#کیمیا
شرکت کیمیای زنجان از زیر مجموعه های زرین معدن آسیا گزارش 12 ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس گزارش ارسالی، 1514ريال سود محقق شده که نسبت به دوره مشابه سال 94 شاهد رشد 44درصدی درآمد و 134درصدی سود خالص بوده است.
پیشبینی قبلی شرکت تحقق 1270ريال سود بوده بنابراین تعدیل مثبتی در سطح 19.2درصد اتفاق افتاده است. این شرکت سود هر سهم سال 96 را در سطح 1377ريال پیشبینی کرده است.
سود خالص 158میلیارد ريالی شرکت با فروش 43500 تن کنسانتره روی اکسیده و 3500 تن کنسانتره سرب اکسیده تامین می شود و محصولات سولفوره صاداتی نقش چندان با اهمیتی در سود رسانی به شرکت ندارند.
این شرکت در سال 95 موفق به فروش 49.487 تن کنسانتره روی اکسیده و 3191 تن کنسانتره سرب اکسیده شده است. ضمنا 4400 تن کنسانتره روی سولفوره نیز به فروش رسیده که صادراتی است.
نرخ های فروش واقعی با توجه به شرایط فعلی 10 الی 15 درصد بیش از پیشبینی های شرکت است. ضمن اینکه کل محصول صادراتی شرکت 963تن فرض شده در حالی که واقعی سال 95 بیش از 4500 تن صادراتی است.
می توان انتظار داشت که سود سال 96 به فرض تداوم نرخ های فروش فعلی رشدی بالای 20درصد را تجربه کند اما مقدار فروش و میزان صادرات هم می تواند تاثیر مهمی داشته باشد که هرچه بیشتر باشد طبعا اثر سودآوری بهتری دارد.
کیمیا در P.e 9 واحدی و قیمت 1225 تومانی همکنون به دلیل تعدیل سود متوقف شده است.
@validhelalat 👌
شرکت کیمیای زنجان از زیر مجموعه های زرین معدن آسیا گزارش 12 ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس گزارش ارسالی، 1514ريال سود محقق شده که نسبت به دوره مشابه سال 94 شاهد رشد 44درصدی درآمد و 134درصدی سود خالص بوده است.
پیشبینی قبلی شرکت تحقق 1270ريال سود بوده بنابراین تعدیل مثبتی در سطح 19.2درصد اتفاق افتاده است. این شرکت سود هر سهم سال 96 را در سطح 1377ريال پیشبینی کرده است.
سود خالص 158میلیارد ريالی شرکت با فروش 43500 تن کنسانتره روی اکسیده و 3500 تن کنسانتره سرب اکسیده تامین می شود و محصولات سولفوره صاداتی نقش چندان با اهمیتی در سود رسانی به شرکت ندارند.
این شرکت در سال 95 موفق به فروش 49.487 تن کنسانتره روی اکسیده و 3191 تن کنسانتره سرب اکسیده شده است. ضمنا 4400 تن کنسانتره روی سولفوره نیز به فروش رسیده که صادراتی است.
نرخ های فروش واقعی با توجه به شرایط فعلی 10 الی 15 درصد بیش از پیشبینی های شرکت است. ضمن اینکه کل محصول صادراتی شرکت 963تن فرض شده در حالی که واقعی سال 95 بیش از 4500 تن صادراتی است.
می توان انتظار داشت که سود سال 96 به فرض تداوم نرخ های فروش فعلی رشدی بالای 20درصد را تجربه کند اما مقدار فروش و میزان صادرات هم می تواند تاثیر مهمی داشته باشد که هرچه بیشتر باشد طبعا اثر سودآوری بهتری دارد.
کیمیا در P.e 9 واحدی و قیمت 1225 تومانی همکنون به دلیل تعدیل سود متوقف شده است.
@validhelalat 👌
#کیمیا
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران با سرمایه اسمی 11.5میلیارد تومان قصد دارد سرمایه خود را به 40میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته به منظور احداث نيروگاه برق 10 مگاواتي افزایش دهد.
این تولید کننده کنسانتره سرب و روی کشور یک واحد 90هزار تنی کنسانتره است که ماده اولیه تولید کنندگان شمش را تامین می کند. فرآیند تولید در شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران برای کلیه محصولات مراحل خردایش اولیه ، خردایش ثانویه ، فلوتاسیون ، فیلتراسیون و انبار محصول را شامل می گردد. نکته مثبت این شرکت آن است که می تواند از خاک های سولفوره نیز استفاده کند.
در مرحله اول شرکت سرمایه اسمی خود را از محل سود انباشته، 100درصد افزایش خواهد داد. در سال آتی نیز بخشی از افزایش سرمایه از محل انباشته و الباقی از محل سودهای تقسیمی و آورده نقدی خواهد بود.
پیشبینی شده که شرکت 28میلیارد تومان برای این طرح سرمایه گذاری کند و 7.2میلیارد تومان در اولین سال بهره برداری، درآمد ازین ناحیه به دست آورد.
نیروگاه مذکور گازی و با ظرفیت 10 مگاوات الکتریکی و 5 مگاوات حرارتی خواهد بود که منجر به فروش 87هزار مگاوات برق در سال می شود لذا بالغ بر 10میلیارد تومان درآمد ایجاد می کند و 4میلیارد تومان نیز بهای تمام شده خواهد داشت و انتظار می رود در سال 1397 به بهره برداری در سطح 75دردصد برسد.
این شرکت بر اساس ترازنامه 9 ماهه 53میلیارد تومان دارایی جاری، 28میلیارد تومان بدهی جاری و 33میلیارد تومان سود انباشته دارد.
در سال 95 توانست 60میلیارد تومان فروش خالص و 17.4میلیارد تومان سود خالص کسب کند.
