تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 2 بهمن - مطلب دوم #ما #کوثر #اتکام #بیمه_ما در عملکرد 9 ماه میزان سرمایه گذاری های خود را به بهای تمام شده به رقم 8900 میلیارد ريال رسانده که 22 درصد نسبت به ابتدای سال رشد نشان می دهد. میزان سرمایه گذاری ازین جهت مهم است که عملا سود بیمه ها…
#با_گزارشات 2 بهمن - مطلب سوم
#دلر #کفرا #پکرمان #پاسا
#اکسیر در سال جاری بدهی بانکی خود را 10 درصد کاهش داده و اندکی از مطالبات نیز کاهش یافته است. در 6 ماه ننخست 772 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که 56 درصد بزرگتر از مشابه سال قبل بود اما در 9 ماهه 1267 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت که 66 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. هزینه مالی اما کاهش 3 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبلی دارد همین باعث شده تا دلر در 9 ماه 680 میلیارد ريال سود بسازد در حالی که کل سود سال قبلی 288 میلیارد ريال بود. با سرمایه 450 میلیارد ريالی 1513 ريال eps در 9 ماه به دست آمده است. شرکت برای 3 ماه آخر پیشبینی سود چندان بالایی ندارد اما توجه کنیم که eps محقق شده در 6 ماه 841 ريال، در پاییز به تنهایی 672 ريال بوده است.
#کفرا در 6 ماه نخست 302 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که این عدد از کل سال 96 بزرگتر بود. در 9 ماه سود عملیاتی به 639 میلیارد ريال رسید! هزینه مالی اندکی دارد و نهایتا 1486 ريال eps در 9 ماه ساخت در حالی که طی 6 ماه نخست 715 ريال eps داست. اگر طبق انتظارات شرکت جلو برویم قاعدتا عدد eps کل سال جاری به محدوده بالای 2000 ريال خواهد رسید. یک نکته مهم اینجاست که آهنگ نرخ فروش و تحقق سودآوری صعودی بوده و اگر این مساله در زمستان تداوم یابد شرایط در آینده خوب خواهد بود.
#صنعتی_بارز در ابتدای سال 1963 میلیارد ريال بدهی بانکی داشت. در 9 ماهه 3195 میلیارد ريال بدهی بانکی دارد. طی 6 ماه نخست 362 میلیار دريال سود ساخته بود که 26 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبلی بود. این عدد در 9 ماهه به 494 میلیارد ريال رسید و حالا شرکت 37 درصد از سال قبلی عقب است. عدد eps محقق شده 196 ريال طی 9 ماه است. اما به دو نکته باید توجه کرد. نخست اینکه نرخ های فروش از آذر ماه رشد کرده و دوم آنکه لاستیک بارز کردستان به تولید رسیده هرچند بدهی بانکی سنگینی هم دارد.
#ایران_یاسا در حال کاهش بدهی بانکی است. ابتدای سال 717 میلیارد بدهی به بانک داشت و حالا این عدد 504 میلیارد ريال است. در 6 ماه نخست 108 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که تقریبا برابر با کل سال 1396 است. در 9 ماهه سود عملیاتی به 243 میلیارد ريال رسید یعنی سود پاییز از کل سود 6 ماه نخست بزرگتر است. ضمنا هزینه مالی روند نزولی گرفته که باعث شده برخلاف 9ماه سال قبل که شرکت سود نداشت حالا 127 میلیارد ريال معادل 213 ريال eps ایجاد شود. در این سهم نیز نرخ فروش روند صعودی گرفته که اتفاق خوب و مثبتی است. پایا شبیه سایر تایرسازها نیست. در واقع محصولات آن تایر موتور و دوچرخه و امثالهم است.
@validhelalat 👏👏
#دلر #کفرا #پکرمان #پاسا
#اکسیر در سال جاری بدهی بانکی خود را 10 درصد کاهش داده و اندکی از مطالبات نیز کاهش یافته است. در 6 ماه ننخست 772 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که 56 درصد بزرگتر از مشابه سال قبل بود اما در 9 ماهه 1267 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت که 66 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. هزینه مالی اما کاهش 3 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبلی دارد همین باعث شده تا دلر در 9 ماه 680 میلیارد ريال سود بسازد در حالی که کل سود سال قبلی 288 میلیارد ريال بود. با سرمایه 450 میلیارد ريالی 1513 ريال eps در 9 ماه به دست آمده است. شرکت برای 3 ماه آخر پیشبینی سود چندان بالایی ندارد اما توجه کنیم که eps محقق شده در 6 ماه 841 ريال، در پاییز به تنهایی 672 ريال بوده است.
#کفرا در 6 ماه نخست 302 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که این عدد از کل سال 96 بزرگتر بود. در 9 ماه سود عملیاتی به 639 میلیارد ريال رسید! هزینه مالی اندکی دارد و نهایتا 1486 ريال eps در 9 ماه ساخت در حالی که طی 6 ماه نخست 715 ريال eps داست. اگر طبق انتظارات شرکت جلو برویم قاعدتا عدد eps کل سال جاری به محدوده بالای 2000 ريال خواهد رسید. یک نکته مهم اینجاست که آهنگ نرخ فروش و تحقق سودآوری صعودی بوده و اگر این مساله در زمستان تداوم یابد شرایط در آینده خوب خواهد بود.
