#تحلیل_افقی
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
image_2021-11-03_09-40-58.png
22.1 KB
#روغن_خوراکی
در این گروه، #غبشهر #غمارگ سال مالی منتهی به آذر و #غکورش #غپونه سال مالی منتهی به اسفند دارند.
در نیمه نخست سال تقویمی 99 درآمد این چهار شرکت 3.5همت بوده اما در نیمه نخست سال جاری 7.5همت بوده است.
درآمد تابستان به بهار #غکورش بهترین رشد را داشته اما #غبشهر در تابستان سال جاری 193درصد بیشتر از تابستان سال قبل درآمد کسب کرده و پس ازا #غمارگ رشد 135درصد داشته است.
جمع سود خالص این چهار شرکت در نیمه نخست سال 99 تنها 554میلیارد تومان بوده اما در نیمه نخست سال جاری 931میلیارد تومان گزارش شده است.
#غبشهر در تابستان سال قبل در نقطه سر به سر بود، در تابستان سال جاری 109میلیارد تومان سود ساخت. #غمارگ نیز که زیان ده بود به 30.6میلیارد تومان سود رسید.
سود #غکورش در تابستان سال جاری و تابستان سال قبلی تقریبا برابر بوده است و #غپونه 37درصد رشد نشان می دهد.
باید توجه داشت که خوراک مصرفی این صنعت روغن خام وارداتی یا تامین شده توسط ارگان های شبه دولتی است لذا مشمول ارز ترجیحی می باشد و رشد نرخ فروش محصولات تنها به دلیل افزایش هزینه بسته بندی بوده است.
@validhelalat
در این گروه، #غبشهر #غمارگ سال مالی منتهی به آذر و #غکورش #غپونه سال مالی منتهی به اسفند دارند.
در نیمه نخست سال تقویمی 99 درآمد این چهار شرکت 3.5همت بوده اما در نیمه نخست سال جاری 7.5همت بوده است.
درآمد تابستان به بهار #غکورش بهترین رشد را داشته اما #غبشهر در تابستان سال جاری 193درصد بیشتر از تابستان سال قبل درآمد کسب کرده و پس ازا #غمارگ رشد 135درصد داشته است.
جمع سود خالص این چهار شرکت در نیمه نخست سال 99 تنها 554میلیارد تومان بوده اما در نیمه نخست سال جاری 931میلیارد تومان گزارش شده است.
#غبشهر در تابستان سال قبل در نقطه سر به سر بود، در تابستان سال جاری 109میلیارد تومان سود ساخت. #غمارگ نیز که زیان ده بود به 30.6میلیارد تومان سود رسید.
سود #غکورش در تابستان سال جاری و تابستان سال قبلی تقریبا برابر بوده است و #غپونه 37درصد رشد نشان می دهد.
باید توجه داشت که خوراک مصرفی این صنعت روغن خام وارداتی یا تامین شده توسط ارگان های شبه دولتی است لذا مشمول ارز ترجیحی می باشد و رشد نرخ فروش محصولات تنها به دلیل افزایش هزینه بسته بندی بوده است.
@validhelalat
image_2022-05-02_11-07-22.png
27.2 KB
#روغن_خوراکی
نمادهای تحت بررسی: غکورش غبشهر غمارگ
*نرخ روغن با فرض افزایش حدودا 70درصد لحاظ شده به عبارتی روغن خوراکی به طور متوسط 250میلیون ريال هر تن لحاظ شده است.
*تولید شرکت ها تقریبا مشابه ظرفیت عملیاتی فرض شده اما غمارگ با کاهش تولید فرض شده و به جای 145هزار تن، 110هزار تن تولید لحاظ شده است.
*سال مالی غبشهر و غمارگ منتهی به آذر است اما فرض ما برای تمامی شرکت ها سال تقویمی است لذا اعداد 1400 و 1401، سال مالی نیستند.
*نرخ مالیات در فصول مختلف به شکل منظم شناسایی نمی شود.
*تمامی اطلاعات با ارقام پیشبینی درج گردیده تا راهنمای خوبی برای تحلیل جامع توسط شما، مخاطب گرامی باشد. به احتمال قوی، ارقام واقعی با مفروضات درج شده، انحراف با اهمیتی از جدول فوق نخواهد داشت.
