#دامین
مجوز افزایش سرمایه 249.4 میلیون سهمی داروسازی امین از محل سود انباشته صادر شد. این افزایش سرمایه 43درصدی جهت اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای صورت میگیرد.
این شرکت اعلام نموده سود خالص سال جاری در اثر افزایش سرمایه بی تغییر و در سطح 232میلیارد ريال است اما سود سال بعدی بدون افزایش در سطح 300میلیارد ريال و با افزایش سرمایه در سطح 348میلیارد ريال خواهد بود.
رشد 50درصدی سود در سال 96 نسبت به سال جاری، با این مفروضات است که:
نرخ فروش و نرخ مصارف 10درصد رشد کند.
مقدار فروش با 5درصد افزایش به ظرفیت اسمی برسد.
از همه مهمتر، هزینه مالی با تسویه وام ها از 129میلیارد ريال به 16میلیارد ريال کاهش یابد.
شرکت اعلام در سال 96 می تواند:
737میلیارد ريال وام را به 182میلیارد ريال کاهش دهد و روند تسویه آنرا در سال های بعدی نیز تکرار کند.
*نتیجه: سود سال 96 دامین به شرط تحقق وعده شرکت مبنی بر تسویه تسهیلات با رشد 50درصد مواجه می شود. احتمالا بازار با توجه به P.e این سهم حرکت مثبتی انجام می دهد اما تحقق این وعده منوط به این است که در گزارش های فصلی ببینیم مانده تسهیلات در حال کاهش است.
@validhelalat 😉💊
مجوز افزایش سرمایه 249.4 میلیون سهمی داروسازی امین از محل سود انباشته صادر شد. این افزایش سرمایه 43درصدی جهت اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای صورت میگیرد.
این شرکت اعلام نموده سود خالص سال جاری در اثر افزایش سرمایه بی تغییر و در سطح 232میلیارد ريال است اما سود سال بعدی بدون افزایش در سطح 300میلیارد ريال و با افزایش سرمایه در سطح 348میلیارد ريال خواهد بود.
رشد 50درصدی سود در سال 96 نسبت به سال جاری، با این مفروضات است که:
نرخ فروش و نرخ مصارف 10درصد رشد کند.
مقدار فروش با 5درصد افزایش به ظرفیت اسمی برسد.
از همه مهمتر، هزینه مالی با تسویه وام ها از 129میلیارد ريال به 16میلیارد ريال کاهش یابد.
شرکت اعلام در سال 96 می تواند:
737میلیارد ريال وام را به 182میلیارد ريال کاهش دهد و روند تسویه آنرا در سال های بعدی نیز تکرار کند.
*نتیجه: سود سال 96 دامین به شرط تحقق وعده شرکت مبنی بر تسویه تسهیلات با رشد 50درصد مواجه می شود. احتمالا بازار با توجه به P.e این سهم حرکت مثبتی انجام می دهد اما تحقق این وعده منوط به این است که در گزارش های فصلی ببینیم مانده تسهیلات در حال کاهش است.
@validhelalat 😉💊
#دامین
شرکت داروسازی امین 43درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را اجرایی و سرمایه جدید خود را ثبت نمود.
بر اساس ترازنامه منتهی به اسفند 94 میزان بدهی بانکی شرکت 56میلیارد تومان و بر اساس ترازنامه منتهی به آذرماه این رقم 74میلیارد تومان است که 32درصد رشد کرده است.
این شرکت در گزارش توجیهی افزایش سرمایه اعلام نموده وجه نقد حاصل از فروش طی سال جاری 85میلیارد تومان و در سال بعدی 156میلیارد تومان خواهد بود.
با این اوصاف شرکت تصور میکند که قادر است در حالی که تنها 18میلیارد تومان وام جدید دریافت می کند نسبت به تسویه 75میلیارد تومان از بدهی های بانکی اقدام کند و به همین دلیل در حالی که 13میلیارد تومان همکنون هزینه مالی دارد برای سال 96 انتظار هزینه مالی 1.6میلیارد تومان خواهد داشت ...
چون سود عملیاتی شرکت 41میلیارد تومان، هزینه مالی 13میلیارد تومان و نهایتا سود خالص 23میلیارد تومان است، تحقق این فرض شرکت که با آن سرمایه گذاران را به شرکت در افزایش سرمایه ترغیب نموده بسیار مهم است!
بر طبق گزارش جریان وجوه نقد، طی 9 ماهه شرکت میزان بدهی بانکی خود را 12میلیارد تومان هم افزایش داده است.
اگر فرضیه شرکت محقق شود سود سال آتی این سهم که P.e 6 واحدی دارد 50درصد رشد می کند اما این فرضیه تا چه حد شدنی است؟
یکی از عمده ترین مشکلات افزایش سرمایه در بازار ما این است که گزارش های توجیهی افزایش سرمایه راستی آزمایی نمی شود!
باید از شرکت بعدا سوال شود که دلایل انحراف شرکت از آنچه در گزارش توجیهی افزایش سرمایه آورده بود چیست؟
بنابراین منتظریم تا ببینیم دامین، هزینه مالی خود را طبق آنچه در طرح افزایش سرمایه آورد و سرمایه گذار را به افزایش سرمایه برد به میزان 1.6میلیارد تومان اعلام می کند یا خیر ... متاسفانه شرکت ها، با اعلام عددهای فضایی، سرمایه گذار را هیجان زده می کنند تا همه در افزایش سرمایه بیایند اما مفروضات آنها محقق نمی شود.
بنابراین شاید اولین گام سازمان بورس برای جلوگیری از این موارد، دلایل انحراف یا توضیحات شرکت ها در خصوص میزان تحقق وعده های شرکت در خصوص افزایش سرمایه باشد!
همکنون سود دامین 23میلیارد تومان است و شرکت فرض کرده سال 96 به سود 34میلیارد تومانی برسد! این گزارش ها به تازگی اعلام شده بنابراین به لحاظ زمانی نزدیک است به زمان ارائه بودجه ها ...
ببینیم میزان سودی که دامین اعلام می کند چه میزان متفاوت از سود سال فعلی است ... به لحاظ تحلیلی سال 96 سود شرکت در حد سال 95 باید باشد! 💊
@validhelalat 💉
شرکت داروسازی امین 43درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را اجرایی و سرمایه جدید خود را ثبت نمود.
بر اساس ترازنامه منتهی به اسفند 94 میزان بدهی بانکی شرکت 56میلیارد تومان و بر اساس ترازنامه منتهی به آذرماه این رقم 74میلیارد تومان است که 32درصد رشد کرده است.
این شرکت در گزارش توجیهی افزایش سرمایه اعلام نموده وجه نقد حاصل از فروش طی سال جاری 85میلیارد تومان و در سال بعدی 156میلیارد تومان خواهد بود.
با این اوصاف شرکت تصور میکند که قادر است در حالی که تنها 18میلیارد تومان وام جدید دریافت می کند نسبت به تسویه 75میلیارد تومان از بدهی های بانکی اقدام کند و به همین دلیل در حالی که 13میلیارد تومان همکنون هزینه مالی دارد برای سال 96 انتظار هزینه مالی 1.6میلیارد تومان خواهد داشت ...
