주식독학
게임계의 와이지엔터같은 기업, 신작 출시 정말 신중함
#펄어비스 #valuation #밸류트랩
이걸 시니컬하게 표현한게 아니라면..
정말 보는 사람에 따라서 뷰가 다양하구나.
컵에 물이 반 밖에 없네, 반이나 있네 이런건가..
게임회사로서는 장인정신을 보여주는지는 몰라도, 주식으로서는 정말 짜증나는 상황아닌가,
고객인 게이머들이야 좋은 게임 나오면 그때 돈을 써주면 되는 사람들이지만,
투자자인 주주들입장에서는 약속된 일정이 차일피일 밀리는게 썩 달갑진 않을테니..
p.s. 내 기준에는 상장주식 중에 장기로보면 안좋은 회사가 없음. 심지어 테마주도 먼 미래의 기대를 끌어옴. 난 그래서 밸류트랩을 극도로 경계하고, 가치투자와 장기투자는 동음이의어가 아니라고 생각하는 스타일임.
by t.me/SelfStudyStock
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이걸 시니컬하게 표현한게 아니라면..
정말 보는 사람에 따라서 뷰가 다양하구나.
컵에 물이 반 밖에 없네, 반이나 있네 이런건가..
게임회사로서는 장인정신을 보여주는지는 몰라도, 주식으로서는 정말 짜증나는 상황아닌가,
고객인 게이머들이야 좋은 게임 나오면 그때 돈을 써주면 되는 사람들이지만,
투자자인 주주들입장에서는 약속된 일정이 차일피일 밀리는게 썩 달갑진 않을테니..
p.s. 내 기준에는 상장주식 중에 장기로보면 안좋은 회사가 없음. 심지어 테마주도 먼 미래의 기대를 끌어옴. 난 그래서 밸류트랩을 극도로 경계하고, 가치투자와 장기투자는 동음이의어가 아니라고 생각하는 스타일임.
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주식독학
투자판단에 대한 책임은 각자에게 있음을 잊지마시고, 이 채널에 올라온 내용은 순전히 개인적인 견해이며, 링크된 내용들에 대한 신뢰성도 책임지지 않습니다.
Forwarded from BUYagra
#휴스틸 사업보고서 수주상황 내용중..
1Q22말 기준으로는 당분간 철강제품에 대한 수요 지속 상승 할 것이라 했으나
(발췌) ● 미주 지역 : 철강시황 상승세가 꺾일 수 있다는 전망이 있었지만, 갑작스러운 러시아-우크라이나 사태로 인한 급격한 유가상승의 영향으로 당분간 철강제품에 대한 수요는 지속적으로 상승할 것으로 예상.
2Q22 말기준, 하반기 업황 분위기 관련 상승세 꺾일 수 있다는 기조 변화. 하지만 상승세가 꺽여도 마진 확대로 인한 실적 호조는 3Q22에도 기대 할 수 있을 듯
(발췌) ● 미주 지역 : 고유가 영향으로 인하여 상반기까지는 철강시황 상승세가 지속되고 있음, 다만 하반기의 경우 원재료 단가 하락 등으로 인하여 상승세가 한풀 꺾일 것으로 예상
1Q22말 기준으로는 당분간 철강제품에 대한 수요 지속 상승 할 것이라 했으나
(발췌) ● 미주 지역 : 철강시황 상승세가 꺾일 수 있다는 전망이 있었지만, 갑작스러운 러시아-우크라이나 사태로 인한 급격한 유가상승의 영향으로 당분간 철강제품에 대한 수요는 지속적으로 상승할 것으로 예상.
2Q22 말기준, 하반기 업황 분위기 관련 상승세 꺾일 수 있다는 기조 변화. 하지만 상승세가 꺽여도 마진 확대로 인한 실적 호조는 3Q22에도 기대 할 수 있을 듯
(발췌) ● 미주 지역 : 고유가 영향으로 인하여 상반기까지는 철강시황 상승세가 지속되고 있음, 다만 하반기의 경우 원재료 단가 하락 등으로 인하여 상승세가 한풀 꺾일 것으로 예상
주식독학
#공매도 #단상 제대로된 회사에 투자를 하고 있으면, 공매도 두려워 할 필요도 없음. 교과서적으로 적정가치를 찾는데 도움을 주는 수단이고, 유동성을 불어넣어주는 도구이며, 언더슈팅 오버슈팅으로 기회를 창출해주는 근원임. 무지성으로 그냥 공매도는 없어져야한다, 올라야한다라고만 하는 그런 감정적 호소가 지금의 인플레이션을 만든 주범이고, 글로벌리 네오포퓰리즘을 일으키는 원동력이 된거임. 그리고 그 댓가? 지금 치르고 있잖아... 공매도 없어지자고…
#공매도 #단상
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2022/08/12/22PB7U6HY5HEDERWTYCHNC23ZU/
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여러차례 말했지만 저번에 말했듯이 공매도는 언더슈팅 오버슈팅도 만들어주니 고맙게 생각하며 기회를 잘 활용하려고해야지 무조건 주가만 오르게해주세요해서 되는게 아님.
