#دسینا

شرکت سینا دارو در سال گذشته 1510ريال سود کسب کرده و برای سال جاری پیشبینی 1687ريالی دارد که 79درصد آن هم در 9 ماه محقق شده است اما حالا، سود هر سهم را به 1793ريال افزایش داده و برای سال 1396 نیز eps جدید داده است.

سود هر سهم شرکت برای سال جاری 2322ريال اعلام شده که این رقم نسبت به آخرین پیشبینی سال 95 شرکت 37.6درصد رشد کرده است.

تغییر در ترکیب فروش خصوصا محصول قطره و افزایش مقدار و حاشیه سود آن طی سال 1396 عمده دلیل تعدیل مثبت دسینا است. همچنین درآمد اسپری نیز رشد با اهمیتی خواهد داشت و حاشیه سود آن به 61.4درصد رسیده است.

دسینا 90درصد سود خالص را تقسیم خواهد کرد و p.e آن 7.5 واحد است.

@validhelalat 🌺

#ولساپا

شرکت لیزینگ رایان سایپا که 288ريال سود در سال جاری دارد و سال گذشته 293ريال سود داشته برای سال 1396 پیشبینی سود هر سهم خود را اعلام کرد.

بر پایه این گزارش، رایان 300ريال سود پیشبینی کرده و کاهش 10درصدی سود ناخالص عملیاتی را شاهد خواهد بود اما به دلیل کاهش با اهمیت در هزینه های عمومی و سایر هزینه های متفرقه، نهایتا سود خالص رشد کرده است.

هزینه پیش خرید خودرو به میزان 179میلیارد ريال در سال 96 تکرار نخواهد شد. همچنین فرض شده که شرکت 17هزار میلیارد ريال تسهیلات جهت فعالیت لیزینگ با نرخ بهره 25درصدی دریافت کند.

شرکت در ضمایم خود اعلام ننموده پیشبینی سود فعلی با فرض چند دستگاه لیزینگ خودرو است.

ولساپا با p/e 4.7 واحدی معامله می شود اما قصد دارد درصد اندکی از سود را تقسیم کند که احتمالا خساپا به عنوان سهامدار عمده درصد بالایی از سود را برای تقسیم به تصویب می رساند.

@validhelalat 😇

#غفارس

شرکت پگاه فارس 488ريال سود در سال 94 کسب کرد و برای سال جاری 600ريال سود اعلام کرده که در 7 ماه 56درصد آن محقق شده است.

بر طبق گزارش جدید سود هر سهم سال 95 به 588ريال کاهش یافته اما برای سال 1396 eps اعلامی 701ريال است بنابراین در مجموع شرکت به تعدیل مثبت رسیده است.

غفارس که برای سال جاری 3549میلیارد ريال فروش پیشبینی کرده بود آنرا به 2716میلیارد ريال کاهش داد و برای سال 1396 نیز مبلغ فروش 3247میلیارد ريالی را پیشبینی کرد.

سود عملیاتی سال آتی 211میلیارد ريال خواهد بود که 18درصد بالاتر از پیشبینی فعلی سال 95 است.

پگاه فارس ضمائمی برای گزارش جدید ارائه نکرده و دلایل این تغییرات با اهمیت در پیشبینی را تاکنون افشا نکرده است.

این سهم همکنون P.e 10.2 واحدی دارد و 100درصد سود را تقسیم خواهد کرد.

@validhelalat

#فلوله

شرکت لوله و ماشين سازي ايران که سال گذشته 9ريال سود داشت و برای سال جاری زیان 47ريالی اعلام کرده بود در سال 1396 به سود 105ريالی برای هر سهم می رسد.

درآمد 63درصد افزایش، سود ناخالص عملیاتی 68درصد رشد و نهایتا سود عملیاتی از 203میلیارد ريال به 393میلیارد ريال خواهد رسید.

این شرکت چون 230میلیارد ريال هزینه مالی در سال 95 دارد بنابراین زیان ده است اما برای سال 1396 چون 347میلیارد ريال هزینه مالی خواهد داشت نتیجتا 52میلیارد ريال سود می برد.

