#انبوه‌سازی

🏘 در گروه ساختمانی برگشت ثنوسا به تابلوی معاملات، سبب تقویت تقاضا در سایر نمادها شده است. در این گروه به سراغ هر سهمی نمی‌توان رفت. ابتدا هشدار می‌دهیم مراقب حبابی که در نماد #ثشاهد شکل گرفته است، باشید. خالص ارزش دارایی‌های این سهم در شرایطی 1.000 تومان است که قیمت روی تابلو به بیش از 6 هزار تومان رسیده است.

🔰 در #ثنوسا خبر مثبت درخصوص پروژه کیش، سبب تشکیل صف تقاضا در این نماد شده است. این سهم با گذر از سقف 1.350 تومانی، راهی اهداف 1.550 و سپس 1.850 تومان خواهد شد. بدیهی است در این مسیر، #وساخت نیز او را همراهی خواهد کرد.

🔰 در #ثفارس پس از اصلاح اخیر، احتمال تشکیل الگوی برگشتی سر و شانه معکوس وجود دارد. این سهم اگر از مقاومت 2.000 تومانی عبور نماید، به مرور تا سطوح 2.500 تومانی پیشروی خواهد کرد. در این گروه #ثاخت هم شرایط بدی ندارد. این سهم در محدوده 870 – 880 تومانی به خط روند صعودی میان‌مدتی خود قرار می‌گیرد. به نظر بازدهی ثاخت بازدهی خوبی در بازه زمانی 2 ماه آتی داشته باشد. در کنار ثاخت، #ثمسکن هم گزینه مناسبی برای بررسی خواهد بود.

@bimehiranbroker

#ساختمانی

✍️ اما با بهبود تقاضا در گروه سیمان، شاهد برچیده شدن صفوف فروش در اکثر نمادهای گروه انبوه‌سازی هستیم. البته در ساختمانی‌ها باید کمی مراقب بود و سراغ هر سهمی نمی‌توان رفت چراکه برخی از نمادها همچنان حباب قیمتی دارند.

🏘 یکی از نمادهایی که اصلاح خوبی طی مدت اخیر داشته و حالا با صف خرید همراه شده، نماد #ثاخت است. این سهم در صورت گذر از مقاومت 460 تومانی، در گام بعدی تا سطوح 550 تومانی پیشروی خواهد کرد.

🏢 #ثمسکن دیگر نمادی است که می‌تواند قابل بررسی باشد. تحرکات مثبت در زیر مجموعه‌ها می‌تواند عاملی برای پیشروی ثمسکن تا قیمت‌های 820 – 830 تومانی باشد. در زیر مجموعه‌ها، به نظر #ثالوند از نظر تکنیکی و بنیادی گزینه کم‌ریسک‌تری باشد.

🏡 و در نهایت اشاره به #ثفارس داشته باشیم که برای برگشت به کانال 1.000 تومانی خیز برداشته و در صورت تثبیت در این کانال، می‌تواند یک رشد 20 درصدی دیگر را تجربه نماید.

@bimehiranbroker

#ساختمانی

✍️ در گروه ساختمانی روند معاملات در نمادها یک به یک رو به بهبود می‌رود. رشد قیمت مسکن از یکسو و اصلاح سنگین اخیر از سوی دیگر را می‌توان دلیلی برای آغاز روند صعودی در ساختمانی‌ها مدنظر قرار داد.

🏘 در این گروه #ثفارس با افزایش تقاضا برای گذر از سد کوتاه‌مدتی 1.000 تومانی خیز برداشته و انتظار می‌رود با گذر از این سد تا سطوح 1.200 تومانی پیشروی نماید.

