#غپینو
شرکت صنعتی پارس مینو صورت مالی 6 ماهه خود را با تحقق 135ريال سود به بازار مخابره کرد که 17درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داشته و تنها 19.2درصد از سود را پوشش داده است.
در دوره شش ماهه منتهی به شهریور ماه در حالی 33.5درصد از فروش محقق شده که میزان تحقق سود ناخالص عملیاتی 24.2درصد از پیشبینی است و اینها نشان می دهد حاشیه سود پیشبینی شده تا اینجای کار محقق نشده است.
این شرکت در مجموع طی 6 ماهه 38.3درصد از مقدار فروش و 33.5درصد از مجموع مبلغ فروش را پوشش داده که می توان به صورت کلی گفت میانگین نرخ های فروش از پیشبینی ها عقب است.
هرچند که سوابق نشان می دهد بخش اعظم سودآوری شرکت در 6 ماه دوم به دست می آید اما نتیجه کلی این است که تحقق سود 701ريالی سال جاری کار ساده ای نخواهد بود. احتمالا با ارائه گزارس سود و زیان مقایسه ای 6 ماهه می توان به نتایج دقیق تری در خصوص وضعیت سوداوری شرکت رسید.
@validhelalat 😊
شرکت صنعتی پارس مینو صورت مالی 6 ماهه خود را با تحقق 135ريال سود به بازار مخابره کرد که 17درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داشته و تنها 19.2درصد از سود را پوشش داده است.
در دوره شش ماهه منتهی به شهریور ماه در حالی 33.5درصد از فروش محقق شده که میزان تحقق سود ناخالص عملیاتی 24.2درصد از پیشبینی است و اینها نشان می دهد حاشیه سود پیشبینی شده تا اینجای کار محقق نشده است.
این شرکت در مجموع طی 6 ماهه 38.3درصد از مقدار فروش و 33.5درصد از مجموع مبلغ فروش را پوشش داده که می توان به صورت کلی گفت میانگین نرخ های فروش از پیشبینی ها عقب است.
هرچند که سوابق نشان می دهد بخش اعظم سودآوری شرکت در 6 ماه دوم به دست می آید اما نتیجه کلی این است که تحقق سود 701ريالی سال جاری کار ساده ای نخواهد بود. احتمالا با ارائه گزارس سود و زیان مقایسه ای 6 ماهه می توان به نتایج دقیق تری در خصوص وضعیت سوداوری شرکت رسید.
@validhelalat 😊
#غپینو
این شرکت از گروه غذایی که سال مالی منتهی به 30اسفند دارد برای سال جاری 677ريال سود پیشبینی کرده و در 6 ماه نخست 20درصد از سود خالص را پوشش داده است.
در حالی شرکت پیشبینی کرده سود عملیاتی سال جاری 20درصد از سال 94 بیشتر باشد که در 6 ماهه نخست سود به دست آمده کاهش 31درصدی نسبت به دوره مشابه سال 94 دارد!
مقدار فروش 6 ماه نخست از مدت مشابه سال قبل کمتر بوده اما شرکت در نظر دارد 13درصد بر مقدار فروش سال جاری نسبت به سال گذشته بیفزاید.
حاشیه سود پیشبینی شده برای سال جاری 24درصد است اما واقعی 6 ماه نخست 18درصد بوده که علت آن پایین تر بودن متوسط نرخ های فروش از پیشبینی شرکت است.
و اما در مهر ماه ...
248میلیارد ريال فروش صورت گرفته که اندکی کمتر از یک دوازدهم سال است اما ... نرخ های فروش مهر نسبت به 6 ماخ نخست در محصولات اصلی بین 12 تا 20 درصد افزایش یافته و این نشان می دهد که شرایط جهت بهبود نرخ های فروش مهیا شده است تا غپینو بتواند بودجه سال جاری خود را به نحوی محقق کند.
در صورتی که نرخ های فروش غپینو تداوم یابد می توان امیدوار بود که شرایط بهتری در انتظار این شرکت باشد اما غپینو محصولاتی همچون شکر، روغن، آرد و بلغور ذرت مصرف می کند که تا حدی با قیمت های کمتر از جهانی به این شرکت تحویل می شوند و روند آنها نیز صعودی است فلذا تلاش زیادی برای کسب به سود مناسب باید صورت گیرد.
