کدام شرکت‌ها گزارش خوبی دادند؟

⭕️بررسی دلیل ضعیف بودن گزارش‌های 9 ماهه


💢مهدی رضایتی در خصوص وضعیت #گزارش‌های_9_ماهه به #اقتصادبیدار گفت: این گزارش‌ها در صنایع بزرگ خوب نبود که البته انتظار چندانی هم از این گزارش ها نداشتیم. بطور کلی میانگین نرخ #دلار پاییز کمتر از تابستان بود، اگرچه دلار نیما در مقاطعی به نزدیک 10 هزار تومان هم رسید، اما علاوه بر آن عوامل دیگری نیز موثر بودند.

💢این تحلیلگر بورسی ادامه داد: در #پالایشی‌ها افت #نفت_کوره کاهش حاشیه سود را قابل پیش بینی کرده بود که بازار نیز انتظار آن را تا حدی داشت. درحقیقت پالایشی ها از جمله معدود صنایعی بودند که در رشد اخیر شاخص بازدهی خوبی نداشتند.

💢رضایتی در خصوص دلیل ضعیف بودن گزارش‌های 9 ماهه در #پتروشیمی‌ها بیان کرد: در پتروشیمی ها علاوه بر دلار، کاهش نرخ های جهانی نیز موثر بود. بطور مثال نرخ #متانول به 205 دلار نیز رسید که اکنون به 245 دلار رسیده است. همچنین در محصولات الفینی و محصولات با پایه #نفت نیز کاهش قابل توجه داشتیم و اکنون با برگشت نفت اوضاع بهتر شده است.

💢این کارشناس بازار سرمایه کاهش نرخ جهانی را دلیل ضعف گزارش‌های #فولادی عنوان و اظهار کرد: در فولادی‌ها علاوه بر پایین بود نرخ جهانی فولاد در پاییز عامل کاهش تقاضای داخلی (به دلیل افت نرخ دلار) موجب شد قیمت شمش داخلی به شکل قابل توجهی کمتر از نرخ جهانی باشد. در زمستان نرخ ها حداقل 25 درصد بالاتر هستند و گزارش متفاوتی را از فولاد سازها در زمستان شاهد خواهیم بود.

💢وی افزود: #روانکارها بسیار کمتر از انتظار ظاهر شدند. در حالیکه انتظار میرفت حاشیه سود به دلیل کاهش نفت کوره بهبود پیدا کند این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر برخی از سرب و رویی‌ها گزارشهای خوبی دادند اما اکثرا همچنان در حال انبار کردند تولید هستند.

💢رضایتی ضمن اشاره به لیدر بودن #بانک_ملت در گروه بانکی‌ها ادامه داد: اخبار مربوط به مالیات 2200 میلیارد تومانی جو مثبت #وبملت را تخریب کرد. با این حال باید منتظر افزایش سرمایه در گروه بانکی باشیم

💢این تحلیلگر بازار سرمایه ضمن تاکید بر افزایش زیان انباشته، گزارش #خودرو را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: در بین خودروسازها #ایرانخودرو در 9 ماهه زیان انباشته را افزایش داد که البته افزایش زیان انباشته لزوما خبر بدی برای خودروسازها نیست. چرا که زیان بیشتر فشار برای افزایش سرمایه سنگین تر را افزایش می دهد و این مطلوب سهامداران خرد است. البته #سایپا در 9 ماهه به سود رسید و توانست کمی از #زیان_انباشته را کم کند.

❌کدام تک‌سهم‎ها گزارش 9ماهه خوبی دادند؟

💢در نهایت رضایتی گزارش های تک سهم‌ها #پتایر ، #شغدیر، #حفاری، #سخوز، #شیراز و ... را در روزهای اخیر مثبت ارزیابی کرد.

#اختصاصی_بیدار #تحلیل_گزارشات_9ماهه
#تحلیل

➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻

تاثیر خروج فولاد از بورس کالا فقط بر سهام فولادی نیست

🔴همراهی دلار نیما با افزایش نرخ بازار آزاد

نوید قدوسی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گویی با #اقتصادبیدار دلیل رشد روزهای اخیر را اصلاح قیمتی بازار در هفته گذشته دانست و بیان کرد: در 2 هفته اخیر قیمت بسیاری از سهم ها افت بالایی داشت و زمینه دست به دست شدن سهم ها را فراهم کرده است. از این رو سهم ها پتانسیل خوبی برای رشد به دست اوردند. قدوسی نرخ دلار را دلیل مهم دیگر رشد بازار دانست و ادامه داد: تثبیت نرخ #دلار بالای 23 هزار تومان توانسته #دلار_نیمایی را نیز با خود همراه و بازار را در یک روند صعودی قرار دهد.

💢تاثیر خروج فولاد از بورس کالا فقط بر سهام فولادی نیست

این تحلیل گر بازار سرمایه در خصوص شایعه خروج محصولات فولادی از #بورس_کالا گفت: اثر چنین تصمیماتی تنها بر سهام #فولادی بازار نیست، بلکه ضربه محکمی به بدنه بازار وارد میکند.
وی افزود: امیدواریم که این شایعات واقعیت نداشته باشد، چرا که با اجرایی شدن این تصمیم بازار با موج منفی جدی مواجه خواهد شد.

