#خاهن

شرکت آهنگری تراکتورسازی قصد دارد سرمایه اسمی خود را از محل آورده نقدی 100درصد افزایش دهد.

این افزایش سرمایه 731میلیارد ريالی، باعث می شود تا در سال جاری سود 117میلیارد ريالی به سطح 122میلیارد ريال برسد همچنین سود خالص سال 96 و 97 به ترتیب 192میلیاردريال و 261میلیارد ريال خواهد بود.

این شرکت در گزارش توجیهی افزایش سرمایه خود مقدار فروش فعلی را 17هزار تن و برای سال های 96 به بعد 19هزار تن دیده اما نرخ فروش را سالانه با رشد 20درصد فرض کرده و همین شرایط را در خصوص نرخ های خرید ماده اولیه لحاظ نموده است.

اطلاعات تفضیلی و جزئیات بیشتری ارائه نشده اما لازم به ذکر است که خاهن کل اطلاعات سال 1390 تا 1394 را در گزارش خود به اشتباه ارائه کرده به شکلی که سایر هزینه های عملیاتی به سود افزوده شده و این منجر به عدم امکان بررسی این گزارش شده است.

با این حال با توجه به روند سودآوری عملیاتی شرکت، شرایط تحقق گزارش توجیهی مهیا است و چهار خط تولید جدید شرکت قادر است سودآوری را افزایش دهد.

شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان بورس قادر به افزایش سرمایه است و در آن مقطع با ارائه بیانیه ثبت جزئیات دقیق تری را افشا خواهد کرد.

این شرکت در هفته های اخیر 128% افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها داده و پس از بازگشایی در 1400ريال همکنون تا آستانه 2000ريال رشد کرده است.

@validhelalat ☺️

#خاهن

شرکت آهنگري تراکتور سازي ايران که در سال 95 موفق به کسب 59 ريال سود شده بود برای سال جاری سود هر سهم را 169 ريال پیشبینی کرده است.

در سه ماه نخست 28درصدا از سود عملیاتی پوشش یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 2برابری داشته است.

میزان هزینه شرکت نیز روند نزولی داشته و درحالی که سال گذشته 79میلیارد ريال هزینه مالی شناسایی شده برای سال جاری هزینه مالی به 33میلیارد ريال کاهش یافته است.

قراردادبا شرکت ايدم وشروع توليد قراردادميل لنگ از جمله تحولات بسیار مهم در این شرکت بوده که می تواند منجر به رشد سودآوری و تکرار آن در سال های آتی گردد.

همچنین خاهن در مرحله پیش قرارداد با ایران خودرو و شریک ایتالیایی خود قراردار که قطعی شدن آن می تواند آثار مثبت با اهمیتی بر سود خالص داشته باشد و بر اساس اطلاعات موجود تاکنون بیش از 300میلیارد ريال برای این پروژه مشترک سرمایه گذاری شده است.

بازار این شرکت در داخل تقریبا انحصاری است و در سال جاری هم با بهره برداری از خطوط 800تن، 1450تن و 2500 تن قادر خواهد بود بر وضعیت درآمدی خود به شکل فزاینده ای بیفزاید.

همکنون شرکت با قراردادهای جدید منعقد شده بسیار امیدوار است که بتواند شرایط درآمدی و سودآوری را به شکل محسوس تغییر دهد.

@validhelalat 😎✊

#خاهن

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در نامه شفاف سازی خود که طی روز جاری ارسال نمود. این شرکت در گزارش خود عنوان نموده سود خالص شرکت بی تغییر مانده است.

در ادامه شرکت اعلام نموده اثر قراردادهای جدید را پس از مشخص شدن آثار مالی در سال 1396 گزارش خواهد کرد.

در خصوص چند سهم دیگر نیز که شفاف سازی دادند که خبری نیست و به محض دریافت قرارداد و اطلاعات جدید تعدیل سود می دهیم نیز عرض کرده بودم که عملا این شفاف سازی ها کارکرد خود را از دست داده است.

