ПОЧЕМУ ОПЕК ХОЧЕТ ОБВАЛИТЬ КОТИРОВКИ НЕФТИ В 2018 году? Ждать ли падения нефтяных котировок и цен на нефть, а следом за ними и падение курса рубля? Что повлияет на стоимость нефти в апреле 2018 года?

#нефть #прогноз #котировки #бизнес #инвестиции #финансы #фондовыйрынок #биржа

https://www.youtube.com/watch?v=6_DO9cp-GRc

Сегодня мы поговорим о том, какой прогноз по курсу доллара к рублю на июль 2019 года можно дать. Стоит ли покупать доллары за рубли в июле?

Меня нередко критикуют за очень простую методику покупки валюты: покупать всегда. Я же считаю, что именно такой подход приемлем для долгосрочного инвестора. Ведь если вы сегодня покупаете доллары, завтра продаете - это уже спекуляции. И валютные спекуляции во многом хуже, чем спекуляции на акциях. Я знаю это на своем опыте - опыте потери 1000$ на спекуляциях.

Так почему же стоит покупать доллары за рубли в июле 2019 года, несмотря на то, что вроде как рубль укрепляется к доллару?

1) Нестабильность мировой экономики и риски развивающихся стран в целом. Это одна из точек напряжения, которая может "выстрелить" и привести к обвальной девальвации рубля.

Если торговая война между США и Китаем будет жесткой, то вполне возможно бегство инвесторов в доллар. Просто потому, что более стабильной и надежной альтернативы глобальные инвесторы для себя не видят. При этом валюты и экономики развивающихся стран, к коим относится, увы, и Россия, потеряют еще больше привлекательности. И это может привести к ослаблению рубля.

2) Риски падения цен на нефть. За последние полгода было несколько небольших нефтяных шоков, которые не вызывали мощного обвала рубля к доллару. Но глобальный обвал цен на нефть, связанный с резким снижением спроса (например, из-за резкого замедления экономики того же Китая) может привести к заметному снижению российской валюты. Особенно, если параллельно будет наблюдаться экономическая неустойчивость или будут введены жесткие санкции.

3) Сами санкции тоже могут оказать влияние на российский рубль. И потому во многих прогнозах экономистов по курсу доллара к рублю они стоят на первом месте. Я тоже считаю санкции фактором риска, но важно понимать, что многие американские санкции носят "проходной характер" - вводим лишь бы что-то ввести. Серьезный обвал рубля могут вызвать мощные системные санкции против РФ, которых в ближайшем времени я бы не ждал.

Вот и получается, что рекомендация покупать доллары в июле 2019 года, долгосрочный прогноз по рублю против доллара остается для меня неизменным. Мне намного более спокойно иметь более 95% капитала в долларах просто потому, что в реалиях современного мира это самая устойчивая валюта, какими бы недостатками она ни обладала.

Удачи в инвестициях!

#инвестиции #доллар #рубль #прогноз #санкции #нефть #аналитика

https://www.youtube.com/watch?v=8rhUFuWMvFs

Какую валюту покупать в июле 2019 года? Какой прогноз курса валюты на июль 2019 года в России можно дать?

Полагаю, что вы уже знаете мой ответ: нужно покупать доллары. Нужно покупать доллары за рубли регулярно и инвестировать эти доллары. Очень простой сценарий, которого я сам придерживаюсь. И именно этот элементарный план действий позволил мне обеспечить себе дивиденды, покрывающие 86% базового бюджета.

Почему стоит покупать валюту в июле 2019 года?

В первую очередь, потому что само государство покупает валюту. И покупает очень бурными темпами. Минфин скупает доллары, евро, фунты, а не вкладывает эти деньги в собственную экономику. Резервы растут, экономика стагнирует.

Почему частное лицо, частный инвестор в этой ситуации должен сидеть в рублях или покупать акции РФ - я понятия не имею. Если само государство не уверено в своей собственной экономике, я тем более буду осторожен.

