​#Новатэк (#NVTK) - крупнейший российский производитель природного газа ⛽️

Месяц назад котировки подошли к сильному уровню 1500. Перспективы бизнеса и отсутствие ценовой перекупленности могли стать триггером для пробоя сопротивления. Собственно, так и произошло.

Именно поэтому я рекомендовал не закрывать позицию, а сдвинуть стоп на 1440. Тем самым обезопасив себя на случай, если цена решит отскочить от уровня и пойдёт вниз.

Позиция с тех пор выросла на 12%, а среднесрочная сделка приносит + 61% профита.

В целом, потенциал далеко не исчерпан, а тренд уверенно восходящий. Вполне возможно в этом году приблизимся к историческим максимумам в районе 2000.

Но по технике сейчас подошли к значениям февраля прошлого года, да ещё и с ценовой перекупленностью. В психологическом плане этот уровень достаточно важный, поэтому разумно подтянуть стоп (например, поставить его в районе 1550).

Важно 👉 стопы нужны не только для спекуляций, но и в подобных среднесрочных позициях. Профит уже достаточно жирный, а времена неспокойные и лучше защитить свою прибыль, тем более пока она ещё виртуальная.

​#Новатэк (#NVTK) - где остановка?

Многие слышали, что США на прошлой неделе ввели санкции в отношении «Арктик СПГ-2» - проект Новатэка.

Что по технике? К сожалению, не устояла 50 ЕМА, почти год скользящая выступала надёжной поддержкой. Сейчас котировки примагнитили к уровню 1595 - 1600. От которого в сентябре увидели 10% отскок.

Выстоит ли поддержка, пока судить рано. Но сейчас цена похожа на падающий нож. Если и покупать, то или с 3% стопом или лесенкой.

Если уровень пробьют, куда дальше? Ближайшие сильные преграды - 1500 (уровень поддержки) и 1450 (200 ЕМА). Это порядка 7% и 10% снижения с текущих.

В целом, компания выглядит очень сильно и такие просадки стоит использовать для покупки/добора позиции. Уровни я обозначил. Большие сомнения, что увидим котировки ниже этих значений.

​#Новатэк (#NVTK) - продолжает снижение 📉

Как и писал недавно, пока цена похожа на падающий нож - уровень 1600 не выстоял и пошли ниже.

Есть вероятность, что зацепится за поддержку 1550, но я бы больше здесь ориентировался на 200 ЕМА. До неё, кстати, всего 5% снижения с текущих.

В общем, стоит запастись терпением. У кого его совсем нет, входите в позицию лесенкой.

Если мой прогноз окажется верным и придём к 200 ЕМА, посмотрю на реакцию цены и напишу об этом в канале. С большой долей вероятности развернёмся именно от этой скользящей 📈

​#Новатэк (#NVTK) - пора выкупать?

Полтора месяца назад я писал, что пока выкупать просадку рано - увидим продолжение снижения к 200 ЕМА.

Красота тех анализа на графике - ровно от этой скользящей мы видим разворот. Моментный пробой, но достаточно быстрый откуп и с пятницы стабильно закрывается дневная свеча выше.

В общем, вполне себе интересная точка входа. Для спекуляций лучше использовать стоп под пятничными минимумами.

Но в целом, это уверенная среднесрочная история - сжиженный природный газ достаточно маржинальный бизнес, который не зависит от труб. Да и развитие партнёрства с азиатским регионом - большой шаг в эпоху крейсерских санкций 📈

​#Новатэк (#NVTK) - обоснованный ли слив?

Вчера котировки на новостях Bloomberg о форс-мажоре по проекту Арктик СПГ-2 в моменте падали на 5%. Я бы не сгущал так краски 👇

Во-первых, Bloomberg. Все знают, как они любит панику на рынке разгонять и устраивать безосновательные распродажи. Официальных заявлений от компании пока не последовало.

Во-вторых, ещё с начала санкций было понятно, что с 90% вероятностью будут проблемы с оборудованием и проект сдвинется по срокам. И я об этом писал ещё весной 2022.

Да и в целом, компания очень перспективная даже с форс-мажором по проекту Арктик СПГ-2.

Что по технике? Всё та же пресловутая 200 ЕМА - пробили её лишь в моменте и увидели откуп (даже стоп по спекулятивной сделке не сняли, на 1450 ставил уведомление).

