엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트 pinned «> 레거시 반도체의 시간이 도래할 것 레거시 반도체 업종을 적극적으로 봐도 될만한 시점이라고 생각합니다. 간단하게만 정리해본다면 1) DRAM 마진율이 올해 4분기를 넘어서게 되면 opm 40% 이상을 상회하면서 HBM 마진율을 타겟하게 될 정도로 높은 수익성 구간에 진입 (DRAM 수익성 급등 구간) 2) 이는 메모리 업체들이 가동률을 상향 시켜줄 수 있는 요인과 함께 내년 capex에 대한 긍정적인 톤업이 가능한 수준으로 전개될 것 (하반기 가동률…»
Forwarded from 에테르의 일본 리서치 (Aether)
애플의 온디바이스Ai기능은 램을 최대 4.2GB소모합니다.
앞으로 애플도 온디바이스AI기능을 강화하려면 결국 램 탑재량을 늘려야하네요.
이번 AI기능이 아이폰15프로/프로맥스만 되는 것도 램용량 때문인것 같습니다. A17Pro와 M1~M4모두 최소 램용량이 8GB이거든요. 반면 아이폰15, 14프로이하 제품들은 램이 6기가 미만이라 온디바이스 AI를 사용하지 못할 가능성이 크네요.
https://x.com/VadimYuryev/status/1800632000862363944
앞으로 애플도 온디바이스AI기능을 강화하려면 결국 램 탑재량을 늘려야하네요.
이번 AI기능이 아이폰15프로/프로맥스만 되는 것도 램용량 때문인것 같습니다. A17Pro와 M1~M4모두 최소 램용량이 8GB이거든요. 반면 아이폰15, 14프로이하 제품들은 램이 6기가 미만이라 온디바이스 AI를 사용하지 못할 가능성이 크네요.
https://x.com/VadimYuryev/status/1800632000862363944
Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : "M7 중 브로드컴이 테슬라 대체해야” - 인터랙티브 브로커스 *연합인포맥스*
CNBC는 “인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 최고 전략가가 ‘24년 상승 궤도에 올라탄 반도체 제조업체인 브로드컴(AVGO)이 테슬라(TSLA)를 '매그니피센트 7'에서 대체해야 한다고 주장했다”고 보도했다. 소스닉 전략가는 "브로드컴은 현재의 시대정신을 완전히 꿰뚫고 있다. 브로드컴은 AI 주식으로서 훨씬 더 중요하다. 미래에는 테슬라가 그렇게 될 수도 있지만, 지금은 브로드컴이 더 중요하다”고 밝혔다. 또한 "현재 포모(FOMO)라고 불리는 놓칠 것에 대한 두려움 현상에 의해 증시가 부분적으로 움직이고 있다. 브로드컴은 해당 현상에 포함되나, 테슬라는 그렇지 않다"고 분석했다. 한편 매체는 “소스닉의 발언은 테슬라가 고전하고 있는 시점에서 나왔다. 테슬라는 올해 들어 거의 27% 하락했으며, 전기차 채택이 부진하여 테슬라 판매에 압박을 가하고 있다. 기존 자동차 제조업체들도 하이브리드 차량을 선호하는 소비자들로 인해 전기차 부문 확장 계획을 축소했다”고 설명했다. 이어 “브로드컴은 올해 들어 거의 62% 급등했다. 동사는 지난주 예상을 웃도는 FY24 2분기(2~4월) 실적을 발표했다. 그리고 브로드컴은 10대 1 주식 분할을 발표했다”고 전했다.
