#همراه (تایم روزانه) در دو سناریو

🔘نگاهی به وضعیت بنیادین #همراه (شرکت ارتباطات سیار ایران) :
🔹شرکت به میزان (219,594,377) یورو مصارف ارزی دارد که برای آن نرخ ارز را 4300 تومان پیش بینی کرده. از این بابت حدود 2% از سود پیش بینی سوخت میشود.

🔹افزایش 14% درآمد را برای سال جاری پیش بین کرده که در 3 ماهه اول درآمد ها و هزینه ها تقریبا مطابق پیش بینی بوده. در طرح توجیهی شرکت برای افزایش سرمایه, 20% تعدیل مثبت برای سال 97 پیش بینی شده است.

🔹در حال حاضر 59% کاربران از اپراتور همراه اول استفاده میکنند. که قبل از ترابرد پذیری 57% بود.

🔹شرکت "ارتباطات مبین نت" که همراه اول 40% مالکیت آن را در اختیار دارد - و "بانک انصار" که همراه 10% سهام آن را در اختیار دارد از سهام اصلی شرکت میباشد.

🔹با توجه به این که استفاده از موبایل و دیتا در حال رشد سریع در جامعه میباشد و امکانات جدیدی که در سال 97 قرار است شرکت "ارتباطات سیار ایران" رونمایی کند همانند"بهبود کیفیت تماس صوتی" — "نمایش تصویری و ویدیو کنفرانس" — "راه اندازه تکنولوژی موبایل باند پهن و در نتیجه افزایش سرعت اینترنت" — " تشخیص موقعیت جغرافیایی بدون اتصال به GPS و ... انتظار افزایش درآمد شرکت "ارتباطات سیار" را داریم.

👤علی صادقی/تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com

#همراه
بررسی روند بلند مدت

حوالی 2200 تا 2300 ت میتواند پایان موج 3 از 3 باشد.
همراه همیشه یکی از مطمئن ترین سهم های بازار بوده و روند بسیار منطقی و به دور از هیجان دارد.

♨ @tahlilonline_com

#همراه روزانه

ظرف زمان سهم پر شده است و آماده حرکت هست.
در دو تا سه ماه آینده سهم میتواند بین 15 تا 20 درصد رشد داشته باشد.
خرید در این قیمت ها بسیار کم ریسک است.

♨ @tahlilonline_com

🔸هر چه سریع تر پرتفو خود را ببندیم.

به علاوه مواردی که در مقاله بالا اشاره شد و جز پارامتر های کلان تاثیر گذار است، رویدادهای مقطعی مثبتی چشم به راه بازار هست.
گزارش مثبت 9 ماهه ها ،سررسید شدن سپرده بانکی های سنگین بهمن ماه سال قبل و همچنین بهبود نسبی و گام به گام در مسیر صادرات محصولات فلزی این روزها مورد توجه اهالی بازار قرار دارد.

🔸در روزهای آینده شاهد بیشتر شدن شتاب حرکت شاخص کل خواهیم بود.

اگر نمیخواهیم از بازار عقب بمانیم و مجبور شویم در قیمت های بالاتر دست به خرید بزنیم هر چه زودتر باید سبد خود را ببندیم.به نظر در 5 تا 6 ماه آینده میتوان 30 تا 40 درصد از بازار گین گرفت.

🔸معرفی یک سبد از بهترین های بازار:
بین فلزی معدنی ها: #میدکو، #فخوز
بهترین پالایشی ها: #شسپا، #شپنا
پتروشیمی ها : #زاگرس، #شیراز
ضربه گیر ها :#همراه #وغدیر
مستقل ها :#چکاپا، #پکرمان، #رمپنا

♨ @tahlilonline_com

#همراه

🔸با اینکه یکی دو ماهی بیشتر از انتظار اصلاح زمانی انجام داد اما کاملا در مسیر تحلیل قرار دارد و تارگت سهم در میان مدت قابل دستیابی است.

♨ @tahlilonline_com

#شاخص_بهای_مصرف_کننده
🔹با افزایش قیمت بنزین شاخص بهای حمل‌ونقل هم برای خانوارهای شهری از 200 عبور کرد و در واقع هزینه این بخش نسبت به سال 95 به بیش از 2 برابر رسید.
🔹به طور معمول در ایران قیمت #مواد_خوراکی_آشامیدنی_و_دخانیات طی روندهای بلند مدت بیشتر از ارز رشد قیمت می‌کنند ولی به دلیل کنترل قیمت نان و غلات، شاخص این گروه کمتر از ارز رشد کرده است.
🔹 رشد اقلام نسبت به سال 95 :
0️⃣ دلار : 223.1%
1️⃣تفریح و فرهنگ : 133.4%
2️⃣مبلمان و لوازم خانگی : 131.3%
3️⃣ مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات : 126.6%
4️⃣ حمل و نقل : 119.2%
5️⃣پوشاک و کفش : 106.9%
6️⃣هتل و رستوران : 88.3%
7️⃣آموزش : 71.3%
8️⃣آب، برق و سوخت منزل : 69.2%
9️⃣بهداشت و درمان : 65.7%
🔟 ارتباطات : 46.5%

