#آموزشی
#سیو_سود چیست؟

اول از همه استراتژی خودتان را از خرید سهام تعیین کنید

1⃣ کوتاه مدت 2⃣ میانمدت 3⃣ بلندمدت

✅اگر جزو گروه اول هستید (بین یک هفته تا دوماه) این استراتژی در موردشان صادق هست.
یعنی #فروش_سهم_روی_مقاومت و #خرید_روی_حمایت.

✅ اگر جزو دسته دوم هستید (یک تا شش ماه) خب وقتی سهم به #مقاومت رسید #حداکثر_نصف_سهمتان را بفروشید و دوباره روی #حمایت_بخرید.

✅اگر هم بلندمدتی هستید (شش ماه تا دوسال) باید #اصلا_نفروشید و صبر کنید تا به هدف مورد نظر سهم برسد.

#نکته_مهم :
اگر پولی که با آن سهام خرید و فروش میکنید جزو پولهای پس اندازتان است ، باید استراتژیتان میانمدتی باشد چون اینطوری اگر زمانیکه قسمتی از سهم رو فروختید و منتظر هستید تا به قیمت پایینتر بخرید، سهم بسته شد وتعدیل مثبت داد باز هم کم و بیش شما سودتان رو میبرید.

#تحلیل_بازار

بازار بر خلاف همه پیش بینیها به صورت کاملا دستوری و هماهنگ با بیرون دادن مصوبه مالیات بر صادرات شرکتهای صادرات محور و انتشار خبر احتمالی عدم واگذاری بلوک خودروییها وحشتتاک سقوط کرد و بیش از ۳۳۰۰۰هزار واحد منفی شد.

با اینکه ارزش معاملات خوب بود ولی خروج ۱۰۰۰ میلیاردی پول حقیقها از بازار و جمع نشدن صفهای فروش بزرگان اولین آژیر خطر را به صدا در آورد.


#نکته:

خروج 1010 میلیارد تومان پول حقیقی

افزایش ۱۰۰ میلیاردی ارزش معاملات (سهام+حق تقدم) به ۵۴۰۰ میلیارد

ارزش معاملات خرد 5604 میلیارد تومان

در بخش خرید، 71 درصد خریدها توسط حقیقی ها و 29 درصد توسط حقوقی ها انجام شده است

در بخش فروش، 88 درصد فروش ها توسط حقیقی ها و 12 درصد توسط حقوقی ها انجام شده است

همچنین امروز شاهد ورود 62 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت بودیم


#توصیه:

دوری از هیجان،خرید سهام ارزشمند مطابق با اقبال بازار



#پیش_بینی:

بازار ایران غیر قابل پیش بینی هست و هر اتفاقی ممکنه بیوفته.

فردا اگه صفهای فروش جمع نشه یه موج اصلاحی داریم.
اگه هم جمع شد بازار به سمت تعادل خواهد رفت/هرمس

#نکته_مهم

نسبت P/E بازار

در حال حاضر نسبت  P/E TTM بازار به 5.59 واحد رسیده است . آخرین باری که بازار این عدد را دیده بود اواخر سال 94 بوده است.

چند #نکته مهم در خصوص اخبار منتشره مبنی بر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی با نرخ تسعیر ارز ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی

۱- وقتی در بورس کالا رقابت شکل گرفته و محدودیت خاصی روی آن اعمال نمی شود عملا قیمت پایه اهمیت بالایی نداشته و نهایتا قیمت میانگین موزون پایانی بر اساس عرضه و تقاضای محصولات تعیین می گردد که تابع نرخ ارز بازار آزاد می باشد.

۲- در صورتی که در فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها از نرخ ثابت ۲۸.۵ استفاده گردد و از این طرف در سمت فروش به صورت رقابتی عرضه شود عملا این موضوع به سود واحد های پتروشیمی تمام خواهد شد.

۳- در صورت عدم اجازه به رقابت بالا روی نرخ های پایه و ابطال معاملات با توجه به اختلاف قیمت و رانت ایجاد شده در مقایسه با بازار آزاد شاهد تشکیل صف های خرید سنگین برای نهاده ها در بورس کالا شده و این موضوع منجر به بر هم خوردن زنجیره تامین و مشکلات عدیده در بخش تولید خواهد شد که احتمال اعمال محدودیت و دستکاری را پایین می آورد.

۴- مادامی که نرخ تسعیر ارز برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بر مبنای نرخ کشف شده اتاق مبادله ارزی باشد نگرانی از بابت تغییر نرخ ارز قیمت.  پایه بورس کالا وجود ندارد.