CNBC는 “인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 최고 전략가가 ‘24년 상승 궤도에 올라탄 반도체 제조업체인 브로드컴(AVGO)이 테슬라(TSLA)를 '매그니피센트 7'에서 대체해야 한다고 주장했다”고 보도했다. 소스닉 전략가는 "브로드컴은 현재의 시대정신을 완전히 꿰뚫고 있다. 브로드컴은 AI 주식으로서 훨씬 더 중요하다. 미래에는 테슬라가 그렇게 될 수도 있지만, 지금은 브로드컴이 더 중요하다”고 밝혔다. 또한 "현재 포모(FOMO)라고 불리는 놓칠 것에 대한 두려움 현상에 의해 증시가 부분적으로 움직이고 있다. 브로드컴은 해당 현상에 포함되나, 테슬라는 그렇지 않다"고 분석했다. 한편 매체는 “소스닉의 발언은 테슬라가 고전하고 있는 시점에서 나왔다. 테슬라는 올해 들어 거의 27% 하락했으며, 전기차 채택이 부진하여 테슬라 판매에 압박을 가하고 있다. 기존 자동차 제조업체들도 하이브리드 차량을 선호하는 소비자들로 인해 전기차 부문 확장 계획을 축소했다”고 설명했다. 이어 “브로드컴은 올해 들어 거의 62% 급등했다. 동사는 지난주 예상을 웃도는 FY24 2분기(2~4월) 실적을 발표했다. 그리고 브로드컴은 10대 1 주식 분할을 발표했다”고 전했다.
Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : 마이크론, DRAM/NAND 가격 전망 낙관 - 서스퀘하나 외 *연합인포맥스*
더플라이는 “서스퀘하나가 마이크론 테크놀로지(MU)에 대한 목표주가를 143달러에서 185달러로 상향 조정했다”고 보도했다. 서스퀘하나는 “디램(DRAM)과 낸드(NAND)의 가격 상승세가 이어질 것으로 보아 동사의 FY24(’23.09~’24.08) 실적 전망치를 상향 조정했다”고 밝혔다. 이어 “동사의 비트(bit) 출하량에 대한 불확실성이 남아있기 때문에 디램과 낸드의 평균판매단가 상승을 긍정적으로 생각한다”고 덧붙였다. 칸토 피츠제럴드의 C.J 뮤즈 애널리스트는 “마이크론이 디램과 낸드로 인해 다가오는 26일(수)에 견고한 실적 및 가이던스 상향을 발표할 것이다”고 분석했다. 이와 관련해 “고대역폭메모리(HBM)도 동사 실적 호조에 기인할 것이다”고 언급했다. 또한 “동사의 긍정적인 추세가 FY 4분기까지 이어지면서 컨센서스가 또 상향 조정될 것이다”고 예상했다. 한편 뮤즈 애널리스트는 마이크론에 대한 투자의견 비중확대를 유지하고, 목표주가를 150달러에서 180달러로 상향 조정했다.
더플라이는 “서스퀘하나가 마이크론 테크놀로지(MU)에 대한 목표주가를 143달러에서 185달러로 상향 조정했다”고 보도했다. 서스퀘하나는 “디램(DRAM)과 낸드(NAND)의 가격 상승세가 이어질 것으로 보아 동사의 FY24(’23.09~’24.08) 실적 전망치를 상향 조정했다”고 밝혔다. 이어 “동사의 비트(bit) 출하량에 대한 불확실성이 남아있기 때문에 디램과 낸드의 평균판매단가 상승을 긍정적으로 생각한다”고 덧붙였다. 칸토 피츠제럴드의 C.J 뮤즈 애널리스트는 “마이크론이 디램과 낸드로 인해 다가오는 26일(수)에 견고한 실적 및 가이던스 상향을 발표할 것이다”고 분석했다. 이와 관련해 “고대역폭메모리(HBM)도 동사 실적 호조에 기인할 것이다”고 언급했다. 또한 “동사의 긍정적인 추세가 FY 4분기까지 이어지면서 컨센서스가 또 상향 조정될 것이다”고 예상했다. 한편 뮤즈 애널리스트는 마이크론에 대한 투자의견 비중확대를 유지하고, 목표주가를 150달러에서 180달러로 상향 조정했다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 넥스틴(시가총액: 7,758억)
📁 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
2024.06.21 14:42:21 (현재가 : 74,900원, +0.4%)
* 양도인
주식회사 에이피에스(최대주주)
* 양수인
주식회사 케이씨지아이/대한민국
- 주요주주 : 강성부
- 주요사업 : 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무
* 변경 후 최대주주
주식회사 케이씨지아이
- 계약금액 : 1,006억
- 예상지분 : 13.1%
계약일자 : 2024-06-21
변경예정 : 2024-07-31
* 대금 지급일정 및 조건
당사의 최대주주인 주식회사 에이피에스는 그 보유주식 보통주 1,350,000주(총발행주식수의13.1%)를 주식회사 케이씨지아이에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.
