#Русал (#RUAL) - российская алюминиевая компания.
Я уже писал, что компания является экспортёром, поэтому дешёвый рубль только на руку. А вчера вышла новость, что Европа добавляет алюминий в свой список критически важного сырья.
Без российского алюминия ЕС не обойтись, а доминирующим производителем этого сырья в России является Русал.
Так ещё и в мае поставки алюминия в Китай выросли до рекордных объёмов, хоть и по дисконтным ценам. Поэтому рынки сбыта у компании были и будут.
По технике сформирован паттерн двойное дно. Вчера и сегодня цена делает ретест уровня и теперь готова идти выше c первой среднесрочной целью 43.8.
В общем, даже с текущих неплохая точка входа. В премиуме, кстати, брали на прошлой неделе ещё, но продолжаем держать - цели выше 📈
Я уже писал, что компания является экспортёром, поэтому дешёвый рубль только на руку. А вчера вышла новость, что Европа добавляет алюминий в свой список критически важного сырья.
Без российского алюминия ЕС не обойтись, а доминирующим производителем этого сырья в России является Русал.
Так ещё и в мае поставки алюминия в Китай выросли до рекордных объёмов, хоть и по дисконтным ценам. Поэтому рынки сбыта у компании были и будут.
По технике сформирован паттерн двойное дно. Вчера и сегодня цена делает ретест уровня и теперь готова идти выше c первой среднесрочной целью 43.8.
В общем, даже с текущих неплохая точка входа. В премиуме, кстати, брали на прошлой неделе ещё, но продолжаем держать - цели выше 📈
#Русал (#RUAL) - российская алюминиевая компания.
Чуть больше недели назад разбирал график и писал, что даже с текущих не поздно войти в позицию. Цена радует и идёт в нужном направлении 📈
Тут сразу несколько факторов одновременно удачно сложились для компании - девальвация рубля, отскок в пятницу цен на алюминий от важного уровня 2100, да и в целом сила рынка - любые негативные новости быстро пережёвываются и видим продолжение восходящего движения.
Так ещё на выходных новость подоспела - европейская алюминиевая промышленность предложила ЕС ввести санкции против российского алюминия, исключив при этом Русал.
Хитро, хотя и разумно - заменить алюминий Русала невероятно тяжело, да и цены на него улетят в космос. А для ЕС это теперь критически важное сырьё.
Что по технике? В моменте пробиваем 200 ЕМА. Именно от неё началась 12% коррекция в апреле. Поэтому крайне важно закрепиться выше этой скользящей.
В общем и целом, если не случится форс-мажора, жду продолжение роста с первой целью 43.8.
Чуть больше недели назад разбирал график и писал, что даже с текущих не поздно войти в позицию. Цена радует и идёт в нужном направлении 📈
Тут сразу несколько факторов одновременно удачно сложились для компании - девальвация рубля, отскок в пятницу цен на алюминий от важного уровня 2100, да и в целом сила рынка - любые негативные новости быстро пережёвываются и видим продолжение восходящего движения.
Так ещё на выходных новость подоспела - европейская алюминиевая промышленность предложила ЕС ввести санкции против российского алюминия, исключив при этом Русал.
Хитро, хотя и разумно - заменить алюминий Русала невероятно тяжело, да и цены на него улетят в космос. А для ЕС это теперь критически важное сырьё.
Что по технике? В моменте пробиваем 200 ЕМА. Именно от неё началась 12% коррекция в апреле. Поэтому крайне важно закрепиться выше этой скользящей.
В общем и целом, если не случится форс-мажора, жду продолжение роста с первой целью 43.8.
#Русал (#RUAL) - российская алюминиевая компания.
Ну вот и эффект от обесценивания рубля и стратегической значимости для ЕС сырья компании во всей красе.
Тут и техника говорила за рост, а в паре с фундаменталом у цены просто не было шансов не пойти выше. И так, первую цель 43.8 можно считат взяли. Что дальше?
В прошлый раз от этого уровня обожглись в апреле. Но тогда была ценовая перекупленность (сейчас нет) и рубль был дороже на 10%. Так что драйверы для пробоя есть.
В премиуме, кстати, зашли в позицию раньше, там и профит жирнее 😎
Когда фиксировать прибыль? Всё зависит от вашей стратегии, но часть позиции стоит разгрузить, стоп в безубыток. На более длинной дистанции жду сильно выше, ближе к домобилизационным значениям в районе 50 потенциал есть 📈
Ну вот и эффект от обесценивания рубля и стратегической значимости для ЕС сырья компании во всей красе.
Тут и техника говорила за рост, а в паре с фундаменталом у цены просто не было шансов не пойти выше. И так, первую цель 43.8 можно считат взяли. Что дальше?
В прошлый раз от этого уровня обожглись в апреле. Но тогда была ценовая перекупленность (сейчас нет) и рубль был дороже на 10%. Так что драйверы для пробоя есть.
В премиуме, кстати, зашли в позицию раньше, там и профит жирнее 😎
Когда фиксировать прибыль? Всё зависит от вашей стратегии, но часть позиции стоит разгрузить, стоп в безубыток. На более длинной дистанции жду сильно выше, ближе к домобилизационным значениям в районе 50 потенциал есть 📈
#Русал (#RUAL) - в ближайшие дни поезд тронется?
Интересная череда событий ожидается в ближайшие дни. Но об этом чуть позже, начну с техники 👇
Сейчас продавцы пытаются пробить локальный уровень, который в сентябре и октябре с честью выдержал их натиск.
Следующая сильная поддержка находится в районе 38, это чуть меньше 4% снижения с текущих. Ниже я пока не вижу перспектив продавить цену.
