#صدای_بیدار
#حامد_خادمی (تحلیلگرمهمان)
#وضعیت_بازار
#قیمت_های_جهانی
#گزارشات_ماهانه
@bidarnameh
@ebbclub
www.ebbroker.com

پیش‌بینی یک کارشناس از وضعیت بازار امروز

🔴نشانه های چرخش در بازار

🔺 #علی_حیدری کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازار سهام روز گذشته به #بیداربورس گفت: به علت افت نسبی #دلار در روز پنجشنبه هفته گذشته و همچنین مقاومت تکنیکالی #شاخص_کل، بازار دیروز با عرضه مواجه شد بطوریکه در ابتدای بازار شاهد نوسانات منفی در اکثر نمادهای شاخص ساز و همچنین نمادهایی که در دو ماه گذشته رشد تقریبا بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده بودند مواجه شد و برعکس در طرف دیگر نمادهایی که در ماه های اخیر رشد آنچنانی نداشته اند و تقریبا در کف قیمتی نسبت به یک سال گذشته قرار دارند با افزایش تقاضا و نوسانات مثبت و حتی در برخی نمادها با #صف_خرید مواجه شدند.

🔺حیدری افزود: از طرف دیگر می توان گفت در بازار دیروز نمادهای #کامودیتی_محور و نمادهایی که با رشد قیمت #دلار سودآوری آنها بهبود می‌یابد در بازار دیروز پر عرضه و با نوسانات منفی شروع کردند و #نمادهای_ریالی همانند گروه‌های #خودرویی و #بانکی با افزایش تقاضا مواجه بودند. اما در نیمه دوم بازار دیروز و بازگشایی مثبت قیمت دلار مجددا شاهد نوسانات مثبت در بیشتر نمادها بوده‌ایم به طوری که شاید بتوان گفت با ادامه رشد دلار در روزهای آینده بازار می تواند امروز روز یکشنبه مجدداً با افزایش تقاضا و ادامه رشد در شاخص کل مواجه باشد.

🔺این کارشناس بازار گفت: با این حال می توان گفت برای پیش بینی میان مدت بازار در هفته‌های آتی احتمال درجا زدن شاخص کل در همین محدوده بیشتر شده و می توانیم شاهد ادامه رشد در نمادهای جامانده بازار و نمادهایی که رشد آنچنانی در ماه‌های اخیر نداشته‌اند مواجه باشیم. موضوعی که می‌تواند ریزش و اصلاح شدید در بازار را منتفی دانسته و شاهد چرخش در بازار باشیم، چرا که قیمت‌های فعلی سهام در بسیاری از نمادها خصوصا نماد های کامودیتی محور و دلاری همچنان جذاب بوده و می توان گفت با درجا زدن شاخص کل در هفته های آتی افت زیادی را در این نمادها نخواهیم داشت. با وجود چشم انداز قیمت دلار که به دلیل #کسری_بودجه احتمالی و منابع ارزی کشور، نمی توان افت زیادی را برای آن متصور شد و همچنین با وجود ثبات و چشم‌انداز رشد #قیمت_های_جهانی به دلیل تورم #اقتصاد_جهانی ناشی از شرایط #کرونا و تزریق بودجه های انبساطی در اقتصاد بیشتر کشورهای توسعه یافته، قیمت های فعلی سهام در این نوع سهام ها در بازار ایران همچنان جذاب و دارای پتانسیل‌ رشد در آینده خواهند بود(البته در صورت عدم ورود مجدد روش های قیمت گذاری دستوری و قیم مآبانه در صنایع مختلف و مواد اولیه...).

🔺 با این حال برای پیش بینی دقیق هفته های آینده باید منتظر پایان #تعطیلات هفته جاری در ایران و مشخص شدن روند اقتصاد سیاسی و تعیین تکلیف نهایی #کابینه و نظریات و شیوه کار وزرای آینده باشیم.
#اختصاصی_بیداربورس #پیشبینی_بازار_امروز #تحلیل
1400/05/24
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴روند کدام صنایع در پاییز رشدی خواهد بود

🔺#سینا_عنایت_اللهی کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به روند معاملات در شهریور ماه گفت: اوایل شهریور شاخص کل بورس نزدیک به قله ی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزارواحد رسید، عواملی مانند فروش حقوقی ها و رشد متداوم سه ماهه #بازار_سرمایه موجب شد فشار فروش و عرضه در بازار سرمایه زیاد شود و از سوی دیگر حمایت خوبی از سوی صندوق های تثبیت و توسعه بازار صورت نگرفت، حتی شاهد این موضوع بوده ایم که منابع این صندوق ها بیشتر صرف خرید اوراق هدایت شده بود.