1. 계약체결일 : 2024년 6월 21일
2. 계약내용 :
(1) 총 양수도 금액 및 양도 주식수
- 100,608,750,000원
- 1,350,000주
(2) 계약 당사자
가. 양도인 : 주식회사 에이피에스
나. 양수인 : 주식회사 케이씨지아이
(3) 대금지급일정
본건 주식매매거래의 종결은, 제5조에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 2024. 7. 31. 또는 당사자들이 달리 합의하는 날에, 서울특별시 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 38층(삼성동)에 있는 법무법인(유) 율촌의 사무실에서 이루어진다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621900247
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=348210
📁 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
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* 양도인
주식회사 에이피에스(최대주주)
* 양수인
주식회사 케이씨지아이/대한민국
- 주요주주 : 강성부
- 주요사업 : 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무
* 변경 후 최대주주
주식회사 케이씨지아이
- 계약금액 : 1,006억
- 예상지분 : 13.1%
계약일자 : 2024-06-21
변경예정 : 2024-07-31
* 대금 지급일정 및 조건
당사의 최대주주인 주식회사 에이피에스는 그 보유주식 보통주 1,350,000주(총발행주식수의13.1%)를 주식회사 케이씨지아이에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.
1. 계약체결일 : 2024년 6월 21일
2. 계약내용 :
(1) 총 양수도 금액 및 양도 주식수
- 100,608,750,000원
- 1,350,000주
(2) 계약 당사자
가. 양도인 : 주식회사 에이피에스
나. 양수인 : 주식회사 케이씨지아이
(3) 대금지급일정
본건 주식매매거래의 종결은, 제5조에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 2024. 7. 31. 또는 당사자들이 달리 합의하는 날에, 서울특별시 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 38층(삼성동)에 있는 법무법인(유) 율촌의 사무실에서 이루어진다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621900247
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=348210
Forwarded from 루팡
씨티그룹, 마이크론 목표 주가를 $150에서 $175로 상향 조정
씨티그룹은 플래시 메모리 칩 가격이 예상보다 높아 판매 및 총 마진이 증가할 것으로 예상되며, 마이크론이 합의된 전망치를 상회하는 실적과 전망을 발표할 것이라고 기대하고 있습니다.
씨티그룹은 "마이크론이 AI 노출로 인해 역사적 범위보다 높은 프리미엄으로 거래를 계속할 것"이라고 언급했습니다.
타이완 지진이 공급에 영향을 미쳤음에도 불구하고, 씨티그룹은 마이크론이 긍정적인 전망을 제시할 것이라고 믿고 있습니다.
현재 애널리스트들은 3분기 주당순이익(EPS)을 51센트, 매출을 66억 6천만 달러로 예상하고 있습니다. 마이크론은 매출을 64억~68억 달러, EPS를 38센트~52센트로 예상하고 있습니다.
씨티그룹은 플래시 메모리 칩 가격이 예상보다 높아 판매 및 총 마진이 증가할 것으로 예상되며, 마이크론이 합의된 전망치를 상회하는 실적과 전망을 발표할 것이라고 기대하고 있습니다.
씨티그룹은 "마이크론이 AI 노출로 인해 역사적 범위보다 높은 프리미엄으로 거래를 계속할 것"이라고 언급했습니다.