نکته مهم فلوله این است که شرکت 351میلیارد ريال مطالبات دارد و به همین منظور 725میلیارد ريال هم بدهی بانکی ایجاد شده و هزینه مالی سنگینی را تقبل می کند.

اگر به بخش عملیاتی سود و زیان نگاه کنیم، فلوله خیلی خوب سود می برد و حاشیه سود 30درصدی دارد اما کل این سود صرف هزینه مالی بانک می شود.

در سال جاری نیز 406ريال سود هر سهم بخش عملیاتی است و برای سال 96 نیز سود عملیاتی هر سهم 786ريال است اما به خاطر هزینه مالی یا شرکت زیان می کند و یا به سود کم می رسد.

این شرکت با ارزش بازار 267میلیارد تومان 39میلیارد تومان سود عملیاتی دارد بنابراین برای اینکه موقعیت شرکت تثبیت شود، باید به هر طریقی میزان بدهی های بانکی کاهش یابد یا نرخ اخذ تسهیلات بهبود یابد.

@validhelalat ☺️

#غاذر

شرکت کشت و صنعت پياذر در سال گذشته 103ريال سود ساخت و برای سال جاری 257ريال eps اعلام کرد.

در گزارش جدید سود هر سهم سال 96 با رشدی با اهمیت به 702ريال رسیده است. درآمد ها 55درصد رشد کرده و سود عملیاتی به همین دلیل رشد 183درصدی را تجربه کرده است.

بنابراین سود خالص از 19میلیارد ريال به 53میلیارد ريال رسیده است.

در این سال راه اندازی خط تولید آرد برنج و آردگندم را نیز شاهد خواهیم بود.

عمده دلیل رشد سود شرکت این است که غاذر تصور می کند در سال جدید 12.745 عدد محصول می فروشد در حالی که این پیشبینی برای سال جاری 7327 عدد است. چون حاشیه سود پودر کتلت و سبزيجات بسیار بالا است بنابراین با افزایش مقداری فروش، سود به شکل پر شتابی رشد کرده است.

همکنون غاذر متوقف است و با این تعدیل مثبت p.e آن به محدوده 10واحد رسید.

@validhelalat 😎

#کبافق

شرکت معادن بافق سود 1268ريالی سال جاری را به 2210ريال در سال 1396 افزایش خواهد داد.

این شرکت 54درصد درآمد را افزایش و 74درصد سود عملیاتی را بالا خواهد برد.

طبق این گزارش، فروش مقداری سال 96 مجموعا 25هزار تن محصول است در حالی که طی سال 94 و 95 مجموع فروش به ترتیب 18.5هزار تن و 18هزار تن خواهد بود.

مقدار خاک دریافتی در سال 95 در حالی 120هزار تن است که برای سال جاری 200هزار تن فرض شده است.

کبافق اعلام کرده در سال مالي مورد پيش بيني شرکت اقدام به بهره برداري آزمايشي از کارخانه فلوتاسيون جديد خواهد نمود که افزايش حجم توليد وفروش پيش بيني شده را باعث گرديده است.

انتظار نمی رفت این طرح تا این حد مقدار فروش را بالا ببرد و این اتفاق بسیار خوبی است که می تواند تداوم یابد!

با این اوصاف P.e سهم به 6.5 واحد رسید البته بافق قصد ندارد تقسیم سود بالایی انجام دهد.

@validhelalat 😃

#تحلیل_شنیداری

عناوین: شاخص؛ وضعیت بازار جهانی؛ بالتیک؛ سخنان یلن؛ اقتصاد چین و نگاهی به گروه ها بر اساس گزارش بودجه

@validhelalat 😍💐

#پتروپالایشی

#پروپان 507$
#بوتان 612$

محصول شرکت های خارک و پتروشیمی پارس

@validhelalat

#پالایشی

قیمت فرآورده های نفتی بر اساس نشریه پلتس

@validhelalat

#پتروشیمی

#متانول 381 دلاری شد!
#اوره 255 دلار...