🔺وی در خصوص #پیش_بینی_بازار گفت: باید به چند مفروضات در این مورد توجه کنیم، یکی از این موارد بحث #توافقات_سیاسی است که به نظر می رسد توافقی احتمالا خواهیم داشت و این پروسه زمانبر و فرسایشی خواهد بود، مورد دیگر #نرخ_دلار است که در خردادماه شاهد بودیم با شایعات اینکه توافقاتی حاصل خواهد شد نرخ دلار ریزشی شد و تا قیمت ۲۱ هزارتومان کاهش یافت اما پس از مدتی مجدد نرخ دلار روند صعودی به خود گرفت و الان شاهد قیمت محدوده ۲۸ هزارتومان هستیم.

🔺عنایت اللهی با بیان اینکه باید به این نکته توجه کرد که دلار بازار سرمایه نرخ #دلار_نیمایی است و نه آزاد گفت: نرخ نیما فعلا درمحدوده ۲۳ هزارتومان باقی مانده است و این گپی که وجود دارد نشان میدهد فعلا اتفاق خاصی قرار نیست بیوفتد اگر غیر این بود ارقام نرخ نیمایی و ازاد به هم نزدیک می شدند. بنابراین فکر میکنم دلار به عنوان یک فرض اولیه شرکت های صادرات محور مانند #فلزی، #معدنی و یا #پتروشیمی در بهترین شرایط سیاسب بین ۲۴ تا ۲۵ هزارتومان تثبیت خواهد شد.

🔺وی افزود: در کوتاه مدت توافقات سیاسی نگاه مثبت و معقولی به سرمایه گذار میدهد و تفکرات سوداگری و دلالی مقداری از ذهن ها خارج می شود که بدنبال نوسان گیری در همه بازارها نباشند بنابراین نرخ دلار برای شرکت های عنوان شده مهم است، و با نرخ دلار نیمایی به نظر نمی رسد برای این شرکت ها مشکلی رخ دهد.

🔺این کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه گفت: در فصل پاییز اگر جلوی ترکش ها اخبار رشد #نرخ_بهره، قیمت گذاری دستوری کالاها همزمان با رشد نرخ انرژی شرکت ها گرفته شود!انتظار بازاری با روند مطلوب دارم البته بنظرم حداقل بازدهی شاخص امسال حدود۴۰ درصد باشد و برای شرکت های #پتروشیمی، هلدینگ های #معدنی و #فلزی #متانولی ها #اوره_ای ها #پلیمری_هاو.. نگاه مثبتی دارم و همچنین اگر گروه های #بانکی به عنوان صنعت ریالی در نظر بگیریم نیز با توجه به نرخ تسعیر ارز و سودهای سرمایه گذاری که تا پایان سال شناسایی می کنند وهمچنین روند مثبت تراز عملیاتی برخی از آنها به اصطلاح از بازار جامانده اند وروند رشدی برای آن ها متصور هستم.

🔺عنایت اللهی در پایان گفت: چند روز آینده شاهد انتشار صورت مالی و عملکرد شش ماهه شرکت ها خواهیم بود و به نظرم بهتر است استراتژی برای حمایت وکنترل بازار داشته باشیم و اجازه دهیم با گزارشات خوب شرکت ها بازار روند بگیرد (جلب اعتماد به بازار) وتر و خشک باهم نسوزونیم.در کل با توجه به نرخ دلار و #قیمت_های_جهانی انتظار دارم شاخص کل بورس مجددا رقم بالای یک میلیون و 500 هزار واحد را در پاییز ببیند.
#پیشبینی_بازار_امروز #تحلیل #بازارسرمایه

1400/07/10
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴کاهش ریسک های سیستماتیک در بازار سرمایه

🔺#علی_امیری فعال بازار سرمایه با اشاره به معاملات هفته گذشته بازار سرمایه به #بیداربورس گفت: شاخص کل بورس تهران هفته گذشته با رشد 3 درصدی به رقم یک میلیون ۴۸۸ هزار واحد رسید، همچنین ارزش کل معاملات نیز رشدی ۱۰ درصدی نسبت به هفته اول مهرماه داشت که این موضوع می تواند نوید یک رشد را بدهد.

🔺امیری گفت: انچه که بازار از آن رنج می برد مشخص نبودن #رئیس_کل_بانک_مرکزی بود که بالاخره ان هم نیز روز چهارشنبه مشخص شد و شخصی که خود ۱۰ سال سکاندار سازمان بورس اوراق بهادار بود به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب شد. #صالح_ابادی در دوران ده ساله مدیریت بازار سرمایه گام های مهمی در جهت رشد و توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه برداشته بود.
وی پس از انتخابش به عنوان رییس کل بانک مرکزی در اولین اظهار نظر خود وعده ثبات #نرخ_ارز را داده است که همین وعده میتواند هیجانات ناشی از افزایش یا کاهش بیش از حد نرخ دلار و شایعات پیرامون آن را کاهش دهد و ثبات نسبی را در این بازار ایجاد کند.

🔺امیری کارشناس بازار سرمایه گفت: شاید در کوتاه مدت کاهش نرخ دلار تا به ثبات رسیدن آن بر روند بازار تاثیر بگذارد و شاهد روند صعودی در شاخص کل بخصوص گروه های دلار محور نباشیم، اما در میان مدت همین ثبات بر #بازار_سرمایه تاثیرات مثبت خواهد گذاشتند و روند بازار ارام و پیوسته صعودی خواهد شد، چرا که بازار سرمایه خیالش از نوسانات شدید نرخ دلار راحت خواهد شد و ریسک ابهامات مختلف از این بازار و گروه های مختلف برداشته خواهد شد.

🔺وی افزود: از سوی دیگر افزایش #قیمت_های جهانی مانند #سرب، #روی و غیره را در اخر هفته شاهد بودیم که میتواند اثرات مثبت بر گروه های #معدنی و #فلزی بگذرد و سرمایه گذاران بر روی نمادهای این گروه توجه بیشتری داشته باشند. همچنین افزایش قیمت نفت و فراورده ای آن نیز در هفته گذشته و پیش رو می تواند گروه های #پالایشی و #پتروشیمی را تا حدودی جذاب تر کند.

🔺امیری در خصوص ریسک های بازار گفت: به نظر نمی رسد در شرایط کنونی ریسک خاصی بر بازار سرمایه حاکم شود، مگر افزایش #رمز_ارزها که در چند روز گذشته شاهد بوده ایم که بخواهد مجددا توجه سرمایه گذاران را به این بازار جلب کرده و موجب خروج بخشی از نقدینگی کوتاه مدت از بازار شود.

🔺وی در پایان گفت: به نظر می رسد هفته پیش رو هفته آرام و مثبتی را بر بازار سرمایه شاهد باشیم که با توجه به اینکه اکثر نمادها در کف های قیمتی خود قرار دارند، بتوان با تزریق نقدینگی و ورود سرمایه¬های جدید سهامداران نیز شاهد رشد آرام و منطقی بازار سهام باشند.
#تحلیل #پیش‌بینی_بازارسرمایه #بازار_سرمایه
1400/07/17
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴چشم انداز روشن بورس در تونل زمان

🔺#علی_اسکینی تحلیل گر ارشد کارگزاری صنعت و معدن با اشاره به معاملات روز شنبه به #بیداربورس گفت: بازار روز شنبه را در حالی آغاز کردیم که در هفته گذشته شاهد افت قابل توجه 6.1 درصدی شاخص و نزول به ابرکانال پایین‌تر و یک عقبگرد تا سطوح اول مهرماه بودیم.

🔺وی افزود: شروع بازار هفته جاری اتفاقاتی سبب برگشت پرقدرت بازار گردید از جمله این اتفاق ها می توان به صعود یکپارچه و ثبت رکورد های جدید در #قیمت_های_جهانی در انتهای هفته، برگشت قیمت #دلار به میانه کانال 27 هزار تومان، کاهش ریسک ها و حاشیه ها با انتخاب یک مدیر با تجربه برای سکانداری بازار سرمایه، جذابیت قیمت ها پس از افت هفته گذشته و نزدیک شدن به گزارش های فصلی شرکت ها اشاره کرد.

🔺اسکینی برای پیش بینی روند بازار در روزهای آتی گفت: سه دسته عوامل هستند که می توانند شرایط کلی بازار را تعیین نمایند. عامل اول شرایط دلار و اوضاع سیاسی، عامل بعدی تصمیمات و سیاست های #دولت_جدید و عامل سوم گزارش های منتشر شده آتی شرکت ها در روزها و ماه های آتی در سامانه کدال است.