📉 در نماد #کرمان شاهد عقب‌گرد سهم به سمت حمایت 7.300 – 7.500 تومانی هستیم. کرمان در صورت برگشت از محدوده حمایتی مذکور، روند صعودی جدیدی را با هدف 10 هزار تومانی در پیش خواهد گرفت

🏠 در نماد #ثاخت معاملات رو به جلو دنبال می‌شود. این سهم هدف اول 640 تومانی را دنبال می‌کند و چنانچه از این قیمت‌ها گذر نماید، راهی کانال 700 تومانی خواهد شد

🏡 #ثالوند نیز از نظر بنیادی یکی از بهترین‌های گروه ساختمانی است. این سهم با اخبار مثبتی که در دل خود دارد، تا سطوح 1.700 و سپس 2.000 تومانی پیشروی خواهد کرد

🏢 و اشاره به #ثنوسا داشته باشیم که با برگشت قوی از قیمت‌های کمتر از 1.000 تومانی و تحت تاثیر جذب نقدینگی راهی قیمت‌های 1.300 تومانی شده است

@bimehiranbroker

#ثاخت

✅ واکنش به خط روند صعودی
✅ تشکیل واگرایی مثبت

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع #تک_سهم‌ها

1️⃣ در گروه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های چندرشته‌ای، #شستا سهامداران را جان به لب کرده و این در شرایطی است که در اکثر زیرمجموعه‌ها تقاضای خوبی وجود دارد. به نظر شستا پس از کمی نوسان در محدوده 2.800 – 3.000 تومانی روند جدیدی را با اهداف 3.500 تومانی آغاز نماید. در این گروه منفی‌های #وصندوق هم قابل بررسی خواهد بود.

2️⃣ در گروه ساختمانی هنوز الگوی خاصی در نمودارها دال بر تغییر روند حاصل نشده است اما در برخی از نماد نظیر #ثنوسا و #ثفارس تقاضای خوبی را شاهد هستیم. در کنار این 2 نماد، منفی‌های #ثالوند و #ثاخت برای بررسی و نوسان کوتاه‌مدتی بد نیست. شاخص گروه ساختمانی شرایط نسبتا خوبی دارد.

3️⃣ در گروه عرضه برق، بخار و گاز، 2 نماد #مبین و #بفجر بدون کوچک‌ترین حاشیه به روند صعودی ادامه می‌دهند. البته هر 2 سهم برای امروز و فردا به مقاومت می‌رسند و یک اصلاح مقطعی دور از ذهن نیست. در این گروه منفی #بگیلان برای نوسان کوتاه‌مدتی گزینه بدی نخواهد بود چراکه رشد از زمان عرضه اولیه، از دست رفته است.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣در گروه قندی منفی‌های #قصفها به ویژه در قیمت‌های نزدیک به 20 هزار تومان قابل بررسی خواهد بود. تائید افزایش سرمایه 5.500 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها عاملی برای رشد مجدد این سهم شیرین اصفهانی خواهد بود. البته در #قهکمت هم وضعیت بد نیست. به نظر قهکمت تا سطوح 4.800 تومانی اصلاح می‌کند و رشد مجددی را با اهداف 7.200 تومانی آغاز می‌کند.

2️⃣در گروه انبوه‌سازی نمادهایی نظیر #ثمسکن و #ثاخت که از نظر بنیادی و قیمتی شرایط خوبی دارند، مورد توجه قرار گرفته‌اند. ثمسکن در محدوده 770 تومانی و ثاخت در محدوده 500 تومانی به مقاومت‌های مهمی خواهند رسید. شکست این مقاومت‌ها سیگنال مثبتی را در راستای یک رشد 20 درصدی دیگر صادر می‌کند. در این گروه #ثالوند هم شرایط خوبی دارد. این سهم با شکست خط گردن الگوی دوقلوی معکوس به سمت اهداف 2.000 تومانی در حرکت است.