Во-вторых, лето - традиционно тяжелое время для рубля. Покупка валюты в июле и прогнозы по валюте в июле 2019 года во многом основаны на сезонном спросе на валюту. Кроме того, лето - это конец дивидендных выплат многих российских компаний, а ведь именно высокие дивиденды серьезно поддержали российский рынок.

Кстати, учитывая, что сырье и оборудование многими компаниями покупается за доллары, то конвертация в доллары выплаченных дивидендов еще сильнее подстегнет спрос на валюту.

В-третьих, нефть - фактор, который я упоминал ранее. Потому что несмотря на "отвязку рубля от нефти", она все еще оказывает влияние на экономику в целом. И аналитики крупнейших банков ожидают серьезного спада на нефть - как от постепенного сползания, так и до резкого обрушения вплоть до 40 долларов за баррель.

И я уже не упоминаю о таких факторах, как возможный ввод санкций против РФ или общая депрессия на развивающихся рынках из-за торговой войны США и Китая, так как подробнее раскрывал их в предыдущих выпусках.

Таким образом, с моей точки зрения, выбранная стратегия покупки долларов и инвестирования их в первоклассные акции США является полностью оправданной.

И целесообразность этого выбора подтверждается результатами!

Удачи в инвестициях!

#рубль #валюта #доллар #нефть #прогноз #инвестиции

https://www.youtube.com/watch?v=c2OIsKto8Hw

Каким будет курс доллара к рублю в августе 2019 года? Стоит ли ждать роста курса доллара в 2019 году и стоит ли покупать доллары?

Моя позиция заключается в том, что курс доллара (да и любой другой валюты) к рублю непредсказуем, но на дистанции шансов на ослабление рубля намного больше, чем на рост. И хотя я привожу конкретные аргументы, иногда это воспринимается, как что-то "очевидное".

Почему я не говорю точный курс доллара к рублю в августе 2019 года? Потому что это НЕРЕАЛЬНО. Весь институт валютных краткосрочных прогнозов - это спекуляция. Угадать нереально, именно поэтому валютные трейдеры в основном теряют деньги. Да что далеко ходить, я веду канал в Яндекс.Дзене и периодически листаю ленту. Смотрите сами - это реальные скриншоты из моей ленты. Сообщения идут рядом: фунт упал, фунт вырос. Эксперты уверены в росте рубля и в обвале рубля одновременно. Супер!

Поэтому я опираюсь на фундаментальные показатели, которые, увы, не в пользу рубля, а именно:

1) Развивающиеся рынки находятся под давлением, как и развивающиеся валюты. На этом фоне любой негатив, касающийся замедления экономик развивающихся стран, может быть воспринят жестко. Какой смысл брать на себя дополнительные риски развивающихся валют и экономик, если они не вознаграждаются более высокой доходностью?

2) Нефтяные цены могут ударить по рублю сразу по двум направлениям: они могут упасть как раз из-за замедления экономики на фоне снижения спроса, а снижение самих цен - это весьма серьезный удар по сырьевой экономике России.

3) Хотя по мнению многих экспертов "санкционные риски" уже заложены в валютных курсах, однако та волатильность, которую мы видим на валютной секции при любом - даже мимоходом брошенном - упоминании возможного расширения санкций не позволяет мне поверить, что возможный ввод санкций никак не скажется на курсе доллара к рублю в августе 2019 года.

И, хотя это не "фундаментальная причина", но с психологической точки зрения исторически август - тяжелый месяц для рубля.

Таким образом, когда вы думаете о том, стоит ли покупать доллары - старайтесь мыслить на длительной дистанции. Оцените динамику рубля к доллару лет за 10-20. Все сразу станет очень понятно.

И осознавая это, четко понимая бесперспективность рублевых вложений, я и инвестирую в долларах для получения хорошего валютного дохода, для достижения финансовой независимости и обеспечения защиты своего капитала от инфляции и девальвации.

Удачи в инвестициях!

#доллар #рубль #санкции #нефть #акции #инвестиции #финансы

https://www.youtube.com/watch?v=dF3ec9leGhE

Дорогие друзья, вы знаете мой простой подход к диверсификации валютных рисков: как можно активнее покупать валюту. В частности доллары США.