В общем, никакой паники. То что сроки по Арктик СПГ-2 будут сдвинуты, понимали абсолютно все, кто изучал этот вопрос. Поэтому такая блумбергская "новость" - вовсе и не новость. Форс-мажор давно в цене.

————————————————

Пока писал этот пост, вышла новость, что Китай готовится попросить у США освобождения от санкций Арктик СПГ-2. Думаете, кто источник? Bloomberg. Комментарии излишни 🙃

​#Новатэк (#NVTK) - дно нащупал?

Месяц назад вышла новость о форс-мажоре по проекту Арктик СПГ-2. Я тогда писал, что не стоит сливать актив - Bloomberg ещё те манипуляторы на рынке.

Абсолютно все понимали, что сроки сдачи проекта будут сдвинуты из-за санкций. А тут вдруг появляется Bloomberg и как гром среди ясного неба выдаёт "неожиданную новость". Видимо ребятки зашортили просто 🙃

Недавно случился воздушный налёт на терминал конденсата в Усть-Луге - тут я прогнозов не давал. Всё таки даже от компании толком информации не поступало по срокам восстановления.

Но вчера Минэнерго РФ заявило, что Новатэк восстановил работу терминала в порту Усть-Луга. Хотя некоторые "специалисты" нагоняли панику, что чуть ли не до конца года работа встала.

Что имеем на выходе?

2 достаточно сильных негатива (хотя новости от Bloomberg едва ли можно назвать негативом), но котировки держатся. Погружения не случилось, ниже 1420 упорно не идут.

Поэтому рискну предположить, что с большой долей вероятности актив нащупал дно. Кто искал точку входа - стоит присмотреться по текущей цене. Если спекулируете, подстрахуйтесь стопом под 1400.

​#Новатэк (#NVTK) - 9 февраля СД по дивидендам за 2023 год.

Компания никогда не славилась щедрыми дивами и сейчас их размер будет ниже ключевой ставки. Но с учётом недавних проблем, соблюдение див политики - уже позитив. Поэтому вчера увидели рост на 3.5% внутри дня.

На прошлой неделе писал, что по всей видимости, актив нащупал своё дно. Вчерашние новости лишь подкрепляют мои слова.

Не поздно ли купить по текущей цене? Пожалуй, я бы купил. До пятницы времени не так много, но на фантазиях и ожиданиях могут задёрнуть выше 📈

Объёмы, кстати, вчера пошли бодрые. Так что помимо фантазёров, могли и инсайдеры подключиться к покупкам.

​#Новатэк (#NVTK) - стоит ли рассматривать для покупки в среднесрок?

Месяц назад я писал, что можно начинать покупать актив на дистанцию.

Честно говоря, думал цена нащупала своё дно - предпосылки к этому были. Но общая паника перед страхом разрушительных санкций США, а также точечные санкции на Новатэк (дочку из Мурманская) внесли свои корректировки.

По итогу уровень пробили и сейчас торгуемся ниже на 4%. В целом, для долгосрочной позиции вообще не критично. Какие уровни для набора/добора позиции?

1️⃣ 1300-1350 (текущая цена). Здесь и сильная 200 ЕМА на недельном таймфрейме и локальный уровень на более младшем. Пока эту зону поддержки защитили - отскок это или разворот покажет время.

2️⃣ 1200. Есть некоторые сомнения, что продавят до этой поддержки, но исключать вариант нельзя. До туда порядка 12% снижения. И если увидим там цену, то это будет подарком.

У компании есть проблемы, в первую очередь с проектом Арктик СПГ-2, но они не столь критичны и вполне решаемы. И думаю, что они по большей части уже в цене.

В целом, всё как обычно - мир полон слухов паникёров. После недавнего воздушного налёта на терминал конденсата в Усть-Луге, некоторые кошмарили, что производство встанет чуть ли не до конца года. Но работа очень быстро была восстановлена.

Тоже самое с Арктик СПГ-2 - технические сложности есть, но они решаемы. Хоть на реализацию проекта и потребуется больше времени.

В общем, несмотря на палки в колёса со стороны отдельных стран, российский СПГ продолжает оставаться важным игроком на мировом рынке. Акции Новатэка по текущим ценам можно смело покупать в среднесрок. Уровни для добора позиции обозначил выше.

​#Новатэк (#NVTK) - как быстро закроет див гэп?

