Harris Associates riduce ulteriormente la sua quota presso #CreditSuisse (CS): la società d'investimento americana, che in passato ha figurato fra i principali azionisti della banca, è scesa sotto il 3%, facendo scattare la notifica obbligatoria alla borsa di Zurigo.
Nell'estate scorsa #HarrisAssociates controllava ancora poco più del 10% di CS. In ottobre l'impresa americana, che appartiene alla banca d'affari francese Natixis, aveva esplicitamente sostenuto i piani di ristrutturazione dell'istituto, che prevedevano una riduzione dei costi, un ridimensionamento della banca d'investimento e un aumento di capitale.
Finanziariamente per Harris Associates l'investimento nella banca deve essersi rivelato disastroso: nel novembre 2013 l'azione di Credit Suisse aveva infatti un valore di 22 franchi, mentre oggi il titolo viene scambiato a circa 3 franchi.
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Nell'estate scorsa #HarrisAssociates controllava ancora poco più del 10% di CS. In ottobre l'impresa americana, che appartiene alla banca d'affari francese Natixis, aveva esplicitamente sostenuto i piani di ristrutturazione dell'istituto, che prevedevano una riduzione dei costi, un ridimensionamento della banca d'investimento e un aumento di capitale.
Finanziariamente per Harris Associates l'investimento nella banca deve essersi rivelato disastroso: nel novembre 2013 l'azione di Credit Suisse aveva infatti un valore di 22 franchi, mentre oggi il titolo viene scambiato a circa 3 franchi.
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➡️L'inflazione tedesca sotto le attese a gennaio e alcune trimestrali (Siemens, Astrazeneca, Credit Agricole, Aegon) hanno posto le premesse per una seduta di recupero.
Eccezione per Zurigo (-0,5%) a causa del crollo di #CreditSuisse (-15%) che dopo la quinta trimestrale consecutiva in rosso, ha previsto perdite anche nel 2023.
#PiazzaAffari è stata la migliore di giornata chiudendo a +1,26%, beneficiando soprattutto del buon andamento di bancari e automotive.
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➡️Protagonista la sterlina dopo le parole del presidente della #BoE Bailey secondo cui servono ulteriori conferme dai dati per verificare l'efficacia della politica monetaria nel frenare l'inflazione: il #Cable è salito a 1,2144 (dopo aver sfiorato gli 1,22).
#Eurusd sale a 1,0743 (da 1,071)
#Ninja 131.28, #Aussie 0.6949.
Petrolio in discesa di oltre un punto percentuale con il #Wti marzo a 77,1 dollari al barile e il #Brent aprile a 83,5 dollari al barile.
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➡️Protagonista la sterlina dopo le parole del presidente della #BoE Bailey secondo cui servono ulteriori conferme dai dati per verificare l'efficacia della politica monetaria nel frenare l'inflazione: il #Cable è salito a 1,2144 (dopo aver sfiorato gli 1,22).
#Eurusd sale a 1,0743 (da 1,071)
#Ninja 131.28, #Aussie 0.6949.
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#CreditSuisse: lo storico azionista Harris Associates esce dopo 20 anni
🔹Il gruppo americano era sceso dal 10% al 5% durante l’aumento di capitale. Negli ultimi mesi ha azzerato la partecipazione nella banca.
🔹Il titolo ha raggiunto un #minimostorico la scorsa settimana, sulla scia dei risultati finanziari del mese scorso che hanno mostrato una perdita maggiore del previsto a seguito di deflussi record.
🔹La banca ha perso il rally dei suoi omologhi europei iniziato alla fine dello scorso anno quando la stretta monetaria ha aumentato le prospettive di redditività dei prestiti.
🔹I clienti hanno prelevato un importo senza precedenti di 110,5 miliardi di franchi svizzeri ($ 118 miliardi) nel quarto trimestre.
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🔹Il gruppo americano era sceso dal 10% al 5% durante l’aumento di capitale. Negli ultimi mesi ha azzerato la partecipazione nella banca.
🔹Il titolo ha raggiunto un #minimostorico la scorsa settimana, sulla scia dei risultati finanziari del mese scorso che hanno mostrato una perdita maggiore del previsto a seguito di deflussi record.
🔹La banca ha perso il rally dei suoi omologhi europei iniziato alla fine dello scorso anno quando la stretta monetaria ha aumentato le prospettive di redditività dei prestiti.
🔹I clienti hanno prelevato un importo senza precedenti di 110,5 miliardi di franchi svizzeri ($ 118 miliardi) nel quarto trimestre.
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#CreditSuisse crolla.
Il titolo del secondo gruppo bancario elvetico cede oltre il 25%.