#صنعتی_بارز در ابتدای سال 1963 میلیارد ريال بدهی بانکی داشت. در 9 ماهه 3195 میلیارد ريال بدهی بانکی دارد. طی 6 ماه نخست 362 میلیار دريال سود ساخته بود که 26 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبلی بود. این عدد در 9 ماهه به 494 میلیارد ريال رسید و حالا شرکت 37 درصد از سال قبلی عقب است. عدد eps محقق شده 196 ريال طی 9 ماه است. اما به دو نکته باید توجه کرد. نخست اینکه نرخ های فروش از آذر ماه رشد کرده و دوم آنکه لاستیک بارز کردستان به تولید رسیده هرچند بدهی بانکی سنگینی هم دارد.
#ایران_یاسا در حال کاهش بدهی بانکی است. ابتدای سال 717 میلیارد بدهی به بانک داشت و حالا این عدد 504 میلیارد ريال است. در 6 ماه نخست 108 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که تقریبا برابر با کل سال 1396 است. در 9 ماهه سود عملیاتی به 243 میلیارد ريال رسید یعنی سود پاییز از کل سود 6 ماه نخست بزرگتر است. ضمنا هزینه مالی روند نزولی گرفته که باعث شده برخلاف 9ماه سال قبل که شرکت سود نداشت حالا 127 میلیارد ريال معادل 213 ريال eps ایجاد شود. در این سهم نیز نرخ فروش روند صعودی گرفته که اتفاق خوب و مثبتی است. پایا شبیه سایر تایرسازها نیست. در واقع محصولات آن تایر موتور و دوچرخه و امثالهم است.
@validhelalat 👏👏
#با_گزارشات 31 اردیبهشت مطلب سوم
#کفرا #کاوه #فاما #کطبس #بسوییچ
کفرا در 9 ماه 1486 ريال سود و در 12 ماه 2064 ريال سود ساخت. این شرکت حاشیه سود 45درصد خود را تداوم بخشید اما نکته با اهمیت اینجاست که نرخ آجرهای آلومینی و قلیایی در فروردین ماه 35 تا 40 درصد بالاتر از متوسط سال 1397 است. در ترکیب بهای تمام شده منيزيتها و کروميت ها به عنوان ماده اولیه نقش مهمی دارند با این حال موجودی مواد اولیه پایان سال 97 نسبت به میانگین نرخ مصرف 97 به این اندازه رشد نکرده و این مساله امید به رشد حاشیه سود درصدی و ريالی را افزایش می دهد. قاعدتا درآمد شرکت سال 98 به 300 میلیارد تومان نزدیک خواهد بود.
کاوه در 9 ماه نزدیک به 500 میلیارد تومان سود خالص و حاشیه سود ناخالص 34درصد داشت. در 12 ماهه این عدد کاهش یافت و به 30درصد رسید چون متوسط نرخ فروش زمستان عملا نزدیک بود به متوسط نرخ فروش کل سال در حالی که هزینه های شیب تند صعودی داشت. شرایط تغییر کرده و حالا شمش 30 میلیون ريالی سال 97 در سطح 40 میلیون ريال معامله می شود. کاوه در 12 ماه 650 میلیارد تومان سود ساخت و سرمایه شرکت به 11 میلیارد سهم رسیده به عبارتی 590 ريال با سرمایه جدید سود محقق کرده است. با شرایطی که همکنون نرخ ارز نیمایی دارد به نظر سود کاوه هم بتواند سال 98 رشد مناسبی را تجربه کند.
صنعتی آما در 9 ماه 362 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که در 12 ماه به 634 میلیارد ريال رسید. حاشیه سود 9 ماه ناخالص و 12 ماهه چیزی بین 40 تا 42 درصد نوسان کرده اما درآمد محقق شده زمستان بسیار صعودی بوده و همین باعث شده با حاشیه سود ثابت، سود ريالی شرکت رشد کند. فاما تولیدات ماه های قبلی خود را در اسفند فروخت و همین عاملی برای داغ شدن زمستان بود. همکنون نرخ های فروش 20درصد بالاتر از متوسط سال 97 است لذا اگر شرکت هزینه هارا مدیریت کند، سود سال 98 نسبت به 97 بزرگتر خواهد بود. این شرکت 643 ريال eps با سرمایه 900 میلیون سهمی ساخته است.
کطبس در 9 ماه 346 ريال سود با سرمایه 185 میلیون سهمی ساخت و اما در 12 ماه آنرا به 700 ريال رساند. روند حاشیه سود زمستان صعودی است که علت آن رشد نرخ های فروش است. باید توجه کرد که نرخ فروش فروردین 50درصد بالاتر از نرخ فروش 12 ماه سال 97 است! طبعا بهای تمام شده نمی تواند در یک شرکت معدنی به تناسب نرخ فروش رشد کند پس حاشیه سود سال 98 صعودی است و درآمد هم رشد می کند. سال 98 برای کطبس سال خوبی است.
بسوئیچ برنامه هایی برای افزایش سرمایه دارد. این شرکت با طرح های خود طی 9 ماه 460 ريال با سرمایه 600 میلیارد ريالی خلق کرد. در 12 ماه به سود 1054 ريالی رسید! محصولات بسوئیچ همگن نیست که نرخ فروش را تعمیم دهیم اما متوسط نرخ های به شدت رشد کرده است. شرکت پیشبینی کرده در سال 98 بتواند 112 میلیارد تومان سود ناخالص کسب کند، این عدد در سال 97 85 میلیارد تومان بوده لذا پیشبینی خود شرکت هم یک روند صعودی در سودآوری است.