در سه ماهه 13.5میلیارد تومان فروش - 4.6میلیارد تومان سود خالص
در شش ماهه 33.7میلیارد تومان فروش - 12.8میلیارد تومان سود خالص
در 9 ماهه 67میلیارد تومان فروش - 19.6میلیارد تومان سود خالص
برای سال جاری 87.4میلیارد تومان فروش و 24.1میلیارد تومان سود خالص فرض شده اما فرض شده شمش روی 2900 دلار، سرب 2350دلار، دلار آزاد 3900 و دلار مبادلاتی 3400 تومان باشد.
خرید ماده معدنی و فروش محصول با میانگین دلار آزاد و مبادلاتی صورت میگیرد. باید توجه داشت که حاشیه سود سه ماه نخست 32درصد، مجموع شش ماه 35درصد و مجموع 9 ماهه 28درصد بوده است.
فرض شده است در سال جاری 41هزار تن کنسانتره روی اکسیده به فروش برسد اما تا پایان دی ماه 47هزار تن فروش و 50هزار تن تولید صورت گرفته است.
تداوم وضعیت فعلی باعث می شود تا این شرکت 245 تومان سود برای هر سهم بسازد اما با راه اندازی نیروگاه برق سالانه 6میلیارد تومان بر سود قابل تکرار شرکت افزوده می شود که معادل 40 تومان برای هر سهم به صورت خالص خواهد بود.
مجموع این موارد نشان می دهد که کیمیا یکی از خوب های بنیادی در گروه سرب و روی است. کاهش در میزان دریافت خاک نیز از دیگر ریسک های کیمیا محسوب می شود.
@validhelalat 😊
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران با سرمایه اسمی 11.5میلیارد تومان قصد دارد سرمایه خود را به 40میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته به منظور احداث نيروگاه برق 10 مگاواتي افزایش دهد.
این تولید کننده کنسانتره سرب و روی کشور یک واحد 90هزار تنی کنسانتره است که ماده اولیه تولید کنندگان شمش را تامین می کند. فرآیند تولید در شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران برای کلیه محصولات مراحل خردایش اولیه ، خردایش ثانویه ، فلوتاسیون ، فیلتراسیون و انبار محصول را شامل می گردد. نکته مثبت این شرکت آن است که می تواند از خاک های سولفوره نیز استفاده کند.
در مرحله اول شرکت سرمایه اسمی خود را از محل سود انباشته، 100درصد افزایش خواهد داد. در سال آتی نیز بخشی از افزایش سرمایه از محل انباشته و الباقی از محل سودهای تقسیمی و آورده نقدی خواهد بود.
پیشبینی شده که شرکت 28میلیارد تومان برای این طرح سرمایه گذاری کند و 7.2میلیارد تومان در اولین سال بهره برداری، درآمد ازین ناحیه به دست آورد.
نیروگاه مذکور گازی و با ظرفیت 10 مگاوات الکتریکی و 5 مگاوات حرارتی خواهد بود که منجر به فروش 87هزار مگاوات برق در سال می شود لذا بالغ بر 10میلیارد تومان درآمد ایجاد می کند و 4میلیارد تومان نیز بهای تمام شده خواهد داشت و انتظار می رود در سال 1397 به بهره برداری در سطح 75دردصد برسد.
این شرکت بر اساس ترازنامه 9 ماهه 53میلیارد تومان دارایی جاری، 28میلیارد تومان بدهی جاری و 33میلیارد تومان سود انباشته دارد.
در سال 95 توانست 60میلیارد تومان فروش خالص و 17.4میلیارد تومان سود خالص کسب کند.
در سه ماهه 13.5میلیارد تومان فروش - 4.6میلیارد تومان سود خالص
در شش ماهه 33.7میلیارد تومان فروش - 12.8میلیارد تومان سود خالص
در 9 ماهه 67میلیارد تومان فروش - 19.6میلیارد تومان سود خالص
برای سال جاری 87.4میلیارد تومان فروش و 24.1میلیارد تومان سود خالص فرض شده اما فرض شده شمش روی 2900 دلار، سرب 2350دلار، دلار آزاد 3900 و دلار مبادلاتی 3400 تومان باشد.
خرید ماده معدنی و فروش محصول با میانگین دلار آزاد و مبادلاتی صورت میگیرد. باید توجه داشت که حاشیه سود سه ماه نخست 32درصد، مجموع شش ماه 35درصد و مجموع 9 ماهه 28درصد بوده است.
فرض شده است در سال جاری 41هزار تن کنسانتره روی اکسیده به فروش برسد اما تا پایان دی ماه 47هزار تن فروش و 50هزار تن تولید صورت گرفته است.
تداوم وضعیت فعلی باعث می شود تا این شرکت 245 تومان سود برای هر سهم بسازد اما با راه اندازی نیروگاه برق سالانه 6میلیارد تومان بر سود قابل تکرار شرکت افزوده می شود که معادل 40 تومان برای هر سهم به صورت خالص خواهد بود.
مجموع این موارد نشان می دهد که کیمیا یکی از خوب های بنیادی در گروه سرب و روی است. کاهش در میزان دریافت خاک نیز از دیگر ریسک های کیمیا محسوب می شود.
@validhelalat 😊
#با_گزارشات
درآمد #شاراک در پاییز رشد بسیار خوبی در مقایسه با تابستان دارد. پس ازان #قرن #شبصر #کپارس شرایط خوبی داشته اند.
سود ناخالص عملیاتی #شاراک #کیمیا #شبصیر هم بهترین رشد را تجربه کرده شرایط #فباهنر #کپارس #شاملا هم در این بخش مناسب است.
حاشیه سود #شاراک #کیمیا #شبصیر در پاییز نسبت به تابستان رشد خوبی کرده است.
با فرض تداوم وضع جاری، شاراک، کیمیا، شبصیر، فباهنر، کپارس به سمت P.e های منطقی می روند.
