#شیرینیجات #تنقلات
در این گروه که عمدتا آدامس خرسی و بادکنکی، چیپس و پفک تولید می شود،7 نماد مورد بررسی قرار گرفته است. #غصینو #غپینو #غمینو #غسالم #غگرجی #غشوکو سال مالی منتهی به اسفند داشته و #غویتای آذر ماهی است.
در سال تقویمی 99 این 7 شرکت 3.2همت درآمد داشتند، طی بهار سال جاری 935میلیارد ريال درآمد محقق شد و برای کل سال تقویمی 1400 انتظار 4.67 همت درآمد داریم.
نرخ های فروش در تیر و مرداد تا حدی نسبت به میانگین بهار تقویت شده و مقادیر فروش نیز طی ماه های آتی با شیب ملایمی صعودی است اما در #غشوکو مقادیر تولید بهار رشد با اهمیتی داشته و انتظار می رود که رشد درآمدی این شرکت نسبت به سال گذشته با اهمیت باشد.
متوسط حاشیه سود این شرکت ها در سال گذشته 28درصد بوده است اما در بهار 1400 به طور متوسط کاهش یافته و به 23درصد رسیده است اما #غصینو #غمینو #غشوکو شرایط نسبتا بهترین داشته اند و حاشیه سودشان با ثبات بوده است.
این شرکت ها سال گذشته 230میلیارد تومان هزینه عمومی اداری پرداخت کردند که برای سال جاری به 272میلیارد تومان خواهد رسید. هزینه مالی نیز 97میلیارد تومان بوده اما #غصینو #غویتا با رشد بدهی بانکی و هزینه مالی همراه هستند و جمع هزینه مالی به رقم 250میلیارد تومان نزدیک می شود.
در سال گذشته #غصینو #غویتا با فروش دارایی، سود غیرعملیاتی با اهمیتی شناسایی کردند که در سال جاری تکرار نمی شود. در #غگرجی #غمینو هم اندکی سود غیر عملیاتی داشته ایم.
با این شرایط، میانگین p.s fw در محدوده 3.9 است که #غمینو با 2.5واحد پایین ترین نسبت را دارد. با گزارش زمستان، p.e ttm این گروه 24بوده، با آمدن گزارش فصل بهار p.e ttm در همان سطح قبل باقی می ماند اما p.e ttm #غشوکو از 42 به 24 می رسد که وضعیت بهتری را نشان می دهد.
به لحاظ p.e fw برای این 7 نماد متوسط 49واحد پیشبینی می شود اما #غمینو #غشوکو با P.e fw حدود 12-13 واحد بهترین خواهند بود. سایر نمادها شانس داشتن p.e fw زیر 20 را فعلا به سختی دارند اما #غپینو مسیر خوبی را پیش آمده و احتمالا p.e fw حدود 16 واحد را دارد.
@validhelalat
در این گروه که عمدتا آدامس خرسی و بادکنکی، چیپس و پفک تولید می شود،7 نماد مورد بررسی قرار گرفته است. #غصینو #غپینو #غمینو #غسالم #غگرجی #غشوکو سال مالی منتهی به اسفند داشته و #غویتای آذر ماهی است.
در سال تقویمی 99 این 7 شرکت 3.2همت درآمد داشتند، طی بهار سال جاری 935میلیارد ريال درآمد محقق شد و برای کل سال تقویمی 1400 انتظار 4.67 همت درآمد داریم.
نرخ های فروش در تیر و مرداد تا حدی نسبت به میانگین بهار تقویت شده و مقادیر فروش نیز طی ماه های آتی با شیب ملایمی صعودی است اما در #غشوکو مقادیر تولید بهار رشد با اهمیتی داشته و انتظار می رود که رشد درآمدی این شرکت نسبت به سال گذشته با اهمیت باشد.
متوسط حاشیه سود این شرکت ها در سال گذشته 28درصد بوده است اما در بهار 1400 به طور متوسط کاهش یافته و به 23درصد رسیده است اما #غصینو #غمینو #غشوکو شرایط نسبتا بهترین داشته اند و حاشیه سودشان با ثبات بوده است.