چون سود عملیاتی شرکت 41میلیارد تومان، هزینه مالی 13میلیارد تومان و نهایتا سود خالص 23میلیارد تومان است، تحقق این فرض شرکت که با آن سرمایه گذاران را به شرکت در افزایش سرمایه ترغیب نموده بسیار مهم است!
بر طبق گزارش جریان وجوه نقد، طی 9 ماهه شرکت میزان بدهی بانکی خود را 12میلیارد تومان هم افزایش داده است.
اگر فرضیه شرکت محقق شود سود سال آتی این سهم که P.e 6 واحدی دارد 50درصد رشد می کند اما این فرضیه تا چه حد شدنی است؟
یکی از عمده ترین مشکلات افزایش سرمایه در بازار ما این است که گزارش های توجیهی افزایش سرمایه راستی آزمایی نمی شود!
باید از شرکت بعدا سوال شود که دلایل انحراف شرکت از آنچه در گزارش توجیهی افزایش سرمایه آورده بود چیست؟
بنابراین منتظریم تا ببینیم دامین، هزینه مالی خود را طبق آنچه در طرح افزایش سرمایه آورد و سرمایه گذار را به افزایش سرمایه برد به میزان 1.6میلیارد تومان اعلام می کند یا خیر ... متاسفانه شرکت ها، با اعلام عددهای فضایی، سرمایه گذار را هیجان زده می کنند تا همه در افزایش سرمایه بیایند اما مفروضات آنها محقق نمی شود.
بنابراین شاید اولین گام سازمان بورس برای جلوگیری از این موارد، دلایل انحراف یا توضیحات شرکت ها در خصوص میزان تحقق وعده های شرکت در خصوص افزایش سرمایه باشد!
همکنون سود دامین 23میلیارد تومان است و شرکت فرض کرده سال 96 به سود 34میلیارد تومانی برسد! این گزارش ها به تازگی اعلام شده بنابراین به لحاظ زمانی نزدیک است به زمان ارائه بودجه ها ...
ببینیم میزان سودی که دامین اعلام می کند چه میزان متفاوت از سود سال فعلی است ... به لحاظ تحلیلی سال 96 سود شرکت در حد سال 95 باید باشد! 💊
@validhelalat 💉
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 22 دی #وآیند #سدور #ثشرق #فایرا #کچاد #سدشت #بانک_آینده گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده خود را منتشر کرده است. بر طبق این گزارش سهم بانک از درآمدهای مشاع مثبت است اما نسبت به مدت مشابه کاهش دارد. رقم درآمد کارمزد که با کیفیت ترین درآمد بانکی هاست…
#با_گزارشات 24 دی
#وپست #دپارس #دفارا #بسویچ #پردیس #ثاباد #گوهران
#پست_بانک هم گزارش داد.پست بانک در گزارش 6 ماهه ای که قبلا داده بود 278 ريال زیان کرده بود اما در گزارش 9 ماهه جمع زیان 9 ماهه 241 ريال است. در واقع عملکرد پاییز منجر به سود شده که این رویداد مثبتی است. سهم بانک از درآمدهای مشاع مثبت است و 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی رشد کرده است. ضمنا هزینه مالی از سهم بانک از درآمدهای مشاع کوچکتر است و نسبت به مدت مشابه سال قبلی 4 درصد کاهش نشان می دهد. درآمدهای غیر مشاع نیز رشد 5 درصدی داشته اند. البته مجموع زیان محقق شده در 9 ماه سال جاری از سال گذشته بیشتر است. پست بانک باید در بخش هزینه های اداری و اجرایی اصلاحات انجام دهد ضمن آنکه تمرکز بیشتری بر درآمد غیر مشاع داشته باشد.
#پارس_دارو سهامدار داروسازی فارابی، امین و پخش هجرت است. به تازگی گزارش تلفیقی 6 ماهه خود را منتشر کرده است . این شرکت در 6 ماه نخست سال جاری 1387 ريال سود تلفیقی برای هر سهم به دست آورده که 226 درصد رشد نسبت به مدت مشابه نشان می دهد . سود شرکت اصلی 732 ريال بوده که 60 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است بنابراین قاعدتا شرکت های #دفارا #دامین و #هجرت عملکرد بسیار خوبی داشته اند که سود تلفیقی چنین جهش با اهمیتی را تجربه کرده است. حاشیه سود 6 ماه نخست شرکت اصلی یعنی دپارس 44 درصد بوده است. بر اساس انتظارهای اولیه این شرکت دپارس در 9 ماهه چیزی حدود 1250 ريال سود ساخته است. ضمنا در پایان سال مالی تقسیم سود زیر مجموعه ها به سود شرکت اصلی افزوده می شود لذا عدد eps زمستان بزرگتر از فصول دیگر است.
#داروسازی_فارابی که گفتیم زیر مجموعه دپارس است هم گزارش 9 ماهه داد. بعد از گزارش زیر مجموعه ها قاعدتا دپارس هم گزارش می دهد. دفارا 820 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی طی 9 ماه داشته که 287 درصد از مدت مشابه سال قبلی بیشتر است! همچنین سود خالص محقق شده 458 میلیارد ريال است در حالی که سال قبلی این شرکت زیان ده بوده است! حالا برخلاف سال قبلی که شرکت زیان انباشته داشته است، دفارا 26 میلیارد ريال سود انباشته دارد. این خبر خوبی برای دپارس است که از تقسیم سود دفارا هم بهره ببرد. نکته اینجاست که حاشیه سود 6 ماهه 31 درصد بوده اما حاشیه سود پاییز پاییز 41 درصد است! این نشان می دهد که مجموع عوامل درآمد و هزینه ای تغییرات مثبت با اهمیتی در دفارا داشته اند. تداوم این وضعیت یک رویداد مثبت برای شرکت خواهد بود! آیا سایر دارویی ها هم حاشیه سود پاییزشان نسبت به 6 ماه نخست صعودی بوده است؟ دریافت دلار 4200 برای مواد اولیه و دریافت افزایش نرخ در برخی محصولات چه اثری داشته است؟
#پارس_سویچ در 9 ماهه 457 ريال سود تلفیقی ساخت که 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. حاشیه سود واقعی 6 ماه نخست 36 درصد بوده اما حاشیه سود واقعی پاییز 34.5 درصد است. شرکت اصلی نیز 460 ريال سود طی 9 ماهه ساخته که 23 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است.
#سرمایه_گذاری_پردیس در گزارش 12 ماهه خود 528 ريال سود ساخت. از مجموع 685 میلیارد ريال سود حاصل شده 203 میلیارد ريال سود قابل تکرار است. الباقی سود تحقق یافته ناشی از فروش سهام است که لزوما قابل تکرار نیست لذا باید گفت سود قابل تکرار این سهم بر حسب dps دریافتی و سود تضمین شده رقمی کمتر از 200 ريال در هر سهم است اما چون سرمایه گذاری ها بر حسب NAV معامله می شوند، شناسایی سود به حقوق صاحبان سهام افزوده می شود و مجموعا ارزش شرکت را رشد می دهد. اینکه سرمایه گذاری پردیس توانسته روی یک پرتفوی 150 میلیارد تومانی 47 میلیارد تومان سود کند عملکرد خوبی است.