Теперь о череде интересных событий 👇
Как многие знают, Русал сохраняет большую долю в НорНикеле, у которого завтра состоится ВОСА. Официально повестка не разглашается, но по слухам компания может вернуться к выплате дивидендов. Связано это с позитивным денежным потоком, который увеличился на 28% в 1 полугодии до 1.35 млн$, и приемлемой долговой нагрузкой.
Русал, кстати, очень хорошие выплаты получает по дивидендам НорНикеля, поэтому для компании - это позитив.
А вчера СУАЛ (крупнейший миноритарный акционер Русала, владеющий 25.5% пакетом акций) попросил провести собрание акционеров по вопросу дивидендов за 9 месяцев. Заседание должно состояться в следующую пятницу.
Вот такие интересные совпадения с разницей всего в неделю.
Какие будут приняты решения на собраниях акционеров, нам остаётся только гадать. Но какая-то интересная движуха здесь явно намечается.
У меня нет акций Русала, но есть среднесрочная позиция по ЭН+, которая владеет большой долей Русала (как никак диверсификация портфеля). Как по мне, это не менее перспективная история 📈
Интересная череда событий ожидается в ближайшие дни. Но об этом чуть позже, начну с техники 👇
Сейчас продавцы пытаются пробить локальный уровень, который в сентябре и октябре с честью выдержал их натиск.
Следующая сильная поддержка находится в районе 38, это чуть меньше 4% снижения с текущих. Ниже я пока не вижу перспектив продавить цену.
Теперь о череде интересных событий 👇
Как многие знают, Русал сохраняет большую долю в НорНикеле, у которого завтра состоится ВОСА. Официально повестка не разглашается, но по слухам компания может вернуться к выплате дивидендов. Связано это с позитивным денежным потоком, который увеличился на 28% в 1 полугодии до 1.35 млн$, и приемлемой долговой нагрузкой.
Русал, кстати, очень хорошие выплаты получает по дивидендам НорНикеля, поэтому для компании - это позитив.
А вчера СУАЛ (крупнейший миноритарный акционер Русала, владеющий 25.5% пакетом акций) попросил провести собрание акционеров по вопросу дивидендов за 9 месяцев. Заседание должно состояться в следующую пятницу.
Вот такие интересные совпадения с разницей всего в неделю.
Какие будут приняты решения на собраниях акционеров, нам остаётся только гадать. Но какая-то интересная движуха здесь явно намечается.
У меня нет акций Русала, но есть среднесрочная позиция по ЭН+, которая владеет большой долей Русала (как никак диверсификация портфеля). Как по мне, это не менее перспективная история 📈
#Русал (#RUAL) - в чате просили разобрать - посмотрел на график, картина действительно интересная 👇
Для наглядности уровней открою недельный таймфрейм - сильные поддержки в районе 35 (текущая цена) и 31. Уйдёт ли цена ниже? Почти наверняка, что нет.
А ещё формируется свечной паттерн молот (здесь о нём подробнее https://t.me/signals_stock/2119). Если на этой неделе закроемся ближе к 36, модель подтвердится. Достаточно надёжный сигнал для лонга 📈
По индексу RSI подходим к перепроданности. Не такой критичной, как в 2018 или в сентябре 2022 на мобилизации, но более сильной, чем после пандемийного обвала. Это не панацея, но вместе с уровнем может быть драйвером для разворота.
А ещё алюминий, по всей видимости, нащупал своё дно и отскочил на 6.5% с минимумов. Пока Русал не реагирует на этот позитив, но думаю это вопрос времени.
В общем, можно и поспекулировать с 3.5% стопом и набирать в среднесрок. Вероятность увидеть котировки ниже - очень небольшие. Фиксироваться лучше также по уровням - 38 и 43-44.
Для наглядности уровней открою недельный таймфрейм - сильные поддержки в районе 35 (текущая цена) и 31. Уйдёт ли цена ниже? Почти наверняка, что нет.
А ещё формируется свечной паттерн молот (здесь о нём подробнее https://t.me/signals_stock/2119). Если на этой неделе закроемся ближе к 36, модель подтвердится. Достаточно надёжный сигнал для лонга 📈
По индексу RSI подходим к перепроданности. Не такой критичной, как в 2018 или в сентябре 2022 на мобилизации, но более сильной, чем после пандемийного обвала. Это не панацея, но вместе с уровнем может быть драйвером для разворота.
А ещё алюминий, по всей видимости, нащупал своё дно и отскочил на 6.5% с минимумов. Пока Русал не реагирует на этот позитив, но думаю это вопрос времени.
В общем, можно и поспекулировать с 3.5% стопом и набирать в среднесрок. Вероятность увидеть котировки ниже - очень небольшие. Фиксироваться лучше также по уровням - 38 и 43-44.
#Русал (#RUAL) - что да как?
Вышел отчёт - EBITDA снизалась на 61%, чистая прибыль на 90%. При этом выросло производство алюминия на 3% и продажи на 6.6%.
Я не нашёл ожидаемые цифры, но думаю они примерно совпали с реальными показателями. Что по технике?
Сейчас актив в достаточно сильной зоне поддержки 33.7 - 34.5. Пробивали её за последние несколько лет только на новостях о мобилизации.
Чуть ниже, в районе 30.50 - 31.00, находится мобилизационное дно. Уйдёт ли цена под этот уровень? Почти наверняка, что нет.
Какие драйверы у акций? Потенциальный рост алюминия. Пока этот металл со своего дна вырос на 8%, но в целом торгуется в боковике.
