L'unico segnale che ha sovraperformato l'S&P 500 per 20 anni! 📈
Quando i mercati si fanno rumorosi e incerti, noi torniamo sempre a una metrica semplice ma potentissima: la percentuale di azioni NYSE che si scambiano sopra la loro media mobile a 200 giorni.
⚡ Se hai comprato solo quando questa ampiezza era intorno al 10%, hai battuto con ampio margine l'S&P 500 negli ultimi due decenni. Nessun modello sofisticato, nessun timing complesso, solo pazienza e disciplina.
🔍 Il grafico parla chiaro: ogni volta che questa misura è scesa sotto il 10% — pensate al 2011, 2016, 2018, 2020, 2022 e fine 2023 — i rendimenti successivi da quei punti sono stati eccezionali.
Questa regressione alla media nella partecipazione al mercato resta uno dei segnali più affidabili, in un panorama pieno di indicatori spesso inaffidabili.
Come diceva Charlie Munger, "È tutta una questione di attesa."
La vera sfida per gli investitori non è scoprire questi momenti, ma avere la forza di agire quando si presentano. La maggioranza non ci riesce: lì sta il vantaggio competitivo.
Quando i mercati si fanno rumorosi e incerti, noi torniamo sempre a una metrica semplice ma potentissima: la percentuale di azioni NYSE che si scambiano sopra la loro media mobile a 200 giorni.
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🔍 Il grafico parla chiaro: ogni volta che questa misura è scesa sotto il 10% — pensate al 2011, 2016, 2018, 2020, 2022 e fine 2023 — i rendimenti successivi da quei punti sono stati eccezionali.
Questa regressione alla media nella partecipazione al mercato resta uno dei segnali più affidabili, in un panorama pieno di indicatori spesso inaffidabili.
Come diceva Charlie Munger, "È tutta una questione di attesa."
La vera sfida per gli investitori non è scoprire questi momenti, ma avere la forza di agire quando si presentano. La maggioranza non ci riesce: lì sta il vantaggio competitivo.
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Cosa ci stanno dicendo i grafici?
Gold e Nasdaq hanno invalidato in modo piuttosto chiaro lo scenario ribassista di breve, mentre DXY e Bitcoin confermano un contesto favorevole agli asset di rischio.
GOLD
Il prezzo ha rotto al rialzo la trendline discendente che conteneva tutti i massimi delle ultime settimane, trasformando il precedente triangolo di consolidamento in una base di continuazione bullish.
Finché il breakout regge sopra l’area di rottura, ogni pullback verso l’ex resistenza diventa potenziale zona di buy-the-dip, con spazio per nuovi massimi relativi nel breve.
NASDAQ
Anche il Nasdaq ha rotto la sua trendline ribassista dopo aver disegnato un V-bottom molto aggressivo, segnale tipico di short-covering violento e rientro di liquidità istituzionale.
La conferma sopra l’area del breakout invalida lo scenario di estensione del downtrend e rimette sul tavolo l’ipotesi di nuovi massimi, con il rischio che chi è rimasto short venga costretto a ricoprirsi sui pullback.
DXY
Il Dollar Index è stato nuovamente respinto su una resistenza orizzontale chiave, mostrando incapacità di rompere al rialzo nonostante i tentativi di rimbalzo.
Un DXY che fatica a salire, in presenza di equity e gold in breakout, è coerente con un ritorno di appetito per il rischio e riduce, per ora, il rischio di shock restrittivi lato valuta.
BITCOIN
Bitcoin ha completato un V-bottom dopo una fase distribuzionale in stile Wyckoff (PSY, BC, ST, UTAD, SOW, LPSY) e il rimbalzo violento dai minimi indica assorbimento dell’offerta e rientro di domanda speculativa.
Fintanto che il prezzo rimane sopra il minimo del V-bottom, lo scenario dominante è di recupero graduale verso le vecchie aree di distribuzione, dove ci si può aspettare nuova battaglia tra compratori e venditori.
In sintesi, la combinazione di breakout su Gold/Nasdaq, rifiuto di resistenza su DXY e V-bottom su Bitcoin manda un messaggio chiaro: il bear case di breve è stato quantomeno rimandato, e ogni correzione controllata potrebbe essere vista dal mercato come occasione per rientrare sul lato long.
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GOLD
Il prezzo ha rotto al rialzo la trendline discendente che conteneva tutti i massimi delle ultime settimane, trasformando il precedente triangolo di consolidamento in una base di continuazione bullish.