#سرمايه_گذاري_توسعه_گوهران_اميد طی 12 ماهه منتهی به آذر توانست 287 ريال سود کند. از مجموع 608 میلیارد ريال سود کسب شده 147 میلیارد ريال آن قابل تکرار نبوده و حاصل فروش سهام است اما الباقی سود محقق شده DPS دریافتی و نظایر آن است که در سنوات آتی هم تکرار می شود. کارت اعتباري ايران کيش، سرمايه گذاري اميد، سنگ آهن گل گهر، نفت و گاز پارسيان،پتروشيمي مبين و امثالهم بخش مهمی از پرتفوی این شرکت را تشکیل داده اند.
@validhelalat 👏👏
#وپست #دپارس #دفارا #بسویچ #پردیس #ثاباد #گوهران
#پست_بانک هم گزارش داد.پست بانک در گزارش 6 ماهه ای که قبلا داده بود 278 ريال زیان کرده بود اما در گزارش 9 ماهه جمع زیان 9 ماهه 241 ريال است. در واقع عملکرد پاییز منجر به سود شده که این رویداد مثبتی است. سهم بانک از درآمدهای مشاع مثبت است و 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی رشد کرده است. ضمنا هزینه مالی از سهم بانک از درآمدهای مشاع کوچکتر است و نسبت به مدت مشابه سال قبلی 4 درصد کاهش نشان می دهد. درآمدهای غیر مشاع نیز رشد 5 درصدی داشته اند. البته مجموع زیان محقق شده در 9 ماه سال جاری از سال گذشته بیشتر است. پست بانک باید در بخش هزینه های اداری و اجرایی اصلاحات انجام دهد ضمن آنکه تمرکز بیشتری بر درآمد غیر مشاع داشته باشد.
#پارس_دارو سهامدار داروسازی فارابی، امین و پخش هجرت است. به تازگی گزارش تلفیقی 6 ماهه خود را منتشر کرده است . این شرکت در 6 ماه نخست سال جاری 1387 ريال سود تلفیقی برای هر سهم به دست آورده که 226 درصد رشد نسبت به مدت مشابه نشان می دهد . سود شرکت اصلی 732 ريال بوده که 60 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است بنابراین قاعدتا شرکت های #دفارا #دامین و #هجرت عملکرد بسیار خوبی داشته اند که سود تلفیقی چنین جهش با اهمیتی را تجربه کرده است. حاشیه سود 6 ماه نخست شرکت اصلی یعنی دپارس 44 درصد بوده است. بر اساس انتظارهای اولیه این شرکت دپارس در 9 ماهه چیزی حدود 1250 ريال سود ساخته است. ضمنا در پایان سال مالی تقسیم سود زیر مجموعه ها به سود شرکت اصلی افزوده می شود لذا عدد eps زمستان بزرگتر از فصول دیگر است.
#داروسازی_فارابی که گفتیم زیر مجموعه دپارس است هم گزارش 9 ماهه داد. بعد از گزارش زیر مجموعه ها قاعدتا دپارس هم گزارش می دهد. دفارا 820 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی طی 9 ماه داشته که 287 درصد از مدت مشابه سال قبلی بیشتر است! همچنین سود خالص محقق شده 458 میلیارد ريال است در حالی که سال قبلی این شرکت زیان ده بوده است! حالا برخلاف سال قبلی که شرکت زیان انباشته داشته است، دفارا 26 میلیارد ريال سود انباشته دارد. این خبر خوبی برای دپارس است که از تقسیم سود دفارا هم بهره ببرد. نکته اینجاست که حاشیه سود 6 ماهه 31 درصد بوده اما حاشیه سود پاییز پاییز 41 درصد است! این نشان می دهد که مجموع عوامل درآمد و هزینه ای تغییرات مثبت با اهمیتی در دفارا داشته اند. تداوم این وضعیت یک رویداد مثبت برای شرکت خواهد بود! آیا سایر دارویی ها هم حاشیه سود پاییزشان نسبت به 6 ماه نخست صعودی بوده است؟ دریافت دلار 4200 برای مواد اولیه و دریافت افزایش نرخ در برخی محصولات چه اثری داشته است؟
#پارس_سویچ در 9 ماهه 457 ريال سود تلفیقی ساخت که 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. حاشیه سود واقعی 6 ماه نخست 36 درصد بوده اما حاشیه سود واقعی پاییز 34.5 درصد است. شرکت اصلی نیز 460 ريال سود طی 9 ماهه ساخته که 23 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است.
#سرمایه_گذاری_پردیس در گزارش 12 ماهه خود 528 ريال سود ساخت. از مجموع 685 میلیارد ريال سود حاصل شده 203 میلیارد ريال سود قابل تکرار است. الباقی سود تحقق یافته ناشی از فروش سهام است که لزوما قابل تکرار نیست لذا باید گفت سود قابل تکرار این سهم بر حسب dps دریافتی و سود تضمین شده رقمی کمتر از 200 ريال در هر سهم است اما چون سرمایه گذاری ها بر حسب NAV معامله می شوند، شناسایی سود به حقوق صاحبان سهام افزوده می شود و مجموعا ارزش شرکت را رشد می دهد. اینکه سرمایه گذاری پردیس توانسته روی یک پرتفوی 150 میلیارد تومانی 47 میلیارد تومان سود کند عملکرد خوبی است.
#سرمايه_گذاري_توسعه_گوهران_اميد طی 12 ماهه منتهی به آذر توانست 287 ريال سود کند. از مجموع 608 میلیارد ريال سود کسب شده 147 میلیارد ريال آن قابل تکرار نبوده و حاصل فروش سهام است اما الباقی سود محقق شده DPS دریافتی و نظایر آن است که در سنوات آتی هم تکرار می شود. کارت اعتباري ايران کيش، سرمايه گذاري اميد، سنگ آهن گل گهر، نفت و گاز پارسيان،پتروشيمي مبين و امثالهم بخش مهمی از پرتفوی این شرکت را تشکیل داده اند.
@validhelalat 👏👏
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 26 دی #کتوکا #دشیری #ولبهمن #کپارس #شغدیر #نسوز_توکا طی پاییز بخشی از تسهیلات بانکی خود را تسویه کرده است. این شرکت طی 6 ماه 275 ريال سود ساخته بود که در 9 ماهه به 796 ريال رسیده است! حاشیه سود 6 ماهه 17 درصد و حاشیه سود 9 ماهه به 24 درصد رسیده…
#با_گزارشات 29 دی - مطلب اول
#چدن #دامین #شکربن #سغرب #زشگزا
شرکت #چدن_سازان طی پاییز بدهی بانکی خود را از 158 میلیارد ريال به 111 میلیارد ريال کاهش کاهش داد. طی 6 ماه نخست 391 ريال سود به دست آورد و در مجموع 9 ماه به 518 ريال eps رسید که در واقع نشان می دهد 127 ريال سود در پاییز شناسایی شده است. البته باید توجه داشت که در 6 ماه نخست 164 میلیارد ريال سود تسعیر ارز شناسایی شده بود این رقم در مجموع 9 ماه به 137 میلیارد ريال کاهش یافته بنابراین در واقع طی 6 ماه نخست بدون تسعیر ارز 185 ريال سود به دست آمده بود و حالا به لحاظ عملیاتی سود پاییز نسبت به فصول قبلی بالاتر است. همچنین در پایان سال غلطک سازان تقسیم سود خوبی انجام می دهد که سود خالص را بالا خواهد برد.
