تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 29 دی - مطلب اول #چدن #دامین #شکربن #سغرب #زشگزا شرکت #چدن_سازان طی پاییز بدهی بانکی خود را از 158 میلیارد ريال به 111 میلیارد ريال کاهش کاهش داد. طی 6 ماه نخست 391 ريال سود به دست آورد و در مجموع 9 ماه به 518 ريال eps رسید که در واقع نشان می…
#با_گزارشات 29 دی - مطلب دوم
#پتایر #ساراب #سفار #زقیام #شتوکا #غصینو
#ایران_تایر در شش ماه نخست 211 ريال سود ساخت که به لحاظ عملیاتی 81 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل بود. در کل 9 ماه eps محقق شده به 479 ريال رسید و سود نسبت به مدت مشابه 148 درصد رشد نشان می دهد! سود عملیاتی طی 6 ماه اول 87 میلیارد ريال بود که در 9 ماهه به 180 میلیارد ريال رسید! ازانجا که پتایر 609 میلیارد ريال موجودی کالا داشته و کل بهای تمام شده فروش پاییز 620 میلیارد ريال است باید بگوییم بخش مهمی از فروش از محل کالای تولید شده قبل بوده است. از اواخر پاییز نرخ هم رشد کرده و این امیدواری فراهم است که این روند سودسازی تداوم یابد.
#سیمان_داراب در شش ماهه 130 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت این رقم در 9 ماهه به 170 میلیارد ريال رسید لذا 254 ريال eps کسب کرد که 179 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است. هرچند عدد سود محقق شده قابل توجه نیست اما رشد آن نسبت سه سال گذشته مدت مشابه 200 درصد است.
#سیمان_فارس در عملکرد 6 ماهه خود 76 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که در 9 ماهه به 109 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت. این رقم 49 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر است همچنین از کل سال 96 نیز 20 درصد بالاتر رفته است. نهایتا اینکه عدد eps محقق شده در 6 ماه 362 ريال و در 9 ماه 619 ريال است. یکی از عمده ارقام سود محقق شده این شرکت در 9 ماهه سود ناشي از فروش سرمايه گذاري در سهام شرکتها به میزان 47 میلیارد ريال است.
#قیام_اصفهان در عملکرد 6 ماهه 80 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخته بود که در 9 ماهه به 158 میلیارد ريال رسید! این شرکت 73 میلیارد ريال در بخش سایر درآمدها شناسایی کرده تحت سرفصل سایر. البته در 6 ماهه نیز این رقم 38 میلیارد ريال بوده است. طبق استانداردهای حسابداری رشد کالای زیستی به عنوان سود شناسایی می گردد لذا این رقم قاعدتا تکرار پذیر است. زقیام در 9 ماهه 600 ريال سود ساخته که 3 برابر کل سود سال قبلی است.
#توکارنگ_سپاهان در شش ماه نخست 288 ريال سود ساخته بود اما در 9 ماهه به 1076 ريال رسیده است. عملیاتی در 6 ماه 28 میلیارد ريال سود ساخته بود اما در 9 ماه به 101 میلیارد ريال رسید که 3 برابر کل سال 96 است. طبق انتظارات شرکت، این روند سودآوری در زمستان هم ادامه خواهند داشت.
#صنعتی_مینو در 6 ماه نخست 128 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی کمتر بود اما در 9 ماهه ورق برگشت. در مجموع 9 ماه 474 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت که 47 درصد از مدت مشابه سال قبلی بیشتر است. این رقم از کل سال 96 هم 8 درصد فراتر رفته است. در حالی 124 ريال eps در 6 ماه ساخته بود که در 9 ماهه به 439 ريال رسید.
@validhelalat 👏👏👏
#پتایر #ساراب #سفار #زقیام #شتوکا #غصینو
#ایران_تایر در شش ماه نخست 211 ريال سود ساخت که به لحاظ عملیاتی 81 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل بود. در کل 9 ماه eps محقق شده به 479 ريال رسید و سود نسبت به مدت مشابه 148 درصد رشد نشان می دهد! سود عملیاتی طی 6 ماه اول 87 میلیارد ريال بود که در 9 ماهه به 180 میلیارد ريال رسید! ازانجا که پتایر 609 میلیارد ريال موجودی کالا داشته و کل بهای تمام شده فروش پاییز 620 میلیارد ريال است باید بگوییم بخش مهمی از فروش از محل کالای تولید شده قبل بوده است. از اواخر پاییز نرخ هم رشد کرده و این امیدواری فراهم است که این روند سودسازی تداوم یابد.