@validhelalat 😊
این شرکت از گروه غذایی که سال مالی منتهی به 30اسفند دارد برای سال جاری 677ريال سود پیشبینی کرده و در 6 ماه نخست 20درصد از سود خالص را پوشش داده است.
در حالی شرکت پیشبینی کرده سود عملیاتی سال جاری 20درصد از سال 94 بیشتر باشد که در 6 ماهه نخست سود به دست آمده کاهش 31درصدی نسبت به دوره مشابه سال 94 دارد!
مقدار فروش 6 ماه نخست از مدت مشابه سال قبل کمتر بوده اما شرکت در نظر دارد 13درصد بر مقدار فروش سال جاری نسبت به سال گذشته بیفزاید.
حاشیه سود پیشبینی شده برای سال جاری 24درصد است اما واقعی 6 ماه نخست 18درصد بوده که علت آن پایین تر بودن متوسط نرخ های فروش از پیشبینی شرکت است.
و اما در مهر ماه ...
248میلیارد ريال فروش صورت گرفته که اندکی کمتر از یک دوازدهم سال است اما ... نرخ های فروش مهر نسبت به 6 ماخ نخست در محصولات اصلی بین 12 تا 20 درصد افزایش یافته و این نشان می دهد که شرایط جهت بهبود نرخ های فروش مهیا شده است تا غپینو بتواند بودجه سال جاری خود را به نحوی محقق کند.
در صورتی که نرخ های فروش غپینو تداوم یابد می توان امیدوار بود که شرایط بهتری در انتظار این شرکت باشد اما غپینو محصولاتی همچون شکر، روغن، آرد و بلغور ذرت مصرف می کند که تا حدی با قیمت های کمتر از جهانی به این شرکت تحویل می شوند و روند آنها نیز صعودی است فلذا تلاش زیادی برای کسب به سود مناسب باید صورت گیرد.
@validhelalat 😊
#غپینو
صنعتي پارس مينو که در 6 ماهه 19 ريال سود ساخته به مدد بهبود نرخ فروش در مجموع سال بین 165 تا 190 ريال سود خواهد داشت.
@validhelalat
صنعتي پارس مينو که در 6 ماهه 19 ريال سود ساخته به مدد بهبود نرخ فروش در مجموع سال بین 165 تا 190 ريال سود خواهد داشت.
@validhelalat
#غپینو
صنعتی مینو بهتر از انتظارها در زمستان بوده است. هرچند p.e این سهم جذاب نیست اما روند رشد سودآوری آغاز شده است.
@validhelalat 👌
صنعتی مینو بهتر از انتظارها در زمستان بوده است. هرچند p.e این سهم جذاب نیست اما روند رشد سودآوری آغاز شده است.
@validhelalat 👌
#با_گزارشات 1 خرداد مطلب اول
#کگل #غپینو #کگاز #خلنت
گل گهر در 9 ماه 33 هزار میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی داشت که در 12 ماه آنرا به 45 هزار میلیارد ريال رساند. در اقلام متفرقه طی 9 ماه 4 هزار میلیارد ريال سود داشت که عمدتا درآمد فروش سرمايه گذاري بود اما در 12 ماه این رقم به 9.4 هزار میلیارد ريال رسید. در یادداشت توضیحی ریز بخش مهمی ازین قضیه به این شرح آمده: سایر درآمدها (کارکرد دیزل، ایاب و ذهاب پیمانکاران، جرائم دریافتی، بالاسری مواد ناریه) در سال قبلی این رقم منفی بود و به عنوان یک قلم هزینه شناسایی شده است. در هر حال 9.44 هزار میلیارد ريال سایردرآمدها به سودآورتر شدن کگل کمک کرده است. کگل در 9 ماه 882 ريال سود داشت و در 12 ماه به 1220 ريال سود رسید. متوسط نرخ فروش فروردین 22درصد بالاتر از کل سال 97 است اما نرخ های جاری ازین ارقام هم بالاتر رفته لذا منطقی است بگوییم گل گهر سال 98 سود بالاتری خواهد داشت. ضمنا گزارش تفسیری را مطالعه بفرمایید. ( تقسیم سود 3 زیر مجموعه در گزارش لحاظ نشده ضمنا در گزارش حسابرسی شده سود با سرمایه جدید گزارش می شود )
غپینو در 9 ماه 413 میلیارد ريال سود ناخالص داشت و در 12 ماه به 747 میلیارد ريال سود ناخالص رسید! حاشیه سود 9 ماه زیر 20درصد بود اما در زمستان به 27درصد افزایش یافت. این شرکت در 12 ماه 109 میلیارد ريال زیان تسعیر ارز شناسایی کرد اما از آرایشی بهداشتی مینو 140 میلیارد ريال dps گرفت! این عدد در سال های قبلی تنها 10 میلیارد ريال بود. این شرکت در 9 ماه 97 ريال سود ساخته بود در 12 ماه به 410 ريال سود رسید. این تحقق سود نسبت به انتظارها بهتر بود.
