Магнит (#MGNT) - куда летит?
Буквально вчера писал, что в блоке поддержки 5300-5500 готов добирать позицию. Но к вечеру стали проливать цену. На чём такой слив?
Появилась информация, что компании, выкупавшие у нерезидентов акции, вернут часть бумаг обратно на биржу.
Вот только это касается тех, кто сделал обратный выкуп своих акций у нерезов. По сделкам купли-продажи таких решений со стороны Минфина РФ не было, по крайней мере так заявил директор департамента финансовой политики.
Получается, что сливают или тупо на эмоциях, как это часто бывает на нашем рынке в последнее время. Или кто-то крупный знает, что и по договорам купли-продажи такие требования появятся.
Где тут правда, никто из нас пока не знает. Исключать второй вариант нельзя, но как по мне, эмоции - наиболее вероятная причина. А может это просто моя хотелка, скоро узнаем.
В общем, я своего плана придерживаюсь, тем более зона поддержки выстояла. Среднесрочная цель 6900-7000 остаётся актуальной (промежуточный таргет 6000).
Буквально вчера писал, что в блоке поддержки 5300-5500 готов добирать позицию. Но к вечеру стали проливать цену. На чём такой слив?
Появилась информация, что компании, выкупавшие у нерезидентов акции, вернут часть бумаг обратно на биржу.
Вот только это касается тех, кто сделал обратный выкуп своих акций у нерезов. По сделкам купли-продажи таких решений со стороны Минфина РФ не было, по крайней мере так заявил директор департамента финансовой политики.
Получается, что сливают или тупо на эмоциях, как это часто бывает на нашем рынке в последнее время. Или кто-то крупный знает, что и по договорам купли-продажи такие требования появятся.
Где тут правда, никто из нас пока не знает. Исключать второй вариант нельзя, но как по мне, эмоции - наиболее вероятная причина. А может это просто моя хотелка, скоро узнаем.
В общем, я своего плана придерживаюсь, тем более зона поддержки выстояла. Среднесрочная цель 6900-7000 остаётся актуальной (промежуточный таргет 6000).
#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - недавно писал, что компания объявить одни из самых больших дивов на Московской бирже. Разберёмся подробнее 👇
Напомню, покупали ещё летом по 32 рубля - тогда было отличное комбо из уровня, трендовой и скользящей.
У многих были опасения из-за сохранности кубышки - компания решила сэкономить на инвесторах и объявила маленький размер дивидендов. Но тех анализ в очередной раз дал отличную точку входа.
Я свою позицию раньше зафиксировал, но дешёвый рубль не оставил продавцам шансов. Что на графике сейчас? 👇
В августе котировки обновили исторические максимумы. Для любой акции - это позитив. Писал об этом подробнее в этом обучающем посте.
А второй месяц подряд наблюдаем консолидацию. Цена бегает от уровня 47.5 до 50.50-51.00. Накопление перед взлётом?
В общем, с учётом переоценки кубышки из-за девальвации рубля, можем услышать очень большие дивиденды. По текущим вполне неплохая точка входа с достаточно близким 4% стопом.
Думаю, что как минимум цену в районе 55 увидим в течение этого года 📈
Напомню, покупали ещё летом по 32 рубля - тогда было отличное комбо из уровня, трендовой и скользящей.
У многих были опасения из-за сохранности кубышки - компания решила сэкономить на инвесторах и объявила маленький размер дивидендов. Но тех анализ в очередной раз дал отличную точку входа.
Я свою позицию раньше зафиксировал, но дешёвый рубль не оставил продавцам шансов. Что на графике сейчас? 👇
В августе котировки обновили исторические максимумы. Для любой акции - это позитив. Писал об этом подробнее в этом обучающем посте.
А второй месяц подряд наблюдаем консолидацию. Цена бегает от уровня 47.5 до 50.50-51.00. Накопление перед взлётом?
В общем, с учётом переоценки кубышки из-за девальвации рубля, можем услышать очень большие дивиденды. По текущим вполне неплохая точка входа с достаточно близким 4% стопом.
Думаю, что как минимум цену в районе 55 увидим в течение этого года 📈
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - предлагаю подвести итоги торговой недели и посмотреть на перспективы предстоящей 👇
Как вчера писал, с большой долей вероятности увидим как минимум тех отскок из-за закрытия шортистами своих позиций перед выходными ✅
Да и экспирация закончилась - физики и юрики перед окончанием контрактов массово закрывали свои позиции, что вызвало повышенную волатильность. Которая переросла в коррекцию.
Но самое главное, что уровень 3000 вновь выстоял, 3 дня подряд продавцы безуспешно пытались его пробить. Прям как за каменной стеной 💪
Как по мне, сейчас больше вероятности увидеть рост индекса в район 3200-3250, чем падение к 2900. Если, конечно, обойдётся без неприятных сюрпризов.
Тем более впереди дивидендный сезон, у многих компаний все шансы показать щедрую доходность. Это один из ключевых драйверов роста нашего рынка 📈
Как вчера писал, с большой долей вероятности увидим как минимум тех отскок из-за закрытия шортистами своих позиций перед выходными ✅
Да и экспирация закончилась - физики и юрики перед окончанием контрактов массово закрывали свои позиции, что вызвало повышенную волатильность. Которая переросла в коррекцию.