این یک بررسی اولیه برای فهم شرایط این صنعت با توجه به اخبار مرتبط با آن است و اگر قیمت روغن 250میلیون ريال نباشد یا افزایش نرخ ها دیرتر محقق شود، طبعا سود برآوردی ما محقق نمی شود.
*احتمال انحراف سود واقعی از تحلیلی در این صنعت، بالاست.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: غکورش غبشهر غمارگ
*نرخ روغن با فرض افزایش حدودا 70درصد لحاظ شده به عبارتی روغن خوراکی به طور متوسط 250میلیون ريال هر تن لحاظ شده است.
*تولید شرکت ها تقریبا مشابه ظرفیت عملیاتی فرض شده اما غمارگ با کاهش تولید فرض شده و به جای 145هزار تن، 110هزار تن تولید لحاظ شده است.
*سال مالی غبشهر و غمارگ منتهی به آذر است اما فرض ما برای تمامی شرکت ها سال تقویمی است لذا اعداد 1400 و 1401، سال مالی نیستند.
*نرخ مالیات در فصول مختلف به شکل منظم شناسایی نمی شود.
*تمامی اطلاعات با ارقام پیشبینی درج گردیده تا راهنمای خوبی برای تحلیل جامع توسط شما، مخاطب گرامی باشد. به احتمال قوی، ارقام واقعی با مفروضات درج شده، انحراف با اهمیتی از جدول فوق نخواهد داشت.
این یک بررسی اولیه برای فهم شرایط این صنعت با توجه به اخبار مرتبط با آن است و اگر قیمت روغن 250میلیون ريال نباشد یا افزایش نرخ ها دیرتر محقق شود، طبعا سود برآوردی ما محقق نمی شود.
*احتمال انحراف سود واقعی از تحلیلی در این صنعت، بالاست.
@validhelalat
image_2022-05-22_14-03-10.png
43.3 KB
#شیرینیجات #روغن_خوراکی #آشامیدنی
سود خالص این 12نماد در زمستان 99 در محدوده 425میلیارد تومان گزارش شد. در زمستانی که گذشت مجموع سود این نمادها به 148میلیارد تومان کاهش یافت.
سود خالص سال 99 نیز 1.15همت و سود سال 1400 در محدوده 1.1همت بوده است و در واقع جمعا افزایشی نداشته اند.
برخی نمادها همچون غکورش تاکنون گزارش 12ماهه نداده اند.
در مجموع با آمدن گزارش زمستان، هیچ کدام نمادها نتوانستند سود زمستان 99 را تکرار کنند و تضعیف شدند.
یکی از دلایل این مساله تاخیر در دریافت افزایش نرخ و همچنین افزایش هزینه ها و کاهش در مقدار فروش بوده است.
با توجه به افزایش نرخ محقق شده در هفته های اخیر به نظر می رسد که وضعیت رو به بهبود باشد و سال 1401 سودآوری نسبت به 1400 رشد کند.
@validhelalat
سود خالص این 12نماد در زمستان 99 در محدوده 425میلیارد تومان گزارش شد. در زمستانی که گذشت مجموع سود این نمادها به 148میلیارد تومان کاهش یافت.
سود خالص سال 99 نیز 1.15همت و سود سال 1400 در محدوده 1.1همت بوده است و در واقع جمعا افزایشی نداشته اند.
برخی نمادها همچون غکورش تاکنون گزارش 12ماهه نداده اند.
در مجموع با آمدن گزارش زمستان، هیچ کدام نمادها نتوانستند سود زمستان 99 را تکرار کنند و تضعیف شدند.
یکی از دلایل این مساله تاخیر در دریافت افزایش نرخ و همچنین افزایش هزینه ها و کاهش در مقدار فروش بوده است.
با توجه به افزایش نرخ محقق شده در هفته های اخیر به نظر می رسد که وضعیت رو به بهبود باشد و سال 1401 سودآوری نسبت به 1400 رشد کند.
@validhelalat
image_2022-07-23_10-07-39.png
49.1 KB
#روغن_خوراکی
عملکرد واقعی شرکت های روغن خوراکی در این جدول با آنچه انتظار آن را داشتیم مقایسه شده است.
ترتیب جدول بر اساس پایین ترین p.e ttm با آمدن گزارش فصل بهار به بالا است.
