🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#چدن (تولیدی چدن سازان - بازاردوم بورس) (8 مرداد 97) :
✅ افزایش 72% سود عملیاتی شرکت در 3 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال 97 را شاهد بودیم که دلیل آن افزایش نرخ فروش در کنار رشد نکردن بهای تمام شده شرکت بوده است.
❎ در 3 ماهه ابتدایی سال بهای تمام شده شرکت افزایش نداشته که دلیل آن موجودی مواد اولیه در انبار شرکت بوده است ، با توجه به رشد نرخ دلار انتظار افزایش بهای تمام شده را برای شرکت داریم.
✅ افزایش 45% فروش در 4 ماه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل.
🔹میزان 94.7% از فروش شرکت مربوط به "غلتک" و 4.5% از فروش شرکت مربوط به "بوش" است.
✅ نرخ فروش غلتک در 4 ماهه اول نسبت به متوسط سال 96 افزایش 20% داشته ولی نرخ فروش "بوش" به میزان 17% کاهش داشته است.
🔹در سال 96 فقط 6% از مبلغ فروش شرکت صادراتی بوده(44,303 میلیون ریال) که بیش از 2 برابر آن صرف خرید آلیاژهای واردتی شده(103,153 میلیون ریال) و عملا آزاد سازی نرخ ارز تاثیر منفی بر سودآوری شرکت دارد. البته شرکت برنامه افزایش تولید و افزایش صادرات را در پیش دارد.
🔹با توجه به افزایش نیاز به غلتک در آینده انتظار میرود شرکت توان فروش تولید خود را دارا باشد و در شرایطی تحریمی و فشار بر تولید کشور نگرانی از بابت حفظ میزان فروش فعلی شرکت را تهدید نکند.
🔸 کنترل شرکت به طور کامل در دست افراد حقیقی است و سهامدارن حقوقی درصدی در شرکت وجود ندارد.
💡نتیجه : انتظار افزایش سودآوری برای شرکت طی سال 97 و طی سالهای آینده را داریم ، با این که مصارف ارزی شرکت بیش از عایدات آن است ولی شرایط تورمی موجب افزایش نرخ فروش شرکت و در مجموع افزایش سودآوری برای شرکت میشود ، چدن تولیدات در هر دوره را با خریدهای ماه های قبل از خود انجام میدهد. افزایش EPS عملیاتی شرکت به بیش از 420 ریال کاملا امکان پذیر است.
اگر به دنبال سهمی هستید که با آزاد شدن دلار رشد کند ، سراغ گروه پتروشیمی و فلزی و معدنی بروید.
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
#چدن (تولیدی چدن سازان - بازاردوم بورس) (8 مرداد 97) :
✅ افزایش 72% سود عملیاتی شرکت در 3 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال 97 را شاهد بودیم که دلیل آن افزایش نرخ فروش در کنار رشد نکردن بهای تمام شده شرکت بوده است.
❎ در 3 ماهه ابتدایی سال بهای تمام شده شرکت افزایش نداشته که دلیل آن موجودی مواد اولیه در انبار شرکت بوده است ، با توجه به رشد نرخ دلار انتظار افزایش بهای تمام شده را برای شرکت داریم.
✅ افزایش 45% فروش در 4 ماه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل.
🔹میزان 94.7% از فروش شرکت مربوط به "غلتک" و 4.5% از فروش شرکت مربوط به "بوش" است.
✅ نرخ فروش غلتک در 4 ماهه اول نسبت به متوسط سال 96 افزایش 20% داشته ولی نرخ فروش "بوش" به میزان 17% کاهش داشته است.
🔹در سال 96 فقط 6% از مبلغ فروش شرکت صادراتی بوده(44,303 میلیون ریال) که بیش از 2 برابر آن صرف خرید آلیاژهای واردتی شده(103,153 میلیون ریال) و عملا آزاد سازی نرخ ارز تاثیر منفی بر سودآوری شرکت دارد. البته شرکت برنامه افزایش تولید و افزایش صادرات را در پیش دارد.
🔹با توجه به افزایش نیاز به غلتک در آینده انتظار میرود شرکت توان فروش تولید خود را دارا باشد و در شرایطی تحریمی و فشار بر تولید کشور نگرانی از بابت حفظ میزان فروش فعلی شرکت را تهدید نکند.