Но самое главное, что уровень 3000 вновь выстоял, 3 дня подряд продавцы безуспешно пытались его пробить. Прям как за каменной стеной 💪
Как по мне, сейчас больше вероятности увидеть рост индекса в район 3200-3250, чем падение к 2900. Если, конечно, обойдётся без неприятных сюрпризов.
Тем более впереди дивидендный сезон, у многих компаний все шансы показать щедрую доходность. Это один из ключевых драйверов роста нашего рынка 📈
Друзья, сегодня выходной, а это значит пришло время нового обучающего поста 👨🏻🎓
Не все понимают различия между такими событиями, как IPO и SPO, а также доп. эмиссия.
IPO (Initial Public Offering) - начальное предложение части акций компании в свободную продажу. В результате IPO компания превращается из частной в публичную.
Думаю, тут всё более менее понятно. Если компания хочет торговаться на бирже, она проводит IPO.
SPO (Secondary Public Offering) – вторичное размещение акций компании на бирже. Эти акции, как правило, раньше принадлежали владельцам компании, фондам или государству.
Акций становится в свободном обращении больше (free-float) и это не новые бумаги, они просто раньше были в чьих-то кошельках и теперь доступны для свободной покупки.
К чему приводит SPO?
– Повышается ликвидность бумаг
– Появляется больше заинтересованных крупных инвесторов, фондов. В целом акции становятся интереснее.
При этом общее количество акций не меняется, в отличие от доп. эмиссии. Обычно перед SPO акции падают, но потом растут. Примерно так было с НЛМК, ММК, Полюс, Детским миром и т.д.
А есть ещё доп. эмиссия - это когда компания решила увеличить количество акций. То есть доля акционеров размывается, что приводит к падению акций.
Недавний пример - НПК ОВК, который собирается сделать доп. эмиссию на 12.5 млрд рублей. Доля каждого акционера уменьшится больше чем в 100 раз. Это очень печальная ситуация, результат виден на графике - акции упали на 70% за 3 недели 📉
Зачем делают доп. эмиссию? У компании проблемы финансового характера и тем самым они их решают за счёт инвесторов. Это как кредит, только долг возвращать не надо и процентов нет.
Процедура напоминает печатание денег - по итогу их ценность падает, инфляция растёт. В общем, ничего хорошего.
В случаях с доп. эмиссией снижается стоимость акций, размывается доля акционеров, снижаются дивиденды. Из крупных компаний этим любит грешить ВТБ.
Надеюсь теперь разобрались, что такое SPO (паниковать не надо) и доп. эмиссия (паниковать надо). Про IPO думаю и так многие знали.
Если было полезно/интересно, жду обратной связи в виде🔥
Не все понимают различия между такими событиями, как IPO и SPO, а также доп. эмиссия.
IPO (Initial Public Offering) - начальное предложение части акций компании в свободную продажу. В результате IPO компания превращается из частной в публичную.
Думаю, тут всё более менее понятно. Если компания хочет торговаться на бирже, она проводит IPO.
SPO (Secondary Public Offering) – вторичное размещение акций компании на бирже. Эти акции, как правило, раньше принадлежали владельцам компании, фондам или государству.
Акций становится в свободном обращении больше (free-float) и это не новые бумаги, они просто раньше были в чьих-то кошельках и теперь доступны для свободной покупки.
К чему приводит SPO?
– Повышается ликвидность бумаг
– Появляется больше заинтересованных крупных инвесторов, фондов. В целом акции становятся интереснее.
При этом общее количество акций не меняется, в отличие от доп. эмиссии. Обычно перед SPO акции падают, но потом растут. Примерно так было с НЛМК, ММК, Полюс, Детским миром и т.д.
А есть ещё доп. эмиссия - это когда компания решила увеличить количество акций. То есть доля акционеров размывается, что приводит к падению акций.
Недавний пример - НПК ОВК, который собирается сделать доп. эмиссию на 12.5 млрд рублей. Доля каждого акционера уменьшится больше чем в 100 раз. Это очень печальная ситуация, результат виден на графике - акции упали на 70% за 3 недели 📉
Зачем делают доп. эмиссию? У компании проблемы финансового характера и тем самым они их решают за счёт инвесторов. Это как кредит, только долг возвращать не надо и процентов нет.
Процедура напоминает печатание денег - по итогу их ценность падает, инфляция растёт. В общем, ничего хорошего.
В случаях с доп. эмиссией снижается стоимость акций, размывается доля акционеров, снижаются дивиденды. Из крупных компаний этим любит грешить ВТБ.
Надеюсь теперь разобрались, что такое SPO (паниковать не надо) и доп. эмиссия (паниковать надо). Про IPO думаю и так многие знали.
Если было полезно/интересно, жду обратной связи в виде
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Традиционно обновляю сборник обучающих постов новой темой - вчера рассказал про IPO, а также SPO и доп. эмиссию. Разобрал их отличия и объяснил для чего компании это всё делают (тема № 39).