@validhelalat
درآمد #شاراک در پاییز رشد بسیار خوبی در مقایسه با تابستان دارد. پس ازان #قرن #شبصر #کپارس شرایط خوبی داشته اند.
سود ناخالص عملیاتی #شاراک #کیمیا #شبصیر هم بهترین رشد را تجربه کرده شرایط #فباهنر #کپارس #شاملا هم در این بخش مناسب است.
حاشیه سود #شاراک #کیمیا #شبصیر در پاییز نسبت به تابستان رشد خوبی کرده است.
با فرض تداوم وضع جاری، شاراک، کیمیا، شبصیر، فباهنر، کپارس به سمت P.e های منطقی می روند.
@validhelalat
#صنایع #سایر_فلزات #بهار_1400
در بهار سال گذشته فلزی های غیر آهنی و معدنی های غیر سنگ آهنی، 8.5همت درآمد داشتند. در بهار جاری به 18.6همت درآمد رسیدند که رشد 223درصدی اسمی داشت.
برخی شرکت ها همچون معادن سرب و روی، به دلیل منظم نبودن در فروش، تغییرات درصدی بالایی در روند درآمد بهار به بهار داشتند. در هر حال 21درصد بودجه درآمدی ما از کل سال طی بهار پوشش یافته و 22درصد سود خالص نیز محقق شده است.
سود خالص محقق شده 10.77همت است که #فملی سهم بسیار بزرگی در آن دارد. سطح p.e ttm گروه از 19واحد در زمستان به 15.5 واحد رسیده است.
همچنان بهترین P.e fw را نمادهای #فملی #فزرین #کمنگنز #فایرا #فروس #فباهنر دارند. به نظر می رسد فضای برای #کیمیا #فزرین #فاسمین هم مناسب باشد.
@validhelalat
در بهار سال گذشته فلزی های غیر آهنی و معدنی های غیر سنگ آهنی، 8.5همت درآمد داشتند. در بهار جاری به 18.6همت درآمد رسیدند که رشد 223درصدی اسمی داشت.
برخی شرکت ها همچون معادن سرب و روی، به دلیل منظم نبودن در فروش، تغییرات درصدی بالایی در روند درآمد بهار به بهار داشتند. در هر حال 21درصد بودجه درآمدی ما از کل سال طی بهار پوشش یافته و 22درصد سود خالص نیز محقق شده است.
سود خالص محقق شده 10.77همت است که #فملی سهم بسیار بزرگی در آن دارد. سطح p.e ttm گروه از 19واحد در زمستان به 15.5 واحد رسیده است.
همچنان بهترین P.e fw را نمادهای #فملی #فزرین #کمنگنز #فایرا #فروس #فباهنر دارند. به نظر می رسد فضای برای #کیمیا #فزرین #فاسمین هم مناسب باشد.
@validhelalat
image_2021-08-10_12-01-41.png
40.5 KB
#فلزی #شیمیایی
در میان شرکت های فلزی و شیمیایی، بازدهی های مثبت مناسبی طی این روزها صورت گرفته و اگر مفروضات را بر اساس نرخ های روز قرار دهیم، حدود 8 نماد هستند که انتظار کاهش با اهمیت P.e ttm به مرور زمان و رسیدن به p.e fw در محدوده 5.8 با مفروضات جاری را داریم.
#شدوص از دوده سازها بوده و بهترین p.e گروه را دارد. #شاراک #شغدیر #شبصیر هرچند که رشد کرده اند اما با نرخ های جاری در محدوده منطقی P.e fw هستند در مقایسه با همگروهان!
#شسپا با رشد روغن پایه در P.e مناسب نسبت به گروه است و در میان فلزی ها #کیمیا #فزرین از شرکت های سرب و روی کار در محدوده p.e fw حدود 5.5 هستند که نسبت به گروه مطلوب است ضمنا فروش منظمی دارند.
#کنور سنگ آهنی ها نیز رشد تولید داشته و P.e fw آن در مقایسه با ریسک مفروضات، مناسب است.
@validhelalat
در میان شرکت های فلزی و شیمیایی، بازدهی های مثبت مناسبی طی این روزها صورت گرفته و اگر مفروضات را بر اساس نرخ های روز قرار دهیم، حدود 8 نماد هستند که انتظار کاهش با اهمیت P.e ttm به مرور زمان و رسیدن به p.e fw در محدوده 5.8 با مفروضات جاری را داریم.
#شدوص از دوده سازها بوده و بهترین p.e گروه را دارد. #شاراک #شغدیر #شبصیر هرچند که رشد کرده اند اما با نرخ های جاری در محدوده منطقی P.e fw هستند در مقایسه با همگروهان!
#شسپا با رشد روغن پایه در P.e مناسب نسبت به گروه است و در میان فلزی ها #کیمیا #فزرین از شرکت های سرب و روی کار در محدوده p.e fw حدود 5.5 هستند که نسبت به گروه مطلوب است ضمنا فروش منظمی دارند.
#کنور سنگ آهنی ها نیز رشد تولید داشته و P.e fw آن در مقایسه با ریسک مفروضات، مناسب است.
@validhelalat
#کیمیا
جدول تحلیل حساسیت ضمیمه گزارش تفسیری سه ماهه کیمیا نشان می دهد که شرکت با دلار 23هزار تومانی و قیمت روی فعلی حدود 2750 ريال EPS در سال 1400 دارد.
مفروضات و اطلاعات کامل تر در ضمیمه گزارش تفسیری آمده است.
@validhelalat
جدول تحلیل حساسیت ضمیمه گزارش تفسیری سه ماهه کیمیا نشان می دهد که شرکت با دلار 23هزار تومانی و قیمت روی فعلی حدود 2750 ريال EPS در سال 1400 دارد.
مفروضات و اطلاعات کامل تر در ضمیمه گزارش تفسیری آمده است.
