❄️Дивиденды в январе 2024! От кого ждём выплат?💰

Заканчивается так называемый "малый дивидендный сезон". Перед большим весенне-летним дивидендным сезоном-2024, нам нужно пережить холодную зиму. Давайте сверимся, от каких компаний инвесторам ещё прилетят дивы до конца этого месяца, и в каком количестве.

💼Не забудьте заглянуть в свои портфели - вдруг вы тоже держите эти акции, просто про некоторые из них забыли😉

1️⃣Совкомфлот (FLOT) — 6,32 рубля на акцию

👉Реестр акционеров, имеющих право получить дивиденды, был закрыт 7 января. Совкомфлот бешено вырос за прошлый год - акции взлетели почти в 2,5 раза. А теперь вот ещё и согреет своих держателей (включая меня) дивидендными выплатами.

2️⃣НКХП (NKHP) — 29,75 рублей на акцию

👉Реестр был закрыт 8 января. «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» увеличил перевалку зерна на экспорт в 2023 году до рекордных 7,9 млн тонн, сообщает пресс-служба компании. Это на 75% превышает объем отгрузки 2022 года (4,5 млн тонн).

3️⃣Татнефть (TATN, TATNP) — 35,17 рублей на акцию

👉Реестр был закрыт 9 января. Дивидендная доходность выплаты составляет порядка 5,3%. Компания сейчас торгуется на своих максимумах.

4️⃣Новошип (NOMP) — 36,40 рублей на акцию

👉Реестр был закрыт 9 января. Эти акции торгуются на внебиржевой сессии Мосбиржи и доступны только для квалифицированных инвесторов 🤷‍♂️

5️⃣Магнит (MGNT) — 412,13 рублей на акцию

👉Реестр был закрыт вчера, 11 января. Дивидендная доходность — порядка 6,2%. Магнит бодро переписывает свои локальные максимумы - инвесторам явно по нраву, как ведёт свой бизнес продуктовый ритейлер. Перед отсечкой акции закрылись на рекордном уровне аж с начала ноября 2017 г. Ценовой пик 10 января — 7380 руб.

6️⃣Роснефть (ROSN) — 30,77 рублей на акцию

👉Реестр был закрыт вчера, 11 января. Дивидендная доходность выплаты составит 5,3%. Акции одной из главных нефтяных фишек российского рынка перед дивгэпом закрылись выше 600 руб. - это максимумы с октября 2023 г.

7️⃣Донской завод радиодеталей (DZRD) — 110,36 руб. на акцию

👉Реестр акционеров закрывается 15 января. Дивдоходность обычных акций - около 1.9%, "префов" - около 2.4%. В отличие от всех предыдущих бумаг, можно ещё успеть запрыгнуть в последний вагон дивидендного поезда и прикупить акции Донского завода радиодеталей. Только надо ли вам оно?😏

📌 Другие полезные посты на тему дивидендов, клацайте если ещё не читали:👇

📍Как ловить высокие дивиденды в 2024 году по мнению профи

💸Моя дивидендная и купонная зарплата за декабрь 2023

📍ТОП-7 дивидендных акций на 2024 от аналитиков Сбера

#дивы #DZRD

🚀 Чe кyпил? 😎 Инвecт-мapaфoн от 12.01.2024 💼

📈Первая рабочая неделя года оказалась позитивной для рынков. Мосбиржа отчиталась о рекордных оборотах (а значит, и о рекордных заработках на комиссиях), а рынок акций бодро направился на север, к 3200 пунктам.

Пока вражеская (да и не-вражеская тоже) валюта на новостях о продажах от ЦБ проседает (бакс даже прокалывал 88 вниз), я предвкушаю заслуженные выходные и продолжаю свой Инвест-марафон 🏃🏼

📌 Итак, че купил 12.01.2024? 🚀
----------------------------------------------------
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🥃 $BELU НоваБев (экс-Белуга) - 1 акция

Один из мировых лидеров по производству алкоголя. Товарная линейка хорошо диверсифицирована. Продав международный бренд, компания сосредоточилась на российском рынке. Общая отгрузка продукции немного снизилась, зато продолжился рост торговой сети Винлаб.

✅Факторы "за":
● Впечатляющее развитие: за последний год капитализация удвоилась с 43 до 87 млрд рублей.
● Белуга стремится сохранить высокий уровень дивидендных выплат.
● Итоги последнего квартала, учитывая новогодние праздники, скорее всего будут весьма успешными как в плане продаж, так и в финансовом отчёте.

🚨Риски:
● Компания продолжает наращивать чистый долг.
● Усиление конкурентных процессов на рынке (IPO ЛВЗ «Кристалл» и увеличение объемов ввозимого алкоголя).
● По мультипликаторам компания стоит недёшево - из-за роста акций в 2 раза за год, сейчас бумаги выглядят перекупленными.