این شرکت ها سال گذشته 230میلیارد تومان هزینه عمومی اداری پرداخت کردند که برای سال جاری به 272میلیارد تومان خواهد رسید. هزینه مالی نیز 97میلیارد تومان بوده اما #غصینو #غویتا با رشد بدهی بانکی و هزینه مالی همراه هستند و جمع هزینه مالی به رقم 250میلیارد تومان نزدیک می شود.
در سال گذشته #غصینو #غویتا با فروش دارایی، سود غیرعملیاتی با اهمیتی شناسایی کردند که در سال جاری تکرار نمی شود. در #غگرجی #غمینو هم اندکی سود غیر عملیاتی داشته ایم.
با این شرایط، میانگین p.s fw در محدوده 3.9 است که #غمینو با 2.5واحد پایین ترین نسبت را دارد. با گزارش زمستان، p.e ttm این گروه 24بوده، با آمدن گزارش فصل بهار p.e ttm در همان سطح قبل باقی می ماند اما p.e ttm #غشوکو از 42 به 24 می رسد که وضعیت بهتری را نشان می دهد.
به لحاظ p.e fw برای این 7 نماد متوسط 49واحد پیشبینی می شود اما #غمینو #غشوکو با P.e fw حدود 12-13 واحد بهترین خواهند بود. سایر نمادها شانس داشتن p.e fw زیر 20 را فعلا به سختی دارند اما #غپینو مسیر خوبی را پیش آمده و احتمالا p.e fw حدود 16 واحد را دارد.
@validhelalat
image_2021-12-05_12-42-31.png
20.9 KB
#شیرینیجات #خوراکی
7نماد این گروه نیمه نخست سال قبل 1.27همت و نیمه نخست سال جاری 2همت درآمد داشتند. #غسالم و #غویتا بیشترین رشد درآمد تابستان به بهار را ثبت و #غشوکو و #غمینو بیشترین رشد درآمد نیمه نخست سال جاری به سال گذشته را ثبت کردند.
حاشیه سود #غویتا در تابستان بسیار بهتر از بهار بود. #غصینو #غسالم #غشوکو در نیمه اول سال جاری حاشیه سود بهتری نسبت به کل سال 99 داشتند.
#غویتا در تابستان زیان ساخت اما وضعیت بهتری نسبت به بهار داشت و از انتظار تحلیلی ما زیان کمتری ساخت. #غگرجی #غمینو بهتر از انتظار ما در تابستان سود ساختند.
به لحاظ p.e ttm #غمینو در محدوده 10 قرار دارد. به نظر می رسد #غشوکو #غپینو هم در تلاش برای رسیدن به همین محدوده P.e هستند.
**نکته مهم: کرونا باعث شده تا مصرف کیک و بیسکوئیت توسط دانش آموزان به شدت کاهش یابد. بازگشایی مدارس می تواند یک پتانسیل برای این صنعت محسوب شود لذا سطح درآمد اگر رشد کند، سطح p.e fw بهتر از انتظار ما خواهد بود.
@validhelalat
7نماد این گروه نیمه نخست سال قبل 1.27همت و نیمه نخست سال جاری 2همت درآمد داشتند. #غسالم و #غویتا بیشترین رشد درآمد تابستان به بهار را ثبت و #غشوکو و #غمینو بیشترین رشد درآمد نیمه نخست سال جاری به سال گذشته را ثبت کردند.
حاشیه سود #غویتا در تابستان بسیار بهتر از بهار بود. #غصینو #غسالم #غشوکو در نیمه اول سال جاری حاشیه سود بهتری نسبت به کل سال 99 داشتند.
#غویتا در تابستان زیان ساخت اما وضعیت بهتری نسبت به بهار داشت و از انتظار تحلیلی ما زیان کمتری ساخت. #غگرجی #غمینو بهتر از انتظار ما در تابستان سود ساختند.
به لحاظ p.e ttm #غمینو در محدوده 10 قرار دارد. به نظر می رسد #غشوکو #غپینو هم در تلاش برای رسیدن به همین محدوده P.e هستند.
**نکته مهم: کرونا باعث شده تا مصرف کیک و بیسکوئیت توسط دانش آموزان به شدت کاهش یابد. بازگشایی مدارس می تواند یک پتانسیل برای این صنعت محسوب شود لذا سطح درآمد اگر رشد کند، سطح p.e fw بهتر از انتظار ما خواهد بود.