@validhelalat
#بازار #گزارش_شش_ماهه
اطلاعات موجود نشان می دهد که با آمدن گزارش تابستان، فلزات و معادن به پایین ترین P.e ttm بازار دست خواهند یافت.
#فسپا #فجر #فخوز #کچاد #فپنتا #فولاد #ارفع #هرمز #فملی #کیمیا به طور متوسط یک واحد کاهش P.e ttm را تجربه کرده و در محدوده P.e ttm 4.7 - 6.2 قرار میگیرند.
#نوری #شاراک #شغدیر #جم_پیلن #شبصیر #شکبیر از گروه پتروشیمی نیز در محدوده P.e پایین گروه خودشان خواهند بود.
#های_وب #شرانل #کپرور #ساروم #شسپا #سمازن #ساوه #سیمرغ #دتماد #لابسا #دلر #فباهنر #سپاها #شدوص نیز از P.e پایین های بازار خواهند بود.
در ادامه #دابور #درازک #کرازی #سپید #کلوند #حپارسا #کطبس #کپرور #غدیس #قاسم دیده می شوند که از پایین ترین P.e های بازار خواهند بود.
@validhelalat
اطلاعات موجود نشان می دهد که با آمدن گزارش تابستان، فلزات و معادن به پایین ترین P.e ttm بازار دست خواهند یافت.
#فسپا #فجر #فخوز #کچاد #فپنتا #فولاد #ارفع #هرمز #فملی #کیمیا به طور متوسط یک واحد کاهش P.e ttm را تجربه کرده و در محدوده P.e ttm 4.7 - 6.2 قرار میگیرند.
#نوری #شاراک #شغدیر #جم_پیلن #شبصیر #شکبیر از گروه پتروشیمی نیز در محدوده P.e پایین گروه خودشان خواهند بود.
#های_وب #شرانل #کپرور #ساروم #شسپا #سمازن #ساوه #سیمرغ #دتماد #لابسا #دلر #فباهنر #سپاها #شدوص نیز از P.e پایین های بازار خواهند بود.
در ادامه #دابور #درازک #کرازی #سپید #کلوند #حپارسا #کطبس #کپرور #غدیس #قاسم دیده می شوند که از پایین ترین P.e های بازار خواهند بود.
@validhelalat
image_2021-10-30_09-59-46 (2).png
49.1 KB
#فلزات_گرانبها #معادن #غیر_آهنی
در این گروه 19نماد مورد بررسی هستند. در بهار 18.7همت درآمد و در تابستان 27.8همت درآمد کسب کردند. برخی نمادهای گروه، به صورت منظم محصول نمیفروشند خصوصا صنعت سرب و روی اما #فروی #کاما #فمراد #کیمیا #فملی حداقل 50درصد بالاتر از بهار، درآمد داشتند.
سود خالص این گروه در نیمه نخست سال گذشته 12.3همت بود، در نیمه نخست سال جاری به 27.75همت رسید. انتظار داشتیم سود تابستان این نمادها 14.75همت باشد اما 17همت سود محقق شد. #کمنگنز #کیمیا #فملی از جمله نمادهایی بودند که بهتر از انتظار عمل کردند.
#کیمیا #فسرب #فملی #فزرین #فایرا #فباهنر در نیمه نخست سال جاری، حداقل دوبرابر نیمه نخست سال گذشته سود ساختند.
همکنون #کیمیا #فملی #فایرا #فباهنر #کمنگنز بهترین p.e ttm گروه هستند و دقیقا همین نمادها بهترین P.e fw گروه خواهند ماند که دامنه آن بین 5 الی 7 واحد است.
@validhelalat
در این گروه 19نماد مورد بررسی هستند. در بهار 18.7همت درآمد و در تابستان 27.8همت درآمد کسب کردند. برخی نمادهای گروه، به صورت منظم محصول نمیفروشند خصوصا صنعت سرب و روی اما #فروی #کاما #فمراد #کیمیا #فملی حداقل 50درصد بالاتر از بهار، درآمد داشتند.
سود خالص این گروه در نیمه نخست سال گذشته 12.3همت بود، در نیمه نخست سال جاری به 27.75همت رسید. انتظار داشتیم سود تابستان این نمادها 14.75همت باشد اما 17همت سود محقق شد. #کمنگنز #کیمیا #فملی از جمله نمادهایی بودند که بهتر از انتظار عمل کردند.
#کیمیا #فسرب #فملی #فزرین #فایرا #فباهنر در نیمه نخست سال جاری، حداقل دوبرابر نیمه نخست سال گذشته سود ساختند.
همکنون #کیمیا #فملی #فایرا #فباهنر #کمنگنز بهترین p.e ttm گروه هستند و دقیقا همین نمادها بهترین P.e fw گروه خواهند ماند که دامنه آن بین 5 الی 7 واحد است.
@validhelalat
image_2021-11-22_07-53-32.png
157.5 KB
#بورس_کالا اول آذر
در بورس کالا اسلاک واکس سنگین #شرانل، اسید نیتریک #شیراز شمش آلومینیوم #فایرا نخ پلی استر #شگویا آهن اسفنجی غدیر ایرانیان، شمش روی #کیمیا با رقابت همراه شد و قیمت ها بالاتر از قیمت پایه ثبت گردید.
ورق سرد 21درصد، شمش آلومینیوم، روی و آهن اسفنجی 4 - 5 درصد بالاتر از پایه معامله شدند.
سیمان پوزولانی و سیمان سفید به همراه تیپ 5، تقاضای بسیار قوی داشتند که باعث شد 5 - 25 درصد بالای پایه معامله شوند. همچنان تقاضا برای سیمان بالاتر از عرضه بود.
@validhelalat
در بورس کالا اسلاک واکس سنگین #شرانل، اسید نیتریک #شیراز شمش آلومینیوم #فایرا نخ پلی استر #شگویا آهن اسفنجی غدیر ایرانیان، شمش روی #کیمیا با رقابت همراه شد و قیمت ها بالاتر از قیمت پایه ثبت گردید.
