#ЮГК (#UGLD) - на чём рост и куда дальше?
Вчера акции в моменте росли более, чем на 12% - всё из-за новостей, что Ростехнадзор снял запрет на ведение горных работ на карьерах Урала.
Напомню, в августе была ограничена на 3 месяца работа 4-ых месторождений в Челябинской области. Тогда на новостях акции обрушились на 35% - ведь на Уральский хаб приходится больше 40% всего производства.
Хотя в целом такая бурная реакция рынка была немного странной для меня - запрет сняли за 1 день до его окончания. То есть в целом новость была ожидаемой, а выкупили будто ограничения убрали сильно досрочно.
Теперь к отчёту за 9 месяцев - выручка упала на 20%. Нюанс в том, что данные по РСБУ включают только Уральский хаб, где деятельность не велась почти 90 дней.
А вот результаты Сибирского хаба будут включены уже в отчёт по МСФО, со слов руководства его выручка выросла на 41% за аналогичный период на фоне роста цен на золото и увеличения объемов производства.
Что по технике? В очередной раз идёт попытка штурма трендовой. В сентябре от неё увидели 25% откат. Но тогда половина срока запрета на ведение деятельности была впереди, сейчас нарушения устранены. И производство ведётся на 3 из 4 месторождениях.
В общем, всё внимание на трендовую. Но думаю после снятия ограничений шансы на пробой достаточно высокие. В этом случае пойдём выше с первой целью 78-80 копеек.
Вчера акции в моменте росли более, чем на 12% - всё из-за новостей, что Ростехнадзор снял запрет на ведение горных работ на карьерах Урала.
Напомню, в августе была ограничена на 3 месяца работа 4-ых месторождений в Челябинской области. Тогда на новостях акции обрушились на 35% - ведь на Уральский хаб приходится больше 40% всего производства.
Хотя в целом такая бурная реакция рынка была немного странной для меня - запрет сняли за 1 день до его окончания. То есть в целом новость была ожидаемой, а выкупили будто ограничения убрали сильно досрочно.
Теперь к отчёту за 9 месяцев - выручка упала на 20%. Нюанс в том, что данные по РСБУ включают только Уральский хаб, где деятельность не велась почти 90 дней.
А вот результаты Сибирского хаба будут включены уже в отчёт по МСФО, со слов руководства его выручка выросла на 41% за аналогичный период на фоне роста цен на золото и увеличения объемов производства.
Что по технике? В очередной раз идёт попытка штурма трендовой. В сентябре от неё увидели 25% откат. Но тогда половина срока запрета на ведение деятельности была впереди, сейчас нарушения устранены. И производство ведётся на 3 из 4 месторождениях.
В общем, всё внимание на трендовую. Но думаю после снятия ограничений шансы на пробой достаточно высокие. В этом случае пойдём выше с первой целью 78-80 копеек.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
ТКС Холдинг - ВОСА. В повестке вопрос о смене названия ТКС Холдинг на Т-Технологии и выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 92.5 руб.)
Софтлайн - финансовые результаты за 9 мес. 2024 г. Онлайн-трансляция для инвесторов.
———————————————————
Сейчас подготовлю пост про перспективный актив - акции подтвердили отскок от важного уровня и готовы идти выше.
Потенциал очень бодрый, в среднесрок жду роста минимум на 25%. До открытия рынка выложу пост.
Всем профитного дня 🤝
ТКС Холдинг - ВОСА. В повестке вопрос о смене названия ТКС Холдинг на Т-Технологии и выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 92.5 руб.)
Софтлайн - финансовые результаты за 9 мес. 2024 г. Онлайн-трансляция для инвесторов.
———————————————————
Сейчас подготовлю пост про перспективный актив - акции подтвердили отскок от важного уровня и готовы идти выше.
Потенциал очень бодрый, в среднесрок жду роста минимум на 25%. До открытия рынка выложу пост.
Всем профитного дня 🤝
#ФСК_ЕЭС (#FEES) - нащупали дно?
На прошлой неделе котировки показали уверенный отскок от сильного уровня - мобилизационное дно. Психологически покупателям было важно удержать цену выше этих значений.
Поэтому технически пока смотрится достаточно лонгово.
Вообще стоимость акций сейчас сильно дешевле стоимости бизнеса, пока рынок их не переоценивает из-за отсутствия дивов. Но этот фактор временный.
Теперь к дивам - их не будет до конца 2025 г. из-за указа президента. Но после возобновления выплат размер может быть очень жирным. Например, в 2023 г. компания показала 161 млрд чистой прибыли при капитализации 232 млрд.
По различным подсчётам див доходность может составить порядка 50%. Да, до их потенциальной выплаты ещё больше года, но переоценка стоимости акций может начаться сильно раньше.
Теперь к возможным сценариям 👇
1️⃣ Рост с текущих. Это всегда идеальный расклад, когда купил и сразу цена наверх. Правда не всегда на практике так получается.
2️⃣ Ретест уровня 0.75 руб. Вариант вполне рабочий, в идеале конечно там и купить. Но есть риск, что такого отката не случится и можно остаться за бортом.
3️⃣ Негатив и уход под поддержку. Самый маловероятный сценарий и возможен только при сильном негативном фоне, но исключать его нельзя. Тогда пойдём на отработку шипа от февраля 2022 г. в район 0.66 руб.
