Forwarded from بیدار بورس
روزبه.m4a
13.7 MB
گفتگو با روزبه شریعتی ، مدیرمعاملات کارگزاری اقتصاد بیدار
در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✅ شایعه پرداخت مطالبات دارویی‌ها از سوی وزارت بهداشت
✅ جذابیتی در بازارهای موازی نیست
✅یکه‌تازی سهم‌های کوچک در صف خرید
✅تک سهم ها:#حکشتی #بیمه_ما #مرقام #رنیک #وغدیر #وامید #مفاخر #فاراک #ونوین #کویر #تحلیل
➖➖➖➖➖
کارگزاری اقتصاد بیدار
@bidarnameh
در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✅ شایعه پرداخت مطالبات دارویی‌ها از سوی وزارت بهداشت
✅ جذابیتی در بازارهای موازی نیست
✅یکه‌تازی سهم‌های کوچک در صف خرید
✅تک سهم ها:#حکشتی #بیمه_ما #مرقام #رنیک #وغدیر #وامید #مفاخر #فاراک #ونوین #کویر #تحلیل
➖➖➖➖➖
کارگزاری اقتصاد بیدار
@bidarnameh
Forwarded from بیدار بورس
بیدار نیوز 2 (1).pdf
750.3 KB
✳️شماره دوم بولتن #بیدار_نیوز
⚪️ در این شماره می‌خوانید:
💢کسری بودجه، موتور محرک تورم
💢آیا دولت برای تامین مالی به افزایش نرخ حامل‌های انرژی رو می‌آورد؟
💢خبر موثر برای #پتروشیمی‌ها و #شیمیایی‌ها
💢افزایش سرمایه بانک اقتصاد نوین
💢معرفی سهم پرپتانسیل
💢تحلیل تکنیکال #ونوین
⬅️تحلیل صنایع با حسین ارجلو: به‌دنبال نوسان‌گیری نباشید
➖➖➖➖➖
کارگزاری اقتصاد بیدار
@bidarnameh
⚪️ در این شماره می‌خوانید:
💢کسری بودجه، موتور محرک تورم
💢آیا دولت برای تامین مالی به افزایش نرخ حامل‌های انرژی رو می‌آورد؟
💢خبر موثر برای #پتروشیمی‌ها و #شیمیایی‌ها
💢افزایش سرمایه بانک اقتصاد نوین
💢معرفی سهم پرپتانسیل
💢تحلیل تکنیکال #ونوین
⬅️تحلیل صنایع با حسین ارجلو: به‌دنبال نوسان‌گیری نباشید
➖➖➖➖➖
کارگزاری اقتصاد بیدار
@bidarnameh
Audio
⭕️بررسی وضعیت بازار با روزبه شریعتی ، مدیرمعاملات کارگزاری #اقتصادبیدار
⭕️نبض عمل بازار در دست سرمایه‌گذاران جدید
در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
💢در سال99، به‌طور میانگین روزانه 9 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات خرد بود
♻️کم شدن عرضه سرمایه‌گذاران حقوقی، باعث غلبه تقاضا بر عرضه میشود
💢 دولت حجم مبنای مخابرات را عرضه کند
❌تک سهم های مورد توجه: #وسینا #تاپیکو #تلیسه #سفارس #والبر #پخش_البرز #ونوین #وآیند #وبشهر #ونفت #فملی #فنوال #وملی #وشهر
#اختصاصی_بیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻
⭕️نبض عمل بازار در دست سرمایه‌گذاران جدید
در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
💢در سال99، به‌طور میانگین روزانه 9 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات خرد بود
♻️کم شدن عرضه سرمایه‌گذاران حقوقی، باعث غلبه تقاضا بر عرضه میشود
💢 دولت حجم مبنای مخابرات را عرضه کند
❌تک سهم های مورد توجه: #وسینا #تاپیکو #تلیسه #سفارس #والبر #پخش_البرز #ونوین #وآیند #وبشهر #ونفت #فملی #فنوال #وملی #وشهر
#اختصاصی_بیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻
#ونوین
بانک اقتصاد نوین در سال 97 به زیان رسید و در سال 98 اندکی سود ساخت.
حالا برخی نسبت های بانکی در گزارش 6 ماهه سیگنال هایی مبنی بر بهبود وضعیت می دهند.
طی نیمه نخست 1.27همت سود خالص محقق گردیده که بخش مهمی ازان بابت فروش دارایی است اما در نیمه دوم، سود حاصل از سرمایه گذاری به بخش مشاع افزوده می شود و سود با اهمیتی را ایجاد می کند لذا سود نیمه دوم از سود نیمه اول بالاتر خواهد بود و قابل تکرار است.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول در نیمه نخست نسبت به سال قبل صعودی است اما در نیمه دوم انتظار می رود با توجه به اخذ ذخیره در نیمه اول، به سمت اعداد منطقی تر پیش برود چون جمع معوقات افزایش با اهمیتی نداشته است بلکه بخشی از مطالبات معوق به مشکوک تبدیل شده است.
نکته مهم دیگر این است که ونوین در نیمه اول 20.4همت بر مجموع تسهیلات ارائه شده افزوده اما 13.3همت کل سپرده ها افزایش یافته ضمن اینکه بدهی به بانک مرکزی یا طلب ازان تغییر غیر منطقی نداشته است.
