#تغییرات_ترکیب_سهامداری_درصدی

#وملل
#رانفور
#دماوند
#خودرو ولخرجی #سمند !!!! قدرتنمایی #کروز

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع #تک_سهم‌ها

1️⃣ در گروه سرمایه‌گذاری، #ونیکی پس از اصلاح 37 درصدی، معاملات متعادلی را تجربه می‌کند. NAV این سهم 5.500 تومان برآورد شده است. بنابراین انتظار می‌رود در میان‌مدت برگشت سهم به کانال 4 هزار تومانی را داشته باشیم. در این گروه #صبا پس رشد اخیر، روند اصلاحی را طی می‌کند. این سهم در بازه قیمتی 1.000 – 1.050 تومانی حمایت قدرتمندی دارد و نتیجه انتظار می‌رود از این نقاط برگشت سهم به مدار رشد را داشته باشیم.

2️⃣ در گروه برقی، #بموتو آرایش الگوی برگشتی Ending Channel به خود گرفته است. این سهم در صورت گذر از مقاومت 4.900 تومانی، راهی کانال 6 هزار تومانی خواهد شد.

3️⃣ در گروه رایانه، گویا #رانفور به مرحله تجدید ارزیابی نزدیک شده و بهبود تقاضا در این نماد ناشی از همین رویداد است. به نظر رانفور تا سطوح 3.200 تومانی رشد کند و پس از کمی اصلاح، راهی قیمت‌های 4 هزار تومانی گردد.

4️⃣ در بین شرکت‌های نفتی، #شپاس اصلاح سنگینی داشته است. به نظر خرید شپاس در قیمت‌های نزدیک به 2 هزار تومانی ریسک چندانی نداشته باشد. تغییرات مدیریتی اخیر، عاملی برای جهش سود شرکت خواهد بود.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع #تک_سهم‌ها

1️⃣ در گروه رایانه، #رانفور تحت تاثیر جدی شدن برنامه افزایش سرمایه و شایعه تجدید ارزیابی هزار درصدی، مورد توجه است. در سوی دیگر #رتاپ را داریم که اصلاح سنگین 60 درصدی را رقم زدن و در حال حرکت به سمت حمایت 520 تومانی است. به نظر خرید سهم در نزدیکی منطقه حمایتی، بازدهی مناسبی در میان‌مدت داشته باشد.

2️⃣ در نمادهای تولیدکننده روانکار، شرانول با افزایش تقاضا به سمت مقاومت 3 هزار تومانی در حرکت است. رشد نرخ فروش محصولات شرکت در بورس کالا، وعده گزارش خوب 6 ماهه و همچنین فروش خوب برای مهر ماه را می‌دهد. این سهم در صورت گذر از مقاومت یاد شده، تا سطوح 3.500 تومانی پیشروی خواهد کرد. در این گروه #شسپا و #شپاس هم قابل بررسی هستند.

3️⃣ در گروه محصولات کاغذی، #چکاپا مسیر اصلاحی را طی می‌کند. این سهم احتمالا یک برگشت به بالای موقت داشته باشد و سپس به اصلاح خود ادامه دهد. خرید این سهم در بازه قیمتی 700 – 750 تومانی کم‌ریسک خواهد بود.

4️⃣ و در نهایت اشاره به #صبا در گروه سرمایه‌گذاری داشته باشیم که احتمالا در منفی‌های امروز همزمان با نزدیک شدن به خط روندف تقاضا بهتری داشته باشد.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع #تک_سهم‌ها

1️⃣ در گروه خودرویی همه نگاه‌ها به #ایران‌خودرو است. این سهم می‌تواند به مرور یک رشد 25 درصدی را تجربه کرده و البته عاملی برای تحریک تقاضا در سایر نمادها به ویژه #خبهمن و #خپارس شود. به نظر خرید خبهمن در قیمت‌های 1.800 تومانی با در نظر گرفتن برنامه افزایش سرمایه بازدهی خوبی در ماه‌ها باقی‌مانده از سال داشته باشد

2️⃣ در گروه رایانه، نمادهایی نظیر #اوان و #رانفور مورد توجه هستند. در نماد #آپ برگشت قیمت سهم به سال 1397 را داریم ! در #رتاپ هم اصلاح قیمت قوی بوده است. به نظر یک اصلاح 5 – 6 درصدی دیگر عاملی برای تقویت تقاضا در نمادهای مورد اشاره باشد