@validhelalat

#فلزات_آهنی

قیمت فلزات آهنی بر اساس نشریه پلتس

@validhelalat

#فلزات

قیمت فلزات، سنگ آهن و زغالسنگ بر اساس نشریه متال بولتن

#زغالسنگ همچنان نزولی!
#فولاد در ثبات!
#سنگ_آهن صعودی!

@validhelalat

#گاز

قیمت گاز در نقاط مختلف جهان

#هنری_هاب : 2.745 دلار هر میلیون بی تی یو
#آلبرتا: 2.405 دلار هر میلیون بی تی یو

@validhelalat

#تحلیل #روند_بازار

مطلب تحلیلی #مصطفی_پازوکی را در خصوص روند بازار هر روز صبح در رسانه ارشن بخوانید:


http://www.ershan.ir/post/96256

#خبرهای_موثر
#بانکی
بهنام بهزادفر: پیش بینی می شود که در سال های آینده صنعت بانک از حالت ویژه ای که در حال حاضر گریبانگیر آن است بیرون آید، به خصوص این که در گام اول سخت گیری های بانک مرکزی در صورت های مالی بانک ها بسیار جدی شده است. مدیر امور اعضای کانون کارگزاران یکی از بزرگ ترین مشکلات صنعت بانکی در ایران را میزان مطالبات معوق دانست.

#کگل #کچاد
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با تکذیب بدهی 2000 میلیارد تومانی گل گهر و چادرملو به دولت خبر داد: در فکر تولید 500 هزار تن فولاد آلیاژی در مجموعه گل گهر هستیم. وی گفت حمایت بانک سپه، شرکت سرمایه گذاری امید و صندوق بازنشستگی فولاد باعث شده بتوانیم طرح های خود را اجرا کنیم.

#معدن
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: اجرای ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه تیر خلاص به بخش معدن کشور است. طبق این قانون یک درصد از مبلغ فروش معدنی ها باید به خزانه واریز شود.

#بانکی
رئیس کل بانک مرکزی که در هفته اخیر همراه رئیس جمهور عازم عمان شده بود، نتایج مذاکرات این سفر را تشریح و اعلام کرد که ایران منابع بلوکه شده‌ای در عمان ندارد. رئیس کل بانک مرکزی با همتای عمانی خود درباره برقراری مکانیزم حساب مخصوص برای تسویه مبادلات فی مابین با پول‌های ملی دو کشور و اتصال سوئیچ ملیِ کارت‌های بانکی تبادل نظر داشته است. رئیس شورای پول و اعتبار این را هم گفت که در نشست پیش رو، بانک‌های تجاری از هر دو طرف حضور خواهند داشت و مذاکرات لازم را برای شروع و گسترش همکاری انجام خواهند داد.

#ورق_گرم
پیشنهاد جدید واردات کلاف نورد گرم (HRC) از روسیه بدون تغییر نسبت به هفته گذشته 505-500 دلار بر تن cfr بندر انزلی بود.

#تاپیکو #ستاره_خلیج_فارس
پس از ارسال نخستین محموله نفتای پالایشگاه ستاره خلیج فارس از سوی مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت به امارات، دومین محموله این پالایشگاه به مقصد ژاپن صادر شد؛ حجم این محموله، حدود ٢٨٠ هزار بشکه است.با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ٣٦ میلیون لیتر بنزین (عدد اکتان ۹۵) و ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی کشور اضافه می‌شود. تولید روزانه چهار میلیون لیتر گاز مایع، سه میلیون لیتر سوخت جت و ۱۳۰ تن گوگرد از دیگر محصولات تولیدی این واحد پالایشی هستند. ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه در حدود ۱۱ میلیون بشکه است.

#لبنی
رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق با بیان مشکلاتی که در زمینه صادرات لبنیات ایران به عراق وجود دارد گفت: ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات لبنیات به عراق دارد که در این حوزه ۳۲۰ شرکت لبنی حضور دارند که برخی شرکت ها برند و هویت صادرات لبنیات ما به عراق را زیر سوال می برند.احدی همچنین تصریح کرد که اگر به دنبال توسعه روابط پایدار با عراق هستیم باید به دنبال مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با عراق باشیم.