#داروسازی_امین در شش ماه نخست 193 ريال سود به دست آورد اما مجموع سود 9 ماهه به 411 ريال رسیده است. کل سود عملیاتی در 6 ماه اول 294 میلیارد ريال بود اما مجموع سود عملیاتی این 9 ماه 573 میلیارد ريال است. تسهیلات بانکی بلند مدت اندکی افزایش یافته و پیش پرداخت ها نیز به همین شکل رشد کرده اند اما فعلا این افزایش ها رقم با اهمیتی نیست و جای نگرانی ندارد.
#کربن_ایران با کاهش بدهی بانکی طی پاییز همراه بوده است. در شش ماه 655 ريال سود به دست آورد و در 9 ماهه این رقم به 1374 ريال رسیده است. سود عملیاتی که طی 6 ماه نخست 206 میلیارد ريال بود به 438 میلیارد ريال رسیده است. رشد نرخ های فروش طی ماه های پاییز برای محصول دوده اتفاق افتاد و باعث شد تا سود عملیاتی این شرکت به شدت رشد کند.
#سیمان_غرب که در 6 ماه نخست سال خوب عمل کرده بود این روند را در پاییز هم ادامه داد. سغرب در مجموع 6 ماه 619 ريال سود کسب کرد و در 9 ماهه 873 ريال eps شناسایی کرد. اعداد سود محقق شده هم در 6 ماهه و هم در 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبلی رشد با اهمیت نشان می دهد. کل سود سال 96 این شرکت 437 ريال بوده است.
#شیر_شهرکرد در کل 6 ماه نخست 36 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما این سود عملیاتی در 9 ماهه به رقم 61 میلیارد ريال رسیده است. همچنین در بخش سایر درآمدها سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت به میزان 24 میلیارد شناسایی شده است. نهایتا eps محقق شده در 9 ماهه 1093 ريال است که 223 درصد از 9 ماهه سال 1396 بالاتر است. کل سود سال قبلی 406 ريال بود.
@validhelalat 👏👏👏
#چدن #دامین #شکربن #سغرب #زشگزا
شرکت #چدن_سازان طی پاییز بدهی بانکی خود را از 158 میلیارد ريال به 111 میلیارد ريال کاهش کاهش داد. طی 6 ماه نخست 391 ريال سود به دست آورد و در مجموع 9 ماه به 518 ريال eps رسید که در واقع نشان می دهد 127 ريال سود در پاییز شناسایی شده است. البته باید توجه داشت که در 6 ماه نخست 164 میلیارد ريال سود تسعیر ارز شناسایی شده بود این رقم در مجموع 9 ماه به 137 میلیارد ريال کاهش یافته بنابراین در واقع طی 6 ماه نخست بدون تسعیر ارز 185 ريال سود به دست آمده بود و حالا به لحاظ عملیاتی سود پاییز نسبت به فصول قبلی بالاتر است. همچنین در پایان سال غلطک سازان تقسیم سود خوبی انجام می دهد که سود خالص را بالا خواهد برد.
#داروسازی_امین در شش ماه نخست 193 ريال سود به دست آورد اما مجموع سود 9 ماهه به 411 ريال رسیده است. کل سود عملیاتی در 6 ماه اول 294 میلیارد ريال بود اما مجموع سود عملیاتی این 9 ماه 573 میلیارد ريال است. تسهیلات بانکی بلند مدت اندکی افزایش یافته و پیش پرداخت ها نیز به همین شکل رشد کرده اند اما فعلا این افزایش ها رقم با اهمیتی نیست و جای نگرانی ندارد.
#کربن_ایران با کاهش بدهی بانکی طی پاییز همراه بوده است. در شش ماه 655 ريال سود به دست آورد و در 9 ماهه این رقم به 1374 ريال رسیده است. سود عملیاتی که طی 6 ماه نخست 206 میلیارد ريال بود به 438 میلیارد ريال رسیده است. رشد نرخ های فروش طی ماه های پاییز برای محصول دوده اتفاق افتاد و باعث شد تا سود عملیاتی این شرکت به شدت رشد کند.
#سیمان_غرب که در 6 ماه نخست سال خوب عمل کرده بود این روند را در پاییز هم ادامه داد. سغرب در مجموع 6 ماه 619 ريال سود کسب کرد و در 9 ماهه 873 ريال eps شناسایی کرد. اعداد سود محقق شده هم در 6 ماهه و هم در 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبلی رشد با اهمیت نشان می دهد. کل سود سال 96 این شرکت 437 ريال بوده است.
#شیر_شهرکرد در کل 6 ماه نخست 36 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما این سود عملیاتی در 9 ماهه به رقم 61 میلیارد ريال رسیده است. همچنین در بخش سایر درآمدها سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت به میزان 24 میلیارد شناسایی شده است. نهایتا eps محقق شده در 9 ماهه 1093 ريال است که 223 درصد از 9 ماهه سال 1396 بالاتر است. کل سود سال قبلی 406 ريال بود.
@validhelalat 👏👏👏
#با_گزارشات 24 اردیبهشت
#زگلدشت #تنوین #باما #دلر #دامین
گلدشت اصفهان که در 9 ماه 800 ريال ساخته بود در 12 ماه به 1273 ريال سود رسید. سود محقق شده در پاییز برای هر سهم 464 ريال و در زمستان 473 ريال بوده این در حالی است که کل سود محقق شده نیمه نخست سال 336 ريال بود. رشد 167درصد سود نسبت به سال گذشته در حالی که سود نیمه دوم سال روند صعودی دارد نشان می دهد که می توان به تداوم روند صعودی سودآوری امیدوار بود. شرکت برای سال 98 پیشبینی کرده 128 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند در حالی که طی سال 97 توانسته 252 میلیارد ريال سود ناخالص به دست آورد. منطقی نگاه کنیم سود سال 98 بالای 300 میلیارد ريال باید باشد.
دامین در 9 ماه 411 ريال سود داشت اما در 12 ماه به 685 ريال سود رسید. حاشیه سود زمستان روند صعودی نسبت به فصول قبل از خود دارد همچنین شاهد رشد درآمد به شکل یک روند پایدار هستیم لذا به نظر می رسد دامین در سال آینده سود بالاتری را نیز تجربه کند. پیشبینی شرکت 240 میلیارد درآمد با حاشیه سود بالای 50درصد است که طبق روند تحلیلی هم چنین ارقامی ( رشد 25درصد سود ) کاملا شدنی است.
تنوین یا همان تامین سرمایه نوین ، تقریبا با شیبی در سطح سود بانکی جلو می رود. سود محقق شده 20درصد بالاتر از سال قبلی است. سود محقق شده زمستان هم شیب مشابهی نسبت به فصل های قبلی دارد و نهایتا در 9 ماه 398 ريال و در 12 ماه 559 ريال سود ساخت. این شرکت به زودی سرمایه 7 هزار میلیاردی را به 9 هزار میلیارد ريال از محل انباشته می رساند.