Кажется, какая же тут диверсификация - если почти весь капитал вкладывается в доллары (например, доля долларов в структуре моих активов - более 97%)?

А она объясняется просто: я живу в России, я зарабатываю в рублях, я владею имуществом в России, которое может быть реализовано за рубли. Поэтому слишком много денег хранить в рублях - намного менее диверсифицировано, чем почти все вкладывать в доллары.

Поэтому, когда меня спрашивают: что будет с рублем в ноябре 2019 года, какой прогноз я могу дать по курсу рубля на ноябрь - я отвечаю "все по-прежнему - планирую покупать доллары".

Такой радикальный подход обусловлен не только возможностью выгодно инвестировать доллары в акции США, дивиденды по которым уже обеспечивают мне пассивный доход больше, чем в 9000$ ежегодно. Он обусловлен реальной неуверенностью в перспективах рубля - которую разделяет государство.

Именно поэтому оно очень активно скупает валюту каждый месяц, наращивая темпы снова и снова (что было бы странно в случае УВЕРЕННОСТИ в суверенной валюте).

Именно поэтому в случае неустойчивых цен на нефть (от которой рубль на словах давно отвязался), сам ЦБ РФ закладывает курс в 94 рублей за 1$. А ведь это - удар по вашему капиталу в России. Потому что ваша квартира, которая стоит условные 50 000$, при такой девальвации обесценится в долларовом выражении на 30%. Что-то похожее я сам наблюдал в 2014 году, когда еще активно занимался недвижимостью.

Аналогично могут упасть и доходы в долларовом выражении - в котором они интересуют любого, кто хоть как-то пересекается с импортными товарами: компьютерами, машинами, техникой, а также поездками в отпуск.

На этом фоне доллар, несмотря на некоторые глобальные проблемы, выглядит достаточно надежной гаванью: в случае глобальной рецессии инвесторы побегут именно в доллар (такие потоки уже наблюдаются). А учитывая крайне неустойчивое экономическое положение как Китая, так и Евросоюза, то по сути альтернативы и нет.

Поэтому мой прогноз по курсу рубля на ноябрь 2019 года по-прежнему скептический. Я не могу знать точного курса рубля к доллару или евро в ноябре. Но на длительной дистанции доводов в пользу ослабления все же больше, чем в пользу усиления.

Удачи в инвестициях!

#валюта #рубль #доллар #прогноз #цб #минфин #нефть #деньги

https://www.youtube.com/watch?v=k4MguzC_MRA

Цены на нефть в 2020 году... о это очень интересная тема. От цен на нефть из-за особенностей экспортной структуры РФ во многом будет зависеть и состояние российской экономики. А с нею - и динамика курса рубля к доллару. При резком снижении цен на нефть вероятна и сильная девальвация рубля. И следом за девальвацией - раскручивание маховика инфляции.

Вот почему вопрос, какими будут цены на нефть в 2020 году так важен. Увы, знать точные котировки нефти невозможно. Можно лишь полагаться на определенные зависимости и закономерности. А именно:

1) По простым законам рынка цены обуславливаются балансом спроса и предложения. Существенное влияние на спрос оказывает экономика Китая, которая демонстрирует признаки явного замедления. Особенно на фоне противостояния с США.

2) На предложение в свою очередь оказывает влияние активность сланцевиков в тех же США и соблюдение основными добытчиками установленных ими же квот. Но каждый думает о своем кармане и при любом удобном случае даже договорившиеся о квотах члены ОПЕК нарушают их втихоря или явно.

Поэтому динамика нефтяных котировок в 2020 году будет сильно зависеть от того поспеет ли спрос за предложением, пресыщающим рынок. Если нет - то доминирование нефтяного предложения может повлечь обвал цен на нефть в 2020 году. И вызвать те негативные последствия, о которых я упоминал выше.

Конечно, остается и эффект случайности - крупный теракт, военный конфликт, взорванный танкер или выход страны-экспортера из соглашений по квотам может вызвать резкое и непредсказуемое движение котировок нефти. Но стоит ли полагаться на случайности, если даже фундаментальные причины не позволяют дать определенных и точных прогнозов по нефти на 2020 год?

Удачи в инвестициях!

#нефть #прогноз #котировки #сырье #экономика

https://www.youtube.com/watch?v=paTpd2vZoxs

Чего ждать от курса рубля к доллару в апреле 2020 года? Как срыв сделки ОПЕК может обрушить рубль?

#рубль #доллар #валюта #девальвация #нефть

https://youtu.be/ATJ6xKt75b0

Дорогие друзья, сегодня в России еще выходной. Но мировые рынки работают, мировые биржи не дают скучать. На рынке нефти настоящий обвал: снижение на 30% это заметно. Напомню, кстати, что бюджет РФ верстался из нефти не ниже 42$ за баррель. Курс доллара к рублю резко отреагировал на такой расколбас по нефти: на межбанковском форекс-рынке доллар стоит выше 72 рублей!

И сегодня мы поговорим о том, какой прогноз по курсу рубля на апрель 2020 года можно дать, что будет с рублем и что делать, если у вас сейчас на руках рубли.

Начну с ответа на саркастические комментарии к предыдущему видео-прогнозу: мол ты не ждал доллар по 70 рублей, а он вон как вырос!

Друзья, я неоднократно это говорил - и буду повторять еще - нельзя знать будущее. Но вы можете обойти неопределенность будущего, если будете просто методично следовать какому-то алгоритму. Например, мой алгоритм - покупать доллары по любой цене. Но делать это регулярно! И поэтому сейчас средний курс покупки долларов заметно ниже биржевого!

И нет, я не "покупаю на порядок больше на курсе 58-61 рубль". Во-первых, потому что такой курс - давно уже из ряда фантастики. А во-вторых, потому что тогда средний курс покупки снижался бы - а он методично растет (ранее он был даже ниже 60 рублей).

Что делать с рублями сейчас и в апреле 2020 года? Покупать ли сейчас доллары по такому высокому курсу? Будет ли в апреле 2020 года доллар стоить 100 рублей? Никто этого не знает! Никто!

Но я просто приведу вам несколько комментариев, которые покажут всю ценность "прогнозов" - как экспертов, так и обычных комментаторов.

1) Вот, например, эксперт ожидал доллар по 30 рублей.

2) А вот комментатор собирался купить доллары только 63 рубля - это было в январе 2019 года и, надеюсь, что когда такой курс был, человек успел закупиться валютой.

3) В апреле 2019 года - когда как раз начался этапе постепенного укрепления рубля после локального минимума люди уже и не ждали высокого курса доллара. Увы, реальность с ними не согласилась.

4) 22 января 2020 года ожидалось "обрушение" курса доллара - очень близко к локальному минимуму, после которого и начался основной рост.

Вот, что нужно знать о "прогнозах курса рубля к доллару на апрель 2020 года" и далее.

В октябре 2018 года у меня даже было видео, где я рассказывал о своем отношении к ситуации, когда доллары были куплены по 70 рублей, а курс опустился до 66 рублей. Отношение простое: инвестировать деньги в акции США! Инвестировать для получения высокого дивидендного дохода, потенциального роста капитала, защиты от девальвации.

Какие еще акции, скажете вы? Вон фондовые индексы тоже как колбасит. Еще и тут деньги терять?

Совершенно верно! Акции - очень волатильная вещь. Но вы удивитесь: в рублевом выражении стоимость моих активов СЕЙЧАС на 6% ВЫШЕ, чем в январе 2020 года - когда акции стоили намного дороже, а доллар намного дешевле.

Вот это - защита от волатильности. И я уже не говорю о стабильности выплаты и роста дивидендов, которым ни по чем никакие кризисы, волатильности и панические настроения.

Поэтому и по курсу 61 рублей за доллар, и по курсу 72 рубля за доллар, и по курсу 200 рублей за доллар (если такой мы увидим), моя рекомендация будет прежней: покупать доллары методично, спокойно и регулярно. На дистанции это оправдывается сторицей!

Удачи в инвестициях!