1️⃣Японские свечи на графике + т
2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать
3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть
4️⃣Цена IPO как сильная поддержка
5️⃣Средние скользящие + их виды
6️⃣Тренд + 2 часть
7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)
8️⃣Пост о стопах
9️⃣Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF
🔟Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов
1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть
1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот
1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда
1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть
1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение
1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение
1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей
1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)
1️⃣9️⃣Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть
2️⃣0️⃣Паттерн голова и плечи (ГиП)
2️⃣1️⃣Паттерн двойное дно
2️⃣2️⃣Диверсификация портфеля
2️⃣3️⃣Основное о фьючерсе
2️⃣4️⃣Что такое РТС?
2️⃣5️⃣Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)
2️⃣6️⃣Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)
2️⃣7️⃣Час дурака и стоит ли торговать на открытии
2️⃣8️⃣ Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать
2️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать
3️⃣0️⃣ Не ловите падающие ножи или почему не стоит сразу выкупать сильно просевшую бумагу
3️⃣1️⃣ Сервисы для торговли на фондовом рынке
3️⃣2️⃣ Сколько эшелонов компаний на российском рынке и основные различия между ними
3️⃣3️⃣ Ликвидность и что это такое
3️⃣4️⃣ Спред и что это такое
3️⃣5️⃣ Исторические максимумы и минимумы на графиках - почему они так важны?
3️⃣6️⃣ Всё про дивиденды + стоит ли шортить див гэп
3️⃣7️⃣ Что такое шорт и вторая часть - почему цена может расти за счёт шортистов
3️⃣8️⃣ Что такое ключевая ставка? И вторая часть - какие отрасли наиболее чувствительны от её повышения, а какие являются защитными?
3️⃣9️⃣ Что такое IPO, а также SPO и доп. эмиссия и их различия
39-ый урок как никак. Следующий будет юбилейным, не пропустите 😎
#обучение
#обучающиепосты
1️⃣Японские свечи на графике + т
2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать
3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть
4️⃣Цена IPO как сильная поддержка
5️⃣Средние скользящие + их виды
6️⃣Тренд + 2 часть
7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)
8️⃣Пост о стопах
9️⃣Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF
🔟Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов
1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть
1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот
1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда
1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть
1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение
1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение
1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей
1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)
1️⃣9️⃣Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть
2️⃣0️⃣Паттерн голова и плечи (ГиП)
2️⃣1️⃣Паттерн двойное дно
2️⃣2️⃣Диверсификация портфеля
2️⃣3️⃣Основное о фьючерсе
2️⃣4️⃣Что такое РТС?
2️⃣5️⃣Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)
2️⃣6️⃣Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)
2️⃣7️⃣Час дурака и стоит ли торговать на открытии
2️⃣8️⃣ Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать
2️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать
3️⃣0️⃣ Не ловите падающие ножи или почему не стоит сразу выкупать сильно просевшую бумагу
3️⃣1️⃣ Сервисы для торговли на фондовом рынке
3️⃣2️⃣ Сколько эшелонов компаний на российском рынке и основные различия между ними
3️⃣3️⃣ Ликвидность и что это такое
3️⃣4️⃣ Спред и что это такое
3️⃣5️⃣ Исторические максимумы и минимумы на графиках - почему они так важны?
3️⃣6️⃣ Всё про дивиденды + стоит ли шортить див гэп
3️⃣7️⃣ Что такое шорт и вторая часть - почему цена может расти за счёт шортистов
3️⃣8️⃣ Что такое ключевая ставка? И вторая часть - какие отрасли наиболее чувствительны от её повышения, а какие являются защитными?
3️⃣9️⃣ Что такое IPO, а также SPO и доп. эмиссия и их различия
39-ый урок как никак. Следующий будет юбилейным, не пропустите 😎
#обучение
#обучающиепосты
Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий.
25.09.2023 (понедельник)
🇷🇺 #POLY: Финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
🚆 #UWGN: В повестке вопрос: "Об утверждении проспекта ценных бумаг".
Я так понимаю, это как раз и есть документ, в котором прописаны параметры нового выпуска ценных бумаг. Уже говорил, что лучше не лезть в этот актив, цели ниже. Кто-то писал, что на отскоке можно было хорошо заработать. Ну если вы любите лудоманию, тогда рискуйте. Я не советую, рынок - это не красное и чёрное (хотя для кого-то может быть и нет).
26.09.2023 (вторник)
🏦 #BSPB: В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее СД рекомендовал выплатить дивиденды
👨💻 #SOFL: начало торгов акциями ПАО "Софтлайн" на Мосбирже
27.09.2023 (среда)
🏦 #MOEX - СД Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендной политике и стратегии.
28.09.2023 (четверг)
🇷🇺 #TATN - повторное ВОСА Татнефти по вопросу выплаты дивидендов за 1 полугодие 2023 г.
🇷🇺 #GCHE - последний день покупки с дивидендом 118,43 руб. за 1 полугодие 2023 г.
🍾 #BELU - последний день покупки с дивидендом 320 руб. за 1 полугодие 2023 г.
29.09.2023 (пятница)
⛽️ #NVTK: ВОСА, В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее СД рекомендовал выплатить дивиденды
🇷🇺 #TMRK: Объявит цену размещения акций в рамках SPO
🍷 #BELU: Закрытие реестра по дивидендам 320 руб за 1 полугодие 2023 г.
30.09.2023 (суббота) - да, это не опечатка, акционеры и по субботам собираются 🙃
🇷🇺 #ALRS - ВОСА по дивидендам 3.77 руб. за 1 полугодие 2023 г.