🔸 کنترل شرکت به طور کامل در دست افراد حقیقی است و سهامدارن حقوقی درصدی در شرکت وجود ندارد.
💡نتیجه : انتظار افزایش سودآوری برای شرکت طی سال 97 و طی سالهای آینده را داریم ، با این که مصارف ارزی شرکت بیش از عایدات آن است ولی شرایط تورمی موجب افزایش نرخ فروش شرکت و در مجموع افزایش سودآوری برای شرکت میشود ، چدن تولیدات در هر دوره را با خریدهای ماه های قبل از خود انجام میدهد. افزایش EPS عملیاتی شرکت به بیش از 420 ریال کاملا امکان پذیر است.
اگر به دنبال سهمی هستید که با آزاد شدن دلار رشد کند ، سراغ گروه پتروشیمی و فلزی و معدنی بروید.
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
TahlilOnline.Com®
چدن روزانه چدن تنها 4 روز معاملاتی دیگر فیبو 100 درصد اصلاح زمانی خود را به اتمام میرساند. ♨ @tahlilonline_com
#چدن طبق پیش بینی دوستان با تکمیل ظرف زمانی به صف خرید رسید!👍
TahlilOnline.Com®
چدن روزانه چدن تنها 4 روز معاملاتی دیگر فیبو 100 درصد اصلاح زمانی خود را به اتمام میرساند. ♨ @tahlilonline_com
#چدن طبق پیش بینی مهندس اکبری وارد موج 3 شد وروند پرقدرتی را آغاز کرده است. در این سهم همچنان پیشنهاد نگهداری میان مدت را داریم.
TahlilOnline.Com®
📌 زمانی که دلیل افت بازار بنیادی نیست، منفی ها همواره فرصت خرید هستند. این فشار فروش نهایتا تا نیمه دوم بازار فردا ادامه خواهد داشت. حتی انتظار دارم از نیمه دوم بازار امروز هم شرایط بهتر شود. ♨️@tahlilonline_com
روز گذشته عرض کردیم که منفی بازار نگرانی ندارد و فرصت خرید هست.
از سهم های بزرگ معرفی شده روی کانال #رمپنا و تاپیکو روی کف حمایت معرفی شدند و تا اینجای کار بازده عالی داشتند.
از سهم های کوچک و متوسط بنیادی معرفی شده هم #چدن، #چکاپا، #شاوان، #شسپا، #شوینده، #پکرمان، #دلر، #غشهداب و #ولساپا همگی در زمان مناسب معرفی شدند و همچنان با قدرت خوب رشد خود را ادامه میدهند. همانطور از پند ماه پیش بارها عرض کردم بهترین استراتژی در شرایط فعلی سهامداری میان مدت هست و برنده بازار کسانی بودند که به دید میان مدت روی سهم های بنیادی سرمایه گذاری کرده اند.
از سهم های بزرگ معرفی شده روی کانال #رمپنا و تاپیکو روی کف حمایت معرفی شدند و تا اینجای کار بازده عالی داشتند.
از سهم های کوچک و متوسط بنیادی معرفی شده هم #چدن، #چکاپا، #شاوان، #شسپا، #شوینده، #پکرمان، #دلر، #غشهداب و #ولساپا همگی در زمان مناسب معرفی شدند و همچنان با قدرت خوب رشد خود را ادامه میدهند. همانطور از پند ماه پیش بارها عرض کردم بهترین استراتژی در شرایط فعلی سهامداری میان مدت هست و برنده بازار کسانی بودند که به دید میان مدت روی سهم های بنیادی سرمایه گذاری کرده اند.