Finché il breakout regge sopra l’area di rottura, ogni pullback verso l’ex resistenza diventa potenziale zona di buy-the-dip, con spazio per nuovi massimi relativi nel breve.
NASDAQ
Anche il Nasdaq ha rotto la sua trendline ribassista dopo aver disegnato un V-bottom molto aggressivo, segnale tipico di short-covering violento e rientro di liquidità istituzionale.
La conferma sopra l’area del breakout invalida lo scenario di estensione del downtrend e rimette sul tavolo l’ipotesi di nuovi massimi, con il rischio che chi è rimasto short venga costretto a ricoprirsi sui pullback.
DXY
Il Dollar Index è stato nuovamente respinto su una resistenza orizzontale chiave, mostrando incapacità di rompere al rialzo nonostante i tentativi di rimbalzo.
Un DXY che fatica a salire, in presenza di equity e gold in breakout, è coerente con un ritorno di appetito per il rischio e riduce, per ora, il rischio di shock restrittivi lato valuta.
BITCOIN
Bitcoin ha completato un V-bottom dopo una fase distribuzionale in stile Wyckoff (PSY, BC, ST, UTAD, SOW, LPSY) e il rimbalzo violento dai minimi indica assorbimento dell’offerta e rientro di domanda speculativa.
Fintanto che il prezzo rimane sopra il minimo del V-bottom, lo scenario dominante è di recupero graduale verso le vecchie aree di distribuzione, dove ci si può aspettare nuova battaglia tra compratori e venditori.
In sintesi, la combinazione di breakout su Gold/Nasdaq, rifiuto di resistenza su DXY e V-bottom su Bitcoin manda un messaggio chiaro: il bear case di breve è stato quantomeno rimandato, e ogni correzione controllata potrebbe essere vista dal mercato come occasione per rientrare sul lato long.
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Il mercato delle criptovalute da 2,5 trilioni di dollari potrebbe avere una "data di scadenza" molto più vicina di quanto pensiamo. Potenzialmente, riguarda il prossimo mandato presidenziale USA.
Vitalik Buterin ha appena lanciato l’allarme: la crittografia attuale di Ethereum è vulnerabile ai computer quantistici, che potrebbero compromettere la rete prima delle elezioni del 2028. Serve una migrazione urgente verso algoritmi resistenti ai futuri attacchi quantistici per salvaguardare fondi e sicurezza.
Nello stesso periodo, Ray Dalio ha ribadito in un'intervista su CNBC che questa stessa vulnerabilità quantistica è esattamente il motivo per cui Bitcoin non potrà sostituire il dollaro come riserva globale.
Cosa significa tutto questo? Molti non colgono ancora quanto la tecnologia quantistica possa cambiare radicalmente le regole del gioco e mettere in discussione la tenuta stessa delle principali criptovalute. Il processo di aggiornamento crittografico diventerà la sfida chiave da qui ai prossimi 3-4 anni.
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Nello stesso periodo, Ray Dalio ha ribadito in un'intervista su CNBC che questa stessa vulnerabilità quantistica è esattamente il motivo per cui Bitcoin non potrà sostituire il dollaro come riserva globale.
Cosa significa tutto questo? Molti non colgono ancora quanto la tecnologia quantistica possa cambiare radicalmente le regole del gioco e mettere in discussione la tenuta stessa delle principali criptovalute. Il processo di aggiornamento crittografico diventerà la sfida chiave da qui ai prossimi 3-4 anni.
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🚨 MERCATO CRYPTO: SATURO DI LEVA RETAIL 🚨
Dati recenti urlano allarme:
Open Interest alle stelle
Leva estrema (da 2x a 50x) tra i piccoli trader
Liquidazioni massive in entrambe le direzioni
Market makers che si ingrassano con queste liquidità facili
Conseguenza? Finché il mercato è zeppo di posizioni leva retail, nessuna ragione economica per le whales di spingere i prezzi in alto.
Le whales pompano SOLO quando:
✔️ I retail trader sono stati espulsi dal mercato
✔️ La liquidità di vendita è stata assorbita
✔️ Il costo del pump è basso
Oggi è l'esatto opposto.
Attenti: più leva = più shakeout in arrivo. 📉
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Non sono consigli finanziari o di investimento. Ognuno è responsabile delle proprie operazioni
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Il rally di Natale va ufficialmente dal 20 dicembre al 5 gennaio. Babbo Natale apparirà quest'anno?
Dal 1950, le azioni registrano un rally in questo periodo il 75% delle volte, con un guadagno medio dell'1,55% per l'indice S&P 500! Incrociamo le dita quest'anno!
