💬 Обучающий пост: Пара особенностей про фьючерсы на серебро.

Перед тем как перейти к торговле фьючерсами на серебро, важно знать характеристики этого драгоценного металла, факторы, влияющие на спрос и предложение, а также спецификации фьючерсных контрактов.

1️⃣Спрос почти всегда превышает предложение

В целом, статистика показывает нам, что долгосрочный спрос на серебро постоянно превышал предложение, что свидетельствует о важном значении этого мало торгуемого драгоценного металла.

Также это четко прослеживается в долгосрочной динамике стоимости серебра, которая, как вы можете видеть на следующем графике, стабильно росла в период с 2006 по 2012 года после чего правда начала снижаться.

Поскольку долгосрочные тренды не влияют на краткосрочную торговлю, для внутридневных фьючерсных трейдеров фьючерсы на серебро могут стать альтернативой торговле фьючерсами на золото. В том, что касается финансовой и политической неопределенности, серебро обладает свойствами актива-убежища и поэтому в такие периоды его стоимость как правило растет аналогично цене золота. Вместе с тем существует целый ряд незначительных отличий между фьючерсами на серебро и золото. (Смотрите скрины №1 и 2).

2️⃣ Кое что о спецификациях тоже знать полезно.

Фьючерсы на серебро доступны в виде стандартизированных и регулируемых биржевых контрактов. Главным образом эти контракты торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange — NYMEX), Товарной бирже (Commodity Exchange — COMEX) и Токийской товарной бирже (Tokyo Commodity Exchange — TOCOM) под тикером SI и являются поставочными. Цены данных фьючерсов установлены в долларах и центах США за 1 тройскую унцию (1кг = 32,15 тройских унции) серебра 999 пробы.

Торговля проходит в течение текущего месяца; следующих двух календарных месяцев; любой январь, март, май и сентябрь в пределах 23-х месяцев, любой июль и декабрь в пределах 60-ти месяцев, начиная от текущего месяца. Торги контрактами заканчиваются за три дня перед началом нового контрактного месяца.

Объем одного стандартного фьючерсного контракта на серебро составляет 5000 тройских унций (около 155,5 кг.). Альтернативой ему могут служить расчетный мини-контракт miNY Silver (тикер QI) имеющий объем 2500 унций и поставочный мини-контракт 1,000-oz. Silver имеющий объем 1000 унций, торгующиеся в тех же месяцах, что и большой контракт, а также другой мини-контракт E-mini Silver (тикер XSN) расчетного типа с объемом 1000 унций.

В таблице(скриншот №3,4,5), указана спецификация стандартного фьючерсного контракта на серебро.

3️⃣ Какие фьючерсы на серебро хороши для внутридневной торговля?

При том что фьючерсы на серебро менее требовательны к марже и позволяют контролировать меньшие размеры контрактов, в плане сравнения торговых объемов стандартных и мини-контрактов, стандартные, или как их еще называют большие контракты, торгуются намного более активно.

Для внутридневного трейдера это значит, что большие фьючерсные контракты являются более эффективным вариантом торговли. Ликвидность, которая приходит с ними, позволяет внутридневным трейдерам с относительной легкостью быстро торговать на фьючерсном рынке. Тогда как фьючерсные мини-контракты на этот металл менее ликвидны, а их цены могут быть восприимчивы к объему заключаемых сделок, что затрудняет эффективную торговлю ими внутри дня (смотрите скриншот №6).

#обучающийпост #серебро #фьючерсы