🇷🇺 #PHOR - ВОСА по дивидендам 126 руб. за 1 полугодие 2023 г.
Всем профитной торговой недели 🤝
25.09.2023 (понедельник)
Я так понимаю, это как раз и есть документ, в котором прописаны параметры нового выпуска ценных бумаг. Уже говорил, что лучше не лезть в этот актив, цели ниже. Кто-то писал, что на отскоке можно было хорошо заработать. Ну если вы любите лудоманию, тогда рискуйте. Я не советую, рынок - это не красное и чёрное (хотя для кого-то может быть и нет).
26.09.2023 (вторник)
🏦 #BSPB: В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее СД рекомендовал выплатить дивиденды
27.09.2023 (среда)
28.09.2023 (четверг)
29.09.2023 (пятница)
🍷 #BELU: Закрытие реестра по дивидендам 320 руб за 1 полугодие 2023 г.
30.09.2023 (суббота) - да, это не опечатка, акционеры и по субботам собираются 🙃
Всем профитной торговой недели 🤝
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Яндекс (#YNDX) - поддержка выстояла 💪
Буквально на прошлой неделе писал, что готов добирать этот актив.
Лично я вижу перспективы, но так как часть профита уже фиксировал по 2850, то решил от уровня 2400 увеличить позицию.
Что по технике? Из-за слабости рынка в моменте увидели как продавцы прокололи важный уровень, но пробой оказался ложным.
Более того, на графике сформировался разворотный свечной паттерн бычье поглощение. Это когда зелёная свеча на важном уровне полностью поглотила предыдущую красную, здесь подробнее рассказывал об этой формации.
В общем, цели выше. Кто вне позиции, стоит присмотреться 📈
Буквально на прошлой неделе писал, что готов добирать этот актив.
Лично я вижу перспективы, но так как часть профита уже фиксировал по 2850, то решил от уровня 2400 увеличить позицию.
Что по технике? Из-за слабости рынка в моменте увидели как продавцы прокололи важный уровень, но пробой оказался ложным.
Более того, на графике сформировался разворотный свечной паттерн бычье поглощение. Это когда зелёная свеча на важном уровне полностью поглотила предыдущую красную, здесь подробнее рассказывал об этой формации.
В общем, цели выше. Кто вне позиции, стоит присмотреться 📈
#MOEXOG (нефтегазовый подотраслевой индекс) - что по главному сектору нашего рынка?
В начале сентября котировки практически дошли до максимумов 2020 года.
Отрасль ударно восстановилась, несмотря на санкции, ограничения и налоговые новации. И это при ужасном состоянии Газпрома.
Сегодня, кстати, группа депутатов внесёт на рассмотрение законопроект о налоге на сверхприбыль нефтегазовых компаний.
Напомню, этот сектор был освобождён от этих поборов. Однако, по мнению авторов инициативы, нынешняя норма предусматривает "необоснованные исключения", в том числе компаний нефтяного и газового сектора.
Посмотрим, как отреагирует нефтегазовый сектор сегодня 🍿
—————————————-
Сегодня ещё разберу Газпром. В прошлый раз 2 основные цели 176 и 184 отработали. Поэтому посмотрим на график ещё раз 😎
В начале сентября котировки практически дошли до максимумов 2020 года.
Отрасль ударно восстановилась, несмотря на санкции, ограничения и налоговые новации. И это при ужасном состоянии Газпрома.
Сегодня, кстати, группа депутатов внесёт на рассмотрение законопроект о налоге на сверхприбыль нефтегазовых компаний.
Напомню, этот сектор был освобождён от этих поборов. Однако, по мнению авторов инициативы, нынешняя норма предусматривает "необоснованные исключения", в том числе компаний нефтяного и газового сектора.
Посмотрим, как отреагирует нефтегазовый сектор сегодня 🍿
—————————————-
Сегодня ещё разберу Газпром. В прошлый раз 2 основные цели 176 и 184 отработали. Поэтому посмотрим на график ещё раз 😎
#MOEXOG, #MOEXFN - хочу обратить внимание на 2 основных индекса нашего рынка 👇
И нефтегаз (несмотря на новый законопроект о налоге на сверхприбыль) и финансисты уверенно держатся - 50 ЕМА защитила позиции покупателей.
Все основные прошлые коррекции заканчивались на этой скользящей. Подобную картину видим и сейчас.
В общем, пока картина выглядит лонгово. Основные тяжеловесы не собираются уходить в длительную коррекцию, любой негатив жадно выкупается.
Чуть позже разберу индекс Московской биржи на младшем таймфрейме. Там тоже интересная ситуация 😎
И нефтегаз (несмотря на новый законопроект о налоге на сверхприбыль) и финансисты уверенно держатся - 50 ЕМА защитила позиции покупателей.
Все основные прошлые коррекции заканчивались на этой скользящей. Подобную картину видим и сейчас.
В общем, пока картина выглядит лонгово. Основные тяжеловесы не собираются уходить в длительную коррекцию, любой негатив жадно выкупается.
Чуть позже разберу индекс Московской биржи на младшем таймфрейме. Там тоже интересная ситуация 😎
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - вчерашняя новость о налоге на сверхприбыль нефтегаза лишь в моменте утащила котировки к 3000, к вечеру увидели неплохой отскок. Какая картина на младших таймфреймах?