این مساله نشان می دهد که نسبت خالص تسهیلات به منابع آزاد سپرده ای به چه دلیل رشد کرده و نهایتا اثر مهمی در سود خالص بانک خواهد داشت.
@validhelalat
بانک اقتصاد نوین در سال 97 به زیان رسید و در سال 98 اندکی سود ساخت.
حالا برخی نسبت های بانکی در گزارش 6 ماهه سیگنال هایی مبنی بر بهبود وضعیت می دهند.
طی نیمه نخست 1.27همت سود خالص محقق گردیده که بخش مهمی ازان بابت فروش دارایی است اما در نیمه دوم، سود حاصل از سرمایه گذاری به بخش مشاع افزوده می شود و سود با اهمیتی را ایجاد می کند لذا سود نیمه دوم از سود نیمه اول بالاتر خواهد بود و قابل تکرار است.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول در نیمه نخست نسبت به سال قبل صعودی است اما در نیمه دوم انتظار می رود با توجه به اخذ ذخیره در نیمه اول، به سمت اعداد منطقی تر پیش برود چون جمع معوقات افزایش با اهمیتی نداشته است بلکه بخشی از مطالبات معوق به مشکوک تبدیل شده است.
نکته مهم دیگر این است که ونوین در نیمه اول 20.4همت بر مجموع تسهیلات ارائه شده افزوده اما 13.3همت کل سپرده ها افزایش یافته ضمن اینکه بدهی به بانک مرکزی یا طلب ازان تغییر غیر منطقی نداشته است.
این مساله نشان می دهد که نسبت خالص تسهیلات به منابع آزاد سپرده ای به چه دلیل رشد کرده و نهایتا اثر مهمی در سود خالص بانک خواهد داشت.
@validhelalat
image_2021-04-04_11-46-45.png
142.9 KB
#ونوین
در جدول فوق فاصله بین درآمد تسهیلات در گزارش ماهانه را با هزینه سپرده و فاصله بین آن مقایسه کرده ایم.
هرچند این فاصله نه تراز است و نه اسپرد پول اما می توان بر اساس آن پیشبینی کرد که خالص هزینه پول و اسپرد بانک چه تغییری کرده است.
اسپرد بین درامد هزینه در 4فصل سال 99 به ترتیب 51میلیارد تومان، 232میلیارد تومان، 674میلیارد تومان و 822میلیارد تومان بوده که روند صعودی را نشان می دهد.
@validhelalat
در جدول فوق فاصله بین درآمد تسهیلات در گزارش ماهانه را با هزینه سپرده و فاصله بین آن مقایسه کرده ایم.
هرچند این فاصله نه تراز است و نه اسپرد پول اما می توان بر اساس آن پیشبینی کرد که خالص هزینه پول و اسپرد بانک چه تغییری کرده است.
اسپرد بین درامد هزینه در 4فصل سال 99 به ترتیب 51میلیارد تومان، 232میلیارد تومان، 674میلیارد تومان و 822میلیارد تومان بوده که روند صعودی را نشان می دهد.
@validhelalat
#ونوین
طی سال 99 درآمد تسهیلات اقتصاد نوین 10همت بود که 22.65درصد آن طی بهار 99 محقق شده بود. در بهار سال جاری درآمد تسهیلات ونوین 4.44 همت بوده است.
همچنین متوسط فاصله درآمد تسهیلات از هزینه سپرده فصلی سال 99 برابر با 445میلیارد تومان بوده است اما در بهار 1400 این رقم به 668میلیارد تومان رسیده که 50درصد بالاتر از متوسط سال قبل و 8برابر بهار سال قبل است. البته نسبت به اسفند نزولی بوده که قابل توجیه است.
@validhelalat
طی سال 99 درآمد تسهیلات اقتصاد نوین 10همت بود که 22.65درصد آن طی بهار 99 محقق شده بود. در بهار سال جاری درآمد تسهیلات ونوین 4.44 همت بوده است.
همچنین متوسط فاصله درآمد تسهیلات از هزینه سپرده فصلی سال 99 برابر با 445میلیارد تومان بوده است اما در بهار 1400 این رقم به 668میلیارد تومان رسیده که 50درصد بالاتر از متوسط سال قبل و 8برابر بهار سال قبل است. البته نسبت به اسفند نزولی بوده که قابل توجیه است.
@validhelalat
#ونوین
اقتصادنوین در تابستان بالاترین درآمد تسهیلات فصلی را تجربه کرد. همانطور که نمودارها نشان می دهند، در تابستان سال گذشته تنها 1.35همت درآمد داشت و در بهار به 4.4همت درآمد رسیده بود لذا 5.3همت تابستان یک رکورد بود.
با در نظر گرفتن هزینه سپرده فصلی، تقریبا فاصله درآمد از هزینه تابستان 1400 به چهاربرابر تابستان 1399 رسیده است.
این فاصله درآمد از سپرده در تابستان جاری 834میلیارد تومان بوده که بسیار نزدیک به زمستان 99 است اما یک رکورد جدید محسوب می شود و از ارقام بهار بالاتر است.