타이완 지진이 공급에 영향을 미쳤음에도 불구하고, 씨티그룹은 마이크론이 긍정적인 전망을 제시할 것이라고 믿고 있습니다.
현재 애널리스트들은 3분기 주당순이익(EPS)을 51센트, 매출을 66억 6천만 달러로 예상하고 있습니다. 마이크론은 매출을 64억~68억 달러, EPS를 38센트~52센트로 예상하고 있습니다.
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수]
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
마이크론 FY3Q24 리뷰 (1) HBM이 갈라놓는 실적 방향성
[하반기 실적 추이는 HBM이 결정. 4Q24부터는 모바일 DRAM 기여 시작]
- 마이크론의 금번 실적발표를 통해, ‘보수적 생산과 출하 전략’이라는 산업 긍정적 측면도 발견됐지만 단기 실적은 HBM 출하가 좌우한다는 점이 드러남
- 당사의 채널체크에 따르면, 마이크론은 엔비디아 향 HBM3E 8단의 초도 물량이 일부 반려되는 등 HBM 생산 안정화에 어려움을 겪고 있음
- 주로 후공정의 문제로 추정되며 수율 개선에는 예상보다 긴 시간이 필요할 것으로 판단됨
- 과거 커머디티였던 메모리의 전투방식이, ‘고객 맞춤형 아날로그’ 특성의 HBM산업에서는 쉽사리 통하지 않기 때문
- 당연히 생산 계획 역시 ‘선생산 후주문’ 보다는 ‘선주문 후생산’으로 이뤄져야함. HBM이 생산 면적을 크게 잠식하는 만큼, 섣부른 생산 결정은 레거시 DRAM의 기회 손실로 이어질 수 있음
- 당사는 이번 마이크론 실적발표 이후 7월 5일 삼성전자 잠정실적, 7월 25일 SK하이닉스 실적발표회에서 메모리 산업 개선의 근거들이 추가로 확보되리라 예상함
- 이번 DRAM 업사이클은 수요 개선 대비 제한된 공급 증가 노력으로 2025년까지 이어지리라 예상됨
- 이 과정에서 대부분의 메모리 공급사는 실적 상향조정이 이어지고 증명되는 내년 중순까지 견조한 주가 상승이 가능할 전망
[호실적 불구, 기대 이하의 차분기 가이던스]
- 마이크론의 FY3Q24 (=CY2Q24, 이하 모두 CY 기준) 실적은 시장 기대치 및 기존 가이던스를 소폭 능가했으나, 차분기 가이던스가 기대 이하 수준으로 제시
- 3Q24 매출액 컨센서스 76억달러, Non-GAAP EPS 1.02달러인데 반해, 동사가 제시한 가이던스 (매출액 74~78억달러, 1.00~1.16달러)는 이를 가까스로 맞추는 수준
- 특히 1) 최근 업황 호조 속 투자자들의 눈높이는 컨센서스 이상으로 형성되었고, 2) 지난 수개분기동안 동사 가이던스가 계속해서 컨센서스를 상회했다는 점을 감안 시 이는 실망스럽다는 평가
- 이에 동사 주가는 주가는 실적발표 이후 시간외 -7.9%를 기록
- 2Q24 출하량과 제품 판가는 각각 (DRAM: -5%/+20%, NAND: +9%/+20%) 수준을 기록
- 실적설명회에서 생산을 늘리기보다는 재고를 소진하여 출하 대응을 하겠다는 영업전략을 언급한 바 있으며, 향후 DRAM 출하량은 지속해서 보수적 수준으로 유지될 것으로 보임
- 늘 전략적 실적발표회를 구사하는 동사는 금번 역시 같은 맥락을 유지. 우선 올해 DRAM과 NAND 수요가 공급을 초과할 것으로 재차 주장
- 동사 Capex는 FY24 80억달러에서, FY25에는 매출의 35%까지 증가할 수 있다 언급. 현재 2025년 블룸버그 컨센서스 매출액이 374억달러인 점을 감안 시 동사는 FY25 Capex를 120~130억 달러로 감안한 듯 보임. 동사는 이 중 절반 이상이 대지 공사 등에 활용되며 장비투자는 제한적임을 강조