Сегодня последний день для покупки, если хотите получить дивиденды. Да, див доходность небольшая. В этот раз чуть больше 3%. Но с учётом потенциала роста - вполне интересно.

Я изучил поведение цены за последние 2 года 👉 гэпы закрываются достаточно быстро, от 1.5 недель до 1.5 месяцев.

Что по технике? С учётом размера дивов 44.09 рублей, откроемся завтра на нижней границы зоны поддержки 1300-1350. Там же 200 ЕМА на недельке. То есть все шансы устоять на этих значениях и пойти закрывать гэп.

В общем, если кто-то сомневался (остаться на дивы или нет), думаю можно спокойно продолжать держать. Или рассмотреть к покупке в среднесрок по текущей цене.

​#Новатэк (#NVTK) - что да как?

Месяц назад котировки отскочили на 12% от уровня 1000 - у многих (в том числе и у меня) появились мысли о полноценном развороте. И на ретесте поддержки можно было покупать/усреднять.

И вот сейчас как раз наблюдаем ретест уровня. Но желания нажимать на кнопку "купить" пропало - ощущение, что всё таки продавцы своё возьмут и увидим пробой. Тем более жуткую перепроданность сняли.

Какие потенциальные цели коррекции? Первый уровень в районе 910-915. Если вдруг его пробиваем, то пойдём в сторону 800-810.

В общем, пока не тороплюсь - сейчас всё похоже на падающий нож. Думаю все шансы увидеть более дешёвую цену.

​#MOEX10 - фондовый индекс, в который входит 10 наиболее ликвидных акций.

Сегодня напишу своё мнение по каждому из этих эмитентов 👇

1️⃣ Газпром (#GAZP), самый тяжёлый представитель. Подробно своё мнение писал в пятницу. Отскочили от сильнейшего уровня многих последних кризисов, потенциал роста есть. Но в эйфорию впадать не стоит - проблемы компании никуда не ушли.

2️⃣ Новатэк (#NVTK). Отскок от сильного уровня 1000. Предполагал, что можем увидеть пробой и снижение к 900, но пробили поддержку лишь в моменте и снова выше. В районе 1140 локальное сопротивление - после его пробоя сформируется двойное дно с целями 1250-1300.

В среднесрок уверенно можно рассмотреть с текущих.

3️⃣ Русснефть (#RNFT), частная нефтяная компания. Скорректировалась сильнее остальных представителей сектора почти на 45%. Отскок от неплохого уровня 160 (вполне возможно дно позади).

Если мой прогноз по росту рынка оправдается, акции могут достаточно мощно вымахать вверх как минимум в район 200 (а то и все 240).

4️⃣ Тинькофф (#TCSG). Котировки штурмуют уровень 2800, далее увидим поход к 3000, там же трендовая. В среднесрок по-прежнему жду 3600-3800, продолжаю держать.

5️⃣ Лукойл (#LKOH). Оптимистичный взгляд не поменял, по-прежнему считаю одной из сильнейших акцией на рынке. Для закрытия див гэпа не хватило чуть больше 1% роста и началась коррекция индекса ММВБ. По текущим можно смело брать в среднесрок.

Это была первая пятёрка из индекса Мосбиржи 10, немного позже разберу остальных 😎

​#Новатэк (#NVTK) - хороший отчёт сегодня вышел 😎

➖при прогнозе 279 млрд руб. чистая прибыль в 1 полугодии составила 341.7 млрд (в прошлом году 155.6 млрд)

➖EBITDA тоже выше ожиданий - 480.8 млрд при прогнозе 458 млрд, а годом ранее 415.8 млрд.

Очевидно, что дела у компании идут вполне неплохо, несмотря на все санкции.

Что по технике? Всё тот же почти непробиваемый уровень 1000. На прошлой неделе удалось уйти ниже, но лишь в моменте. И последовал бодрый откуп.

Думаю, большинство негатива уже заложено в цену.

А в районе 1140 - локальный уровень. После его пробоя будет сформирован паттерн двойное дно с целями 1250-1300. Но в целом на дистанции таргет выше 📈

Пару дней назад я уже предполагал, что актив нащупывает своё дно и можно рассматривать по текущей цене в среднесрок/усреднять. Вышедший отчёт лишь укрепил моё мнение - по всей видимости, дно позади.