공매도 세력은 언젠가는 가격이 낮던 높던 묻지도 따지지도 않고 되사줄 고마운 존재임. 가격이 어느정도 빠졌을 땐 숏커버를하면서 바닥을 잡아줄거고, 주가가 오를 때도 허겁지겁 더 비싸게 사줄 애들.
빌린 돈인 미수, 신용으로 매수하는 것도 어떻게 보면 비슷한 개념에서 대척점에 있는 ‘공매수’나 마찬가지임. 코인 선물을 해봤다면 무슨 말인지 이해할 듯.
물론 공매수와 공매도를 비교하면 당연하게도 매수가 훨씬 더 유리한 게임이므로, 공매도에 대해서 너무 불평하고 징징댈 필요가 없다는게 내 결론. 공매도 신랄하게 욕하고 비판하는 사람들 막상 왜 뭐가 안좋은지도 모르면서 비판하는게 태반이라 안타까움.
아, 물론 불법 공매도는 아주 나쁘고 잘못된게 맞음. 근데 최근 기사에 나온 적발건수 대비 실제 금액 규모는 그렇게 크지도 않더라.
by t.me/SelfStudyStock
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https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2022/08/12/22PB7U6HY5HEDERWTYCHNC23ZU/
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여러차례 말했지만 저번에 말했듯이 공매도는 언더슈팅 오버슈팅도 만들어주니 고맙게 생각하며 기회를 잘 활용하려고해야지 무조건 주가만 오르게해주세요해서 되는게 아님.
공매도 세력은 언젠가는 가격이 낮던 높던 묻지도 따지지도 않고 되사줄 고마운 존재임. 가격이 어느정도 빠졌을 땐 숏커버를하면서 바닥을 잡아줄거고, 주가가 오를 때도 허겁지겁 더 비싸게 사줄 애들.
빌린 돈인 미수, 신용으로 매수하는 것도 어떻게 보면 비슷한 개념에서 대척점에 있는 ‘공매수’나 마찬가지임. 코인 선물을 해봤다면 무슨 말인지 이해할 듯.
물론 공매수와 공매도를 비교하면 당연하게도 매수가 훨씬 더 유리한 게임이므로, 공매도에 대해서 너무 불평하고 징징댈 필요가 없다는게 내 결론. 공매도 신랄하게 욕하고 비판하는 사람들 막상 왜 뭐가 안좋은지도 모르면서 비판하는게 태반이라 안타까움.
아, 물론 불법 공매도는 아주 나쁘고 잘못된게 맞음. 근데 최근 기사에 나온 적발건수 대비 실제 금액 규모는 그렇게 크지도 않더라.
by t.me/SelfStudyStock
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Chosun Biz
증시 반등하자 공매도 대신 숏커버링 나선 외국인
증시 반등하자 공매도 대신 숏커버링 나선 외국인 외인 순매수 1위 LG엔솔, 대차잔고 44%↓ 주가는 10% 넘게↑
#중고차 #케이카 #롯데렌탈 #SK렌터카
https://youtu.be/H2vwURRaOTc
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인증중고차의 경우, 영상의 내용과 같은 사태가 발생 했을 시 그나마 낫지 않을까 싶음.
팔이피플 (차팔이 폰팔이 보험팔이) 개인적으로 상대하는게 너무 피곤하기에, 차라리 대기업 인증중고차가 속편한데 현대차 기아 중고차 사업진입은 천천히 하는걸로 합의가 된 상황.
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https://youtu.be/H2vwURRaOTc
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인증중고차의 경우, 영상의 내용과 같은 사태가 발생 했을 시 그나마 낫지 않을까 싶음.
팔이피플 (차팔이 폰팔이 보험팔이) 개인적으로 상대하는게 너무 피곤하기에, 차라리 대기업 인증중고차가 속편한데 현대차 기아 중고차 사업진입은 천천히 하는걸로 합의가 된 상황.
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YouTube
제 차 올린 딜러분 제정신이세요..?
광고 문의 : hogang1199@gmail.com
허위광고, 사기사례 제보 : http://pf.kakao.com/_XpgUxb
여러분들의 소중한 시간과 돈을 지켜드리는 채널 【호갱구조대】입니다.
잘 알지 못해 손해볼 수 있는 부분들에 대해서 팩트만 집어 쉽고 빠르게 알려드릴게요 ^∇^
여러분들의 구독과 좋아요는 영상을 만드는데에 큰 힘이 된답니다. 소식을 받아보고 싶으신 분들은 알람설정도 함께 부탁드려요!