یک شرکت در مرحله پیش قرارداد است و بازار بر اساس امید به آینده خرید انجام می دهد، وقتی قرارداد قطعی شد سهم عملا رشد خود را کرده و وارد یک مرحله سکون می شود! نمونه های بسیاری ازین شفاف سازی ها بوده که شرکت ها با فاصله یک هفته از گزارش شفاف سازی تعدیل مثبت داده اند و اعلام شده به دلیل قطعی شدن قرارداد سود تعدیل مثبت یافته است.

به هر حال به نظر می رسد این شیوه شفاف سازی کارکرد خود را از دست داده باشد. به هر حال طبق آنچه شرکت نیز اعلام نموده در صورت قطعی شدن قرارداد ها تاثیر آن بر سود اعلام می گردد اما سوال این است که آیا ممکن است وقتی شرکت برای همکاری با شریک جدید، 300میلیارد ريال هزینه کرده باشد، آن موضوع به قرارداد منجر نشود؟

@validhelalat 🌝

#با_گزارشات 29 اردیبهشت مطلب دوم

#شتران #خاهن #پتایر #شکبیر #مادیرا

شتران در 9 ماهه 901 ريال در سال 96 هم 556 ريال سود ساخته بود. در سال 1397 جمع سود محقق شده 1345 ريال است که 142درصد بالاتر از سال 96 است. نکته اینجاست که شرکت طی 6 ماه اول سال 97 به سود ناخالص عملیاتی 1193 میلیارد تومان رسیده بود، در پاییز 1317 میلیارد تومان سود ساخت و در زمستان 1366 میلیارد تومان سود ساخت. در پاییز موجودی مواد باعث شده بود حاشیه سود نفت کوره بالا باشد، در زمستان که همه چیز نرمال بود، سود محقق شده حتی بالاتر هم رفت که این ایده آل است. در واقع تحقق 1366 میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی طی زمستان نشان می دهد که کرک اسپردی که مبنای محاسبه بوده درست است.

خاهن در سال 96 به سود 113 ريالی رسید. در 9 ماه سال 97 توانست 118 ريال سود برسد و در 12 ماه سال 97 مجموع سود به 152 ريال رسید. ( سرمایه 2.377 م ر) حاشیه سود 9 ماهه 33.5درصد بوده اما محصولات فروش رفته در زمستان گویا زیان ده بوده است! سود ناخالص 9 ماه 398 میلیارد ريال بود که در 12 ماه به 384 میلیارد ريال کاهش یافت!

پتایر در 6 ماه اول 60 میلیارد ريال سود ساخته بود، در 9 ماه به 137 میلیارد ريال رسید در واقع پاییز از 6 ماه اول سود بیشتری ساخت. زمستان طوفانی بود و طی فصل زمستان بیش از 200 میلیارد ريال سود خالص فرآهم شد. حاشیه سود 9 ماهه 16درصد و در 12 ماه به 21درصد رسیده به عبارتی حاشیه سود زمستان به تنهایی بیش از 28درصد بوده است. متوسط نرخ تایر 160 میلیون ريال است اما نرخ تایر به 200 میلیون ريال به زودی نزدیک می شود. eps محقق شده 1178 ريال است در حالی که سود سال 96 تنها 38 ريال بود. اگر هزینه ها را کنترل کنند، سود سال 98 همین شیب را ادامه می دهد... انتظار تحلیلی ما تحقق ارقام پایین تر سود بود.

پتروشیمی امیرکبیر در 6 ماه 1233 ريال eps ساخته بود. در 9 ماه آنرا به 1890 ريال رساند و علی رغم رشد با اهمیت دلار، پاییز نرمالی را پشت سر گذاشت. در 12 ماه به 2253 ريال سود رسید. هرچند سود محقق شده نسبت به سال قبلی رشد 59درصد داشته اما نیمه دوم سال با دلار نیمایی تفاوت چندانی با نیمه اول جهانگیری نداشته است.