@validhelalat
#کفرا #کاوه #فاما #کطبس #بسوییچ
کفرا در 9 ماه 1486 ريال سود و در 12 ماه 2064 ريال سود ساخت. این شرکت حاشیه سود 45درصد خود را تداوم بخشید اما نکته با اهمیت اینجاست که نرخ آجرهای آلومینی و قلیایی در فروردین ماه 35 تا 40 درصد بالاتر از متوسط سال 1397 است. در ترکیب بهای تمام شده منيزيتها و کروميت ها به عنوان ماده اولیه نقش مهمی دارند با این حال موجودی مواد اولیه پایان سال 97 نسبت به میانگین نرخ مصرف 97 به این اندازه رشد نکرده و این مساله امید به رشد حاشیه سود درصدی و ريالی را افزایش می دهد. قاعدتا درآمد شرکت سال 98 به 300 میلیارد تومان نزدیک خواهد بود.
کاوه در 9 ماه نزدیک به 500 میلیارد تومان سود خالص و حاشیه سود ناخالص 34درصد داشت. در 12 ماهه این عدد کاهش یافت و به 30درصد رسید چون متوسط نرخ فروش زمستان عملا نزدیک بود به متوسط نرخ فروش کل سال در حالی که هزینه های شیب تند صعودی داشت. شرایط تغییر کرده و حالا شمش 30 میلیون ريالی سال 97 در سطح 40 میلیون ريال معامله می شود. کاوه در 12 ماه 650 میلیارد تومان سود ساخت و سرمایه شرکت به 11 میلیارد سهم رسیده به عبارتی 590 ريال با سرمایه جدید سود محقق کرده است. با شرایطی که همکنون نرخ ارز نیمایی دارد به نظر سود کاوه هم بتواند سال 98 رشد مناسبی را تجربه کند.
صنعتی آما در 9 ماه 362 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که در 12 ماه به 634 میلیارد ريال رسید. حاشیه سود 9 ماه ناخالص و 12 ماهه چیزی بین 40 تا 42 درصد نوسان کرده اما درآمد محقق شده زمستان بسیار صعودی بوده و همین باعث شده با حاشیه سود ثابت، سود ريالی شرکت رشد کند. فاما تولیدات ماه های قبلی خود را در اسفند فروخت و همین عاملی برای داغ شدن زمستان بود. همکنون نرخ های فروش 20درصد بالاتر از متوسط سال 97 است لذا اگر شرکت هزینه هارا مدیریت کند، سود سال 98 نسبت به 97 بزرگتر خواهد بود. این شرکت 643 ريال eps با سرمایه 900 میلیون سهمی ساخته است.
کطبس در 9 ماه 346 ريال سود با سرمایه 185 میلیون سهمی ساخت و اما در 12 ماه آنرا به 700 ريال رساند. روند حاشیه سود زمستان صعودی است که علت آن رشد نرخ های فروش است. باید توجه کرد که نرخ فروش فروردین 50درصد بالاتر از نرخ فروش 12 ماه سال 97 است! طبعا بهای تمام شده نمی تواند در یک شرکت معدنی به تناسب نرخ فروش رشد کند پس حاشیه سود سال 98 صعودی است و درآمد هم رشد می کند. سال 98 برای کطبس سال خوبی است.
بسوئیچ برنامه هایی برای افزایش سرمایه دارد. این شرکت با طرح های خود طی 9 ماه 460 ريال با سرمایه 600 میلیارد ريالی خلق کرد. در 12 ماه به سود 1054 ريالی رسید! محصولات بسوئیچ همگن نیست که نرخ فروش را تعمیم دهیم اما متوسط نرخ های به شدت رشد کرده است. شرکت پیشبینی کرده در سال 98 بتواند 112 میلیارد تومان سود ناخالص کسب کند، این عدد در سال 97 85 میلیارد تومان بوده لذا پیشبینی خود شرکت هم یک روند صعودی در سودآوری است.
@validhelalat
#تاصیکو
سرمایه گذاری صدرتامین با سال مالی منتهی به اردیبهشت مدتی قبل در قیمت 2200 ريال عرضه شد. نمادهای #فباهنر #کفرا #کخاک #شاملا #کپشیر #کلوند #کسعدی #شلعاب به همراه #زغالسنگ_پروده_طبس و #صنایع_سرام_آرا زیر مجموعه های تحت مدیریت این هلدینگ هستند.
شرکت #توسعه_معادن_طلای_کردستان در مالکیت 75درصد تاصیکو قرار دارد. 30درصد #فولاد_اکسین و 68درصد #پروده_طبس هم در بخش غیر بورسی توسط تاصیکو مدیریت می شود.
در بخش بورسی، همه چیز شفاف است:
2.8 میلیارد سهم ومعادن
4.4 میلیارد سهم از فملی
3.1 میلیارد سهم از مبارکه
880 میلیون سهم فباهنر
284 میلیون سهم وتوکا
295 میلیون سهم کخاک
353 میلیون سهم کلوند
241 میلیون سهم کفرا
160 میلیون سهم شاملا
40 میلیون سهم فخوز
158 میلیون سهم ذوب
اینها بخش اعظم پرتفوی بورسی را تشکیل داده که در خصوص dps و افزایش ارزش آن ابهامی در تحلیل نداریم اما نکته مهم در دو شرکت غیر بورسی است.