Уйти ниже обоснованных причин нет.
В общем, сейчас актив смотрится достаточно лонгово, думаю до 3 сценария вряд ли дойдёт, но держать такой расклад в голове стоит.
На дистанции жду выше, в среднесрок думаю минимум увидим возврат к 10 копейкам 📈
На прошлой неделе котировки показали уверенный отскок от сильного уровня - мобилизационное дно. Психологически покупателям было важно удержать цену выше этих значений.
Поэтому технически пока смотрится достаточно лонгово.
Вообще стоимость акций сейчас сильно дешевле стоимости бизнеса, пока рынок их не переоценивает из-за отсутствия дивов. Но этот фактор временный.
Теперь к дивам - их не будет до конца 2025 г. из-за указа президента. Но после возобновления выплат размер может быть очень жирным. Например, в 2023 г. компания показала 161 млрд чистой прибыли при капитализации 232 млрд.
По различным подсчётам див доходность может составить порядка 50%. Да, до их потенциальной выплаты ещё больше года, но переоценка стоимости акций может начаться сильно раньше.
Теперь к возможным сценариям 👇
1️⃣ Рост с текущих. Это всегда идеальный расклад, когда купил и сразу цена наверх. Правда не всегда на практике так получается.
2️⃣ Ретест уровня 0.75 руб. Вариант вполне рабочий, в идеале конечно там и купить. Но есть риск, что такого отката не случится и можно остаться за бортом.
3️⃣ Негатив и уход под поддержку. Самый маловероятный сценарий и возможен только при сильном негативном фоне, но исключать его нельзя. Тогда пойдём на отработку шипа от февраля 2022 г. в район 0.66 руб.
Уйти ниже обоснованных причин нет.
В общем, сейчас актив смотрится достаточно лонгово, думаю до 3 сценария вряд ли дойдёт, но держать такой расклад в голове стоит.
На дистанции жду выше, в среднесрок думаю минимум увидим возврат к 10 копейкам 📈
#Совкомбанк (#SVCB) - удержали важнейший уровень 💪
График разбирал 3 недели назад, тогда писал, что развязка близка - котировки пришли к историческим минимумам.
Что по итогу? Поддержку пробили лишь в моменте (ложный пробой), но всё же не дошли до обозначенного мной стопа 12.00.
Отсюда напрашивается заключение, что не стоит мельчить со стопами, тем более на таком рынке. Если поставите сразу под уровнем, то высока вероятность, что выбьет по стопу и пойдёт в рост, но уже без вас.
Поэтому лучше или немного увеличить свои потенциальные потери или вместо стопа поставить уведомление и следить за ценой в режиме реального времени. Если будет понятно, что пробой истинный и цена закрепилась под поддержкой, выходить из позиции.
Теперь снова к технике - хоть уровень и пробили, но просадку достаточно быстро выкупили. А ещё был сформирован разворотный паттерн доджи. На старших таймфреймах достаточно сильный сигнал для покупки.
В общем, по технике смотрится лонгово. И поскольку в октябре уже были установлены минимумы, то стоп разумно поставить под ними.
График разбирал 3 недели назад, тогда писал, что развязка близка - котировки пришли к историческим минимумам.
Что по итогу? Поддержку пробили лишь в моменте (ложный пробой), но всё же не дошли до обозначенного мной стопа 12.00.
Отсюда напрашивается заключение, что не стоит мельчить со стопами, тем более на таком рынке. Если поставите сразу под уровнем, то высока вероятность, что выбьет по стопу и пойдёт в рост, но уже без вас.
Поэтому лучше или немного увеличить свои потенциальные потери или вместо стопа поставить уведомление и следить за ценой в режиме реального времени. Если будет понятно, что пробой истинный и цена закрепилась под поддержкой, выходить из позиции.
Теперь снова к технике - хоть уровень и пробили, но просадку достаточно быстро выкупили. А ещё был сформирован разворотный паттерн доджи. На старших таймфреймах достаточно сильный сигнал для покупки.
В общем, по технике смотрится лонгово. И поскольку в октябре уже были установлены минимумы, то стоп разумно поставить под ними.
#ПИК (#PIKK) - что да как?
Прошлый обзор делал 2 недели назад - тогда писал, что всё выглядит как падающий нож. Спустя пару недель картина немного поменялась и с тех пор увидели неплохие попытки отскока.
Что по технике? Помимо того, что покупателям удалось удержать важный уровень, ниже которого не были с 2020 г., неприступной крепостью выступила трендовая.
И не просто трендовая, а глобальная, которая начала формироваться ещё в 2014 г. То есть все сильнейшие кризисы за последние 11 лет она становилась разворотной точкой.
Да, сейчас немного иная ситуация, ключевая ставка на рекордных уровнях. Но и о банкротствах речи не идёт.
Вчера, кстати, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин запампил застройщиков заявлением, что правительство приложит все усилия, чтобы не допустить банкротства застройщиков.
Оно и понятно - девелоперы вместе со смежными отраслями составляют порядка 14% российского ВВП.
На чём может быть рост? Намёки о снижении ставки, государственные меры и т.д. Как только появится позитив (а думаю это вопрос времени, для государства отрасль мега важна), акции застройщиков уверенно позеленеют.