🔺این تحلیل گر ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: این روزها در بازار سرمایه شرایط دلار یکی از ابهامات و چالش‌های اصلی سرمایه گذاران شده که البته تصمیمات دولت نیز در آن بی تاثیر نیست. از عوامل اصلی و تعیین کننده قیمت دلار، شرایط سیاسی و سرانجام #برجام در دولت سیزدهم است. به نظر در روزهای آتی اخبار بیشتری در ارتباط با نشست های #وین مخابره خواهد شد که سبب فشار بر قیمت دلار در مقاطع کوتاه مدت می شود. معتقدیم به طور کلی شرایط بازار دلار نشان داده است که کف قیمت 26.500 تومانی ارقام محکمی برای آن بوده و #کسری_بودجه کشور و شرایط تورمی، انتظار کاهش جدی برای آن را رقم نخواهد زد.

🔺اسکینی گفت: دومین عامل مشخص شدن سیاست های دولت جدید در بخش های مختلف است. تعیین تکلیف #نرخ_بهره، راه های پوشش کسری بودجه، حجم و نحوه فروش #اوراق_بدهی، سیاست های ارزی کشور از جمله تعیین تکلیف ارز 4.200 تومانی، بودجه 1401، مشخص شدن وضعیت #قیمت_گذاری_دستوری و آزاد سازی حامل های انرژی از این دسته عوامل است .

🔺وی گفت: سومین عامل موثر بر شرایط فعلی گزارش های فصلی و ماهانه و به طور کلی شرایط بنیادی وکدال است. به نظر گزارش های مثبتی با توجه به حجم های فروش مناسب، نرخ های جهانی و دلار در انتظار شرکت ها در این بخش خواهد بود.

🔺اسکینی در پایان گفت: به طور کلی معتقدیم که گذشت زمان به نفع بازار سرمایه خواهد بود و کاهش ابهامات و مشخص شدن برخی سیاست ها در کنار گزارش های مثبت از کدال در آینده سبب خواهد شد که شرایط بنیادی بازار در شرایط بهتری قرار بگیرد و شاهد بهبود معاملات باشیم.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/07/25
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴در کدام صنایع با دیدکوتاه مدت سرمایه گذاری کنیم؟

🔺#سلمان_نصیرزاده کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه بازار سهام در فضای خاکستری و با ابهامات متعدد گرفتار شده است به #بیداربورس گفت: اگر قایل به این نکته باشیم که سیاست گذاری های کلان دولت با محوریت اقتصادی به خصوص #بودجه سال 1401، تحولات سیاسی با تمرکز بر سیاست بین الملل که مستقیما بر #نرخ_ارز و انتظارات #تورمی اثر گذار است در کنار تحولات #بازار_جهانی که با تغییر الگوهای سنتی با توجه به برهم خوردن تامین زنجیره انرژی سه ضلعی موثر بر بازار سهام باشند میتوان با داده های موجود به ابهامات متعددی در کوتاه مدت و میان مدت برخورد که این موضوع میتواند دست سرمایه گذاران ریسک پذیر را برای ورود بی محابا برای سرمایه گذاری در بازار سهام در عین ارزندگی را محدود سازد و در فضای موجودی که میتواند به افزیش نوسانات در تمام بازارها منجر شود عمدتا شاهد سرمایه گذاری با اهداف #نوسان_گیری باشیم.

🔺وی افزود: در حال حاضر در تحولات اقتصاد کلان رشد بی سایقه پایه پولی که ماهانه میانگین حداقل 3 درصد می باشد ، در کنار سرعت رشد #نقدینگی که به مرز 4000 میلیارد تومان رسیده است و تورم بیش از 45 درصدی و برآورد حداقل 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس بر این اساس بودجه سال 1401 این انتظار را ایجاد کرده است که بودجه سال 1401 با تصمیمات سخت گیرانه ای برای صنایع بزرگ و مادر که پیشران اقتصاد هستند میتواند همراه باشد از سوی دیگر چشم انداز مبهم در آینده سیاسی کشور با محوریت سیاست بین الملل و توافقات #برجام میتواند به ادامه کوچک تر شدن و محدودیت بیشتر اقتصاد کشور منجر گرد.

🔺نصیرزاده عنوان کرد: از سوی دیگر رشد بی وقفه #قیمت_های_جهانی به واسطه برهم خوردن زنجیره تامین انرژی که به رشد بی وقفه قیمت #کامودیتی_ها و خروج قیمت ها از محدوده تعادلی منجر شده است سرمایه گذاران را با نگاه شک برانگیز به ثبات قیمت ها در بلندمدت واداشته است .