ورق سرد 21درصد، شمش آلومینیوم، روی و آهن اسفنجی 4 - 5 درصد بالاتر از پایه معامله شدند.
سیمان پوزولانی و سیمان سفید به همراه تیپ 5، تقاضای بسیار قوی داشتند که باعث شد 5 - 25 درصد بالای پایه معامله شوند. همچنان تقاضا برای سیمان بالاتر از عرضه بود.
@validhelalat
#در_کانون_توجه
**مطلب حاضر جهت افزایش سطح اطلاعاتی بازار نسبت به وضعیت نمادهای مختلف بازار است. نمادهایی که بررسی می شوند لزوما وضعیت بنیادی مناسبی ندارند بلکه بر اساس یک مدل معاملاتی انتخاب و نکاتی در خصوص آن عرض می شود لذا یک واچ لیست جهت تحلیل بیشتر است اما همانطور که گفته شد، لزوما سهم بنیادی محسوب نمی شوند.
#کیمیا از گروه سرب و روی، p.e ttm 5.5 واحدی دارد. این شرکت با مارکت 1.3همتی، دو سال قبل به صورت تعدیل شده 550 تومان بود، تا 2000تومان بالا رفت، تا 750 تومان ریخت! بعد دوباره صعودی شد و یکبار دیگر تا 2000تومان بالا رفت اما این پایان ماجرا نبود چون دوباره ریخت 😂 و اینبار به 1000 تومان در رالی اخیر رسید و همکنون 1300 تومان است. هرچند سهمی P.e محور از گروه معدنی است و باید متشخص تر از این حرف ها برخورد کند اما به هر حال هر سهمی نوسانات بزرگی داشته باشد، سهم ریسکی محسوب می شود. چون دلار و قیمت جهانی بالا رفته لذا انتظار داریم که p.e fw بهتر از P.e ttm باشد.
#وملی که با اخبار مبنی بر تجدید ارزیابی، نوسانات سنگین داده و بسیاری را خوشبخت و بسیاری را ناک-اوت کرده در کانون توجه قرار گرفته است. با سرمایه امروز، قیمت سهم دو سال قبل 9000 تومان بود اما تا 80هزار تومان رشد کرد! پس ازان نزولی شد و در محدوده 11هزار تومان حمایت شد و همکنون نیز بالای 14000 هزار تومان است. 3.4همت مارکت دارد و تحرکات آن شبیه به بلیط های بخت آزمایی است ... یک عده ای پولشان 10 برابر شده و طبعا تعداد زیادی از فعالان بازار را از عرش به فرش رسانده است.
#کفپارس را معمولا به عنوان یک سهم بنیادی کسی نمی شناسد. این شرکت با سرمایه امروز، دو سال قبل 230 تومان بود، تا 1550 تومان رشد کرد و بعد با یک سقوط آزاد به 240 تومان رسید و همکنون 294 تومان است. حاشیه سود ناخالص این شرکت عمدتا زیر 30درصد بود و در سال 99 عدد 29درصد را محقق کرد با این حال در دو فصل اخیر 41درصد بوده ضمن اینکه درآمد به شدت رشد کرده است. p.e ttm این سهم یک سال قبل 50 بود! همکنون 8.7 است. یک مدتی باید اعتماد سازی کند تا آن را جزء سهم های P.e محور حساب کنیم اما تحولات آن خوب بوده و ارزش بازار آن 460میلیارد تومان است.
#زدشت دامپروری ها از P.e ttm 20 در سال گذشته به 13 واحد با قیمت امروز سهام رسیده است که رشد سود را نشان می دهد. ارزش بازار این شرکت 850میلیارد تومان است. یک سال قبل با سرمایه امروز، 1250 تومان بود، تا 8000تومان رشد کرد و امروز یکبار دیگر همان (حدودا) 1250 تومان است. اگر شرایط تغییر خاصی نکند P.e fw به سمت 10 واحد در حرکت است. حاشیه سود 17درصد در سال گذشته تبدیل شده به 27درصد در سال جاری و این تا حدی به سبب رشد بیش از 60درصد درآمد شرکت نیز می باشد.
#فنوال با ارزش بازار 1.3همت، روز گذشته در محدوده میانگین حجم معاملات ماهانه خود، حجم زد. p.e ttm روی تابلو 6.5 واحد است. تعدیل شده نگاه کنیم، دو سال قبل یعنی دی ماه 1398 قیمت سهم 550تومان بود، در تیر و مرداد 1399 به بالای 5000تومان رسید و همکنون در محدوده 2000تومان است. حاشیه سود فصلی شرکت با شیب ملایم صعود و اندکی بالاتر از میانگین سال 99 است. 3028ريال EPS TTM است و در بهار و تابستان 584ريال و 848ريال سود به ترتیب ساخته است. p.e ttm سال گذشته با قیمت امروز سهام 9.2 بود، در پایان سال به 7.3 رسید، بهار 6.8 و همکنون 6.5 است لذا به مرور سود هر فصل در حال تقویت بوده است. این شرکت پایین دست صنعت آلومینیوم است که کویل و تسمه آلومینیومی را با استفاده از شمش تولید می کند.
@validhelalat
**مطلب حاضر جهت افزایش سطح اطلاعاتی بازار نسبت به وضعیت نمادهای مختلف بازار است. نمادهایی که بررسی می شوند لزوما وضعیت بنیادی مناسبی ندارند بلکه بر اساس یک مدل معاملاتی انتخاب و نکاتی در خصوص آن عرض می شود لذا یک واچ لیست جهت تحلیل بیشتر است اما همانطور که گفته شد، لزوما سهم بنیادی محسوب نمی شوند.