‼️دو نماد #اخابر و #همراه در گروه مخابرات قرار دارند و به دلیل عدم افزایش نرخ فروش متناسب با تورم این گروه و افزایش هزینه‌های این دو شرکت به دلیل تورم، سود این دو نماد رشد خاصی نکرده و بیشتر رشد سودآوری ناشی از افزایش حجم فروش بوده. در حالی که عمده شرکت‌ها افزایش نرخ‌ها را اعمال کرده‌اند، یک پتانسیل افزایش نرخ در این گروه نهفته است.

♨️@tahlilonline_com

📌رشد قیمت های جهانی و بخصوص عبور #مس از سقف دو سال گذشته و همچنین ثبات نسبی دلار در بازار داخلی موجب توجه بازار به سهام کامودیتی محور شده است.
به نظر گروه های کامودتی محور و صنایعی که چشم انداز افزایش نرخ محصولات دارند، همچون #دارو، #لاستیک، #سنگ_آهن، شرکت هایی مثل #همراه و... و همچنین سهم های پر پتانسیل #گروه_بانکی از اولویت رشد در چند ماه آینده هستند.

#تورم #دلار

▪️گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه 48% برای سال 99 را نشان می‌دهد.

▪️در سال 99 افزایش قیمت مواد خوراکی و لوازم خانگی بیش از رشد نرخ ارز بوده، در واقع با وجود کاهش نرخ ارز همچنان قیمت مواد خرده فروشی در حال رشد است.

▪️ به دلیل دولتی بودن بخش زیادی از ارتباطات و نحوه تعرفه گذاری در این بخش، گروه #ارتباطات کمترین افزایش قیمت در سال گذشته را داشته است که اثر منفی آن بر سودآوری نمادهای #همراه و #اخابر مشهود است.

▪️با فرض تورم اعلامی مرکز آمار، #ارزش_تورمی_دلار -سال پایه 1363- در پایان سال گذشته به 22850 تومان رسید.

@tahlilonline_com

#تورم

▪️با وجود تورم بالای 40% در یک سال گذشته، همچنان اجازه افزایش نرخ به بخش مخابراتی کشور داده نمی‌شود و تورم 8% در بخش ارتباطات با وجود افزایش هزینه‌ها دلیل ریزش 70% نمادهای #اخابر و #همراه بوده است.

▪️بر خلاف سال گذشته، تورم بالا در مواد غذایی و پوشاک و کفش و حمل و نقل، فشار بیشتری بر طبقات کم درآمدتر جامعه نسبت به طبقات میانی و بالا وارد می‌کند.

▪️در مجموع 4 ماه گذشته تورم اعلامی مرکز آمار 10% بوده است و به نظر می‌رسد؛ تورم بیش از 30% در سال جاری، ارزش تورمی #دلار در پایان سال 1400 را به بالای 28 هزار تومان ارتقا می‌دهد.

@tahlilonline_com

#تورم #دلار

▪️ مرکز آمار نرخ تورم تقطه به نقطه را در انتهای مرداد 42.4% اعلام کرد، اما اگر نرخ تورم مسکن را طبق آمار بانک مرکزی در نظر بگیریم، تورم مرداد نسبت به سال گذشته نزدیک به 48% بوده است.

▪️ارزش تورمی #دلار در انتهای مرداد به 26.1 هزار تومان رسید.
#دلار_سامانه_نیما : 22.9 هزار تومان
#دلار_سنا_اسکناس : 26.7 هزار تومان

▪️ همچنان نگه داشتن نرخ در شرکت #همراه ، #اخابر و ایرانسل منجر به پایینتر بودن تورم بخش ارتباطات نسبت به سایر بخش‌ها شده و این شرکت‌ها را با مشکلات جدی و کاهش سودآوری روبرو کرده است.

▪️ مرکز آمار نرخ رشد اجاره بها را 24.6% نسبت به سال گذشته اعلام کرده ولی بانک مرکزی این رشد را نزدیک به 40% تخمین زده است.

🔹 رستوران و هتل و مواد غذایی همچنان با تورم نزدیک به 60% سالانه پیشتاز هستند.
با حذف دلار 4200 تومانی و صدور مجوز افزایش نرخ برای گوشت و لبنیات و محصولات زراعی، همچنین افزایش نرخ دلار و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و روغن، احتمالا باید منتظر یک رشد قیمتی دیگر در مواد غذایی برای نیمه دوم سال جاری باشیم.

@tahlilonline_com