На часовом графике формируется разворотный паттерн двойное дно. Для его полного формирования нужно пробить локальную поддержку 3050 и тогда целью будет 3100.
Казалось бы, всего 1.5% роста для индекса. Сильно тут не разгуляешься.
Но тут важнее другое - будет наконец пробита нисходящая локальная трендовая, которая преобладала весь сентябрь (см. график). Для рынка это позитив 📈
--------------------
Судя по фьючерсам на индекс, которые растут на 0.4% до открытия, пробой и закрепление над сопротивлением уже можем увидеть сегодня 😎
На часовом графике формируется разворотный паттерн двойное дно. Для его полного формирования нужно пробить локальную поддержку 3050 и тогда целью будет 3100.
Казалось бы, всего 1.5% роста для индекса. Сильно тут не разгуляешься.
Но тут важнее другое - будет наконец пробита нисходящая локальная трендовая, которая преобладала весь сентябрь (см. график). Для рынка это позитив 📈
--------------------
Судя по фьючерсам на индекс, которые растут на 0.4% до открытия, пробой и закрепление над сопротивлением уже можем увидеть сегодня 😎
#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - крупнейший российский биржевой холдинг.
Покупали актив ещё летом на ретесте 200 ЕМА. Я свою сделку закрыл раньше, но писал, что в долгосрок стоит продолжать держать, перспективы отличные.
Сейчас позиция приносит + 48% прибыли. Что по технике дальше?
Стратегическая цель - 190 (исторические максимумы). С текущих это всего 4% роста. Будет ли пробой уровня?
Я уже писал, что Мосбиржа всегда в плюсе. Не важно, рынок растёт или падает, компания всегда будет в профите из-за комиссий. Да и брокеры активно приводят новых клиентов.
А вчера вышла новость, что Мосбиржа готовится представить новую стратегию развития, которая увеличит её капитализацию более чем в 2 раза и сделает её третьей крупнейшей биржей в восточном полушарии после Токио и Гонконга.
Не знаю, что они там задумали, но выглядит впечатляюще.
В общем, мой вердикт, что не за горами новые исторические максимумы. Скорее всего через откат (сильная перекупленность), но глобально актив по-прежнему смотрит вверх 📈
Покупали актив ещё летом на ретесте 200 ЕМА. Я свою сделку закрыл раньше, но писал, что в долгосрок стоит продолжать держать, перспективы отличные.
Сейчас позиция приносит + 48% прибыли. Что по технике дальше?
Стратегическая цель - 190 (исторические максимумы). С текущих это всего 4% роста. Будет ли пробой уровня?
Я уже писал, что Мосбиржа всегда в плюсе. Не важно, рынок растёт или падает, компания всегда будет в профите из-за комиссий. Да и брокеры активно приводят новых клиентов.
А вчера вышла новость, что Мосбиржа готовится представить новую стратегию развития, которая увеличит её капитализацию более чем в 2 раза и сделает её третьей крупнейшей биржей в восточном полушарии после Токио и Гонконга.
Не знаю, что они там задумали, но выглядит впечатляюще.
В общем, мой вердикт, что не за горами новые исторические максимумы. Скорее всего через откат (сильная перекупленность), но глобально актив по-прежнему смотрит вверх 📈
Что там по нефти марки Brent? Вообще всё выглядит очень лонгово - в середине месяца дошли до 95, небольшой откат и снова идём к моей основной цели 99-100 (но не конечной).
А ноябрьский фьючерс так вообще торгуется выше 96$ за баррель впервые с ноября прошлого года.
А что по валюте? Словесные интервенции так и остались только на уровне слов. Рубль продолжает "отрицательно укрепляться", торгуясь выше 97.
Либо все эти заявления официальных лиц - банальная игра на публику, либо у правительства действительно есть козырь и рубль хотя бы к 90 вернётся. Правда на второй вариант надежд всё меньше.
И как при таких обстоятельствах нашему нефтегазу уйти на серьёзную коррекцию? Лукойл, Роснефть и компания смотрят выше. Есть риски в виде законопроекта о налоге на сверхприбыль, но вводных данных нет. Так что пока панику не сеем.
В таких условиях и рынок скорее пощупает снова 3200, чем уйдёт к 2900. Если основной сектор на коне, то и всем остальным хорошо живётся 📈
—————————————
Фьючерсы на индекс Московской биржи до открытия в минусе. Возможно сказывается внешний фон (американские и азиатские фьючи падают с утра).
А ноябрьский фьючерс так вообще торгуется выше 96$ за баррель впервые с ноября прошлого года.
А что по валюте? Словесные интервенции так и остались только на уровне слов. Рубль продолжает "отрицательно укрепляться", торгуясь выше 97.
Либо все эти заявления официальных лиц - банальная игра на публику, либо у правительства действительно есть козырь и рубль хотя бы к 90 вернётся. Правда на второй вариант надежд всё меньше.
И как при таких обстоятельствах нашему нефтегазу уйти на серьёзную коррекцию? Лукойл, Роснефть и компания смотрят выше. Есть риски в виде законопроекта о налоге на сверхприбыль, но вводных данных нет. Так что пока панику не сеем.