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#valuation #밸류트랩
축구계에서 검증 된 선수가 비싼 이유.GIF
출처: https://www.fmkorea.com/best/4913150465
=======
저번에 #에코프로 얘기할 때 처음으로 언급하고 밸류에이션에 대해서는 이 채널에서 언급을 잘 안했었음.
어줍잖은 헛발질 날리기 싫어서 입꾹닫하고 걍 어지간하면 얘기안하려다가 내가 뭐 돈받고 이거 하는 것도 아니고, 좀 내려놓고 편하게 얘기할까 생각중임.
어찌보면 "가장 비싼 선수는 오히려 가장 싼 선수이기도 하다" 라는 페레즈 회장의 말이 오늘 내가 말했던 펄어비스 밸류트랩 얘기와 대척점에 있는 이야기이기도해서 공유함.
by t.me/SelfStudyStock
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축구계에서 검증 된 선수가 비싼 이유.GIF
출처: https://www.fmkorea.com/best/4913150465
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저번에 #에코프로 얘기할 때 처음으로 언급하고 밸류에이션에 대해서는 이 채널에서 언급을 잘 안했었음.
어줍잖은 헛발질 날리기 싫어서 입꾹닫하고 걍 어지간하면 얘기안하려다가 내가 뭐 돈받고 이거 하는 것도 아니고, 좀 내려놓고 편하게 얘기할까 생각중임.
어찌보면 "가장 비싼 선수는 오히려 가장 싼 선수이기도 하다" 라는 페레즈 회장의 말이 오늘 내가 말했던 펄어비스 밸류트랩 얘기와 대척점에 있는 이야기이기도해서 공유함.
by t.me/SelfStudyStock
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#게임 #신작
‘위기의 게임사’ 2분기 성적표 18곳 비교해보니…“7곳이나 적자”
빅5 게임사로 불리는 넥슨, 엔씨소프트, 넷마블, 카카오게임즈는 외형 성장을 이루며 매출 순위를 지키는 데 성공했지만, 크래프톤 경우 기존 게임 매출 하향 안정화에 줄어들었다.
https://n.news.naver.com/article/138/0002130689
===
게임도 결국 흥행 산업이니 아무래도 신작 모멘텀 위주로 접근하는게 속편하더라
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‘위기의 게임사’ 2분기 성적표 18곳 비교해보니…“7곳이나 적자”
빅5 게임사로 불리는 넥슨, 엔씨소프트, 넷마블, 카카오게임즈는 외형 성장을 이루며 매출 순위를 지키는 데 성공했지만, 크래프톤 경우 기존 게임 매출 하향 안정화에 줄어들었다.
https://n.news.naver.com/article/138/0002130689
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게임도 결국 흥행 산업이니 아무래도 신작 모멘텀 위주로 접근하는게 속편하더라
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Naver
‘위기의 게임사’ 2분기 성적표 18곳 비교해보니…“7곳이나 적자”
-카카오게임즈 영업이익 창사 이래 최대…넥슨·엔씨 등 대형 게임사만 양호 수준 -신작 개발·신사업 확장에 늘어난 인건비, 영업비용 부담 커져 -전년 동기 적자 2곳·전 분기 적자 4곳 뿐이었는데…7곳으로 더 늘어나
#국민연금
앞서 나온 2018년 제4차 재정 추계에선 국민연금은 2042년 적자를 내기 시작해 2057년 기금이 바닥날 것으로 전망됐다. 하지만 국회예산정책처는 2020년 자체 실시한 추계에서 2039년 적자 전환, 2055년 기금 고갈을 내다봤다. 이마저도 지나치게 낙관적이라고 정부·여당은 우려한다. 안철수 국민의힘 의원은 지난 9일 국회에서 "연금 고갈 시기가 2049년까지 앞당겨질 수 있다"고 주장했다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005004198
====
저 계산이 맞기나 할까. 몇십년 뒤의 기대수익률은 결국 금리 판단과 연동이되고, 가입자 수, 월납입금 등은 노동인구, 당시 물가 등과 연동이 될텐데 뭐 하나라도 제대로 맞출 수 있는게 있나?
지금처럼 이따구코롬 운영하면 잘못된다 정도는 알겠는데, 저런 기사 계속 보니까 그냥 세대간 갈라치기 외엔 별 득도 안되는 얘기같음. 연금 아웃소싱 방식을 차라리 정말 선수들한테 골고루 뿌려주는게 국내 수익률 제고에 도움될 듯.
by t.me/SelfStudyStock
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앞서 나온 2018년 제4차 재정 추계에선 국민연금은 2042년 적자를 내기 시작해 2057년 기금이 바닥날 것으로 전망됐다. 하지만 국회예산정책처는 2020년 자체 실시한 추계에서 2039년 적자 전환, 2055년 기금 고갈을 내다봤다. 이마저도 지나치게 낙관적이라고 정부·여당은 우려한다. 안철수 국민의힘 의원은 지난 9일 국회에서 "연금 고갈 시기가 2049년까지 앞당겨질 수 있다"고 주장했다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005004198
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저 계산이 맞기나 할까. 몇십년 뒤의 기대수익률은 결국 금리 판단과 연동이되고, 가입자 수, 월납입금 등은 노동인구, 당시 물가 등과 연동이 될텐데 뭐 하나라도 제대로 맞출 수 있는게 있나?