​#Новатэк (#NVTK) - ещё раз хочу напомнить про этот актив 👇

Уровень 1000 с честью сдерживает натиск медведей. В июне был 14% отскок, а в июле даже удалось его пробить в моменте, но в тот же день последовал бодрый откуп.

Неделю назад ситуация вновь повторилась. Пока как за каменной стеной 💪

Так что без сильного негатива едва ли у продавцов получится закрепиться под ним.

Из потенциальных рисков - возможные санкции на импорт в Европу газа с Ямал СПГ. Но война войной, а кушать хочется всем. Есть большие сомнения, что чиновники из ЕС решатся на этот шаг.

Да и в целом у компании дела налаживаются - прибыль в 1 полугодии выросла в 2 с лишним раза до 341.7 млрд (в прошлом году 155.6 млрд), EBITDA 480.8 млрд против 415.8 млрд годом ранее.

В общем, если искали точку входа, то мы возле неё. Для спекуляций лучше дождаться потенциальной коррекции в сторону 1000 со стопом под 970. Для среднесрочной истории по текущим можно вполне покупать.

​#Новатэк (#NVTK) - снова на сильном уровне, ждать отскок?

Я уже писал про поддержку 1000 - за последние 2 месяца от неё было 3 вполне бодрых отскока. А в начале года увидели полноценный разворот от этой круглой цены, котировки тогда выросли на 75%.

Пока как за каменной стеной, но на таком рынке надо быть готовым к любым негативным сценариям. Любые, даже самые сильные уровни, могут пасть.

Про среднесрочные перспективы я уже писал, с текущих можно смело рассматривать к покупке с потенциальным добором в районе 880-900.

А сейчас ещё и интересная точка входа для спекуляций со стопом в районе 965 - минимумами этого года.

​#MOEXOG - как дела у нефтяников?

Сразу к технике - котировки сползли к 300 ЕМА. От этой скользящей были полноценные развороты после пандемии и осеннего кризиса 2020 г.

Если значения не удержат, то следующая остановка в районе 6750, это ещё порядка 7% снижения. Теперь к основным представителям отрасли 👇

1️⃣ Газпром #GAZP - гений, миллиардер, плейбой и филантроп, судя по недавнему отчёту. Но по текущим лезть сюда нет желания, подробнее разбирал вчера.

Весь рост после отчёта в четверг растеряли на вчерашнем падении. Видимо вначале инвесторы ахнули, увидев 1 млрд прибыли, но потом вспомнили о репутации Газпрома и соотношении долг/EBITDA (дивов скорее всего не будет) и охнули. В моменте -6% было вчера.

2️⃣ Новатэк #NVTK. Технику разбирал 2 недели назад, слили чётко до уровня 900, где вышли новости о закрытии лазейки со стороны ЦБ. Мощный отскок, но вернуться за 1000 из-за слабости рынка не получилось.

С высокой долей вероятности увидим отработку шипа в районе 910. Ближе к этим значениям можно покупать/усреднять.

3️⃣ Лукойл #LKOH. В первую очередь хочу обратить внимание на отчёт за 1 полугодие - там всё сильнее ожиданий, та же чистая прибыль + 4.6% на фоне сильнейшего 2023 года.

По технике возможно увидим ретест 6000-6050. Хотя падать на таком отчёте не комильфо (но вчера вместе с рынком котировки пошли вниз).

4️⃣ Роснефть #ROSN. Тоже мощный отчёт, чистая прибыль так вообще + 26.9%. И тоже такие результаты на фоне эффекта высокой базы.

По технике можем увидеть отработку шипа на 460, там же проходит сильная 200 ЕМА на недельном графике.

5️⃣ Татнефть #TATN. У компании из Татарстана выручка выросла на 49.3%, правда прибыль всего 2.5% из-за курсовых разниц.

Как видите, фин результаты топ-5 компаний из отрасли - впечатляющие. Не написал о цифрах Новатэка, но там отчёт был месяц назад и тоже всё очень неплохо.

Обратите внимание - у всех этих компаний (кроме Газпрома), такие показатели на фоне рекордного 2023 г. То есть прыгнули выше головы. Так что ожидания по отрасли очень даже позитивные.

Пока давит рынок и слова Заботкина о возможном повышении ставки до 20%, но лично у меня сомнения, что такой негативный сценарий будет реализован. На дистанции жду нефтегаз сильно выше 📈

​#Новатэк (#NVTK) - что да как?