Будет ли расти алюминий? Если говорить о долгосрочных перспективах, то однозначно да - за счёт массового внедрения электромобилей (недавно был в Китае, тренд на лицо). Так что в любой момент можем увидеть выход из боковика.
В общем, пока этот алюминиевый зверь дремлет, но думаю скоро начнёт выбираться из долгой спячки (уровни для набора позиций я написал выше).
Вышел отчёт - EBITDA снизалась на 61%, чистая прибыль на 90%. При этом выросло производство алюминия на 3% и продажи на 6.6%.
Я не нашёл ожидаемые цифры, но думаю они примерно совпали с реальными показателями. Что по технике?
Сейчас актив в достаточно сильной зоне поддержки 33.7 - 34.5. Пробивали её за последние несколько лет только на новостях о мобилизации.
Чуть ниже, в районе 30.50 - 31.00, находится мобилизационное дно. Уйдёт ли цена под этот уровень? Почти наверняка, что нет.
Какие драйверы у акций? Потенциальный рост алюминия. Пока этот металл со своего дна вырос на 8%, но в целом торгуется в боковике.
Будет ли расти алюминий? Если говорить о долгосрочных перспективах, то однозначно да - за счёт массового внедрения электромобилей (недавно был в Китае, тренд на лицо). Так что в любой момент можем увидеть выход из боковика.
В общем, пока этот алюминиевый зверь дремлет, но думаю скоро начнёт выбираться из долгой спячки (уровни для набора позиций я написал выше).
#Русал (#RUAL) - наконец ожил 📈
Буквально 2 недели назад писал, что этот алюминиевый зверь начнёт выбираться из долгой спячки - за 2 дня котировки выросли на 14% 😎
Что по технике? В прошлом посте обозначал уровни. Первая же поддержка 33 выстояла, от неё видим бодрый разворот. Сейчас в моменте пробиваем важное сопротивление 38.
Но на бесконечный рост без откатов я бы не рассчитывал - на дневном таймфрейме вошли в зону перекупленности. В среднесрок первая цель 44.
На чём рост? Алюминий отскочил со своего дна на 16%. Пока эта капля в море, если сравнивать c падением почти в 2 раза с максимумов. Но рынок начинает переоценивать стоимость акций.
Тем более Русал сильно нарастил поставки алюминия в Китай, вытеснив с 1-ого места Индию. А дешёвый рубль для экспортёра как манна небесная.
————————————————————
Я вне позиции, так как держу #ENPG. ЭН+ более лёгкий, думаю от него можно ожидать даже большего роста, чем от Русала.
По нему, кстати, картина начинает меняться в позитивную сторону. Позже разберу график 😎
Буквально 2 недели назад писал, что этот алюминиевый зверь начнёт выбираться из долгой спячки - за 2 дня котировки выросли на 14% 😎
Что по технике? В прошлом посте обозначал уровни. Первая же поддержка 33 выстояла, от неё видим бодрый разворот. Сейчас в моменте пробиваем важное сопротивление 38.
Но на бесконечный рост без откатов я бы не рассчитывал - на дневном таймфрейме вошли в зону перекупленности. В среднесрок первая цель 44.
На чём рост? Алюминий отскочил со своего дна на 16%. Пока эта капля в море, если сравнивать c падением почти в 2 раза с максимумов. Но рынок начинает переоценивать стоимость акций.
Тем более Русал сильно нарастил поставки алюминия в Китай, вытеснив с 1-ого места Индию. А дешёвый рубль для экспортёра как манна небесная.
————————————————————
Я вне позиции, так как держу #ENPG. ЭН+ более лёгкий, думаю от него можно ожидать даже большего роста, чем от Русала.
По нему, кстати, картина начинает меняться в позитивную сторону. Позже разберу график 😎
#Русал (#RUAL) - оправдал ожидания 📈
Напомню, писал о перспективах 3 недели назад - акции были достаточно сильно недооценены рынком. И эта несправедливость наконец принесла свои плоды.
Сейчас позиция приносит + 18%. Когда фиксироваться?
Основная цель в районе 44, может быть даже с моментным походом в сторону 45. Но вот с учётом ценовой перекупленности, высоки риски отката.
В общем, кто в позиции - фиксируйте часть. Прибыль вполне бодрая.
—————————————————————
Если кто-то не успел закрыть #ENPG, самое время начать фиксироваться сейчас - цена снова пришла к целям 540-550. Там всё те же + 16% прибыли за 3 дня 😎
Напомню, писал о перспективах 3 недели назад - акции были достаточно сильно недооценены рынком. И эта несправедливость наконец принесла свои плоды.
Сейчас позиция приносит + 18%. Когда фиксироваться?
Основная цель в районе 44, может быть даже с моментным походом в сторону 45. Но вот с учётом ценовой перекупленности, высоки риски отката.
В общем, кто в позиции - фиксируйте часть. Прибыль вполне бодрая.
—————————————————————
Если кто-то не успел закрыть #ENPG, самое время начать фиксироваться сейчас - цена снова пришла к целям 540-550. Там всё те же + 16% прибыли за 3 дня 😎
#Русал (#RUAL) - насколько сильным будет влияние новых санкций?
В пятницу после закрытия рынка вышла новость, что США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России.
Всем скептикам тех анализа на заметку - очередная новость выходит сразу при подходе акций к сильному уровню (я писал, что основная цель 44, до неё не дошли меньше 3%). И такие ситуации сплошь и рядом (например, те же ЭН+ и Норильский Никель).
Окажут ли новые санкции влияние на компанию? Моё мнение, что не сильное. Наш металл также будут покупать - если не напрямую, то через посредников. Вырастут расходы на посредников, но продажи не встанут.
