🔥ТОП-7 российских акций на 2024 год по версии БКС
📈Эксперты «БКС Мир инвестиций» ждут дальнейшего роста российского рынка акций в 2024 году - до 4000 пунктов по индексу Мосбиржи. Аналитики выбрали топ-7 акций с хорошим потенциалом роста, которые можно начинать покупать сразу после новогоднего застолья🎄
Я расположил их в порядке возрастания потенциальной доходности - так интереснее.
7️⃣Лукойл - потенциал роста 21%
Целевая цена акций LKOH по мнению БКС - 8500 руб.
Первое место с конца БКС-овского ТОП-7 занимает наш любимец Лукойл, недавно осчастлививший нас дивами "под ёлочку". Если правительство одобрит выкуп до 25% акций у инвесторов из недружественных стран с дисконтом не менее 50% к текущим ценам, то стоимость акций Лукойла может увеличиться на 15-34% (в зависимости от конкретных параметров сделки). Эксперты снизили оценку суммарных дивидендных выплат на 2023 год до 1000 рублей на акцию со все еще привлекательной дивидендной доходностью на уровне 14%, однако отметили возможность превышения этого уровня.
6️⃣Татнефть - потенциал роста 35%
Целевая цена акций TATN по мнению БКС - 850 руб.
Татнефть имеет наиболее привлекательную оценку среди нефтегазовых компаний. Кроме того, возможно значительное превышение дивидендных ожиданий, если компания выплатит больше минимальных 50% чистой прибыли после выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ в 3 квартале 2023 года.
5️⃣Сбербанк - потенциал роста 43%
Целевая цена акций SBER по мнению БКС - 370 руб.
Зелёный гигант (практически Халк нашего фондового рынка) Сбер попал лишь на 5-е место. В рамках своей стратегии Сбер намерен достичь рентабельности на капитал (ROE) выше 22% в год за счет среднего уровня банковской чистой процентной маржи 5,5%+ и средних темпов роста кредитов и средств физических лиц на 10% в год.
4️⃣Магнит - потенциал роста 48%
Целевая цена акций MGNT по мнению БКС - 9000 руб.
Компания объявила рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2022 год и созвала собрание акционеров, в том числе для переизбрания состава совета директоров. Последнее может привести к повышению уровня листинга бумаг на Мосбирже обратно до первого уровня. А рекомендация дивидендов за 2022 год сигнализирует о возобновлении регулярных выплат. Эксперты ждут дивдоходность 14–20% на ближайшие 12 месяцев.
3️⃣Северсталь - потенциал роста 61%
Целевая цена акций CHMF по мнению БКС - 2000 руб.
«Северсталь» — это ставка на качественный бизнес с самой высокой рентабельностью в секторе. Акции сталеваров торгуются с дисконтом в 25% против исторических значений по Р/Е — низкий уровень в условиях ожидаемого роста цен на сталь в мире и России. Аналитики не исключают возобновления выплаты дивидендов после выхода финансового отчета весной 2024 года с доходностью как минимум 15%.
2️⃣Тинькофф - потенциал роста 80%
Целевая цена акций TCSG по мнению БКС - 5400 руб.
Сильный рост клиентской базы сервисов TCS Group обеспечивает рост бизнеса и доходов, а диверсификация выручки служит защитным фактором в различные циклы экономики. Компания активно развивает различные направления бизнеса (кредитование, МСБ, инвестиции, страхование) и остается одним из сильнейших финтех-игроков на рынке РФ. Потенциальная редомициляция с Кипра может стать мощным краткосрочным катализатором для акций.
1️⃣Мечел - потенциал роста 127%
Целевая цена акций MTLR по мнению БКС - 630 руб.
Аналитики БКС сохраняют сверхпозитивный взгляд на бумаги Мечела, учитывая существенный и неоправданный дисконт более чем в 50% у сталеваров по соотношению Р/Е. Компания проходит длительную трансформацию в плане долговой нагрузки: ожидается снижение коэффициента чистый долг/EBITDA до 1.5х на конец 2024 года, что станет многолетним минимумом. Также, по мнению аналитиков, восстановление продаж коксующегося угля и рост цен на сталь хорошо поддержат бизнес Мечела в следующем году.
👉Вот такая увлекательная получилась подборка на 2024 год у экспертов БКС. По интересной случайности, все перечисленные акции есть у меня в портфеле.
#топ_акций #MTLR #TCSG #CHMF
📈Эксперты «БКС Мир инвестиций» ждут дальнейшего роста российского рынка акций в 2024 году - до 4000 пунктов по индексу Мосбиржи. Аналитики выбрали топ-7 акций с хорошим потенциалом роста, которые можно начинать покупать сразу после новогоднего застолья🎄
Я расположил их в порядке возрастания потенциальной доходности - так интереснее.