Теперь у меня акции Белуги куплены почти на такую же сумму, как и Газпрома. Ну в принципе, и та, и другая компания в какой-то мере производят "Национальное достояние" и крайне важное для нас топливо🤣

🔹 SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 175 паёв

Итого на акции и фонды акций потратил около 9К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

🇰🇬$KG000A3LSJ06 Киргизия вып. 1 - 40 шт.

Продолжаю набор "экзотических" кыргызских облигаций. В основном от безысходности. На нашем долговом рынке доходности продолжают снижаться - такое ощущение, что ЦБ уже дал отмашку на снижение ключевой ставки. А у киргизов и купон достойный (14.52% от номинала), и доходность к погашению сейчас выше 15%. В сумме у меня их сейчас 80 шт.

🥚$RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 2 шт.

Свежий флоатер от МТС, сейчас торгуется ровно по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. До этого я активно закупал в портфель предыдущий аналогичный выпуск 002Р-01.

🌐$RU000A107BZ4 ЭР-Телеком 02-05 - 4 шт.

Начал покупку облигаций ЭР-Телеком Холдинг. Это один из крупнейших операторов телеком-услуг в РФ. Компания специализируется на предоставлении услуг широкополосного интернета и платного кабельного телевидения.
Размер купона - 15.8%, текущая доходность к погашению - 15.93%, рейтинг эмитента - A- от "ЭкспертРА". Никаких доп. приколов типа амортизации или оферты. Единственный недостаток при таких приятных характеристиках - коротковата, погашается уже в марте 2025 года.

🔸 OBLG (Фонд корп. облигаций от ВИМ) - 14 паев.

Итого на облигации потратил около 12К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🔹$SLVRUB_TOM Биржевое Серебро - взял 100 грамм.

В прошлый и позапрошлый раз покупал золото. На этот раз решил разбавить свою "металлическую" часть портфеля серебром. Вдруг нас атакуют биржевые вампиры, а я не готов🧛

Итого на драгметаллы потратил чуть больше 7К рублей. Валюту на этой неделе не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ в ближайшие месяцы. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.

🤑 Следующая закупка планируется 19.01.2024.

Развернутый выпуск, как обычно - в Дзене.

📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
https://t.me/sid_inves/245

#инвест_марафон #BELU #облигации

🗃Подборка полезных постов за октябрь-декабрь 2023 года

📜На канале ежедневно выходят полезные и интересные посты на инвестиционную тематику. Решил сделать небольшую подборку из тех, которые не утратили своей актуальности за последние 3 месяца.

👉Если ещё не читали - самое время клацнуть по понравившейся ссылке и прочитать!

А если уже видели - возможно, захочется освежить в памяти некоторые из них.

🏃Обгоняем инфляцию: ОФЗ-ИН

⛏ЮГК на пороге IPO. Большой разбор золотодобытчика

🤦‍♂️Сколько я потерял на облигациях? Три самых провальных кейса

⚖️Плюсы и минусы нового ИИС-3. Что делать инвестору

🛑Санкции против НКЦ: что будет с купленной валютой. Детально

🔴 Яндекс: что сейчас происходит с российским IT-гигантом

🎅🏻Новогодняя супер-подборка облигаций с купоном от 15%

🔥Завтра выйдет свежий ТОП из 10 лучших российских акций для покупки в 1-й половине 2024 года, не пропустите.

#подборка #полезное

🔥Сбер заработал рекордные 1,5 трлн чистой прибыли в 2023-м

🟢Тут у нас Сбер отчитался о прибыли по РПБУ за 2023 год. Большой зелёный банк завершил его с рекордными результатами — чистая прибыль составила 1,5 трлн рублей, что в 5 (!) раз больше, чем в 2022-м.

✅Другие важные показатели:
● Совокупный кредитный портфель достиг 38,9 трлн рублей (+26% по сравнению с 2022 годом).
● Число активных клиентов-физлиц выросло на 2,1 млн человек - до 108,5 млн.
● Средства физлиц увеличились на 23,5% и превысили 22,6 трлн руб.
● Средства юрлиц выросли на 24,5% и составили 10,9 трлн руб.
● Количество пользователей подписки СберПрайм достигло 10 млн.
● Рентабельность капитала составила 24,7%.

🤑При этом Сбер сохраняет цель по дивидендным выплатам за 2023 г. не менее 50% от прибыли по МСФО.

📍Как я ранее писал, акции Сбера оказались самой выгодной российской ценной бумагой в XXI веке. За прошлый год стоимость практически удвоилась, в этом году некоторые эксперты ожидают достижения цены акций в 380 рублей.