Я не говорю про полноценный разворот, пока лишь возможный отскок. Тем более на недельном таймфрейме сильнейшая с 2008 г. перепроданность (даже в феврале 2022 г. такого не было).
В общем, если 2 недели назад я смотрел на график негативно, то сейчас скорее нейтрально. Шанс на отскок вполне неплохой. Сам вне позиции, но если решите покупать, ставьте стоп под 460.
Прошлый обзор делал 2 недели назад - тогда писал, что всё выглядит как падающий нож. Спустя пару недель картина немного поменялась и с тех пор увидели неплохие попытки отскока.
Что по технике? Помимо того, что покупателям удалось удержать важный уровень, ниже которого не были с 2020 г., неприступной крепостью выступила трендовая.
И не просто трендовая, а глобальная, которая начала формироваться ещё в 2014 г. То есть все сильнейшие кризисы за последние 11 лет она становилась разворотной точкой.
Да, сейчас немного иная ситуация, ключевая ставка на рекордных уровнях. Но и о банкротствах речи не идёт.
Вчера, кстати, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин запампил застройщиков заявлением, что правительство приложит все усилия, чтобы не допустить банкротства застройщиков.
Оно и понятно - девелоперы вместе со смежными отраслями составляют порядка 14% российского ВВП.
На чём может быть рост? Намёки о снижении ставки, государственные меры и т.д. Как только появится позитив (а думаю это вопрос времени, для государства отрасль мега важна), акции застройщиков уверенно позеленеют.
Я не говорю про полноценный разворот, пока лишь возможный отскок. Тем более на недельном таймфрейме сильнейшая с 2008 г. перепроданность (даже в феврале 2022 г. такого не было).
В общем, если 2 недели назад я смотрел на график негативно, то сейчас скорее нейтрально. Шанс на отскок вполне неплохой. Сам вне позиции, но если решите покупать, ставьте стоп под 460.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Совкомбанк - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. Конференц-звонок по обсуждению финансовых результатов.
Совкомфлот - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
Хэдхантер - финансовые результаты за III кв. 2024 г.
—————————————————
По поводу картинки в посте - и смех и грех. За 1 рубль дают 1 цент, новая реальность.
Хотя всё максимально ожидаемо. Чуть позже разберу валютную пару, развязка близка. По юаню, кстати, тоже кульминацию увидим на днях.
Всем профитного дня 🤝
Совкомбанк - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. Конференц-звонок по обсуждению финансовых результатов.
Совкомфлот - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
Хэдхантер - финансовые результаты за III кв. 2024 г.
—————————————————
По поводу картинки в посте - и смех и грех. За 1 рубль дают 1 цент, новая реальность.
Хотя всё максимально ожидаемо. Чуть позже разберу валютную пару, развязка близка. По юаню, кстати, тоже кульминацию увидим на днях.
Всем профитного дня 🤝
#ФосАгро (#PHOR) - на чём рост?
Вчера акции были лидером роста, в моменте прибавляя 3%. Движения могли быть более бодрые, но падающий индекс ММВБ не давал сильно поднять голову.
А позитив вышел откуда не ждали - США снизили компенсационную пошлину на фосфорные удобрения с 28.5% до 18.21%.
А вот в отношении Марокко, крупнейшего поставщика фосфатов на рынок США, наоборот пошлина была повышена.
Что это значит для ФосАгро? Очевидно, позитив. Ещё бы заручиться продолжением роста цен на удобрения, хотя они сейчас и так торгуются вблизи 2-х летних максимумов. Да и рубль пробивает новое дно, для экспортёра важный фактор.
Плюс дешёвый газ для наших удобренцев, себестоимость ниже, чем у иностранных конкурентов.
Что по технике? Важный уровень 5000 удержали, ниже не были уже больше 3-х лет. Впереди локальное сопротивление 5600 (двойное дно), после его пробоя легко уйдём к 6200.
В общем, думаю потенциал роста есть. В идеале дождаться очередного ретеста 5000 со стопом под годовые минимумы, но высока вероятность, что на позитивных новостях такой откат не увидим.
Вчера акции были лидером роста, в моменте прибавляя 3%. Движения могли быть более бодрые, но падающий индекс ММВБ не давал сильно поднять голову.
А позитив вышел откуда не ждали - США снизили компенсационную пошлину на фосфорные удобрения с 28.5% до 18.21%.
А вот в отношении Марокко, крупнейшего поставщика фосфатов на рынок США, наоборот пошлина была повышена.
Что это значит для ФосАгро? Очевидно, позитив. Ещё бы заручиться продолжением роста цен на удобрения, хотя они сейчас и так торгуются вблизи 2-х летних максимумов. Да и рубль пробивает новое дно, для экспортёра важный фактор.
Плюс дешёвый газ для наших удобренцев, себестоимость ниже, чем у иностранных конкурентов.
Что по технике? Важный уровень 5000 удержали, ниже не были уже больше 3-х лет. Впереди локальное сопротивление 5600 (двойное дно), после его пробоя легко уйдём к 6200.
В общем, думаю потенциал роста есть. В идеале дождаться очередного ретеста 5000 со стопом под годовые минимумы, но высока вероятность, что на позитивных новостях такой откат не увидим.