3️⃣در شرکت‌های چند رشته‌ای #شستا بالاخره مورد توجه قرار گرفته. تشکیل الگوی سر و شانه می‌تواند زمینه‌ساز پیشروی سهم تا سطوح 3.500 و سپس 3.800 تومانی باشد. #وصندوق و #وسکاب دیگر نمادهایی هستند که بواسطه شرایط تکنیکی مناسب پتانسیل رشد دارند

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه تجهیزاتی #رنیک مورد توجه است. این سهم طی روزهای اخیر از سقف 2.600 تومانی عبور نموده و حالا به سمت اهداف 3.400 تومانی در حرکت است. اما در #حفاری پس از رشد اخیر، فشار عرضه کمی بالاست. به نظر حفاری از قیمت‌های کمتر از 1.300 تومانی رشد جدیدی با هدف 1.700 تومان آغاز نماید.

2️⃣ در گروه ساختمانی و انبوه‌سازی در برخی از نمادها الگوهای تکنیکی خوبی شکل گرفته است. در این گروه نمادهایی نظیر #ثاخت #ثمسکن #ثالوند و #ثپردیس گزینه‌های مناسبی برای بررسی و نوسان‌گیری هستند.

3️⃣ در گروه عرضه‌ برق، گاز و بخار اخیرا عرضه اولیه 3 نماد #بگیلان #بپیوند و #آبادا را داشتیم که به دلیل شرایط بد بازار کل رشد از زمان عرضه را از دست دادند. اما نکته مهم اینکه اخیرا روند معاملات در نماد #آبادا بهبود یافته و بپیوند نیز بی سر و صدا از سقف خود عبور کرده است. به نظر بگیلا نیز به زودی همین مسیر را پیش بگیرد.

4️⃣ در گروه شرکت‌های چندرشته‌ای فنر قیمت در نماد #شستا به خوبی جمع شده است. به نظر با جدی شدن بحث عرضه ستاره خلیج‌فارس تحرکات در شستا و البته #تاپیکو شدت بگیرد.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در شرکت‌های چندرشته‌ای در حالی اکثر نمادها از آب و گل در آمده‌اند که #شستا کماکان در قعر جدول درجا می‌زند. به نظر شستا باری دیگر به قیمت‌های 2.700 تومانی بر می‌گردد و این بار از محدوده حمایتی یاد شده با افزایش تقاضا راهی اهداف 3.600 تومانی می‌گردد. بنابراین توصیه می‌شود روند معاملات در شستا را با دقت دنبال کنید. البته منفی‌های نمادهایی نظیر #وسکاب #صندوق و #صبا هم قابل بررسی خواهد بود.

2️⃣ در گروه رایانه، #رانفور را باید منفی‌های بازار زیر نظر داشت. این سهم پس از اصلاح تا مرز قیمت‌های 3.000 تومانی روند صعودی جدیدی را با اهداف 4.200 – 4.300 تومانی آغاز خواهد کرد. در این گروه #های‌وب هم در قیمت‌های 2.800 تومانی مورد توجه خواهد بود.

3️⃣ در گروه ساختمانی، #ثاخت می‌تواند یکی از گزینه‌های مناسب برای نوسان‌گیری در مرز قیمت‌های 400 تومانی باشد. همچنین #ثمسکن در مرز قیمت‌های 600 تومانی مورد توجه نوسان‌گیران خواهد بود.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه سیمانی یک گزارش خاص از #سپاها داشتیم که البته محتاطانه بوده اما تحولات مثبت در سیمانی‌ها را به رخ بازار می‌کشد. این شرکت در حالی تا پایان دوره 3 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1400 به سود 226 ریالی رسیده که برای کل سال مالی پیش‌بینی سود ۶۲۵ ریالی داشته است. این سود بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ سیمان است و بدون تعارف می‌تواند تا 1.000 ریال تعدیل شود. به نظر سیمانی‌ها تحولات مثبتی دارند و در میان‌مدت به روند صعودی ادامه خواهند داد.

2️⃣ در گروه تامین سرمایه، بلوک 2 درصدی #تنوین توسط #غدیر به قیمت پایه هر سهم 1.000 تومان آگهی شده است. هر دو سهم از نظر نموداری و بنیادی شرایط خوبی دارند و معامله این بلوک می‌تواند در روند حرکتی آنها تاثیر مثبتی ایجاد کند.

