و بهتر شده اند.
طی فروردین، #سخزر #سپاها #سمازن #ساروم #سبجنو تولید مناسبی داشتند و از متوسط ماهانه سال 99 قوی تر ظاهر شدند.
در بخش فروش مقداری، #سخزر #سپاها #سمازن #سغرب #ساروم #سبجنو مناسب بوده است.
به لحاظ نرخ فروش، نرخ فروردین از اسفند در عموم شرکت ها بالاتر بوده ضمن اینکه در اردیبهشت شرکت ها یک افزایش نرخ با اهمیت دریافت کرده اند لذا نرخ ماه های بعدی بسیار بهتر از فروردین است.
با این تفاسیر باید گفت شرکت هایی که P.e ttm در محدوده 10واحد یا کمتر دارند، با توجه به رشد نرخ فروش و افزایش هزینه انرژی مصرفی و در پیش بودن مجمع تقسیم سود، به p.e در سطح میانگین خود می رسند و ازین زاویه به سطح تعادلی P.e خود یا p.e نسبی نزدیک شده اند.
#ولید_هلالات #مجتبی_رضایتی
@validhelalat
در میان سیمانی ها بهترین p.e ttm را #ساروم #سکرما #ساوه #سمازن #سخوز #سهگمت #سپاها #سبزوا #سرود دارند که البته با تغییرات قیمت سهام این P.e ttm روند نزولی داشته و بهتر شده اند.
طی فروردین، #سخزر #سپاها #سمازن #ساروم #سبجنو تولید مناسبی داشتند و از متوسط ماهانه سال 99 قوی تر ظاهر شدند.
در بخش فروش مقداری، #سخزر #سپاها #سمازن #سغرب #ساروم #سبجنو مناسب بوده است.
به لحاظ نرخ فروش، نرخ فروردین از اسفند در عموم شرکت ها بالاتر بوده ضمن اینکه در اردیبهشت شرکت ها یک افزایش نرخ با اهمیت دریافت کرده اند لذا نرخ ماه های بعدی بسیار بهتر از فروردین است.
با این تفاسیر باید گفت شرکت هایی که P.e ttm در محدوده 10واحد یا کمتر دارند، با توجه به رشد نرخ فروش و افزایش هزینه انرژی مصرفی و در پیش بودن مجمع تقسیم سود، به p.e در سطح میانگین خود می رسند و ازین زاویه به سطح تعادلی P.e خود یا p.e نسبی نزدیک شده اند.
#ولید_هلالات #مجتبی_رضایتی
@validhelalat
#گزارش_تابستان #pe_ttm
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
@validhelalat
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
@validhelalat
image_2022-01-19_21-08-15.png
102.6 KB
#گزارشات_پاییز
این نمادهایی هستند که بهتر از انتظار تحلیلی ما سود خود را در پاییز محقق کرده اند. بخش مهمی از این انحراف مساعد در #دتوزیع #شپنا #فروس #هجرت #سپید #قصفها #ددام #سغرب ناشی از فعالیت عملیاتی است.
برخی از نمادهای دیگر به ضرب سایردرآمد ها، کاهش محسوس برخی هزینه ها یا عدم شناسایی مالیات و برگشت مالیات فصول قبلی، سه سود بهتر از انتظار رسیده اند.
از میان 50نماد بررسی شده تاکنون، تقریبا نیمی از نمادها بهتر و نیمی از نمادها ضعیف تر از انتظار ظاهر شده اند.
تعداد نمادهایی که حاشیه سودی کمتر از فصول قبلی ساخته اند بالاست اما میزان تحقق سایر بخش های هزینه ای نزولی بوده است. به طور مثال مجموع سود ناخالص محقق شده شرکت ها 10همت کمتر از انتظار است اما مجموع سود ناخالص محقق شده تنها 1.8همت کمتر از انتظار تحلیلی است.
به عبارت دیگر بخش مالی صورت سود و زیان شرکت ها نسبت به انتظار تحلیلی بهتر است.
