Forwarded from سبدگردان ثروت پویا
«برآورد سود فولادسازها در سال 1403»
☆ شمش 260،000،000 ریالی برای سال 1403
☆ دلار 50 هزارتومان برای سال 1403
◾️ میانگین P/E صنعت با در نظر گرفتن سود سال 1403، 4.1 می‌باشد.
◾️ درصد بهره بردای از طرح افزایش ظرفیت(200 هزار تن) آهن اسفنجی فغدیر برای سال 1403، 100 درصد در نظر گرفته شده است.
◾️ درصد بهره بردای از طرح 4 میلیون تنی گندله سازی، فغدیر برای سال 1403، 20 درصد در نظر گرفته شده است.
◾️ درصد بهره بردای از طرح 650 هزار تنی شمش فولاژ برای سال 1403، 50 درصد در نظر گرفته شده است.
◾️ درصد بهره بردای از دو طرح 1،760،000 و 1،050،000 تنی آهن اسفنجی فجهان برای سال 1403، 10 درصد در نظر گرفته شده است.
#فولاد
#فخوز
#ارفع
#هرمز
#کاوه
#فغدیر
#فسبزوار
#فولاژ
#فجهان
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
instagram.com/servatpouya
☆ شمش 260،000،000 ریالی برای سال 1403
☆ دلار 50 هزارتومان برای سال 1403
◾️ میانگین P/E صنعت با در نظر گرفتن سود سال 1403، 4.1 می‌باشد.
◾️ درصد بهره بردای از طرح افزایش ظرفیت(200 هزار تن) آهن اسفنجی فغدیر برای سال 1403، 100 درصد در نظر گرفته شده است.
◾️ درصد بهره بردای از طرح 4 میلیون تنی گندله سازی، فغدیر برای سال 1403، 20 درصد در نظر گرفته شده است.
◾️ درصد بهره بردای از طرح 650 هزار تنی شمش فولاژ برای سال 1403، 50 درصد در نظر گرفته شده است.
◾️ درصد بهره بردای از دو طرح 1،760،000 و 1،050،000 تنی آهن اسفنجی فجهان برای سال 1403، 10 درصد در نظر گرفته شده است.
#فولاد
#فخوز
#ارفع
#هرمز
#کاوه
#فغدیر
#فسبزوار
#فولاژ
#فجهان
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
instagram.com/servatpouya
سرمایه گذاری با سود دلاری؟
🔹 نماد فغدیر
طرح های توسعه تاثیرگذار در سالهای گذشته عمدتا در زنجیره فولاد اتفاق افتاده که اکنون بسیار کمرنگ شده و با سیاست های فعلی بزودی ناپدید خواهد شد.
«در بررسی صنعت فولاد به #فغدیر برخوردیم که بر خلاف انتظار طرح های جالبی داشت. دو طرح در شرکت اصلی و یک طرح در زیر مجموعه‌ها»
یک پیش بینی غیر معمول:
▪️ارزش بازار فعلی 630 میلیون دلار
▪️ ارزش بازار یک تا یک و نیم سال آتی 1.1 میلیارد دلار!
بازده بیش از 70 درصد دلاری با متغیرهای امروز
طرح ها:
▪️ تولید (واقعی) آهن اسفنجی از 800 هزار تن به یک میلیون تن (پیشرفت 88 درصدی)
▪️ تولید 4 میلیون تن گندله (پیشرفت 96 درصدی)
▪️ سهم 300 هزارتنی از ۳ میلیون تن ورق گرم تولیدی در شرکت توسعه آهن و فولاد (پیشرفت نزدیک به 90 درصدی و سهم 10 درصدی فغدیر درآن)
مبنای برآورد :
▪️1 میلیون تن اسفنجی به ارزش 325 میلیون دلار و سود خالص 98 میلیون دلار
▪️4 میلیون تن گندله به ارزش 400 میلیون دلار و 38 میلیون دلار سود خالص (حاشیه سود گندله کم است)
▪️300 هزار تن ورق گرم به ارزش 195 میلیون دلار و سود خالص 60 میلیون دلاری
جمع سود 214 میلیون دلار که با نسبت P بر E کارشناسی 5 به ارزش 1070 میلیون دلار می رسیم
البته اگر هم قرار بر رشد قیمت باشد به کندی اتفاق افتاده و عرضه اولیه ناموفق موجب شده هر گونه رشد قیمتی با عرضه بازارگردان همراه شود. همچنین تمامی برآوردها توسط تحلیلگران مشروط به عدم رونمایی از یک عامل کاهنده سود توسط دولت است.
#فغدیر
@rezayatee
🔹 نماد فغدیر
طرح های توسعه تاثیرگذار در سالهای گذشته عمدتا در زنجیره فولاد اتفاق افتاده که اکنون بسیار کمرنگ شده و با سیاست های فعلی بزودی ناپدید خواهد شد.
«در بررسی صنعت فولاد به #فغدیر برخوردیم که بر خلاف انتظار طرح های جالبی داشت. دو طرح در شرکت اصلی و یک طرح در زیر مجموعه‌ها»
یک پیش بینی غیر معمول:
▪️ارزش بازار فعلی 630 میلیون دلار
▪️ ارزش بازار یک تا یک و نیم سال آتی 1.1 میلیارد دلار!
بازده بیش از 70 درصد دلاری با متغیرهای امروز
طرح ها:
▪️ تولید (واقعی) آهن اسفنجی از 800 هزار تن به یک میلیون تن (پیشرفت 88 درصدی)
▪️ تولید 4 میلیون تن گندله (پیشرفت 96 درصدی)
▪️ سهم 300 هزارتنی از ۳ میلیون تن ورق گرم تولیدی در شرکت توسعه آهن و فولاد (پیشرفت نزدیک به 90 درصدی و سهم 10 درصدی فغدیر درآن)
مبنای برآورد :
▪️1 میلیون تن اسفنجی به ارزش 325 میلیون دلار و سود خالص 98 میلیون دلار
▪️4 میلیون تن گندله به ارزش 400 میلیون دلار و 38 میلیون دلار سود خالص (حاشیه سود گندله کم است)
▪️300 هزار تن ورق گرم به ارزش 195 میلیون دلار و سود خالص 60 میلیون دلاری
جمع سود 214 میلیون دلار که با نسبت P بر E کارشناسی 5 به ارزش 1070 میلیون دلار می رسیم
البته اگر هم قرار بر رشد قیمت باشد به کندی اتفاق افتاده و عرضه اولیه ناموفق موجب شده هر گونه رشد قیمتی با عرضه بازارگردان همراه شود. همچنین تمامی برآوردها توسط تحلیلگران مشروط به عدم رونمایی از یک عامل کاهنده سود توسط دولت است.
#فغدیر
@rezayatee