3️⃣ در گروه ساختمانی، #کرمان در قیمت‌های 5.000 – 5.200 تومانی کم‌ریسک خواهد بود. سهمی که برنامه افزایش سرمایه 4.500 درصدی را در دستور کار دارد. به نظر قیمت تئوریک بعد از مجمع، عاملی برای توجه به سهم باشد. در این گروه #ثاخت 270 تومانی و #ثمسکن 450 تومانی به دید نگهداری میان‌مدت بازدهی خوبی خواهند داشت.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه ساختمانی، افت قیمت در #ثاخت عجیب و غیرمنطقی بوده است. هر چند که از این دست نمادها در بازار کم نداریم. اما به هر جهت این سهم می‌تواند در قیمت‌های 230 تومانی مورد توجه باشد. در این گروه منفی‌های #ثمسکن هم برای نوسان بد نیست.

2️⃣ در گروه تایرسازی انتظار رشد سود شرکت‌ها در سال 1400 وجود دارد. در این گروه اصلاح قیمت در اکثر نمادها عمیق بوده است. به نظر 4 نماد #پکرمان #پتایر #پیزد و #پکویر برای بررسی بد نباشند؛ مشروط بر اینکه بازار به تعادل برسد.

3️⃣ در گروه تجهیزاتی، #مپنا با یک اصلاح 5 – 6 درصدی دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت. این سهم از نظر بنیادی شرایط خوبی دارد. در سوی دیگر #حفاری را داریم که در مسیر تحول قرار دارد. برای این سهم برگشت از محدوده 700 تومانی را متصوریم.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه خودرویی، حجم مبنای #خودرو برداشته می‌شود اما در #سایپا بازارگردان در تعطیلات نوروزی است ! به نظر برای امروز یک دور صف فروش خودرو جمع شود و در #زامیاد تحرکات قوی را داشته باشیم. این موضوع می‌تواند عاملی برای تحرکات بهتر در سایپا باشد.

2️⃣ در گروه ساختمانی افت قیمت در برخی از نمادها عجیب بوده است. #ثاخت یکی از آنها است. #ثمسکن لایق چنین ریزشی نبود و البته در #ثبهساز شاهد برگشت سهم به قیمت عرضه اولیه هستیم. به نظر خرید سهم در مرز قیمت‌های 200 تومانی ریسک چندانی نداشته باشد.

3️⃣ در گروه عرضه برق، بخار و گاز، دو نماد #مبین و #بفجر را بیشتر باید زیر نظر داشت. در این دو سهم اصلاح قیمت مناسب بوده و به نظر در بلندمدت بازدهی خوبی داشته باشیم؛ بخصوص اینکه تغییر احتمالی نرخ فروش محصولات توسط شورای رقابت می‌تواند سود شرکت‌ها را دستخوش تحولات بااهمیتی نماید.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣در گروه تجهیزاتی، #مپنا به سطح جذاب 1.100 تومانی برابر با کف کانال نزولی رسیده است. به نظر تکمیل الگوی AB=CD بتواند عاملی برای برگشت سهم باشد. شنیده می‌شود مپنا گزارش 12 ماهه خوبی را روانه کدال خواهد کرد. در سوی دیگر فاراک را داریم که در مرز قیمت‌های 200 تومانی تقاضای خوبی دارد. به نظر فاراک هم کم‌کم بتواند روند جدیدی را در پیش بگیرد

2️⃣تقریبا اکثر نامزدهای انتخاباتی بر روی حوزه مسکن و افزایش تولید واحدهای مسکونی تاکید دارند. لذا برای 4 سال پیش‌رو می‌توان تحولات مثبتی را در این حوزه انتظار داشت. بدیهی است تحقق این رویداد عاملی برای افزایش پروژه‌های شرکت‌های بورسی و رشد سود آنها باشد. در این گروه نمادهایی نظیر #ثاخت #ثمسکن #ثبهساز و #ثتران گزینه‌های جالبی برای بررسی هستند