💢فروشنده سهام عدالت در مرحله دوم آزادسازی بیشتر است

قدوسی در خصوص تاثیر آزادسازی 30 درصد دیگر #سهام_عدالت در پایان هفته بیان کرد: با توجه به اینکه ارزش میزان سهمی که برای فروش آزاد میشوود بیشتر از مرحله اول و قیمت‌ها نیز جذابتر است، به نظر میرسد فروشنده نیز باید بیشتر از مرحله نخست آزادسازی باشد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه اضافه کرد: با این اوصاف میتوان گفت که در شرایط امروز و با توجه به قیمت های جذاب سهام عدالت، نگرانی برای آزادسازی 30 درصد دوم و افزایش فشار فروش وجود دارد. البته ورود نقدینگی میتواند تاثیر منفی این مهم را نیز خنثی کند.

💢رشد سهم شرکتهای حاضر در صندوق‌های ETF دولت

قدوسی با اشاره به تاثیر ETFهای دولتی بیان کرد: با توجه به تجربه موفق #دارایکم و رشد سهم شرکتهایی که در این صندوق حضور داشتند، با اعلام صندوق های ETF پیش رو سهم این شرکت ها با اقبال سهامداران روبه رو میشود، البته باید گفت که این رشد مستقل از اتفاقات داخلی شرکت بوده و به دلیل ورود نقدینگی حاصل از همین ذهنیت سهامداران تازه کار است.
#اختصاصی_بیدار #تحلیل_بازار #نویدقدوسی

➖➖➖➖➖
خبرها، تحلیل های اختصاصی و پیش‌بینی وضعیت بازار را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw

پیش‌بینی یک تحلیل گر بازار سرمایه :
🔴بازدهی مناسب صنایع کوچک در هفته پیش رو


#محمدرضا_قاسمی مدیرتحلیل کارگزاری مبین سرمایه به #بیدار_بورس گفت: با توجه به روند #معاملات هفته دوم شهریور، به نظر بازار تحت تاثیر روند #نرخ_ارز بوده و بعد از آن به گزارشات مردادماه واکنش نشان میدهد که این فاکتور تاثیر کمتری بر این معاملات داشته است و به میزان گزارش های فصلی اثرگذار نبوده است.

🔺قاسمی افزود: شاهدیم که در شروع شهریور و ارسال گزارشهای ماهانه، نرخ #ارز تاثیر منفی بر بازر گذاشته و برعکس گزارشات ماهانه تاثیر مثبت میگذارد چرا که در گزارشات ماهانه شاهد بوده ایم که اکثر #صنایع چه نرخی و چه مقداری محصولات خود را با افزایش به فروش رساندند و وضعیت بهتری را به نسبت ماه های گذشته رقم زدند.

🔺این مدیر تحلیل گفت: وضعیت خروج پولی که در هفته قبل روزهای دوشنبه و سه شنبه شاهد بوده ایم و ترسی که در هفته قبل وجود داشت باید ببینیم که این هفته آیا کاهش پیدا میکند یا خیر. اگر نرخ #دلار به کمتر از ۲۷ هزارتومان برسد #شاخص نیز تا رقم یک میلیون ۴۵۰ واحد ممکن است اصلاح کند و شاید هم کمتر اما اگر دلار بالای ۲۷ و ۴۰۰ باشد و از طرف دیگر نرخ #نیمایی دلار نیز فاصله خود را با نرخ آزاد دلار کمتر کرده و این گپ را پر کند میتوان بگوییم هفته پیش رو هفته ای خنثی برای بازار #سهام خواهد بود که احتمالا صنایع کوچک بازدهی بیشتری از صنایع بزرگ و صادرات محور خواهند داشت.

🔺قاسمی به گزارشات ماهانه مرداد اشاره کرد و گفت: یکی از صنایع که گزارشات خوب ماهانه را منتشر کرد صنایع اوره ی بودند که افزایش نرخ خوبی در محصولات #صادراتی داشتند ، این در حالی است که نرخ جهانی اوره در مردادماه رشد چندانی نداشت و به نظر تخفیفات (ناشی از تحریم ها) کاهش چشمگیری پیدا کرده است. از آنجا که #پالایشی ها نیز نسبتا وضعیت خوبی دارند، #پارسان به عنوان یک #هلدینگ اوره ای و پالایشی می تواند با اتکا به سود تقسیمی پاییز از گزینه های جذاب گروه #شیمیایی باشد.

🔺وی افزود: از سایر صنایع روند خیلی خاصی انتظار نخواهیم داشت به جز صنعت #زغال_سنگ که دلیل آن این است که نرخ محصولات این صنعت وابسته به صنعت #فولادی است که میتوان انتظار رشد نرخ داشت ولی هزینه های حمل حامل های انرژی فولادی ها را ندارند.

#تحلیل #پیشبینیبازارامروز #اختصاصی_بیداربورس
1400/06/13

➖➖➖➖
@bidarbourse

پیش‌بینی یک کارشناس بازار سرمایه:

🔴بهترین گزینه سرمایه گذاری بلند مدت، کجاست؟

🔺#محسن_محمدی مدیرعامل کارگزاری رضوی با اشاره به اینکه وضعیت #بازار_سرمایه متاثر چند عامل درونی و بیرونی است، به #بیداربورس، گفت: عوامل درونی نشات گرفته از عوامل بیرونی است. عوامل بیرونی شامل #مذاکرات_هسته_ای، شدت #تحریم‌ها و اینکه آیا نتایجی به همراه خواهد داشت یا خیر و به طبع آن تجارت ایران با دنیا نیز گشایش پیدا خواهد کرد و همچنین سرنوشت قیمت #ارز چه خواهد شد بسیار مهم و تاثیر گذار است.