- 향후 AGI 고도화 흐름 속 HBM 시장 성장을 강조한데 반해, 동사의 HBM 관련 상황은 부진한 것으로 평가됨
- 실적설명회에서 1) 2Q24 HBM 매출액을 고작 1억달러로 언급했으며, 2) 수율 문제에 관한 질문에, ‘모든 최첨단 기술은 수율 안정화 문제를 갖는다’고 언급하며 수율 난관을 우회적으로 인정함. 3) 결국 동사는 올해 HBM 매출액 가이던스 ‘수억달러’를 그대로 유지
- 동사 3Q24 실적 가이던스가 시장 기대를 하회하는데에는, HBM 생산으로 인한 레거시 DRAM 생산 비중 감소 불구, 출하 지연이 크게 영향 미친다는 판단임
https://han.gl/Bjutq (링크)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
마이크론 FY3Q24 리뷰 (1) HBM이 갈라놓는 실적 방향성
[하반기 실적 추이는 HBM이 결정. 4Q24부터는 모바일 DRAM 기여 시작]
- 마이크론의 금번 실적발표를 통해, ‘보수적 생산과 출하 전략’이라는 산업 긍정적 측면도 발견됐지만 단기 실적은 HBM 출하가 좌우한다는 점이 드러남
- 당사의 채널체크에 따르면, 마이크론은 엔비디아 향 HBM3E 8단의 초도 물량이 일부 반려되는 등 HBM 생산 안정화에 어려움을 겪고 있음
- 주로 후공정의 문제로 추정되며 수율 개선에는 예상보다 긴 시간이 필요할 것으로 판단됨
- 과거 커머디티였던 메모리의 전투방식이, ‘고객 맞춤형 아날로그’ 특성의 HBM산업에서는 쉽사리 통하지 않기 때문
- 당연히 생산 계획 역시 ‘선생산 후주문’ 보다는 ‘선주문 후생산’으로 이뤄져야함. HBM이 생산 면적을 크게 잠식하는 만큼, 섣부른 생산 결정은 레거시 DRAM의 기회 손실로 이어질 수 있음
- 당사는 이번 마이크론 실적발표 이후 7월 5일 삼성전자 잠정실적, 7월 25일 SK하이닉스 실적발표회에서 메모리 산업 개선의 근거들이 추가로 확보되리라 예상함
- 이번 DRAM 업사이클은 수요 개선 대비 제한된 공급 증가 노력으로 2025년까지 이어지리라 예상됨
- 이 과정에서 대부분의 메모리 공급사는 실적 상향조정이 이어지고 증명되는 내년 중순까지 견조한 주가 상승이 가능할 전망
[호실적 불구, 기대 이하의 차분기 가이던스]
- 마이크론의 FY3Q24 (=CY2Q24, 이하 모두 CY 기준) 실적은 시장 기대치 및 기존 가이던스를 소폭 능가했으나, 차분기 가이던스가 기대 이하 수준으로 제시
- 3Q24 매출액 컨센서스 76억달러, Non-GAAP EPS 1.02달러인데 반해, 동사가 제시한 가이던스 (매출액 74~78억달러, 1.00~1.16달러)는 이를 가까스로 맞추는 수준
- 특히 1) 최근 업황 호조 속 투자자들의 눈높이는 컨센서스 이상으로 형성되었고, 2) 지난 수개분기동안 동사 가이던스가 계속해서 컨센서스를 상회했다는 점을 감안 시 이는 실망스럽다는 평가
- 이에 동사 주가는 주가는 실적발표 이후 시간외 -7.9%를 기록
- 2Q24 출하량과 제품 판가는 각각 (DRAM: -5%/+20%, NAND: +9%/+20%) 수준을 기록
- 실적설명회에서 생산을 늘리기보다는 재고를 소진하여 출하 대응을 하겠다는 영업전략을 언급한 바 있으며, 향후 DRAM 출하량은 지속해서 보수적 수준으로 유지될 것으로 보임
- 늘 전략적 실적발표회를 구사하는 동사는 금번 역시 같은 맥락을 유지. 우선 올해 DRAM과 NAND 수요가 공급을 초과할 것으로 재차 주장
- 동사 Capex는 FY24 80억달러에서, FY25에는 매출의 35%까지 증가할 수 있다 언급. 현재 2025년 블룸버그 컨센서스 매출액이 374억달러인 점을 감안 시 동사는 FY25 Capex를 120~130억 달러로 감안한 듯 보임. 동사는 이 중 절반 이상이 대지 공사 등에 활용되며 장비투자는 제한적임을 강조
