Почему падают золотодобытчики?
На прошлой неделе снизились котировки российских золотодобытчиков на фоне заявления недружественных стран о намерении "ограничить" доходы России от золота. На самом деле, снижение началось ещё раньше, потому что еще в марте Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов лишила статуса поставщиков золота и серебра шесть российских производств. Сейчас это скорее окончательное крушение надежд.
Такое падение только за последнюю неделю:
📉Полюс #PLZL -10,6%
📉Polymetal #POLY-12,4%
📉Петропавловск #POGR -16,7%
📉Селигдар #SELG -7,8%
В случае переориентации продаж на восток скорее всего будет дисконт, что отрицательно скажется на прибыли компаний.
Дополнительные причины для падения имеют:
▪️Петропавловск. Несколько лет корпоративный конфликт, прибыль не растёт. С начала года акции -85%
▪️Polymetal. Компания зарегистрирована в Великобритании - инвесторы сейчас избегают компаний с зарубежной пропиской. Ещё один из рисков - активы в Казахстане. С начала года -72%
Покупать ли сейчас или усредняться:
❗️Рубль крепок, сбыт непонятен, населению только нашему. ЦБ будет выкупать? Также в золоте сейчас наблюдается коррекция. Поэтому скорее всего покупать пока рано золотодобытчиков. Из всех я бы выделила отдельно Полюс как с наименьшими инфраструктурными рисками, низкой себестоимостью и наибольшими запасами.
#золото @invest_privet
На прошлой неделе снизились котировки российских золотодобытчиков на фоне заявления недружественных стран о намерении "ограничить" доходы России от золота. На самом деле, снижение началось ещё раньше, потому что еще в марте Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов лишила статуса поставщиков золота и серебра шесть российских производств. Сейчас это скорее окончательное крушение надежд.
Такое падение только за последнюю неделю:
📉Полюс #PLZL -10,6%
📉Polymetal #POLY-12,4%
📉Петропавловск #POGR -16,7%
📉Селигдар #SELG -7,8%
В случае переориентации продаж на восток скорее всего будет дисконт, что отрицательно скажется на прибыли компаний.
Дополнительные причины для падения имеют:
▪️Петропавловск. Несколько лет корпоративный конфликт, прибыль не растёт. С начала года акции -85%
▪️Polymetal. Компания зарегистрирована в Великобритании - инвесторы сейчас избегают компаний с зарубежной пропиской. Ещё один из рисков - активы в Казахстане. С начала года -72%
Покупать ли сейчас или усредняться:
❗️Рубль крепок, сбыт непонятен, населению только нашему. ЦБ будет выкупать? Также в золоте сейчас наблюдается коррекция. Поэтому скорее всего покупать пока рано золотодобытчиков. Из всех я бы выделила отдельно Полюс как с наименьшими инфраструктурными рисками, низкой себестоимостью и наибольшими запасами.
#золото @invest_privet
Мой watch-list по российским акциям
В предыдущих постах мы обсуждали, как должен быть распределен капитал. Так вот, если у вас выполнены все верхние пункты - хороший запас наличности, есть депозиты, облигации... И остаётся часть капитала. То можно подумать о том, чтобы диверсифицироваться акциями, как способ защитить средства от инфляции.
Безопасных активов сейчас нет, на прошлой неделе мы с вами обсуждали потенциальный коллапс в Англии и США, поэтому, например, я не считаю валюту 100% защитой. Даже, наоборот, хочется иметь в портфеле что-то твердое, с активами, тут акции могут быть вариантом.
Если вы принимаете риски и взвешиваете решения, хочу поделиться с вами своим watch-листом с интересующими ценами (коротко).
ДВМП #FESH 31,5; 29
Да, в списке бо́льшая часть - это сырьевые компании, так как я всё-таки делаю ставку на обесценение рубля. Ну и это основные активы в России)) Плюс получается, что в сложное время хочется делать ставку на компании с реальными активами. Целенаправленно не включала депозитарные расписки, хотя Мать и дитя, Русагро в списке моих фаворитов.
А вот на какой период покупать, какую стратегию использовать, как заходить, во что заходить (следить за перевесом) - это стратегия каждого инвестора.
Сделать список по американским компаниям? В последнее время, я особо активно за ними слежу. Заходить считаю рано, но следить необходимо.
*не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В предыдущих постах мы обсуждали, как должен быть распределен капитал. Так вот, если у вас выполнены все верхние пункты - хороший запас наличности, есть депозиты, облигации... И остаётся часть капитала. То можно подумать о том, чтобы диверсифицироваться акциями, как способ защитить средства от инфляции.
Безопасных активов сейчас нет, на прошлой неделе мы с вами обсуждали потенциальный коллапс в Англии и США, поэтому, например, я не считаю валюту 100% защитой. Даже, наоборот, хочется иметь в портфеле что-то твердое, с активами, тут акции могут быть вариантом.
Если вы принимаете риски и взвешиваете решения, хочу поделиться с вами своим watch-листом с интересующими ценами (коротко).
ДВМП #FESH 31,5; 29
Транспортно-логистическая компания на Дальнем Востоке. Бенефициар "разворота" на восточное направление. Освоение Севморпути.Писала подробно ранее о компанииАлроса #ALRS 65; 61,5
Компанию исключили из санкционного списка. Доля России в мировом производстве алмазов - 30%НКНХ-ап #NKNCP 65; 60
Нефтехимическая компания. Масштабные инвестиционные проекты.Бенефициар обесценения рубляСбер #SBER 110; 100; 90
По данным Росстата и ЦБ финансовый сектор отработал неплохо 1ое полугодиеРоснефть #ROSN 300; 280; 200
Драйвер - реализация проекта Восток-ойлНоватэк #NVTK 1000; 900; 800
ставка на СПГ, который можно доставлять куда угодно, независимо от трубопровода.ГМК "Норникель" #GMKN 12000; 10000; 7000
Реализация проекта "Арктик-СПГ". Риск рост налогов на проекты
Компания обладает уникальной востребованной диверсифицированной корзиной металлов. На компанию нет санкций.Татнефть #TATNP 340; 300
У компании отрицательный чистый долг. За счёт цены на нефть высокими темпами растут выручка и прибыль. Уровень обеспеченности запасами один из лучших в отрасли. В этом году заплатили дивиденды.Полюс #PLZL 5000; 3800
Одна из лучших золотодобывающих компаний с низкой себестоимостью добычи. Ставка на то, что в случае обесценения доллара инвесторы перетекут в золото.Сегежа #SGZH 5; 4
Лесопромышленный холдинг,
огромный запас ресурсов, низкая себестоимость.
драйверы: рассмотрение отмены санкций ЕС на древесину, наращивание экспорта в Китай (открыли там представительство недавно)
Интересны также Северсталь (краткосрочно) и Совкомфлот, Эн+.Да, в списке бо́льшая часть - это сырьевые компании, так как я всё-таки делаю ставку на обесценение рубля. Ну и это основные активы в России)) Плюс получается, что в сложное время хочется делать ставку на компании с реальными активами. Целенаправленно не включала депозитарные расписки, хотя Мать и дитя, Русагро в списке моих фаворитов.
А вот на какой период покупать, какую стратегию использовать, как заходить, во что заходить (следить за перевесом) - это стратегия каждого инвестора.
Сделать список по американским компаниям? В последнее время, я особо активно за ними слежу. Заходить считаю рано, но следить необходимо.
*не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией