#ارزش_معاملات_خرد

تابلوی بورس و فرابورس بدون در نظر گرفتن معاملات اوراق مشارکت و معاملات بلوکی = 19.034 میلیارد تومان

افزایش 36 درصدی نسبت به معاملات روز کاری گذشته

ارزش معاملات در 4 نماد #سیتا #شستا #خودرو #دی = 3.448 میلیارد تومان معادل 18% کل ارزش معاملات خرد

‌‌‌‌‌سه‌شنبه 99.06.04

@bimehiranbroker

#سیمان

✍️ این روزها نمادهای گروه سیمانی تقاضای خوبی را تجربه می‌کنند. افت جدی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و قرار گرفتن شاخص صنعت به روی کف کانال صعودی از مهمترین دلایلی است که بخشی از نقدینگی بازار را در مسیر سیمانی‌ها قرار داده است.

🔰 در این گروه #سیتا با تشکیل الگوی دوقلوی معکوس از مقاومت 2.100 تومانی عبور کرده و به سمت هدف 2.500 تومانی گام بر می‌دارد.

🔰 در #سفارس صف خرید میلیونی و عرضه‌های قطره‌چکانی را داریم. این سهم با تشکیل الگوی هارمونیک Shark به سمت مقاومت 1.930 تومانی در حرکت است و چنانچه از این سد گذر نماید، در مسیر قیمت‌های 2.200 تومانی قرار خواهد گرفت.

🔰 در #ساروم خط روند نزولی میان‌مدتی شکسته شده است. 3.250 تومان هدف کوتاه‌مدتی ساروم خواهد بود. در #سشمال برگشت سهم از کف کانال صعودی را داریم. 1.380 و 1.630 تومان مهمترین مقاومت‌های پیش روی این سهم خواهد بود.

🔰 در #سخوز خط روند نزولی کوتاه‌مدتی شکسته شده است. به نظر در بازار امروز و فردا فشار عرضه به روی این نماد افزایش یابد اما کمی اصلاح شرایط را برای ادامه رشد همزمان با رسیدن گزارش‌های 6 ماهه مهیا می‌سازد.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع #تک_سهم‌ها

1️⃣ در گروه شیمیایی، نمادهایی نظیر #شگل #شپاکسا #قرن و #شوینده می‌توانند مورد توجه باشند. چراکه اخیرا افزایش نرخ خوبی گرفته‌اند و منفی این روزها به دلیل جو منفی حاکم بر بازار است. بنابراین با برقراری تعادل در برخی از نمادها، یک رشد 15 تا 20 درصد را در نمادهای یاد شده خواهیم داشت.

2️⃣ در گروه رایانه، #رانفور از دامنه منفی به مثبت رسید. #رکیش با وجود فشار عرضه اما آماده حرکت شده است. در #رتاپ تقاضای خوبی در منفی‌ها داریم. به نظر با یک اصلاح 5 درصدی دیگر، رتاپ به مدار رشد بازگردد. #اوان و #آپ دیگر نمادهایی هستند که به زودی تغییر روند خواهند داد.

3️⃣ یکی دیگر از صنایعی که پتانسیل تغییر روند دارد، صنعت سیمان است. صورت‌های مالی 6 ماهه نشان از تحول این صنعت دارد. افزایش مقدار فروش و رشد نرخ سیمان و کلینکر، افزایش سود ناخالص را رقم زده است. در این گروه نمادهایی نظیر #سفارس #ساروم #سخوز #سیتا #سهرمز و #سبهان گزینه‌های مناسبی برای بررسی و نوسان‌گیری خواهند بود.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه شرکت‌های چندرشته‌ای، #شستا با از دست دادن حمایت 2.700 تومانی به سمت حمایت بعدی خود در محدوده 2.350 تومانی گام بر می‌دارد. خرید پله‌ای سهم در قیمت‌های منفی امروز و شنبه جالب خواهد بود. شک نکنید بعد از آرام شدن بازار با برخی اخبار یک حرکت جالب توجه در این غول پُر حاشیه خواهیم داشت.

2️⃣ در تک سهم‌ها یکی از گزینه‌های جالب و جذاب برای بررسی #وپترو است. رشد اخیر وساخت و زمزمه عرضه یکی از زیر مجموعه‌ها می‌تواند عاملی برای برگشت سهم از قیمت‌های 1.600 تومانی باشد.

3️⃣ در گروه سیمانی، #سیتا در حال نزدیک شدن به قیمت عرضه اولیه است ! به نظر سیمانی‌ها با یک افت 10 درصدی دیگر و پس از کمی کف‌سازی روند جدیدی را آغاز نمایند.

4️⃣ در گروه عرضه برق، گاز و بخار، #بگیلان با یک افت 8 درصدی دیگر به قیمت‌های 2.400 تومانی (نرخ عرضه اولیه) می‌رسد ! بازار بشدت به سهامی که قیمت روز عرضه اولیه باز می‌گردندف علاقه دارد. بنابراین بعید نیست این سهم در منفی‌های امروز مورد توجه قرار بگیرد.

@bimehiranbroker

#سیمان

✍️ در گروه سیمانی اگرچه حرکت نمادها یکدست نیست اما روند کلی در کنار شرایط مناسبی تکنیکی و انتظار نسبت به انتشار گزارش مناسب 9 ماهه می‌تواند عاملی برای رشد نرم نمادهای صنعت خاکستری باشد.

📈 در این گروه #سیدکو اصلاح خوبی زده و می‌توان بهبود سهم در منفی‌های امروز را انتظار داشت. در #سپاها خیز سهم برای گذر از مقاومت 1.000 تومانی را داریم. تحقق این اتفاق به منزله تشکیل الگوی سر و شانه معکوس و ایجاد انتظار برای ادامه رشد سهم تا سطوح 1.400 تومانی خواهد بود. در #سخزر نیز شرایط تا حدودی شبیه به سپاهان است و می‌توان این سهم را هم زیر نظر داشت.

✅ در #ساروم شاهد روند نوسانی سهم به روی حمایت 2.500 – 2.600 تومانی هستیم. به نظر ساروم نیز به مرور روند صعودی جدیدی را آغاز نماید. اما #سیتا یکی از نمادهای پر عرضه بازار است و همین رویداد موجب شده تا شاهد نزدیک شدن سهم به قیمت عرضه اولیه باشیم. به نظر خرید سیتا در قیمت‌های کمتر از 1.600 تومانی ریسک خاصی نداشته باشد. در این گروه منفی 2 نماد #سفارس و #سخوز هم به دید نگهداری میان‌مدت بازدهی مناسبی خواهد داشت.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در شرکت‌های چندرشته‌ای و سرمایه‌گذاری، چند روزی است که #شستا سنگین معامله می‌شود و تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح قیمت عمیق در کنار رسیدن خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در زیرمجموعه‌ها موجب افزایش تقاضا در این غول هلدینگی شده است. گذر احتمالی این سهم از مقاومت سرسخت 2.200 تومانی، سیگنال مثبتی برای کلیت بازار خواهد بود. در این گروه وخارزم هم برنامه افزایش سرمایه 300 درصدی از دو محل آورده نقدی و سود انباشته را در دستور کار قرار داده است. با توجه به رقیق شدن قیمت سهم، خرید در قیمت‌های 750 – 760 تومانی کم‌ریسک خواهد بود.

2️⃣ در گروه سیمانی، دو نماد #سفارس و #سیتا خبر از تجدید ارزیابی زیرمجموعه‌های خود داده‌اند. جالب است که سیتا به سطوح کمتر از قیمت ورود به بازار رسیده و اصلاح سنگینی را رقم زده است. به نظر هر دو سهم بتوانند بخشی از افت اخیر را جبران نمایند.

3️⃣ در گروه حمل‌ونقلی، #حکشتی نیز زیرمجموعه #شستا محسوب می‌شود و حالا خبر افزایش سرمایه در زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی می‌تواند عاملی برای برگشت سهم به روی آب باشد ! 2.800 تومان می‌تواند هدف کوتاه‌مدتی سهم باشد.

4️⃣ در گروه تجهیزاتی، #رمپنا این روزها معاملات خوبی دارد و به نظر خبرهایی مبنی بر تحقق سود خوب در زیرمجموعه‌ها و همچنین برنامه افزایش سرمایه را یدک می‌کشد. توصیه می‌شود این سهم را بیشتر زیر نظر داشته باشید.

@bimehiranbroker

#سیمان

✍️ در گروه سیمانی، باید به سراغ سهم‌های بنیادی بود. رسیدن گزارش 9 ماهه می‌تواند محرکی برای برخی از نمادها باشد. از طرف دیگر بحث افزایش سرمایه را در سیمانی‌ها باید مدنظر داشت. در این گروه نمادهای نظیر #سیتا #سفارس #سخوز #سفانو و #ساروم گزینه‌های مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.