- 향후 AGI 고도화 흐름 속 HBM 시장 성장을 강조한데 반해, 동사의 HBM 관련 상황은 부진한 것으로 평가됨
- 실적설명회에서 1) 2Q24 HBM 매출액을 고작 1억달러로 언급했으며, 2) 수율 문제에 관한 질문에, ‘모든 최첨단 기술은 수율 안정화 문제를 갖는다’고 언급하며 수율 난관을 우회적으로 인정함. 3) 결국 동사는 올해 HBM 매출액 가이던스 ‘수억달러’를 그대로 유지
- 동사 3Q24 실적 가이던스가 시장 기대를 하회하는데에는, HBM 생산으로 인한 레거시 DRAM 생산 비중 감소 불구, 출하 지연이 크게 영향 미친다는 판단임
https://han.gl/Bjutq (링크)
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Forwarded from 디일렉(THEELEC)
낸드플래시에 이어 D램 가격이 보합세를 보이고 있다. 2개월 연속 보합세다.28일 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 6월 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz) 평균 고정거래가격은 전월과 동일한 2.1달러를 기록했다. 전년동월대비로는 54.4%오른 가격이다. 지난해 4월 해당 제품의 평균 고정거래가격은 1.36달러였다. 시장조사업체 트렌드포스는 D램 가격에 대해 "4월에 2분기 계약이 마무리되면서 5월과 6월 안정적인 가격이 유지됐다"며 "3분기에는 2분기대비 PC D램 가격이 3~8% 오를 것으로 예상된다
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/s7AEK63
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/s7AEK63
www.thelec.kr
6월 메모리 평균 고정거래가 보합세…"3분기 D램가 3~8% 상승 전망" - 전자부품 전문 미디어 디일렉
낸드플래시에 이어 D램 가격이 보합세를 보이고 있다. 2개월 연속 보합세다.28일 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 6월 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz) 평균 고정거래가격은 전월과 동일한 2.1달...
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현 (Glenda Baik)
트렌드포스 “3분기 D램 가격 상승률 8~13%… HBM·DDR5 영향”
27일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올 3분기 D램의 ASP(평균판매가격)는 8~13% 증가할 전망이다. D램 종류별 가격 상승률은 서버용 D램이 8~13%로 가장 높았다.
트렌드포스는 “3대 공급사(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)가 HBM 등을 이유로 가격 인상에 대한 의지를 나타냈다”며 “4분기에도 이러한 추세가 지속되면서 가격 상승세에 힘을 더할 것”이라고 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001001067
27일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올 3분기 D램의 ASP(평균판매가격)는 8~13% 증가할 전망이다. D램 종류별 가격 상승률은 서버용 D램이 8~13%로 가장 높았다.