کگاز گزارش 9 ماهه خود را در 12 ماهه اندکی تغییر داده است. در 9 ماه 109 میلیارد ريال سود خالص داشت که در 12 ماه آنرا به 221 میلیارد ريال معادل 491 ريال eps با سرمایه 450 میلیارد ريالی رساند. برخی جا به جایی ها در سرفصل حساب ها صورت گرفته و هزینه مالی نیز اصلاح شده است. چون نرخ های فروش بالاتر از متوسط سال 97 است لذا در برداشت اول باید بگوییم سود سال 98 نسبت به 97 صعودی خواهد بود. خصوصا محصول داخلی با رشد نرخ فروش خوبی همراه شده است.
خلنت گزارش 12 ماهه داد. این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از 88 میلیارد ريال به 200 میلیارد ريال برساند. در 9 ماه 174میلیارد ريال فروش با حاشیه سود 31درصد ناخالص داشت لذا به 20 میلیارد ريال سود خالص رسید. در 12 ماه 368 میلیارد ريال فروش زد! حاشیه سود هم پرواز کرد ... لذا 85 میلیارد ريال سود خالص ساخت که برابر با 969 ريال برای هر سهم با سرمایه 88 میلیارد ريالی است! متوسط نرخ محصول به شدت رشد کرده هرچند که محصولات همگن نیست اما رشد حاشیه سود در زمستان گویای همه چیز است. در سطح درآمدی بالاتر، با حاشیه سودی بالاتر، طبیعی است که خلنت به سود برسد. این شرکت با عملکرد زمستان خود، زیان انباشته را به سود انباشته تبدیل کرد.
@validhelalat 🙏
#کگل #غپینو #کگاز #خلنت
گل گهر در 9 ماه 33 هزار میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی داشت که در 12 ماه آنرا به 45 هزار میلیارد ريال رساند. در اقلام متفرقه طی 9 ماه 4 هزار میلیارد ريال سود داشت که عمدتا درآمد فروش سرمايه گذاري بود اما در 12 ماه این رقم به 9.4 هزار میلیارد ريال رسید. در یادداشت توضیحی ریز بخش مهمی ازین قضیه به این شرح آمده: سایر درآمدها (کارکرد دیزل، ایاب و ذهاب پیمانکاران، جرائم دریافتی، بالاسری مواد ناریه) در سال قبلی این رقم منفی بود و به عنوان یک قلم هزینه شناسایی شده است. در هر حال 9.44 هزار میلیارد ريال سایردرآمدها به سودآورتر شدن کگل کمک کرده است. کگل در 9 ماه 882 ريال سود داشت و در 12 ماه به 1220 ريال سود رسید. متوسط نرخ فروش فروردین 22درصد بالاتر از کل سال 97 است اما نرخ های جاری ازین ارقام هم بالاتر رفته لذا منطقی است بگوییم گل گهر سال 98 سود بالاتری خواهد داشت. ضمنا گزارش تفسیری را مطالعه بفرمایید. ( تقسیم سود 3 زیر مجموعه در گزارش لحاظ نشده ضمنا در گزارش حسابرسی شده سود با سرمایه جدید گزارش می شود )
غپینو در 9 ماه 413 میلیارد ريال سود ناخالص داشت و در 12 ماه به 747 میلیارد ريال سود ناخالص رسید! حاشیه سود 9 ماه زیر 20درصد بود اما در زمستان به 27درصد افزایش یافت. این شرکت در 12 ماه 109 میلیارد ريال زیان تسعیر ارز شناسایی کرد اما از آرایشی بهداشتی مینو 140 میلیارد ريال dps گرفت! این عدد در سال های قبلی تنها 10 میلیارد ريال بود. این شرکت در 9 ماه 97 ريال سود ساخته بود در 12 ماه به 410 ريال سود رسید. این تحقق سود نسبت به انتظارها بهتر بود.