#SBER #отчет

🔥ТОП-10 акций для покупки в 1-м полугодии 2024

🐳«КИТ Финанс» назвал топ-10 акций на первое полугодие 2024 года. В подборку вошли как признанные "голубые фишки", так и компании из 2-го эшелона. У большинства бумаг двузначный потенциал роста в первом полугодии, в то время как широкий рынок, вероятно, будет в боковике.

👇Перечислю их по возрастанию доходности. Для каждой бумаги приведу целевую цену на конец первой половины 2024 года и потенциал роста.

🔟Совкомфлот

● Целевая цена: ₽150
● Потенциал роста: 5,45%

👉Ставки фрахта в среднесрочной перспективе останутся высокими на фоне дефицита танкерного тоннажа в мире. Кроме того, дополнительному росту ставок фрахта привели геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и обстрелы в Красном море.

9️⃣Башнефть-ап

● Целевая цена: ₽2000
● Потенциал роста: 5,6%

👉Нефтепереработка формирует значительную долю выручки компании. Аналитики ожидают, что в четвертом квартале 2023 года выручка вырастет за счет возвращения демпфера и снижения дисконта на российскую нефть.

8️⃣Россети Центр и Приволжье

● Целевая цена: ₽0,35
● Потенциал роста: 7,2%

👉Россети ЦП демонстрируют сильные финансовые результаты на фоне повышения тарифов на электроэнергию, а также повышенного спроса из-за ВПК на территории покрытия, которые работают в 2-3 смены.

7️⃣Роснефть

● Целевая цена: ₽650
● Потенциал роста: 8,4%

👉Роснефть показывает рекордные финансовые результаты на фоне высоких рублевых цен на нефть. При этом высокая ключевая ставка давит на показатели компании, но ожидаемое смягчение ДКП в 2024 году должно позитивно отразиться на результатах Роснефти.

6️⃣Сбербанк

● Целевая цена: ₽300
● Потенциал роста: 8,9%

👉Сбер в прогнозе назван локомотивом российской экономики, который продолжает показывать рост финансовых показателей, несмотря на повышение ключевой ставки. Рентабельность капитала при этом остается высокой — 25%. Сбер может чувствовать себя лучше остального банковского сектора благодаря низкой стоимости фондирования.

5️⃣Транснефть

● Целевая цена: ₽160 тыс.
● Потенциал роста: 9,7%

👉Транснефть 9 февраля проведет сплит своих акций 1:100, что сделает бумаги доступнее для розничных инвесторов. При этом дивы могут быть высокими на фоне роста фин. показателей компании. Бизнес выигрывает от повышения тарифов на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам в 2024 году и увеличения мощности нефтепродуктопроводов в 7 регионах России на 20%.

4️⃣Магнит

● Целевая цена: ₽8000
● Потенциал роста: 11,9%

👉После выкупа своих акций у нерезидентов «Магнит» ожидаемо вернулся к выплате дивидендов. В «Кит Финанс» не исключают, что ретейлер в будущем может выплатить также дивиденды по итогам 2023 года, учитывая, что у компании на счетах накоплено уже около ₽300 млрд. Еще один потенциальный драйвер — возможное погашение 29% акций, ранее выкупленных у иностранцев.

3️⃣МТС

● Целевая цена: ₽300
● Потенциал роста: 15,5%

👉МТС является дивидендным аристократом. По оценкам аналитиков, МТС может выплатить более ₽35 на акцию, учитывая, что материнской компании нужно обслуживать долг. В таком случае дивидендная доходность составит от 13,5% и более.

2️⃣Сургутнефтегаз-ап

● Целевая цена: ₽65
● Потенциал роста: 16,8%

👉Префы Сургута выигрывают от ослабления рубля, поскольку размер дивидендов все еще в значительной степени зависит от курса доллара. Переоценка валютных депозитов компании отразится на ее чистой прибыли и, как следствие, на дивидендах. Кроме того, часть кубышки теперь в рублях — на фоне роста процентных ставок в России увеличатся также и процентные доходы компании.

1️⃣ЛУКОЙЛ

● Целевая цена: ₽8000
● Потенциал роста: 17,2%

👉В «КИТ Финанс» назвали ЛУКОЙЛ одной из самых эффективных нефтегазовых компаний в России. ЛУКОЙЛ, как ожидается, покажет сильные финансовые результаты на фоне высоких рублевых цен на нефть на протяжении года. Положительно на показателях также должно отразиться снижение дисконта на нефть и увеличение демпфера в четвертом квартале 2023 года.

📌 Читайте также:

📍ТОП-7 дивидендных акций от аналитиков Сбера
📍Как ловить дивидендные истории в 2024 году

#топ_акций #LKOH #SNGSP #MTSS