#سیمان_داراب در شش ماهه 130 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت این رقم در 9 ماهه به 170 میلیارد ريال رسید لذا 254 ريال eps کسب کرد که 179 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است. هرچند عدد سود محقق شده قابل توجه نیست اما رشد آن نسبت سه سال گذشته مدت مشابه 200 درصد است.
#سیمان_فارس در عملکرد 6 ماهه خود 76 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که در 9 ماهه به 109 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت. این رقم 49 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر است همچنین از کل سال 96 نیز 20 درصد بالاتر رفته است. نهایتا اینکه عدد eps محقق شده در 6 ماه 362 ريال و در 9 ماه 619 ريال است. یکی از عمده ارقام سود محقق شده این شرکت در 9 ماهه سود ناشي از فروش سرمايه گذاري در سهام شرکتها به میزان 47 میلیارد ريال است.
#قیام_اصفهان در عملکرد 6 ماهه 80 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخته بود که در 9 ماهه به 158 میلیارد ريال رسید! این شرکت 73 میلیارد ريال در بخش سایر درآمدها شناسایی کرده تحت سرفصل سایر. البته در 6 ماهه نیز این رقم 38 میلیارد ريال بوده است. طبق استانداردهای حسابداری رشد کالای زیستی به عنوان سود شناسایی می گردد لذا این رقم قاعدتا تکرار پذیر است. زقیام در 9 ماهه 600 ريال سود ساخته که 3 برابر کل سود سال قبلی است.
#توکارنگ_سپاهان در شش ماه نخست 288 ريال سود ساخته بود اما در 9 ماهه به 1076 ريال رسیده است. عملیاتی در 6 ماه 28 میلیارد ريال سود ساخته بود اما در 9 ماه به 101 میلیارد ريال رسید که 3 برابر کل سال 96 است. طبق انتظارات شرکت، این روند سودآوری در زمستان هم ادامه خواهند داشت.
#صنعتی_مینو در 6 ماه نخست 128 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی کمتر بود اما در 9 ماهه ورق برگشت. در مجموع 9 ماه 474 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت که 47 درصد از مدت مشابه سال قبلی بیشتر است. این رقم از کل سال 96 هم 8 درصد فراتر رفته است. در حالی 124 ريال eps در 6 ماه ساخته بود که در 9 ماهه به 439 ريال رسید.
@validhelalat 👏👏👏
#با_گزارشات 31 فروردین مطلب دوم
#بالبر #شاملا #شتوکا #سپاها
کابل البرز در سه ماه نخست 21 ريال سود ساخته اما در مجموع شش ماه به 140 ريال سود رسید در حالی که طی مدت مشابه سال قبلی زیان ده بود. سال مالی شرکت منتهی به شهریور است همچنین در حالی که درآمد شرکت رشد کرده حاشیه سود درصدی شرکت نیز روند صعودی به خود گرفته است.
معدنی املاح ایران در 9 ماه 3022 ريال سود ساخته بود که در 12 ماهه به 4716 ريال رسید. حاشیه سود 9 ماه حدود 60درصد بود اما حاشیه سود زمستان ازین رقم بالاتر رفت. این مساله در کنار صعودی بودن روند درآمدهای فصلی نشان می دهد که سال 1398 هم سود می تواند صعودی باشد.
توکارنگ در 9 ماه 1076 ريال و در 12 ماه 1488 ريال سود ساخت. این شرکت با کاهش حاشیه سود در زمستان مواجه شده اما در آمد رشد کرده است. البته هر دوی این آیتم ها یعنی حاشیه سود و درآمد زمستان، نسبت به میانگین فصول قبلی تغییر محسوس نداشته اند. در چنین شرایطی که سود خالص سال جاری 257درصد بالاتر از سال قبلی است شرکت پیشبینی کرده بتواند مقدار فروش خود را در سال 97 نگه دارد.
سیمان سپاهان در 3 ماه نخست سال مالی 46 میلیارد ريال زیان ساخت اما مجموع زیان محقق شده در 6 ماه به 4 میلیارد ريال کاهش یافته در واقع طی زمستان به نوعی حدود 41 میلیارد ريال سود ساخته که باعث شده زیان 3 ماهه کاهش یابد. هرچند که هنوز سودآوری نشده اما از شرایط سال قبلی فاصله گرفته و فضای بهتری را تجربه می کند.