@bimehiranbroker

#سیمان

✍️ در گروه سیمانی با وجود فشار عرضه در بازار اما معاملات در این گروه سر و شکل بهتری دارد. در نگاهی به تحرکات سهامداران عمده می‌بینیم که شرکت سرمایه و صنعت غدیر خریدار 3 نماد #سشرق #سپاها و #سکرد با حجم نسبتا مناسب بوده است. از طرف دیگر در #سیتا نیز حمایت تامین اجتماعی را داریم. به نظر می‌رسد یکی از گروه‌های مورد توجه در رشد بعدی بازار، سیمانی‌ها باشند. هر چند که در کوتاه‌مدت یک اصلاح 10 درصدی در اکثر نمادها دور از انتظار نیست. باید منتظر ماند و دید شرکت‌ها در دوره 9 ماهه از نظر سودآوری چه وضعیتی داشته‌اند.

@bimehiranbroker

#سیمان

✍️ در گروه سیمانی به نظر دو نماد #سفارس و #سیتا را بیشتر باید زیر نظر داشت. به این نکته دقت کنید: سیتا سهامدار سفارس است. شستا نیز سهامدار سیتا است ! در بخش‌های قبلی به این نکته اشاره کردیم که تحولات خوبی در مجموعه تامین اجتماعی کلید خورده است. در بازار شایعه شده که به زودی سیمان آبیک عرضه خواهد شد. سهامدار آبیک نیز سفارس است. از طرف دیگر بحث آزادسازی نرخ سیمان با جدیت بیشتری توسط انجمن این صنف دنبال می‌شود و به نظر این اتفاق در سال 1400 رخ دهد.

✅ همچنین از گوشه و کنار شنیده می‌شود که سیمانی‌ها برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در دستور کار دارند. در این گروه #ساوه نیز گزارش 9 ماهه خوبی داشت و به نظر پس از کمی اصلاح روند صعودی خوبی را در پیش بگیرد. همچنین #سخوز به واسطه شرایط بنیادی و تکنیکی مناسب،‌ در میان‌مدت بازدهی خوبی را رقم خواهد زد. نکته مهم اینکه این روزها شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر از #سشرق حمایت می‌کند. به نظر خبرهایی در این سهم در جریان باشد که شاید جنس افزایش سرمایه داشته باشد.

@bimehiranbroker

#سرمایه‌گذاری #چندرشته‌ای

✍️وقتی صحبت از شرکت‌های بزرگ می‌شود، نخستین نمادهای که ذهن‌ها را درگیر می‌کند #شستا است ! سهمی که به تنهایی بخش بزرگی از اعتماد بازار را با خود به زیر کشید و البته روند معاملات سهم این روزها تحت تاثیر برخی تحولات سر و شکل بهتری گرفته است. به نظر شستا در قیمت‌های کمتر از 2.100 تومانی باری دیگر مورد توجه قرار بگیرد و در این مسیر زیرمجموعه‌ها (#تاصیکو #تاپیکو #صبا #تیپیکو #سیتا و #حکشتی) را با خود همراه کند

🔰البته #وغدیر هم یکی از گزینه‌های جذاب است و هر چه به قیمت‌های 1.000 تومانی نزدیک‌تر شود تقاضای قوی‌تری خواهد داشت. به نظر تحولات مثبت در مجموعه #پارسان (رشد نرخ اوره و تحرکات گروه پالایشی) در کنار نزدیک شدن به زمان مجمع (اواخر اسفند) بتواند در روند حرکتی غدیر تاثیر مثبت بگذارد.

🔰در این گروه #وصندوق هم زیر NAV معامله می‌شود؛ هر چند که این روزها کسی به ارزش ذاتی و تحلیل بنیادی توجه ندارد و بازار همه نمادها را با یک چوب می‌زند اما به هر جهت این سهم در میان‌مدت بخشی از افت اخیر را جبران خواهد کرد. #وسپه #وسکاب و #ومهان دیگر گزینه‌های جذاب در این گروه محسوب می‌شوند

@bimehiranbroker

#سیمان

✍️سیمانی‌ها کماکان یکی از صنایع مورد توجه بازار هستند. درخصوص دلایل توجه بازار به این صنعت بارها بحث شده است. گزارش‌های 9 ماهه نشان داد که سیمانی‌ها برای سال 1400 حرف‌های بیشتری برای گفتن خواهد داشت

✅به لحاظ بنیادی کماکان تاکید ما به روی نمادهایی نظیر #ساوه #سخوز #سفانو #سفارس #ساراب و تا حدودی #سیتا و #سکرما است. البته #ساروم هم شرایط خوبی دارد اما متناسب با شرایط بنیادی رشد کرده است.