#خکاوه
مهندس تنهاپور مدیرعامل شرکت سایپادیزل،نیز با بیان گزارشی از تولید خودروهای تجاری در این شرکت گفت: با توجه به ارتباطات مناسب و همکاری مستمر با شرکای اروپایی مطرح نظیر ولوو سوئد و رنو فرانسه،در سال آتی شاهد شرایط مناسب و روشنی در سایپادیزل خواهیم بود. مهندس صالحی نیا نیز پس از توضیحات ارائه شده،روند تولید و فروش خودروهای تجاری را در سایپادیزل موفق خواند و افزود: استقبال مردم و پیش فروش بیش از ٢٣٠٠ دستگاه از خودروهای ولوو در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و پیش بینی افزایش این آمار در سال آتی؛ نویدبخش دگرگونی و تغییرات قابل ملاحظه در بازار خودروهای سنگین است.معاون امور صنایع وزیر صنعت؛ معدن و تجارت گفت: وضعیت تولید و عرضه خودروهای تجاری در سایپادیزل نویدبخش آینده ای روشن است.

@validhelalat 😎

#باما #کاما

شرکت باما در سال 94 موفق به کسب 297ريال سود شد اما برای سال جاری با رشد نرخ های جهانی و بهبود موقعیت تولیدی توانست به سود 810ريالی برسد.

حالا، برای سال 1396 eps خود را اعلام کرده و برای هر سهم سود شرکت 736ريال یعنی 9درصد کمتر از آخرین پیشبینی شرکت اعلام شده است.

مفرضات به کار رفته نسبتا محافظه کارانه است به شکلی که قیمت شمش روی 2400دلار، شمش سرب 2000دلار و برابری دلار به ريال 36هزار ريال فرض شده است.

مجموع تولید کنسانتره شرکت 30هزار تن برای سال 96 فرض شده در حالی که طی سال جاری 36.5هزار تن کنسانتره تولید خواهد شد.

طبق محاسبات اگر قیمت روی 2800دلار و دلار 38هزار ريال و سرب 2200دلار باشد با فرض تحقق فروش مقداری 36.5هزار تنی همچون سال جاری، سود هر سهم می تواند به مرز 1250ريال برسد.

@validhelalat ☺️

#معرفی

https://t.me/filterical_signal

کانال تحلیلی که با فیلترنویسی سیگنال میده و هیچ دخالت انسانی تو اعلام سیگنالها وجود نداره. فقط حقایق بازار رو به گونه ای که قابل تحلیل باشه نمایش میدن. 👆👆👆

#تحلیل #شنفت

شرایط فعلی نمودار قیمت، برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت، کاملاً مساعد بوده و در مقطع فعلی، این پتانسیل وجود دارد که از این تراز، شاهد رشد قیمت باشیم.

http://www.ershan.ir/analysis/63532

#پتایر

شرکت ايران تاير که در سال گذشته زیان هر سهم را به 478ريال رسانده بود در سال جاری 1119ريال سود اعلام کرده البته به مدد فروش دارایی!

ناگفته نماند که سال گذشته 162ريال زیان عملیاتی هر سهم بوده اما در سال 95 به سود عملیاتی 476ريال برای هر سهم رسیده است.

این شرکت در سال 94 هزینه مالی 102میلیاردريالی داشته و برای سال جاری 100میلیارد ريال هزینه مالی پیشبینی کرده که 66درصد آنرا در 9ماه محقق کرده است.

اما برای سال 1396...

سود هر سهم در اولین پیشبینی 335ريال اعلام شده که 582ريال سود عملیاتی هر سهم است. شرکت در سال جاری 10درصد بر سود ناخالص عملیاتی خواهد افزود اما هزینه مالی 40درصد کاهش می یابد و به 60میلیارد ريال می رسد.

برای سال 1396 چون یک دستگاه پخت جدید وارد مدارد می شود میزان تولید تایر رادیال سیمی هم رشد می کند و از 10730 تن به 13.800 تن می رسد.