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Il mondo appartiene alla Cina.
E Trump lo sa.
Guarda la mappa.
🔵 Nel 2000 il mondo era "blu".
🔴 Nel 2024, quasi tutto è "rosso".
Dazi, restrizioni tecnologiche e il ripristino delle fabbriche non sono un capriccio. Sono un tentativo (tardivo) di frenare una dipendenza enorme.
In questo momento, la Cina è nella posizione migliore per la nuova era dell'intelligenza artificiale.
L'intelligenza artificiale ha bisogno di enormi quantità di energia. Si prevede che la domanda crescerà del 15% ogni anno fino al 2030.
E chi sta facendo i compiti ?
La Cina.
È il paese che sta promuovendo maggiormente le centrali nucleari e la rete fotovoltaica.
Un chiaro esempio è BYD: la vendita di batterie rappresenta già un peso fondamentale per i suoi ricavi e la sua quota di mercato.
Per quanto riguarda la Groenlandia, sembra che stia usando minacce e paura per raggiungere una sorta di accordo vantaggioso.
Se fossi presidente degli Stati Uniti, cosa faresti per recuperare il terreno perduto?
E Trump lo sa.
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🔵 Nel 2000 il mondo era "blu".
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Dazi, restrizioni tecnologiche e il ripristino delle fabbriche non sono un capriccio. Sono un tentativo (tardivo) di frenare una dipendenza enorme.
In questo momento, la Cina è nella posizione migliore per la nuova era dell'intelligenza artificiale.
L'intelligenza artificiale ha bisogno di enormi quantità di energia. Si prevede che la domanda crescerà del 15% ogni anno fino al 2030.
E chi sta facendo i compiti ?
La Cina.
È il paese che sta promuovendo maggiormente le centrali nucleari e la rete fotovoltaica.
Un chiaro esempio è BYD: la vendita di batterie rappresenta già un peso fondamentale per i suoi ricavi e la sua quota di mercato.
Per quanto riguarda la Groenlandia, sembra che stia usando minacce e paura per raggiungere una sorta di accordo vantaggioso.
Se fossi presidente degli Stati Uniti, cosa faresti per recuperare il terreno perduto?
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Gli USA stanno per “salvare” il Giappone… facendo scendere il dollaro
Dimentica i dazi.
Dimentica l’oro sui massimi storici.
C’è qualcosa di molto più grande che si sta muovendo sotto la superficie.
👉 Per la prima volta da oltre un decennio, la Fed di New York lascia intendere un possibile intervento diretto sui mercati valutari.
🎯 Obiettivo? Lo Yen giapponese.
In Giappone i rendimenti obbligazionari stanno salendo,
ma lo Yen continua a indebolirsi.
Un’anomalia evidente:
📉 il mercato non sta funzionando correttamente.
E quando il mercato si rompe…
🏦 le banche centrali intervengono.
👉 La strategia è semplice, ma potentissima:
gli Stati Uniti vendono dollari e comprano Yen.
💥 Il risultato?
Una svalutazione intenzionale del dollaro USA.
🤔 Chi ci guadagna davvero?
• 🇺🇸 Il governo USA, perché il debito diventa più facile da “diluire”
• 📦 Le esportazioni americane, che diventano più competitive
• 🏗️ Gli asset reali e finanziari, che storicamente volano quando il dollaro scende
Dimentica i dazi.
Dimentica l’oro sui massimi storici.
C’è qualcosa di molto più grande che si sta muovendo sotto la superficie.
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🎯 Obiettivo? Lo Yen giapponese.
In Giappone i rendimenti obbligazionari stanno salendo,
ma lo Yen continua a indebolirsi.
Un’anomalia evidente:
📉 il mercato non sta funzionando correttamente.
E quando il mercato si rompe…
🏦 le banche centrali intervengono.
👉 La strategia è semplice, ma potentissima:
gli Stati Uniti vendono dollari e comprano Yen.
💥 Il risultato?
Una svalutazione intenzionale del dollaro USA.
🤔 Chi ci guadagna davvero?
• 🇺🇸 Il governo USA, perché il debito diventa più facile da “diluire”
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Abbiamo analizzato 25 anni di dati sui futures di oro e argento per comprendere cosa abbiano storicamente significato condizioni di ipercomprato estremo sul timeframe mensile.