کگاز گزارش 9 ماهه خود را در 12 ماهه اندکی تغییر داده است. در 9 ماه 109 میلیارد ريال سود خالص داشت که در 12 ماه آنرا به 221 میلیارد ريال معادل 491 ريال eps با سرمایه 450 میلیارد ريالی رساند. برخی جا به جایی ها در سرفصل حساب ها صورت گرفته و هزینه مالی نیز اصلاح شده است. چون نرخ های فروش بالاتر از متوسط سال 97 است لذا در برداشت اول باید بگوییم سود سال 98 نسبت به 97 صعودی خواهد بود. خصوصا محصول داخلی با رشد نرخ فروش خوبی همراه شده است.
خلنت گزارش 12 ماهه داد. این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از 88 میلیارد ريال به 200 میلیارد ريال برساند. در 9 ماه 174میلیارد ريال فروش با حاشیه سود 31درصد ناخالص داشت لذا به 20 میلیارد ريال سود خالص رسید. در 12 ماه 368 میلیارد ريال فروش زد! حاشیه سود هم پرواز کرد ... لذا 85 میلیارد ريال سود خالص ساخت که برابر با 969 ريال برای هر سهم با سرمایه 88 میلیارد ريالی است! متوسط نرخ محصول به شدت رشد کرده هرچند که محصولات همگن نیست اما رشد حاشیه سود در زمستان گویای همه چیز است. در سطح درآمدی بالاتر، با حاشیه سودی بالاتر، طبیعی است که خلنت به سود برسد. این شرکت با عملکرد زمستان خود، زیان انباشته را به سود انباشته تبدیل کرد.
@validhelalat 🙏
#غپینو
بر اساس گزارش ماهانه خرداد، انتظار خودمان از گزارش 3 ماهه شرکت را تعیین می کنیم.
از سه سطح بهتر از انتظار، متوسط و کمتر از انتظار غپینو چون نرخ فروش رشد کرده اما بخش مهمی از مواد مصرفی آرد و شکر و امثالهم است که رشد چندانی نداشته، لذا انتظار ما یک گزارش بهتر از انتظار است.
این درجه بندی مبنایی جهت معامله سهام نیست بلکه به شما کمک می کند تا شرکت هایی که محتمل است عملکردی بهتر از انتظار بازار داشته باشند را کشف کنید.
@validhelalat
بر اساس گزارش ماهانه خرداد، انتظار خودمان از گزارش 3 ماهه شرکت را تعیین می کنیم.
از سه سطح بهتر از انتظار، متوسط و کمتر از انتظار غپینو چون نرخ فروش رشد کرده اما بخش مهمی از مواد مصرفی آرد و شکر و امثالهم است که رشد چندانی نداشته، لذا انتظار ما یک گزارش بهتر از انتظار است.
این درجه بندی مبنایی جهت معامله سهام نیست بلکه به شما کمک می کند تا شرکت هایی که محتمل است عملکردی بهتر از انتظار بازار داشته باشند را کشف کنید.