@validhelalat
اقتصادنوین در تابستان بالاترین درآمد تسهیلات فصلی را تجربه کرد. همانطور که نمودارها نشان می دهند، در تابستان سال گذشته تنها 1.35همت درآمد داشت و در بهار به 4.4همت درآمد رسیده بود لذا 5.3همت تابستان یک رکورد بود.
با در نظر گرفتن هزینه سپرده فصلی، تقریبا فاصله درآمد از هزینه تابستان 1400 به چهاربرابر تابستان 1399 رسیده است.
این فاصله درآمد از سپرده در تابستان جاری 834میلیارد تومان بوده که بسیار نزدیک به زمستان 99 است اما یک رکورد جدید محسوب می شود و از ارقام بهار بالاتر است.
@validhelalat
#در_کانون_توجه
**مطلب حاضر جهت افزایش سطح اطلاعاتی بازار نسبت به وضعیت نمادهای مختلف بازار است. نمادهایی که بررسی می شوند لزوما وضعیت بنیادی مناسبی ندارند بلکه بر اساس یک مدل معاملاتی انتخاب و نکاتی در خصوص آن عرض می شود لذا یک واچ لیست جهت تحلیل بیشتر است اما همانطور که گفته شد، لزوما سهم بنیادی محسوب نمی شوند.
#سرود از جمله نمادهایی بود که در کانون توجه قرار گرفت. حجم معاملات آن البته در سطح میانگین یک ماه اخیر بود اما سرانه خرید حقیقی 22میلیون و سرانه فروش حقیقی 12میلیون تومان بود. سیمان شاهرود P.e ttm 5.9 روی تابلو دارد. حاشیه سود آن در سال 99 در محدوده 54درصد بود، در بهار 59درصد و در تابستان به 62درصد رسید. همچنین P.e ttm آن با قیمت های امروز سهام 12.5 واحد بود اما طی چهار فصل به مرور کاهش یافت به شکلی که به 8.6، 7.2 و همکنون 5.9 رسیده است. این روند بهبود P.e می تواند تا حد معقولی ادامه یابد. سرود در خرداد 1500 تومان بود، شهریور به 3000تومان رسید و همکنون در محدوده 1800 - 2000 تومان است. نوسان بسیار شدیدی دارد و طبعا نوسان بسیار بالا را به معنای ریسک بالا در نظر میگیریم.
#فولاژ دیگر نمادی بود که مورد توجه قرار گرفت. این شرکت خریدار اسفنجی و تولید کننده محصولات فولادی است. شاید تحت تاثیر تعیین سقف برای سوخت صنعت فولاد، امروز مورد اقبال بیشتر قرار گرفته باشد و تقریبا 2برابر میانگین یک ماه اخیر حجم خورد. سرانه خرید حقیقی 18 میلیون تومان و سرانه فروش 8میلیون تومان بود. این شرکت نیز پاییز سال قبل P.e ttm 12.4 با قیمت های امروز داشته اما به مرور آن را بهبود بخشیده و همکنون 6.7واحد است.
#ونوین از میان بانکی ها در کانون توجه بود. بخش مهمی از سود این بانکی قابلیت تکرار دارد اما نوین از محدوده 360تومان را به عنوان یک حمایت ماه ها حفظ کرده بود و تا 550تومان در شهریور ماه صعود کرد اما به یکباره و با منفی شدن بازار یک ریزش سهمگین و بی وقفه را تجربه کرد به شکلی که به زیر 300تومان هم رسید! حالا ونوین با خبری که در خصوص تسعیر ارز بانک ها آمده و به پشتوانه EPS روی تابلو و ریزش سنگین، در کانون توجه فعالان قرار گرفته است.
#خرینگ در میان قطعه سازان خودرو، رالی های صعودی و نزولی بزرگی داشته است. ارزش بازار این شرکت در بهمن سال 1398، شهریور سال 1399، مرداد 1400 همین ارقام امروز یعنی 1.1همت بوده است. حجم معاملات سهم در روز جاری از میانگین ماهانه بالاتر نبود اما به دلیل آنکه صف خرید بود، سرانه خرید حقیقی 46میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 12میلیون تومانی بود. خرینگ P.E 25 رو تابلو دارد. تقریبا در سه فصل اخیر همین p.e را داشته و چندان تغییر نکرده البته اگر اجازه افزایش نرخ به صورت گسترده در این صنعت صادر شود وضعیت بهتر خواهد شد چون p.s این شرکت 7دهم است! و حاشیه سود به 6درصد کاهش یافته است. اگر با سطح درآمد فعلی حاشیه سود به 10 - 12 درصد میانه سال قبل بازگردد، طبعا P.e fw بهتری میگیرد. فعلا به لحاظ بنیادی باید سهم را رصد کرد.