📈اما جدا از بحث بنیادی باید نیم‌نگاهی هم به شرایط تکنیکی داشت. به نظر #سشرق یکی از سهم‌های خوب باشد که بتواند تحت تاثیر بهبود وضعیت بنیادی و برنامه افزایش سرمایه تا سطوح 1.000 تومانی رشد کند. در کنار او #سپاها هم بد نیست. این سهم همبستگی خوبی با سشرق و سفارس دارد.

🔰در نماد #سیدکو نیز پتانسیل تشکیل الگوی دوقلوی معکوس وجود دارد. این هلدینگ سیمانی با تحرکات مثبت در زیر مجموعه‌ها پتانسیل رشد تا قیمت‌های 800 تومانی را خواهد داشت. و در نهایت اشاره به #سغرب داشته باشیم که با افزایش تقاضا به مصاف مقاومت 3.000 تومانی می‌رود. سغرب در صورت گذر از این سد راهی اهداف 3.300 تومانی خواهد شد

@bimehiranbroker

#تامین_اجتماعی

✍️در بازار باری دیگر توجه به مجموعه تامین افزایش یافته است. طی هفته‌های اخیر بارها توصیه شد که یکی از سهام این مجموعه را در پرتفوی داشته باشید چراکه تحرکات و اخبار خوبی در جریان است که می‌تواند بخشی از افت اخیر را پوشش دهد.

📈در #تاصیکو پس از یک اصلاح خوب باری دیگر تقاضا بهبود یافته است. این سهم هدف 1.250 – 1.300 تومانی را دنبال می‌کند. اما در سوی دیگر #تاپیکو را داریم. سهمی که با قدرت بالا از سقف کانال نزولی خارج شده و می‌تواند با بروز برخی اخبار مثبت به مرور تا قیمت‌های 1.800 تومانی پیشروی داشته باشد.

🔰در نماد #صبا هم شرایط بد نیست. این سهم تحت تاثیر تشکیل الگوی سر و شانه معکوس دو هدف 900 و 1.000 تومان را دنبال می‌کند. بنابراین بدیهی است که با تحرکات مثبت در این 3 نماد، #شستا هم مورد توجه باشد. البته کار در شستا به دلیل عرضه‌های سنگین کمی دشوار است اما به هر جهت این سهم در صورت گذر از مقاومت 2.500 تومانی، گارد خوبی برای برگشت به کانال 3.000 تومانی خواهد گرفت.

✅در مجموعه تامین اجتماعی، نمادهایی نظیر #حکشتی #سیتا #سفارس و #تیپیکو هم می‌توانند مورد توجه باشند.

@bimehiranbroker

#سیمان

✍️ در گروه سیمانی گزارش‌های خوبی می‌رسد. به نظر یکی از صنایع مورد توجه در سال 1400 صنعت سیمان باشد. بهبود وضعیت بنیادی در شرایطی که قرار است فرمول نرخ فروش سیمان اصلاح شود، عاملی برای تقویت سود شرکت‌ها در سال آتی خواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود یکی از نمادهای بنیادی این گروه که قیمت معقول‌تری دارد را در سبد داشته باشید.

📈 در این گروه #سیمان_سپاهان در فصل پائیز با فروش 1.675 میلیاردی به 226 ریال سود رسید. فروش شرکت در دی 402 میلیارد و در بهمن 1.235 میلیارد بوده است. در واقع سپاها در این دو ماه به اندازه کل پائیز فروش زده و می‌تواند برای امسال به سود 1.300 ریالی دست یابد. به نظر 2 سهم سشرق و سپاها تحولات مثبت خوبی طی فصول آتی رقم بزنند.

✅ در #سیتا بازارگردانی در محدوده 1.500 تومانی ادامه دارد. به نظر این سهم به زودی حرکت جدیدی را با هدف نخست 1.800 تومانی آغاز نماید. در سوی دیگر #ساوه را داریم که اصلاح خوبی زده و یک عقب‌گرد 7 – 8 درصدی دیگر این سهم را برای خرید مجدد جذاب می‌کند. 3 نماد #سیدکو #سفارس و #سخوز دیگر نمادهای جذاب گروه سیمانی محسوب می‌شوند.

@bimehiranbroker