L’attuale RSI mensile dell’oro, pari a 96,5, rappresenta il valore più elevato dell’intero campione analizzato. L’argento si colloca a 95,0, anch’esso su un massimo storico. A titolo di confronto, durante il picco della crisi del debito nel 2011 l’RSI dell’oro raggiunse 80,6; nel 2020, in concomitanza con la risposta monetaria alla pandemia di COVID-19, arrivò a 80,8. Oggi ci troviamo circa 16 punti al di sopra di quei precedenti estremi storici.
In passato, letture superiori a 80 si sono manifestate in concomitanza con eventi macroeconomici di grande portata: il picco di stagflazione del 1980 sotto la Federal Reserve di Volcker, il rally post-crisi del 2011 successivo al downgrade del debito statunitense e la risposta monetaria alla crisi COVID del 2020. In tutti questi casi, tali eccessi sono stati seguiti da correzioni significative entro un arco temporale di 6-18 mesi.
L’elemento distintivo dell’attuale situazione è l’assenza di una crisi acuta e immediatamente riconoscibile. L’oro sembra prezzare uno scenario che i mercati azionari non hanno ancora pienamente incorporato. Che si tratti di aspettative inflazionistiche, flussi legati alla de-dollarizzazione, accumulo da parte delle banche centrali o coperture geopolitiche, il segnale fornito dall’RSI mensile è inequivocabile: il mercato degli asset rifugio sta mostrando un comportamento privo di precedenti storici.
Questa non è una previsione, ma una misurazione. E la misurazione indica che ci troviamo in territorio inesplorato.
L’attuale RSI mensile dell’oro, pari a 96,5, rappresenta il valore più elevato dell’intero campione analizzato. L’argento si colloca a 95,0, anch’esso su un massimo storico. A titolo di confronto, durante il picco della crisi del debito nel 2011 l’RSI dell’oro raggiunse 80,6; nel 2020, in concomitanza con la risposta monetaria alla pandemia di COVID-19, arrivò a 80,8. Oggi ci troviamo circa 16 punti al di sopra di quei precedenti estremi storici.
In passato, letture superiori a 80 si sono manifestate in concomitanza con eventi macroeconomici di grande portata: il picco di stagflazione del 1980 sotto la Federal Reserve di Volcker, il rally post-crisi del 2011 successivo al downgrade del debito statunitense e la risposta monetaria alla crisi COVID del 2020. In tutti questi casi, tali eccessi sono stati seguiti da correzioni significative entro un arco temporale di 6-18 mesi.
L’elemento distintivo dell’attuale situazione è l’assenza di una crisi acuta e immediatamente riconoscibile. L’oro sembra prezzare uno scenario che i mercati azionari non hanno ancora pienamente incorporato. Che si tratti di aspettative inflazionistiche, flussi legati alla de-dollarizzazione, accumulo da parte delle banche centrali o coperture geopolitiche, il segnale fornito dall’RSI mensile è inequivocabile: il mercato degli asset rifugio sta mostrando un comportamento privo di precedenti storici.
Questa non è una previsione, ma una misurazione. E la misurazione indica che ci troviamo in territorio inesplorato.
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Il 100% delle volte.
Dal 1942, l'acquisto di $SPX il giorno delle elezioni di medio termine ha prodotto un rendimento medio del +15,2% fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Questo vale per 7 mesi.
Ed ecco la parte più assurda:
Nemmeno una volta.
Mai.
Nemmeno un singolo rendimento negativo.
Seconda guerra mondiale.
Vietnam.
Il decennio dell'inflazione degli anni '70.
La bolla delle dot-com.
La crisi finanziaria globale.
Diversi regimi macroeconomici.
Diverse politiche della Fed.
Diversi scenari politici.
Stesso risultato.
La stagionalità non garantisce il futuro.
Ma quando un modello sopravvive a otto decenni di caos, merita attenzione.
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Dal 1942, l'acquisto di $SPX il giorno delle elezioni di medio termine ha prodotto un rendimento medio del +15,2% fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Questo vale per 7 mesi.
Ed ecco la parte più assurda:
Nemmeno una volta.
Mai.
Nemmeno un singolo rendimento negativo.
Seconda guerra mondiale.
Vietnam.
Il decennio dell'inflazione degli anni '70.
La bolla delle dot-com.
La crisi finanziaria globale.
Diversi regimi macroeconomici.
Diverse politiche della Fed.
Diversi scenari politici.
Stesso risultato.
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Ma quando un modello sopravvive a otto decenni di caos, merita attenzione.
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Ci sono segnali d'allarme per l'oro?