شرکت #توسعه_معادن_طلای_کردستان دارای 10 میلیون تن خاک معدنی است که هر تن آن 1.2 گرم محتوی طلا دارد. از سال مالی آتی بهره برداری آغاز می شود. سال اول 500 کیلو طلا و از سال بعدی 1 تن به مدت 16 سال قابل برداشت است. برآوردهای مختلف درآمد سالانه را 600 الی 720 میلیارد تومان در سال نشان میدهد. کل سرمایه گذاری صورت گرفته 100 میلیارد تومان است که حسابرس آنرا 130 میلیارد تومان گزارش کرده است.
شرکت #پروه_طبس هم 1.36 میلیون تن زغال خام استخراک و 300 هزار تن کنسانتره تولید و به ذوب آهن اصفهان می فروشد.در سال 96 به سود 676 میلیارد ريالی رسید. در 6 ماه 97 هم 435 میلیارد ريال سود ساخت. چون یک شرکت معدنی است با رشد نرخ دلار، سود رشد خواهد کرد لذا می توان انتظارات خاصی از پروده طبس داشت.
نهایتا اینکه شرکت در 12 ماه منتهی به 31 اردیبهشت 67 ريال سود حاصل از فروش سهام داشته است. 375 ريال هم می تواند از بورسی ها dps بگیرد اما با تحقق سودهای تحلیلی در شاملا، کخاک، کفرا، مبارکه، فملی، ومعادن و فخوز این عدد در سال آتی 600 ريال است!
از محل غیر بورسی ها، در سال اول 500 کیلو طلا، 80 ريال و در سنوات بعدی تا 200 ريال سود به دست می آید که باید دید چه میزان آن تقسیم می شود. از پروده طبس 30 ريال و بحث در خصوص واگذاری و شرایط فولاد اکسین هم در آینده می تواند بر تاصیکو اثرگذار باشد خصوصا که 30درصد آن در مالکیت این شرکت است.
مسائل فوق نشان می دهد که تاصیکو باید سودی در سطح 400 ريال محقق کرده باشد، در سال آتی به 700 ريال سود برسد و با فروش یک تن طلا در سال به سودی در سطح 900 ريال به صورت قابل تکرار دست یابد.
به عبارتی سودآوری تاصیکو در سال های آتی با شیب تندی رشد می کند، هرگونه افزایش در نرخ دلار هم مستقیما اثر مثبت خود را بر eps خواهد داشت ضمن اینکه در کخاک، شاملا، کفرا و کلوند هم می توان بسیار انتظاارت مثبتی داشت.
@validhelalat 😇
سرمایه گذاری صدرتامین با سال مالی منتهی به اردیبهشت مدتی قبل در قیمت 2200 ريال عرضه شد. نمادهای #فباهنر #کفرا #کخاک #شاملا #کپشیر #کلوند #کسعدی #شلعاب به همراه #زغالسنگ_پروده_طبس و #صنایع_سرام_آرا زیر مجموعه های تحت مدیریت این هلدینگ هستند.
شرکت #توسعه_معادن_طلای_کردستان در مالکیت 75درصد تاصیکو قرار دارد. 30درصد #فولاد_اکسین و 68درصد #پروده_طبس هم در بخش غیر بورسی توسط تاصیکو مدیریت می شود.
در بخش بورسی، همه چیز شفاف است:
2.8 میلیارد سهم ومعادن
4.4 میلیارد سهم از فملی
3.1 میلیارد سهم از مبارکه
880 میلیون سهم فباهنر
284 میلیون سهم وتوکا
295 میلیون سهم کخاک
353 میلیون سهم کلوند
241 میلیون سهم کفرا
160 میلیون سهم شاملا
40 میلیون سهم فخوز
158 میلیون سهم ذوب
اینها بخش اعظم پرتفوی بورسی را تشکیل داده که در خصوص dps و افزایش ارزش آن ابهامی در تحلیل نداریم اما نکته مهم در دو شرکت غیر بورسی است.
شرکت #توسعه_معادن_طلای_کردستان دارای 10 میلیون تن خاک معدنی است که هر تن آن 1.2 گرم محتوی طلا دارد. از سال مالی آتی بهره برداری آغاز می شود. سال اول 500 کیلو طلا و از سال بعدی 1 تن به مدت 16 سال قابل برداشت است. برآوردهای مختلف درآمد سالانه را 600 الی 720 میلیارد تومان در سال نشان میدهد. کل سرمایه گذاری صورت گرفته 100 میلیارد تومان است که حسابرس آنرا 130 میلیارد تومان گزارش کرده است.
شرکت #پروه_طبس هم 1.36 میلیون تن زغال خام استخراک و 300 هزار تن کنسانتره تولید و به ذوب آهن اصفهان می فروشد.در سال 96 به سود 676 میلیارد ريالی رسید. در 6 ماه 97 هم 435 میلیارد ريال سود ساخت. چون یک شرکت معدنی است با رشد نرخ دلار، سود رشد خواهد کرد لذا می توان انتظارات خاصی از پروده طبس داشت.
نهایتا اینکه شرکت در 12 ماه منتهی به 31 اردیبهشت 67 ريال سود حاصل از فروش سهام داشته است. 375 ريال هم می تواند از بورسی ها dps بگیرد اما با تحقق سودهای تحلیلی در شاملا، کخاک، کفرا، مبارکه، فملی، ومعادن و فخوز این عدد در سال آتی 600 ريال است!
از محل غیر بورسی ها، در سال اول 500 کیلو طلا، 80 ريال و در سنوات بعدی تا 200 ريال سود به دست می آید که باید دید چه میزان آن تقسیم می شود. از پروده طبس 30 ريال و بحث در خصوص واگذاری و شرایط فولاد اکسین هم در آینده می تواند بر تاصیکو اثرگذار باشد خصوصا که 30درصد آن در مالکیت این شرکت است.