@validhelalat
image_2022-01-12_10-18-02.png
31.9 KB
#شیرینیجات
از 6نماد مورد بررسی در این گروه که گزارش ماهانه آذر را ارائه کرده اند، بر اساس یک مدل پیشبینی سود سیستمی، 4نماد با آمدن گزارش پاییز p.e خود را تقویت می کنند.
جزئیات نوسان انتظاری P.e ttm را در جدول فوق مشاهده می کنید.
@validhelalat
از 6نماد مورد بررسی در این گروه که گزارش ماهانه آذر را ارائه کرده اند، بر اساس یک مدل پیشبینی سود سیستمی، 4نماد با آمدن گزارش پاییز p.e خود را تقویت می کنند.
جزئیات نوسان انتظاری P.e ttm را در جدول فوق مشاهده می کنید.
@validhelalat
image_2022-05-08_10-08-10.png
30.5 KB
#شیرینیجات
نمادهای تحت بررسی: غپینو غمینو غگرجی غشوکو
در این صنعت 4نمادی را بررسی کردیم که احتمال رسیدن به p.e منطقی یا مناسب را داشته باشند.
*محصولات این شرکت ها متنوع است. در بحث افزایش نرخ فروش، مبنا آخرین افزایش نرخ دریافت شده بر اساس آرد است در حالی که هنوز قیمت روغن و سایر مواد افزایش نداشته و طبعا نرخ فروش نیز بابت آن ها رشد نکرده است.
*تولید شرکت ها تقریبا مشابه ظرفیت عملیاتی فرض شده است لذا تاثیر موجودی انبار خنثی شده است.
*تمامی اطلاعات با ارقام پیشبینی درج گردیده تا راهنمای خوبی برای تحلیل جامع توسط شما، مخاطب گرامی باشد. به احتمال قوی، ارقام واقعی با مفروضات درج شده، انحراف با اهمیتی از جدول فوق نخواهد داشت.
این یک بررسی اولیه برای فهم شرایط این صنعت با توجه به اخبار مرتبط با آن است. تا به اینجا نرخ آرد 250درصد و محصولات حدود 70درصد رشد کرده است. با توجه به وزن روغن و مواد بسته بندی در بهای تمام شده، تا اینجا درآمد رشد و حاشیه سود اندکی کاهش یافته است.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: غپینو غمینو غگرجی غشوکو
در این صنعت 4نمادی را بررسی کردیم که احتمال رسیدن به p.e منطقی یا مناسب را داشته باشند.
*محصولات این شرکت ها متنوع است. در بحث افزایش نرخ فروش، مبنا آخرین افزایش نرخ دریافت شده بر اساس آرد است در حالی که هنوز قیمت روغن و سایر مواد افزایش نداشته و طبعا نرخ فروش نیز بابت آن ها رشد نکرده است.
*تولید شرکت ها تقریبا مشابه ظرفیت عملیاتی فرض شده است لذا تاثیر موجودی انبار خنثی شده است.
*تمامی اطلاعات با ارقام پیشبینی درج گردیده تا راهنمای خوبی برای تحلیل جامع توسط شما، مخاطب گرامی باشد. به احتمال قوی، ارقام واقعی با مفروضات درج شده، انحراف با اهمیتی از جدول فوق نخواهد داشت.
این یک بررسی اولیه برای فهم شرایط این صنعت با توجه به اخبار مرتبط با آن است. تا به اینجا نرخ آرد 250درصد و محصولات حدود 70درصد رشد کرده است. با توجه به وزن روغن و مواد بسته بندی در بهای تمام شده، تا اینجا درآمد رشد و حاشیه سود اندکی کاهش یافته است.
@validhelalat
image_2022-05-22_14-03-10.png
43.3 KB
#شیرینیجات #روغن_خوراکی #آشامیدنی
سود خالص این 12نماد در زمستان 99 در محدوده 425میلیارد تومان گزارش شد. در زمستانی که گذشت مجموع سود این نمادها به 148میلیارد تومان کاهش یافت.
سود خالص سال 99 نیز 1.15همت و سود سال 1400 در محدوده 1.1همت بوده است و در واقع جمعا افزایشی نداشته اند.
برخی نمادها همچون غکورش تاکنون گزارش 12ماهه نداده اند.