3️⃣ در گروه حمل‌ونقلی، سقوط 70 درصدی نماد #حکشتی را داشته‌ایم ! این سهم حمایت مهم 3.300 تومانی را از دست داده اما انتظار می‌رود از سطوح 2.500 تومانی یک نوسان شیرین 25 درصدی در این سهم داشته باشیم

4️⃣ در هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح قیمت در نمادهایی نظیر #وغدیر #وبانک عمیق و غیرمنتظره بوده و این در شرایطی است که هر دو سهم از نظر بنیادی شرایط خوبی دارند. بنابراین ریسک به ریوارد آنها در قیمت‌های فعلی منطقی خواهد بود

@bimehiranbroker

#رایانه

✍️ در گروه رایانه، #آپ یکی از نمادهایی است که با وجود فشار جدی عرضه در کلیت بازار، متعادل با رگه‌های منفی معامله می‌شود. برگشت سهم به قیمت 2 سال قبل موجب شده تا آپ دیگر فروشنده جدی نداشته باشد. از طرف دیگر #رکیش را داریم با افزایش تقاضا به مدار رشد بازگشته و اهمیتی به شرایط بازار نمی‌دهد. به نظر مشابه این الگو را به مرور در برخی دیگر از سهم‌های این صنعت داشته باشیم. شاید بد نباشد #رتاپ را در قیمت‌های 540 – 550 تومانی بعد از سقوط 60 درصدی و برگشت به قیمت ابتدای زیر نظر داشته باشید. البته #رانفور هم با توجه به برنامه افزایش سرمایه قابل بررسی و رصد است.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع #تک_سهم‌ها

1️⃣ در گروه شیمیایی، نمادهایی نظیر #شگل #شپاکسا #قرن و #شوینده می‌توانند مورد توجه باشند. چراکه اخیرا افزایش نرخ خوبی گرفته‌اند و منفی این روزها به دلیل جو منفی حاکم بر بازار است. بنابراین با برقراری تعادل در برخی از نمادها، یک رشد 15 تا 20 درصد را در نمادهای یاد شده خواهیم داشت.

2️⃣ در گروه رایانه، #رانفور از دامنه منفی به مثبت رسید. #رکیش با وجود فشار عرضه اما آماده حرکت شده است. در #رتاپ تقاضای خوبی در منفی‌ها داریم. به نظر با یک اصلاح 5 درصدی دیگر، رتاپ به مدار رشد بازگردد. #اوان و #آپ دیگر نمادهایی هستند که به زودی تغییر روند خواهند داد.

3️⃣ یکی دیگر از صنایعی که پتانسیل تغییر روند دارد، صنعت سیمان است. صورت‌های مالی 6 ماهه نشان از تحول این صنعت دارد. افزایش مقدار فروش و رشد نرخ سیمان و کلینکر، افزایش سود ناخالص را رقم زده است. در این گروه نمادهایی نظیر #سفارس #ساروم #سخوز #سیتا #سهرمز و #سبهان گزینه‌های مناسبی برای بررسی و نوسان‌گیری خواهند بود.

@bimehiranbroker

#رایانه

✍️ در گروه رایانه روند معاملات در برخی از نمادها سر و شکل خوبی گرفته است. بازار خاطره خوبی از نوسانات این گروه در رکود سالهای 95 و 96 دارد. از طرف دیگر افت قیمت‌ها بشدت بالا و غیرمنطقی بوده و بحث کرونا و رشد تراکنش‌ها می‌تواند عاملی برای تقویت تقاضا در برخی از نمادها باشد.

🔰 در این گروه #رانفور مورد توجه است اما حقوقی‌ها نفس سهم را گرفته‌اند. این سهم بواسطه برنامه افزایش سرمایه می‌تواند به مرور تا کانال 4 هزار تومانی رشد داشته باشد. در سوی دیگر #آپ را داریم که پس از برگشت به قیمت 2 سال قبل، چند روزی است که رشد تقاضا را تجربه می‌کند. به نظر آپ تا قیمت‌های 1.700 تومانی رشد می‌کند و پس از یک ایستگاه‌گیری، راهی کانال 2 هزار تومانی خواهد شد.