۵- و نکته آخر عدم امکان تداوم سیاست های دستوری اینچنینی برای مدت زمان طولانی می باشد که بار ها شاهد آن بوده ایم.

📌4 شنبه 《 1402/07/05 》

ارزش معاملات ؛ 4.370B
سرانه خرید ؛ 23.3M

نماد مثبت ؛ 48% بازار ( 371 نماد )
نماد منفی ؛ 52 % بازار ( 402 نماد )

صف خرید ؛ 58 نماد
صف فروش ؛ 49 نماد

عمده صفوف خرید در پایان روز معاملاتی
#حفارس #ثشاهد #ونوین #فلوله #فپنتا
#آسیاتک #پارتا #کدما #خمهر #وسدید
#وملی #ساینا #فالوم #دانا #میهن

#نکته_مثبت_بازار_امروز
خروج پول نداشتیم ، ارزش معاملات هم
با روند آتی ، هفته آینده میاد رو 5 همت

اینکه خیلی ها عقیده دارن ک سهم ها تو صف خرید حجم بخورن خوبه تا حدودی درسته

اما واقعا حجمی ک تا الان سهم ها داشتن زیاد چشمگیر و دلنواز نیست

مثلا #خساپا کلا ۱۲۰ میلیون حجم خورده و قدرت خریدار تقریبا ۲ هست
میانگین حجم ماهیانه #خساپا ۱۵۱ میلیونه
یعنی با اینکه نیمی از بازار گذشته هنوز سهم به اندازه میانگین حجم ماهیانش هم حجم نخورده

#خودرو هم تقریبا وضعیت مشابهی داره ک البته کمی نسبت به #خساپا ضعیف تر عمل کرده و قدرت خریدش ۱.۶۵ و سرانه خریدش ۳۶ میلیونه
#خودرو هم میانگین حجم ماهیانش ۱۸۵ میلیونه و تا الان ک دوساعت از بازار گذشته حدودا ۱۳۹ میلیون حجم خورده

یکی از نکات مهم در کف ها و سقف ها میتونه افزایش حجم معاملات باشه ک تا اینجای کار فعلا شاهدش نبودیم
البته این افزایش میتونه رفته رفته شکل بگیره ولی افرادی ک ریسک پذیریشون پایین تره میتونن به این نکات توجه کنن (#نکته_آموزشی)

خوشبورس

نکته بعدی ک میتونه حائز اهمیت باشه مخصوصا برای اون دسته عزیزانی ک نوسانگیر هستن تو بازار یا معاملات فوق کم ریسکی دارند افزایش یا کاهش سرانه خرید حقیقی هست

شما ی زمانی میبینید یک نماد سرانه خریدش به مرور در تایم بازار در حال رشد هست و این میتونه یک پالس مثبت باشه برای مخصوصا نوسانگیر ها ک با افزایش سرانه خرید شاخک هاشونو تیز کنن برای سهم

اما ی زمانی بالعکس اتفاق میفته و شما میبینید سهم هر چ بیشتر از بازار میگذره سرانه و قدرت خریدش در حال افت هست و این میتونه یک آلارم برای افراد کم ریسک باشه (#نکته_آموزشی)

۱۰ #نکته_کلیدی که فهمیدنش برای دولت مردان و حتی مجلس نشینان الزامی هست ؛

۱- #بورس محل تحمیل #ضرر_و_زیان به مردم و سرمایه گذاران و یا #قلکی برای جبران #کسری_بودجه دولت نیست،اگر چنین فکر می کنید ، بساط بورس را فورا جمع کنید ،

۲- اخذ این میزان #مالیات از ملت برای کشورهایی هست که حداقل #حقوق پرداختی به کارگر و کارمند ساده حدود ۱۰۰۰ دلار در ماه می باشد نه ۱۳۰ دلار.


۳- در کشوری که عمده کالاها با دلار ۸۰ الی ۱۰۰ هزار تومان و‌ خودرو با دلار حدود ۳۰۰ هزار تومان به دست ملت می رسد ، چرا باید تولید کننده دلار حاصل از صادرات را با نرخ ۴۰ هزار تومان به #وارد_کننده_رانت_خور هبه نماید؟این یعنی #پاداش به رانت خوران و واردکننده ها و #تنبیه تولید کننده ها و صادر کننده ها.