#валюта #доллар #рубль #нефть #кризис

https://youtu.be/G1l95-X9X9Y

Трейдинг - это зло для большинства частных лиц. Я в этом убежден. Статистика подтверждает это мнение, причем статистика самих брокеров это же и подтверждает: от 65 до 95% трейдеров теряют ВСЕ деньги на трейдинге! Спекулятивные позиции, торговля с плечом, непредсказуемая волатильность, ошибки - это путь к тому, чтобы потерять ВСЕ деньги, заработанные потом и кровью. И даже остаться должным.

Сегодня мы разберем недавний кейс такого трейдинга - на примере обвала цен на нефть.

Если вы следите за рынком, то представляете, что совсем недавно поставочные цены на нефть уходили ниже нуля. Это значит, что нефть была не нужна покупателям. И продавцы были вынуждены доплачивать за ее поставку - ведь нефть нужно где-то хранить и т.д.

Но это также привело к череде очень крупных потерь среди нефтяных трейдеров. Например, Асхад прислал мне такую информацию о потерях некоторых людей в миллионы рублей! Они ушли в минус по своим брокерским счетам. Иметь депозит в 400 тысяч рублей и уйти в долг в 2.1 миллиона рублей - это тяжелое испытание и тяжелый удар. У многих попавших в эту ситуацию трейдеров нет необходимых денег, нет даже необходимого объема имущества - это путь к банкротству. А некоторые и вовсе входили в кредит. И теперь имеют двойной минус: по кредиту в банке и по долгу брокеру. Причем брокер берет людоедские проценты за этот долг.

Трудно найти более наглядную иллюстрацию той мысли, которую я повторяю снова и снова. И которую некоторые комментаторы называют "водой":

ИНВЕСТИРУЙТЕ ТОЛЬКО НА СВОИ! И ТОЛЬКО В ПЕРВОКЛАССНЫЕ КОМПАНИИ!

Акции компаний, купленные на СВОИ деньги и без плеча, не могут загнать вас в минус. Худшее, что может быть, это обнуление стоимости акций этой компании - ее банкротство. Да, в этом случае вы потеряете ВСЕ деньги, вложенные в эту компанию, но не останетесь должны брокеру.

Плюс нужно помнить о диверсификации - так как это защита вашего портфеля. Даже если по каким-то немыслимым причинам обанкротилась качественная компания в вашем портфеле (что случается невероятно редко), если у вас есть диверсификация портфеля, то вы не потеряете все деньги. Было 10 компаний, обанкротилась одна - осталось 90% капитала. А, учитывая, что вообще-то качественным акциям свойственно расти на дистанции, плюс более вероятен, чем минус.

Качественные компании платят дивиденды и вы можете держать их сколько угодно, даже если по цене вы ушли в минус - вас не заставят их продать. AT&T с 1999 года так и не достигла когда-то достигнутого пика в 58$ за акцию. Но за это время она выплатила почти 38$ дивидендов - так что инвесторы уже не в минусе. И могут ожидать этих регулярных выплат и в будущем.

И в заключение - еще один показательный пример. Волатильность на валютных рынках вызвала всплеск количества игроков на валютных рынках... и увеличение убытков до почти 400 миллионов рублей за первый квартал 2020 года. А ведь следуя моему подходу: просто покупая доллары (даже без инвестиций) валютный НЕ-спекулянт смог бы заработать около 20% доходности в рублях - просто за счет обесценивания рубля.

Не играйте с судьбой! Не пытайтесь лишить себя финансового будущего и благосостояния! Не занимайтесь трейдингом - это путь к потере всех денег!

Удачи в инвестициях!

#инвестиции #трейдинг #нефть #заработок #мосбиржа

https://youtu.be/U6PWSvn0mKA

Какой может быть цена на нефть в 2021 году? Стоит ли верить оптимистичным прогнозам роста цен на нефть в 2021 году?