مسائل فوق نشان می دهد که تاصیکو باید سودی در سطح 400 ريال محقق کرده باشد، در سال آتی به 700 ريال سود برسد و با فروش یک تن طلا در سال به سودی در سطح 900 ريال به صورت قابل تکرار دست یابد.
به عبارتی سودآوری تاصیکو در سال های آتی با شیب تندی رشد می کند، هرگونه افزایش در نرخ دلار هم مستقیما اثر مثبت خود را بر eps خواهد داشت ضمن اینکه در کخاک، شاملا، کفرا و کلوند هم می توان بسیار انتظاارت مثبتی داشت.
@validhelalat 😇
#کفرا
در سه ماه بهار 480 ريال سود ساخته اما نرخ و مقدار فروش روند صعودی دارد. تحلیلی نگاه کنیم بالای 2500 ريال eps می سازد.
یک پیشبینی هم شرکت داده که تقریبا همین اعداد تحلیلی ما است اما در مقدار گفته 44.520 تن محصول در 9ماه بعد از بهار بفروشد، اگر چنین شود، سود از 3000 ريال عبور می کند لذا مقدار فروش را در گزارش های بعدی دنبال کنید.
@validhelalat
در سه ماه بهار 480 ريال سود ساخته اما نرخ و مقدار فروش روند صعودی دارد. تحلیلی نگاه کنیم بالای 2500 ريال eps می سازد.
یک پیشبینی هم شرکت داده که تقریبا همین اعداد تحلیلی ما است اما در مقدار گفته 44.520 تن محصول در 9ماه بعد از بهار بفروشد، اگر چنین شود، سود از 3000 ريال عبور می کند لذا مقدار فروش را در گزارش های بعدی دنبال کنید.
@validhelalat
#کانی_غیرفلزی
بر اساس گزارش ها، درآمد مهرماه #کتوکا #کهمدا #کخاک #کفرا و #کاذر به ترتیب، بیشترین رشد را نسبت به متوسط ماه های قبل داشته است.
در #کهمدا شاهد بهبود مقدار فروش و تا حدی نرخ فروش نیز هستیم.
در #کتوکا نرخ فروش جرم بهبود یافته اما دریچه کشویی در این ماه به فروش نرسیده لذا حجم فروش به طور متوسط کاهش یافته است.
در #کفرا حجم فروش تغییر نکرده اما ترکیب فروش تغییر یافته است ضمن اینکه نرخ های فروش صعودی هستند.
برای #کاذر شرایط نسبتا بی تغییر بوده و در #کرازی مقدار فروش غیر دارویی ها کاهش یافته اما نرخ آن صعودی است.
برای #کخاک متوسط نرخ و مقدار فروش روند صعودی داشته است.
@validhelalat
بر اساس گزارش ها، درآمد مهرماه #کتوکا #کهمدا #کخاک #کفرا و #کاذر به ترتیب، بیشترین رشد را نسبت به متوسط ماه های قبل داشته است.
در #کهمدا شاهد بهبود مقدار فروش و تا حدی نرخ فروش نیز هستیم.
در #کتوکا نرخ فروش جرم بهبود یافته اما دریچه کشویی در این ماه به فروش نرسیده لذا حجم فروش به طور متوسط کاهش یافته است.
در #کفرا حجم فروش تغییر نکرده اما ترکیب فروش تغییر یافته است ضمن اینکه نرخ های فروش صعودی هستند.
برای #کاذر شرایط نسبتا بی تغییر بوده و در #کرازی مقدار فروش غیر دارویی ها کاهش یافته اما نرخ آن صعودی است.
برای #کخاک متوسط نرخ و مقدار فروش روند صعودی داشته است.
@validhelalat
#کانی_غیر_فلزی
در میان غیر فلزی ها، درآمد فصل پاییز 1398 نسبت به پاییز 1397 به طور میانگین 50درصد رشد صورت گرفته است. #کرازی 6درصد رشد درآمد اما #کتوکا 86درصد رشد درآمد داشته است. در #کهمدا و #کخاک هم این رشد با اهمیت است.
هرچند رشد درآمد کرازی 6درصد بوده اما حاشیه سود تابستان 98 نسبت به پاییز 97 یک رشد با اهمیت داشته یعنی از 21درصد به 48درصد رسیده است. در کهمدا هم رشد داشته ایم اما #کفرا کاهش حاشیه سود را تجربه کرده است.
در کرازی سود محقق شده تابستان همچون حاشیه سود نسبت به پاییز 97 رشد با اهمیت دارد اما سود فصل تابستان کفرا در مقایسه با پاییز 97 نزولی است.
نرخ فروش کخاک در پاییز 98 نسبت به فصل قبلی یعنی تابستان رشد مطلوبی داشته در سایر نمادها هم اندکی رشد دیده می شود.
در کل انتظار داریم با آمدن گزارش 9 ماهه p.e ttm کهمدا، کرازی، کتوکا و کخاک بهبود یابد و به زیر 10 واحد برسد.
@validhelalat
در میان غیر فلزی ها، درآمد فصل پاییز 1398 نسبت به پاییز 1397 به طور میانگین 50درصد رشد صورت گرفته است. #کرازی 6درصد رشد درآمد اما #کتوکا 86درصد رشد درآمد داشته است. در #کهمدا و #کخاک هم این رشد با اهمیت است.