#کهمدا از میان شرکت های گروه کانی غیر فلزی، مورد توجه بازار بود. سرانه خرید حقیقی 41میلیون تومان و سرانه فروش 13میلیون تومان بود. P.e روی تابلو این سهم 9 واحد است. شیشه همدان با سال مالی منتهی به خرداد 2.7همت مارکت دارد و در اسفند 98، شهریور 99، اسفند 99، تیر 1400 ارزش بازاری مشابه امروز داشته است! حاشیه سود کهمدا در طول سالیان اخیر نسبتا ثابت اما به شیب کندی صعودی بوده و در سال مالی اخیر به 58.2درصد رسید در حالی که طی سال 96 و 97 رشد درآمد سالانه نداشت اما در سه سال مالی اخیر به ترتیب 94درصد، 55درصد و 65درصد رشد درآمد سالانه را تجربه کرد ضمنا حاشیه سود تابستان و نرخ رشد درآمد این فصل نیز مطلوب بود.
#ساراب دیگر نماد در کانون توجه بازار بود. این سیمانی حجم معاملاتی در سطح میانگین یک ماه اخیر داشت و خالص خرید حقیقی 11میلیون تومان در مقابل فروش 14میلیون تومانی بوده ضمنا 80درصد خرید امروز را حقوقی انجام داده است. p.e سهم روی تابلو 7.4 است این سهم از P.e ttm 10 در سال گذشته با قیمت امروز به سطح فعلی رسیده اما توجه کنیم که P.s 4.7 به همراه حاشیه سود 55درصد در تابستان و 48درصد در نیمه نخست سال 1400 داشته است. ساراب در ماه های اخیر نوسانات قیمتی بسیار بزرگی به نمایش گذاشته و ازین حیث سهمی ریسکی محسوب می شود. خرداد سال 99 و 1400 تعدیل شده با سرمایه امروز، 2200 تومان قیمت داشته، دی ماه 99 و 1400 نیز 1200 - 1500 تومان در نوسان بوده است. رالی های بزرگی طی می کند اما در تلاش برای کسب P.e مناسب تر است به بیان دیگر همچنان به نظر می رسد eps fw از eps ttm بزرگتر باشد.
@validhelalat
**مطلب حاضر جهت افزایش سطح اطلاعاتی بازار نسبت به وضعیت نمادهای مختلف بازار است. نمادهایی که بررسی می شوند لزوما وضعیت بنیادی مناسبی ندارند بلکه بر اساس یک مدل معاملاتی انتخاب و نکاتی در خصوص آن عرض می شود لذا یک واچ لیست جهت تحلیل بیشتر است اما همانطور که گفته شد، لزوما سهم بنیادی محسوب نمی شوند.
#سرود از جمله نمادهایی بود که در کانون توجه قرار گرفت. حجم معاملات آن البته در سطح میانگین یک ماه اخیر بود اما سرانه خرید حقیقی 22میلیون و سرانه فروش حقیقی 12میلیون تومان بود. سیمان شاهرود P.e ttm 5.9 روی تابلو دارد. حاشیه سود آن در سال 99 در محدوده 54درصد بود، در بهار 59درصد و در تابستان به 62درصد رسید. همچنین P.e ttm آن با قیمت های امروز سهام 12.5 واحد بود اما طی چهار فصل به مرور کاهش یافت به شکلی که به 8.6، 7.2 و همکنون 5.9 رسیده است. این روند بهبود P.e می تواند تا حد معقولی ادامه یابد. سرود در خرداد 1500 تومان بود، شهریور به 3000تومان رسید و همکنون در محدوده 1800 - 2000 تومان است. نوسان بسیار شدیدی دارد و طبعا نوسان بسیار بالا را به معنای ریسک بالا در نظر میگیریم.
#فولاژ دیگر نمادی بود که مورد توجه قرار گرفت. این شرکت خریدار اسفنجی و تولید کننده محصولات فولادی است. شاید تحت تاثیر تعیین سقف برای سوخت صنعت فولاد، امروز مورد اقبال بیشتر قرار گرفته باشد و تقریبا 2برابر میانگین یک ماه اخیر حجم خورد. سرانه خرید حقیقی 18 میلیون تومان و سرانه فروش 8میلیون تومان بود. این شرکت نیز پاییز سال قبل P.e ttm 12.4 با قیمت های امروز داشته اما به مرور آن را بهبود بخشیده و همکنون 6.7واحد است.
#ونوین از میان بانکی ها در کانون توجه بود. بخش مهمی از سود این بانکی قابلیت تکرار دارد اما نوین از محدوده 360تومان را به عنوان یک حمایت ماه ها حفظ کرده بود و تا 550تومان در شهریور ماه صعود کرد اما به یکباره و با منفی شدن بازار یک ریزش سهمگین و بی وقفه را تجربه کرد به شکلی که به زیر 300تومان هم رسید! حالا ونوین با خبری که در خصوص تسعیر ارز بانک ها آمده و به پشتوانه EPS روی تابلو و ریزش سنگین، در کانون توجه فعالان قرار گرفته است.
#خرینگ در میان قطعه سازان خودرو، رالی های صعودی و نزولی بزرگی داشته است. ارزش بازار این شرکت در بهمن سال 1398، شهریور سال 1399، مرداد 1400 همین ارقام امروز یعنی 1.1همت بوده است. حجم معاملات سهم در روز جاری از میانگین ماهانه بالاتر نبود اما به دلیل آنکه صف خرید بود، سرانه خرید حقیقی 46میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 12میلیون تومانی بود. خرینگ P.E 25 رو تابلو دارد. تقریبا در سه فصل اخیر همین p.e را داشته و چندان تغییر نکرده البته اگر اجازه افزایش نرخ به صورت گسترده در این صنعت صادر شود وضعیت بهتر خواهد شد چون p.s این شرکت 7دهم است! و حاشیه سود به 6درصد کاهش یافته است. اگر با سطح درآمد فعلی حاشیه سود به 10 - 12 درصد میانه سال قبل بازگردد، طبعا P.e fw بهتری میگیرد. فعلا به لحاظ بنیادی باید سهم را رصد کرد.