🔺وی افزود: عامل دیگر می توان به سیاست های اقتصادی دولت اشاره کرد و نحوه تامین #کسری_بودجه که آیا دولت برای جبران این کسری بودجه دست به #انتشار_اوراق خواهد زد یا پایه پولی را افزایش میدهد، یا ریاضت اقتصادی در پیش خواهد گرفت‌. همچنین میزان #سرمایه گذاری_خارجی و چگونگی ورود سرمایه ها به کشور، چگونگی نحوه اداره یارانه ها، چگونگی روند واگذاری شرکت های دولتی و شبه دولتی که آیا ادامه دار خواهد بود یا خیر، نحوه دریافت #مالیات این موارد همه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر شرکت های بورسی و سودآوری آنها تاثیر گذار است. همچنین هنوز #رئیس_بانک_مرکزی مشخص نشده و گمانه ها در خصوص نرخ ارز و نحوه مدیریت کشور و تورم مشخص نیست.

🔺محمدی به حرف های رئیس جمهور منتخب اشاره کرد و گفت: #رئیس_جمهور عنوان کرد که از بازار سرمایه حمایت خواهد کرد و همین موضوع موجب شد برخی افراد به آینده بازار امیدوار شوند و با توجه به سیگنال هایی که از سوی #خاندوزی وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت مطرح شد به نظر میرسد که کاری که خلاف حرکت جریان بازار سرمایه باشد و منافع سهامداران را تهدید کند انجام نخواهند داد. به هرحال رقابت این دو تفکر نتیجه آن میشود که در بازار سرمایه مشاهده می کنیم و می بینیم که گاهی عرضه از تقاضا پیش میگرد و گاهی برعکس.

🔺این کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می رسد در میان مدت و بلند مدت بازار سرمایه گزینه مناسب برای سرمایه گذاری خواهد بود بدلیل اینکه برخلاف خیلی از عقاید، مخاطرات و ژئو پولیتیکی و حاکمیتی کشور که فکر می کنند جنگ و یا تحریم ها شدید تر خواهد شد به نظرم چنین اتفاقی نخواهد افتاد لذا از قسمت سخت تحریم ها آرام ارام عبور می کنیم و مذاکراتی که در آینده قرار است برگزار شود و امیدواریم دولتمردان کشور موفق باشند.

🔺محمدی به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در کوتاه مدت و میان مدت نزول شدید نخواهد داشت و اگر هم نزولی هم اتفاق بیوفتد کم و موقتی است چرا که در بلند مدت به نفع #اقتصاد ما خواهد بود که نرخ دلار در همین محدوده باقی بماند و خیلی افت نکند و انگیزه صادرکنندگان و تولید کنندگان کاهش پیدا نکند، با روش ها و مدل های مختلف اقتصادی نگاه کنیم تقریبا به نرخ ارزی حدود ۲۵ هزارتومان خواهیم رسید و به نظر می رسد دولت نیز به دنبال تثبیت نرخ ارز و نه کاهش آن باشد بنابراین اگر محدوده قیمتی نرخ دلار را ۲۵ تا ۳۰ هزارتومان در نظر بگیریم EPSشرکت های تولیدی خوب خواهد بود.

🔺وی گفت: نگرانی در خصوص #قعطی_برق تولیدی مطرح می شود که به نظرم با تصمیماتی که در حوزره یارانه انرژی دولت خواهد گرفت طرح های مختلف که در زمان انتخابات عنوان شد و احتمالا اجرایی شود کم کم سایه های تیره و تار قعطی برق از شرکت ها دور شود و شرکت های #نیروگاهی، #سیمانی و #فولادی با راندمان و ظرفیت حداکثری تولید خود را ادامه دهند و اگر به ظرفیت کامل هم نرسد باز هم به نظر میرسد EPS این شرکت ها آنقدر جذاب خواهد بود که از بازار پول پیشی بگیرد و گزینه مناسب سرمایه گذاری باشد‌.

🔺محمدی به #بازار_مسکن اشاره کرد گفت: در حوزه مسکن هم دولت به ساخت مسکن انبوه عنوان کرد که شاید خیلی حوزه مسکن در بخش عرضه مقداری تقویت کند و شاید برای بسیاری افراد جذابیت لازم را نداشته باشد.

🔺محمدی در پایان گفت: با توجه به عوامل عنوان شده بازار سرمایه در میان مدت و بلند مدت گزینه خوب وراهبری برای سرمایه گذاری است‌.
#اختصاصی_بیداربورس #پیش‌بینی_بازار_امروز #تحلیل
1400/06/22
➖➖➖➖
@bidatbourse

پیش‌بینی کارشناس بازار سرمایه:

🔴شروع روند صعودی در بازار

🔺در دو هفته اخیر شاهد افت شدید در #بازار_سهام بوده ایم، به صورتی که نمادهای کوچک و متوسط بازار هستند که تعداد آنها به حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ نماد می‌رسد، به قیمت‌های حوالی خردادماه سال جاری رسیده اند، به عبارتی رشدی که در طی ۷۰ روز کسب کرده بودند در طی دو هفته به طور کامل از دست دادند ! شاید بتوان گفت که دلایل اصلی این ریزش ها؛ رشد بیش از حد بازار و دلیل دوم آن وزن زیادی است که بازار در روزهای اخیر به احتمال #توافق و انتظار #کاهش_قیمت_ارز داده است که ممکن است در کوتاه مدت سبب اصلاح بازار شود.