Dai soci arabi no assoluto ad altro cash.
Pesanti in Borsa anche gli istituti di credito di #PiazzaAffari.
Dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, si fa reale il rischio contagio?
Non per Stefano #Caselli, Sda Bocconi
Il titolo del secondo gruppo bancario elvetico cede oltre il 25%.
Dai soci arabi no assoluto ad altro cash.
Pesanti in Borsa anche gli istituti di credito di #PiazzaAffari.
Dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, si fa reale il rischio contagio?
Non per Stefano #Caselli, Sda Bocconi
#CreditSuisse è una G-SIB ovvero una banca globale di importanza sistemica.
Annualmente le G-SIB debbono riportare una serie di indicatori, che mostrano la loro "importanza sistemica", questo è l'ultimo report pubblicato dalla banca (datato 31/12/21).
L'esposizione in derivati OTC è pari a 14,5 trilioni, quasi quanto il PIL dell'UE...
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Il costo dell'assicurazione contro l'insolvenza di #creditsuisse rimane ad un livello elevato anche dopo l'impegno di liquidità della #BNS. La banca prenderà in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri dalla BNS, ma il prezzo del CDS a 5 anni rimane superiore a 1000pb, il che significa che per assicurare 10.000€ in CS paper devi pagare 1.000€
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#CreditSuisse, dagli arabi no ad altro cash
Il calo? Solo un attimo di panico
Saudi National Bank #SNB aveva detto ieri che, in qualità di primo azionista dell’istituto elvetico, non avrebbe messo altro cash.
Poi Ammar Al Khudairy, presidente SNB, motiva il brusco sell-off come un momento di panico del mercato
Il calo? Solo un attimo di panico
Saudi National Bank #SNB aveva detto ieri che, in qualità di primo azionista dell’istituto elvetico, non avrebbe messo altro cash.
Poi Ammar Al Khudairy, presidente SNB, motiva il brusco sell-off come un momento di panico del mercato
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Il governo svizzero conferma l'acquisizione di #CreditSuisse da parte di #UBS e afferma che "il fallimento di una banca sistematicamente importante a livello globale avrebbe causato turbolenze economiche irreparabili".
- UBS acquista Credit Suisse per CHF 3 miliardi in azioni
- Il governo offre una garanzia di 9 miliardi di franchi per eventuali perdite
- La banca centrale svizzera fornisce una garanzia di liquidità di CHF 100 miliardi
- Il Consiglio federale opera con il diritto d'urgenza
- UBS acquista Credit Suisse per CHF 3 miliardi in azioni
- Il governo offre una garanzia di 9 miliardi di franchi per eventuali perdite
- La banca centrale svizzera fornisce una garanzia di liquidità di CHF 100 miliardi
- Il Consiglio federale opera con il diritto d'urgenza
Circa 17 miliardi di dollari di obbligazioni più rischiose del #CreditSuisse saranno spazzati via dopo l'accordo con UBS.
Questa obbligazione AT1 denominata in dollari, quotata a circa 90 centesimi all'inizio del mese, è ora scambiata a 3 centesimi di dollaro.
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Questa obbligazione AT1 denominata in dollari, quotata a circa 90 centesimi all'inizio del mese, è ora scambiata a 3 centesimi di dollaro.
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#Lagarde, Bce: se le banche avranno bisogno, noi le aiuteremo.
La #Bce è pronta a rispondere per preservare la stabilità finanziaria nell'area euro.
Così la presidente della Bce, Christine Lagarde nel suo intervento al Parlamento europeo tranquillizza dopo i casi di #Svb e #CreditSuisse
La #Bce è pronta a rispondere per preservare la stabilità finanziaria nell'area euro.
Così la presidente della Bce, Christine Lagarde nel suo intervento al Parlamento europeo tranquillizza dopo i casi di #Svb e #CreditSuisse
Nuovo rialzo per le #Borseeuropee che recuperano terreno e chiudono un’altra seduta brillante, dopo la schiarita di ieri a seguito della soluzione #Ubs (+12,38%) per #CreditSuisse (+6,78%).
A 🇺🇸Wall Street rimbalza First Republic Bank (+46,6%), mentre cresce l’attesa per quanto deciderà la Fed domani, al termine della sua riunione di politica monetaria.
Il mercato scommette su un rialzo di 25 pb, ma una parte di investitori crede che #Powell si prenderà una pausa di riflessione.
Prima della crisi bancaria si stimava un nuovo intervento di 50 pb.
Il clima generale e l’attesa di una Fed più soft pesa sul #dollaro. L’indice del biglietto verde è in perdita anche oggi.