هرچند رشد درآمد کرازی 6درصد بوده اما حاشیه سود تابستان 98 نسبت به پاییز 97 یک رشد با اهمیت داشته یعنی از 21درصد به 48درصد رسیده است. در کهمدا هم رشد داشته ایم اما #کفرا کاهش حاشیه سود را تجربه کرده است.
در کرازی سود محقق شده تابستان همچون حاشیه سود نسبت به پاییز 97 رشد با اهمیت دارد اما سود فصل تابستان کفرا در مقایسه با پاییز 97 نزولی است.
نرخ فروش کخاک در پاییز 98 نسبت به فصل قبلی یعنی تابستان رشد مطلوبی داشته در سایر نمادها هم اندکی رشد دیده می شود.
در کل انتظار داریم با آمدن گزارش 9 ماهه p.e ttm کهمدا، کرازی، کتوکا و کخاک بهبود یابد و به زیر 10 واحد برسد.
@validhelalat
#کانی_غیر_فلزی
در میان سایر محصولات کانی غیرفلزی 13 نماد مورد بررسی بوده است. درآمد محقق شده از زمستان 1397 تا انتهای پاییز 1398 یعنی در 4 فصل، تقریبا با ثبات در محدوده 440مییارد تومان تا 485میلیارد تومان بوده است.
حاشیه سود طی 5فصل اخیر تقریبا ثبات بوده به شکلی که در پاییز 1397 حاشیه سود ناخالص عملیاتی 42.1درصد و در پاییز سال جاری 41.2درصد است.
بالاتری بازدهی سه ماهه در #کاذر و کمترین بازدهی در #کخاک بوده است.
بیشترین رشد درآمد پاییز به تابستان سال جاری در #کفرا بوده است. بیشترین رشد سود ناخالص پاییز به تابستان در #کاذر بوده است.
کمترین P.e در کخاک و متوسط P.e 13 است اما در فصل بعدی متوسط p.e به 12کاهش می یابد که نشان می دهد سود TTM با شیب ملایم صعودی می شود.
@validhelalat
در میان سایر محصولات کانی غیرفلزی 13 نماد مورد بررسی بوده است. درآمد محقق شده از زمستان 1397 تا انتهای پاییز 1398 یعنی در 4 فصل، تقریبا با ثبات در محدوده 440مییارد تومان تا 485میلیارد تومان بوده است.
حاشیه سود طی 5فصل اخیر تقریبا ثبات بوده به شکلی که در پاییز 1397 حاشیه سود ناخالص عملیاتی 42.1درصد و در پاییز سال جاری 41.2درصد است.
بالاتری بازدهی سه ماهه در #کاذر و کمترین بازدهی در #کخاک بوده است.
بیشترین رشد درآمد پاییز به تابستان سال جاری در #کفرا بوده است. بیشترین رشد سود ناخالص پاییز به تابستان در #کاذر بوده است.
کمترین P.e در کخاک و متوسط P.e 13 است اما در فصل بعدی متوسط p.e به 12کاهش می یابد که نشان می دهد سود TTM با شیب ملایم صعودی می شود.
@validhelalat
#با_گزارشات
در پاییز #جم #فسازان #فجر #کفرا #دابور رشد درآمدی نسبت به تابستان داشته اند.
این مساله باعث شده تا سود ناخالص پاییز در #جم #فجر #دابور با رشد بسیار خوبی همراه شود.
حاشیه سود ناخالص #فجر #حتاید #دابور #جم رشد خوبی داشته است.
اگر فرض کنیم که پاییز تکرار می شود(این نیازمند انجام یک تحلیل جامع است) آنگاه بهترین شرایط را به لحاظ P.e Forward #فجر #جم #سخوز خواهند داشت.
البته به طور مثال #نوری چون سود فصلی منظم ندارد در این گزارش P.e F بالا نشان می دهد اما ممکن است به واقع اینطور نباشد.
این جدول به شما کمک می کند که شرکت هایی که گزارش فصلی بسیار خوبی داده اند را پیدا کنید و روی تحلیل آن ها وقت بگذارید لذا این جداول به تنهایی ملاک تصمیم گیری نباید باشد.
@validhelalat
در پاییز #جم #فسازان #فجر #کفرا #دابور رشد درآمدی نسبت به تابستان داشته اند.
این مساله باعث شده تا سود ناخالص پاییز در #جم #فجر #دابور با رشد بسیار خوبی همراه شود.
حاشیه سود ناخالص #فجر #حتاید #دابور #جم رشد خوبی داشته است.
اگر فرض کنیم که پاییز تکرار می شود(این نیازمند انجام یک تحلیل جامع است) آنگاه بهترین شرایط را به لحاظ P.e Forward #فجر #جم #سخوز خواهند داشت.
البته به طور مثال #نوری چون سود فصلی منظم ندارد در این گزارش P.e F بالا نشان می دهد اما ممکن است به واقع اینطور نباشد.
این جدول به شما کمک می کند که شرکت هایی که گزارش فصلی بسیار خوبی داده اند را پیدا کنید و روی تحلیل آن ها وقت بگذارید لذا این جداول به تنهایی ملاک تصمیم گیری نباید باشد.
@validhelalat
image_2021-03-31_12-37-39.png
165 KB
#با_گزارشات #اسفند
#شپترو در اسفند 76درصد رشد مقدار، 38درصد رشد نرخ را ثبت کرد تا درآمد ماه آخر 143درصد بالاتر از میانگین 11ماه قبل باشد.
#شسینا هم به مدد مقدار فروش اسفند، 98درصد بالاتر از میانگین ماهانه ظاهر شد.