🔰 در #رتاپ روند معاملات کمی کُندتر است اما نکته مثبت این است که سهم از فروشنده‌های افراطی تخلیه شده و پس از کف‌سازی حرکت سهم به سمت مقاومت 770 تومانی را خواهیم داشت. در #های‌وب از دست رفتن حمایت 2.500 تومانی موجب شده تا این سهم از کانون توجهات خارج شود. 1.900 تومان می‌تواند نقطه برگشت سهم باشد.

@bimehiranbroker

#رایانه

✍️ در گروه رایانه هم تقاضا سر و شکل خوبی گرفته است. نمادهای این گروه پس از افت سنگین اخیر، در حال بازسازی روند جدیدی هستند. افزایش نرخ کامزد عملیات بانکداری از یکسو و رشد میزان تراکنش‌ها تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا عاملی برای تقویت عملیات شرکت‌های PSP و رشد سود آنها خواهد بود.

🔰 در این گروه #آپ چند وقتی است که بهتر از گذشته معامله می‌شود. این سهم پس از کف‌سازی در سطوح 1.500 تومانی، راهی قیمت‌های 2.000 تومانی خواهد شد. در #سپ هم روند معاملات تا حدودی شبیه به آپ است. سپ در صورت گذر از مقاومت 1.500 تومانی به سمت اهداف 1.800 تومانی به حرکت در خواهد امد.

🔰 در #رانفور خیز بلند سهم برای گذر از مقاومت 3.600 تومانی را داریم. تحقق این رویداد زمین بازی را برای ورود سهم به کانال 4.000 تومانی هموار می‌سازد.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در شرکت‌های چندرشته‌ای در حالی اکثر نمادها از آب و گل در آمده‌اند که #شستا کماکان در قعر جدول درجا می‌زند. به نظر شستا باری دیگر به قیمت‌های 2.700 تومانی بر می‌گردد و این بار از محدوده حمایتی یاد شده با افزایش تقاضا راهی اهداف 3.600 تومانی می‌گردد. بنابراین توصیه می‌شود روند معاملات در شستا را با دقت دنبال کنید. البته منفی‌های نمادهایی نظیر #وسکاب #صندوق و #صبا هم قابل بررسی خواهد بود.

2️⃣ در گروه رایانه، #رانفور را باید منفی‌های بازار زیر نظر داشت. این سهم پس از اصلاح تا مرز قیمت‌های 3.000 تومانی روند صعودی جدیدی را با اهداف 4.200 – 4.300 تومانی آغاز خواهد کرد. در این گروه #های‌وب هم در قیمت‌های 2.800 تومانی مورد توجه خواهد بود.

3️⃣ در گروه ساختمانی، #ثاخت می‌تواند یکی از گزینه‌های مناسب برای نوسان‌گیری در مرز قیمت‌های 400 تومانی باشد. همچنین #ثمسکن در مرز قیمت‌های 600 تومانی مورد توجه نوسان‌گیران خواهد بود.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣در گروه رایانه، برخی از نمادها در سایه به روند صعودی جدید آغاز شده ادامه می‌دهند. به نظر دو نماد #آپ و #های‌وب بتوانند پس از کمی دست به دست شدن یک رشد 20 درصدی دیگر را تجربه نمایند. در این گروه #رانفور چنانچه به قیمت‌های کمتر از 3.000 تومانی برسد، گزینه مناسبی برای خرید خواهد بود

2️⃣در گروه حمل‌ونقلی، #حکشتی کُند حرکت می‌کند و این وضعیت نشان می‌دهد که انرژی کافی برای موج‌سواری نیست. لذا برای کسب نوسان می‌توان سهم را در قیمت‌های 2.400 – 2.500 تومانی زیر نظر داشت

3️⃣در گروه زراعت، #زبینا اصلاح خوبی زده و به قیمت‌های جذابی با توجه به افزایش سرمایه 1.000% نزدیک شده است. بنابراین شکار در قیمت‌های کمتر از 5.000 تومانی بازدهی مناسبی تا پایان سال خواهد داشت. در این گروه #زکوثر هم گزینه جالبی است اما به نظر نیاز به کمی دست به دست شدن و کف‌سازی داشته باشد