#کیمیا از گروه سرب و روی، p.e ttm 5.5 واحدی دارد. این شرکت با مارکت 1.3همتی، دو سال قبل به صورت تعدیل شده 550 تومان بود، تا 2000تومان بالا رفت، تا 750 تومان ریخت! بعد دوباره صعودی شد و یکبار دیگر تا 2000تومان بالا رفت اما این پایان ماجرا نبود چون دوباره ریخت 😂 و اینبار به 1000 تومان در رالی اخیر رسید و همکنون 1300 تومان است. هرچند سهمی P.e محور از گروه معدنی است و باید متشخص تر از این حرف ها برخورد کند اما به هر حال هر سهمی نوسانات بزرگی داشته باشد، سهم ریسکی محسوب می شود. چون دلار و قیمت جهانی بالا رفته لذا انتظار داریم که p.e fw بهتر از P.e ttm باشد.
#وملی که با اخبار مبنی بر تجدید ارزیابی، نوسانات سنگین داده و بسیاری را خوشبخت و بسیاری را ناک-اوت کرده در کانون توجه قرار گرفته است. با سرمایه امروز، قیمت سهم دو سال قبل 9000 تومان بود اما تا 80هزار تومان رشد کرد! پس ازان نزولی شد و در محدوده 11هزار تومان حمایت شد و همکنون نیز بالای 14000 هزار تومان است. 3.4همت مارکت دارد و تحرکات آن شبیه به بلیط های بخت آزمایی است ... یک عده ای پولشان 10 برابر شده و طبعا تعداد زیادی از فعالان بازار را از عرش به فرش رسانده است.
#کفپارس را معمولا به عنوان یک سهم بنیادی کسی نمی شناسد. این شرکت با سرمایه امروز، دو سال قبل 230 تومان بود، تا 1550 تومان رشد کرد و بعد با یک سقوط آزاد به 240 تومان رسید و همکنون 294 تومان است. حاشیه سود ناخالص این شرکت عمدتا زیر 30درصد بود و در سال 99 عدد 29درصد را محقق کرد با این حال در دو فصل اخیر 41درصد بوده ضمن اینکه درآمد به شدت رشد کرده است. p.e ttm این سهم یک سال قبل 50 بود! همکنون 8.7 است. یک مدتی باید اعتماد سازی کند تا آن را جزء سهم های P.e محور حساب کنیم اما تحولات آن خوب بوده و ارزش بازار آن 460میلیارد تومان است.
#زدشت دامپروری ها از P.e ttm 20 در سال گذشته به 13 واحد با قیمت امروز سهام رسیده است که رشد سود را نشان می دهد. ارزش بازار این شرکت 850میلیارد تومان است. یک سال قبل با سرمایه امروز، 1250 تومان بود، تا 8000تومان رشد کرد و امروز یکبار دیگر همان (حدودا) 1250 تومان است. اگر شرایط تغییر خاصی نکند P.e fw به سمت 10 واحد در حرکت است. حاشیه سود 17درصد در سال گذشته تبدیل شده به 27درصد در سال جاری و این تا حدی به سبب رشد بیش از 60درصد درآمد شرکت نیز می باشد.
#فنوال با ارزش بازار 1.3همت، روز گذشته در محدوده میانگین حجم معاملات ماهانه خود، حجم زد. p.e ttm روی تابلو 6.5 واحد است. تعدیل شده نگاه کنیم، دو سال قبل یعنی دی ماه 1398 قیمت سهم 550تومان بود، در تیر و مرداد 1399 به بالای 5000تومان رسید و همکنون در محدوده 2000تومان است. حاشیه سود فصلی شرکت با شیب ملایم صعود و اندکی بالاتر از میانگین سال 99 است. 3028ريال EPS TTM است و در بهار و تابستان 584ريال و 848ريال سود به ترتیب ساخته است. p.e ttm سال گذشته با قیمت امروز سهام 9.2 بود، در پایان سال به 7.3 رسید، بهار 6.8 و همکنون 6.5 است لذا به مرور سود هر فصل در حال تقویت بوده است. این شرکت پایین دست صنعت آلومینیوم است که کویل و تسمه آلومینیومی را با استفاده از شمش تولید می کند.
@validhelalat
image_2022-01-29_12-16-40.png
42.2 KB
#فلزات_گرانبها #فلزات_غیر_آهنی
10نماد تحت بررسی ازین گروه در پاییز سال گذشته 15.7همت و در پاییز سال جاری 26.3همت درآمد داشته اند. #فباهنر #کمنگنز #فملی #فایرا #کیمیا به ترتیب 5نماد برتر ازین زاویه بوده اند. این شرکت ها در تابستان 1400 نیز 26.7همت درآمد داشتند اما #فنوال #کمنگنز #فاسمین #فایرا #فگستر #فباهنر 6نمادی بودند که در پاییز بیشتر از تابستان درآمد داشتند.
3نماد از 10نماد رشد حاشیه سود را در پاییز نسبت به تابستان تجربه کردند که به ترتیب #فاسمین #فگستر #کمنگنز بودند. حاشیه سود 10نماد به طور میانگین در سال گذشته 39درصد، در بهار 42درصد، تابستان 41درصد و پاییز 37درصد گزارش شد.
این نمادها در پاییز سال قبل 9.1همت، زمستان 9.5همت و کل سال گذشته 30همت سود ساختند. در بهار و تابستان و پاییز سال جاری به ترتیب 10.8همت، 17.3همت و 14.9همت سود ساخته شده است. #فگستر #فاسمین #کمنگنز در پاییز نسبت به تابستان رشد سود داشتند. #فباهنر #فگستر #فایرا #کمنگنز در پاییز 1400 سود بالاتری نسبت به زمستان 99 ساختند.
#فباهنر #فایرا #فاسمین #فملی #کیمیا با متوسط p.e 5.2 پایین تر از میانگین گروه قرار میگیرند.