#EURUSD a 1.07
#USDJPY a 132.51
In rialzo il petrolio, con #Brent al momento in progresso del 2% circa.
La ritrovata propensione al rischio danneggia il #GOLD che scambia a 1940 dollari l’oncia.
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A 🇺🇸Wall Street rimbalza First Republic Bank (+46,6%), mentre cresce l’attesa per quanto deciderà la Fed domani, al termine della sua riunione di politica monetaria.
Il mercato scommette su un rialzo di 25 pb, ma una parte di investitori crede che #Powell si prenderà una pausa di riflessione.
Prima della crisi bancaria si stimava un nuovo intervento di 50 pb.
Il clima generale e l’attesa di una Fed più soft pesa sul #dollaro. L’indice del biglietto verde è in perdita anche oggi.
#EURUSD a 1.07
#USDJPY a 132.51
In rialzo il petrolio, con #Brent al momento in progresso del 2% circa.
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Il presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, Andrea #Enria, sottolinea oggi le differenze nella Ue e ribadisce l’importanza della gerarchia su chi paga il conto in caso di crisi.
"La posizione di capitale delle banche vigilate dalla Bce è solida".
Anticipando alcuni dati fotografati a fine 2022, non ancora pubblicati, Enria ha indicato che al 31 dicembre il CET1 era pari al 15,3% e il tasso di copertura della liquidità al 161%.
“La #solidità dei bilanci delle banche è stata un fattore cruciale per superare le turbolenze che si sono manifestate sui mercati finanziari nelle ultime settimane”, ha aggiunto Enria, rilevando che con tassi di interesse più alti le banche devono “gestire in modo proattivo il rischio di tasso, i finanziamenti e il rischio di liquidità”.
Per ciò che concerne il salvataggio di #CreditSuisse, Ernia ha ribadito che “il quadro dei creditori che devono essere esposti a perdite in caso di crisi di una banca è importante. Noi nell’Ue crediamo che occorra seguire una gerarchia appropriata, la quale deve essere il più possibile rispettata nell’orchestrare la risoluzione.”
Tale gerarchia prevede di “distribuire le #perdite innanzitutto sugli azionisti”, mentre nel caso di Credit Suisse questi ultimi sono stati risparmiati e gli obbligazionisti che hanno comprato bond subordinati – le Additional Tier 1 Capital Note – hanno visto il proprio investimento azzerato.
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"La posizione di capitale delle banche vigilate dalla Bce è solida".
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“La #solidità dei bilanci delle banche è stata un fattore cruciale per superare le turbolenze che si sono manifestate sui mercati finanziari nelle ultime settimane”, ha aggiunto Enria, rilevando che con tassi di interesse più alti le banche devono “gestire in modo proattivo il rischio di tasso, i finanziamenti e il rischio di liquidità”.
Per ciò che concerne il salvataggio di #CreditSuisse, Ernia ha ribadito che “il quadro dei creditori che devono essere esposti a perdite in caso di crisi di una banca è importante. Noi nell’Ue crediamo che occorra seguire una gerarchia appropriata, la quale deve essere il più possibile rispettata nell’orchestrare la risoluzione.”
Tale gerarchia prevede di “distribuire le #perdite innanzitutto sugli azionisti”, mentre nel caso di Credit Suisse questi ultimi sono stati risparmiati e gli obbligazionisti che hanno comprato bond subordinati – le Additional Tier 1 Capital Note – hanno visto il proprio investimento azzerato.
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🇪🇺I listini europei chiudono oggi in rialzo sulla spinta dei guadagni asiatici e l’avvio verde di Wall Street.
▪️A sostenere la propensione al rischio è il rally dei titoli tech, tra il boom di #Alibaba (+12,23% a Hong Kong), dopo l’annuncio della divisione in sei unità potenzialmente quotabili e le previsioni della tedesca #Infineon (+2,67%) sul secondo trimestre 2023 e in generale sull’intero anno.
A Zurigo +1,19%, si mettono in luce #Ubs +3,69% e #CreditSuisse +4,01%, dopo il ritorno a sorpresa di Sergio Ermotti come AD di UBS.
▪️L’attenuarsi dei timori per le banche sta riportando l’attenzione sulla politica monetaria e sui dati macro, in attesa dell’#inflazione dell’eurozona - domani - e del deflatore #Pce in uscita venerdì, che probabilmente detterà le prossime mosse della #FED nella riunione di maggio.
▪️Focus anche sugli interventi di alcuni funzionari della Fed e su un discorso di Christine #Lagarde in programma venerdì. Dopo il caos banche, i mercati hanno iniziato a prezzare uno o più tagli dei tassi giù quest’anno ma molti operatori ritengono che si tratti di una previsione troppo ottimistica.