Я уже писал, что у актива 2 сильных уровня - 1000 и 900. Вот как раз с середины августа барахтаемся между ними.

Если смотреть на технику, то помимо круглой цены 1000, пойти выше мешает 50 ЕМА. Просто посмотрите реакцию котировок на эту скользящую (на графике отметил эллипсами) - с января этого года уже было 6 неудачных попыток её пробоя.

Последние 2 месяца так вообще с завидной регулярностью покупатели пытаются штурмовать 50 ЕМА. Думаю, что вскоре из попытки увенчаются успехом.

На компанию ввели конское количество санкций, но судя по отчёту, всё очень даже неплохо - прибыль в 1 полугодии выросла в 2 с лишним раза до 341.7 млрд (в прошлом году 155.6 млрд), EBITDA 480.8 млрд против 415.8 млрд годом ранее.

Да, есть ещё риски в виде санкций на импорт в Европу газа с Ямал СПГ. Но большие сомнения, что чиновники из ЕС решатся на выстрел себе в ногу. Тем более в преддверии зимы.

В общем, среднесрочно идея тут никуда не делась. А спекулятивно стоит дождаться или ретеста поддержки ближе к 900 или пробоя 50 ЕМА (по текущей цене это в районе 1030).

​#Новатэк (#NVTK) - есть пробой нисходящего тренда 😎

Вслед за Газпромом, полетел и Новатэк - впервые за год была пробита нисходящая трендовая и 50 ЕМА.

2 недели назад я уже писал о важности пробоя этой скользящей, 7 прошлых попыток не увенчались успехом. Но в этот раз покупатели взял верх и перехватили инициативу.

На чём рост? Из новостей видел только заявление о пересмотре планов развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале из-за санкций, а также увеличение объёма поставок российского СПГ в Китай на 32.9% м/м до 872 тыс. тонн

А ещё ЦБ Китая снижает ряд ставок в рамках масштабной программы стимулирования экономики. Для наших экспортёров - большой позитив. Новатэк не исключение.

В общем, технически смотрится всё достаточно сильно. Возможно увидим ретест скользящей в район 1000, но в целом котировки уверенно смотрят вверх 📈

​#Новатэк (#NVTK) - все же слышали недавние новости из Индии?

Как заявил министр нефти и природного газа Панкадж Джайн, Индия не будет покупать газ с месторождения проекта Арктик СПГ - 2.

С одной стороны, негатив. Единственным покупателем останется Китай, а значит будут и дальше просить скидки на сжиженный газ.

С другой стороны, Индия и не рассматривалась в качестве покупателя. По крайней мере планы на ближайшие перспективы были только в отношении Китая. В компании ожидают, что до конца года реализуют 1 млн из 6 млн запланированных тонн СПГ.

То есть пока всё идёт своим чередом.

Да и переобуваться все умеют - сегодня Индия не собирается покупать, завтра планы могут измениться. Или просто цену себе накручивают и таким образом пытаются сбить стоимость СПГ?

В общем, пока каких-то поспешных выводов я бы не делал. Да и никакой реакции на новости не увидели, котировки с тех пор даже немного выросли.

Как минимизировать риски? Поскольку по технике всё также торгуемся выше 50 ЕМА и нисходящего тренда, можно подстраховаться стопом под эти значения в район 970.

​#Новатэк (#NVTK) - что да как?

Месяц назад делал разбор и писал, что новости из Индии не должны сильно сказаться на котировках.

И действительно, на графике почти никак не отразилось заявление министра нефти и природного газа, что Индия не будет покупать газ с месторождения проекта Арктик СПГ - 2.

А вот спустя некоторое время пошли очередные заявления о санкциях со стороны США и ЕС против СПГ. Да и рынок в целом приуныл.

В сентябрьском посте, кстати, писал о стопе на 970. Пока такая страховка смотрится разумной.

Что дальше? Важнейший уровень 910, пробивали его только на сильном негативе в 2022 г. Но лично у меня сейчас совсем нет уверенности, что он сможет выстоять. Негативный новостной фон давит.

Какие цели в случае пробоя поддержки? Остались 2 шипа от осени 2022 г. - 855 и 820. Думаю как минимум к одному из них придём. Есть ещё июньский шип 2022 г. в районе 760, но пока не столько негатива, чтоб к нему направиться.

В общем, пока график смотрится слабовато - всё внимание на уровень 910.