۴- افزایش #نرخ_بهره در بلند مدت باعث افزایش #تورم خواهد شد چرا که باعث افزایش هزینه های تولید و تضعیف تولید کننده ها خواهد شد و به تبع ، تولید کاهش و نرخ کالاها در بازار افزایش خواهد یافت،( تضعیف سمت عرضه ) همانطور که در سالهای اخیر با افزایش نرخ بهره ، تورم کنترل نشد و نرخ تامین مالی در بازار به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته ، پس دیگر تولید با این نرخ توجیه ندارد( نتیجه ؛ کاهش تولید و افزایش تورم )،

۵- #سرمایه_گذار با توجه به پذیرش #ریسک ، حداقل حداقل حداقل به اندازه نرخ #تورم انتظار #بازدهی دارد،اگر اینطور نباشد ، هر تولید کننده ای به مرور نابود خواهد شد،

۶- عمده دلیل سقوط تولید کالای داخلی و عدم رغبت تولید کننده ها به ادامه تولید ، سیاست #نرخ_گذاری_دستوری می باشد ، از بلایی که بر سر تولید کننده دام ، گندم ، خودرو و… آمده درس بگیرید، اینکه تولید کننده با قیمت های جهانی تولید کند ولی محصولش را نصف قیمت های جهانی تحویل #دولت یا #دلال ها دهد ، یعنی #ترور تولید کننده ها…


۷- کل #سوبسید و #یارانه ای که دولت به ملت پرداخت می نماید حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ دلار در ماه می باشد ،
ولی از آن طرف دولت حدود ۸۰۰ الی ۹۰۰ دلار در ماه از کارگر و‌ کارمند ساده سوبسید و یارانه دریافت می نماید ( کمتر از میانگین جهانی حقوق پرداخت می نماید) ، ضمنا حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد از قیمت کالاهای وارداتی که به دست ملت می رسد سوبسید و یارانه ی است که ملت به اسم عوارض واردات به دولت پرداخت می نمایند ،
(رسما توزیع سوبسید ها شبیه به سیستم برده داری شده )،

۸- اینکه عمده #کالاها با دلار ۸۰ الی ۱۰۰ هزار تومانی به دست ملت می رسند ، نشان از #نرخ_واقعی #دلار در این محدوده دارد، پس سرکوب بی فایده هست ( به اسم تنظیم بازار ، ولی هبه دلار مفت ۴۰ هزارتومانی در سامانه به رفقا )،

۹- زمانی نرخ دلار آرام می‌گیرد که به کل تقاضاهای دلاری پاسخ داده شود ،
محدود کردن لیست واردات یعنی رجوع #وارد_کننده ها و #قاچاقچی ها برای تامین ارز به بازار آزاد و به تبع افزایش نرخ دلار بازار( خرید دلار ۵۵ هزارتومانی از کف بازار و فروش کالای وارداتی با نرخ دلار ۸۰ هزارتومانی برای هر قاچاقچیی جذاب هست).

۱۰ -ملت نیازی به #سوبسید_بنزین ندارند، حقوق ها و نرخ بنزین رو همزمان واقعی کنید، ۱۰۰۰ دلار در ماه حقوق بدهید ، بنزین را هم با نرخ fob خلیج فارس به ملت بفروشید، منتی هم ندارد ، تمام،
✍️ گروه تحلیل استاک و آپشن

#نکته

دولت برای مهار #تورم هیچ راهی جز رونق بازار سرمایه برای جذب نقدینگی سرگردان و هدایت به سمت تولید و کسب و‌ کار داخلی ندارد،

❌رشد سود بانکی
❌انتشار اوراق بدهی
❌بلوکه کردن نقدینگی با فروش سکه ، شمش طلا ، خودرو  و…
❌خبر درمانی و ارسال سیگنال های  مثبت
❌و حتی کاهش تنش های منطقه ای

هیچ یک نتوانست شیب رشد تورم را کند کند ،
چرا که اصلی ترین دلیل ابر تورم ایران  :

۱- عدم ارتباط با دنیا
۲- تضعیف سمت #عرضه هست و می بایست سرمایه گذاری در تولید و عرضه بیشتر کالا تقویت گردد،

بله ، تنها راه کنترل تورم ، رشد GDP از طریق ، توجه ویژه به معقوله #سرمایه_گذاری #تولید و #صادرات هست و صد البته، ارتباط با دنیا ،

#بورس_سپر_تورم

تعطیلی پنجشنبه‌ها اشکالی در ارتباط با بازارهای جهانی وارد نمی‌کند

معاون پارلمانی رئیس جمهور:
🔹به دلیل اختلافات زمانی شب و روز همه  کشورهای جهان در یک ساعت مشخص سرکار نمی روند و این موضوع خللی به کسب و کارهای جهانی وارد نمی کند.

#نکته😁
پس حتی میشه ۳ شنبه رو هم تعطیل کرد ، چون زمین گرده! و چون زمین گرده، هر منطقی کله اش گرده!!!  وقتی چینیا خوابن آمریکایی ها بیدارن، و آنقدر احمقن هر دو کشور ، شنبه و یکشنبه تعطیلن!