지금처럼 이따구코롬 운영하면 잘못된다 정도는 알겠는데, 저런 기사 계속 보니까 그냥 세대간 갈라치기 외엔 별 득도 안되는 얘기같음. 연금 아웃소싱 방식을 차라리 정말 선수들한테 골고루 뿌려주는게 국내 수익률 제고에 도움될 듯.
by t.me/SelfStudyStock
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Naver
"국민연금 탈 수는 있나요?"…빨라지는 고갈 시점에 2030 '시끌'
정부, 5년만에 재정계산 본격 착수 15인 재정계산위, 전문위 2개 각 11인 구성 안철수 "연금고갈 시점 오는 2049년 될 수도" "다달이 18만원 정도의 국민연금을 내고 있다. 이렇게 내고도 연금 한 푼 못 받
주식독학
#국민연금 앞서 나온 2018년 제4차 재정 추계에선 국민연금은 2042년 적자를 내기 시작해 2057년 기금이 바닥날 것으로 전망됐다. 하지만 국회예산정책처는 2020년 자체 실시한 추계에서 2039년 적자 전환, 2055년 기금 고갈을 내다봤다. 이마저도 지나치게 낙관적이라고 정부·여당은 우려한다. 안철수 국민의힘 의원은 지난 9일 국회에서 "연금 고갈 시기가 2049년까지 앞당겨질 수 있다"고 주장했다. https://n.news.naver.…
#피크오일 #블로그 #스크랩
국민연금 고갈 얘기 들으니 피크오일 개념이 떠올라서 갑분석 석유고갈 관련 읽을만한 글 2개 링크 검.
1. 석유고갈 언제쯤? 100년째 써도 여전히 증가중
https://gscaltexmediahub.com/energy/growing-oil-reserves/
2, 50년 뒤에는 정말로 석유가 고갈될까?
https://gscaltexmediahub.com/archives/19999
국민연금 고갈 얘기 들으니 피크오일 개념이 떠올라서 갑분석 석유고갈 관련 읽을만한 글 2개 링크 검.
1. 석유고갈 언제쯤? 100년째 써도 여전히 증가중
https://gscaltexmediahub.com/energy/growing-oil-reserves/
2, 50년 뒤에는 정말로 석유가 고갈될까?
https://gscaltexmediahub.com/archives/19999
주식독학
#삼성전자 #갤럭시 #폴더블 #일기 #가격인상 #단상 Z폴드4, 가격 안올리고 '대중화에 올인'…삼성 "폴더블 약점 싹 보완" https://www.hankyung.com/economy/article/2022081044301 ======= 가격을 안올린건지 못올린건지. BOM Cost 측면에서 부담이 없을리가 없는데, 물론 생산대수가 증가하면 고정비 감쇄가 어느정도 줄어들긴하겠지만, 리오프닝 분위기 속에 오프라인 행사 등 간접비도 많이 증가했을거라고…
#삼성전자 #스마트폰 #출하량 #단상
삼성전자가 올해 스마트폰 출하량 목표를 2억6000만대로 낮췄다. 올해 스마트폰을 3억3400만대 생산해 3억대 가까이 출하하겠다던 당초 계획에서 후퇴한 것은 물론, 지난해 스마트폰 출하량 2억7000만대보다 적다. 수정된 목표를 달성해도 역성장이다.15일 업계에 따르면 삼성전자의 올해 스마트폰 출하량 목표가 2억6000만대로 줄어든 것으로 파악됐다. 삼성전자의 지난해 스마트폰 출하량 2억7000만대보다 적다.삼성전자는 코로나19 확산 첫해였던 2020년 스마트폰 출하량이 2억5000만대로 급감했고, 지난해 2억7000만대로 늘어난
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/LdATp1m
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애플이랑 상반되는 분위기.
이래서 저번에 폴더블폰 가격 “못올린걸” 가지고 좋아할 일이 아니라고 했던 것.
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삼성전자가 올해 스마트폰 출하량 목표를 2억6000만대로 낮췄다. 올해 스마트폰을 3억3400만대 생산해 3억대 가까이 출하하겠다던 당초 계획에서 후퇴한 것은 물론, 지난해 스마트폰 출하량 2억7000만대보다 적다. 수정된 목표를 달성해도 역성장이다.15일 업계에 따르면 삼성전자의 올해 스마트폰 출하량 목표가 2억6000만대로 줄어든 것으로 파악됐다. 삼성전자의 지난해 스마트폰 출하량 2억7000만대보다 적다.삼성전자는 코로나19 확산 첫해였던 2020년 스마트폰 출하량이 2억5000만대로 급감했고, 지난해 2억7000만대로 늘어난
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/LdATp1m
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애플이랑 상반되는 분위기.
이래서 저번에 폴더블폰 가격 “못올린걸” 가지고 좋아할 일이 아니라고 했던 것.
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www.thelec.kr
삼성전자, 스마트폰 출하목표 2억6000만대로 후퇴...역성장 가능성 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
삼성전자가 올해 스마트폰 출하량 목표를 2억6000만대로 낮췄다. 올해 스마트폰을 3억3400만대 생산해 3억대 가까이 출하하겠다던 당초 계획에서 후퇴한 것은 물론, 지난해 스마트폰 출하량 2억7000만대보다 적다...
#고려아연 #유튜브 #단상
”고려아연이 2차전지 사업에 뛰어드는 이유 [압권 4화 2부] f.박기덕 부사장“
https://youtu.be/py_VFe-OhLo
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내가 알던 고려아연이 맞나..
회사에서 돈을 내고 유튜브에 홍보하러 나간다는건 주가 부양의지가 있다는건데, 고려아연이 이런 액션을 취하니 생각보단 의외네
지금 시점에 주가 부양의지가 생긴 이유가 신사업 때문에 자금을 끌어와서? 최근 매수한 기타법인 주체가 영풍 쪽이라면 희석된 만큼 더 사지도 못했는데 지금 주가 오르는걸 달가워할 이유가 없을텐데. 최근 기사처럼 영풍에서 매입한거면 최근 3자배정 유증으로 희석된 4,700억 대비 턱없이 부족한 상황에서 이런 액션이 이해가 안감.
by t.me/SelfStudyStock
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”고려아연이 2차전지 사업에 뛰어드는 이유 [압권 4화 2부] f.박기덕 부사장“
https://youtu.be/py_VFe-OhLo
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내가 알던 고려아연이 맞나..
회사에서 돈을 내고 유튜브에 홍보하러 나간다는건 주가 부양의지가 있다는건데, 고려아연이 이런 액션을 취하니 생각보단 의외네
지금 시점에 주가 부양의지가 생긴 이유가 신사업 때문에 자금을 끌어와서? 최근 매수한 기타법인 주체가 영풍 쪽이라면 희석된 만큼 더 사지도 못했는데 지금 주가 오르는걸 달가워할 이유가 없을텐데. 최근 기사처럼 영풍에서 매입한거면 최근 3자배정 유증으로 희석된 4,700억 대비 턱없이 부족한 상황에서 이런 액션이 이해가 안감.
by t.me/SelfStudyStock
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Forwarded from [한국투자 최고운] 운송
SCFI는 9주 연속으로 하락했습니다. 미주와 유럽 등 주요 노선이 4~5% 조정받으며 부진했습니다. 매주 하락세가 커지며 운임지수의 하단이 무너진 모습입니다. SCFI(-177p)와 CCFI(-90p) 모두 역대 가장 큰 낙폭을 기록했습니다.