@validhelalat
#بالبر #شاملا #شتوکا #سپاها
کابل البرز در سه ماه نخست 21 ريال سود ساخته اما در مجموع شش ماه به 140 ريال سود رسید در حالی که طی مدت مشابه سال قبلی زیان ده بود. سال مالی شرکت منتهی به شهریور است همچنین در حالی که درآمد شرکت رشد کرده حاشیه سود درصدی شرکت نیز روند صعودی به خود گرفته است.
معدنی املاح ایران در 9 ماه 3022 ريال سود ساخته بود که در 12 ماهه به 4716 ريال رسید. حاشیه سود 9 ماه حدود 60درصد بود اما حاشیه سود زمستان ازین رقم بالاتر رفت. این مساله در کنار صعودی بودن روند درآمدهای فصلی نشان می دهد که سال 1398 هم سود می تواند صعودی باشد.
توکارنگ در 9 ماه 1076 ريال و در 12 ماه 1488 ريال سود ساخت. این شرکت با کاهش حاشیه سود در زمستان مواجه شده اما در آمد رشد کرده است. البته هر دوی این آیتم ها یعنی حاشیه سود و درآمد زمستان، نسبت به میانگین فصول قبلی تغییر محسوس نداشته اند. در چنین شرایطی که سود خالص سال جاری 257درصد بالاتر از سال قبلی است شرکت پیشبینی کرده بتواند مقدار فروش خود را در سال 97 نگه دارد.
سیمان سپاهان در 3 ماه نخست سال مالی 46 میلیارد ريال زیان ساخت اما مجموع زیان محقق شده در 6 ماه به 4 میلیارد ريال کاهش یافته در واقع طی زمستان به نوعی حدود 41 میلیارد ريال سود ساخته که باعث شده زیان 3 ماهه کاهش یابد. هرچند که هنوز سودآوری نشده اما از شرایط سال قبلی فاصله گرفته و فضای بهتری را تجربه می کند.
@validhelalat
#در_کانون_توجه
**مطلب حاضر جهت افزایش سطح اطلاعاتی بازار نسبت به وضعیت نمادهای مختلف بازار است. نمادهایی که بررسی می شوند لزوما وضعیت بنیادی مناسبی ندارند بلکه بر اساس یک مدل معاملاتی انتخاب و نکاتی در خصوص آن عرض می شود لذا یک واچ لیست جهت تحلیل بیشتر است اما همانطور که گفته شد، لزوما سهم بنیادی محسوب نمی شوند.
بازار روز چهارشنبه نسبت به دو روز قبل ازان اندکی متمایل به منفی حرکت کرد. دوشنبه و سه شنبه تعداد نمادهای مثبت و منفی تقریبا برابر بود و 10درصد بازار صف خرید و 10درصد دیگر صف فروش بود.
در پایان بازار چهارشنبه 70درصد نمادها منفی، 17درصد نمادها صف فروش بودند در مقابل 30درصد نمادها مثبت و 10درصد نمادها صف خرید.
ارزش معاملات تقویت شد و به 4همت بازگشت با این وجود سرانه خرید و سرانه فروش حقیقی در محدوده 13.7میلیون تومان گزارش شد و 456میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت گردید.
حقیقی ها در هیچ صنعتی خریدار قوی نبودند و تک نماد سمازن ورود پول داشت. در طرف مقابل نمادهای بزرگ از گروه های بزرگ با خروج پول حقیقی مواجه بود. فولاد، فملی، شستا، وغدیر و نظایر آن از سوی حقیقی ها به فروش رسید.
در بازار امروز، دسینا، دفرا، بالاس، ولپارس، تملت، مرقام، مداران، تاپکیش، شفا، ریشمک، دجابر، حریل، ثغرب، وپترو، شلعاب، شتوکا، شپارس در کانون توجه بودند.
#تملت در بازار امروز 11میلیون سهم حجم زد که نزدیک به 3برابر میانگین ماهانه بود. سرانه خرید حقیقی 12میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 5میلیون تومانی بود. p.ettm سهم روی تابلو 7.5 است. با توجه به میزان درآمد محقق شده در 9ماهه به نظر می رسد که P.e ttm این شرکت با آمدن گزارش سود و زیان پاییز تغییر نکند. قیمت سهام شرکت به صورت تعدیل شده به محدوده فروردین 99 رسیده است. در تابستان 99 قیمت سهم به صورت تعدیل شده 1000تومان هم رسیده و همکنون در محدوده 230تومان حمایت شده و به مرز 260تومان بازگشته است.