@validhelalat
این نمادهایی هستند که بهتر از انتظار تحلیلی ما سود خود را در پاییز محقق کرده اند. بخش مهمی از این انحراف مساعد در #دتوزیع #شپنا #فروس #هجرت #سپید #قصفها #ددام #سغرب ناشی از فعالیت عملیاتی است.
برخی از نمادهای دیگر به ضرب سایردرآمد ها، کاهش محسوس برخی هزینه ها یا عدم شناسایی مالیات و برگشت مالیات فصول قبلی، سه سود بهتر از انتظار رسیده اند.
از میان 50نماد بررسی شده تاکنون، تقریبا نیمی از نمادها بهتر و نیمی از نمادها ضعیف تر از انتظار ظاهر شده اند.
تعداد نمادهایی که حاشیه سودی کمتر از فصول قبلی ساخته اند بالاست اما میزان تحقق سایر بخش های هزینه ای نزولی بوده است. به طور مثال مجموع سود ناخالص محقق شده شرکت ها 10همت کمتر از انتظار است اما مجموع سود ناخالص محقق شده تنها 1.8همت کمتر از انتظار تحلیلی است.
به عبارت دیگر بخش مالی صورت سود و زیان شرکت ها نسبت به انتظار تحلیلی بهتر است.
@validhelalat
image_2022-02-01_12-24-25.png
47.3 KB
#سیمان بخش دوم
12نماد سیمانی با P.ettm 6-12 که گزارش فصل پاییز را داده اند، بررسی کردیم. در سال 99 مجموع درآمد 3.47همت، در سه فصل اخیر 1.13همت، 1.33همت و 1.4همت درآمد خلق شد. #سشمال #سخاش #سدور بیشترین رشد درآمد پاییز نسبت به تابستان را محقق کردند.
متوسط حاشیه سود سال گذشته 42درصد، در سه فصل اخیر 44درصد، 46درصد و 46درصد گزارش شد. #سغرب #سشمال #سدور #ساربیل #سخاش #ستران در پاییز حاشیه سود بالاتری نسبت به تابستان داشتند.
سود خالص این 9شرکت در سال گذشته 1.3همت، در سه فصل اخیر 388میلیاردتومان، 479میلیارد تومان و 505میلیارد تومان محقق گردید. #سدور #سشمال #ساربیل #ساراب #سخاش در پاییز رشد سود نسبت به میانگین فصل های قبل را تجربه کردند.
#ساربیل #سخاش #سشمال #سباقر #ستران در تلاش برای کسب P.e fw کمتر از 6واحد هستند. 75درصد نمادهای تحت بررسی p.e fw کمتر از 7 خواهند داشت.
@validhelalat
12نماد سیمانی با P.ettm 6-12 که گزارش فصل پاییز را داده اند، بررسی کردیم. در سال 99 مجموع درآمد 3.47همت، در سه فصل اخیر 1.13همت، 1.33همت و 1.4همت درآمد خلق شد. #سشمال #سخاش #سدور بیشترین رشد درآمد پاییز نسبت به تابستان را محقق کردند.
متوسط حاشیه سود سال گذشته 42درصد، در سه فصل اخیر 44درصد، 46درصد و 46درصد گزارش شد. #سغرب #سشمال #سدور #ساربیل #سخاش #ستران در پاییز حاشیه سود بالاتری نسبت به تابستان داشتند.
سود خالص این 9شرکت در سال گذشته 1.3همت، در سه فصل اخیر 388میلیاردتومان، 479میلیارد تومان و 505میلیارد تومان محقق گردید. #سدور #سشمال #ساربیل #ساراب #سخاش در پاییز رشد سود نسبت به میانگین فصل های قبل را تجربه کردند.
#ساربیل #سخاش #سشمال #سباقر #ستران در تلاش برای کسب P.e fw کمتر از 6واحد هستند. 75درصد نمادهای تحت بررسی p.e fw کمتر از 7 خواهند داشت.
@validhelalat