#کهمدا از میان شرکت های گروه کانی غیر فلزی، مورد توجه بازار بود. سرانه خرید حقیقی 41میلیون تومان و سرانه فروش 13میلیون تومان بود. P.e روی تابلو این سهم 9 واحد است. شیشه همدان با سال مالی منتهی به خرداد 2.7همت مارکت دارد و در اسفند 98، شهریور 99، اسفند 99، تیر 1400 ارزش بازاری مشابه امروز داشته است! حاشیه سود کهمدا در طول سالیان اخیر نسبتا ثابت اما به شیب کندی صعودی بوده و در سال مالی اخیر به 58.2درصد رسید در حالی که طی سال 96 و 97 رشد درآمد سالانه نداشت اما در سه سال مالی اخیر به ترتیب 94درصد، 55درصد و 65درصد رشد درآمد سالانه را تجربه کرد ضمنا حاشیه سود تابستان و نرخ رشد درآمد این فصل نیز مطلوب بود.
#ساراب دیگر نماد در کانون توجه بازار بود. این سیمانی حجم معاملاتی در سطح میانگین یک ماه اخیر داشت و خالص خرید حقیقی 11میلیون تومان در مقابل فروش 14میلیون تومانی بوده ضمنا 80درصد خرید امروز را حقوقی انجام داده است. p.e سهم روی تابلو 7.4 است این سهم از P.e ttm 10 در سال گذشته با قیمت امروز به سطح فعلی رسیده اما توجه کنیم که P.s 4.7 به همراه حاشیه سود 55درصد در تابستان و 48درصد در نیمه نخست سال 1400 داشته است. ساراب در ماه های اخیر نوسانات قیمتی بسیار بزرگی به نمایش گذاشته و ازین حیث سهمی ریسکی محسوب می شود. خرداد سال 99 و 1400 تعدیل شده با سرمایه امروز، 2200 تومان قیمت داشته، دی ماه 99 و 1400 نیز 1200 - 1500 تومان در نوسان بوده است. رالی های بزرگی طی می کند اما در تلاش برای کسب P.e مناسب تر است به بیان دیگر همچنان به نظر می رسد eps fw از eps ttm بزرگتر باشد.
@validhelalat
image_2022-01-03_08-02-55.png
318.8 KB
#ونوین
اقتصاد نوین در بهار 1.35همت درآمد عملیاتی داشته که رشد با اهمیتی نسبت به بهار سال 99 محسوب می شود. در دوره تابستان نیز 1.3همت درآمد عملیاتی کسب کرده که 88درصد نسبت به نیمه نخست سال 99 رشد نشان می دهد.
وضعیت باز ارزی در پایان سال 99 بالغ بر 4همت با معادل دلاری 159.000ريال است. می توان انتظار داشت که در صورت تسعیر دلار با نرخ 240.000ريال، 2همت سود تسعیر و 900میلیارد تومان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به آن شناسایی شود.
صرف نظر از اینکه سایردرآمد یا هزینه با اهمیتی اتفاق افتاده باشه، انتظار داریم سود 315ريالی ونوین در 6ماهه به 446ريال در 9ماهه رسیده باشد. برای 12ماهه، به سبب شناسایی سود تسعیر ارز و درآمد سرمایه گذاری، سود مورد انتظار 845ريال خواهد بود. به طور کلی سودقابل تکرار ونوین بدون تسعیر ارز بالغ بر 650ريال سالانه برآورد می شود.
*به دلیل پیچیدگی های محاسباتی، عمدتا پیشبینی EPS برای بانک ها مرسوم نیست اما ازان جهت که وزن p.e در تصمیم گیری فعالان بازار ایران بالاست، تلاش کردیم به عدد EPS برسیم لذا یادآور می شویم که محاسبات ما می تواند نسبت به واقعیت، انحراف اساسی داشته باشد.
@validhelalat
اقتصاد نوین در بهار 1.35همت درآمد عملیاتی داشته که رشد با اهمیتی نسبت به بهار سال 99 محسوب می شود. در دوره تابستان نیز 1.3همت درآمد عملیاتی کسب کرده که 88درصد نسبت به نیمه نخست سال 99 رشد نشان می دهد.
وضعیت باز ارزی در پایان سال 99 بالغ بر 4همت با معادل دلاری 159.000ريال است. می توان انتظار داشت که در صورت تسعیر دلار با نرخ 240.000ريال، 2همت سود تسعیر و 900میلیارد تومان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به آن شناسایی شود.