🔺شاید دلیل دیگر را بتوان عدم رشد نرخ #ارز_نیمایی دانست چرا که اکثر شرکت های بورسی معیار خرید و فروش های محصولات و مواد اولیه آنها بر اساس قیمت دلار نیمایی می باشد. قیمت #دلار_آزاد در مرداد و شهریور ماه به نزدیک ۲۸ هزار تومان رسیده بود در حالی که قیمت ارز نیمایی رشد چندانی نداشته است و شاید بتوان گفت یکی از دلایل رشد بازار سهام در مرداد ماه و شهریور ماه نرخ رشد دلار آزاد بوده است، اما با ثبات و عدم رشد نرخ ارز نیمایی فعالان بازار به این نتیجه رسیدند که ممکن است نرخ دلار رشد چندانی نداشته باشند و به همین دلیل اقدام به عرضه سهام های خود کردند.

🔺دلیل دیگر را می‌توان به افزایش نرخ های بازدهی انواع #اوراق_با_درآمد_ثابت دانست؛ به دلیل #کسری_بودجه زیادی که در سال جاری دولت خواهد داشت و مجبور است بخش زیادی از این کسری را با انتشار اوراق با درآمد ثابت در بازارهای مالی جبران کند، و این انتظار سبب افزایش نرخ بازدهی اوراق با درآمد ثابت شده است که معمولاً این موضوع سبب رکود در بازار سهام می شود.

🔺البته می‌توان افت تولیدو فروش در شرکت های بزرگ و اصلی مانند شرکت‌های #فولادی، #سیمانی و ... به دلیل قطعی برق در تابستان را یک دلیل دیگر افزایش عرضه ها در بازار دانست که از درجه اهمیت کمتری برخوردار است.

🔺مجموع عوامل فوق سبب ریزش شدید بازار در دو هفته اخیر که باعث کاهش شاخص کل تا نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد شده است.

🔺اما با توجه به نوع معاملات در یک ساعت پایانی روز چهارشنبه از طرف دیگر مصاحبه #رییس_سازمان_بورس درباره مذاکرات با #وزیر_اقتصاد قول ایشان مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره و همچنین احتمال مشخص شدن سود شرکت های #پالایشی و انتشار صورت‌های مالی سه ماهه آنها و انتشار گزارش ماهانه شهریور شرکت ها که احتمالا گزارشات بهتری نسبت به گزارش مرداد و حتی تیر شرکت خواهد بود و در نهایت اصلاح خوبی که در بیشتر نمادها شاهد بودیم، پیش بینی می شود هفته آتی هفته خوبی برای بازار سرمایه باشد، با این نظر که روند نزولی متوقف شده و شاهد شروع روند صعودی در بازار باشیم.

🔺البته بعد از هر ریزش اولین اقدامی که صورت میگیرد ثبات در بازار و سپس رشد آن است. بنابراین انتظار دارم در هفته آتی و شروع فصل پاییز، شاهد بازار سهامی با رشد آرام و خوبی خواهیم بود.
#محمد_خبری_زاد
مدیر سرمایه گذاری و عضو موظف هیئت مدیره کارگزاری بانک کارآفرین
#تحلیل #پیش_بینی_بورس #بازار_سهام
1400/07/03
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴در کدام صنایع با دیدکوتاه مدت سرمایه گذاری کنیم؟

🔺#سلمان_نصیرزاده کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه بازار سهام در فضای خاکستری و با ابهامات متعدد گرفتار شده است به #بیداربورس گفت: اگر قایل به این نکته باشیم که سیاست گذاری های کلان دولت با محوریت اقتصادی به خصوص #بودجه سال 1401، تحولات سیاسی با تمرکز بر سیاست بین الملل که مستقیما بر #نرخ_ارز و انتظارات #تورمی اثر گذار است در کنار تحولات #بازار_جهانی که با تغییر الگوهای سنتی با توجه به برهم خوردن تامین زنجیره انرژی سه ضلعی موثر بر بازار سهام باشند میتوان با داده های موجود به ابهامات متعددی در کوتاه مدت و میان مدت برخورد که این موضوع میتواند دست سرمایه گذاران ریسک پذیر را برای ورود بی محابا برای سرمایه گذاری در بازار سهام در عین ارزندگی را محدود سازد و در فضای موجودی که میتواند به افزیش نوسانات در تمام بازارها منجر شود عمدتا شاهد سرمایه گذاری با اهداف #نوسان_گیری باشیم.

🔺وی افزود: در حال حاضر در تحولات اقتصاد کلان رشد بی سایقه پایه پولی که ماهانه میانگین حداقل 3 درصد می باشد ، در کنار سرعت رشد #نقدینگی که به مرز 4000 میلیارد تومان رسیده است و تورم بیش از 45 درصدی و برآورد حداقل 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس بر این اساس بودجه سال 1401 این انتظار را ایجاد کرده است که بودجه سال 1401 با تصمیمات سخت گیرانه ای برای صنایع بزرگ و مادر که پیشران اقتصاد هستند میتواند همراه باشد از سوی دیگر چشم انداز مبهم در آینده سیاسی کشور با محوریت سیاست بین الملل و توافقات #برجام میتواند به ادامه کوچک تر شدن و محدودیت بیشتر اقتصاد کشور منجر گرد.

🔺نصیرزاده عنوان کرد: از سوی دیگر رشد بی وقفه #قیمت_های_جهانی به واسطه برهم خوردن زنجیره تامین انرژی که به رشد بی وقفه قیمت #کامودیتی_ها و خروج قیمت ها از محدوده تعادلی منجر شده است سرمایه گذاران را با نگاه شک برانگیز به ثبات قیمت ها در بلندمدت واداشته است .