🔹تعطیلی پنجشنبه‌ها مطابق عرف کشور ماست و از سوی دیگر روز شنبه یک روز جدی کاری برای مردمان ایران است.

#نکته😳
تعطیلی عرفی؟!!!  در مورد شنبه گشاده چیزی نشنیدی؟! در ضمن پنج شنبه عرفا تعطیله چون روز ماقبل تعطیلی هست و فرداش میشه سر کار نرفت! شما اگه تعطیل رسمی رو بذاری دوشنبه، عرفا یکشنبه هم تعطیله و دخلی به دوشنبه نداره.

🔹هم اکنون عصر ارتباطات است و برای ارتباط با بازار دیگر کشورها حتما نیاز نیست مردم به ادارات و سازمان ها مراجعه کنند. بلکه در هرجایی و در هر زمانی میتوان با دیگر کشورها ارتباط برقرار کرد.

#نکته😂
یعنی اگه ما پنج شنبه تعطیل باشیم، شنبه همه دنیا آنلاین منتظر ما هستن، و دروغ میگن که تعطیل کردن؟!! اگه هر جایی هر زمانی دارن کار میکنن ، پس دیگه تعطیلی چیه؟! کار چیه ؟!!!

چجوری این همه گوز رو به یدونه شقیقه پیوند میزنی!!!!

طباطبایی

#نکته

تمام بدبختی بازار بورس ایران و متعاقبا  انتقال فشار فروش به واحدهای ممتار این صندوق ها و فروش سهام در بازار  بابت  تامین پرداخت سودهای موهوم و غیر معمول صندوق های #اهرمی به واحدهای عادی  است

صندوق اهرمی #نارنج اولین صندوق اهرمی است که بالاخره متوجه شد پرداخت سودهای با نرخ بالا  دیگر امکان پذیر نیست  و  سقف سود پرداختی به واحدهای عادی از ۴۰ درصد به ۳۱ درصد کاهش داد .......

سوال اینجاست:
چرا نهادهای نظارتی سازمان بورس و حتی بانک مرکزی  به پرداخت سودهای موهوم ۴۰ درصدی دیگر صندوق های #اهرمی ورود نمیکنند ؟؟؟؟

چرا فایل سپرده گذاران  واحدهای عادی صندوق های اهرمی که مبالغ سنگین  است شفاف نیست احیانا نظارت و مبارزه با پولشویی در واحدهای عادی صندوق های اهرمی ها جالب توجه خواهد بود.

#نکته

دامنه نوسان این سگ دونی رو باز کنید دیگه، مثل آدم معامله بشه بفهمیم چند چندیم..

-پیکنیک تحلیل

#نکته

تلگرام یه زیرساخت غیرمتمرکز خیلی جالبی داره، دیتاسنترهاش رو توی کشورهای مختلفی که قوانین قضایی متفاوتی داره پخش کرده.

تمام دیتایی که نگه‌داری می‌کنه رمز میشن و کلیدهای رمزنگاری هم به بخش‌های مختلفی تیکه تیکه شده ‏و توی دیتاسنترها پخش شده.

تلگرام میگه هیچ کدوم از دیتاسنترها کلید رو به شکل کامل نداره و حالا یه تحت یه پروتکلی اینا دیتاسنترهای توزیع‌شده باهمدیگه کار می‌کنن.
حالا چرا اینکار رو انجام داده؟ جالبیش اینجاست. این باعث میشه که یه کشور واحد نتونه به تنهایی تلگرام رو مجبور به دادن ‏دیتا کنه، یعنی فرانسه اگه چیزی رو از تلگرام بخواد باید هر کشوری که دیتاسنتر تلگرام داخلش هست هم بخواد و توافق جمعی و جهانی صورت بگیره که یه چیز خیلی سخت و نشدنیه درحال حاضر.

این باعث میشه حتی دو یا سه تا کشور هم‌پیمان (مثل ایران، روسیه، چین) هم باز نتونن از تلگرام دیتا بگیرن، چون ‏کشورهای زیادی در درگیر جریان قضایی با قوانین مختلفی می‌کنه. توی این حالت حتی اگه یکی با تانک هم وارد دیتاسنتر تلگرام بشه نمی‌تونه دیتای کسی رو بخونه :)
تا وقتی که خود پاول دروف و تیم تلگرام بخوان.

#نکته

ما نسلی هستیم که هم به ده ریال گفتیم یک تومن، هم به یک میلیارد تومن گفتیم یک تومن.