صرف نظر از اینکه سایردرآمد یا هزینه با اهمیتی اتفاق افتاده باشه، انتظار داریم سود 315ريالی ونوین در 6ماهه به 446ريال در 9ماهه رسیده باشد. برای 12ماهه، به سبب شناسایی سود تسعیر ارز و درآمد سرمایه گذاری، سود مورد انتظار 845ريال خواهد بود. به طور کلی سودقابل تکرار ونوین بدون تسعیر ارز بالغ بر 650ريال سالانه برآورد می شود.
*به دلیل پیچیدگی های محاسباتی، عمدتا پیشبینی EPS برای بانک ها مرسوم نیست اما ازان جهت که وزن p.e در تصمیم گیری فعالان بازار ایران بالاست، تلاش کردیم به عدد EPS برسیم لذا یادآور می شویم که محاسبات ما می تواند نسبت به واقعیت، انحراف اساسی داشته باشد.
@validhelalat
image_2022-01-30_13-24-38.png
24.4 KB
#ومهان
گروه توسعه مالي مهر آيندگان، با سرمایه 30میلیارد سهمی و ارزش بازار 12همت، در بخش بورسی پرتفو 25همت سهام دارد که مهترین آن ها به شرح جدول فوق است.
#کگل #وغدیر #فملی #کچاد #وبملت #سفارس #البرز #وصنعت #وساخت #شاراک #ونوین #دسبحا #ما #دساوه #بمپنا به ترتیب، بیشترین وزن را در پرتفوی این هلدینگ دارند.
در بخش غیربورسی، 31درصد تامين سرمايه سپهر، 5.7درصد مهندسي و ساختمان صنايع نفت، 100درصد کارگزاري خبرگان سهام دیده می شود.
این هلدینگ در دوسال اخیر از محل فروش سهام سود مناسبی شناسایی کرده و بخشی از EPS روی تابلو ناشی از سود فروش سهام است که تکرار نمی شود با این وجود، مانده سهام در پرتفو با رشد DPS همراه خواهد بود و در سال بعدی این رشد، حذف سود فروش سهام را تا حدی جبران می کند.
سود سال مالی 1400 ومهان تقریبا به طور کامل محقق شده و تنها شرکت های سرمایه پذیر که در زمستان مجمع برگزار می کنند #وغدیر و #تامین_سرمایه_سپهر خواهند بود که وزن مهمی در سود ومهان دارند.
@validhelalat
گروه توسعه مالي مهر آيندگان، با سرمایه 30میلیارد سهمی و ارزش بازار 12همت، در بخش بورسی پرتفو 25همت سهام دارد که مهترین آن ها به شرح جدول فوق است.
#کگل #وغدیر #فملی #کچاد #وبملت #سفارس #البرز #وصنعت #وساخت #شاراک #ونوین #دسبحا #ما #دساوه #بمپنا به ترتیب، بیشترین وزن را در پرتفوی این هلدینگ دارند.
در بخش غیربورسی، 31درصد تامين سرمايه سپهر، 5.7درصد مهندسي و ساختمان صنايع نفت، 100درصد کارگزاري خبرگان سهام دیده می شود.
این هلدینگ در دوسال اخیر از محل فروش سهام سود مناسبی شناسایی کرده و بخشی از EPS روی تابلو ناشی از سود فروش سهام است که تکرار نمی شود با این وجود، مانده سهام در پرتفو با رشد DPS همراه خواهد بود و در سال بعدی این رشد، حذف سود فروش سهام را تا حدی جبران می کند.
سود سال مالی 1400 ومهان تقریبا به طور کامل محقق شده و تنها شرکت های سرمایه پذیر که در زمستان مجمع برگزار می کنند #وغدیر و #تامین_سرمایه_سپهر خواهند بود که وزن مهمی در سود ومهان دارند.
@validhelalat
image_2022-04-18_11-31-56.png
90.8 KB
#ونوین
بانک اقتصاد نوین با سرمایه بیش از 30میلیارد سهمی در سال مالی 1399 به 645ريال سود رسید.
در 9ماهه منتهی به آذر 1400 این بانک 503ريال سود ساخت و حالا انتظار می رود که در مجموع کل سال به 868ريال سود رسیده باشد.
به عبارتی در پاییز 188ريال و در زمستان 365ريال سود ساخته است.
@validhelalat
بانک اقتصاد نوین با سرمایه بیش از 30میلیارد سهمی در سال مالی 1399 به 645ريال سود رسید.
در 9ماهه منتهی به آذر 1400 این بانک 503ريال سود ساخت و حالا انتظار می رود که در مجموع کل سال به 868ريال سود رسیده باشد.
به عبارتی در پاییز 188ريال و در زمستان 365ريال سود ساخته است.
@validhelalat
image_2022-06-25_09-10-26.png
76.7 KB
#ونوین
بانک اقتصاد نوین خود را برای برگزار مجمع تقسیم سود گرم می کند و این در حالی است که 815ريال سود ساخته و بخش اندکی ازان به سود تسعیر ارز وابسته است.
بر اساس گزارش های موجود انتظار داریم سود حاصل از تسهیلات 24درصد، خالص کارمزد 9درصد، جمع درآمد عملیاتی 19درصد و سود خالص 30درصد در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 رشد کرده باشد.
این رشد ناشی از افزایش 37درصد درآمد تسهیلات، 10درصد درآمد کارمزد و عدم شناسایی مطالبات مشکوک الوصول به میزان فصل بهار سال 1400 است.