#دفرا از میان داروسازها افزایش سرمایه 100درصد از انباشته داده و به گردونه معاملات بازگشته است. سهم کم معامله و کم حجمی است لذا امروز که صف خرید شد چند برابر حجم میانگین ماهانه، معامله شد. سرانه خرید حقیقی 30میلیون تومان در مقابل 19میلیون تومان سرانه فروش بود. p.e ttm سهم روی تابلو 8.8 است که انتظار می رود با آمدن گزارش پاییز بهبود یابد و به مرز 7.5برسد. این سهم به واسطه سودآوری مناسب و تقویت P.e بازده منفی کمی نسبت به یک سال اخیر داشته و خود را در وضعیت بهتری نسبت به کلیت بازار نگه داشته است. درآمد محقق شده در آذر نیز نسبت به میانگین 8ماه قبل ازان رشد مناسبی داشت و فضای معاملات سهم را تا حدی بهبود بخشید.
#ولپارس از گروه لیزینگ 28میلیون سهم معامله شد که 4برابر میانگین یک ماه اخیر بود. سرانه خرید 13.7میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 3.2میلیون تومانی قرار گرفت. p.e ttm سهم روی تابلو 11.7 است و سال مالی آن منتهی به دی ماه. با توجه به گزارش دو ماه اخیر ولپارس برای اینکه P.e خود را حفظ کرده یا تقویت کند، باید در دی ماه بسیار خوب عمل کند در غیر اینصورت انتظار تضعیف P.e هم وجود دارد. این سهم ابتدای سال 99 با ارزش بازار 640میلیارد تومانی عرضه اولیه شد و در روزهای اخیر به ارزش بازار زیر 600میلیارد تومان رسید که نسبت به آن واکنش حمایتی نشان داد. به نظر می رسد که رسیدن به قیمت ipo باعث تحرکاتی در سهم شده است.
#حریل در بازار امروز 32میلیون سهم معامله شد که 4برابر میانگین یک ماه اخیر بود. سرانه خرید 23میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی 17میلیون تومان بود. p.e این سهم روی تابلو 16 واحد است و انتظار داریم که با آمدن گزارش پاییز در همین محدوده باقی بماند و تحول خاصی نخواهد داشت. حریل به قیمت های زمستان 98 رسیده و به صورت تعدیل شده تا 1000 تومان رفته بود و البته همکنون 250 تومان است.
#شتوکا با صف خرید همراه بود و بیش از میانگین حجم ماهانه، معامله شد. سرانه خرید 32میلیون تومان و سرانه فروش 16میلیون تومان ثبت گردید. p.e سهم روی تابلو 15 است و با توجه به عملکرد درآمدی فصل پاییز به نظر می رسد که p.e ttm فعلا در همین محدوده باقی بماند. این سهم در پاییز و زمستان 98 در همین محدوده قیمتی بوده و به صورت تعدیل شده تا 3200 تومان پیش روی کرد و همکنون در محدوده زیر 1300 تومان حمایت شده است.
**همراه گرامی، در کانون توجه بودن به معنای ارزنده بودن نیست! با توجه به تعدد نمادها، در چنین پست هایی قصد داریم که شما را با نمادهای بیشتری آشنا کنیم لذا می توانید با روش های مختلف تحلیلی به بررسی این نمادها بپردازید.
@validhelalat
**مطلب حاضر جهت افزایش سطح اطلاعاتی بازار نسبت به وضعیت نمادهای مختلف بازار است. نمادهایی که بررسی می شوند لزوما وضعیت بنیادی مناسبی ندارند بلکه بر اساس یک مدل معاملاتی انتخاب و نکاتی در خصوص آن عرض می شود لذا یک واچ لیست جهت تحلیل بیشتر است اما همانطور که گفته شد، لزوما سهم بنیادی محسوب نمی شوند.
بازار روز چهارشنبه نسبت به دو روز قبل ازان اندکی متمایل به منفی حرکت کرد. دوشنبه و سه شنبه تعداد نمادهای مثبت و منفی تقریبا برابر بود و 10درصد بازار صف خرید و 10درصد دیگر صف فروش بود.
در پایان بازار چهارشنبه 70درصد نمادها منفی، 17درصد نمادها صف فروش بودند در مقابل 30درصد نمادها مثبت و 10درصد نمادها صف خرید.
ارزش معاملات تقویت شد و به 4همت بازگشت با این وجود سرانه خرید و سرانه فروش حقیقی در محدوده 13.7میلیون تومان گزارش شد و 456میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت گردید.