트렌드포스는 “3대 공급사(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)가 HBM 등을 이유로 가격 인상에 대한 의지를 나타냈다”며 “4분기에도 이러한 추세가 지속되면서 가격 상승세에 힘을 더할 것”이라고 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001001067
Naver
트렌드포스 “3분기 D램 가격 상승률 8~13%… HBM·DDR5 영향”
D램 가격이 3분기에도 고대역폭메모리(HBM) 등 최선단 제품을 중심으로 가격 상승세를 이어갈 것으로 예상된다. 27일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올 3분기 D램의 ASP(평균판매가격)는 8~13% 증가할 전망
엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
> 레거시 반도체의 시간이 도래할 것 레거시 반도체 업종을 적극적으로 봐도 될만한 시점이라고 생각합니다. 간단하게만 정리해본다면 1) DRAM 마진율이 올해 4분기를 넘어서게 되면 opm 40% 이상을 상회하면서 HBM 마진율을 타겟하게 될 정도로 높은 수익성 구간에 진입 (DRAM 수익성 급등 구간) 2) 이는 메모리 업체들이 가동률을 상향 시켜줄 수 있는 요인과 함께 내년 capex에 대한 긍정적인 톤업이 가능한 수준으로 전개될 것 (하반기 가동률…
1) 개인적으로는 레거시 부분의 약진이 서서히 시작되면서 삼성전자, SK하이닉스 등의 IDM 업체들의 이익이 극대화되는 구간에 도래
2) 코스피>>코스닥 구간에 이미 진입하고 있는 상황. 근거는 (1) 코스피의 EPS 흐름이 코스닥대비 훨씬 긍정적, (2) 코스닥이 처한 여러 대내외적인 불확실성(금투세 등), (3) 코스피 밸류에이션이 그렇게 부담스러운 레벨이 아니라는 점
=> 이로인해 대형주 > 중소형주의 구간이 전개될 가능성에 주목합니다.
2) 코스피>>코스닥 구간에 이미 진입하고 있는 상황. 근거는 (1) 코스피의 EPS 흐름이 코스닥대비 훨씬 긍정적, (2) 코스닥이 처한 여러 대내외적인 불확실성(금투세 등), (3) 코스피 밸류에이션이 그렇게 부담스러운 레벨이 아니라는 점
=> 이로인해 대형주 > 중소형주의 구간이 전개될 가능성에 주목합니다.
엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트 pinned «1) 개인적으로는 레거시 부분의 약진이 서서히 시작되면서 삼성전자, SK하이닉스 등의 IDM 업체들의 이익이 극대화되는 구간에 도래 2) 코스피>>코스닥 구간에 이미 진입하고 있는 상황. 근거는 (1) 코스피의 EPS 흐름이 코스닥대비 훨씬 긍정적, (2) 코스닥이 처한 여러 대내외적인 불확실성(금투세 등), (3) 코스피 밸류에이션이 그렇게 부담스러운 레벨이 아니라는 점 => 이로인해 대형주 > 중소형주의 구간이 전개될 가능성에 주목합니다.»
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
TSMC, 1조달러 클럽 도전
글로벌 시총 8위
대만거래소에서 TSMC가 연일 상승하면서 신고가 경신 랠리중입니다. 오늘 종가로 1,035달러를 기록했습니다.
글로벌 IB도 목표가 상향조정 중인데요, 이로써 시가총액 9,540억달러로 워런버핏의 버크셔를 추월한 시총 8위에 랭크됩니다.
3조달러 시총 3인방(MS, 애플, 엔비디아), 2조 클럽 알파벳, 아마존, 1조 클럽 아람코, 메타 다음 순서입니다.
t.me/jkc123
글로벌 시총 8위
대만거래소에서 TSMC가 연일 상승하면서 신고가 경신 랠리중입니다. 오늘 종가로 1,035달러를 기록했습니다.
글로벌 IB도 목표가 상향조정 중인데요, 이로써 시가총액 9,540억달러로 워런버핏의 버크셔를 추월한 시총 8위에 랭크됩니다.
3조달러 시총 3인방(MS, 애플, 엔비디아), 2조 클럽 알파벳, 아마존, 1조 클럽 아람코, 메타 다음 순서입니다.
t.me/jkc123