تلفیقی باما مهم است. در 9 ماه 1855 ريال ساخته بود و در 12 ماه 2727 ريال ساخت. به ارزش بهای تمام شده تولید و فروش نگاه کنیم نکته جالبی دارد. 1066 میلیارد ريال بهای تمام شده تولید و 720 میلیارد ريال بهای تمام شده فروش ضمنا 500 میلیارد ريال محصول در پایان دوره دارد. حاشیه سود تقریبا بالای 50درصد بوده و خواهد بود. به عبارتی به ارزش فروش 1000 میلیارد ريال محصول در انبار دارد که سودی بالای 500 میلیارد ريال از سال 97 به 98 منتقل شده است.
داروسازی اکسیر در 9 ماه 1513 ريال سود داشت اما در 12 ماه 2169 ريال سود ساخت. حاشیه سود در زمستان صعودی است و رقم سود محقق شده در سال 1397 رشد 239درصد نسبت به سال 96 دارد. برای سال 98 چنین شتاب رشدی در سود نداریم مگر نرخ دارو آزاد یا نیمایی شود. در یک حالت نرمال سود سال آینده رشد 30درصد را تجربه میکند.
@validhelalat 😄
#زگلدشت #تنوین #باما #دلر #دامین
گلدشت اصفهان که در 9 ماه 800 ريال ساخته بود در 12 ماه به 1273 ريال سود رسید. سود محقق شده در پاییز برای هر سهم 464 ريال و در زمستان 473 ريال بوده این در حالی است که کل سود محقق شده نیمه نخست سال 336 ريال بود. رشد 167درصد سود نسبت به سال گذشته در حالی که سود نیمه دوم سال روند صعودی دارد نشان می دهد که می توان به تداوم روند صعودی سودآوری امیدوار بود. شرکت برای سال 98 پیشبینی کرده 128 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند در حالی که طی سال 97 توانسته 252 میلیارد ريال سود ناخالص به دست آورد. منطقی نگاه کنیم سود سال 98 بالای 300 میلیارد ريال باید باشد.
دامین در 9 ماه 411 ريال سود داشت اما در 12 ماه به 685 ريال سود رسید. حاشیه سود زمستان روند صعودی نسبت به فصول قبل از خود دارد همچنین شاهد رشد درآمد به شکل یک روند پایدار هستیم لذا به نظر می رسد دامین در سال آینده سود بالاتری را نیز تجربه کند. پیشبینی شرکت 240 میلیارد درآمد با حاشیه سود بالای 50درصد است که طبق روند تحلیلی هم چنین ارقامی ( رشد 25درصد سود ) کاملا شدنی است.
تنوین یا همان تامین سرمایه نوین ، تقریبا با شیبی در سطح سود بانکی جلو می رود. سود محقق شده 20درصد بالاتر از سال قبلی است. سود محقق شده زمستان هم شیب مشابهی نسبت به فصل های قبلی دارد و نهایتا در 9 ماه 398 ريال و در 12 ماه 559 ريال سود ساخت. این شرکت به زودی سرمایه 7 هزار میلیاردی را به 9 هزار میلیارد ريال از محل انباشته می رساند.
تلفیقی باما مهم است. در 9 ماه 1855 ريال ساخته بود و در 12 ماه 2727 ريال ساخت. به ارزش بهای تمام شده تولید و فروش نگاه کنیم نکته جالبی دارد. 1066 میلیارد ريال بهای تمام شده تولید و 720 میلیارد ريال بهای تمام شده فروش ضمنا 500 میلیارد ريال محصول در پایان دوره دارد. حاشیه سود تقریبا بالای 50درصد بوده و خواهد بود. به عبارتی به ارزش فروش 1000 میلیارد ريال محصول در انبار دارد که سودی بالای 500 میلیارد ريال از سال 97 به 98 منتقل شده است.
داروسازی اکسیر در 9 ماه 1513 ريال سود داشت اما در 12 ماه 2169 ريال سود ساخت. حاشیه سود در زمستان صعودی است و رقم سود محقق شده در سال 1397 رشد 239درصد نسبت به سال 96 دارد. برای سال 98 چنین شتاب رشدی در سود نداریم مگر نرخ دارو آزاد یا نیمایی شود. در یک حالت نرمال سود سال آینده رشد 30درصد را تجربه میکند.
@validhelalat 😄
#با_گزارشات 29 تیر
در میان گزارش 3 ماهه های ارسال شده، دارویی ها عملکرد نسبتا خوبی داشتند لذا در این پست به گزارش 3 ماهه های گروه دارو می پردازیم ...
#درازک در سه ماه بهار میزان بدهی بانکی خود را نسبت به ابتدای سال 8درصد کاهش داد. هرچند حاشیه سود به لحاظ درصدی نسبت به بهار 97 کاهش یافته اما به دلیل رشد درآمد 71درصدی بهار 98 نسبت به بهار97 سود ناخالص محقق شده نیز رشد 61درصد دارد. به هر حال طی بهار 513 ريال eps خلق شده، eps ttm در سطح 2086 ريال رسیده، سال قبلی 1761 ريال eps ساخته و قیمت سهم 15.500 ريال است. نکته مهم اینکه سودسازی درازک خطی نیست، به بیان دیگر سود کل سال 97 بیش از 4برابر بهار بوده لذا در فصل های بعدی می توان امیدوار بود که رازک با شتاب بیشتری سود بسازد. در یک فرض منطقی p.e درازک به سمت 5 واحد میل می کند اما نه با کاهش قیمت بلکه با رشد eps ttm طی فصول بعدی.
#دامین طی بهار تغییر خاصی در مانده بدهی بانکی خود ایجاد نکرده است. هم حاشیه سود به لحاظ ريالی به سبب رشد درآمد رشد کرده و هم حاشیه سود درصدی افزایش یافته است. در داروسازی امین طی بهار 133درصد رشد درآمد نسبت به بهار قبلی داریم و 158درصد رشد سودناخالص عملیاتی. این شرکت هم فروش خطی ندارد لذا در فصل های بعدی درآمد بزرگتر است نسبت به بهار. طی بهار 234ريال eps ساخته، در بهار قبلی 81ريال ساخته بود، کل سال 97 هم به 685 ريال eps رسید و همکنون eps ttm در سطح 840 ريال است. بر همین اساس p.e دامین هم به سمت کمتر از 5 می رسد اما با رشد سود ttm و نه با کاهش قیمت سهم.
#دالبر طی بهار 9درصد بر بدهی بانکی خود افزود و این مساله هزینه مالی شرکت را نسبت به بهار سال گذشته بالا برد. طی 3 ماه نخست حاشیه سود مشابه بهار سال 97 بوده اما درامد 57درصد رشد کرده و با رشد هزینه مالی نهایتا سود خالص 45درصد افزایش یافته است. گزارش دالبر از انتظارها اندکی بهتر است، لذا p.e ttm آن به عدد 5 نزدیک خواهد شد. طی بهار 242 ريال eps ساخته، در بهار قبلی 167 ريال سود داشت، طی سال 97 هم به 813 ريال eps رسید، همکنون eps ttm در سطح 889 ريال است.