#لسرما طی اسفند 151درصد درآمد بهتر از ماه های قبلی داشت. #کنور معدنی ها نیز 111درصد حجم فروش اسفند را بالاتر از میانگین ثبت کرد تا در نهایت، درآمد اسفند 165درصد بالاتر از میانگین 11ماهه باشد.
#کفرا 10درصد مقدار و 21درصد نرخ اسفند را بالاتر از متوسط 11ماه قبل گزارش کرد ازین زاویه درآمد اسفند 34درصد بهتر از متوسط 11ماه قبل ازان بود.
@validhelalat
#شپترو در اسفند 76درصد رشد مقدار، 38درصد رشد نرخ را ثبت کرد تا درآمد ماه آخر 143درصد بالاتر از میانگین 11ماه قبل باشد.
#شسینا هم به مدد مقدار فروش اسفند، 98درصد بالاتر از میانگین ماهانه ظاهر شد.
#لسرما طی اسفند 151درصد درآمد بهتر از ماه های قبلی داشت. #کنور معدنی ها نیز 111درصد حجم فروش اسفند را بالاتر از میانگین ثبت کرد تا در نهایت، درآمد اسفند 165درصد بالاتر از میانگین 11ماهه باشد.
#کفرا 10درصد مقدار و 21درصد نرخ اسفند را بالاتر از متوسط 11ماه قبل گزارش کرد ازین زاویه درآمد اسفند 34درصد بهتر از متوسط 11ماه قبل ازان بود.
@validhelalat
#تحلیل_افقی #کانی_غیر_فلزی
طی سه ماه اخیر عموم نمادهای p.e محور این گروه بازده منفی 10-30 درصدی داشته اند.
بهترین رشد درآمد فصلی زمستان در نماد #کفرا و پس ازان #کسرام #کهمدا و #کخاک بوده است.
متوسط حاشیه سود #کهمدا #کرازی #کخارک #کفرا #کگاز از زمستان 98 تا پاییز 99، 50-57 درصد بوده و تقریبا تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز نوسان شدیدی نکرده است.
با وضعیت جاری p.e forward #کهمدا #کرازی به زیر 10 می رسد. #کخاک و #کفرا در محدوده 10 خواهند بود. #کگاز یک طرح توسعه دارد که باید حجم عملیات آن جهت محاسبه دقیق p.e لحاظ شود. همانطور که قبلا متذکر شده ام مبنای p.e forward این جدول تکرار درآمد زمستان با حاشیه سود پاییز است و یک راهنما برای انتخاب سهم محسوب می شود.
#هلالات #کریمی_نیک
@validhelalat
طی سه ماه اخیر عموم نمادهای p.e محور این گروه بازده منفی 10-30 درصدی داشته اند.
بهترین رشد درآمد فصلی زمستان در نماد #کفرا و پس ازان #کسرام #کهمدا و #کخاک بوده است.
متوسط حاشیه سود #کهمدا #کرازی #کخارک #کفرا #کگاز از زمستان 98 تا پاییز 99، 50-57 درصد بوده و تقریبا تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز نوسان شدیدی نکرده است.
با وضعیت جاری p.e forward #کهمدا #کرازی به زیر 10 می رسد. #کخاک و #کفرا در محدوده 10 خواهند بود. #کگاز یک طرح توسعه دارد که باید حجم عملیات آن جهت محاسبه دقیق p.e لحاظ شود. همانطور که قبلا متذکر شده ام مبنای p.e forward این جدول تکرار درآمد زمستان با حاشیه سود پاییز است و یک راهنما برای انتخاب سهم محسوب می شود.
#هلالات #کریمی_نیک
@validhelalat
#صنایع #کانی_غیرفلزی #بهار_1400
در گروه کانی غیر فلزی، با 8 نماد مورد بررسی، جمع درآمد 512میلیارد تومان در بهار سال گذشته و 905میلیارد تومان در بهار سال جاری بوده است.
بیشترین رشد درآمد بهار به بهار در #کخاک #کمینا #کفرا بوده است. این گروه رشد 75درصد درآمد نسبت به دوره مشابه را طی بهار به نمایش گذاشته و 21درصد انتظار تحلیلی ما را محقق کرده است که در این میان #کاذر با 25درصد بیشترین پوشش درآمد را داشته است.
در این گروه #کهمدا هنوز گزارش بهار را نداده چون سال مالی آن منتهی به خرداد است و باید گزارش 12ماهه بدهد. #کفپارس گزارش داده و سال مالی آن منتهی به آذر است.
در مجموع طی بهار 23درصد سود خالص تحلیلی ما پوشش یافته که #کفپارس #کمینا #کگاز بهترین پوشش سود را داشته اند.
به لحاظ p.e ttm این گروه در پایان زمستان در سطح 15.7 بوده و در پایان بهار به 13.1 رسیده است. انتظار تحلیلی ما رسیدن P.e fw به محدوده 9.3 در پایان سال است.
#کمینا #کاذر #کهمدا #کفرا #کرازی p.e های بهتر گروه را دارند.
@validhelalat
در گروه کانی غیر فلزی، با 8 نماد مورد بررسی، جمع درآمد 512میلیارد تومان در بهار سال گذشته و 905میلیارد تومان در بهار سال جاری بوده است.