🔺این کارشناس مدیریت سرمایه گذاری گفت: جمع بندی نکات فوق نشان میدهد که در کوتاه مدت رفتار محافظه کارانه بازار در عدم اعطای پی بر ای آینده نگر بالاتر از سطح میانگین تاریخی(محدوده7واحد) در این مقطع زمانی قابل توجیه است.

🔺نصیرزاده گفت: به صورت خلاصه با دید کوتاه مدت حرکت روی نمادها و صنایعی که گزارشات ماهانه و فصلی مثبت و پی بر ای انتظاری پایین تر از سطح تعادلی دارند میتواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاری با دید کوتاه مدت تلقی شود که محوریت این صنایع متمرکز در گروه #پتروشیمی #معدنی #فولادی شده است در عین حال شانس حذف ارز 4200 میتواند گروه های موثر در صنایع #دارو بخشی از #غذایی و #کشاورزی را میتواند مورد هدف قرار دهد که میتواند برای سرمایه گذار جذابیت داشته اما با نزدیک شدن به زمان لایحه بودجه از اوایل سه ماهه زمستان میتوان انتظار رفتار محافظه کارانه بیشتری را داشت و رفته رفته با کاهش ابهامات میتوان خوشبین به بازگشت #پول_های_هوشمند باشیم.
#پیش‌بینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/08/01
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴صنایع پربازده تا اسفند کدامند؟

🔺مجتبی_امیدی تحلیلگر و کارشناس بازار های مالی با اشاره به شرایط کلی بازار روزگذشته دوشنبه به #بیداربورس گفت: بازار روز گذشته تجربه مثبت خوبی داشته است و شاخص کل بیش از ۲۰ هزار واحد مثبت شد و شاخص کل هم وزن که حال و هوای کلی بازار را نمایش میدهد بیش از ۳۶۰۰ واحد مثبت شد، با توجه به فروش #اوراق_دولتی، روز گذشته اما یکی از روزهای خوب بازار سهام بوده است.

🔺وی افزود:از نگاه تکنیکالی شاخص کل بورس در محدوده حمایتی خود یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد رسیده بود و اکثر تحلیل گران انتظار بازگشت شاخص کل از همین محدوده را داشتند و مثبت شود و همین اتفاق افتاد.

🔺امیدی گفت: ضمن اینکه خبر افزایش سرمایه #شستا نیز بسیار تاثیر گذار بوده است و شاید اگر این خبر نبود بازار سرمایه این هفته هم وضعیت خوبی نداشت. به نظر من دلیل مثبت های روز گذشته بازار خبر افزایش سرمایه شستا بوده و شوکی به بازار وارد و به طبع آن باقی سهم ها نیز مثبت شدند.

🔺این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: روز گذشته نماد شرکت های #فارس، #فولاد، #شستا، #شپدیس و #شپنا بسیار تاثیر گذار بر شاخص کل بورس بودند.

🔺وی در ادامه گفت: به نظر می رسد بازار نسبت به افزایش قیمت #خودرو و صنایع مربوطه بسیار امیدوار است و بخاطر همین دلیل هم گروه خودرویی در بازار مورد توجه هستند و سرمایه گذاران در این گروه منتظر خبر افزایش قیمت آن هستند و به نظر در روزهای اتی با انتشار خبر افزایش قیمت خودرو و مثبت شدن نمادهای #خودرو و #خساپا کلیت بازار نیز مثبت خواهد شد و یک رشدی در بازار تا اسفندماه شاهد خواهیم بود.

🔺امیدی به صنایع تاثیر گذار بر بازار سهام اشاره کرد و گفت: صنایع که به نظر می رسد تا اسفندماه باید در واچ لیست سهامداران باشد میتوان به صنایع دلاری مانند #فولادی، #پالایشی، #پتروشیمی و #خودرویی اشاره کرد که به بهتر است در سبد سهام باشند.

🔺وی در پایان گفت: ضمن اینکه وضعیت کلی بازار سهام و همچنین بازارهای موازی به #مذاکرات برجام گره خورده است و اگر واکنش ها به برجام فاکتور بگیریم به نظر من بازار سهام تا اسفندماه میتواند بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بازدهی داشته باشد.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/09/02
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴بازار سهام در انتظار رفع ابهامات

🔺مهدی_خزایی کارشناس تحلیل کارگزاری آگاه با اشاره به معاملات روز گذشته به #بیداربورس گفت: شاخص کل بورس اوراق بهادار روز گذشته با حدود 1300 واحد رشد به حوالی 1.368 میلیون واحد رسید. هر چند بخش عمده ای از نمادها در محدوده منفی معامله شدند اما نمادهایی مانند #شفن، #پارس علت اصلی مثبت شدن شاخص کل بودندکه این موضوع خود را در افت حدود 1900 واحدی شاخص کل هم‌وزن نشان داد. ارزش معاملات بسیار پایین 3.3 هزار میلیارد تومانی و همچنین خروج پول حقیقی در روز جاری نشان دهنده‌ی رکود ادامه دار بازار می‌باشد.

🔺وی افزود: در حال حاضر می‌توان گفت #نرخ_بهره، #نرخ_دلار، نرخ #کامودیتی، لایحه #بودجه_1401 و دور جدید #مذاکرات_وین از جمله مهمترین متغیرها، ابهامات و اخبار تاثیر گذار بر روی بازار سرمایه هستند.