این گزارش ها نشان می دهد دارویی ها هرچند طی ماه های اخیر رشد قیمتی با اهمیتی داشته اند اما این رشد متناسب با افزایش سودشان بوده و در نقطه ای منطقی قرار گرفته اند.
@validhelalat 💊
در میان گزارش 3 ماهه های ارسال شده، دارویی ها عملکرد نسبتا خوبی داشتند لذا در این پست به گزارش 3 ماهه های گروه دارو می پردازیم ...
#درازک در سه ماه بهار میزان بدهی بانکی خود را نسبت به ابتدای سال 8درصد کاهش داد. هرچند حاشیه سود به لحاظ درصدی نسبت به بهار 97 کاهش یافته اما به دلیل رشد درآمد 71درصدی بهار 98 نسبت به بهار97 سود ناخالص محقق شده نیز رشد 61درصد دارد. به هر حال طی بهار 513 ريال eps خلق شده، eps ttm در سطح 2086 ريال رسیده، سال قبلی 1761 ريال eps ساخته و قیمت سهم 15.500 ريال است. نکته مهم اینکه سودسازی درازک خطی نیست، به بیان دیگر سود کل سال 97 بیش از 4برابر بهار بوده لذا در فصل های بعدی می توان امیدوار بود که رازک با شتاب بیشتری سود بسازد. در یک فرض منطقی p.e درازک به سمت 5 واحد میل می کند اما نه با کاهش قیمت بلکه با رشد eps ttm طی فصول بعدی.
#دامین طی بهار تغییر خاصی در مانده بدهی بانکی خود ایجاد نکرده است. هم حاشیه سود به لحاظ ريالی به سبب رشد درآمد رشد کرده و هم حاشیه سود درصدی افزایش یافته است. در داروسازی امین طی بهار 133درصد رشد درآمد نسبت به بهار قبلی داریم و 158درصد رشد سودناخالص عملیاتی. این شرکت هم فروش خطی ندارد لذا در فصل های بعدی درآمد بزرگتر است نسبت به بهار. طی بهار 234ريال eps ساخته، در بهار قبلی 81ريال ساخته بود، کل سال 97 هم به 685 ريال eps رسید و همکنون eps ttm در سطح 840 ريال است. بر همین اساس p.e دامین هم به سمت کمتر از 5 می رسد اما با رشد سود ttm و نه با کاهش قیمت سهم.
#دالبر طی بهار 9درصد بر بدهی بانکی خود افزود و این مساله هزینه مالی شرکت را نسبت به بهار سال گذشته بالا برد. طی 3 ماه نخست حاشیه سود مشابه بهار سال 97 بوده اما درامد 57درصد رشد کرده و با رشد هزینه مالی نهایتا سود خالص 45درصد افزایش یافته است. گزارش دالبر از انتظارها اندکی بهتر است، لذا p.e ttm آن به عدد 5 نزدیک خواهد شد. طی بهار 242 ريال eps ساخته، در بهار قبلی 167 ريال سود داشت، طی سال 97 هم به 813 ريال eps رسید، همکنون eps ttm در سطح 889 ريال است.
این گزارش ها نشان می دهد دارویی ها هرچند طی ماه های اخیر رشد قیمتی با اهمیتی داشته اند اما این رشد متناسب با افزایش سودشان بوده و در نقطه ای منطقی قرار گرفته اند.
@validhelalat 💊
#دامین
داروسازی امین در سال بهار 97 تنها 81 ريال سود ساخته بود اما در کل سال به 685 ريال eps رسید.
افزایش نرخ ها باعث شد تا فضا به نفع این شرکت تغییر کند. در سه ماه بهار 98 هم به 236 ريال سود رسیده است. اگر فرض کنیم دلار همچنان 4200 تومانی باقی بماند مجموع eps سال جاری شرکت 1100 ريال خواهد بود.
با توجه به اینکه 6 میلیون دلار مصارف ارزی دارد، با فرض آنکه افزایش مصارف ارزی متناسب با افزایش نرخ فروش باشد، حداقل 250 ريال بر سود شرکت خواهد افزود.
در یک فرض ساده، اگر در بهار 98 این شرکت از دلار نیمایی استفاده می کرد و به تناسب افزایش نرخ دریافت کرده بود، 400 ريال eps به جای 236 ريال ساخته بود.
مشاهده می گردد که حذف دلار 4200 به شرط ایجاد افزایش نرخ به همان تناسب، سودآوری را به شکل مهمی رشد می کند لذا قیمت سهام تناسب چندانی با eps شرکت در زمان دلار 4200 ندارد اما اگر این نرخ حذف گردد آنگاه سودآوری در مقایسه با سهام جذاب می شود.
ازین جهت مادامی که دلار 4200 حذف نشود، محرک با اهمیتی جهت رشد قیمت دیده نمی شود.
@validhelalat
داروسازی امین در سال بهار 97 تنها 81 ريال سود ساخته بود اما در کل سال به 685 ريال eps رسید.
افزایش نرخ ها باعث شد تا فضا به نفع این شرکت تغییر کند. در سه ماه بهار 98 هم به 236 ريال سود رسیده است. اگر فرض کنیم دلار همچنان 4200 تومانی باقی بماند مجموع eps سال جاری شرکت 1100 ريال خواهد بود.
با توجه به اینکه 6 میلیون دلار مصارف ارزی دارد، با فرض آنکه افزایش مصارف ارزی متناسب با افزایش نرخ فروش باشد، حداقل 250 ريال بر سود شرکت خواهد افزود.
در یک فرض ساده، اگر در بهار 98 این شرکت از دلار نیمایی استفاده می کرد و به تناسب افزایش نرخ دریافت کرده بود، 400 ريال eps به جای 236 ريال ساخته بود.
مشاهده می گردد که حذف دلار 4200 به شرط ایجاد افزایش نرخ به همان تناسب، سودآوری را به شکل مهمی رشد می کند لذا قیمت سهام تناسب چندانی با eps شرکت در زمان دلار 4200 ندارد اما اگر این نرخ حذف گردد آنگاه سودآوری در مقایسه با سهام جذاب می شود.
ازین جهت مادامی که دلار 4200 حذف نشود، محرک با اهمیتی جهت رشد قیمت دیده نمی شود.
@validhelalat
#با_گزارشات
#دالبر از دارویی ها گزارش 6 ماهه داد. این شرکت در بهار 1535میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود (ناخالص عملیاتی) 50درصد داشت و در سه ماه تابستان 2007میلیارد ريال درآمد با همان حاشیه سود قبلی را تجربه کرده است. در بهار 242 ريال و در تابستان 376 ريال eps ساخته که جمع 6 ماه آن به 618 ريال رسیده است. به نظر می رسد که این اعداد سود تابستان با اندکی رشد در فصل های بعدی تکرار شود لذا عدد eps حدود 1500 ريال خواهد بود در حالی که سال 97 توانست 813 ريال eps بسازد. سهم همکنون 12108 ريال قیمت و با صف فروش مواجه است.