*نمادهایی که پایین ترین P.ettm را دارند و یا سود محقق شده آن ها نسبت به انتظار ما بسیار بهتر بوده در حالی که p.e ttm مناسب دارند، گزینه بررسی و تحلیل بیشتر هستند.
@validhelalat
عملکرد واقعی شرکت های روغن خوراکی در این جدول با آنچه انتظار آن را داشتیم مقایسه شده است.
ترتیب جدول بر اساس پایین ترین p.e ttm با آمدن گزارش فصل بهار به بالا است.
*نمادهایی که پایین ترین P.ettm را دارند و یا سود محقق شده آن ها نسبت به انتظار ما بسیار بهتر بوده در حالی که p.e ttm مناسب دارند، گزینه بررسی و تحلیل بیشتر هستند.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#روغن_خوراکی
سه نماد #غکورش #غبشهر #غپونه تحت بررسی بوده اند. درآمد این شرکت ها در تابستان سال قبل 3.77 همت و در تابستان سال جاری 10.67همت بوده که تقریبا 3 برابر شده است.
غبشهر با 221درصد رشد در صدر رشد درآمدی است. غپونه در تابستان نسبت به بهار رشد خوبی داشته و ازین حیث گزینه بررسی محسوب می شود.
انتظار می رود که P.e غبشهر و غپونه با گزارش تابستان تقویت شود اما ثبات نرخ فروش و ثبات نرخ ماده اولیه، با سطح درآمدی فعلی منجر به p.e محور شدن این نمادها می شود.
توجه کنیم که در حالی ارزش بازار این سه شرکت 19.5همت است که 45همت درآمد در سال خواهند داشت. ازین زاویه با توجه به حاشیه سود جاری و نسبت p.s، می توان به تقویت با اهمیت P.e شانس بالایی داد.
@validhelalat
سه نماد #غکورش #غبشهر #غپونه تحت بررسی بوده اند. درآمد این شرکت ها در تابستان سال قبل 3.77 همت و در تابستان سال جاری 10.67همت بوده که تقریبا 3 برابر شده است.
غبشهر با 221درصد رشد در صدر رشد درآمدی است. غپونه در تابستان نسبت به بهار رشد خوبی داشته و ازین حیث گزینه بررسی محسوب می شود.
انتظار می رود که P.e غبشهر و غپونه با گزارش تابستان تقویت شود اما ثبات نرخ فروش و ثبات نرخ ماده اولیه، با سطح درآمدی فعلی منجر به p.e محور شدن این نمادها می شود.
توجه کنیم که در حالی ارزش بازار این سه شرکت 19.5همت است که 45همت درآمد در سال خواهند داشت. ازین زاویه با توجه به حاشیه سود جاری و نسبت p.s، می توان به تقویت با اهمیت P.e شانس بالایی داد.
@validhelalat
#روغن_خوراکی #پیشنهاد_تحلیل
نمادهای تحت بررسی: غکورش غبشهر غمارگ غپونه
مدل بررسی: سیستمی
موضوع: برآورد سود سود احتمالی
فرض اصلی: رشد درآمد 25الی30 درصد در سال 1402
رشد واقعی درآمد سنوات اخیر: میانگین 50درصد
*در اینجا 4 نماد تولیدکننده روغن خوراکی را بر اساس یک سری مفروضات ثابت در تمامی نمادها بررسی کرده ایم با این تفاوت که مقدار تولید در غمارگ و غپونه را افزایش داده ایم اما این افزایش تا حد زیادی منطقی است.
ضمنا فرض بر این است که روغن خام با دلار 28500 تومانی تامین گردد اما به سبب رشد هزینه بسته بندی و نظایر آن، انتظار رشد نرخ فروش در حد 25درصد داریم.
هدف ازین بررسی این است که ببینیم در یک شرایط برابر کدام یک از نمادها احتمالا p.efw بهتری خواهند داشت.
عدد P.efw درج شده در این جداول چندان قابل اتکا نیست اما روند حرکت سودآوری را نشان می دهد لذا به عنوان یک راهنما جهت گزینه یابی برای تحلیل جامع و دقیق تر می تواند استفاده شود.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: غکورش غبشهر غمارگ غپونه
مدل بررسی: سیستمی
موضوع: برآورد سود سود احتمالی
فرض اصلی: رشد درآمد 25الی30 درصد در سال 1402
رشد واقعی درآمد سنوات اخیر: میانگین 50درصد
*در اینجا 4 نماد تولیدکننده روغن خوراکی را بر اساس یک سری مفروضات ثابت در تمامی نمادها بررسی کرده ایم با این تفاوت که مقدار تولید در غمارگ و غپونه را افزایش داده ایم اما این افزایش تا حد زیادی منطقی است.