4️⃣در گروه شوینده اکثر نمادها مورد توجه هستند. بازار انتظار رشد فروش شرکت‌ها در گزارش آذر را دارد. در این گروه #قرن مدتی است که در باند 5.000 – 6.000 تومانی در نوسان است. معامله‌گران کوتاه‌مدتی می‌توانند از این وضعیت بهره‌مند شوند

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه رایانه تحرکات زیرپوستی خوبی در جریان است. در این گروه #رانفور با انتشار گزارش افزایش سرمایه به مدار رشد بازگشته است. در نماد #آپ شکست مقاومت 2.100 تومانی و تشکیل الگوی سر و شانه معکوس را داریم. 2.500 و 2.960 تومان اهداف بعدی آپ خواهند بود. انتظار می‌رود در این مسیر #سپ هم بتواند تا قیمت‌های 2.600 تومانی پیشروی داشته باشد.

2️⃣ در گروه سیمانی روز گذشته فشار عرضه در شرایطی بالا گرفت که اخیرا اکثر نمادها از مقاومت‌های کوتاه‌مدتی گذر کرده بودند. بنابراین انتظار می‌رود پس از یک اصلاح موقت و همزمان با نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش‌های 9 ماهه، موج جدیدی از تقاضا را در خاکستری‌های بورس تهران داشته باشیم.

3️⃣ در گروه ساختمانی، #وساخت با وجود فشار عرضه اما تحت تاثیر داستان‌های مدیریتی مورد توجه است. چنانچه به دنبال کسب نوسان کوتاه‌مدتی هستید، می‌توانید وساخت را در قیمت‌های 6.000 تومانی زیر نظر داشته باشید.

4️⃣ در گروه منسوجات، #نطرین گزینه بدی برای نوسان نیست. سهمی که پر حجم معامله می‌شود و پس از کمی دست به دست شدن، پتانسیل یک نوسان 15 – 20 درصدی را خواهد داشت.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣در گروه رادیویی دو نماد #اخابر و #همراه می‌توانند شرایط بهتری در بازار داشته باشند و جالب اینجاست که هنوز تکلیف افزایش سرمایه در این دو غول مخابراتی روشن نشده است. به نظر خرید همراه در قیمت‌های کمتر از 3.000 تومانی و اخابر در سطوح کمتر از 1.300 تومانی کم‌ریسک باشد

2️⃣در گروه ساختمانی، #وساخت موقعیت نمودار خوبی دارد و با حفظ حمایت 6.000 تومانی می‌تواند به مرور به سقف 7.600 تومانی بازگردد. در کنار وساخت، به نظر #ثنوسا هم بتواند مابقی ریزش ماه‌های گذشته را جبران نماید اما خرید دراین نقاط پرریسک خواهد بود. در این گروه منفی 2 نماد #ثبهساز و #ثامید در نزدیکی قیمت‌هایی که عرضه اولیه شده بودند، استراتژی بدی برای نوسان‌گیری نیست

3️⃣در گروه رایانه تحت تاثیر جو کلی بازار فشار عرضه بالا است اما برخی از نمادها به خوبی در برابر عرضه‌ها ایستادگی می‌کنند. در این گروه #رانفور 3.000 تومانی یکی از گزینه‌های جذاب برای خرید و حضور در افزایش سرمایه‌ خواهد بود. #رتاپ 650 تومانی دیگر نمادی است بازدهی خوبی خواهد داشت. در #های‌وب هم وضعیت بد نیست. این سهم با اصلاح 10 درصدی مورد توجه قرار خواهد گرفت