@validhelalat
صدای بیدار ۲۷ شهریور ماه
<unknown>
Forwarded from بیدار بورس
16 (2).pdf
405.6 KB
شماره شانزدهم بولتن #بیدار_نیوز
❌بازار به کدام سمت میرود؟
⚪️ در این شماره می‌خوانید:
♻️بازی فیل‌ها هنوز شروع نشده
💢گفت و گوی ویژه با مهدی سوری: قواعد بورس امروز با سال 92 متفاوت است
♻️ تجدید ارزیابی‌های هلدینگ مینو به کجا رسید؟ #غصینو #غمینو #غپینو #قاسم #خودکفا
💢رشد سودآوری قاسم نسبت به سال گذشته
♻️تکمیل زنجیره تامین مواد اولیه مینو با خرید شرکت پرتو دانه خزر
💢بررسی تاثیر افزایش حذف ارز 4200 تومانی بر صنعت شکر
♻️رشد 30 درصدی سود قشهد
📌تحلیل تکنیکال #قشهد
📌تحلیل تکنیکال قاسم
🔊گفتگو با مهدی میرزایی: رشد بازار تا پایان فروردین ماه سال بعد ادامه دارد
🔊گفتگو با گلناز میرسلیمانی : حقوقی‌ها نمیخواهند بازده سهمشان از بازده شاخص کل عقب بماند
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh
❌بازار به کدام سمت میرود؟
⚪️ در این شماره می‌خوانید:
♻️بازی فیل‌ها هنوز شروع نشده
💢گفت و گوی ویژه با مهدی سوری: قواعد بورس امروز با سال 92 متفاوت است
♻️ تجدید ارزیابی‌های هلدینگ مینو به کجا رسید؟ #غصینو #غمینو #غپینو #قاسم #خودکفا
💢رشد سودآوری قاسم نسبت به سال گذشته
♻️تکمیل زنجیره تامین مواد اولیه مینو با خرید شرکت پرتو دانه خزر
💢بررسی تاثیر افزایش حذف ارز 4200 تومانی بر صنعت شکر
♻️رشد 30 درصدی سود قشهد
📌تحلیل تکنیکال #قشهد
📌تحلیل تکنیکال قاسم
🔊گفتگو با مهدی میرزایی: رشد بازار تا پایان فروردین ماه سال بعد ادامه دارد
🔊گفتگو با گلناز میرسلیمانی : حقوقی‌ها نمیخواهند بازده سهمشان از بازده شاخص کل عقب بماند
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh
#صنایع #بیسکوئیت #بهار_1400
در میان 7 شرکتی که محصولات آن ها عمدتا بیسکوئیت، شکلات و به طور کلی تنقلات است، درآمد بهار سال گذشته 506میلیارد تومان و بهار سال جاری 1009میلیارد تومان بوده است.
#غشوکو #غپینو #غمینو #غصینو بیشترین رشد درامد را به نمایش گذشته اند ضمن اینکه همین شرکت ها درصد بالاتری از انتظار درآمدی کل سال را نیز پوشش داده اند.
پوشش 20درصدی درآمد تحلیلی ما طی بهار در حالی است که بدون در نظر گرفتن #غگرجی و #غویتا سایرین توانسته اند 22درصد سود تحلیلی را نیز پوشش دهند.
البته توجه کنیم که P.e ttm گروه با سود زمستان 24.4 بوده، با گزارش بهار 25.5 بوده که علت آن تکرارناپذیر بودن بخشی از سود غیرعملیاتی سال 99 است.
در بحث p.e fw انتظار داریم که #غمینو شانس تجربه کردن p.e زیر 10 را داشته باشد و پس ازان p.e fw غپینو هم در محدوده زیر 14خواهد بود. سایر نمادها p.e fw های بالاتری دارند.
@validhelalat
در میان 7 شرکتی که محصولات آن ها عمدتا بیسکوئیت، شکلات و به طور کلی تنقلات است، درآمد بهار سال گذشته 506میلیارد تومان و بهار سال جاری 1009میلیارد تومان بوده است.
#غشوکو #غپینو #غمینو #غصینو بیشترین رشد درامد را به نمایش گذشته اند ضمن اینکه همین شرکت ها درصد بالاتری از انتظار درآمدی کل سال را نیز پوشش داده اند.
پوشش 20درصدی درآمد تحلیلی ما طی بهار در حالی است که بدون در نظر گرفتن #غگرجی و #غویتا سایرین توانسته اند 22درصد سود تحلیلی را نیز پوشش دهند.
البته توجه کنیم که P.e ttm گروه با سود زمستان 24.4 بوده، با گزارش بهار 25.5 بوده که علت آن تکرارناپذیر بودن بخشی از سود غیرعملیاتی سال 99 است.
در بحث p.e fw انتظار داریم که #غمینو شانس تجربه کردن p.e زیر 10 را داشته باشد و پس ازان p.e fw غپینو هم در محدوده زیر 14خواهد بود. سایر نمادها p.e fw های بالاتری دارند.
@validhelalat
#شیرینیجات #تنقلات
در این گروه که عمدتا آدامس خرسی و بادکنکی، چیپس و پفک تولید می شود،7 نماد مورد بررسی قرار گرفته است. #غصینو #غپینو #غمینو #غسالم #غگرجی #غشوکو سال مالی منتهی به اسفند داشته و #غویتای آذر ماهی است.