مادیرا به لحاظ تلفیقی در 6 ماه اول 100 میلیارد تومان سود ناخالص داشت. در 9 ماه به 192 میلیارد تومان رسید که جهش خوبی محسوب می شد. در 12 ماه به 298 میلیارد تومان سود ناخالص رسید در واقع سود هر فصل نسبت به فصل های قبلی با شیب تندی بالا می رود که این بسیار خوب است. این شرکت توانسته حاشیه سود بالای 40درصد خود را حفظ کند به بیانی انتظار داریم با راه اندازی خطوط جدید تولیدی و ثبات حاشیه سود، سال 98 بهتر از 97 باشد. مجموع eps محقق شده سال 97 به 1254 ريال رسید که 465 درصد بزرگتر از سال 96 است. مادیرا سال 98 هم قاعدتا جهش سود خواهد داشت.

@validhelalat 👌

#قطعات_خودرو

#خاهن #خمحور #خپويش #ختور #خرينگ #خزر #خموتور #خكار #خمهر
#ختراك #خفنر #خوساز #خريخت #خمحركه #خلنت

در میان 15 نماد قطعه ساز مورد بررسی، تمامی شرکت ها سال مالی منتهی به اسفند دارند. این شرکت ها در سال گذشته 11.3همت درآمد داشته اند.

طی بهار سال جاری به 3.3همت درآمد رسیدند و انتظار می رود در کل سال 1400 درآمد این 15 شرکت 15.8همت باشد. #خرینگ #خفنر #خریخت #خاهن بیشترین رشد های درآمد را تجربه خواهند کرد.

متوسط حاشیه سود صنعت طی سال گذشته 20درصد بود، در بهار 15درصد بوده، برای سه فصل بعدی 20درصد پیشبینی می شود که در مجموع اندی نسبت به سال 1399 کاهش می یابد. #خاهن #خکار #خلنت #خزر #خفنر #ختور از جمله شرکت هایی با حاشیه سود بالاتر از میانگین صنعت بوده اند.

بالغ بر 500میلیارد تومان هزینه عمومی اداری در این صنعت طی سال 99 شناسایی شده که در سال جاری به مرز 600میلیارد تومان می رسد ضمن اینکه در بهار هزینه عمومی اداری 132میلیارد تومان بوده است.

هزینه مالی این 15نماد قطعه ساز سال گذشته 68.5میلیارد تومان بود، در سال جاری به 104میلیارد تومان می رسد ضمن اینکه در بهار 25میلیارد تومان هزینه مالی شناسایی شده است.

#خکار در سال گذشته رقم با اهمیتی به عنوان سایردرآمد ها داشته که در سال جاری هم تکرار می شود و ناشی از فعالیت شرکت زیرمجموعه است، سایر شرکت ها درآمد چندان با اهمیتی در بخش سایر فعالیت ها ندارند.

به لحاظ p.s ttm این صنعت در محدوده 4قرار دارد و به لحاظ P.s fw در محدوده 2.7 واحد. پایین بودن P.s به دلیل بالا نبودن حاشیه سود در مقایسه با صنایع بزرگ بازار است.

#خکار #ختراک #خمحرکه #خاهن #ختور بهترین p.e ttm ها با سود سال 99 بودند. بر اساس گزارش بهار بهترین ها #خکار #ختراک #خمحرکه #خاهن #خمهر هستند.

به لحاظ p.e fw نیز #خکار #خمهر #خاهن #ختراک #ختور از 9 تا 15 هستند.

@validhelalat

#در_کانون_توجه

**مطلب حاضر جهت افزایش سطح اطلاعاتی بازار نسبت به وضعیت نمادهای مختلف بازار است. نمادهایی که بررسی می شوند لزوما وضعیت بنیادی مناسبی ندارند بلکه بر اساس یک مدل معاملاتی انتخاب و نکاتی در خصوص آن عرض می شود لذا یک واچ لیست جهت تحلیل بیشتر است اما همانطور که گفته شد، لزوما سهم بنیادی محسوب نمی شوند.