В таких условиях и рынок скорее пощупает снова 3200, чем уйдёт к 2900. Если основной сектор на коне, то и всем остальным хорошо живётся 📈
—————————————
Фьючерсы на индекс Московской биржи до открытия в минусе. Возможно сказывается внешний фон (американские и азиатские фьючи падают с утра).
#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - пошёл на обновление исторических максимумов?
Меньше недели назад писал, что цена отскочила от уровня поддержки и собирается идти вверх 📈
Сейчас сделка приносит +6% профита. Что по технике?
Пробой уровня есть. Осталось закрепиться на этих значениях. В идеале закрыться на днях выше 52.4 - это будет очень бычий сигнал. Плюс сегодня появились хорошие объёмы. Также отличный знак.
В общем, минимальный план выполнен, котировки пришли к сопротивлению. Поэтому спекулянты могут начать фиксировать прибыль уже сейчас.
Но в целом жду пробой уровня и обновление исторических максимумов. Доллар по 97, кубышка чувствует себя распрекрасно.
Первая среднесрочная цель остаётся на уровне 55, думаю в ближайшее время увидим этот таргет.
Меньше недели назад писал, что цена отскочила от уровня поддержки и собирается идти вверх 📈
Сейчас сделка приносит +6% профита. Что по технике?
Пробой уровня есть. Осталось закрепиться на этих значениях. В идеале закрыться на днях выше 52.4 - это будет очень бычий сигнал. Плюс сегодня появились хорошие объёмы. Также отличный знак.
В общем, минимальный план выполнен, котировки пришли к сопротивлению. Поэтому спекулянты могут начать фиксировать прибыль уже сейчас.
Но в целом жду пробой уровня и обновление исторических максимумов. Доллар по 97, кубышка чувствует себя распрекрасно.
Первая среднесрочная цель остаётся на уровне 55, думаю в ближайшее время увидим этот таргет.
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - движется строго по намеченному плану 🙃
Буквально позавчера писал, что индекс формирует двойное дно. Уровень пробили, цель по паттерну 3100 взяли ✅
Но что важнее - наконец был сломан локальный нисходящий тренд, который преобладал весь сентябрь. При этом успели увидеть его ретест, что очень технично.
В общем, по технике рынок смотрит выше как минимум с целями 3200-3250. Вполне возможно увидим обновление максимумов.
Да и по фундаменталу всё прекрасно - вчера писал про отличное состояние нефтегазового сектора, у которого есть мощный потенциал потащить остальных за собой. Лукойл и компания спешат на помощь 📈
Буквально позавчера писал, что индекс формирует двойное дно. Уровень пробили, цель по паттерну 3100 взяли ✅
Но что важнее - наконец был сломан локальный нисходящий тренд, который преобладал весь сентябрь. При этом успели увидеть его ретест, что очень технично.
В общем, по технике рынок смотрит выше как минимум с целями 3200-3250. Вполне возможно увидим обновление максимумов.
Да и по фундаменталу всё прекрасно - вчера писал про отличное состояние нефтегазового сектора, у которого есть мощный потенциал потащить остальных за собой. Лукойл и компания спешат на помощь 📈
#Совкомфлот (#FLOT) - есть новые исторические максимумы 😎
Писал об активе ещё в августе. А напоминал буквально 2 недели назад - компания в листе ожиданий на включение в расчётную базу ММВБ и РТС. Как никак - позитив. Но далеко не только на этом видим рост последних дней.
Ещё раз вкратце о фундаментале - кэша у компании много, долг с каждым годом становится меньше. Ставки на фрахт наконец стабилизировались и сейчас на уровне середины прошлого года. Да, не на максимумах. Но они рассчитываются в долларах, поэтому слабость рубля покрывает часть дисконта.
Недавно глава компании заявил, что во 2 полугодии прибыль будет на уровне первых 6 месяцев 2023 года.
Тут все сразу прикинули размер дивов, которые обгонят ключевую ставку и будут в районе 15-16% годовых. Пусть будет небольшая погрешность, но в любом случае такой див доходности на рынке раз-два и обчёлся, поэтому сразу активизировались покупатели.
В общем, цели выше, держим дальше. Думаю на отметке 150-160 рублей к концу года вполне реально увидеть актив 📈
Писал об активе ещё в августе. А напоминал буквально 2 недели назад - компания в листе ожиданий на включение в расчётную базу ММВБ и РТС. Как никак - позитив. Но далеко не только на этом видим рост последних дней.
Ещё раз вкратце о фундаментале - кэша у компании много, долг с каждым годом становится меньше. Ставки на фрахт наконец стабилизировались и сейчас на уровне середины прошлого года. Да, не на максимумах. Но они рассчитываются в долларах, поэтому слабость рубля покрывает часть дисконта.
Недавно глава компании заявил, что во 2 полугодии прибыль будет на уровне первых 6 месяцев 2023 года.
Тут все сразу прикинули размер дивов, которые обгонят ключевую ставку и будут в районе 15-16% годовых. Пусть будет небольшая погрешность, но в любом случае такой див доходности на рынке раз-два и обчёлся, поэтому сразу активизировались покупатели.
В общем, цели выше, держим дальше. Думаю на отметке 150-160 рублей к концу года вполне реально увидеть актив 📈
#Segezha_Group (#SGZH) - какие перспективы?