SCFI 3,563p (-4.7%)
미서안 6,153 (-5.3%)
미동안 9,106 (-2.4%)
유럽 4,971 (-3.8%)
지중해 5,633 (-3.7%)
CCFI 3,073p (-2.9%)
BDI 1,477p (-5.3%)
https://n.news.naver.com/article/003/0011361612?sid=101
SCFI 3,563p (-4.7%)
미서안 6,153 (-5.3%)
미동안 9,106 (-2.4%)
유럽 4,971 (-3.8%)
지중해 5,633 (-3.7%)
CCFI 3,073p (-2.9%)
BDI 1,477p (-5.3%)
https://n.news.naver.com/article/003/0011361612?sid=101
Naver
글로벌 해운 운임, 9주 연속 하락…3500선도 위태
기사내용 요약 전주비 177.05포인트 내린 3562.67 2021년 5월 28일 이후 최저 수준 [서울=뉴시스] 옥승욱 기자 = 글로벌 컨테이너 해운 운임이 9주 연속 내렸다. 특히 최근 들어 하락폭이 커지며 운임
#엔씨소프트 #셀리포트
[키움증권/김진구] 엔씨소프트 기업리포트, Outperform(Downgrade), 목표주가 43만원
◆ 동사 투자의견을 기존 BUY에서 Outperform으로 조정하고 목표주가를 기존 53만원에서 43만원으로 하향 조정, 신규 목표주가는 23E 지배주주순이익 4,116억원에 목표 PER 25배 및 연간 할인율 10%를 적용한 결과치
◆ 동사 분기 영업이익의 전년동기대비 및 전분기대비 증가는 내년 2분기에 가능할 것으로 전망, 이는 내년 1분기까지 신작 출시가 제한적인 가운데 주력 라이브 게임인 리니지W 등의 매출 하향 안정화가 나타나면서 절대 영업이익의 수준을 낮출 것으로 판단하기 때문
◆ 당사가 가정한 주요 신작별 매출 인식 시점은 TL, 블소2 아시아 및 리니지W 2권역 각각 2Q23E, 3Q23E 및 4Q23E로 반영, 핵심 신작별 출시가 지연되고 23E 감익 리스크가 여전하다는 관점에서 보수적 투자 관점이 필요
◆ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9604
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거의 천연기념물만큼 보기 힘든 국내 리서치 셀 리포트
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[키움증권/김진구] 엔씨소프트 기업리포트, Outperform(Downgrade), 목표주가 43만원
◆ 동사 투자의견을 기존 BUY에서 Outperform으로 조정하고 목표주가를 기존 53만원에서 43만원으로 하향 조정, 신규 목표주가는 23E 지배주주순이익 4,116억원에 목표 PER 25배 및 연간 할인율 10%를 적용한 결과치
◆ 동사 분기 영업이익의 전년동기대비 및 전분기대비 증가는 내년 2분기에 가능할 것으로 전망, 이는 내년 1분기까지 신작 출시가 제한적인 가운데 주력 라이브 게임인 리니지W 등의 매출 하향 안정화가 나타나면서 절대 영업이익의 수준을 낮출 것으로 판단하기 때문
◆ 당사가 가정한 주요 신작별 매출 인식 시점은 TL, 블소2 아시아 및 리니지W 2권역 각각 2Q23E, 3Q23E 및 4Q23E로 반영, 핵심 신작별 출시가 지연되고 23E 감익 리스크가 여전하다는 관점에서 보수적 투자 관점이 필요
◆ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9604
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거의 천연기념물만큼 보기 힘든 국내 리서치 셀 리포트
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#삼양식품
📮 [메리츠증권 음식료 김정욱]
삼양식품(003230) 2Q22 Review
보고서링크: https://bit.ly/3C85gLx
요약: 2Q22 실적은 매출액 2,553억원으로 전년비 73.0% 성장, 영업이익은 273억원으로 전년비 91.9% 성장, 영업이익 기준 컨센서스 210억원을 30.0% 상회하는 실적 서프라이즈 달성. 해외법인 영업활동이 본격화됐으며, 밀양 공장 가동, 우호적인 환율 효과로 전년비 고성장. 원재료비/인건비 상승으로 비용 부담도 증가했지만 매출 고성장이 이를 상쇄. 해외법인은 미주/중국 2분기부터 영업활동 확대되며 수출 고성장을 견인했으며, 미주/중국은 향후 메인스트림 진입을 통한 추가적인 수요처 확대를 기대. 밀양공장 가동률은 36% 기록 연말까지 원주공장 수준의 70% 가동률을 목표
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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주주들 뒷목을 잡게할 3Q22 QoQ 역성장 추정. 3분기 추정 로직이 궁금한데 안나와있네.
추정치를보면 수출이 QoQ 많이 감소하는 모습. 2분기에 신규로 첫수출을 많이 잡았다던지 하는 일회성이 있던건가
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📮 [메리츠증권 음식료 김정욱]
삼양식품(003230) 2Q22 Review
보고서링크: https://bit.ly/3C85gLx
요약: 2Q22 실적은 매출액 2,553억원으로 전년비 73.0% 성장, 영업이익은 273억원으로 전년비 91.9% 성장, 영업이익 기준 컨센서스 210억원을 30.0% 상회하는 실적 서프라이즈 달성. 해외법인 영업활동이 본격화됐으며, 밀양 공장 가동, 우호적인 환율 효과로 전년비 고성장. 원재료비/인건비 상승으로 비용 부담도 증가했지만 매출 고성장이 이를 상쇄. 해외법인은 미주/중국 2분기부터 영업활동 확대되며 수출 고성장을 견인했으며, 미주/중국은 향후 메인스트림 진입을 통한 추가적인 수요처 확대를 기대. 밀양공장 가동률은 36% 기록 연말까지 원주공장 수준의 70% 가동률을 목표
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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주주들 뒷목을 잡게할 3Q22 QoQ 역성장 추정. 3분기 추정 로직이 궁금한데 안나와있네.