@bimehiranbroker

#رایانه

در گروه رایانه، شرایط می‌تواند بهتر باشد. چراکه هم افت قیمت‌ها جدی بوده و هم برخی از سهم‌ها می‌توانند زیر پرچم افزایش سرمایه مورد توجه نوسان‌گیران قرار گیرند. در این گروه #سیستم شفاف‌سازی زده و خبر از تجدید ارزیابی دارایی‌ها داده است. البته درصد این افزایش نمی‌توان بالا باشد اما به هر جهت در کوتاه‌مدت می‌تواند سهم را به سمت قیمت‌های 3.200 تومانی سوق دهد. به نظر اگر به دنبال نوسان‌گیری هستید، نمادهایی نظیر #آپ #سپ و #رانفور را بیشتر زیر نظر داشته باشید. حتی #مداران هم برای نوسان بد نیست و می‌تواند مورد توجه بازار باشد.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه شرکت‌های چندرشته‌ای برای امروز توقف نماد #وغدیر برای مجمع سالانه را داریم و #شستا نیز فردا تابلوی معاملات را قصد افزایش سرمایه ترک خواهد کرد. به نظر هر دو سهم پس از مجمع بازدهی خوبی را رقم بزنند. البته شستا بواسطه افت سنگین اخیر و رقیق شدن قیمت قابلیت‌های بیشتری خواهد داشت.

2️⃣ در گروه رایانه دو نماد #رانفور و #مرقام خبرساز شدند. رانفور تائید افزایش سرمایه را پس از مدت‌ها از سازمان دریافت کرده و مرقام خبر از یک قرارداد سنگین داده است. تامین تجهیزات مخابراتی برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه به مبلغ حدود 1.000 میلیارد تومان ! با در نظر گرفتن حاشیه سود 15 درصدی، میزان سودی که از محل این قرارداد شناسایی خواهد شد، در حدود 300 تومان به ازای هر سهم است و احتمالا با این خبر سهم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

3️⃣ در گروه غذایی، #غبشهر به لحاظ نموداری شرایط خوبی دارد و این روزها حجم مناسبی گرفته است. این سهم در صورت حفظ کف 1.900 تومانی و شکست مقاومت 2.200 تومانی در مسیر کانال 3.000 تومانی قرار خواهد گرفت.

@bimehiranbroker

#رایانه

✍️در گروه رایانه، تقاضای خوبی برای اکثر نماد‌ها شکل گرفته است. افت چشمیگر قیمت‌ها و همچنین خوش‌بینی به اثرات برجام، موجب اقبال بازار به این صنعت شده است.

📠از نماد #آپ آغاز می‌کنیم که پس از ریزش 70 درصدی، در واکنش به حمایت خدشه‌دار شده 620 تومانی با افزایش تقاضا همراه شده است. آپ برای اینکه بعد از مدت‌ها دوباره در مدار صعود قرار بگیرد، نیاز به گذر از مقاومت 670 تومانی دارد.

💡در سوی دیگر #تاپکیش را داریم که در واکنش به حمایت 1.090 تومانی دو روزی است که با افزایش تقاضا همراه است. تاپکیش با گذر از سد 1.300 تومانی پتانسیل رشد تا سطح 1.450 تومان را خواهد داشت.

💻اما سری هم به #رانفور بزنیم که در یک قدمی حمایت 410 تومانی قرار گرفته است. رانفور چنانچه موفق به تثبیت بالای سطح فوق گردد مشمول یک رشد 10 درصدی دیگر خواهد شد.

📌و در آخر #مفاخر را داریم که با افزایش حجم معاملات و قدرت خریداران همراه شده است. از این رو بنظر نمی‌رسد مقاومت 3.945 تومانی، خدشه‌ای در روند صعودی این نماد در روز‌های آینده ایجاد کند.

@bimehiranbroker

#رانفور

🖥 محل قرارگیری قیمت در نموار رانفور در شاخه G از دیامتریک ارزیابی می‌گردد. لذا با توجه به شیب ملایم اصلاحی انتظار می‌رود قیمت برای تکمیل شاخه G یا حداقل بخشی از آن تا سطوح 330 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #رانفور

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز موجود است گفتیم قیمت در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک خود است. همچنین انتظار داشتیم قیمت در قالب شاخه مذکور تا محدوده 330 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند که این امر با برگشت قیمت از سطوح یاد شده و ثبت یک رشد تقریبا 10 درصدی عینا محقق شد.

بروزرسانی
🖥با توجه به اینکه قیمت در انتهای شاخه G از دیامتریک قرار گرفته انتظار کاهش قیمتی خاصی را از این نماد نخواهیم داشت. لذا انتظار می‌رود رانفور پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی بار دیگر در مدار افزایشی قرار گیرد. در این مسیر سطوح 430 تومانی اولین تارگت این نماد خواهد بود.

@bimehiranbroker