در مجموع با آمدن گزارش زمستان، هیچ کدام نمادها نتوانستند سود زمستان 99 را تکرار کنند و تضعیف شدند.
یکی از دلایل این مساله تاخیر در دریافت افزایش نرخ و همچنین افزایش هزینه ها و کاهش در مقدار فروش بوده است.
با توجه به افزایش نرخ محقق شده در هفته های اخیر به نظر می رسد که وضعیت رو به بهبود باشد و سال 1401 سودآوری نسبت به 1400 رشد کند.
@validhelalat
سود خالص این 12نماد در زمستان 99 در محدوده 425میلیارد تومان گزارش شد. در زمستانی که گذشت مجموع سود این نمادها به 148میلیارد تومان کاهش یافت.
سود خالص سال 99 نیز 1.15همت و سود سال 1400 در محدوده 1.1همت بوده است و در واقع جمعا افزایشی نداشته اند.
برخی نمادها همچون غکورش تاکنون گزارش 12ماهه نداده اند.
در مجموع با آمدن گزارش زمستان، هیچ کدام نمادها نتوانستند سود زمستان 99 را تکرار کنند و تضعیف شدند.
یکی از دلایل این مساله تاخیر در دریافت افزایش نرخ و همچنین افزایش هزینه ها و کاهش در مقدار فروش بوده است.
با توجه به افزایش نرخ محقق شده در هفته های اخیر به نظر می رسد که وضعیت رو به بهبود باشد و سال 1401 سودآوری نسبت به 1400 رشد کند.
@validhelalat
image_2022-06-20_11-51-33.png
156.6 KB
#شیرینیجات #درآمد_ماهانه #اردیبهشت
نمادهای تحت بررسی: غصینو، غمینو، غویتا، غپینو، غسالم، غگرجی
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
👀 شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد اردیبهشت 1401 نسبت به اردیبهشت سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.
👀 غمینو، غویتا و غسالم در اردیبهشت رشد مناسبی در درآمد محقق نسبت نسبت به ماه های قبل داشته اند به طور مثال غویتا 236درصد رشد درآمد اردیبهشت به اردیبهشت داشته است.
👀 تمامی شرکت ها در اردیبهشت بالاتر از میانگین 12ماه اخیر درآمد کسب کردند البته غگرجی در این ماه فروش نداشت.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: غصینو، غمینو، غویتا، غپینو، غسالم، غگرجی
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
👀 شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد اردیبهشت 1401 نسبت به اردیبهشت سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.
👀 غمینو، غویتا و غسالم در اردیبهشت رشد مناسبی در درآمد محقق نسبت نسبت به ماه های قبل داشته اند به طور مثال غویتا 236درصد رشد درآمد اردیبهشت به اردیبهشت داشته است.
👀 تمامی شرکت ها در اردیبهشت بالاتر از میانگین 12ماه اخیر درآمد کسب کردند البته غگرجی در این ماه فروش نداشت.
@validhelalat
image_2022-07-24_15-50-06.png
55.3 KB
#شیرینیجات
عملکرد واقعی شرکت های صنعت شیرینیجات در این جدول با آنچه انتظار آن را داشتیم مقایسه شده است.
ترتیب جدول بر اساس پایین ترین p.e ttm با آمدن گزارش فصل بهار به بالا است.
*نمادهایی که پایین ترین P.ettm را دارند و یا سود محقق شده آن ها نسبت به انتظار ما بسیار بهتر بوده در حالی که p.e ttm مناسب دارند، گزینه بررسی و تحلیل بیشتر هستند.
@validhelalat
عملکرد واقعی شرکت های صنعت شیرینیجات در این جدول با آنچه انتظار آن را داشتیم مقایسه شده است.
ترتیب جدول بر اساس پایین ترین p.e ttm با آمدن گزارش فصل بهار به بالا است.
*نمادهایی که پایین ترین P.ettm را دارند و یا سود محقق شده آن ها نسبت به انتظار ما بسیار بهتر بوده در حالی که p.e ttm مناسب دارند، گزینه بررسی و تحلیل بیشتر هستند.