Что по доллару?
Вчера на бирже ICE за 1 бакс давали больше 100 рублей. А в обменниках 1 USDT продавали за 101.50 руб.
Прогноз, который я обозначал ещё зимой, что к концу года увидим курс 100, полностью себя оправдал. Что дальше?
Сопротивление не из простых, преодолеть его с первого раза будет нелегко. Тем более даже на недельном таймфрейме пришли к перекупленности впервые со времён мобилизации.
Допускаю даже моментный пробой до 102, но без коррекции по валютной паре вряд ли обойдётся.
В общем, локальный откат можем увидеть. Думаю до диапазона 93-95 у рубля есть шансы окрепнуть. Но на дистанции прогноз неутешительный, скорее всего 100 останется позади.
Вчера на бирже ICE за 1 бакс давали больше 100 рублей. А в обменниках 1 USDT продавали за 101.50 руб.
Прогноз, который я обозначал ещё зимой, что к концу года увидим курс 100, полностью себя оправдал. Что дальше?
Сопротивление не из простых, преодолеть его с первого раза будет нелегко. Тем более даже на недельном таймфрейме пришли к перекупленности впервые со времён мобилизации.
Допускаю даже моментный пробой до 102, но без коррекции по валютной паре вряд ли обойдётся.
В общем, локальный откат можем увидеть. Думаю до диапазона 93-95 у рубля есть шансы окрепнуть. Но на дистанции прогноз неутешительный, скорее всего 100 останется позади.
#СургутНефтеГаз (#SNGS) - формируется бычья картина 📈
В сентябре акции дошли до важного уровня - пробивали его за последние 9 лет только в начале 2022 г. и после мобилизации.
В начале осени, кстати, сломали локальный нисходящий тренд на отскоке. Что на графике формируется сейчас?
Классическое двойное дно. В районе 26.5 достаточно неплохой уровень, после его пробоя паттерн окончательно сформируется c целью в районе 30.00 - 30.50.
Что делать? Если не терпится купить, то в среднесрок можно рассмотреть с текущих. Но тут риск, что со второй попытки сопротивление не пробьём и преодолеем его через очередной откат.
Если уж совсем торговать по учебнику, то или входить в сделку после пробоя уровня или ловить в случае потенциального отката в районе 22.5 - 23.5.
В общем, пробой уровня - вопрос времени. Вполне возможно, что на следующей неделе увидим его штурм. На дистанции первая цель в районе 30.00 - 30.50.
В сентябре акции дошли до важного уровня - пробивали его за последние 9 лет только в начале 2022 г. и после мобилизации.
В начале осени, кстати, сломали локальный нисходящий тренд на отскоке. Что на графике формируется сейчас?
Классическое двойное дно. В районе 26.5 достаточно неплохой уровень, после его пробоя паттерн окончательно сформируется c целью в районе 30.00 - 30.50.
Что делать? Если не терпится купить, то в среднесрок можно рассмотреть с текущих. Но тут риск, что со второй попытки сопротивление не пробьём и преодолеем его через очередной откат.
Если уж совсем торговать по учебнику, то или входить в сделку после пробоя уровня или ловить в случае потенциального отката в районе 22.5 - 23.5.
В общем, пробой уровня - вопрос времени. Вполне возможно, что на следующей неделе увидим его штурм. На дистанции первая цель в районе 30.00 - 30.50.
Друзья, выходные, а значит самое время напомнить про мой сборник обучающих постов.
Ниже выжимка топ-20 по теме тех анализа - цели, стопы, уровни, скользящие, паттерны и тд. Только то, что я использую в своей торговле.
Пользуйтесь на здоровье 🙃
1️⃣Японские свечи на графике
2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать
3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть
4️⃣Цена IPO как сильная поддержка
5️⃣Средние скользящие + их виды
6️⃣Тренд + 2 часть
7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)
8️⃣Пост о стопах
9️⃣Паттерн двойное дно
🔟Паттерн голова и плечи (ГиП)
1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть
1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот
1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда
1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть
1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение
1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение
1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей
1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)
1️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать
2️⃣0️⃣Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать
А я пока подготовлю пост про наш рынок - напомню, у меня очень позитивные ожидания. Сейчас разберу ещё один фактор, который подтверждает мой настрой. После обеда выложу 😎
Ниже выжимка топ-20 по теме тех анализа - цели, стопы, уровни, скользящие, паттерны и тд. Только то, что я использую в своей торговле.
Пользуйтесь на здоровье 🙃
1️⃣Японские свечи на графике
2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать
3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть
4️⃣Цена IPO как сильная поддержка
5️⃣Средние скользящие + их виды
6️⃣Тренд + 2 часть
7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)
8️⃣Пост о стопах
9️⃣Паттерн двойное дно
🔟Паттерн голова и плечи (ГиП)
1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть
1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот
1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда
1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть
1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение
1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение
1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей
1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)
1️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать
2️⃣0️⃣Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать
А я пока подготовлю пост про наш рынок - напомню, у меня очень позитивные ожидания. Сейчас разберу ещё один фактор, который подтверждает мой настрой. После обеда выложу 😎
#RGBI - что по индексу гособлигаций?