ازین زاویه ونوین می تواند به شکل تقریبی 170 - 180 ريال EPS در بهار ساخته باشد.
@validhelalat
بانک اقتصاد نوین خود را برای برگزار مجمع تقسیم سود گرم می کند و این در حالی است که 815ريال سود ساخته و بخش اندکی ازان به سود تسعیر ارز وابسته است.
بر اساس گزارش های موجود انتظار داریم سود حاصل از تسهیلات 24درصد، خالص کارمزد 9درصد، جمع درآمد عملیاتی 19درصد و سود خالص 30درصد در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 رشد کرده باشد.
این رشد ناشی از افزایش 37درصد درآمد تسهیلات، 10درصد درآمد کارمزد و عدم شناسایی مطالبات مشکوک الوصول به میزان فصل بهار سال 1400 است.
ازین زاویه ونوین می تواند به شکل تقریبی 170 - 180 ريال EPS در بهار ساخته باشد.
@validhelalat
image_2023-01-04_12-39-11.png
106.9 KB
#ونوین
بانک اقتصاد نوین به صورت تکرارپذیر در فصل زمستان تقریبا به اندازه دو فصل سودسازی می کند.
این مساله ناشی از شناسایی DPS زیرمجموعه ها و همچنین سود تسعیر ارز است البته در سال گذشته ابتدا 828 ريال EPS ساخته بود اما در تجدید ارائه که میانه سال جاری ارسال شد، مطالبات مشکوک الوصول تغییر کرد و باعث شد سود به 642ريال کاهش یابد.
ونوین در بهار 1401 خوش درخشید اما در تابستان به سبب افزایش هزینه عمومی اداری و مطالبات مشکوک الوصول، روند نزولی در سودآوری را طی کرد.
در پاییز، مهر ماه با رشد با اهمیت هزینه پول مواجه بود لذا با بحران در سودسازی مواجه شد، در آبان آنرا مدیریت کرد و به نظر می رسد که در آذرماه از این بحران خارج شده و اتفاقا تراز خوبی داشته است.
ازین زاویه بدون در نظر گرفتن سایردرآمدها و هزینه ها یا شناسایی تسعیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول خارج از قاعده، می توان گفت 91 ريال سود در پاییز محقق شده که 49ريال آن در آذر است.
یک نکته بسیار مهم، بحث نحوه شناسایی هزینه مطالبات مشکوک الوصول است. در واقع خطای محاسبات و تغییرات مداوم سودآوری ونوین ناشی از تغییر این سرفصل بوده است.
@validhelalat
بانک اقتصاد نوین به صورت تکرارپذیر در فصل زمستان تقریبا به اندازه دو فصل سودسازی می کند.
این مساله ناشی از شناسایی DPS زیرمجموعه ها و همچنین سود تسعیر ارز است البته در سال گذشته ابتدا 828 ريال EPS ساخته بود اما در تجدید ارائه که میانه سال جاری ارسال شد، مطالبات مشکوک الوصول تغییر کرد و باعث شد سود به 642ريال کاهش یابد.
ونوین در بهار 1401 خوش درخشید اما در تابستان به سبب افزایش هزینه عمومی اداری و مطالبات مشکوک الوصول، روند نزولی در سودآوری را طی کرد.
در پاییز، مهر ماه با رشد با اهمیت هزینه پول مواجه بود لذا با بحران در سودسازی مواجه شد، در آبان آنرا مدیریت کرد و به نظر می رسد که در آذرماه از این بحران خارج شده و اتفاقا تراز خوبی داشته است.
ازین زاویه بدون در نظر گرفتن سایردرآمدها و هزینه ها یا شناسایی تسعیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول خارج از قاعده، می توان گفت 91 ريال سود در پاییز محقق شده که 49ريال آن در آذر است.
یک نکته بسیار مهم، بحث نحوه شناسایی هزینه مطالبات مشکوک الوصول است. در واقع خطای محاسبات و تغییرات مداوم سودآوری ونوین ناشی از تغییر این سرفصل بوده است.
@validhelalat
image_2023-06-06_12-16-48.png
116.9 KB
#ونوین
عملکرد ماهانه بانک ها طبق گزارش های ارسالی نسبت به گذشته در حال تقویت است.
در تمام صنعت بانک، تحولات مثبتی مشاهده می گردد. در اینجا بانک اقتصاد نوین به عنوان یک نمونه ارسال شده که میزان تحولات را نشان می دهد.
در بانک های شبه دولتی، نظیر وبملت، وبصادر، وتجارت نیز فضا مطلوب تر از گذشته است.
@validhelalat
عملکرد ماهانه بانک ها طبق گزارش های ارسالی نسبت به گذشته در حال تقویت است.
در تمام صنعت بانک، تحولات مثبتی مشاهده می گردد. در اینجا بانک اقتصاد نوین به عنوان یک نمونه ارسال شده که میزان تحولات را نشان می دهد.
در بانک های شبه دولتی، نظیر وبملت، وبصادر، وتجارت نیز فضا مطلوب تر از گذشته است.
@validhelalat
#ونوین
بانک اقتصاد نوین در سال جاری متفاوت ظاهر شده و البته به همین دلیل بازدهی قیمت مطلوبی برای سرمایه گذاران خود نیز داشته است.