#دامین در بهار 730میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود 49درصد داشته و در تابستان 1088میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود ( ناخالص عملیاتی ) 69درصد داشته لذا حاشیه سود 6 ماهه نسبت به گزارش های قبلی صعودی و در مجموع به 58درصد رشد کرده که یک گزارش مطلوب است. در بهار 236 ريال eps و در تابستان 590 ريال eps داشته که کل سود به 826 ريال رسیده اما تصور میکنیم سود فصل های بعدی صعودی باشد لذا کل سود سال به حدود 2000 ريال نزدیک خواهد بود و همکنون قیمت 10.434 ريال و سهم صف فروش است.
@validhelalat
#دالبر از دارویی ها گزارش 6 ماهه داد. این شرکت در بهار 1535میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود (ناخالص عملیاتی) 50درصد داشت و در سه ماه تابستان 2007میلیارد ريال درآمد با همان حاشیه سود قبلی را تجربه کرده است. در بهار 242 ريال و در تابستان 376 ريال eps ساخته که جمع 6 ماه آن به 618 ريال رسیده است. به نظر می رسد که این اعداد سود تابستان با اندکی رشد در فصل های بعدی تکرار شود لذا عدد eps حدود 1500 ريال خواهد بود در حالی که سال 97 توانست 813 ريال eps بسازد. سهم همکنون 12108 ريال قیمت و با صف فروش مواجه است.
#دامین در بهار 730میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود 49درصد داشته و در تابستان 1088میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود ( ناخالص عملیاتی ) 69درصد داشته لذا حاشیه سود 6 ماهه نسبت به گزارش های قبلی صعودی و در مجموع به 58درصد رشد کرده که یک گزارش مطلوب است. در بهار 236 ريال eps و در تابستان 590 ريال eps داشته که کل سود به 826 ريال رسیده اما تصور میکنیم سود فصل های بعدی صعودی باشد لذا کل سود سال به حدود 2000 ريال نزدیک خواهد بود و همکنون قیمت 10.434 ريال و سهم صف فروش است.
@validhelalat
#دارو
در میان دارویی ها، وضعیت عملکرد و فروش اسفند و فروردین چندان مناسب نبوده و امیدواریم که این فضا تغییر کند.
از نظر P.e ttm وضعیت #دتماد #درازک #دلر #دکپسول #دابور #دیران #دفرا #دالبر #دسبحان #دپارس #کاسپین #دفارا #دامین #دارو نسبت به سایر نمادها بهتر است یعنی بین 10-16 هستند.
چون محصولات تولیدی این گروه همگن نیست لذا مقایسه جمع تولید یا نرخ فروش مبنای مناسبی نیست چون ترکیب فروش تغییر می کند لذا نمی توان ازان یک برداشت درست داشت.
همانطور که توضیح داده شد، وضعیت درآمدی اسفند شرکت های دارویی مطلوب نبود لذا مقایسه فروردین 1400 با اسفند 1399، خروجی مناسبی به ما نمی دهد.
اما #دشیمی #دکپسول #دتماد #دارو #دلر وضعیتی دارند که می توان گفت در مقایسه با میانگین ماهانه سال 99 و ماه اسفند شرایط بسیار بهتری داشته اند. این شرکت ها نیز هرچند طی اسفند عملکرد خوبی به جای نگذاشتند اما در فروردین 1400 به مدار صعود بازگشتند.
اینطور باید گفت که، شرکت هایی که p.e ttm پایین و رشد درآمد ماهانه در مقایسه با گذشته دارند، طبعا بهترین های گروه هستند.
#ولید_هلالات #مجتبی_رضایتی
@validhelalat
در میان دارویی ها، وضعیت عملکرد و فروش اسفند و فروردین چندان مناسب نبوده و امیدواریم که این فضا تغییر کند.
از نظر P.e ttm وضعیت #دتماد #درازک #دلر #دکپسول #دابور #دیران #دفرا #دالبر #دسبحان #دپارس #کاسپین #دفارا #دامین #دارو نسبت به سایر نمادها بهتر است یعنی بین 10-16 هستند.
چون محصولات تولیدی این گروه همگن نیست لذا مقایسه جمع تولید یا نرخ فروش مبنای مناسبی نیست چون ترکیب فروش تغییر می کند لذا نمی توان ازان یک برداشت درست داشت.
همانطور که توضیح داده شد، وضعیت درآمدی اسفند شرکت های دارویی مطلوب نبود لذا مقایسه فروردین 1400 با اسفند 1399، خروجی مناسبی به ما نمی دهد.
اما #دشیمی #دکپسول #دتماد #دارو #دلر وضعیتی دارند که می توان گفت در مقایسه با میانگین ماهانه سال 99 و ماه اسفند شرایط بسیار بهتری داشته اند. این شرکت ها نیز هرچند طی اسفند عملکرد خوبی به جای نگذاشتند اما در فروردین 1400 به مدار صعود بازگشتند.
اینطور باید گفت که، شرکت هایی که p.e ttm پایین و رشد درآمد ماهانه در مقایسه با گذشته دارند، طبعا بهترین های گروه هستند.
#ولید_هلالات #مجتبی_رضایتی
@validhelalat
#گزارشات_ماهانه
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
image_2021-10-27_11-18-26.png
73.7 KB
#دارو #گزارشات_تابستان
در این گروه جمع درآمد شرکتها طی نیمه نخست سال گذشته 14همت بوده، در نیمه نخست سال جاری به 24.8همت رسیده که 77% رشد نشان می دهد.
#دجابر #دلر #کاسپین #دارو #دکیمی طی تابستان حداقل دوبرابر بهار درآمد داشتند. سود خالص 36نماد مورد بررسی در نیمه نخست سال قبل حدود 2.9همت بوده که در نیمه نخست سال جاری به 3.87همت رسیده است.
#دتوزیع #دکپسول #دلر #هجرت #دارو #پخش طی نیمه نخست سال جاری، حداقل دوبرابر نیمه نخست سال گذشته سود محقق کردند.
ما انتظار داشتیم در تابستان این صنعت 2.2همت سود بسازد اما 2.46همت سود محقق شد و تنها یک نماد زیان بده بود. #کاسپین #دتماد #هجرت #دارو #دلر بین 15 الی 45 درصد بهتر از انتظار ما سود ساختند.
ابتدای سال p.e این 36نماد 21بود و طی 2فصل اخیر میانگین P.e تغییر نکرد اما هر نماد تغییرات با اهمیتی نسبت به فصول قبل داشته است. #دتماد #دلر #دفرا #درازک #دکپسول #دسبحا #دتوزیع #دابور #کیمیاتک #هجرت #دارو #دامین بهترین P.e ttm ها با گزارش تابستان هستند که اگر وضعیت به همین شرکت باشد #قاسم #هجرت نیز به جمع آن ها اضافه می شوند و جملگی بهترین p.e های گروه خواهند بود.
@validhelalat
در این گروه جمع درآمد شرکتها طی نیمه نخست سال گذشته 14همت بوده، در نیمه نخست سال جاری به 24.8همت رسیده که 77% رشد نشان می دهد.
#دجابر #دلر #کاسپین #دارو #دکیمی طی تابستان حداقل دوبرابر بهار درآمد داشتند. سود خالص 36نماد مورد بررسی در نیمه نخست سال قبل حدود 2.9همت بوده که در نیمه نخست سال جاری به 3.87همت رسیده است.