در سال تقویمی 99 این 7 شرکت 3.2همت درآمد داشتند، طی بهار سال جاری 935میلیارد ريال درآمد محقق شد و برای کل سال تقویمی 1400 انتظار 4.67 همت درآمد داریم.
نرخ های فروش در تیر و مرداد تا حدی نسبت به میانگین بهار تقویت شده و مقادیر فروش نیز طی ماه های آتی با شیب ملایمی صعودی است اما در #غشوکو مقادیر تولید بهار رشد با اهمیتی داشته و انتظار می رود که رشد درآمدی این شرکت نسبت به سال گذشته با اهمیت باشد.
متوسط حاشیه سود این شرکت ها در سال گذشته 28درصد بوده است اما در بهار 1400 به طور متوسط کاهش یافته و به 23درصد رسیده است اما #غصینو #غمینو #غشوکو شرایط نسبتا بهترین داشته اند و حاشیه سودشان با ثبات بوده است.
این شرکت ها سال گذشته 230میلیارد تومان هزینه عمومی اداری پرداخت کردند که برای سال جاری به 272میلیارد تومان خواهد رسید. هزینه مالی نیز 97میلیارد تومان بوده اما #غصینو #غویتا با رشد بدهی بانکی و هزینه مالی همراه هستند و جمع هزینه مالی به رقم 250میلیارد تومان نزدیک می شود.
در سال گذشته #غصینو #غویتا با فروش دارایی، سود غیرعملیاتی با اهمیتی شناسایی کردند که در سال جاری تکرار نمی شود. در #غگرجی #غمینو هم اندکی سود غیر عملیاتی داشته ایم.
با این شرایط، میانگین p.s fw در محدوده 3.9 است که #غمینو با 2.5واحد پایین ترین نسبت را دارد. با گزارش زمستان، p.e ttm این گروه 24بوده، با آمدن گزارش فصل بهار p.e ttm در همان سطح قبل باقی می ماند اما p.e ttm #غشوکو از 42 به 24 می رسد که وضعیت بهتری را نشان می دهد.
به لحاظ p.e fw برای این 7 نماد متوسط 49واحد پیشبینی می شود اما #غمینو #غشوکو با P.e fw حدود 12-13 واحد بهترین خواهند بود. سایر نمادها شانس داشتن p.e fw زیر 20 را فعلا به سختی دارند اما #غپینو مسیر خوبی را پیش آمده و احتمالا p.e fw حدود 16 واحد را دارد.
@validhelalat
در این گروه که عمدتا آدامس خرسی و بادکنکی، چیپس و پفک تولید می شود،7 نماد مورد بررسی قرار گرفته است. #غصینو #غپینو #غمینو #غسالم #غگرجی #غشوکو سال مالی منتهی به اسفند داشته و #غویتای آذر ماهی است.
در سال تقویمی 99 این 7 شرکت 3.2همت درآمد داشتند، طی بهار سال جاری 935میلیارد ريال درآمد محقق شد و برای کل سال تقویمی 1400 انتظار 4.67 همت درآمد داریم.
نرخ های فروش در تیر و مرداد تا حدی نسبت به میانگین بهار تقویت شده و مقادیر فروش نیز طی ماه های آتی با شیب ملایمی صعودی است اما در #غشوکو مقادیر تولید بهار رشد با اهمیتی داشته و انتظار می رود که رشد درآمدی این شرکت نسبت به سال گذشته با اهمیت باشد.
متوسط حاشیه سود این شرکت ها در سال گذشته 28درصد بوده است اما در بهار 1400 به طور متوسط کاهش یافته و به 23درصد رسیده است اما #غصینو #غمینو #غشوکو شرایط نسبتا بهترین داشته اند و حاشیه سودشان با ثبات بوده است.
این شرکت ها سال گذشته 230میلیارد تومان هزینه عمومی اداری پرداخت کردند که برای سال جاری به 272میلیارد تومان خواهد رسید. هزینه مالی نیز 97میلیارد تومان بوده اما #غصینو #غویتا با رشد بدهی بانکی و هزینه مالی همراه هستند و جمع هزینه مالی به رقم 250میلیارد تومان نزدیک می شود.
در سال گذشته #غصینو #غویتا با فروش دارایی، سود غیرعملیاتی با اهمیتی شناسایی کردند که در سال جاری تکرار نمی شود. در #غگرجی #غمینو هم اندکی سود غیر عملیاتی داشته ایم.