انتظار اولیه این است که در نیمه نخست سال 1402 سودآوری این بانک به مرز کل سال 1401 نزدیک شود.
طبعا در فصل آخر با دریافت تقسیم سود زیرمجموعه ها وشناسایی سود تسعیر ارز، شرایط مثبت فعلی تداوم نیز خواهد یافت.
*احتمال خطا در برآورد سود بانک ها بسیار بالاست لذا مبنای معاملات شما، این مطلب نباشد.
@validhelalat
بانک اقتصاد نوین در سال جاری متفاوت ظاهر شده و البته به همین دلیل بازدهی قیمت مطلوبی برای سرمایه گذاران خود نیز داشته است.
انتظار اولیه این است که در نیمه نخست سال 1402 سودآوری این بانک به مرز کل سال 1401 نزدیک شود.
طبعا در فصل آخر با دریافت تقسیم سود زیرمجموعه ها وشناسایی سود تسعیر ارز، شرایط مثبت فعلی تداوم نیز خواهد یافت.
*احتمال خطا در برآورد سود بانک ها بسیار بالاست لذا مبنای معاملات شما، این مطلب نباشد.
@validhelalat
#ونوین
اقتصاد نوین در چند فصل اخیر نسبتا پیشبینی پذیر بوده است اگر در بر همان پاشنه بچرخد، سود محقق شده پاییز تفاوت محسوسی با دو فصل قبل ازان نخواهد داشت و طبعا عدد سود فصل زمستان با تسعیر ارز و سود سرمایه گذاری می تواند جهش کند که برای ذهنیت داشتن، سود فصل پاییز و زمستان 1401 را نیز در ستون های ابتدایی آورده ایم.
@validhelalat
اقتصاد نوین در چند فصل اخیر نسبتا پیشبینی پذیر بوده است اگر در بر همان پاشنه بچرخد، سود محقق شده پاییز تفاوت محسوسی با دو فصل قبل ازان نخواهد داشت و طبعا عدد سود فصل زمستان با تسعیر ارز و سود سرمایه گذاری می تواند جهش کند که برای ذهنیت داشتن، سود فصل پاییز و زمستان 1401 را نیز در ستون های ابتدایی آورده ایم.
@validhelalat
#ونوین
بانکی ها روزهای نسبتا گرمی را سپری می کنند. بانک اقتصاد نوین یکی از آنهاست و فضای خوبی در فروردین و اردیبهشت داشته است.
در فروردین مانند سال قبل، درآمد کارمزد خاصی شناسایی کرد که قابل تکرار نیست اما این سرفصل درآمدی در اردیبهشت هم نسبت به ماه های قبل عدد خوبی بود که به کمک سودآوری بانک آمده است.
@validhelalat
بانکی ها روزهای نسبتا گرمی را سپری می کنند. بانک اقتصاد نوین یکی از آنهاست و فضای خوبی در فروردین و اردیبهشت داشته است.
در فروردین مانند سال قبل، درآمد کارمزد خاصی شناسایی کرد که قابل تکرار نیست اما این سرفصل درآمدی در اردیبهشت هم نسبت به ماه های قبل عدد خوبی بود که به کمک سودآوری بانک آمده است.
@validhelalat
#ونوین
بانک اقتصاد نوین در بهار 1402 و فصول بعدی شفاف و قابل پیشبینی عمل کرده است. ازین زاویه نسبت به برآورد سود احتمالی بهار 1403 اقدام کردیم.
در حالی 54درصد درآمد تسهیلات رشد کرده که هزینه سپرده 42درصد افزایش یافته است و این جریان منتج به رشد سود بهار به بهار خواهد شد.
@validhelalat
بانک اقتصاد نوین در بهار 1402 و فصول بعدی شفاف و قابل پیشبینی عمل کرده است. ازین زاویه نسبت به برآورد سود احتمالی بهار 1403 اقدام کردیم.
در حالی 54درصد درآمد تسهیلات رشد کرده که هزینه سپرده 42درصد افزایش یافته است و این جریان منتج به رشد سود بهار به بهار خواهد شد.
@validhelalat
#ونوین
عملکرد تیرماه بانک اقتصاد نوین، فضای مثبت و باثباتی از بانک به تصویر کشید و به نظر می رسد که همچنان این بانک در مدار صعود باشد.
در بهار 1403 به سود 457ريال رسید که نزدیک به پیشبینی ها و 58درصد بالاتر از بهار سال گذشته بود.
در تیرماه نیز تصور میکنیم 128ريال سود ساخته باشد که نسبت به تیرماه سال رشد نشان می دهد.
@validhelalat
عملکرد تیرماه بانک اقتصاد نوین، فضای مثبت و باثباتی از بانک به تصویر کشید و به نظر می رسد که همچنان این بانک در مدار صعود باشد.
در بهار 1403 به سود 457ريال رسید که نزدیک به پیشبینی ها و 58درصد بالاتر از بهار سال گذشته بود.
در تیرماه نیز تصور میکنیم 128ريال سود ساخته باشد که نسبت به تیرماه سال رشد نشان می دهد.
@validhelalat