#دتوزیع #دکپسول #دلر #هجرت #دارو #پخش طی نیمه نخست سال جاری، حداقل دوبرابر نیمه نخست سال گذشته سود محقق کردند.
ما انتظار داشتیم در تابستان این صنعت 2.2همت سود بسازد اما 2.46همت سود محقق شد و تنها یک نماد زیان بده بود. #کاسپین #دتماد #هجرت #دارو #دلر بین 15 الی 45 درصد بهتر از انتظار ما سود ساختند.
ابتدای سال p.e این 36نماد 21بود و طی 2فصل اخیر میانگین P.e تغییر نکرد اما هر نماد تغییرات با اهمیتی نسبت به فصول قبل داشته است. #دتماد #دلر #دفرا #درازک #دکپسول #دسبحا #دتوزیع #دابور #کیمیاتک #هجرت #دارو #دامین بهترین P.e ttm ها با گزارش تابستان هستند که اگر وضعیت به همین شرکت باشد #قاسم #هجرت نیز به جمع آن ها اضافه می شوند و جملگی بهترین p.e های گروه خواهند بود.
@validhelalat
#دامین از میان داروسازها یک سهم P.e محور دهه 90 محسوب می شده است. این شرکت در تابستان 98 قیمتی مشابه قیمت های امروز داشته است. به صورت تعدیل شده تا 900تومان رشد کرده و در محدوده 230-240 تومان توانسته ترمز ریزش را بگیرد. این سهم خانه خراب کن، سرانه خرید 16میلیون تومانی در مقابل سرانه فروش 12میلیون تومانی را به نمایش گذاشته اما در بازار امروز 12میلیون سهم معامله شد در مقابل میانگین حجم معاملات 2.88میلیون سهمی. p.e سهم روی تابلو 9.6 واحد است و با گزارش پاییز تغییر چندانی نمی کند. برخی تحلیلگران معتقدند حذف ارز ترجیحی و عبور از کرونا بر دامین تاثیر مثبت دارد. در هر حال پر ریسک دارویی ها محسوب می شود.
#قپیرا 812هزار سهم معامله شد در حالی که متوسط حجم ماهانه سهم 164هزار برگ است. قپیرا به طور کلی کم معامله است اما امروز 37میلیون تومان سرانه خرید حقیقی در مقابل 13میلیون تومان سرانه فروش نشسته بود. گزارش ماهانه چند شرکت قندی نشان داد که P.e صنعت قند و شکر با شیب تندی در حال بهبود است و حتی در این گروه می توان P.e 5-6 تحلیلی هم پیدا کرد. #قصفها #قشکر #قشهد #قلرست #قچار #قمرو #قهکمت دیگر نمادهایی بودند که به صف خرید رسیدند. به طور کلی، پاییز 1400 قندی ها بسیار بهتر از پاییز 99 بوده و همین باعث ایجاد یک پالس مثبت شده است. p.e قپیرا روی تابلو 19.5 واحد است.
#شکام تازه وارد بازار است که دو مرتبه تا 3700 تومان رفته اما ناکام مانده و حالا از محدوده 3000تومان یکبار دیگر به سمت بالا برگشته است. این سهم امروز صف خرید بود و به همین خاطر سرانه خرید حقیقی 87میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 37میلیون تومانی نشست. به عنوان یک سهم تازه عرضه شده، سرانه فروش 37میلیون تومانی اندکی بالا نیست؟! شکام روی تابلو p.e 13.8 دارد اما گزارش ماهانه خوبی داده و حالا برخی تحلیلگران امیدوار شده اند که با گزارش پاییز p.e به زیر 10 برود. محصولات این شرکت متنوع و از جنس شیمیایی با مصارف بسیار مختلف است. اتيلن گلايکول و اتيلن اکسايد هم خوراک مصرفی است که از پتروشیمی ها خریداری می کند لذا به نوعی پایین دست صنعت پتروشیمی است که از پروپيلن گلايکول تا استامينوفن و مترونيدازول را تولید می کند. در گزارش تفسیری شکام عدد سود بالایی پیشبینی شده که انتظار تحقق آن را نداشتند اما در آبان و آذر نشان داد که اعداد پیشبینی شده توسط شرکت تا حد زیادی قابلیت تحقق دارد.
**همراه گرامی، در کانون توجه بودن به معنای ارزنده بودن نیست! با توجه به تعدد نمادها، در چنین پست هایی قصد داریم که شما را با نمادهای بیشتری آشنا کنیم لذا می توانید با روش های مختلف تحلیلی به بررسی این نمادها بپردازید.
https://t.me/validhelalat/9615
#قپیرا 812هزار سهم معامله شد در حالی که متوسط حجم ماهانه سهم 164هزار برگ است. قپیرا به طور کلی کم معامله است اما امروز 37میلیون تومان سرانه خرید حقیقی در مقابل 13میلیون تومان سرانه فروش نشسته بود. گزارش ماهانه چند شرکت قندی نشان داد که P.e صنعت قند و شکر با شیب تندی در حال بهبود است و حتی در این گروه می توان P.e 5-6 تحلیلی هم پیدا کرد. #قصفها #قشکر #قشهد #قلرست #قچار #قمرو #قهکمت دیگر نمادهایی بودند که به صف خرید رسیدند. به طور کلی، پاییز 1400 قندی ها بسیار بهتر از پاییز 99 بوده و همین باعث ایجاد یک پالس مثبت شده است. p.e قپیرا روی تابلو 19.5 واحد است.
#شکام تازه وارد بازار است که دو مرتبه تا 3700 تومان رفته اما ناکام مانده و حالا از محدوده 3000تومان یکبار دیگر به سمت بالا برگشته است. این سهم امروز صف خرید بود و به همین خاطر سرانه خرید حقیقی 87میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 37میلیون تومانی نشست. به عنوان یک سهم تازه عرضه شده، سرانه فروش 37میلیون تومانی اندکی بالا نیست؟! شکام روی تابلو p.e 13.8 دارد اما گزارش ماهانه خوبی داده و حالا برخی تحلیلگران امیدوار شده اند که با گزارش پاییز p.e به زیر 10 برود. محصولات این شرکت متنوع و از جنس شیمیایی با مصارف بسیار مختلف است. اتيلن گلايکول و اتيلن اکسايد هم خوراک مصرفی است که از پتروشیمی ها خریداری می کند لذا به نوعی پایین دست صنعت پتروشیمی است که از پروپيلن گلايکول تا استامينوفن و مترونيدازول را تولید می کند. در گزارش تفسیری شکام عدد سود بالایی پیشبینی شده که انتظار تحقق آن را نداشتند اما در آبان و آذر نشان داد که اعداد پیشبینی شده توسط شرکت تا حد زیادی قابلیت تحقق دارد.
**همراه گرامی، در کانون توجه بودن به معنای ارزنده بودن نیست! با توجه به تعدد نمادها، در چنین پست هایی قصد داریم که شما را با نمادهای بیشتری آشنا کنیم لذا می توانید با روش های مختلف تحلیلی به بررسی این نمادها بپردازید.
https://t.me/validhelalat/9615