Что ждать по технике? Ближайшая сильная поддержка в районе 38.00 - 38.50. Пойдём ли ниже? При текущих вводных у меня большие сомнения в этом.
Ну и не стоит забывать, что новые санкции уже спровоцировали рост котировок на эти металлы. При росте алюминия и девальвации рубля Русал даже будет в дамках.
————————————————
Небольшое пояснение - санкции против покупки российских нефтепродуктов действуют уже более года. Как себя чувствует нефтегазовый сектор? Вопрос риторический.
Запад продолжает покупать нашу нефть через посредников (Китай/Индия). Поэтому обвала в акциях Русала тоже не стоит ждать - схема продажи сырья через посредников работает на ура.
В общем, как подойдём к интересной точке входа и решу покупать, в канале напишу 😎
В пятницу после закрытия рынка вышла новость, что США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России.
Всем скептикам тех анализа на заметку - очередная новость выходит сразу при подходе акций к сильному уровню (я писал, что основная цель 44, до неё не дошли меньше 3%). И такие ситуации сплошь и рядом (например, те же ЭН+ и Норильский Никель).
Окажут ли новые санкции влияние на компанию? Моё мнение, что не сильное. Наш металл также будут покупать - если не напрямую, то через посредников. Вырастут расходы на посредников, но продажи не встанут.
Что ждать по технике? Ближайшая сильная поддержка в районе 38.00 - 38.50. Пойдём ли ниже? При текущих вводных у меня большие сомнения в этом.
Ну и не стоит забывать, что новые санкции уже спровоцировали рост котировок на эти металлы. При росте алюминия и девальвации рубля Русал даже будет в дамках.
————————————————
Небольшое пояснение - санкции против покупки российских нефтепродуктов действуют уже более года. Как себя чувствует нефтегазовый сектор? Вопрос риторический.
Запад продолжает покупать нашу нефть через посредников (Китай/Индия). Поэтому обвала в акциях Русала тоже не стоит ждать - схема продажи сырья через посредников работает на ура.
В общем, как подойдём к интересной точке входа и решу покупать, в канале напишу 😎
#Русал (#RUAL) - пора покупать?
Вчера до открытия рынка писал своё мнение - новые санкции не окажут сильного влияния, поэтому обвала ждать не стоит.
Честно говоря, даже у меня столько оптимизма не было - просадку выкупили и в моменте прибавляли + 1.5%. Правда закрылись всё равно в минусе, хоть и не критичном.
Так если даже на эмоциях не увидели слива, может пора выкупать?
Лично я пока не тороплюсь сюда лезть. По технике актив в дикой ценовой перекупленности, такого не было больше 4-х лет (а потом ковидный обвал случился).
А в 5% выше находится сильнейшее сопротивление (максимумы 2023 года). Шансов на его пробой с такой перегретостью очень мало.
Перекупленность можно снять и в боковике, но лично я больше склоняюсь к полноценной коррекции - немного ниже располагается локальная поддержка 39.50-40.00. Но из действительно сильных уровней - 38.30.
В общем, по текущим покупать неоправданный риск. А вот ближе к 38.30 готов рассмотреть, в канале напишу как решу покупать.
———————————————————-
Что касаемо долгосрочных перспектив - когда уровень сопротивления будет пробит, сформируется паттерн двойное дно с целями 56-57.
Другой вопрос - когда будет пробой. Тут многое зависит от цен на алюминий, но моё мнение, что на дистанции спрос на этот металл будет только увеличиваться за счёт производства электромобилей (недавно был в Китае, там тренд на эти машины на лицо).
Вчера до открытия рынка писал своё мнение - новые санкции не окажут сильного влияния, поэтому обвала ждать не стоит.
Честно говоря, даже у меня столько оптимизма не было - просадку выкупили и в моменте прибавляли + 1.5%. Правда закрылись всё равно в минусе, хоть и не критичном.
Так если даже на эмоциях не увидели слива, может пора выкупать?
Лично я пока не тороплюсь сюда лезть. По технике актив в дикой ценовой перекупленности, такого не было больше 4-х лет (а потом ковидный обвал случился).
А в 5% выше находится сильнейшее сопротивление (максимумы 2023 года). Шансов на его пробой с такой перегретостью очень мало.
Перекупленность можно снять и в боковике, но лично я больше склоняюсь к полноценной коррекции - немного ниже располагается локальная поддержка 39.50-40.00. Но из действительно сильных уровней - 38.30.
В общем, по текущим покупать неоправданный риск. А вот ближе к 38.30 готов рассмотреть, в канале напишу как решу покупать.
———————————————————-
Что касаемо долгосрочных перспектив - когда уровень сопротивления будет пробит, сформируется паттерн двойное дно с целями 56-57.
Другой вопрос - когда будет пробой. Тут многое зависит от цен на алюминий, но моё мнение, что на дистанции спрос на этот металл будет только увеличиваться за счёт производства электромобилей (недавно был в Китае, там тренд на эти машины на лицо).
#Русал (#RUAL) - увидим рост на фантазиях о дивидендах?
Сегодня вышла новость, что 16 мая СД решит вопрос о выплате дивов за 2023 год. Некоторые сразу начали фантазировать (часто перед такими событиями идёт рост).
Но стоит ли игра свеч?
За 2022 год компания дивы не заплатила, при этом чистая прибыль и выручка были в 8 раз больше результатов за 2023 год. Но тут важно смотреть на EBITDA, ведь компания платит (может заплатить) 15% от этого показателя.