🔺خزایی به نرخ بهره، متغیر اثر گذار بر #بازارسهام اشاره کرد و گفت: با توجه به سیاست های #بانک_مرکزی و همچنین نگاه تاریخی به سال های ابتدایی در دولت های گذشته، به نظر می‌رسد نرخ بهره بین بانکی بالاتر را نیز شاهد باشیم. از طرفی نیاز دولت به تامین مالی از طریق فروش #اوراق_بدهی می‌تواند محرک دیگری برای نرخ بهره باشد. موارد مذکور نشان می‌دهد ریسک افزایش نرخ بهره از جمله موارد مهم و تاثیرگذار بر بورس بوده و نمی‌توان به سادگی از کنار این موضوع عبور کرد.

🔺این تحلیل گر بازار سرمایه در ادامه افزود: نرخ دلار و مذاکرات برجامی وین آن چیزی که برای دور جدید مذاکرات می‌توان متصور بود افزایش بیش از پیش ابهام در بازار و درنتیجه تاثیر منفی آن بر شاخص کل بورس خواهد بود. اگر سه سناریو 1_موفقیت مذاکرات 2_شکست مذاکرات و 3_حالت فرسایشی و ادامه دار مذاکرات را برای برجام در دور جدید قائل باشیم. با شکست مذاکرات انتظارات تورمی و نرخ دلار بالا رفته و در نتیجه منجر به رشد شاخص بورس خواهد شد.

🔺خزایی گفت: هر چند موفقیت مذاکرات احتمالا باعث کاهش نرخ دلار و کاهش #تورم انتظاری خواهد شد اما از طرفی با تسهیل فروش و صادرات برای بسیاری از شرکت های کامودیتی محور بازار مانند شرکت های #فولادی و #پتروشیمی می‌تواند افت نرخ دلار را تا حدود زیادی پوشش دهند زیرا به علت تحریم ها این شرکت‌ها مجبور به دادن تخفیف‌های زیادی بوده و همچنین با مشکلاتی برای بازگرداندن دلارهای خود به کشور مواجه هستند که درصورت موفقیت در مذاکرات این گونه مشکلات مرتفع خواهد شد.

🔺 این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: علاوه بر این می‌توان به اجرای طرح های توسعه شرکت هایی که به واسطه تحریم ها متوقف شده بودند نیز اشاره کرد. هر چند اثر روانی این موضوع در کوتاه مدت می‌تواند باعث افت بازار شود اما در میان مدت و بلند مدت قطعا به نفع بازار سرمایه خواهد بود.

🔺وی افزود: علاوه بر موارد فوق صنایعی مانند #خودرو و #بانک به طور مستقیم از موفقیت مذاکرات منتفع خواهند شد. البته یکی از ابهامات مهم این سناریو این است که با موفقیت مذاکرات و آزادسازی دلارهای نفتی، دولت تا چه میزان نرخ دلار را پایین خواهد آورد.
اما به نظر می‌رسد محتمل ترین حالت سناریو سوم باشد که می‌توان گفت بدترین حالت برای بازار می‌باشد زیرا فضای مبهم در اقتصاد مانند یک سم مهلک عمل کرده و می‌تواند ریسک هر بازاری را به مراتب افزایش دهد.

🔺این تحلیل گر بازار سرمایه به نرخ کامودیتی ها اشاره کرد و گفت: هرچند با آمدن سویه جدید ویروس #کرونا برخی از قیمت های جهانی با افت همراه بودند امابه واسطه رشدهای قابل ملاحظه در گذشته، حتی با وجود کاهش قیمت ها، این نرخ ها کماکان می‌توانند بسیار جذاب باشند.

🔺خزایی با بیان اینکه نحوه ی بسته شدن لایحه بودجه 1401 می تواند تاثیرهای گوناگونی بر بازار بگذارد گفت: از جمله آنها می‌توان به میزان اوراقی که دولت به فروش می‌رساند، نحوه اخذ #مالیات از شرکت ها، #نرخ_انرژی و موارد دیگر اشاره کرد اما آن چیزی که مورد توجه است تاثیر روانی بودجه بر بازار و ابهامات آن می‌باشد که موجب افزایش ابهامات و ریسک بازار خواهد شد.

🔴خزایی در پایان گفت: با توجه به افزایش ابهامات موجود درباره بازار و همچنین شرایط با ریسک بالا برای متغیرهای تاثیر گذار بر روی بازار به نظر می‌رسد بازار کماکان روند نزولی و در بهترین حالت روند ساید خود را تا شفاف شدن این ابهامات در پیش بگیرد در نتیجه در کوتاه مدت نمی توان بازده مناسب را برای شاخص کل متصور بود.
#پیش‌بینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/09/08
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴بورس در انتظار خبرهای امیدبخش

🔺#محمدحسین_کیانی، کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایه با بیان اینکه این روزها حال بازار سرمایه کشور و سهامداران مظلوم بازار سرمایه اصلا خوب نیست به #بیداربورس گفت: بازاری که همواره به دولت به شکل های مختلف کمک کرده است تا #کسری_بودجه خود را پوشش دهد این روزها به حال خود رها شده است و ریسک های متعددی به آن تحمیل می شود.

🔺وی افزود: در هفته های گذشته عمده ریسک بازار سرمایه ابهام در نتیجه #مذاکرات_سیاسی #برجام و مشخص شدن آینده سیاسی کشور بود. اما در آغاز این هفته با منتشر شدن لایحه بودجه 1401 توسط دولت جدید متاسفانه بار دیگر شاهد این هستیم که از جیب سهامدران صنایع پیشروی کشور در جهت پوشش هزینه های کشور و دولت هزینه شده است.