Многие хоронят эту компанию. И действительно, проблем навалом - основной рынок сбыта потерян (Европа), активность в Китае слабая, да и высокая ставка затрудняет обслуживание долга.
Но руководство не сидит сложа руки. Проблемы есть, но они решаемы. Налаживается логистика, проводится переориентация и расширяются мощности.
Я уже писал, что Сегежа активно увеличивает реализацию своей продукции на внутреннем рынке. Первая в России получила разрешение на начало строительства первых многоэтажных домов из CLT-конструкций (перекрестно склеиваемые деревянные плиты).
Также планируется выход на африканский континент. Уже ведутся переговоры с Египтом об открытии в стране производства упаковки и логистического хаба для поставок своей продукции.
Всё это не быстрый процесс, создание новых логистических путей это то ещё бремя. Но в долгосрочной перспективе принесёт свои плоды.
Теперь что по технике? Котировки пришли на сильнейший уровень 5, выше которого стабильно торгуются с начала года.
Важно - уже вторую неделю идёт проторговка на этой поддержке. Подобную картину можно было наблюдать в начале лета, после чего последовал 25% рост. Ситуация рискует повториться.
В общем, сейчас неплохая точка входа/усреднения. И для долгосрочного портфеля и для спекулятивного с достаточно близким стопом под уровнем.
Многие хоронят эту компанию. И действительно, проблем навалом - основной рынок сбыта потерян (Европа), активность в Китае слабая, да и высокая ставка затрудняет обслуживание долга.
Но руководство не сидит сложа руки. Проблемы есть, но они решаемы. Налаживается логистика, проводится переориентация и расширяются мощности.
Я уже писал, что Сегежа активно увеличивает реализацию своей продукции на внутреннем рынке. Первая в России получила разрешение на начало строительства первых многоэтажных домов из CLT-конструкций (перекрестно склеиваемые деревянные плиты).
Также планируется выход на африканский континент. Уже ведутся переговоры с Египтом об открытии в стране производства упаковки и логистического хаба для поставок своей продукции.
Всё это не быстрый процесс, создание новых логистических путей это то ещё бремя. Но в долгосрочной перспективе принесёт свои плоды.
Теперь что по технике? Котировки пришли на сильнейший уровень 5, выше которого стабильно торгуются с начала года.
Важно - уже вторую неделю идёт проторговка на этой поддержке. Подобную картину можно было наблюдать в начале лета, после чего последовал 25% рост. Ситуация рискует повториться.
В общем, сейчас неплохая точка входа/усреднения. И для долгосрочного портфеля и для спекулятивного с достаточно близким стопом под уровнем.
#Inarktika (#AQUA) - пока рынок отдыхает, самое время напомнить о перспективном долгосрочном активе.
Кто помнит, я ещё в феврале писал, что покупка акций этого производителя лосося и форели - отличная идея в долгосрок.
Сейчас позиция приносит + 55% профита. Есть ли перспективы дальше?
По фундаменталу всё прекрасно - компания нацеливается на рост производства почти в 2 раза. Причём спрос на продукцию будет, так как продажи с каждым годом растут, а импорт красной рыбы сильно снизился из-за всеми известных событий.
Были риски снижения цен на лосось, но они только в сентября выросли на 25%. И до конца года могут ещё немного вырасти. Обусловлено это падением рубля, так как цены внутреннего рынка всегда подтягиваются под экспортные, напрямую зависящие от курса доллара.
То есть по фундаменталу имеем 2 в 1 - одновременно может удвоиться выручка за счёт объёмов, плюс растёт стоимость рыбы. Компания в шоколаде.
Что по технике? Увидели 20% откат с максимумов. Такая коррекция нужна была как воздух, так как на старших таймфреймах была жуткая перекупленность.
Есть вероятность ещё одного ретеста 50 ЕМА, это порядка 7% снижения с текущих. А вот сильно ниже 900 вряд ли увидим цену при текущем раскладе.
Есть ли смысл брать с текущих? Да, это вполне уверенная долгосрочная история. В моменте позиция приносила почти +80% профита, как минимум есть потенциал, чтоб вернуться к прежним значениям.
А вообще, жду обновление максимумов - бизнес растёт, дивиденды увеличивают, санкции работают на компанию.
Кто помнит, я ещё в феврале писал, что покупка акций этого производителя лосося и форели - отличная идея в долгосрок.
Сейчас позиция приносит + 55% профита. Есть ли перспективы дальше?
По фундаменталу всё прекрасно - компания нацеливается на рост производства почти в 2 раза. Причём спрос на продукцию будет, так как продажи с каждым годом растут, а импорт красной рыбы сильно снизился из-за всеми известных событий.
Были риски снижения цен на лосось, но они только в сентября выросли на 25%. И до конца года могут ещё немного вырасти. Обусловлено это падением рубля, так как цены внутреннего рынка всегда подтягиваются под экспортные, напрямую зависящие от курса доллара.
То есть по фундаменталу имеем 2 в 1 - одновременно может удвоиться выручка за счёт объёмов, плюс растёт стоимость рыбы. Компания в шоколаде.
Что по технике? Увидели 20% откат с максимумов. Такая коррекция нужна была как воздух, так как на старших таймфреймах была жуткая перекупленность.