Так вот, EBITDA в 2022 г. составила 139 млрд рублей, а в 2023 г. упала больше чем в 2 раза - 67 млрд.
Очевидно, что с учётом сильного снижения финансовых показателей шанс выплаты дивидендов - мизерный. Я б сказал почти нулевой.
Теперь к технике - в 3% выше находится очень сильное сопротивление. Лично я пока особых драйверов для его пробоя не вижу, тем более алюминий также отскакивает от сильного уровня.
В общем, покупать сейчас - неоправданный риск.
Я бы снова подумал о покупке акций Русала или после коррекции или после пробоя сопротивления (думаю первый вариант наиболее вероятный). А по текущей цене интереснее смотрится #ENPG (в идеале взять ближе к 430).
Сегодня вышла новость, что 16 мая СД решит вопрос о выплате дивов за 2023 год. Некоторые сразу начали фантазировать (часто перед такими событиями идёт рост).
Но стоит ли игра свеч?
За 2022 год компания дивы не заплатила, при этом чистая прибыль и выручка были в 8 раз больше результатов за 2023 год. Но тут важно смотреть на EBITDA, ведь компания платит (может заплатить) 15% от этого показателя.
Так вот, EBITDA в 2022 г. составила 139 млрд рублей, а в 2023 г. упала больше чем в 2 раза - 67 млрд.
Очевидно, что с учётом сильного снижения финансовых показателей шанс выплаты дивидендов - мизерный. Я б сказал почти нулевой.
Теперь к технике - в 3% выше находится очень сильное сопротивление. Лично я пока особых драйверов для его пробоя не вижу, тем более алюминий также отскакивает от сильного уровня.
В общем, покупать сейчас - неоправданный риск.
Я бы снова подумал о покупке акций Русала или после коррекции или после пробоя сопротивления (думаю первый вариант наиболее вероятный). А по текущей цене интереснее смотрится #ENPG (в идеале взять ближе к 430).
#Русал (#RUAL) - пора вниз?
Сегодня СД должен дать рекомендацию по дивидендам. Я своё мнение уже писал - скорее всего их не будет. Или очень небольшие.
Дивы платятся в размере 15% от EBITDA. В 2022 г. этот показатель составил 139 млрд руб., но дивы не заплатили. В 2023 г. - в 2 раза меньше, 67 млрд руб.
Вчера на каких-то фантазиях разогнали цену к этой дате. Не исключаю, что инсайд. Хотя сомнительно.
По технике отскок от сильнейшего уровня сопротивления, ниже которого стабильно торгуемся с мобилизации. И пока весомых драйверов для его пробоя я не вижу (в долгосрок пробой будет обязательно).
Так что решил утром открыть короткую позицию со стопом в районе 46, пока сделка в небольшом плюсе, но думаю прибыль будет поинтереснее в ближайшие дни.
———————————————
Немного позже разберу вчерашний отчёт Магнита и посмотрим на его перспективы. Многие увидели, что прибыль выросла на 110% и потеряли рассудок. Постараюсь вернуть его 🙃
Сегодня СД должен дать рекомендацию по дивидендам. Я своё мнение уже писал - скорее всего их не будет. Или очень небольшие.
Дивы платятся в размере 15% от EBITDA. В 2022 г. этот показатель составил 139 млрд руб., но дивы не заплатили. В 2023 г. - в 2 раза меньше, 67 млрд руб.
Вчера на каких-то фантазиях разогнали цену к этой дате. Не исключаю, что инсайд. Хотя сомнительно.
По технике отскок от сильнейшего уровня сопротивления, ниже которого стабильно торгуемся с мобилизации. И пока весомых драйверов для его пробоя я не вижу (в долгосрок пробой будет обязательно).
Так что решил утром открыть короткую позицию со стопом в районе 46, пока сделка в небольшом плюсе, но думаю прибыль будет поинтереснее в ближайшие дни.
———————————————
Немного позже разберу вчерашний отчёт Магнита и посмотрим на его перспективы. Многие увидели, что прибыль выросла на 110% и потеряли рассудок. Постараюсь вернуть его 🙃
#Русал (#RUAL) - куда дальше?
Неделю назад писал, что шортанул акции с первой целью 42.5 (в комментариях говорил про таргет). Даже несмотря на памп после новостей о байбеке, ожидаемую цену взяли.
Что по технике сейчас? Если неделю назад у меня почти не было сомнений, что увидим коррекцию, то сейчас картина иная - сняли перекупленность и видим проторговку возле сильного уровня. Очередное накопление?
На самом деле всё очень похоже, что вскоре увидим обновление локальных максимумов.
Есть, правда, ряд негативных факторов - не увидим дивы от самого Русала (ожидаемо) и от НорНикеля, где у Русала большая доля (тоже ожидаемо).
А ещё цены на алюминий упали на 6% за пару дней, но это скорее тех коррекция. В целом, жду этот металл выше на дистанции.
В общем, шорт я закрыл, в лонг пока не лезу.
——————————————————
Куда интереснее смотрится ENPG, который подходит к сильнейшему уровню 420 и трендовой 430. Поэтому я уже начинаю присматриваться к его покупке.
В апреле, кстати, уже зафиксировали + 16% прибыли по нему за 3 дня, у меня осталась небольшая позиция, скоро буду увеличивать её. В канале напишу 😎
Неделю назад писал, что шортанул акции с первой целью 42.5 (в комментариях говорил про таргет). Даже несмотря на памп после новостей о байбеке, ожидаемую цену взяли.
Что по технике сейчас? Если неделю назад у меня почти не было сомнений, что увидим коррекцию, то сейчас картина иная - сняли перекупленность и видим проторговку возле сильного уровня. Очередное накопление?