حقیقی ها در هیچ صنعتی خریدار قوی نبودند و تک نماد سمازن ورود پول داشت. در طرف مقابل نمادهای بزرگ از گروه های بزرگ با خروج پول حقیقی مواجه بود. فولاد، فملی، شستا، وغدیر و نظایر آن از سوی حقیقی ها به فروش رسید.
در بازار امروز، دسینا، دفرا، بالاس، ولپارس، تملت، مرقام، مداران، تاپکیش، شفا، ریشمک، دجابر، حریل، ثغرب، وپترو، شلعاب، شتوکا، شپارس در کانون توجه بودند.
#تملت در بازار امروز 11میلیون سهم حجم زد که نزدیک به 3برابر میانگین ماهانه بود. سرانه خرید حقیقی 12میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 5میلیون تومانی بود. p.ettm سهم روی تابلو 7.5 است. با توجه به میزان درآمد محقق شده در 9ماهه به نظر می رسد که P.e ttm این شرکت با آمدن گزارش سود و زیان پاییز تغییر نکند. قیمت سهام شرکت به صورت تعدیل شده به محدوده فروردین 99 رسیده است. در تابستان 99 قیمت سهم به صورت تعدیل شده 1000تومان هم رسیده و همکنون در محدوده 230تومان حمایت شده و به مرز 260تومان بازگشته است.
#دفرا از میان داروسازها افزایش سرمایه 100درصد از انباشته داده و به گردونه معاملات بازگشته است. سهم کم معامله و کم حجمی است لذا امروز که صف خرید شد چند برابر حجم میانگین ماهانه، معامله شد. سرانه خرید حقیقی 30میلیون تومان در مقابل 19میلیون تومان سرانه فروش بود. p.e ttm سهم روی تابلو 8.8 است که انتظار می رود با آمدن گزارش پاییز بهبود یابد و به مرز 7.5برسد. این سهم به واسطه سودآوری مناسب و تقویت P.e بازده منفی کمی نسبت به یک سال اخیر داشته و خود را در وضعیت بهتری نسبت به کلیت بازار نگه داشته است. درآمد محقق شده در آذر نیز نسبت به میانگین 8ماه قبل ازان رشد مناسبی داشت و فضای معاملات سهم را تا حدی بهبود بخشید.
#ولپارس از گروه لیزینگ 28میلیون سهم معامله شد که 4برابر میانگین یک ماه اخیر بود. سرانه خرید 13.7میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 3.2میلیون تومانی قرار گرفت. p.e ttm سهم روی تابلو 11.7 است و سال مالی آن منتهی به دی ماه. با توجه به گزارش دو ماه اخیر ولپارس برای اینکه P.e خود را حفظ کرده یا تقویت کند، باید در دی ماه بسیار خوب عمل کند در غیر اینصورت انتظار تضعیف P.e هم وجود دارد. این سهم ابتدای سال 99 با ارزش بازار 640میلیارد تومانی عرضه اولیه شد و در روزهای اخیر به ارزش بازار زیر 600میلیارد تومان رسید که نسبت به آن واکنش حمایتی نشان داد. به نظر می رسد که رسیدن به قیمت ipo باعث تحرکاتی در سهم شده است.
#حریل در بازار امروز 32میلیون سهم معامله شد که 4برابر میانگین یک ماه اخیر بود. سرانه خرید 23میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی 17میلیون تومان بود. p.e این سهم روی تابلو 16 واحد است و انتظار داریم که با آمدن گزارش پاییز در همین محدوده باقی بماند و تحول خاصی نخواهد داشت. حریل به قیمت های زمستان 98 رسیده و به صورت تعدیل شده تا 1000 تومان رفته بود و البته همکنون 250 تومان است.
#شتوکا با صف خرید همراه بود و بیش از میانگین حجم ماهانه، معامله شد. سرانه خرید 32میلیون تومان و سرانه فروش 16میلیون تومان ثبت گردید. p.e سهم روی تابلو 15 است و با توجه به عملکرد درآمدی فصل پاییز به نظر می رسد که p.e ttm فعلا در همین محدوده باقی بماند. این سهم در پاییز و زمستان 98 در همین محدوده قیمتی بوده و به صورت تعدیل شده تا 3200 تومان پیش روی کرد و همکنون در محدوده زیر 1300 تومان حمایت شده است.
**همراه گرامی، در کانون توجه بودن به معنای ارزنده بودن نیست! با توجه به تعدد نمادها، در چنین پست هایی قصد داریم که شما را با نمادهای بیشتری آشنا کنیم لذا می توانید با روش های مختلف تحلیلی به بررسی این نمادها بپردازید.
@validhelalat