🔘آخرین تحلیل های بنیادین ارسال شده در کانال تحلیل آنلاین:
🔹چدن
🔹کمنگنز
🔹سخوز
🔹غشان
🔹هرمز
🔹کبافق
🔹شخارک
🔹شپدیس
🔹خراسان
🔹شپدیس
🔹زمگسا
🔹لخزر
🔹فملی
🔹شاراک
🔹سغرب
🔹غشهذاب
🔹شپاس
🔹پارس
🔹شوینده
🔹واتی
🔹ولشرق
🔹دلر
🔹وپخش
🔹دسانکو
🔹پکرمان
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
🔹چدن
🔹کمنگنز
🔹سخوز
🔹غشان
🔹هرمز
🔹کبافق
🔹شخارک
🔹شپدیس
🔹خراسان
🔹شپدیس
🔹زمگسا
🔹لخزر
🔹فملی
🔹شاراک
🔹سغرب
🔹غشهذاب
🔹شپاس
🔹پارس
🔹شوینده
🔹واتی
🔹ولشرق
🔹دلر
🔹وپخش
🔹دسانکو
🔹پکرمان
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
Telegram
🔴 TahlilOnline.Com®
🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#چدن (تولیدی چدن سازان - بازاردوم بورس) (8 مرداد 97) :
✅ افزایش 72% سود عملیاتی شرکت در 3 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال 97 را شاهد بودیم که دلیل آن افزایش نرخ فروش در کنار رشد نکردن بهای تمام شده شرکت بوده است.
❎ در 3 ماهه ابتدایی…
#چدن (تولیدی چدن سازان - بازاردوم بورس) (8 مرداد 97) :
✅ افزایش 72% سود عملیاتی شرکت در 3 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال 97 را شاهد بودیم که دلیل آن افزایش نرخ فروش در کنار رشد نکردن بهای تمام شده شرکت بوده است.
❎ در 3 ماهه ابتدایی…
Forwarded from TahlilOnline.Com® (ARASH YAZDANI)
🔘آخرین تحلیل های بنیادین ارسال شده در کانال تحلیل آنلاین:
🔹چدن
🔹کمنگنز
🔹سخوز
🔹غشان
🔹هرمز
🔹کبافق
🔹شخارک
🔹شپدیس
🔹خراسان
🔹شپدیس
🔹زمگسا
🔹لخزر
🔹فملی
🔹شاراک
🔹سغرب
🔹غشهذاب
🔹شپاس
🔹پارس
🔹شوینده
🔹واتی
🔹ولشرق
🔹دلر
🔹وپخش
🔹دسانکو
🔹پکرمان
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
🔹چدن
🔹کمنگنز
🔹سخوز
🔹غشان
🔹هرمز
🔹کبافق
🔹شخارک
🔹شپدیس
🔹خراسان
🔹شپدیس
🔹زمگسا
🔹لخزر
🔹فملی
🔹شاراک
🔹سغرب
🔹غشهذاب
🔹شپاس
🔹پارس
🔹شوینده
🔹واتی
🔹ولشرق
🔹دلر
🔹وپخش
🔹دسانکو
🔹پکرمان
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
Telegram
🔴 TahlilOnline.Com®
🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#چدن (تولیدی چدن سازان - بازاردوم بورس) (8 مرداد 97) :
✅ افزایش 72% سود عملیاتی شرکت در 3 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال 97 را شاهد بودیم که دلیل آن افزایش نرخ فروش در کنار رشد نکردن بهای تمام شده شرکت بوده است.
❎ در 3 ماهه ابتدایی…
#چدن (تولیدی چدن سازان - بازاردوم بورس) (8 مرداد 97) :
✅ افزایش 72% سود عملیاتی شرکت در 3 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال 97 را شاهد بودیم که دلیل آن افزایش نرخ فروش در کنار رشد نکردن بهای تمام شده شرکت بوده است.
❎ در 3 ماهه ابتدایی…
#چدن شفاف سازی جالبی زده است از عرضه یکی از زیر مجموعه ها در فرابورس گرفته به نام غلتک سازان سپاهان / برآورد کرده است که فروش 6 ماهه دوم بر مبنای فروش شهریور باشد./ بتا سهم
♨️@tahlilonline_com
♨️@tahlilonline_com
TahlilOnline.Com®
چدن روزانه چدن تنها 4 روز معاملاتی دیگر فیبو 100 درصد اصلاح زمانی خود را به اتمام میرساند. ♨ @tahlilonline_com
#چدن (تایم روزانه)
در موج 3 از 3 قرار دارد و حوالی 490 تا 500 محدوده مقاومتی مهمی محسوب می شود.
♨️ @tahlilonline_com
در موج 3 از 3 قرار دارد و حوالی 490 تا 500 محدوده مقاومتی مهمی محسوب می شود.