На самом деле всё очень похоже, что вскоре увидим обновление локальных максимумов.
Есть, правда, ряд негативных факторов - не увидим дивы от самого Русала (ожидаемо) и от НорНикеля, где у Русала большая доля (тоже ожидаемо).
А ещё цены на алюминий упали на 6% за пару дней, но это скорее тех коррекция. В целом, жду этот металл выше на дистанции.
В общем, шорт я закрыл, в лонг пока не лезу.
——————————————————
Куда интереснее смотрится ENPG, который подходит к сильнейшему уровню 420 и трендовой 430. Поэтому я уже начинаю присматриваться к его покупке.
В апреле, кстати, уже зафиксировали + 16% прибыли по нему за 3 дня, у меня осталась небольшая позиция, скоро буду увеличивать её. В канале напишу 😎
#Русал (#RUAL) - и снова не даёт мне покоя график 🙃
Сразу к технике - котировки упёрлись в сильнейший уровень (и даже в моменте пробивает его), ниже которого торгуется с мобилизации.
Лично у меня почти нет сомнений, что вскоре увидим импульсный рост, на это вижу как минимум несколько причин 👇
1️⃣ По технике наблюдаем моё любимое накопление. Если прошлые 3 раза (апрель, август и сентябрь 2023 г.) цена лишь в моменте доходила до уровня и как ошпаренная летела вниз, то сейчас уже 2 недели видим проторговку. Думаю кто-то крупный накапливает позицию.
2️⃣ Цены на алюминий обновили 2-х летние максимумы. В долгосрок алюминий смотрит уверенно вверх из-за тренда на электромобили.
3️⃣ Пока весь рынок падал, Русал стоял на месте как вкопанный. Думаю всё это неспроста, интерес среди крупных участников присутствует.
В общем, мой вердикт - росту быть.
Лично я в позиции по #ENPG, с ростом Русала он также пойдёт выше. Там, кстати, 420-430 железобетонный уровень , ниже очень сомнительно, что увидим. Так что сейчас тоже вполне интересная точка входа.
Сразу к технике - котировки упёрлись в сильнейший уровень (и даже в моменте пробивает его), ниже которого торгуется с мобилизации.
Лично у меня почти нет сомнений, что вскоре увидим импульсный рост, на это вижу как минимум несколько причин 👇
1️⃣ По технике наблюдаем моё любимое накопление. Если прошлые 3 раза (апрель, август и сентябрь 2023 г.) цена лишь в моменте доходила до уровня и как ошпаренная летела вниз, то сейчас уже 2 недели видим проторговку. Думаю кто-то крупный накапливает позицию.
2️⃣ Цены на алюминий обновили 2-х летние максимумы. В долгосрок алюминий смотрит уверенно вверх из-за тренда на электромобили.
3️⃣ Пока весь рынок падал, Русал стоял на месте как вкопанный. Думаю всё это неспроста, интерес среди крупных участников присутствует.
В общем, мой вердикт - росту быть.
Лично я в позиции по #ENPG, с ростом Русала он также пойдёт выше. Там, кстати, 420-430 железобетонный уровень , ниже очень сомнительно, что увидим. Так что сейчас тоже вполне интересная точка входа.
Алюминий - зачем нам его график и какие перспективы?
Я нередко пишу про #RUAL и #ENPG. Буквально утром, кстати, писал о сильном уровне у ЭН+. И привожу цену алюминия в качестве одного из доводов роста акций этих сырьевиков.
А вот само сырьё никогда не разбирал, исправляюсь 👇
Что по технике у алюминия? На днях обновили 2-х летние максимумы. Из-за ценовой перекупленности пойти выше было тяжело, сейчас котировки идут на ретест уровня 2500. К тому времени перегретость снимется и ожидаю продолжение роста, минимум штурм майских максимумов.
Фундаментально также скорее лонг - спрос на алюминий будет только набирать обороты за счёт мирового тренда на электромобили.
При желании, конечно, можно вскоре присмотреться к покупке фьючерсов, но главный посыл поста - с ростом алюминия в дамках будут наши сырьевики на дистанции и стоимость акций будет переоценена 📈
Я нередко пишу про #RUAL и #ENPG. Буквально утром, кстати, писал о сильном уровне у ЭН+. И привожу цену алюминия в качестве одного из доводов роста акций этих сырьевиков.
А вот само сырьё никогда не разбирал, исправляюсь 👇
Что по технике у алюминия? На днях обновили 2-х летние максимумы. Из-за ценовой перекупленности пойти выше было тяжело, сейчас котировки идут на ретест уровня 2500. К тому времени перегретость снимется и ожидаю продолжение роста, минимум штурм майских максимумов.
Фундаментально также скорее лонг - спрос на алюминий будет только набирать обороты за счёт мирового тренда на электромобили.
При желании, конечно, можно вскоре присмотреться к покупке фьючерсов, но главный посыл поста - с ростом алюминия в дамках будут наши сырьевики на дистанции и стоимость акций будет переоценена 📈
#Русал (#RUAL) - когда закончится падение?
Сразу к технике - отскок от неплохого уровня 33. В марте уже видели бодрый разворот от него, тогда котировки выросли на 37%.
Если на рынке продолжится негатив, то потенциальная точка для добора позиции - уровень в районе 31 (мобилизационное дно). А вот ниже очень сомнительно, что увидим. По крайней мере обоснованных причин я не вижу.
Тем более на днях вышел отчёт за 1 полугодие 2024 г. - чистая прибыль составила 4.59 млрд руб. против убытка 330 млн руб. годом ранее.