С начала ноября начался отскок/разворот, котировки выросли на 4.5%, что для такого актива вполне неплохо. В это же время пошёл в рост индекс ММВБ. В целом, всё логично.
Вот только рынок акций на этой неделе приуныл (не считая пятницы), а облигации продолжают идти выше. Что это может значить?
В акциях полно спекулянтов, нередко движения нелогичны и не поддаются общему настроению. Казалось бы, за бакс дают 100 рублей, а наш сырьевой рынок падает. Хотя в большинстве случаев девальвация явный драйвер роста.
А вот на рынке облигаций музыку заказывают преимущественно госбанки. И они явно не планируют продавать ОФЗ. Я по-прежнему считаю, что крупный капитал заранее знает, что геополитика с приходом Трампа потеплеет. Рынок живёт ожиданиями.
Так что одни из главных инсайдеров пока настроены позитивно.
Для скептиков, которые считают, что с переизбранием Трампа ничего не поменяется - уже начинаются подвижки на геополитическом фоне. Вчера Путин впервые за 2 года пообщался с Шольцем. Да, пока лишь первые шаги, но это шаги вперёд. А не бег назад, как было последние 2.5 года.
В общем, можете считать меня заядлым оптимистом, но как есть. Очевидно, что Трамп будет везде искать свою выгоду и действовать в своих интересах, но тем не менее геополитика в ближайшие месяцы заиграет новыми красками.
С начала ноября начался отскок/разворот, котировки выросли на 4.5%, что для такого актива вполне неплохо. В это же время пошёл в рост индекс ММВБ. В целом, всё логично.
Вот только рынок акций на этой неделе приуныл (не считая пятницы), а облигации продолжают идти выше. Что это может значить?
В акциях полно спекулянтов, нередко движения нелогичны и не поддаются общему настроению. Казалось бы, за бакс дают 100 рублей, а наш сырьевой рынок падает. Хотя в большинстве случаев девальвация явный драйвер роста.
А вот на рынке облигаций музыку заказывают преимущественно госбанки. И они явно не планируют продавать ОФЗ. Я по-прежнему считаю, что крупный капитал заранее знает, что геополитика с приходом Трампа потеплеет. Рынок живёт ожиданиями.
Так что одни из главных инсайдеров пока настроены позитивно.
Для скептиков, которые считают, что с переизбранием Трампа ничего не поменяется - уже начинаются подвижки на геополитическом фоне. Вчера Путин впервые за 2 года пообщался с Шольцем. Да, пока лишь первые шаги, но это шаги вперёд. А не бег назад, как было последние 2.5 года.
В общем, можете считать меня заядлым оптимистом, но как есть. Очевидно, что Трамп будет везде искать свою выгоду и действовать в своих интересах, но тем не менее геополитика в ближайшие месяцы заиграет новыми красками.
Что по нефти?
Начну с техники - всё также неприступный уровень в районе 70, ниже которого не были 3 года. От него уже несколько раз покупали фьючерс (например тут и тут), после чего котировки в среднем росли на 30%.
А ещё картина чем то напоминает график весной 2023 г. (обозначил эллипсами), после чего был взлёт котировок. Или мне кажется? 🙃
Да, сейчас особых драйверов роста нет и без геополитического толчка таких движений не увидим. Но и бить тревогу, пока котировки торгуются выше надёжного уровня 70, преждевременно.
При желании можно купить фьючерс на нефть, но ставьте стоп ближе к 67. Уйти под эти значения крайне нежелательно.
Изначально хотел в посте раскрыть другую тему - насколько распространённое мнение, что после прихода Трампа нефтяные котировки обвалятся, обоснованно. Но начал разбирать технику, текст получился длинным, поэтому решил разбить на 2 части.
В общем, завтра подробнее раскрою вопрос и приведу причины, по которым Трампу нет смысла обваливать цены на нефть.
Начну с техники - всё также неприступный уровень в районе 70, ниже которого не были 3 года. От него уже несколько раз покупали фьючерс (например тут и тут), после чего котировки в среднем росли на 30%.
А ещё картина чем то напоминает график весной 2023 г. (обозначил эллипсами), после чего был взлёт котировок. Или мне кажется? 🙃
Да, сейчас особых драйверов роста нет и без геополитического толчка таких движений не увидим. Но и бить тревогу, пока котировки торгуются выше надёжного уровня 70, преждевременно.
При желании можно купить фьючерс на нефть, но ставьте стоп ближе к 67. Уйти под эти значения крайне нежелательно.
Изначально хотел в посте раскрыть другую тему - насколько распространённое мнение, что после прихода Трампа нефтяные котировки обвалятся, обоснованно. Но начал разбирать технику, текст получился длинным, поэтому решил разбить на 2 части.
В общем, завтра подробнее раскрою вопрос и приведу причины, по которым Трампу нет смысла обваливать цены на нефть.
В продолжение вчерашнего поста - насколько Трампу выгодно обвалить нефтяные котировки?
Лично у меня есть сомнения на этот счёт. И вот почему 👇
США - крупнейшая нефтедобывающая страна, которая прилично обгоняет по объёмам Саудовскую Аравию и Россию. При обвале цен на некоторых месторождениях добыча станет нерентабельной.