В принципе, на динамику нефтяных цен будут оказывать противоположное воздействие два фактора:

1) Фактор пандемии и сокращения потребления нефти при параллельном росте добычи
2) Фактор вакцинации и увеличения экономической активности

Первый фактор - оказывает негативное влияние на нефтяные цены. Из-за пандемии мир еще пока не пришел в норму (а значит самолеты летают меньше, грузов перевозится меньше и т.д.). Плюс общий тренд на потребление именно нефти во всем мире достаточно очевиден: смещение в пользу возобновляемых источников энергии и т.д.

В то же время страны-нефтедобытчики, договорившись о квотах, сами же эти квоты нарушают. Потому что стремятся добыть как можно больше нефти, пока такая возможность у них имеется. Ведь тут уже идет борьба даже не за цены, а за спрос на нефть!

Второй фактор - оптимистичный. Нормализация обстановки при успешном применении вакцины, восстановление экономической активности может подстегнуть цены на нефть. Но даже в этом случае, рост котировок может быть очень ограниченным.

Так что же будет с ценами на нефть? Какой прогноз по нефти на 2021 год будет более реалистичным?

Основные нефтяные прогнозы аналитиков и трейдеров обозначают диапазон нефтяных цен на 2021 год в 45-50$. То есть примерно на том же уровне, что сейчас. Активного и бурного роста не ожидается. И я согласен с таким подходом.

Все же пессимистичный фактор оказывает более серьезное давление. И в первую очередь - за счет перекрестного влияния увеличения ПРЕДЛОЖЕНИЯ при снижающемся СПРОСЕ.

В свою очередь, низкие цены на нефть могут оказать дополнительное давление на дефицит бюджета РФ. И привести к дальнейшей девальвации рубля.

Удачи в инвестициях!

#нефть #прогноз #финансы #экономика #фондовыйрынок

https://youtu.be/ZuQN5kdLzqM

Какие цены на нефть будут в 2022 году? Будут ли цены на нефть расти или падать? Какой прогноз по нефти можно дать на 2022 год?

Тема важная тем, что от динамики цен на нефть зависит не только курс рубля к доллару, но и во многом вся мировая экономика.

И, как и в любом экономическом прогнозе, здесь можно встретить совершенно противоположные прогнозы цен на нефть на 2022 год: от роста до 120$ до снижения до 65$.

Например, аналитики Bank of America ждут роста стоимости нефти до 120$ за 1 баррель - очень существенный рост, почти 60% от текущих котировок.

С другой стороны, нефтяной прогноз на 2022 год от ЦБ России совершенно иной. Банк ждет, что нефть будет снижаться до 65$ за баррель и даже ниже. Это объясняется тем, что на рынок будут выходить предложения по нефти вне картеля ОПЕК (в частности ярким примером является "распакованный" стратегический запас США). Замедление спроса на нефть - тоже важный фактор.

Обратите внимание, что прогноз ЦБ РФ полностью соответствует глобальным нефтяным прогнозам на длительный срок. Так к 2030 году ожидается снижение нефтяных цен до 36$ за баррель - почти в 2 раза ниже, чем сейчас. И это без учета инфляции!

Текущий уровень нефтяных цен во многом поддерживается и инфляционной составляющей. В мире дорожает все - в том числе сырье, такое, как нефть. Но по мере того, как баланс спроса и предложения качнется в сторону избыточного предложения, цены могут пойти вниз. И весьма ощутимо!

Я жду, что в 2022 году, скорее всего, цены на нефть будут или колебаться на текущих уровнях, или будут снижаться. Сценарий с ростом цен на нефть до 120$ и выше я бы назвал стрессовым и малореалистичным.

Удачи в инвестициях!

#нефть #прогноз #инфляция #сырье #финансы

https://youtu.be/CogfvYKmZLc

Дорогая нефть творит чудеса в показателях прибыли! Нефть поставляют добывают и перерабатывают многие мировые компании.🛢

Вот, например, Эксон Мобил по ожиданиям получит дохода за 2022 год больше, чем Амазон, Тесла и Проктер-энд-Гэмбл вместе взятые!📈💲

Впрочем, я не стал бы ожидать таких же феноменальных результатов в будущие годы. И потому ставку на сырьевой сектор я не делаю.👍