Ещё из позитивного - цены на алюминий за последнюю неделю выросли почти на 5%. Да, пока лишь капля в море, но если тенденция продолжится, компании это на руку.
В общем, можно как поспекулировать со стопом под минимумы прошлой недели, так и начинать покупать в среднесрок 📈
Сразу к технике - отскок от неплохого уровня 33. В марте уже видели бодрый разворот от него, тогда котировки выросли на 37%.
Если на рынке продолжится негатив, то потенциальная точка для добора позиции - уровень в районе 31 (мобилизационное дно). А вот ниже очень сомнительно, что увидим. По крайней мере обоснованных причин я не вижу.
Тем более на днях вышел отчёт за 1 полугодие 2024 г. - чистая прибыль составила 4.59 млрд руб. против убытка 330 млн руб. годом ранее.
Ещё из позитивного - цены на алюминий за последнюю неделю выросли почти на 5%. Да, пока лишь капля в море, но если тенденция продолжится, компании это на руку.
В общем, можно как поспекулировать со стопом под минимумы прошлой недели, так и начинать покупать в среднесрок 📈
#Русал (#RUAL) - что да как?
Сегодня вышел отчёт за 1 полугодие, некоторые начали хейтить финансовые результаты, давайте разберёмся подробнее 👇
➖ выручка уменьшилась на 4.2% и составила $5.7 млрд.
➖ скорректированная чистая прибыль выросла в 1.4 раза до $446 млн
➖ cкорректированная EBITDA увеличилась в 2.7 раза до $786 млн
➖ производство алюминия выросло на 2.3% до 1.957 млн тонн
➖ чистый долг вырос на 5% и составил $6.3 млрд
Что имеем по итогу? Выручка упала очень не критично, плюс эффект высокой базы - в 2023 г. этот показатель был рекордным. А вот чистый долг вырос, но есть один нюанс - он в долларах и ставка там не выше 8%.
Достаточно сильно выросли прибыль и EBITDA, но тут справедливости ради стоит отметить, что рост на фоне эффекта низкой базы. Да, так бывает - в 2023 г. эти показатели были ужасными, но при этом выручка рекордная.
Бизнес развивается в сторону азиатского региона, отсюда и повышенные расходы (в апреле, например, закрыли сделку по покупке 30% доли завода глинозема в Китае).
Плюс если цены на алюминий во втором полугодии будут выше (пока всё к этому идёт), то фин показатели могут ещё улучшиться.
А ещё сегодня вышел отчёт главного акционера - #ENPG. Чистая прибыль выросла на 44.6%, до $957 млн.
Что по технике? Уверенный отскок от мобилизационного дна. Ниже этих значений (30.50 - 31.00) не были 4 года. И предпосылок уйти ниже я не вижу.
Что делать? Поскольку подошли к зоне перепроданности, как минимум неплохой тех отскок все шансы увидеть от этого уровня. Но тут важно подстраховаться стопом в район 30.00 (в случае пробоя поддержки падение может ускориться).
Сегодня вышел отчёт за 1 полугодие, некоторые начали хейтить финансовые результаты, давайте разберёмся подробнее 👇
➖ выручка уменьшилась на 4.2% и составила $5.7 млрд.
➖ скорректированная чистая прибыль выросла в 1.4 раза до $446 млн
➖ cкорректированная EBITDA увеличилась в 2.7 раза до $786 млн
➖ производство алюминия выросло на 2.3% до 1.957 млн тонн
➖ чистый долг вырос на 5% и составил $6.3 млрд
Что имеем по итогу? Выручка упала очень не критично, плюс эффект высокой базы - в 2023 г. этот показатель был рекордным. А вот чистый долг вырос, но есть один нюанс - он в долларах и ставка там не выше 8%.
Достаточно сильно выросли прибыль и EBITDA, но тут справедливости ради стоит отметить, что рост на фоне эффекта низкой базы. Да, так бывает - в 2023 г. эти показатели были ужасными, но при этом выручка рекордная.
Бизнес развивается в сторону азиатского региона, отсюда и повышенные расходы (в апреле, например, закрыли сделку по покупке 30% доли завода глинозема в Китае).
Плюс если цены на алюминий во втором полугодии будут выше (пока всё к этому идёт), то фин показатели могут ещё улучшиться.
А ещё сегодня вышел отчёт главного акционера - #ENPG. Чистая прибыль выросла на 44.6%, до $957 млн.
Что по технике? Уверенный отскок от мобилизационного дна. Ниже этих значений (30.50 - 31.00) не были 4 года. И предпосылок уйти ниже я не вижу.
Что делать? Поскольку подошли к зоне перепроданности, как минимум неплохой тех отскок все шансы увидеть от этого уровня. Но тут важно подстраховаться стопом в район 30.00 (в случае пробоя поддержки падение может ускориться).
#Русал (#RUAL) - хочет пойти выше?
Прошлый разбор делал 2 месяца назад - тогда пришли к важной поддержке (мобилизационное дно). Писал, что как минимум на неплохой отскок рассчитывать стоит.
От того уровня, кстати, котировки выросли на 15%. Что дальше?
Вот уже месяц как акции застряли в боковике между 33.50 и 35.00. А вчера закрылись аккурат на уровне сопротивления.
Поэтому всё внимание на сегодняшние торги, но думаю очень неплохие шансы наконец выйти из боковика и направиться в сторону 38.50 - 39.00.
Какие драйверы роста? Цена на алюминий сидит в накоплении и как будто хочет пойти выше, обновив 2-х летние максимумы.