🔺کیانی یکی از نکات منفی و تاثیر گذار بودجه بر بازار سرمایه این چنبن عنوان کرد: تعیین نرخ گاز سوخت صنایع #فولادی، #پالایشی و یوتیلیتی معادل نرخ سوخت شرکت های #پتروشیمی می باشد. یکی دیگر از موارد مطرح شده در لایحه ی #بودجه_1401، حق انتفاع دولت در معادن و بهره مالکانه است. دولت پیشبینی درآمد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از معادن برای سال آینده داشته است. این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۰ این عدد ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.

🔺این تحلیل گر بازار سرمایه گفت: در ماه های اخیر حجم بالای فروش اوراق درآمد ثابت توسط دولت و الزام نهادی حقوقی فعال در بازار سرمایه برای خرید این اوراق باعث خروج پول از بازار سرمایه شده است. همچنین نرخ سود #اوراق_خزانه_اسلامی در ماه های اخیر با رشد آرام به محدوده ی 24 درصد رسیده است.

🔺کیانی گفت: اما از سوی دیگر، در لایحه ی بودجه ی 1401 نکات مثبتی هم به نفع بازار سرمایه دیده می شود. برای مثال حذف #ارز_ترجیحی، نرخ تسعیر ارز و .... می تواند به بازار کمک کند. به نظر می رسد بازار سرمایه بعد از مدت کوتاهی از شوک اثار منفی بودجه خارج شود و بتواند عقب ماندگی خود از #دلار و سایر بازارها را جبران کند.

🔺کیانی در پایان گفت: چه از لحاظ تکینکالی و چه از لحاظ بنیادی کف قیمتی بازار در حوالی یک میلیون 310 الی یک امیلیون 320 هزار واحد بسته شده است، بازار این روزها منتظر کوچکترین اخبار مثبت می باشد تا بتواند رشد خود را آغاز کند. پیش بینی می شود در کوتاه مدت تا اخر سال شاخص کل بورس بتواند حداقل تا حوالی یک میلیون 700 هزار واحد رشد را تجربه کند.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/09/22
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴بودجه،سوهان روح بازار

🔺#النازجمالی مدیر مشاور سرمایه گذاری پاداش با اشاره به اینکه لایحه بودجه۱۴۰۱ ،بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار داد به #بیداربورس گفت: تیرخلاص #بودجه به بازار سهام موجب شد تا نماگر بورس تهران با افت بیش از 25 هزار واحدی در روز معاملاتی دوشنبه 22 آذر ماه 1400 این نماگر در کانال 1.290 هزار واحد ورود کند.

🔺وی افزود: اگر بخواهیم مروری بر روند معاملاتی چند روز اخیر داشته باشیم، باید بگوییم، بازگشایی نمادهای #سایپا و #ایران_خودرو در روز چهارشنبه با انتشار این خبر منجر به بهبود وضعیت بازار شد، بنابراین بیشتر پیش بینی ها مبنی بر لیدری خودرویی ها و رشد قیمت در هفته جاری می بود که تیرخلاص بودجه موجب شد تا در هفته سوم آذر ماه شاهد آغاز منفی و پر عرضه داشته باشیم.

🔺جمالی گفت: سه روز ابتدایی هفته معاملات بازار سهام به قدری تحت تاثیر بودجه قرار گرفت که افت تقاضا در بازار مجالی به جبران زیان سهامداران نداد. اما نکته مهم این است که اکنون بازار سرمایه به #نقدینگی نیاز دارد و رکود در بازار سرمایه کاملاً مشهود است، عدم اعتمادی که در بین سرمایه گذاران به بورس پیش آمده تاثیر زیادی در روند آن داشته است، اعتماد مردم به بورس یک شبه از دست نرفته و در یک شب هم باز نخواهد گشت.

🔺این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته با توجه به اینکه با زمزمه هایی مبنی بر توافقات ابتدایی #برجامی موجب شد تا #دلار هم نیز در این لحظه به پایین تر از مرز 30 هزار تومان قرار گیرد. اما مقصر ریزش بورس تهران و حال ناخوش سهامداران در این مقطع زمانی در کنار عدم اعتماد به بورس، عدم نقدینگ، تنها بودجه است. این بودجه توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده و ممکن است با توجه به نظرات نماینده‌های مجلس تغییراتی داشته باشد، البته با توجه به همسو بودن #مجلس و دولت در سال جاری به نظر نمی‌رسد امسال تغییر و تحول چندانی در بودجه رخ دهد.

جمالی گفت: بر اساس جزئیاتی که امروز به گوش می رسد، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر خلاف پیش بینی‌ها افزایش نیافته است که این موضوع به نفع این صنایع است، همچنین نرخ بهره مالکانه معادن توسط دولت افزایش نیافته که به نفع شرکت‌های حوزه صنایع معدنی است و همچنین نرخ سوخت صنایع #فولادی و معدنی است که با #نرخ_پتروشیمی‌ها یکسان شده که با توجه به سایر پارامترهای موجود در بازار این تغییر تأثیر چندانی در سودآوری این شرکت‌ها نخواهد داشت.