추정치를보면 수출이 QoQ 많이 감소하는 모습. 2분기에 신규로 첫수출을 많이 잡았다던지 하는 일회성이 있던건가
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#2차전지 #배터리 #테슬라 #TSLA #삼성SDI #LG에너지솔루션
하지만 테슬라는 건식 전극 공정 등에 어려움을 겪고 있다고 했다. 건식 전극 공정은 배터리 전극에 도전재를 코팅할 때 액체가 아닌 고체 상태로 덧씌우는 것으로, 이론상 기존 습식 공정 대비 건조시간 등이 단축돼 생산성이 높아지는 효과가 있다. 다만 현재 기술 수준에서 배터리 에너지 밀도, 출력, 수율 등이 기대만큼 안 나오고 있는 것으로 파악된다.
https://v.kakao.com/v/20220816060005045?from=newsbot
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4680 폼팩터 개념을 처음 들고나온게 테슬라 아니었나?
근데 테슬라가 난항을 겪는건 알겠는데, 국내 업체들이 4680 건식공정 문제없이 양산 돌아가고 있는 상황인지는 따로 체크해봐야할 듯.
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하지만 테슬라는 건식 전극 공정 등에 어려움을 겪고 있다고 했다. 건식 전극 공정은 배터리 전극에 도전재를 코팅할 때 액체가 아닌 고체 상태로 덧씌우는 것으로, 이론상 기존 습식 공정 대비 건조시간 등이 단축돼 생산성이 높아지는 효과가 있다. 다만 현재 기술 수준에서 배터리 에너지 밀도, 출력, 수율 등이 기대만큼 안 나오고 있는 것으로 파악된다.
https://v.kakao.com/v/20220816060005045?from=newsbot
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4680 폼팩터 개념을 처음 들고나온게 테슬라 아니었나?
근데 테슬라가 난항을 겪는건 알겠는데, 국내 업체들이 4680 건식공정 문제없이 양산 돌아가고 있는 상황인지는 따로 체크해봐야할 듯.
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언론사 뷰
테슬라, '이것' 양산 차질에 K-배터리 기회온다
테슬라가 지난 2020년 9월 ‘배터리데이’에서 소개한 4680 배터리. 테슬라 라이브 캡처 테슬라가 전기차 시장의 판도를 바꿀 ‘게임 체인저’로 주목받는 4680 배터리 양산에 차질을 빚고 있는 것으로 확인됐다. 이에 따라 국내 배터리 업체들이 한 발 앞서 4680 배터리 대량 생산에 성공하며 관련 시장을 주도할지 관심이 모아진다.
Forwarded from 여의도 감성투자
[HLB드라마]
Disclosure: 방장은 HLB에 대한 어떠한 포지션도 없습니다. 방장은 머저리로 알려져있으며 아래의 내용은 단순 기사내용을 요약정리한 것일 뿐 투자조언이 아니며 오류가 포함되어있을 수 있습니다.
- 부광약품은 리보세나립에 대한 권리를 2009년부터 보유하면서 LSKB와 전임상은 물론 1,2상을 공동으로 진행했다.
- 부광약품은 돌연 2018년 에이치엘비에 리보세나립 권리를 400억원에 넘겼다. 400억원은 임상 결과와 ‘상관없이’ 지급되는 것으로 알려졌다.
- 부광약품은 해당 계약을 설명하면서 이러한 선택이 주주 이익을 최우선으로 하는 경영 전략의 일종이라고 밝혔다.
- 그 후 에이치엘비는 2020년 어드벤첸연구소가 보유한 리보세나닙의 권리를 인수한다.
- LSKB(현 엘리바)의 대표는 Alex Kim이라는 인물인데 그는 2019년 IR에서 LSKB는 5년내 5개 항암제를 출시해 최고 28억 달러 매출을 목표로 하고 있다고 밝혔다.
- 국내 상장 제약사도, 미국 연구소도 왜인지 5년후 최고 28억달러 매출이 날 수 있다는 권리를 에이치엘비에게 양도했다.
- Alex Kim 대표님은 진 회장님과 특별관계자로 묶여있었는데, 지난해 10월 엘레바에서 퇴임하시면서 더 이상 주식 보유현황을 공시로 파악할 수 없게 되었다.
- IR 과정에서 말씀하셨던 5개 항암제 출시를 불과 2년 앞둔 시점에서 그는 돌연 퇴임했다.
- 지난 3년간 에이치엘비는 4번의 유상증자를 진행했고 3번의 BW, 2번의 CB를 발행했다.
- 진 회장님은 2008년 에이치엘비 경영을 시작하신 이후 12년간 한번도 유상증자를 전액 참여하신적이 없었다. 2020년 유상증자에는 12년만에 처음으로 신주 전량(57만주)을 인수하시면서 책임감을 언급하셨다.
- 물론 동시에 블록딜로 기존에 보유하고 있던 73만주를 매도하면서 보유주식 총량은 감소했다.