А ещё вчера Русал на Гонконгской бирже вырос на 10%. А за последнюю неделю так вообще сумасшедшие + 50%. Так что пища для размышления есть 📈
——————————————————
Русал, кстати, тот яркий пример, когда большой долг не сильно давит на компанию - ведь он в долларах, а ставка вряд ли больше 8%.
Прошлый разбор делал 2 месяца назад - тогда пришли к важной поддержке (мобилизационное дно). Писал, что как минимум на неплохой отскок рассчитывать стоит.
От того уровня, кстати, котировки выросли на 15%. Что дальше?
Вот уже месяц как акции застряли в боковике между 33.50 и 35.00. А вчера закрылись аккурат на уровне сопротивления.
Поэтому всё внимание на сегодняшние торги, но думаю очень неплохие шансы наконец выйти из боковика и направиться в сторону 38.50 - 39.00.
Какие драйверы роста? Цена на алюминий сидит в накоплении и как будто хочет пойти выше, обновив 2-х летние максимумы.
А ещё вчера Русал на Гонконгской бирже вырос на 10%. А за последнюю неделю так вообще сумасшедшие + 50%. Так что пища для размышления есть 📈
——————————————————
Русал, кстати, тот яркий пример, когда большой долг не сильно давит на компанию - ведь он в долларах, а ставка вряд ли больше 8%.
#Русал (#RUAL) - филигранный выход из боковика 📈
Пару дней назад писал, что идёт накопление и вскоре увидим импульсный рост. Буквально на следующий день 5-недельный боковик остался в истории и акции полетели выше 📈
Что дальше? В целом есть запал уйти в сторону 39, но сейчас столкнулись с первым важным сопротивлением - 200 ЕМА. И пока наблюдаем реакцию на скользящую (откат).
Поэтому по технике вполне можем немного скорректироваться, например сделать ретест уровня сопротивления (бывшего боковика) в район 35.
Драйверы роста прежние - алюминий сидит в накоплении и все шансы на скорое обновление 2-х летних максимумов. Также можем пойти догонять Русал, торгующийся на Гонконгской бирже - там акции за 2 недели выросли на 50%.
В общем, локально ещё можем увидеть некоторое сползание, но на дистанции жду выше 📈
Пару дней назад писал, что идёт накопление и вскоре увидим импульсный рост. Буквально на следующий день 5-недельный боковик остался в истории и акции полетели выше 📈
Что дальше? В целом есть запал уйти в сторону 39, но сейчас столкнулись с первым важным сопротивлением - 200 ЕМА. И пока наблюдаем реакцию на скользящую (откат).
Поэтому по технике вполне можем немного скорректироваться, например сделать ретест уровня сопротивления (бывшего боковика) в район 35.
Драйверы роста прежние - алюминий сидит в накоплении и все шансы на скорое обновление 2-х летних максимумов. Также можем пойти догонять Русал, торгующийся на Гонконгской бирже - там акции за 2 недели выросли на 50%.
В общем, локально ещё можем увидеть некоторое сползание, но на дистанции жду выше 📈
#Русал (#RUAL) - успели в ракету?
В пятницу котировки выросли на 7.5% и дошли до моей первой цели 39.00. Да и сегодня акции держатся очень достойно, практически всю утреннюю просадку уже выкупили.
А буквально за 2 недели, когда я писал, что вскоре увидим импульсный рост и выход из боковика, котировки выросли на 16%. Что дальше?
Ближайший сильный уровень - 40.50. Если и его удастся пробить, то не удивлюсь штурму 2-х летних максимумов в районе 44.00.
На чём рост? Я уже писал, что Русал в Гонконге вырос на 50% за неделю и наш вскоре пойдёт догонять его. Плюс график алюминия смотрится перспективно, в пятницу котировки показали сильнейший рост за последние годы.
Да и обсуждаемый buyback - неплохой драйвер.
Стоит ли входить с текущих? Сейчас точки входа я не вижу. Вам может фартануть и цена пойдёт выше после покупки без отката, но риск-менеджмент не самый лучший.
Разумнее разгружать ранее купленную позицию, благо прибыль весьма жирная. Особенно на таком рынке.
Если вне позиции, то лучше присмотритесь к #ENPG в среднесрок. Он хоть и вырос на 4% в пятницу, но от своей дочки ещё прилично отстаёт. По текущим там потенциал пободрее 📈
В пятницу котировки выросли на 7.5% и дошли до моей первой цели 39.00. Да и сегодня акции держатся очень достойно, практически всю утреннюю просадку уже выкупили.
А буквально за 2 недели, когда я писал, что вскоре увидим импульсный рост и выход из боковика, котировки выросли на 16%. Что дальше?
Ближайший сильный уровень - 40.50. Если и его удастся пробить, то не удивлюсь штурму 2-х летних максимумов в районе 44.00.
На чём рост? Я уже писал, что Русал в Гонконге вырос на 50% за неделю и наш вскоре пойдёт догонять его. Плюс график алюминия смотрится перспективно, в пятницу котировки показали сильнейший рост за последние годы.
Да и обсуждаемый buyback - неплохой драйвер.
Стоит ли входить с текущих? Сейчас точки входа я не вижу. Вам может фартануть и цена пойдёт выше после покупки без отката, но риск-менеджмент не самый лучший.
Разумнее разгружать ранее купленную позицию, благо прибыль весьма жирная. Особенно на таком рынке.
Если вне позиции, то лучше присмотритесь к #ENPG в среднесрок. Он хоть и вырос на 4% в пятницу, но от своей дочки ещё прилично отстаёт. По текущим там потенциал пободрее 📈