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A Zurigo +1,19%, si mettono in luce #Ubs +3,69% e #CreditSuisse +4,01%, dopo il ritorno a sorpresa di Sergio Ermotti come AD di UBS.
▪️L’attenuarsi dei timori per le banche sta riportando l’attenzione sulla politica monetaria e sui dati macro, in attesa dell’#inflazione dell’eurozona - domani - e del deflatore #Pce in uscita venerdì, che probabilmente detterà le prossime mosse della #FED nella riunione di maggio.
▪️Focus anche sugli interventi di alcuni funzionari della Fed e su un discorso di Christine #Lagarde in programma venerdì. Dopo il caos banche, i mercati hanno iniziato a prezzare uno o più tagli dei tassi giù quest’anno ma molti operatori ritengono che si tratti di una previsione troppo ottimistica.
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#UBS aveva già messo gli occhi su #CreditSuisse (CS) per una possibile acquisizione nel 2016.
▪️A dirlo è il CEO del leader bancario elvetico Sergio Ermotti, che è anche tornato sull'integrazione del ramo svizzero dell'ex concorrente, definendola l'opzione migliore.
▪️La direzione di UBS seguiva dunque la situazione dell'istituto rivale da anni. «Eravamo preoccupati perché sapevamo che CS applicava un modello di business sbagliato», ha affermato il manager oggi ai domenicali «Le Matin Dimanche» e «SonntagsZeitung».
➡️ Il ticinese ha inoltre aggiunto che si voleva impedire l'acquisizione da parte di una banca straniera.
▪️Riguardo al peso di UBS dopo l'acquisizione di CS, #Ermotti ha assicurato che il semplice fatto di essere grandi non significa che la banca sia più pericolosa per la Svizzera. «Al contrario, penso che la piazza finanziaria sia diventata più sicura e solo se faremo tutto giusto ci saranno utili supplementari grazie alla fusione».
Fonte:
▪️A dirlo è il CEO del leader bancario elvetico Sergio Ermotti, che è anche tornato sull'integrazione del ramo svizzero dell'ex concorrente, definendola l'opzione migliore.
▪️La direzione di UBS seguiva dunque la situazione dell'istituto rivale da anni. «Eravamo preoccupati perché sapevamo che CS applicava un modello di business sbagliato», ha affermato il manager oggi ai domenicali «Le Matin Dimanche» e «SonntagsZeitung».
➡️ Il ticinese ha inoltre aggiunto che si voleva impedire l'acquisizione da parte di una banca straniera.
▪️Riguardo al peso di UBS dopo l'acquisizione di CS, #Ermotti ha assicurato che il semplice fatto di essere grandi non significa che la banca sia più pericolosa per la Svizzera. «Al contrario, penso che la piazza finanziaria sia diventata più sicura e solo se faremo tutto giusto ci saranno utili supplementari grazie alla fusione».
Fonte:
Corriere del TicinoMedia is too big
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➡️ Joumanna Bercetche di Cnbc riporta i numeri dell’ultima trimestrale di #Ubs e la previsione dell’ad Ermotti sul 2024.
🔹Per la prima volta da quasi 6 anni a questa parte UBS chiude un trimestre, il terzo del 2023, in rosso per 785 milioni di dollari a fronte di utili per 1,73 mld nello stesso periodo del 2022.
🔹A pesare sui risultati di bilancio, nonostante la precedente ottima semestrale, l’integrazione in corso di #CreditSuisse.
🔹“E’ stato un trimestre sfidante – commenta il Ceo, Sergio #Ermotti – con grandi incertezze, ulteriore deterioramento del contest geopolitico e rapidi cambiamenti nelle previsioni economiche: nonostante questo siamo rimasti focalizzati sul cliente, abbiamo avuto una solida performance e la nostra capitalizzazione rimane forte“.
🔹Per la prima volta da quasi 6 anni a questa parte UBS chiude un trimestre, il terzo del 2023, in rosso per 785 milioni di dollari a fronte di utili per 1,73 mld nello stesso periodo del 2022.
🔹A pesare sui risultati di bilancio, nonostante la precedente ottima semestrale, l’integrazione in corso di #CreditSuisse.
🔹“E’ stato un trimestre sfidante – commenta il Ceo, Sergio #Ermotti – con grandi incertezze, ulteriore deterioramento del contest geopolitico e rapidi cambiamenti nelle previsioni economiche: nonostante questo siamo rimasti focalizzati sul cliente, abbiamo avuto una solida performance e la nostra capitalizzazione rimane forte“.