#کگل

همچون گذشته انتظار تحقق eps در محدوده ای نظیر 1250 ريال وجود دارد اما اگر شمش فخوز در سطح فعلی در بورس کالا بماند، سود سال 1399 تا رقم 1750 ريال رشد می کند.

سودآوری زیر مجموعه ها و رشد مقدار تولید از نکات مثبت این شرکت است.

@validhelalat

#چقدر_باید_بترسیم #کگل

مطلب حاضر می خواهد نشان دهد در سناریوهای نسبتا بدبینانه چه میزان زیان احتمالی ممکن است به سهامدار گل گهر در قیمت جاری وارد شود. علت نوشتار این مطلب کاهش قیمت نفت جهانی و در نظر گرفتن سناریوهای بدبینانه و متعادل است.

1) کگل در 3 ماه اخیر 40درصد بازدهی و در یک سال 91درصد بازدهی ایجاد کرده است.

2) این شرکت در 90 روز اخیر به طور متوسط 21میلیون برگ سهم معاملاتی داشته در حالی که حجم مبنای آن 11.7میلیون برگ سهم است.

3) در تیر 1394 P.e سهم 5 واحد بود، در تیر 1395 به 8 رسید. در سال 1396 حدود 7 بود، در سال 1397 به 8رسید و نهایتا در تیرماه سال جاری 8 بود و همکنون حدود 8.8 واحد است.

4) وقتی گندله 775هزار تومان بود شرکت حدود هزار میلیارد تومان سود ساخت. وقتی گندله به 893هزار تومان رسید، در یک فصل حدود 1.2هزار میلیارد تومان سود ساخت و وقتی گندله 973هزار تومان بود تقریبا 1.4هزار میلیارد تومان سود ساخت.

5) اگر گندله 25درصد شمش باشد و فرض کنیم شمش از 390دلار فعلی به 340دلار افت کند، با دلار 14هزار تومانی گندله حدودا 1.2میلیون تومان خواهد بود.

6) در این صورت eps شرکت حدود 1400 ريال خواهد بود. با فرض تقسیم 700 ريال سود به P.e حدودا 6.4 واحد می رسیم.

نتیجه: اگر در بلند مدت نفت حدود 30 دلار باشد، تحلیل ما این است که شمش از 390دلار به 340دلار کاهش یابد. با دلار 14000 تومانی این شرکت 1400 ريال eps می سازد. در شرایط نرمال p.e سهم حدود 7-8 واحد بوده اما وقتی قیمت جهانی افت سنگین کرده، p.e سهم بالا رفته و وقتی دلار و قیمت جهانی شدیدا رشد کرده P.e سهم به زیر 6 رسیده است. بنابراین با فرض کاهش 15درصدی شمش (در مقابل کاهش نفت) به شرط ثبات دلار 14هزار تومانی، کگل نمی تواند با افت قیمتی مواجه شود اما ممکن است برای مدت ها در قیمت جاری بدون بازدهی بماند.

*این محتوا برای شرکت های مشابه نیز تهیه خواهد شد.

@validhelalat

💢بررسی وضعیت بازار با روزبه شریعتی ، مدیرمعاملات کارگزاری #اقتصادبیدار


🔴به کف قبلی برنمیگردیم

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:

🔹بورس نسبت به بازارهای موازی گران نیست
🔸اوراق دولت، مهم‌ترین سیگنال به بورس‌است
🔹سهم بیش‌از ۱۴۰۰ میلیارد تومانی شپنا و شبندر از حجم معاملاو امروز
🔸کوارتر خوب فلزی، معدنی و پالایشی‌ها
🔹افزایش قدرت چانه‌زنی سنگ‌آهن برای بالارفتن قیمت
🔸افزایش نرخ سیمانی‌ها جدی است

تک‌سهم‌های مطرح شده:#شپنا #شبندر #ومعادن #کچاد #کگل #فولاد #وامید #شتران #وصندوق #وغدیر #نوری #پارس #زاگرس #وبملت

#اختصاصی_بیدار #تحلیل_شنیداری #روزبه_شریعتی
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید.
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw

#کگل

بهبود نرخ شمش در بورس کالا، احتمال افزایش ضریب نرخ محصولات و افزایش در مقدار تولید و فروش، پتانسیل های گل گهر محسوب می شوند.

قاعدتا گل گهر در شرایط نرمال به 1250 ريال سود می رسد اما افزایش نرخ ارز یا بهبود ضرایب می تواند سود را افزایش دهد.

@validhelalat

#فلزی #معدنی

روز گذشته به ابتکار عمل جناب آقای #امیر_صباغ جلسه ای در ایمیدرو برگزار گردید که یک گام رو به جلو بود و سهامداران را به آینده ای روشن امیدوار کرد.

تسریع در افزارش سرمایه فولادی و سنگی آهنی ها به همراه تشکیل یک صندوق جهت حمایت و بازارگردانی سهام، بخشی از تصمیمات این جلسه بود. نتیجه این جلسه را در کانال آقای صباغ بخوانید:

https://t.me/commodities/12812 🙏

#ایمیدرو #کامودیتی #سهام #ایران
دعوتنامه ... نشست مشترک آقای دکتر غریب پور #ایمیدرو و آقای دکتر قالیباف #بورس با شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی شامل #فولاد #فملی #کگل #کچاد #ومعادن #وامید #فخوز #فخاس ... با هدف بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه و تعیین سهم شرکتها در صندوق سرمایه گذاری مشترک 30 هزار میلیارد تومانی

👈ارزش بازار شرکتهای حاضر در جلسه بیش از ۵۵ میلیارد دلار است
@Commodities

#سنگ_آهن

کنسانتره با 75.000تن تقاضا از سوی 2خریدار نهایتا 24.101.000 ريال قیمت خورد.

این اولین باری است که کنسانتره یک شرکت بورسی در بورس کالا معامله می شود و سرآغاز برای آزادسازی قیمت است.

توجه کنید که قیمت داخلی ایران نمی تواند مشابه قیمت های جهانی شود از طرفی کنسانتره 16درصد شمش هم، ارزان فروشی بود.

مساله مهم اینجاست که قیمت جهانی منهای تعرفه های صادراتی و هزینه حمل را می توان قیمت واقعی سنگ آهن دانست اما باید توجه کرد که شمش در بورس کالا هم 80درصد قیمت جهانی معامله می شود.

انتظار من این است که در یک توافق نانوشته کنسانتره 19درصد و گندله 26درصد شمش معامله شود و فولادی ها رقابت سنگینی انجام ندهند تا قیمت ها در سطح پایه باقی بماند.

با این معامله، عملا فرمول نرخ کنسانتره بر اساس شمش کنار می رود و در یک شرایط ثابت، سود سنگ آهنی ها رشد می کند.

#واحیا #کنور #کگهر #کچاد #کگل #وسپه #وامید #ومعادن شرکت هایی ازین دست هستند.

@validhelalat