ضمنا فرض بر این است که روغن خام با دلار 28500 تومانی تامین گردد اما به سبب رشد هزینه بسته بندی و نظایر آن، انتظار رشد نرخ فروش در حد 25درصد داریم.
هدف ازین بررسی این است که ببینیم در یک شرایط برابر کدام یک از نمادها احتمالا p.efw بهتری خواهند داشت.
عدد P.efw درج شده در این جداول چندان قابل اتکا نیست اما روند حرکت سودآوری را نشان می دهد لذا به عنوان یک راهنما جهت گزینه یابی برای تحلیل جامع و دقیق تر می تواند استفاده شود.
@validhelalat
image_2023-05-30_12-41-06.png
40.7 KB
#روغن_خوراکی #نهاده #گزارش_فصلی #زمستان
حذف ارز 4200تومانی منجر به جهش درآمدی این شرکت ها در سال اخیر شده است.
به لحاظ حاشیه سود، عملکرد غکورش و پس ازان غبشهر نسبت به انتظارات بهتر بوده، حاشیه سود زمستان به میانگین سال 1400 بازگشته در حالی که درآمد چندبرابر شده است.
افزایش حاشیه سود در غکورش تاحدی مدیون افزایش مقدار تولید و فروش است ضمن اینکه کاهش نرخ روغن خام شتاب بیشتری نسبت به کاهش سطح درآمد داشته است. این مساله در غبشهر نیز تا حدی موضوعیت دارد.
یک نکته مهم اینجاست که غکورش، غپونه، غبهار در بهار 1401 سودی به مراتب کمتر از اعداد فعلی ساخته اند لذا با گزارش بهار 1402 به فکر تقویت p.ettm خواهند بود.
حاشیه سود بهار 1401 در غدانه تکرار پذیر نیست اما به لطف جهش درآمد سود تکرارپذیر است. در مورد بهپاک، حاشیه سود زمستان 1401 تکرارپذیر نیست و به مرور باید به محدوده حاشیه سود بالاتر از 10درصد بازگردد ازین زاویه در میان نمادهای این گروه گزینه های خوبی جهت تحلیل جامع وجود دارد.
بازگشت حاشیه سود بهپاک به میانگین، وضعیت خوب غکورش و غبشهر در کنار عملکرد غدانه و حتی غپونه، غبهار از نکات مثبت گروه است.
@validhelalat
حذف ارز 4200تومانی منجر به جهش درآمدی این شرکت ها در سال اخیر شده است.
به لحاظ حاشیه سود، عملکرد غکورش و پس ازان غبشهر نسبت به انتظارات بهتر بوده، حاشیه سود زمستان به میانگین سال 1400 بازگشته در حالی که درآمد چندبرابر شده است.
افزایش حاشیه سود در غکورش تاحدی مدیون افزایش مقدار تولید و فروش است ضمن اینکه کاهش نرخ روغن خام شتاب بیشتری نسبت به کاهش سطح درآمد داشته است. این مساله در غبشهر نیز تا حدی موضوعیت دارد.
یک نکته مهم اینجاست که غکورش، غپونه، غبهار در بهار 1401 سودی به مراتب کمتر از اعداد فعلی ساخته اند لذا با گزارش بهار 1402 به فکر تقویت p.ettm خواهند بود.
حاشیه سود بهار 1401 در غدانه تکرار پذیر نیست اما به لطف جهش درآمد سود تکرارپذیر است. در مورد بهپاک، حاشیه سود زمستان 1401 تکرارپذیر نیست و به مرور باید به محدوده حاشیه سود بالاتر از 10درصد بازگردد ازین زاویه در میان نمادهای این گروه گزینه های خوبی جهت تحلیل جامع وجود دارد.
بازگشت حاشیه سود بهپاک به میانگین، وضعیت خوب غکورش و غبشهر در کنار عملکرد غدانه و حتی غپونه، غبهار از نکات مثبت گروه است.
@validhelalat