У американских нефтяников издержки номинированы в долларах, они не могут как в России через девальвацию нац валюты компенсировать снижение цен. Поэтому такой шаг может сильно ударить по многим компаниям.
Тем более нефтяники были спонсорами предвыборной кампании Трампа. А дальновидный бизнесмен, коим в первую очередь является новый президент США, вряд ли станет идти против интересов своих финансовых друзей.
Илон Маск - также один из спонсоров. Его бизнесу выгодны высокие цены на бензин, ибо спрос на электромобили будет только расти в этом случае. А дешёвая нефть этому не поспособствует.
Да, есть риски в виде увеличения добычи нефти или потенциальной рецессии в США. Но конкретно Трамп вряд ли будет топить котировки чёрного золота.
И напоследок - не забывайте классическое правило. Если толпа в чём то уверена, скорее всего будет ровно наоборот. Иначе февральский фьючерс стоил бы сейчас не 71.4 п., а сильно ниже.
Лично у меня есть сомнения на этот счёт. И вот почему 👇
США - крупнейшая нефтедобывающая страна, которая прилично обгоняет по объёмам Саудовскую Аравию и Россию. При обвале цен на некоторых месторождениях добыча станет нерентабельной.
У американских нефтяников издержки номинированы в долларах, они не могут как в России через девальвацию нац валюты компенсировать снижение цен. Поэтому такой шаг может сильно ударить по многим компаниям.
Тем более нефтяники были спонсорами предвыборной кампании Трампа. А дальновидный бизнесмен, коим в первую очередь является новый президент США, вряд ли станет идти против интересов своих финансовых друзей.
Илон Маск - также один из спонсоров. Его бизнесу выгодны высокие цены на бензин, ибо спрос на электромобили будет только расти в этом случае. А дешёвая нефть этому не поспособствует.
Да, есть риски в виде увеличения добычи нефти или потенциальной рецессии в США. Но конкретно Трамп вряд ли будет топить котировки чёрного золота.
И напоследок - не забывайте классическое правило. Если толпа в чём то уверена, скорее всего будет ровно наоборот. Иначе февральский фьючерс стоил бы сейчас не 71.4 п., а сильно ниже.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Абрау-Дюрсо - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии.
Мать и дитя - СД. В повестке вопрос о промежуточных дивидендах.
Globaltruck - Мосбиржа исключает акции из сектора компаний повышенного инвестиционного риска.
———————————————————
Вчера на новостях из США и Европы о разрешении ударов дальнобойными ракетами бумаги на внебиржевых торгах в среднем теряли 2-3%.
Так что открытие будет гэпом вниз.
Увидим ли новое дно? При текущих вводных вряд ли. Даже думаю, что просадка будет лишь в моменте и увидим откуп.
А вот если конфликт с Западом перейдёт на новый уровень... Но думаю такой вариант маловероятен.
Все понимают, что это тупик и ситуация должна разрешиться не военным путём. Тем более Байдену осталось сидеть в Белом доме всего 2 месяца и скоро агония демократов закончится.
Всем профитного дня 🤝
Абрау-Дюрсо - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии.
Мать и дитя - СД. В повестке вопрос о промежуточных дивидендах.
Globaltruck - Мосбиржа исключает акции из сектора компаний повышенного инвестиционного риска.
———————————————————
Вчера на новостях из США и Европы о разрешении ударов дальнобойными ракетами бумаги на внебиржевых торгах в среднем теряли 2-3%.
Так что открытие будет гэпом вниз.
Увидим ли новое дно? При текущих вводных вряд ли. Даже думаю, что просадка будет лишь в моменте и увидим откуп.
А вот если конфликт с Западом перейдёт на новый уровень... Но думаю такой вариант маловероятен.
Все понимают, что это тупик и ситуация должна разрешиться не военным путём. Тем более Байдену осталось сидеть в Белом доме всего 2 месяца и скоро агония демократов закончится.
Всем профитного дня 🤝
#Русал (#RUAL) - успели в ракету?
В пятницу котировки выросли на 7.5% и дошли до моей первой цели 39.00. Да и сегодня акции держатся очень достойно, практически всю утреннюю просадку уже выкупили.
А буквально за 2 недели, когда я писал, что вскоре увидим импульсный рост и выход из боковика, котировки выросли на 16%. Что дальше?
Ближайший сильный уровень - 40.50. Если и его удастся пробить, то не удивлюсь штурму 2-х летних максимумов в районе 44.00.
На чём рост? Я уже писал, что Русал в Гонконге вырос на 50% за неделю и наш вскоре пойдёт догонять его. Плюс график алюминия смотрится перспективно, в пятницу котировки показали сильнейший рост за последние годы.
Да и обсуждаемый buyback - неплохой драйвер.
Стоит ли входить с текущих? Сейчас точки входа я не вижу. Вам может фартануть и цена пойдёт выше после покупки без отката, но риск-менеджмент не самый лучший.
Разумнее разгружать ранее купленную позицию, благо прибыль весьма жирная. Особенно на таком рынке.
Если вне позиции, то лучше присмотритесь к #ENPG в среднесрок. Он хоть и вырос на 4% в пятницу, но от своей дочки ещё прилично отстаёт. По текущим там потенциал пободрее 📈
В пятницу котировки выросли на 7.5% и дошли до моей первой цели 39.00. Да и сегодня акции держатся очень достойно, практически всю утреннюю просадку уже выкупили.