نرخ فروش هر تن تایر رادیال هم 134میلیون ريال فرض شده که نسبت به نرخ های فعلی اندکی بالاتر است البته سود این شرکت به خاطر فروش رادیال سیمی رشد نکرده بلکه چون قیمت تایر بایاس افزایش یافته، سود ناخالص این بخش از 62میلیارد ريال به 92میلیارد ريال رسیده که برای این شرکت با سرمایه 286میلیاردريالی عدد خوبی است.

در کل گزارش پتایر به لحاظ عملیاتی گزارش مناسبی است. اگر پتایر واقعا زمین را بفروشد و ظرفیت رادیال را به 20هزار تن برساند، حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت بنابراین تعدیل منفی فعلی سهم اساسا عجیب و نگران کننده نیست چون سود سال 95 به خاطر فروش زمین عدد بالایی بود اما سود سال 96 به لحاظ عملیاتی از 95 بالاتر است.

@validhelalat

#فولاژ

شرکت فولاد آلیاژی ایران که در سال 94 به سود 69ريالی رسیده بود برای سال جاری 95ريال سود اعلام کرده و در 9ماهه 120درصد از سود عملیاتی را محقق کرده است!!

این شرکت برای سال 96 سود هر سهم را 105ريال اعلام کرده است. بر این اساس سود عملیاتی 19درصد نسبت به سال 95 رشد می کند اما کل سود عملیاتی سال 96 در حالی 469میلیارد ريال فرض شده که در این شرکت در 9ماهه 474میلیارد ريال سود عملیاتی کسب کرده است.

در بخش سود سرمایه گذاری نیز، سود سال 94 الی 96 به ترتیب 321میلیارد ريال، 355میلیارد ريال و 350میلیارد ريال است.

افزایش در نرخ خرید آهن اسفنجی از یک طرف و رشد محسوس هزینه ها در سربار ( از 219میلیارد تومان به 273میلیارد تومان) باعث شده تا eps شرکت تنها 10ريال رشد کند.

چون آهن اسفنجی خریداری می شود بنابراین با رشد نرخ فروش بهای تمام شده نیز رشد کرده اما در فضایی که مقدار تولید افزایش چندانی نداشته، هزینه انرژی مصرفی با 44درصد رشد به عنوان یک نمونه، در نظر گرفته شده است.

اگر شرایط فعلی با ثبات بماند، سودآوری فولاژ می تواند عددی در سطح 180ريال باشد اما چون اسفنجی خریداری می کند بنابراین حاشیه سود نمی تواند رشد مهمی کند و به نظر می رسد که اجرای طرح های توسعه ای در این شرکت ضروری باشد.


لازم به ذکر است که فولاژ 2 طرح توسعه در دستور کار دارد. این سهم همکنون در سطح 1930ريال و با P.e 18 واحدی معامله می شود.

@validhelalat 😊

#خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان با اوره 225دلاری و دلار 38500ريالی، فرض تولید در 338روز و نسبتا تقریبا برابر فروش داخلی به صادراتی، سود هر سهم را 1130ريال در اولین بودجه سال 96 اعلام کرد که نسبت به پیشبینی 1183ريالی سال جاری، کاهش 4درصد دارد.

گاز مصرفی با نرخ 3,100 ريال در هر مترمکعب فرض شده که البته تغییرات آن تاثیر بسیار اندکی بر سود خالص خراسان دارد و در واقع خراسان در بین تمام پتروشیمی ها، تاثیر بسیار کمتری از تغییرات نرخ گاز مصرفی میگیرد.

خراسان بخش اعظم سود خود را در مجامع تقسیم می کند و در حالی که طی سال 95 توانسته 519میلیارد ريال سود سرمایه گذاری بگیرد، برای سال جاری 410میلیارد ريال سود سرمایه گذاری خواهد گرفت.

نرخ جهانی اوره همکنون 255دلار، اوره ایران حدوده 235-240 دلار است. اگر قیمت اوره در سطوح فعلی بماند، خراسان 1400ريال سود دارد.

@validhelalat 🤔