3️⃣در گروه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های چندرشته‌ای، #شستا حد فاصل قیمت‌های 900 – 1.100 تومان در نوسان است. رسیدن گزارش 12ماهه عاملی برای خروج سهم از این تراکم خواهد بود. در #وغدیر نوسانات سهم در مرز کانال 1.000 تومانی دنبال می‌شود. این سهم پس از کمی نوسان پتانسیل رشد و حرکت به سمت قیمت‌های 1.200 تومانی را دارد

@bimehiranbroker

#انبوه‌سازی

✍🏻معاملات در گروه انبوه‌سازی حتی پس افت چشمگیر ارزش دلاری نماد‌های این صنعت نسبت به ابتدای دهه 90، همراه با فشار عرضه دنبال می‌شود ! اما باتوجه به ارزندگی و قرار‌گیری اکثر نماد‌ها بر روی سطوح معتبر تکنیکی بنظر می‌رسد این صنعت در رشد پیش‌روی بازار سهم بسزایی داشته باشد.

🌇در این گروه #ثاخت، پس از اصلاح 85 درصد از سقف تاریخی خود در یک قدمی حمایت 180 تومانی قرار گرفته است. ثاخت برای تغییر مسیر خود در وهله اول نیاز به تثبیت بالای مقاومت مذکور و پس از آن عبور از سد 195 تومانی دارد.

🏙در سوی دیگر #آس‌پ را داریم که 5 درصد بالاتر از کف قبلی خود ایستاده است. بازار امیدوار است آس‌پ در روز‌های آینده با نزدیک شدن به کف‌ تکنیکی 520 تومانی رفته‌رفته مورد تقاضا از طرف خریداران قرار گیرد.

🌆اما سری هم به هلدینگ این گروه یعنی #ثمسکن بزنیم که با برگشت از حمایت 320 تومانی با اقبال معامله‌گران همراه شده است. ثمسکن با P/NAV ارزنده 38 درصدی با گذر از مقاومت 370 تومانی پتانسیل رشد تا محدوده 460 تومان را دارد.

🏙و در آخر #ثشاهد برای قدم گذاشتن در مسیر صعودی نیاز به گذر از سد 1.050 تومانی دارد.


@bimehiranbroker

#انبوه‌سازی

✍🏻در گروه انبوه‌سازی پس از کاهش چشمگیر قیمت‌ها، تقاضای خوبی برای اکثر نماد‌ها شکل گرفته است. نماگر گروه نیز پس از ریزش 75 درصدی با رسیدن به حمایت 5.500 واحدی برگشت زده و انتظار می‌رود در این مسیر تا سطوح 6.000 واحدی رشد کند.

🌇در این گروه #ثفارس با واکنش زود هنگام به حمایت 430 تومانی با اقبال معامله‌گران مواجه شده است. لذا چنانچه ثفارس موفق به تثبیت بالای حمایت مذکور گردد پتانسیل رشد تا سطوح 600 تومانی را خواهد داشت.

🌃در طرف دیگر #ثپردیس را داریم که روی مرز حمایتی 300 تومانی از معاملاتی روان برخوردار است. ثپردیس چنانچه از سد 315 تومانی گذر نماید، میهمان یک رشد 20 درصدی دیگر خواهد شد.

🏢اما سری هم به #ثاخت بزنیم که پس از ریزش بیش از 80 درصدی اکنون با بهبود تقاضا از طرف خریداران روبرو است. با توجه به افت سنگین اخیر این نماد، می‌توان امید داشت که ثاخت طی یک دوره نوسان، پس از گذر از سد 180 تومانی تا قیمت‌های 215 تومانی قد بکشد.

🌆و در آخر اشاره به #ثشاهد داشته باشیم که برای تغییر روند و جبران بخشی از ریزش اخیر، نیاز به گذر از سد 780 تومانی دارد.

@bimehiranbroker