А буквально за 2 недели, когда я писал, что вскоре увидим импульсный рост и выход из боковика, котировки выросли на 16%. Что дальше?
Ближайший сильный уровень - 40.50. Если и его удастся пробить, то не удивлюсь штурму 2-х летних максимумов в районе 44.00.
На чём рост? Я уже писал, что Русал в Гонконге вырос на 50% за неделю и наш вскоре пойдёт догонять его. Плюс график алюминия смотрится перспективно, в пятницу котировки показали сильнейший рост за последние годы.
Да и обсуждаемый buyback - неплохой драйвер.
Стоит ли входить с текущих? Сейчас точки входа я не вижу. Вам может фартануть и цена пойдёт выше после покупки без отката, но риск-менеджмент не самый лучший.
Разумнее разгружать ранее купленную позицию, благо прибыль весьма жирная. Особенно на таком рынке.
Если вне позиции, то лучше присмотритесь к #ENPG в среднесрок. Он хоть и вырос на 4% в пятницу, но от своей дочки ещё прилично отстаёт. По текущим там потенциал пободрее 📈
#Абрау_Дюрсо (#ABRD) - доп эмиссия?
В пятницу вышли новости, что компания рассматривает вопрос о размытии доли акционеров. Внеочередное собрание должно состояться сегодня.
Вообще пока никаких вводных нет, в частности размер и цена допки. Поэтому какие-либо выводы делать до публикации решения рано.
Но очевидно, что тенденция с доп эмиссией очень печальная - я понимаю проблемные Сегежа и Мвидео, им по другому не выжить. Но эстафету перехватывают компании, чей бизнес цветёт и пахнет.
Зачем брать кредиты на развитие бизнеса под конские проценты, если можно обойтись малой для компании кровью? Инвесторы всё стерпят.
Что делать? Риски высокие, поэтому кто не готов к ним, закрывайте позицию. Ну а вообще разумно поставить стоп под 181 (в идеале уведомление и следить за ценой онлайн), так как в случае закрепления цены ниже минимумов этого года, формация будет сломана и можем полететь прилично ниже.
В пятницу вышли новости, что компания рассматривает вопрос о размытии доли акционеров. Внеочередное собрание должно состояться сегодня.
Вообще пока никаких вводных нет, в частности размер и цена допки. Поэтому какие-либо выводы делать до публикации решения рано.
Но очевидно, что тенденция с доп эмиссией очень печальная - я понимаю проблемные Сегежа и Мвидео, им по другому не выжить. Но эстафету перехватывают компании, чей бизнес цветёт и пахнет.
Зачем брать кредиты на развитие бизнеса под конские проценты, если можно обойтись малой для компании кровью? Инвесторы всё стерпят.
Что делать? Риски высокие, поэтому кто не готов к ним, закрывайте позицию. Ну а вообще разумно поставить стоп под 181 (в идеале уведомление и следить за ценой онлайн), так как в случае закрепления цены ниже минимумов этого года, формация будет сломана и можем полететь прилично ниже.
На самом деле ничего удивительного - в последнее время даже крупные официальные издания в погоне за сенсацией выкладывают мусорные новости.
Хайп - важный момент в журналистской деятельности. Никаких официальных разрешений ещё не было.
Да и Боррель заявил, что 18-19 ноября главы МИД и министры обороны будут только обсуждать снятие ограничений на удары ракетами. Министр иностранных дел Франции тоже подтвердил, что такая возможность лишь обсуждается.
Так что очередной вброс получили. Эх Le Figaro, сенсация не удалась 😡
Какие мои мысли? Наш рынок последние 2.5 года - кремень. Вспомните, сколько негатива выливалось за это время (тот же подрыв моста в Крыму), но просадки были лишь в моменте. И очень быстро всё выкупалось.
Поэтому скорее всего и в этот раз обойдётся без сильного заливного. Да и администрация Байдена доживает последние 2 месяца в Белом доме, с приходом Трампа всё может поменяться.
————————————————————
По поводу новостей - сегодня ещё и Транснефть на возможном повышении налога с 20% до 40% укатали на 9%. Опять же, пока лишь слухи и делать выводы рано.
Если вдруг примут такие поправки, то будет неприятно (с НГ должны были повысить до 25%). Но пока по технике всё смотрится не так уж и плохо, поэтому паниковать рано. Чуть позже сделаю более подробный разбор.
Хайп - важный момент в журналистской деятельности. Никаких официальных разрешений ещё не было.
Да и Боррель заявил, что 18-19 ноября главы МИД и министры обороны будут только обсуждать снятие ограничений на удары ракетами. Министр иностранных дел Франции тоже подтвердил, что такая возможность лишь обсуждается.
Так что очередной вброс получили. Эх Le Figaro, сенсация не удалась 😡
Какие мои мысли? Наш рынок последние 2.5 года - кремень. Вспомните, сколько негатива выливалось за это время (тот же подрыв моста в Крыму), но просадки были лишь в моменте. И очень быстро всё выкупалось.
Поэтому скорее всего и в этот раз обойдётся без сильного заливного. Да и администрация Байдена доживает последние 2 месяца в Белом доме, с приходом Трампа всё может поменяться.