Есть вероятность ещё одного ретеста 50 ЕМА, это порядка 7% снижения с текущих. А вот сильно ниже 900 вряд ли увидим цену при текущем раскладе.
Есть ли смысл брать с текущих? Да, это вполне уверенная долгосрочная история. В моменте позиция приносила почти +80% профита, как минимум есть потенциал, чтоб вернуться к прежним значениям.
А вообще, жду обновление максимумов - бизнес растёт, дивиденды увеличивают, санкции работают на компанию.
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - традиционно подведу итоги недели и выскажу своё мнение о перспективах на следующую.
Начну с техники 👉 сформировался и полностью отработан паттерн двойное дно с целью 3100. Пробили нисходящий тренд, который преобладал весь сентябрь и сделали его ретест. В целом, по технике всё было читаемо, писал о таком сценарии в среду.
Фундаментал тоже за рост рынка - нефть достигала максимумов за последний год, пара доллар/рубль торгуется в районе 98. Продолжающаяся девальвация рубля - грусть и печаль, но для рынка драйвер роста.
Индекс ММВБ вырос за неделю на 2.6% (вполне достойный результат), цель 3200 - 3250 всё ближе. Если не случится форс-мажора, на следующей неделе все шансы увидеть этот таргет 📈
Помимо нефтегаза, импульс рынку придал Сбербанк в пятницу на словах Грефа о возможном выкупе акций у нерезидентов. Правда через несколько часов он же сказал, что выкуп не планируется и решений никаких нет. Что ж, бывает 🤷♂️
Моё мнение, что такие словесные вбросы ещё будут в обе стороны. Но по итогу выкуп объявят в стиле Магнита. Тем более в Сбере почти половина акционеров - нерезиденты.
Ну и мой герой недели - Сургутнефтегаз. За неделю + 19% профита дорогого стоят, покупали 22 сентября. Многих волнует вопрос - когда фиксировать прибыль. Скоро подробнее разберу этот вопрос 😎
Начну с техники 👉 сформировался и полностью отработан паттерн двойное дно с целью 3100. Пробили нисходящий тренд, который преобладал весь сентябрь и сделали его ретест. В целом, по технике всё было читаемо, писал о таком сценарии в среду.
Фундаментал тоже за рост рынка - нефть достигала максимумов за последний год, пара доллар/рубль торгуется в районе 98. Продолжающаяся девальвация рубля - грусть и печаль, но для рынка драйвер роста.
Индекс ММВБ вырос за неделю на 2.6% (вполне достойный результат), цель 3200 - 3250 всё ближе. Если не случится форс-мажора, на следующей неделе все шансы увидеть этот таргет 📈
Помимо нефтегаза, импульс рынку придал Сбербанк в пятницу на словах Грефа о возможном выкупе акций у нерезидентов. Правда через несколько часов он же сказал, что выкуп не планируется и решений никаких нет. Что ж, бывает 🤷♂️
Моё мнение, что такие словесные вбросы ещё будут в обе стороны. Но по итогу выкуп объявят в стиле Магнита. Тем более в Сбере почти половина акционеров - нерезиденты.
Ну и мой герой недели - Сургутнефтегаз. За неделю + 19% профита дорогого стоят, покупали 22 сентября. Многих волнует вопрос - когда фиксировать прибыль. Скоро подробнее разберу этот вопрос 😎
Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий.
02.10.2023 - понедельник
Сегодня ВОСА сразу у 3 компаний - Алроса, Фосагро и Новатэк. В повестке вопрос утверждения дивидендов (ранее совет директоров рекомендовал выплаты).
03.10.2023 - вторник
Завтра Мосбиржа отчитается об оборотах за сентябрь. А они неуклонно растут. Позиция приносит почти +50% профита. Есть потенциал выше, но с текущих не рекомендую входить. Высок риск локального отката.
05.10.2023 - четверг
Минфин опубликует отчёт по нефтегазовым доходам в сентябре и укажет сумму валютных операций.
06.10.2023 - пятница
Банк Санкт-Петербург - последний день с дивидендом 19.08 руб. за 1 полугодие 2023 г. на обычную акцию и 0.22 руб. на привилегированную. Позиция приносит + 100% прибыли и есть цели выше. Стоит ли оставлять под дивиденды? Сделаю разбор чуть позже 😎
Всем профитной торговой недели 🤝
02.10.2023 - понедельник
Сегодня ВОСА сразу у 3 компаний - Алроса, Фосагро и Новатэк. В повестке вопрос утверждения дивидендов (ранее совет директоров рекомендовал выплаты).
03.10.2023 - вторник
Завтра Мосбиржа отчитается об оборотах за сентябрь. А они неуклонно растут. Позиция приносит почти +50% профита. Есть потенциал выше, но с текущих не рекомендую входить. Высок риск локального отката.
05.10.2023 - четверг
Минфин опубликует отчёт по нефтегазовым доходам в сентябре и укажет сумму валютных операций.
06.10.2023 - пятница
Банк Санкт-Петербург - последний день с дивидендом 19.08 руб. за 1 полугодие 2023 г. на обычную акцию и 0.22 руб. на привилегированную. Позиция приносит + 100% прибыли и есть цели выше. Стоит ли оставлять под дивиденды? Сделаю разбор чуть позже 😎
Всем профитной торговой недели 🤝