سیمان #ساوه از جمله نمادهایی بود که مورد اقبال بازار قرار گرفت که البته تا حدی تحت تاثیر گزارش ماهانه ای بود که طی روز جاری به بازار ارسال کرد. متوسط درآمد 8ماه اخیر این شرکت 90میلیارد تومان بود که در ماه آذر به 112میلیارد تومان رسید. سرانه خرید حقیقی 8میلیون تومان و سرانه فروش 3میلیون تومان ثبت شد. حجم معاملات حدود 2برابر میانگین ماهانه بود و البته به 2میلیارد تومان نرسید. به طور کلی ساوه، سهم پرمعامله ای نیست و نوسان کمی دارد. p.e ttm سهم 7.2 است. تحلیلگران انتظار تحقق سودی بین 750 - 800 تومان را با فرض قطعی برق-گاز دارند. اگر تولید در شرایط خوبی باشد، می توان با نرخ های جاری به این سهم امیدوارتر بود.

#غگلستا دیگر سهمی بود که مورد توجه قرار گرفت. سرانه خرید حقیقی 32میلیون تومان و سرانه فروش 19میلیون تومان است. 2.66میلیون سهم معامله شد که میانگین معاملات البته 1میلیون سهم است. توجه کنیم که P.e سهم روی تابلو حدود 19 واحد است.پگاه گلستان مهر سال 1398 در همین محدوده بود، یعنی به شکل تعدیل شده حدود 1000تومان بود که تا بالای 3000 تومان رفت و همکنون مجددا 1000تومان است. حاشیه سود تابستان رشد خوبی داشته و یکی از بالاترین حاشیه سودهای تاریخی سهم است البته اینکه حاشیه سود 20درصد تکرار بشود یا نه! مساله ای است که آینده سهم را تعیین خواهد کرد.

#خاهن دیگر نماد مورد توجه بازار بود. سرانه خریدحقیقی 12میلیون تومان بود در مقابل سرانه فروش 8میلیون تومانی. حجم معاملات سهم 4.1میلیون برگ بود که نزدیک به میانگین ماهانه بود البته بخشی از صف خرید تشکیل شده روی تابلو باقی ماند. خاهن با P.e 13.4 روی تابلو معامله می شود و قیمت آن مشابه اردیبهشت و خرداد 99 است. قیمت سهم به صورت تعدیل شده از 450تومان تا 1000تومان رفته بود و همکنون طی 18ماه نزول مجددا به 450تومان رسیده که گفتیم مشابه اردیبهشت 99 است. ناگفته نماند که این سهم در سال 98 هم یک بازدهی بسیار خوب ایجاد کرده بود. به لحاظ سودآوری تا حدی تقویت شده و به سمت P.e fw 10 در حرکت است.

#سفانو دیگر نمادی بود که در کانون توجه قرار گرفت. قیمت آن مشابه زمستان 98 است و به بیانی بازده دوساله آن صفر بوده است البته این سهم نیز در سال 98 بازده بسیار خوبی کسب کرده بود. سیمان فارس نو، طی روز جاری سرانه خرید حقیقی 5 میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 9میلیون تومان حقیقی داشت. تنها 148هزار سهم معامله شد و این به اندازه 50درصد معاملات یک ماه اخیر بوده است. p.e روی تابلو سهم 6.8 است. متوسط فروش ماهانه شرکت حدود 40میلیارد تومان است اما در آذر به مرز 50میلیارد تومان درآمد رسید اگر شرایط تولید به شکل فعلی ادامه یابد می توان گفت سهمی P.e محور است اما بسیار کم هیجان و کم معامله.

#خشرق #کمرجان #دیران #شفارا #وتوصا #خنصیر #خشرق دیگر نمادهایی بودند که در کانون توجه بازار قرار گرفتند.

**همراه گرامی، در کانون توجه بودن به معنای ارزنده بودن نیست! با توجه به تعدد نمادها، در چنین پست هایی قصد داریم که شما را با نمادهای بیشتری آشنا کنیم لذا می توانید با روش های مختلف تحلیلی به بررسی این نمادها بپردازید.

@validhelalat