7️⃣Лукойл - потенциал роста 21%
Целевая цена акций LKOH по мнению БКС - 8500 руб.
Первое место с конца БКС-овского ТОП-7 занимает наш любимец Лукойл, недавно осчастлививший нас дивами "под ёлочку". Если правительство одобрит выкуп до 25% акций у инвесторов из недружественных стран с дисконтом не менее 50% к текущим ценам, то стоимость акций Лукойла может увеличиться на 15-34% (в зависимости от конкретных параметров сделки). Эксперты снизили оценку суммарных дивидендных выплат на 2023 год до 1000 рублей на акцию со все еще привлекательной дивидендной доходностью на уровне 14%, однако отметили возможность превышения этого уровня.
6️⃣Татнефть - потенциал роста 35%
Целевая цена акций TATN по мнению БКС - 850 руб.
Татнефть имеет наиболее привлекательную оценку среди нефтегазовых компаний. Кроме того, возможно значительное превышение дивидендных ожиданий, если компания выплатит больше минимальных 50% чистой прибыли после выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ в 3 квартале 2023 года.
5️⃣Сбербанк - потенциал роста 43%
Целевая цена акций SBER по мнению БКС - 370 руб.
Зелёный гигант (практически Халк нашего фондового рынка) Сбер попал лишь на 5-е место. В рамках своей стратегии Сбер намерен достичь рентабельности на капитал (ROE) выше 22% в год за счет среднего уровня банковской чистой процентной маржи 5,5%+ и средних темпов роста кредитов и средств физических лиц на 10% в год.
4️⃣Магнит - потенциал роста 48%
Целевая цена акций MGNT по мнению БКС - 9000 руб.
Компания объявила рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2022 год и созвала собрание акционеров, в том числе для переизбрания состава совета директоров. Последнее может привести к повышению уровня листинга бумаг на Мосбирже обратно до первого уровня. А рекомендация дивидендов за 2022 год сигнализирует о возобновлении регулярных выплат. Эксперты ждут дивдоходность 14–20% на ближайшие 12 месяцев.
3️⃣Северсталь - потенциал роста 61%
Целевая цена акций CHMF по мнению БКС - 2000 руб.
«Северсталь» — это ставка на качественный бизнес с самой высокой рентабельностью в секторе. Акции сталеваров торгуются с дисконтом в 25% против исторических значений по Р/Е — низкий уровень в условиях ожидаемого роста цен на сталь в мире и России. Аналитики не исключают возобновления выплаты дивидендов после выхода финансового отчета весной 2024 года с доходностью как минимум 15%.
2️⃣Тинькофф - потенциал роста 80%
Целевая цена акций TCSG по мнению БКС - 5400 руб.
Сильный рост клиентской базы сервисов TCS Group обеспечивает рост бизнеса и доходов, а диверсификация выручки служит защитным фактором в различные циклы экономики. Компания активно развивает различные направления бизнеса (кредитование, МСБ, инвестиции, страхование) и остается одним из сильнейших финтех-игроков на рынке РФ. Потенциальная редомициляция с Кипра может стать мощным краткосрочным катализатором для акций.
1️⃣Мечел - потенциал роста 127%
Целевая цена акций MTLR по мнению БКС - 630 руб.
Аналитики БКС сохраняют сверхпозитивный взгляд на бумаги Мечела, учитывая существенный и неоправданный дисконт более чем в 50% у сталеваров по соотношению Р/Е. Компания проходит длительную трансформацию в плане долговой нагрузки: ожидается снижение коэффициента чистый долг/EBITDA до 1.5х на конец 2024 года, что станет многолетним минимумом. Также, по мнению аналитиков, восстановление продаж коксующегося угля и рост цен на сталь хорошо поддержат бизнес Мечела в следующем году.
👉Вот такая увлекательная получилась подборка на 2024 год у экспертов БКС. По интересной случайности, все перечисленные акции есть у меня в портфеле.
#топ_акций #MTLR #TCSG #CHMF
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 03.05.2024
Уф, эта "долгая" и "тяжелая" рабочая неделя наконец закончилась! Снова выходные, а значит Сид может как всегда подвести итоги недели и своих покупок на фондовом рынке.
🛒Я продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽️ GAZP Газпром - 2 лота
Впервые за много последних месяцев, докупил Газпром. После выхода провального отчета, у меня в брокерском приложении сработал старый "колокольчик" на 155 руб. До этого увеличивал свою позицию по Газику полгода назад, в ноябре 2023, и рассказывал об этом в Инвест-марафоне.