با این شرایط، میانگین p.s fw در محدوده 3.9 است که #غمینو با 2.5واحد پایین ترین نسبت را دارد. با گزارش زمستان، p.e ttm این گروه 24بوده، با آمدن گزارش فصل بهار p.e ttm در همان سطح قبل باقی می ماند اما p.e ttm #غشوکو از 42 به 24 می رسد که وضعیت بهتری را نشان می دهد.
به لحاظ p.e fw برای این 7 نماد متوسط 49واحد پیشبینی می شود اما #غمینو #غشوکو با P.e fw حدود 12-13 واحد بهترین خواهند بود. سایر نمادها شانس داشتن p.e fw زیر 20 را فعلا به سختی دارند اما #غپینو مسیر خوبی را پیش آمده و احتمالا p.e fw حدود 16 واحد را دارد.
@validhelalat
image_2021-12-05_12-42-31.png
20.9 KB
#شیرینیجات #خوراکی
7نماد این گروه نیمه نخست سال قبل 1.27همت و نیمه نخست سال جاری 2همت درآمد داشتند. #غسالم و #غویتا بیشترین رشد درآمد تابستان به بهار را ثبت و #غشوکو و #غمینو بیشترین رشد درآمد نیمه نخست سال جاری به سال گذشته را ثبت کردند.
حاشیه سود #غویتا در تابستان بسیار بهتر از بهار بود. #غصینو #غسالم #غشوکو در نیمه اول سال جاری حاشیه سود بهتری نسبت به کل سال 99 داشتند.
#غویتا در تابستان زیان ساخت اما وضعیت بهتری نسبت به بهار داشت و از انتظار تحلیلی ما زیان کمتری ساخت. #غگرجی #غمینو بهتر از انتظار ما در تابستان سود ساختند.
به لحاظ p.e ttm #غمینو در محدوده 10 قرار دارد. به نظر می رسد #غشوکو #غپینو هم در تلاش برای رسیدن به همین محدوده P.e هستند.
**نکته مهم: کرونا باعث شده تا مصرف کیک و بیسکوئیت توسط دانش آموزان به شدت کاهش یابد. بازگشایی مدارس می تواند یک پتانسیل برای این صنعت محسوب شود لذا سطح درآمد اگر رشد کند، سطح p.e fw بهتر از انتظار ما خواهد بود.
@validhelalat
7نماد این گروه نیمه نخست سال قبل 1.27همت و نیمه نخست سال جاری 2همت درآمد داشتند. #غسالم و #غویتا بیشترین رشد درآمد تابستان به بهار را ثبت و #غشوکو و #غمینو بیشترین رشد درآمد نیمه نخست سال جاری به سال گذشته را ثبت کردند.
حاشیه سود #غویتا در تابستان بسیار بهتر از بهار بود. #غصینو #غسالم #غشوکو در نیمه اول سال جاری حاشیه سود بهتری نسبت به کل سال 99 داشتند.
#غویتا در تابستان زیان ساخت اما وضعیت بهتری نسبت به بهار داشت و از انتظار تحلیلی ما زیان کمتری ساخت. #غگرجی #غمینو بهتر از انتظار ما در تابستان سود ساختند.
به لحاظ p.e ttm #غمینو در محدوده 10 قرار دارد. به نظر می رسد #غشوکو #غپینو هم در تلاش برای رسیدن به همین محدوده P.e هستند.
**نکته مهم: کرونا باعث شده تا مصرف کیک و بیسکوئیت توسط دانش آموزان به شدت کاهش یابد. بازگشایی مدارس می تواند یک پتانسیل برای این صنعت محسوب شود لذا سطح درآمد اگر رشد کند، سطح p.e fw بهتر از انتظار ما خواهد بود.