بیشترین رشد درآمد بهار به بهار در #کخاک #کمینا #کفرا بوده است. این گروه رشد 75درصد درآمد نسبت به دوره مشابه را طی بهار به نمایش گذاشته و 21درصد انتظار تحلیلی ما را محقق کرده است که در این میان #کاذر با 25درصد بیشترین پوشش درآمد را داشته است.
در این گروه #کهمدا هنوز گزارش بهار را نداده چون سال مالی آن منتهی به خرداد است و باید گزارش 12ماهه بدهد. #کفپارس گزارش داده و سال مالی آن منتهی به آذر است.
در مجموع طی بهار 23درصد سود خالص تحلیلی ما پوشش یافته که #کفپارس #کمینا #کگاز بهترین پوشش سود را داشته اند.
به لحاظ p.e ttm این گروه در پایان زمستان در سطح 15.7 بوده و در پایان بهار به 13.1 رسیده است. انتظار تحلیلی ما رسیدن P.e fw به محدوده 9.3 در پایان سال است.
#کمینا #کاذر #کهمدا #کفرا #کرازی p.e های بهتر گروه را دارند.
@validhelalat
image_2021-11-06_12-13-05.png
34.1 KB
#کانی_غیر_فلزی
در این گروه 13نماد بررسی شده که #کفپارس #کمرجان در آن سال مالی منتهی به آذر دارند همچنین #کفرآور #کهمدا به سبب کمبود اطلاعات ارسالی، از جدول حذف شده اند.
این صنعت در نیمه نخست سال 99 به درآمد 1.55همتی رسید اما در نیمه نخست سال جاری 2.59همت درآمد داشت که رشد 67درصد نشان می دهد. #کپشیر #کرازی #کفپارس بیشترین رشد درآمد را طی تابستان نسبت به بهار تجربه کردند.
به لحاظ سودآوری، در نیمه نخست سال قبل سود خالص 540میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری 930میلیارد تومان ثبت شد. #کفپارس #کپشیر از انتظار بهتر ظاهر شدند البته #کساپا #کقزوی هم جامپ های خوبی داشتند.
#کقزوی #کپشیر #کرازی نسبت به بهار رشد سود داشتند. وضعیت نیمسال #کمینا هم صعودی بود.
به لحاظ سودعملیاتی و قابل تکرار، همکنون بهترین P.e ttm را #کرازی #کفرا #کاذر #کخاک #کفپارس دارند. همین چند نماد بهترین P.e fw نیز هستند که دامنه آن 7 تا 9 است.
@validhelalat
در این گروه 13نماد بررسی شده که #کفپارس #کمرجان در آن سال مالی منتهی به آذر دارند همچنین #کفرآور #کهمدا به سبب کمبود اطلاعات ارسالی، از جدول حذف شده اند.
این صنعت در نیمه نخست سال 99 به درآمد 1.55همتی رسید اما در نیمه نخست سال جاری 2.59همت درآمد داشت که رشد 67درصد نشان می دهد. #کپشیر #کرازی #کفپارس بیشترین رشد درآمد را طی تابستان نسبت به بهار تجربه کردند.
به لحاظ سودآوری، در نیمه نخست سال قبل سود خالص 540میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری 930میلیارد تومان ثبت شد. #کفپارس #کپشیر از انتظار بهتر ظاهر شدند البته #کساپا #کقزوی هم جامپ های خوبی داشتند.
#کقزوی #کپشیر #کرازی نسبت به بهار رشد سود داشتند. وضعیت نیمسال #کمینا هم صعودی بود.
به لحاظ سودعملیاتی و قابل تکرار، همکنون بهترین P.e ttm را #کرازی #کفرا #کاذر #کخاک #کفپارس دارند. همین چند نماد بهترین P.e fw نیز هستند که دامنه آن 7 تا 9 است.
@validhelalat
Forwarded from فردانامه _حسن کاظم‌زاده
سوگنامه یا شفاف سازی #کفرا در مورد کاهش سود سال قبل
کاهش 38درصدی سود عملیاتی سال مالی منتهی به 1402/12/29 نسبت به سال مالی قبل به دلیل کمبود مواد اولیه به دلیل مشکل تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی-محدودیت مصرف گاز در زمستان به دلیل سرما-محدودیت مصرف برق در تابستان به دلیل گرمای شدید- توقف طرح های توسعه ای سایت های نهاوند و جمبزه ( به علت قطعی برق و گاز) می باشد.
یعنی از جهت تامین مواد اولیه شرکت را دچار اختلال کردند، از جهت تامین انرژی شرکت را دچار اختلال کردند، طرح های توسعه دچار اختلال شده
بعد معاون وزیر پر رو می گه انرژی را با دلار 15 هزار تومانی می گیرن صنایع. عزیز شما اصلا انرژی را مگه می دی؟
@fardaname
کاهش 38درصدی سود عملیاتی سال مالی منتهی به 1402/12/29 نسبت به سال مالی قبل به دلیل کمبود مواد اولیه به دلیل مشکل تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی-محدودیت مصرف گاز در زمستان به دلیل سرما-محدودیت مصرف برق در تابستان به دلیل گرمای شدید- توقف طرح های توسعه ای سایت های نهاوند و جمبزه ( به علت قطعی برق و گاز) می باشد.
یعنی از جهت تامین مواد اولیه شرکت را دچار اختلال کردند، از جهت تامین انرژی شرکت را دچار اختلال کردند، طرح های توسعه دچار اختلال شده
بعد معاون وزیر پر رو می گه انرژی را با دلار 15 هزار تومانی می گیرن صنایع. عزیز شما اصلا انرژی را مگه می دی؟
@fardaname