————————————————————
По поводу новостей - сегодня ещё и Транснефть на возможном повышении налога с 20% до 40% укатали на 9%. Опять же, пока лишь слухи и делать выводы рано.
Если вдруг примут такие поправки, то будет неприятно (с НГ должны были повысить до 25%). Но пока по технике всё смотрится не так уж и плохо, поэтому паниковать рано. Чуть позже сделаю более подробный разбор.
Одним из сигналов скорого разворота рынка является поджатие цены к трендовой линии. Это идеальный момент для входа в рынок. Все видят нисходящий тренд и шортят, а крупные игроки продавливают цену против толпы, снимая стопы.
Точка входа (Лонг): пробитие трендовой линии после четырёх касаний.
После пробития сопротивления растяните сетку Фибоначчи в направлении тренда от самой высокой точки до минимальной.
Уровень 38.2 действует как "магнит" для цены, поэтому здесь ставим тейк-профит. Уровень 0 — это минимум текущего тренда, за него выставляем стоп-лосс.
Правильное применение уровней Фибоначчи на практике, а также использование других торговых тактик для торговли в Лонг и Шорт, основанных на техническом анализе, будут подробно разобраны на курсе от официального представителя БКС Мир Инвестиций.
Набор в группу уже идет. Участие — бесплатно!
ВАЖНО: есть только одно условие — после прохождения курса необходимо оставить честный отзыв на одном из ресурсов: ВКонтакте или Яндексе.
Ссылка на регистрацию: https://clck.ru/3EZdbx
Точка входа (Лонг): пробитие трендовой линии после четырёх касаний.
После пробития сопротивления растяните сетку Фибоначчи в направлении тренда от самой высокой точки до минимальной.
Уровень 38.2 действует как "магнит" для цены, поэтому здесь ставим тейк-профит. Уровень 0 — это минимум текущего тренда, за него выставляем стоп-лосс.
Правильное применение уровней Фибоначчи на практике, а также использование других торговых тактик для торговли в Лонг и Шорт, основанных на техническом анализе, будут подробно разобраны на курсе от официального представителя БКС Мир Инвестиций.
Набор в группу уже идет. Участие — бесплатно!
ВАЖНО: есть только одно условие — после прохождения курса необходимо оставить честный отзыв на одном из ресурсов: ВКонтакте или Яндексе.
Ссылка на регистрацию: https://clck.ru/3EZdbx
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Председатель ЦБ РФ Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 г.
МТС - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2024 г.
Группа Астра - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
Европлан - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. День инвестора.
——————————————————
Пару слов о рынке - как вчера и писал, часть просадки выкупили и индекс ММВБ закрылся в - 0.67%.
Американский рынок закрылся в плюсе, европейские в околонулевой зоне. Мало кто верит, что конфликт между РФ и Западом перейдёт на новый безвозвратный уровень.
Всем профитного дня 🤝
Председатель ЦБ РФ Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 г.
МТС - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2024 г.
Группа Астра - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
Европлан - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. День инвестора.
——————————————————
Пару слов о рынке - как вчера и писал, часть просадки выкупили и индекс ММВБ закрылся в - 0.67%.
Американский рынок закрылся в плюсе, европейские в околонулевой зоне. Мало кто верит, что конфликт между РФ и Западом перейдёт на новый безвозвратный уровень.
Всем профитного дня 🤝
#Газпром (#GAZP) - когда закрывать шорт?
На прошлой неделе писал, что открыл короткую позицию - котировки упёрлись в сильное сопротивление и непреодолимую 200 ЕМА. Откат был почти неизбежен.
Стоит отметить, что падать начали не по причине вчерашнего слива рынка, а ровно неделю назад. А фейк-новости из США и Европы лишь придали продавцам сил и уверенности.
Когда фиксироваться? Первая цель была на уровне 129 (гэп от начала ноября). Там часть позиции я разгрузил с + 4.5% прибыли. В целом, есть запал пойти ещё чуть ниже до 123-124, где проходит локальные уровень и трендовая. Там остальную часть буду закрывать.
Стоп на оставшуюся часть в безубыток.
Шорты - повышенный риск. Поэтому тут особенно важно соблюдать риск-менеджмент - не передерживать позицию и фиксировать прибыль лесенкой. Ну а кто не умеет работать со стопами, лучше вообще сюда не лезть 😉
На прошлой неделе писал, что открыл короткую позицию - котировки упёрлись в сильное сопротивление и непреодолимую 200 ЕМА. Откат был почти неизбежен.
Стоит отметить, что падать начали не по причине вчерашнего слива рынка, а ровно неделю назад. А фейк-новости из США и Европы лишь придали продавцам сил и уверенности.
Когда фиксироваться? Первая цель была на уровне 129 (гэп от начала ноября). Там часть позиции я разгрузил с + 4.5% прибыли. В целом, есть запал пойти ещё чуть ниже до 123-124, где проходит локальные уровень и трендовая. Там остальную часть буду закрывать.
Стоп на оставшуюся часть в безубыток.
Шорты - повышенный риск. Поэтому тут особенно важно соблюдать риск-менеджмент - не передерживать позицию и фиксировать прибыль лесенкой. Ну а кто не умеет работать со стопами, лучше вообще сюда не лезть 😉