@validhelalat
image_2022-08-14_12-40-19.png
18.6 KB
#غپینو
ارزش بازار : 1.97 همت
قیمت هر سهم: 2170 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 17.2 میلیون سهم
سهامدار عمده: غصینو
سهامداران کمتر از یک درصد: 34.2%
محصولات اصلی: بيسکويت و چوب شور آدامس ويفر شکلات پفک اسنک و پلت
خوراک اصلی: روغن آرد شکر انواع لفاف کارتن و جعبه و قوطي
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 70%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 10.7
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 8.4
@validhelalat
ارزش بازار : 1.97 همت
قیمت هر سهم: 2170 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 17.2 میلیون سهم
سهامدار عمده: غصینو
سهامداران کمتر از یک درصد: 34.2%
محصولات اصلی: بيسکويت و چوب شور آدامس ويفر شکلات پفک اسنک و پلت
خوراک اصلی: روغن آرد شکر انواع لفاف کارتن و جعبه و قوطي
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 70%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 10.7
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 8.4
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#شیرینیجات
در این گروه نماد های #غصینو #غپینو #غویتا #غسالم #غمینو را بررسی کرده ایم. درآمد 980میلیارد تومانی تابستان سال گذشته به 2.35همت در تابستان سال جاری رسیده که جهش بسیار بزرگی است.
این جهش عمدتا مدیون آزادسازی نرخ ارز ترجیحی است. هرچند p.e همکنون به طور متوسط 11 می باشد اما با گزارش تابستان به مرز 8 واحد می رسد ازین جهت در چیپس و پفک سازها، تقویت سودآوری محتمل است.
#غمینو #غسالم #غپینو کاندید بهترین P.e ها هستند البته #غویتا هم تغییر رویه داده و به سمت P.e محور شدن است.
@validhelalat
در این گروه نماد های #غصینو #غپینو #غویتا #غسالم #غمینو را بررسی کرده ایم. درآمد 980میلیارد تومانی تابستان سال گذشته به 2.35همت در تابستان سال جاری رسیده که جهش بسیار بزرگی است.
این جهش عمدتا مدیون آزادسازی نرخ ارز ترجیحی است. هرچند p.e همکنون به طور متوسط 11 می باشد اما با گزارش تابستان به مرز 8 واحد می رسد ازین جهت در چیپس و پفک سازها، تقویت سودآوری محتمل است.
#غمینو #غسالم #غپینو کاندید بهترین P.e ها هستند البته #غویتا هم تغییر رویه داده و به سمت P.e محور شدن است.
@validhelalat
#غپینو #انتظاری_پاییز
اگر همه چیز نرمال باشد به این معنا که درآمد، حاشیه سود، سایر درآمد و هزینه ها مطابق با انتظار ما پیش برود، آنگاه سودآوری نماد غپینو در پاییز به شرح گراف نخست و روند p.ettm آن پس از ارسال گزارش فصل پاییز مانند گراف دوم خواهد بود.
به عبارت دیگر p.ettm با آمدن گزارش پاییز از 8.3 واحد به 7.0 واحد خواهد رسید. سودآوری متفاوت پاییز مدیون رشد با اهمیت سطح درآمد در گزارش های ماهانه است و طبعا باید نماد را دنبال کرد که در صورت تحقق این سود در فصل پاییز، تا چه حد تکرار پذیر است و این نکته قطعا بر آینده قیمتی سهم تاثیر دارد.
*این مطلب پس از ارسال گزارش واقعی فصل پاییز، مجددا بررسی خواهد شد. با توجه به نبود برخی اطلاعات طبعا عدد فوق می تواند دچار خطای با اهمیت باشد لذا مبنای تصمیم گیری شما نباشد و جهت تحلیل بیشتر استفاده کنید.
@validhelalat
اگر همه چیز نرمال باشد به این معنا که درآمد، حاشیه سود، سایر درآمد و هزینه ها مطابق با انتظار ما پیش برود، آنگاه سودآوری نماد غپینو در پاییز به شرح گراف نخست و روند p.ettm آن پس از ارسال گزارش فصل پاییز مانند گراف دوم خواهد بود.
به عبارت دیگر p.ettm با آمدن گزارش پاییز از 8.3 واحد به 7.0 واحد خواهد رسید. سودآوری متفاوت پاییز مدیون رشد با اهمیت سطح درآمد در گزارش های ماهانه است و طبعا باید نماد را دنبال کرد که در صورت تحقق این سود در فصل پاییز، تا چه حد تکرار پذیر است و این نکته قطعا بر آینده قیمتی سهم تاثیر دارد.
*این مطلب پس از ارسال گزارش واقعی فصل پاییز، مجددا بررسی خواهد شد. با توجه به نبود برخی اطلاعات طبعا عدد فوق می تواند دچار خطای با اهمیت باشد لذا مبنای تصمیم گیری شما نباشد و جهت تحلیل بیشتر استفاده کنید.
@validhelalat