@validhelalat
10نماد تحت بررسی ازین گروه در پاییز سال گذشته 15.7همت و در پاییز سال جاری 26.3همت درآمد داشته اند. #فباهنر #کمنگنز #فملی #فایرا #کیمیا به ترتیب 5نماد برتر ازین زاویه بوده اند. این شرکت ها در تابستان 1400 نیز 26.7همت درآمد داشتند اما #فنوال #کمنگنز #فاسمین #فایرا #فگستر #فباهنر 6نمادی بودند که در پاییز بیشتر از تابستان درآمد داشتند.
3نماد از 10نماد رشد حاشیه سود را در پاییز نسبت به تابستان تجربه کردند که به ترتیب #فاسمین #فگستر #کمنگنز بودند. حاشیه سود 10نماد به طور میانگین در سال گذشته 39درصد، در بهار 42درصد، تابستان 41درصد و پاییز 37درصد گزارش شد.
این نمادها در پاییز سال قبل 9.1همت، زمستان 9.5همت و کل سال گذشته 30همت سود ساختند. در بهار و تابستان و پاییز سال جاری به ترتیب 10.8همت، 17.3همت و 14.9همت سود ساخته شده است. #فگستر #فاسمین #کمنگنز در پاییز نسبت به تابستان رشد سود داشتند. #فباهنر #فگستر #فایرا #کمنگنز در پاییز 1400 سود بالاتری نسبت به زمستان 99 ساختند.
#فباهنر #فایرا #فاسمین #فملی #کیمیا با متوسط p.e 5.2 پایین تر از میانگین گروه قرار میگیرند.
@validhelalat
image_2022-03-26_12-01-48.png
24 KB
#فملی #فایرا #کیمیا #فاسمین #فروس
اگر فرض کنیم که در فصل زمستان و همینطور کل سال 1401، سایر درآمد و هزینه با اهمیتی صورت نمی گیرد و همچنین نرخ های جهانی، نیمی از رشد هفته های اخیر را اصلاح کند، با فرض دلار 23.500 تومانی، اعداد جداول فوق محاسبه خواهد شد.
هزینه ها با شیب 35درصد رشد داده شده، درآمد سرمایه گذاری و سود بانکی لحاظ شده، درآمد و هزینه های غیر قابل تکرار، صفر فرض شده اند.
توجه کنیم که اعداد به صورت سیستمی محاسبه شده و یک الگوی واحد برای تمامی صنعت در آن لحاظ گردیده است.
نمادهای انتخابی همکنون P.e ttm منطقی دارند لذا کاندیدای بررسی بوده اند.
متوسط P.e این نمادها 6.2 واحد است که با گزارش فصل زمستان به 5.3 می رسد و بدون در نظر گرفتن تقسیم سود مجمع، با سود تحلیلی 1401 به p.e fw 4.8 می رسد.
مجددا متذکر می شود که این یک بررسی جهت گزینه یابی و تحلیل جامع تر است و صرفا چند نماد از صنعت فلزات اساسی را شامل می شود.
@validhelalat
اگر فرض کنیم که در فصل زمستان و همینطور کل سال 1401، سایر درآمد و هزینه با اهمیتی صورت نمی گیرد و همچنین نرخ های جهانی، نیمی از رشد هفته های اخیر را اصلاح کند، با فرض دلار 23.500 تومانی، اعداد جداول فوق محاسبه خواهد شد.
هزینه ها با شیب 35درصد رشد داده شده، درآمد سرمایه گذاری و سود بانکی لحاظ شده، درآمد و هزینه های غیر قابل تکرار، صفر فرض شده اند.
توجه کنیم که اعداد به صورت سیستمی محاسبه شده و یک الگوی واحد برای تمامی صنعت در آن لحاظ گردیده است.
نمادهای انتخابی همکنون P.e ttm منطقی دارند لذا کاندیدای بررسی بوده اند.
متوسط P.e این نمادها 6.2 واحد است که با گزارش فصل زمستان به 5.3 می رسد و بدون در نظر گرفتن تقسیم سود مجمع، با سود تحلیلی 1401 به p.e fw 4.8 می رسد.
مجددا متذکر می شود که این یک بررسی جهت گزینه یابی و تحلیل جامع تر است و صرفا چند نماد از صنعت فلزات اساسی را شامل می شود.
@validhelalat
image_2022-07-03_12-51-24.png
34.7 KB
#سرب #روی
به احتمال قوی بر اساس یک سری مفروضات ثابت جهت ساده سازی پیشبینی اولیه، پس از ارسال گزارش های فصل بهار توسط صنعت روی، P.e ttm چهار شرکت مطرح این صنعت از 6.9 واحد فعلی به 7.2 به طور میانگین، خواهد رسید.
کمترین P.e در #فاسمین با 4.5 واحد خواهد بود و #کیمیا در تعقیب آن خواهد بود.
*مجامع کیمیا، فاسمین، فزرین برگزار نشده لذا با تقسیم سود P.e آن ها عدد بهتری خواهد بود.
*درآمد شرکت های سرب و روی کار در ماه های مختلف سال، فراز و فرودهای بسیاری دارد به طور مثال درآمد زمستان 1400 این شرکت ها 140درصد بیشتر از درآمد بهار آن سال بوده لذا سود فصول بعدی بالاتر از بهار است چون تناژ بیشتری از محصول را در ماه های پایانی می فروشند.
*عدد سود به صورت سیستماتیک جهت پیشبینی روند سودآوری صنعت بمحاسبه شده و طبعا دقت بالایی ندارد اما راهنمایی برای شما جهت تحلیل بیشتر و دقیق است. به بیان دیگر با یک روش تمامی نمادها بررسی می شوند تا روند سود آن ها به دست آید و عدد سود از اهمیت کمتری نسبت به روند سود برخوردار است.
@validhelalat
به احتمال قوی بر اساس یک سری مفروضات ثابت جهت ساده سازی پیشبینی اولیه، پس از ارسال گزارش های فصل بهار توسط صنعت روی، P.e ttm چهار شرکت مطرح این صنعت از 6.9 واحد فعلی به 7.2 به طور میانگین، خواهد رسید.