#tesla #amazon #exxon #нефть #финансы

США обогнали Россию по количеству экспортируемой нефти.🛢📈

Высокие цены на сырье, большой спрос, освобождающиеся рынки (из-за санкций против российской нефтянки) - все это факторы, обеспечивающие достижение рекордных объемов экспорта.💰

Видимо, мир еще не скоро откажется от нефти, как источника энергии. И нефтедобытчики стремятся максимально реализовать свое сырье по пока еще высоким ценам.💸

#нефть #сырье #сша #россия #экспорт

❌Цена бензина в России на 69% складывается из налогов и лишь на 18% из производства и продаж (включая 12% сырья)
✅Цена в США зависит от налогов лишь на 13%, а более половины - стоимость сырья

Интересная статистика для тех, кто считает, что "в России низкие налоги", потому что эти 69% налога на бензин перекладываются на все! На все - от владения автомобилем и перемещения на общественном транспорте до стоимость вообще всех товаров и услуг (ведь для всего есть транспортная составляющая).

И налоги планируется повышать и дальше!😥📈

Нефть будет дешеветь, а стоимость бензина - увеличиваться. И сегодня на канале будет подробный разбор по нефти🎦👍 @knyazevinvest

#нефть #бензин #налоги #сша #россия

Какую цену на нефть ждать в 2023 году? Какой можно дать прогноз по цене нефти в 2023 году, и что он означает для инвесторов и для всех, кто хочет защитить свой капитал, свои сбережения и накопления?

Итак, важно понимать, что текущие высокие цены на нефть вызваны несколькими факторами:

1) Нарушением цепочек поставок нефти из-за ковидной пандемии, которые изменили логистику
2) Энергетическим кризисом в Европе из-за так называемой "спецоперации"
3) Спекулятивным влиянием трейдеров, которые используют обстоятельства для игры на волатильности, новостях и спросе

Есть и другие факторы. Например, сокращение добычи странами ОПЕК, которые пытаются по-максимуму удержать текущие цены, используя их так долго, как это возможно, чтобы заработать как можно больше денег.

Просто бизнес - ничего личного! И это совершенно разумно, если вы мыслите категориями капитализма.

Однако долго такая ситуация не продлится, и для этого тоже есть масса факторов:

1) Цепочки логистики постепенно приходят в норму. Если оценить нормализацию логистики по стоимости фрахта танкеров, контейнеровозов и т.д., то можно увидеть, что уровни ПОЧТИ на до-ковидном уровне. Это особенно показательно, учитывая инфляцию за это время! Ведь в реальном выражении они оказываются даже ниже.

2) Энергетический кризис вызван разрывом в предложении и спросе. Ограничения по нефти и газу из России ввели, а новые источники еще не наладили. Вот вам и взрывной рост цен на энергоносители. Однако уже сейчас США выходят на первые места в мире по добыче и производству нефти, а также ее экспорту. Например, в ту же Европу.

Опять же: ничего личного, просто бизнес!

Нефтедобытчики из США и других стран максимально активно используют текущие пока еще высокие цены, осваивая месторождения рядом с Африкой. Кроме того на рынок нефти постепенно выходит Венесуэла - страна с крупнейшими в мире запасами нефти!

Разумеется, это не скажется мгновенно на нефтяных ценах, но влияние будет обязательно.

3) На фоне энергетического кризиса вновь запускаются АЭС, хотя параллельно ускоряется и введение альтернативных источников энергии и т.д. Собственно говоря, я всегда считал столь агрессивный отказ от ядерной энергетики несколько бессмысленным (помним про "ничего личного, просто бизнес").

И теперь когда вектор снова сместился с "зеленой повестки" на эффективность энергетики, АЭС могут составить существенную конкуренцию традиционным источникам энергии: той же нефти, газу и углю.

В результате, ситуация выглядит следующим образом:

Высокие цены на нефть не продержатся долго. И уже в 2023 году цены на нефть могут начать снижаться еще быстрее. И они точно будут снижаться, если говорить о РЕАЛЬНЫХ ценах поставки российской нефти за рубеж! Просто потому, что на них окажет дополнительное влияние и эмбарго, и потолок цен, и дисконт для тех, кто еще покупает российскую нефть.