♨️ @tahlilonline_com
Forwarded from TahlilOnline.Com® (ARASH YAZDANI)
🔘آخرین تحلیل های بنیادین ارسال شده در کانال تحلیل آنلاین:
🔹چدن
🔹کمنگنز
🔹سخوز
🔹غشان
🔹هرمز
🔹کبافق
🔹شخارک
🔹شپدیس
🔹خراسان
🔹شپدیس
🔹زمگسا
🔹لخزر
🔹فملی
🔹شاراک
🔹سغرب
🔹غشهذاب
🔹شپاس
🔹پارس
🔹شوینده
🔹واتی
🔹ولشرق
🔹دلر
🔹وپخش
🔹دسانکو
🔹پکرمان
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
🔹چدن
🔹کمنگنز
🔹سخوز
🔹غشان
🔹هرمز
🔹کبافق
🔹شخارک
🔹شپدیس
🔹خراسان
🔹شپدیس
🔹زمگسا
🔹لخزر
🔹فملی
🔹شاراک
🔹سغرب
🔹غشهذاب
🔹شپاس
🔹پارس
🔹شوینده
🔹واتی
🔹ولشرق
🔹دلر
🔹وپخش
🔹دسانکو
🔹پکرمان
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
Telegram
🔴 TahlilOnline.Com®
🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#چدن (تولیدی چدن سازان - بازاردوم بورس) (8 مرداد 97) :
✅ افزایش 72% سود عملیاتی شرکت در 3 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال 97 را شاهد بودیم که دلیل آن افزایش نرخ فروش در کنار رشد نکردن بهای تمام شده شرکت بوده است.
❎ در 3 ماهه ابتدایی…
#چدن (تولیدی چدن سازان - بازاردوم بورس) (8 مرداد 97) :
✅ افزایش 72% سود عملیاتی شرکت در 3 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال 97 را شاهد بودیم که دلیل آن افزایش نرخ فروش در کنار رشد نکردن بهای تمام شده شرکت بوده است.
❎ در 3 ماهه ابتدایی…
TahlilOnline.Com®
#شوینده آپدیت تحلیل قبلی! ♨️ @tahlilonline_com
Forwarded from TahlilOnline.Com® (ARASH YAZDANI)
🔘آخرین تحلیل های بنیادین ارسال شده در کانال تحلیل آنلاین:
🔹چدن
🔹کمنگنز
🔹سخوز
🔹غشان
🔹هرمز
🔹کبافق
🔹شخارک
🔹شپدیس
🔹خراسان
🔹شپدیس
🔹زمگسا
🔹لخزر
🔹فملی
🔹شاراک
🔹سغرب
🔹غشهذاب
🔹شپاس
🔹پارس
🔹شوینده
🔹واتی
🔹ولشرق
🔹دلر
🔹وپخش
🔹دسانکو
🔹پکرمان
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
🔹چدن
🔹کمنگنز
🔹سخوز
🔹غشان
🔹هرمز
🔹کبافق
🔹شخارک
🔹شپدیس
🔹خراسان
🔹شپدیس
🔹زمگسا
🔹لخزر
🔹فملی
🔹شاراک
🔹سغرب
🔹غشهذاب
🔹شپاس
🔹پارس
🔹شوینده
🔹واتی
🔹ولشرق
🔹دلر
🔹وپخش
🔹دسانکو
🔹پکرمان
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
Telegram
🔴 TahlilOnline.Com®
🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#چدن (تولیدی چدن سازان - بازاردوم بورس) (8 مرداد 97) :
✅ افزایش 72% سود عملیاتی شرکت در 3 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال 97 را شاهد بودیم که دلیل آن افزایش نرخ فروش در کنار رشد نکردن بهای تمام شده شرکت بوده است.
❎ در 3 ماهه ابتدایی…
#چدن (تولیدی چدن سازان - بازاردوم بورس) (8 مرداد 97) :
✅ افزایش 72% سود عملیاتی شرکت در 3 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال 97 را شاهد بودیم که دلیل آن افزایش نرخ فروش در کنار رشد نکردن بهای تمام شده شرکت بوده است.
❎ در 3 ماهه ابتدایی…