کمترین P.e در #فاسمین با 4.5 واحد خواهد بود و #کیمیا در تعقیب آن خواهد بود.
*مجامع کیمیا، فاسمین، فزرین برگزار نشده لذا با تقسیم سود P.e آن ها عدد بهتری خواهد بود.
*درآمد شرکت های سرب و روی کار در ماه های مختلف سال، فراز و فرودهای بسیاری دارد به طور مثال درآمد زمستان 1400 این شرکت ها 140درصد بیشتر از درآمد بهار آن سال بوده لذا سود فصول بعدی بالاتر از بهار است چون تناژ بیشتری از محصول را در ماه های پایانی می فروشند.
*عدد سود به صورت سیستماتیک جهت پیشبینی روند سودآوری صنعت بمحاسبه شده و طبعا دقت بالایی ندارد اما راهنمایی برای شما جهت تحلیل بیشتر و دقیق است. به بیان دیگر با یک روش تمامی نمادها بررسی می شوند تا روند سود آن ها به دست آید و عدد سود از اهمیت کمتری نسبت به روند سود برخوردار است.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#سرب #روی
در گروه سرب و روی، 10 نماد تحت بررسی بودند. درآمد 2.1همت تابستان سال قبل به 2.77همت در سال جاری می رسد. سطح p.e ttm ابتدای سال 10.5 بود، در بهار و تابستان نیز در همین محدوده می ماند.
درآمد #فرآور #فزرین #فاسمین به ترتیب 112درصد، 81درصد و 75درصد نسبت به تابستان قبلی تقویت شده است. همین باعث می شود تا P.e ttm فاسمین از 3.7 واحد به زیر 3.5 برسد. #کیمیا و #فزرین هم p.e محدوده فعلی را حفظ می کنند که 4.3 - 4.7 است. احتمالا P.e فتوسا و فروی که همکنون 9.6 و 12.8 است به سمت عدد 7 می رود که تقویت خوبی است.
@validhelalat
در گروه سرب و روی، 10 نماد تحت بررسی بودند. درآمد 2.1همت تابستان سال قبل به 2.77همت در سال جاری می رسد. سطح p.e ttm ابتدای سال 10.5 بود، در بهار و تابستان نیز در همین محدوده می ماند.
درآمد #فرآور #فزرین #فاسمین به ترتیب 112درصد، 81درصد و 75درصد نسبت به تابستان قبلی تقویت شده است. همین باعث می شود تا P.e ttm فاسمین از 3.7 واحد به زیر 3.5 برسد. #کیمیا و #فزرین هم p.e محدوده فعلی را حفظ می کنند که 4.3 - 4.7 است. احتمالا P.e فتوسا و فروی که همکنون 9.6 و 12.8 است به سمت عدد 7 می رود که تقویت خوبی است.
@validhelalat
#کیمیا
این شرکت تولیدکننده کنسانتره روی است که در عملکرد تابستان برخلاف انتظار تحلیلگران، گزارش داد.
حاشیه سود در تابستان به شکل با اهمیتی افت کرد که با خط روند قرمز رنگ آن را مشاهده می کنید.
الف) همواره همبستگی بالایی بین مابه تفاوت نرخ خاک از نرخ کنسانتره با ضریب مصرف خاک جهت تولید یک تن کنسانتره وجود داشته که در گراف بالا قابل مشاهده است. به طور مثال در چند سال اخیر 2تن خاک تبدیل به یک تن کنسانتره شده و نرخ هر تن کنسانتره 160درصد بالاتر از یک تن خاک بوده لذا در طول چهار سال اخیر میانگین حاشیه سود 34درصد بوده است.
ب) یک نکته نسبتا امیدوار کننده(نسبت به فزرین) برای ادامه سال این است که شرکت 180میلیارد تومان ماده معدنی و 312میلیارد تومان محصول آماده برای فروش در انبار دارد که در صورت مدیریت صحیح قابلیت جبران زیان تابستان و جبران عقب افتادگی سالانه را تا حدی خواهد داشت.
*گزارش فصل تابستان کیمیا و فزرین ناامید کننده بود و ریسک تحلیل و سرمایه گذاری در این شرکت را افزایش داده اما اگر به داده های تاریخی استناد کنیم، نیمه دوم، وقت جبران است.
@validhelalat
این شرکت تولیدکننده کنسانتره روی است که در عملکرد تابستان برخلاف انتظار تحلیلگران، گزارش داد.
حاشیه سود در تابستان به شکل با اهمیتی افت کرد که با خط روند قرمز رنگ آن را مشاهده می کنید.
الف) همواره همبستگی بالایی بین مابه تفاوت نرخ خاک از نرخ کنسانتره با ضریب مصرف خاک جهت تولید یک تن کنسانتره وجود داشته که در گراف بالا قابل مشاهده است. به طور مثال در چند سال اخیر 2تن خاک تبدیل به یک تن کنسانتره شده و نرخ هر تن کنسانتره 160درصد بالاتر از یک تن خاک بوده لذا در طول چهار سال اخیر میانگین حاشیه سود 34درصد بوده است.
ب) یک نکته نسبتا امیدوار کننده(نسبت به فزرین) برای ادامه سال این است که شرکت 180میلیارد تومان ماده معدنی و 312میلیارد تومان محصول آماده برای فروش در انبار دارد که در صورت مدیریت صحیح قابلیت جبران زیان تابستان و جبران عقب افتادگی سالانه را تا حدی خواهد داشت.
*گزارش فصل تابستان کیمیا و فزرین ناامید کننده بود و ریسک تحلیل و سرمایه گذاری در این شرکت را افزایش داده اما اگر به داده های تاریخی استناد کنیم، نیمه دوم، وقت جبران است.
@validhelalat