Для россиян же это означает угрозу для бюджета страны, а также - угрозу российскому рублю, девальвацию которого возможно проведут, чтобы профинансировать бюджет даже при низких ценах.

Вывод простой: на фоне возможного падения цен на нефть стоит осторожно относиться к нефтяной отрасли в ваших инвестиционных портфелях, к экспозиции по сырьевым компаниям и делать упор на стабильные дивидендные бумаги в долларовых отраслях экономики. Такие, как первоклассные акции США.

Удачи в инвестициях!

#нефть #прогноз #кономика #финансы #деньги

https://youtu.be/1KYHcihXFW4

Курс валюты выше 100 рублей за 1 доллар - это не просто реальность, которая закладывается в валютных прогнозах на 2023 год. Это необходимость, избежать которой просто невозможно. Это тот валютный курс, который необходим, чтобы государство смогло финансировать запланированные расходы! Рубль может рухнуть к валюте в 2-3 раза очень скоро и в этом видео я расскажу почему.

Нередко можно встретить утверждения, что российский бюджет давно отвязался от цен на нефть. Но это - пропагандистские уверения, потому что сухие экономические факты говорят об обратном. С учетом текущих запланированных расходов бюджета (и в первую очередь - огромных расходов на "сами-знаете-что"), сбалансированная цена на нефть при текущем курсе рубля необходима на уровне 115$+.

При этом в зависимости от различных оценок реальные цены поставки нефти в Китай, Индию и другие страны пока еще принимающие российскую нефть - в 2, а то и в 3 раза ниже.

Взять деньги, которые бюджет недополучит от поставок нефти, больше неоткуда. Варианты с эмиссией и так используются очень активно, брать налоги с корпораций можно не до бесконечности, а внешние рынки долгового капитала для России по факту закрыты.

Есть определенная сумма валюты, которую страна может пока еще получать от экспорта ресурсов - и есть количество рублей, которое нужно для финансирования бюджета... Что делать, если валюта ограничена, а рублей не хватает?

ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ РУБЛЬ!

Учитывая целевую планку цен на нефть (а также более реалистичную планку сбалансированной цены для финансирования бюджета), девальвация должна составить минимум 2, а то и 3 раза. То есть курс доллара выше 100 рублей в течение 2023 года не должен быть чем-то удивительным. И есть все шансы, что мы его увидим.

Я не говорю уже о других факторах, которые тоже принципиально важны и тоже говорят о перспективах девальвации. Их я рассматривал ранее и продолжу рассматривать в своих видео на канале.

И я так уверен в девальвации рубля, что я не просто говорю об этом. Я продал свою квартиру и машину - и купил доллары. Об этом публиковались отдельные видео на канале. Доллары я покупал по 62 рубля, что УЖЕ принесло доход в виде прироста рублевого курса.

Но самое главное: я инвестировал эти деньги в эффективные, надежные и качественные бумаги! Скажем, часть капитала я вложил в высокодивидендные активы с дивидендами 12% в долларах в год! Никакая недвижимость не способна дать такой пассивный доход в валюте в России.

Поэтому да, я уверен: покупать валюту на длительный срок и инвестировать ее в надежные долларовые дивидендные акции - это лучший способ сохранить и приумножить капитал в 2023 году. И если вам будет нужна помощь с разработкой дивидендной стратегии, подбором таких надежных бумаг, детальным планом старта инвестирования - обращайтесь, я буду рад вам помочь!

Прогнозы "великого аналитика" о нефти по 300$ и газе по 5000$ не оправдались. Можно ли верить другим прогнозам о крепком рубле, отсутствии зависимости бюджета от девальвации рубля и цен на нефть, которые публикуются на официальном уровне?

Вы можете верить, но не удивляйтесь, когда ваши рублевые сбережения в очередной раз обесценятся... Как это уже было не раз и не два в истории российского рубля!

Удачи в инвестициях!

#валюта #рубль #доллар #нефть #прогноз

https://youtu.be/NLruANb8Wnw