👉Мысли по Газпрому изложил в разборе отчетности, поэтому повторяться не буду. Позиция у меня небольшая, так что даже дальнейшее потенциальное укатывание куда-нибудь в район 130 руб. за акцию меня не пугает. Главное, чтобы допку по примеру ВТБ не объявили - тогда и 100 руб. не предел.
🪨 MTLRP Мечел-ап -1 лот
Свою позицию по Мечелу, набранную ещё в 2022 году, я не усреднял давно - настолько давно, что ещё ни разу публично не покупал Мечел в рамках моего Инвест-марафона. Но с начала года "префы" Мечела потеряли в цене уже почти 30%, так что я решил, что можно начинать аккуратно добирать.
📉У Мечела, как и у Газпрома, всё несладко. Прибыль рухнула (спасибо что не убыток), так что дивов в этом году почти 100% не будет. Про другие негативные моменты и проблески надежды рассказывал в разборе отчета угольщика.
🎯Это идея "вдолгую". При текущих ценах (на уголь и сталь) и курсе рубля, Мечел по идее должен сгенерировать примерно 20-25% доходности FCF в следующие 12 мес., что ведет к дальнейшему стремительному снижению долговой нагрузки. Хотя до 220 р. за акцию мы ещё вполне можем сходить - там планирую усреднять, если что.
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 8 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 6 шт.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.
🇷🇺SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 4 шт.
В прошлый раз покупал короткую "старую" ОФЗ-ПК, а это флоатер "нового" типа с погашением в 2026 году. Сейчас торгуется ровно по номиналу (1000 руб). Покупаю его на свой ИИС в ВТБ.
🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
На мой взгляд, отличный выпуск от крупного и известного питерского застройщика. Доходность к погашению 17%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 4 шт.
Это флоатер от довольно сильной компании. Биннофарм - одна из ведущих российских фармацевтических компаний, принадлежит АФК "Система" и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.
👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 200 юаней.
🔹 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 300 паёв
⚜️Золото после истхаёв ушло в коррекцию. Я опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через Тинькоффский фонд.
👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К рублей.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.
💡Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑 Следующая закупка планируется 10.05.2024.
📌Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон #GAZP #MTLR
Уф, эта "долгая" и "тяжелая" рабочая неделя наконец закончилась! Снова выходные, а значит Сид может как всегда подвести итоги недели и своих покупок на фондовом рынке.
🛒Я продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
Впервые за много последних месяцев, докупил Газпром. После выхода провального отчета, у меня в брокерском приложении сработал старый "колокольчик" на 155 руб. До этого увеличивал свою позицию по Газику полгода назад, в ноябре 2023, и рассказывал об этом в Инвест-марафоне.
👉Мысли по Газпрому изложил в разборе отчетности, поэтому повторяться не буду. Позиция у меня небольшая, так что даже дальнейшее потенциальное укатывание куда-нибудь в район 130 руб. за акцию меня не пугает. Главное, чтобы допку по примеру ВТБ не объявили - тогда и 100 руб. не предел.
Свою позицию по Мечелу, набранную ещё в 2022 году, я не усреднял давно - настолько давно, что ещё ни разу публично не покупал Мечел в рамках моего Инвест-марафона. Но с начала года "префы" Мечела потеряли в цене уже почти 30%, так что я решил, что можно начинать аккуратно добирать.
📉У Мечела, как и у Газпрома, всё несладко. Прибыль рухнула (спасибо что не убыток), так что дивов в этом году почти 100% не будет. Про другие негативные моменты и проблески надежды рассказывал в разборе отчета угольщика.
🎯Это идея "вдолгую". При текущих ценах (на уголь и сталь) и курсе рубля, Мечел по идее должен сгенерировать примерно 20-25% доходности FCF в следующие 12 мес., что ведет к дальнейшему стремительному снижению долговой нагрузки. Хотя до 220 р. за акцию мы ещё вполне можем сходить - там планирую усреднять, если что.
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 8 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.
🇷🇺SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 4 шт.
В прошлый раз покупал короткую "старую" ОФЗ-ПК, а это флоатер "нового" типа с погашением в 2026 году. Сейчас торгуется ровно по номиналу (1000 руб). Покупаю его на свой ИИС в ВТБ.
🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
На мой взгляд, отличный выпуск от крупного и известного питерского застройщика. Доходность к погашению 17%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 4 шт.
Это флоатер от довольно сильной компании. Биннофарм - одна из ведущих российских фармацевтических компаний, принадлежит АФК "Система" и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.
👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 300 паёв
⚜️Золото после истхаёв ушло в коррекцию. Я опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через Тинькоффский фонд.
👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К рублей.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.
💡Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑 Следующая закупка планируется 10.05.2024.
📌Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон #GAZP #MTLR
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