- 19년 6월 중순 HLB는 기존에 자회사였던 LSKB의 잔여지분을 인수하기 위해 무려 1879억원을 유증했는데, 당시 증권가에서는 이를 두고 대단한 호재라며 임상결과에 대한 동사의 자신감을 읽어낼 수 있다고 평했다.
- 그후 ESMO 2019에서 발표된 리보세나립의 위암 3상은 Primary endpoint에서 유의미한 결과를 만들어내지 못했다. 물론 진 회장님은 임상 실패가 아니라고 설명했다.
- 3년이 지난 지금 에이치엘비는 미FDA에 pre-NDA 미팅을 신청했으며 상업화를 위해 필요한 자금을 확보하기 위해 유상증자를 진행한다고 밝혔다.
- 유상증자 공시를 보면 자금조달의 목적 중 대부분(2827억)이 타법인 증권 취득자금이다. 리보세나립 상업화를 위해 대규모 타법인 증권 취득이 필요한가보다.
- 간암 임상데이터는 9월 ESMO에서 밝혀질 예정이라고 한다.
- 진 회장님이 코스닥 M&A계의 신화적 인물이라는 것은 부정하기 어렵다. 그래서 더더욱 진 회장님의 대표작 HLB드라마의 결말이 궁금하다.
Disclosure: 방장은 HLB에 대한 어떠한 포지션도 없습니다. 방장은 머저리로 알려져있으며 아래의 내용은 단순 기사내용을 요약정리한 것일 뿐 투자조언이 아니며 오류가 포함되어있을 수 있습니다.
- 부광약품은 리보세나립에 대한 권리를 2009년부터 보유하면서 LSKB와 전임상은 물론 1,2상을 공동으로 진행했다.
- 부광약품은 돌연 2018년 에이치엘비에 리보세나립 권리를 400억원에 넘겼다. 400억원은 임상 결과와 ‘상관없이’ 지급되는 것으로 알려졌다.
- 부광약품은 해당 계약을 설명하면서 이러한 선택이 주주 이익을 최우선으로 하는 경영 전략의 일종이라고 밝혔다.
- 그 후 에이치엘비는 2020년 어드벤첸연구소가 보유한 리보세나닙의 권리를 인수한다.
- LSKB(현 엘리바)의 대표는 Alex Kim이라는 인물인데 그는 2019년 IR에서 LSKB는 5년내 5개 항암제를 출시해 최고 28억 달러 매출을 목표로 하고 있다고 밝혔다.
- 국내 상장 제약사도, 미국 연구소도 왜인지 5년후 최고 28억달러 매출이 날 수 있다는 권리를 에이치엘비에게 양도했다.
- Alex Kim 대표님은 진 회장님과 특별관계자로 묶여있었는데, 지난해 10월 엘레바에서 퇴임하시면서 더 이상 주식 보유현황을 공시로 파악할 수 없게 되었다.
- IR 과정에서 말씀하셨던 5개 항암제 출시를 불과 2년 앞둔 시점에서 그는 돌연 퇴임했다.
- 지난 3년간 에이치엘비는 4번의 유상증자를 진행했고 3번의 BW, 2번의 CB를 발행했다.
- 진 회장님은 2008년 에이치엘비 경영을 시작하신 이후 12년간 한번도 유상증자를 전액 참여하신적이 없었다. 2020년 유상증자에는 12년만에 처음으로 신주 전량(57만주)을 인수하시면서 책임감을 언급하셨다.
- 물론 동시에 블록딜로 기존에 보유하고 있던 73만주를 매도하면서 보유주식 총량은 감소했다.
- 19년 6월 중순 HLB는 기존에 자회사였던 LSKB의 잔여지분을 인수하기 위해 무려 1879억원을 유증했는데, 당시 증권가에서는 이를 두고 대단한 호재라며 임상결과에 대한 동사의 자신감을 읽어낼 수 있다고 평했다.
- 그후 ESMO 2019에서 발표된 리보세나립의 위암 3상은 Primary endpoint에서 유의미한 결과를 만들어내지 못했다. 물론 진 회장님은 임상 실패가 아니라고 설명했다.
- 3년이 지난 지금 에이치엘비는 미FDA에 pre-NDA 미팅을 신청했으며 상업화를 위해 필요한 자금을 확보하기 위해 유상증자를 진행한다고 밝혔다.
- 유상증자 공시를 보면 자금조달의 목적 중 대부분(2827억)이 타법인 증권 취득자금이다. 리보세나립 상업화를 위해 대규모 타법인 증권 취득이 필요한가보다.
- 간암 임상데이터는 9월 ESMO에서 밝혀질 예정이라고 한다.
- 진 회장님이 코스닥 M&A계의 신화적 인물이라는 것은 부정하기 어렵다. 그래서 더더욱 진 회장님의 대표작 HLB드라마의 결말이 궁금하다.