🔺وی با بیان اینکه در کنار تمام این موارد می توان زمزه هایی از توافقات ابتدایی در وین که موجب شده تا بازار سرمایه در یک انتظار به سر ببرد، گفت: در کل در شرایط کنونی با آنکه نقدینگی قابل توجهی در بازار سهام وجود ندارد، اما شاهد کاسته شدن ارزش معاملات هستیم، بطوری که سهامداران نه تمایلی برای خرید دارند و نه فروش در این محدوده قیمتی اما بنظر با به تصویب رسیدن بودجه 1401 می توان روند متعادل تری را در بازار سهام شاهد باشیم.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/09/23
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴سقف ۳۲۰۰ تومانی برای نرخ گاز صنایع

گفت و گو با #حجت_ستاری کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر لایحه بودجه 1401 بر بازار سرمایه

🔻#دلار زیر ۳۰ هزار تومان رسید
🔻ترمز #نرخ_بهره_بانکی کشیده شد
🔻تاثیر مثبت حذف #ارز_ترجیحی بربورس
🔻فروش نفت با #دلارنیما
🔻استقراض دولت از صندوق توسعه ملی
🔻شوک مثبت به بانکی‌ها با تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی
🔻کاهش حاشیه سود شرکت‌های #فولادی با افزایش #نرخ_گاز
🔻دو برابری شدن #نرخ_انرژی شرکت‌ها در سال آینده


#رادیو_بیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴سیگنال نهاد ناظر به بازارسرمایه
مدیر تحلیل و آموزش کارگزاری بورس، بیمه ایران خاطرنشان کرد: نهاد ناظر با عقب‌نشینی از سیاست‌های بازدارنده خود و برخی اظهارنظرها، این سیگنال را ارسال کرده که بازار در نقاط منطقی و خوبی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد و لذا افزایش سطح اعتبار و کاهش فشار فروش #صندوق‌ها می‌تواند عاملی برای بهتر شدن روند بازار در روزهای پیش رو باشد.

🔻دلیل نوسانی بودن امروز بازارسرمایه
#مهبد_قندچی، مدیر واحد تحلیل و آموزش کارگزاری بورس، بیمه ایران در گفت‌وگو با #بیداربورس در خصوص روند بازارسرمایه اظهار کرد: بازارسرمایه امروز سرشار از هیجان و نوسانات سنگین بود، بطوریکه برخی از نمادها از بازه مثبت تا یک قدمی صف فروش رفتند و برگشتند.
او ادامه داد: در بازار امروز برخی از معامله‌گران از ترس تکرار اتفاقات هفته گذشته در مسیر فروش قرار گرفتند و اما در آن سو بسیاری از افراد در منفی‌ها خریدار بودند، بنابراین طبیعی است که کماکان شاهد روند نوسانی بازار باشیم.

🔻تردید در نگاه فعالین بازار وجود دارد
به عقیده وی بازار پس از فراز و فرود اخیر، نیاز به یک دوره دست به دست شدن و ریکاوری دارد؛ چراکه هنوز تردید در نگاه فعالین بازار وجود دارد.
به گفته این کارشناس بازارسرمایه یک نکته مهم که شاید برخی به آن توجه نکرده باشند این است که نهاد ناظر با عقب‌نشینی از سیاست‌های بازدارنده خود و برخی اظهارنظرها، این سیگنال را ارسال کرده که بازار در نقاط منطقی و خوبی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد و لذا افزایش سطح اعتبار و کاهش فشار فروش صندوق‌ها می‌تواند عاملی برای بهتر شدن روند بازار در روزهای پیش رو باشد.

🔻بورس در انتظار گزارش‌های 12 ماهه شرکت‌ها
قندچی با اشاره به این موضوع که تا پایان اردیبهشت ماه تنها 6 روز باقی مانده است، بیان کرد: احتمالا در این مدت نگاه ویژه سهامداران به #کدال و گزارش‌های 12 ماهه شرکت‌ها باشد؛ این گزارش‌ها می‌توانند عاملی برای بسته شدن کف قیمت در بسیاری از نمادها و صنایع باشند چراکه آینه خوبی برای سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ خواهند بود.

🔻بورس در انتظار موج جدیدی از عرضه است؟
مدیر تحلیل و آموزش کارگزاری بورس، بیمه ایران در خصوص #پیش‌بینی_روند_بازارسرمایه عنوان کرد: در مورد شاخص، نمی‌توان رای قطعی به خاتمه یافتن اصلاح داد، چراکه مهمترین سطح حمایتی محدوده 2.1 میلیون واحد است و لذا با توجه به فشار نسبی عرضه در بازار امروز، ممکن است موج دیگری از عرضه در راه باشد؛ اما به نظر می‌رسد که دماسنج اصلی بازار جایی بین 2.1 و 2.2 میلیون به تعادل خواهد رسید و لذا از منظر تکنیکی، نگرانی خاصی برای بازار وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بطور کل نوسانات گروه #خودرو و یا هر صنعت دیگری بصورت مقطعی در روند بازار تاثیر دارد، اضافه کرد: اینگونه نیست که صنایع #فولادی یا #پتروشیمی و ... بطور دائم درگیر صنعت خودرو باشند.

🔻نیاز بازارسرمایه به اصلاح زمانی
به عقیده او با توجه به گزارش خوب #شتران، احتمالا در سایر پالایشی‌ها گزارش‌های 12 ماهه خوبی داشته باشیم اما انتظاری مبنی بر لیدرمحوری این صنعت وجود ندارد.
این کارشناس بازارسرمایه در پایان گفت‌وگوی خود گفت: با توجه به نوسانات روزهای اخیر، به نظر می‌رسد بازارسرمایه به کمی اصلاح زمانی نیاز داشته باشد و لذا بعید است در کوتاه‌مدت حرکت بازار برای شکست سقف 2.5 میلیون واحدی را داشته باشیم.
➖➖➖➖
@bidarbourse