🔺این کارشناس مدیریت سرمایه گذاری گفت: جمع بندی نکات فوق نشان میدهد که در کوتاه مدت رفتار محافظه کارانه بازار در عدم اعطای پی بر ای آینده نگر بالاتر از سطح میانگین تاریخی(محدوده7واحد) در این مقطع زمانی قابل توجیه است.

🔺نصیرزاده گفت: به صورت خلاصه با دید کوتاه مدت حرکت روی نمادها و صنایعی که گزارشات ماهانه و فصلی مثبت و پی بر ای انتظاری پایین تر از سطح تعادلی دارند میتواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاری با دید کوتاه مدت تلقی شود که محوریت این صنایع متمرکز در گروه #پتروشیمی #معدنی #فولادی شده است در عین حال شانس حذف ارز 4200 میتواند گروه های موثر در صنایع #دارو بخشی از #غذایی و #کشاورزی را میتواند مورد هدف قرار دهد که میتواند برای سرمایه گذار جذابیت داشته اما با نزدیک شدن به زمان لایحه بودجه از اوایل سه ماهه زمستان میتوان انتظار رفتار محافظه کارانه بیشتری را داشت و رفته رفته با کاهش ابهامات میتوان خوشبین به بازگشت #پول_های_هوشمند باشیم.
#پیش‌بینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/08/01
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴انتظار رشد معقولانه در بورس با کاهش ریسک بودجه

🔺#امین_امیری کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه به صورت نسبی میتوان گفت ارزنده است و سهم گران و فاقد ارزش کمی در بازار داریم به #بیداربورس گفت: حجم خروج پول در ماه های اخیر بسیار بالا بوده و عملا اکثر فروشندگان به هر دلیلی از بازار خارج شده اند و بازار در حال حاضر فروشنده جدی ندارد .

🔺وی افزود: بنابراین با اندک ورود پول که میتواند به دلیل رشد #نفت یا کاهش ریسک های بودجه باشد رشد سریع 15 تا 30 درصدی در برخی سهم ها داشته باشد، با رشد نفت و بهبود سایر مفروضات و انتشار عملکرد فصل پاییز و کم شدن نگرانی های بودجه ای حداقل انتظار از بازار این بود که بخشی از کاهش چند هفته ای خود را جبران کند .

🔺امیری در ادامه گفت: از سال گذشته بارها از حقوقی ها خواسته شده از بازار حمایت کنند ولی هیچ یک موفقیت آمیز نبوده و آن هم یک دلیل روشن بیشتر نداشت آن هم عدم ارزندگی بازار سرمایه بود اما اکنون تنها دلیل شکل گیری روند در بازار سرمایه ارزندگی است . این ممکن است حمایت حقوقی ها از بازار موفقیت آمیز باشد آن هم به یک دلیل که برخی سهام در بازار سرمایه در شرایط ارزندگی قرار دارند .این بازار در شرایط قیمتی بسیار بهتری نسبت به سال گذشته قرار دارد و مقطع خوبی برای خرید حقوقی در سهام هایی است که ارزش قابل توجهی دارند( با توجه به سود نقدی آتی ) .

🔺این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که ایا مثبت های اخیر دستکاری در بازار است گفت: اصلا نمیتوان گفت که 100 درصد شاخص سازی است ، با توجه به اصلاح سنگین بازار در چند ماه اخیر رشد بازار کاملا مورد انتظار بود. این خرید هماهنگ هم بهانه ای شده که پول های پارک شده مقداری به بازار سرمایه بازگردد.

🔺وی تصریح کرد: بحران بازار سرمایه با قطع شدن دست دولت #بودجه از جیب شرکت ها و پایداری #قیمت_های_جهانی و #دلار پایان میابد . بحران بازار سرمایه یک عکس العمل طبیعی به حباب سال گذشته بوده و بیش واکنش در رشد معمولا با بیش واکنش در کاهش معمولا پاسخ داده می‌شود.

🔺امیری در پایان گفت:بازار سرمایه به این زودی ها رشد قابل توجه نظیر سال گذشته در عموم شرکت ها نخواهد داشت باید بپذیریم شرایط 99 استثنا بود و به راحتی تکرار نمیشود اما این انتظار وجود دارد با بهبود مفروضات تحلیلی و کاهش ریسک های بودجه در ماه پیش رو صنایع مختلف و شرکت های دارای پتانسیل به فراخور رشد های متناسبی داشته باشند .
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/11/11
➖➖➖➖
@bidarbourse