@validhelalat
image_2022-08-14_13-30-04.png
42.5 KB
#شیرینیجات
نمادهای تحت بررسی: غصينو غپينو غسالم غمينو
جمع درآمد سال 1399 : 2.24همت
جمع درآمد سال 1400 : 3.75همت
جمع درآمد بهار 1401: 1.43همت
جمع درآمد انتظاری سال 1401: 7.19همت
متوسط حاشیه سود سال 99: 28درصد
آستانه حاشیه سود سال 99: 22 - 33 درصد
متوسط حاشیه سود سال 1400: 27درصد
آستانه حاشیه سود سال 1400: 22-33 درصد
حاشیه سود بهار 1401: 39درصد
حاشیه سود انتظاری کل سال: 26درصد
سود خالص سال 1399: 1.04همت
سود خالص سال 1400: 863میلیارد تومان
سود خالص بهار 1401: 398میلیارد تومان
سود خالص انتظاری 1401: 1.46همت
نسبت p.s سال 99 : 5.1
نسبت P.s سال 1400: 2.9
نسبت p.s بهار 1401: 2.5
نسبت P.s سال 1401: 1.6
متوسط P.e در ابتدای سال 1400: 16.8
متوسط p.e در انتهای سال 1400: 14.6
متوسط P.e با گزارش بهار 1401: 10.5
متوسط P.e انتظاری پایان سال 1401: 8.3
دامنه p.e انتظاری : 6.8 - 9.9
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: غصينو غپينو غسالم غمينو
جمع درآمد سال 1399 : 2.24همت
جمع درآمد سال 1400 : 3.75همت
جمع درآمد بهار 1401: 1.43همت
جمع درآمد انتظاری سال 1401: 7.19همت
متوسط حاشیه سود سال 99: 28درصد
آستانه حاشیه سود سال 99: 22 - 33 درصد
متوسط حاشیه سود سال 1400: 27درصد
آستانه حاشیه سود سال 1400: 22-33 درصد
حاشیه سود بهار 1401: 39درصد
حاشیه سود انتظاری کل سال: 26درصد
سود خالص سال 1399: 1.04همت
سود خالص سال 1400: 863میلیارد تومان
سود خالص بهار 1401: 398میلیارد تومان
سود خالص انتظاری 1401: 1.46همت
نسبت p.s سال 99 : 5.1
نسبت P.s سال 1400: 2.9
نسبت p.s بهار 1401: 2.5
نسبت P.s سال 1401: 1.6
متوسط P.e در ابتدای سال 1400: 16.8
متوسط p.e در انتهای سال 1400: 14.6
متوسط P.e با گزارش بهار 1401: 10.5
متوسط P.e انتظاری پایان سال 1401: 8.3
دامنه p.e انتظاری : 6.8 - 9.9
@validhelalat
image_2022-09-04_10-31-14.png
76.1 KB
#شیرینیجات #درآمد_ماهانه #مرداد
نمادهای تحت بررسی: غصینو غمینو غویتا غپینو غسالم غگرجی
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
✍🏻 این 6 نماد در مرداد سال گذشته 296میلیارد تومان و در مرداد سال جاری 744میلیارد تومان درآمد کسب کردند.
✍🏻 بهترین رشد درآمد مرداد به مرداد توسط غپینو، غویتا، غسالم ثبت شد.
✍🏻 این 6 نماد به طور میانگین در 12 ماه اخیر 508میلیارد تومان درآمد داشته اند. بیشترین رشد درآمد مرداد نسبت به متوسط 12ماه اخیر در غگرجی، غویتا و غسالم بوده است.
✍🏻 عملکرد ترکیبی را اگر مد نظر قرار دهیم، غویتا، غسالم در صدر جدول هستند.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: غصینو غمینو غویتا غپینو غسالم غگرجی
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
✍🏻 این 6 نماد در مرداد سال گذشته 296میلیارد تومان و در مرداد سال جاری 744میلیارد تومان درآمد کسب کردند.
✍🏻 بهترین رشد درآمد مرداد به مرداد توسط غپینو، غویتا، غسالم ثبت شد.
✍🏻 این 6 نماد به طور میانگین در 12 ماه اخیر 508میلیارد تومان درآمد داشته اند. بیشترین رشد درآمد مرداد نسبت به متوسط 12ماه اخیر در غگرجی، غویتا و غسالم بوده است.
✍🏻 عملکرد ترکیبی را اگر مد نظر قرار دهیم، غویتا، غسالم در صدر جدول هستند.
@validhelalat