L'ultimo rapporto suggerisce che gli investitori dovrebbero almeno prestare attenzione. In sole due sedute di contrattazione, il 3 e il 4 marzo 2026, SPDR Gold Shares (GLD) ha registrato deflussi complessivi per circa 3,30 miliardi di dollari, pari a circa 20,2 tonnellate di oro equivalente a circa 5.100 dollari l'oncia. Allo stesso tempo, la rotazione visibile nei flussi degli ETF statunitensi suggerisce che il denaro non solo stava abbandonando l'oro, ma si stava spostando verso i titoli del Tesoro e i prodotti del mercato monetario, obbligazioni, fondi software e semiconduttori e ETF azionari in generale, indicando uno spostamento verso la liquidità, l'assunzione di rischi tattici e una copertura selettiva piuttosto che una risposta netta di "fuga verso i lingotti". Se a ciò si aggiungono le crescenti voci sulla possibilità che la banca centrale polacca raccolga fino a 13 miliardi di dollari da vendite o swap di riserve auree per finanziare le esigenze di difesa, il mercato si trova ad affrontare una domanda scomoda: se anche i detentori di oro del settore pubblico stanno esplorando la monetizzazione, il mercato sta iniziando a considerare l'oro meno come un'assicurazione intoccabile e più come una fonte di liquidità spendibile?
Ciò non significa che la storia del rialzo dell'oro sia morta, tutt'altro, ma suggerisce che la fase attuale sia più fragile di quanto ammettano molti rialzisti. I dati del World Gold Council mostrano che gli ETF globali sull'oro garantiti fisicamente hanno aggiunto 18,7 miliardi di dollari a gennaio 2026 e altri 5,3 miliardi di dollari a febbraio 2026, prolungando una forte serie di afflussi. Tuttavia, le vendite di GLD di inizio marzo ci ricordano che, quando aumenta la tensione, le istituzioni non inseguono automaticamente le notizie di guerra con acquisti aggressivi di oro; a volte preferiscono invece il dollaro USA, strumenti simili alla liquidità o riallocazioni tattiche. Questo è il vero segnale d'allarme: non che l'oro abbia perso il suo ruolo strategico, ma che nel breve termine il capitale istituzionale potrebbe mostrare meno urgenza riguardo alle negoziazioni basate sulla paura geopolitica e una maggiore propensione a orientarsi verso alternative sicure e liquide legate al dollaro. Per trader e investitori, ciò significa che l'oro potrebbe rimanere strutturalmente forte, ma non si può più dare per scontato che ogni notizia di conflitto si traduca in una domanda istituzionale immediata.
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L'ultimo rapporto suggerisce che gli investitori dovrebbero almeno prestare attenzione. In sole due sedute di contrattazione, il 3 e il 4 marzo 2026, SPDR Gold Shares (GLD) ha registrato deflussi complessivi per circa 3,30 miliardi di dollari, pari a circa 20,2 tonnellate di oro equivalente a circa 5.100 dollari l'oncia. Allo stesso tempo, la rotazione visibile nei flussi degli ETF statunitensi suggerisce che il denaro non solo stava abbandonando l'oro, ma si stava spostando verso i titoli del Tesoro e i prodotti del mercato monetario, obbligazioni, fondi software e semiconduttori e ETF azionari in generale, indicando uno spostamento verso la liquidità, l'assunzione di rischi tattici e una copertura selettiva piuttosto che una risposta netta di "fuga verso i lingotti". Se a ciò si aggiungono le crescenti voci sulla possibilità che la banca centrale polacca raccolga fino a 13 miliardi di dollari da vendite o swap di riserve auree per finanziare le esigenze di difesa, il mercato si trova ad affrontare una domanda scomoda: se anche i detentori di oro del settore pubblico stanno esplorando la monetizzazione, il mercato sta iniziando a considerare l'oro meno come un'assicurazione intoccabile e più come una fonte di liquidità spendibile?
Ciò non significa che la storia del rialzo dell'oro sia morta, tutt'altro, ma suggerisce che la fase attuale sia più fragile di quanto ammettano molti rialzisti. I dati del World Gold Council mostrano che gli ETF globali sull'oro garantiti fisicamente hanno aggiunto 18,7 miliardi di dollari a gennaio 2026 e altri 5,3 miliardi di dollari a febbraio 2026, prolungando una forte serie di afflussi. Tuttavia, le vendite di GLD di inizio marzo ci ricordano che, quando aumenta la tensione, le istituzioni non inseguono automaticamente le notizie di guerra con acquisti aggressivi di oro; a volte preferiscono invece il dollaro USA, strumenti simili alla liquidità o riallocazioni tattiche. Questo è il vero segnale d'allarme: non che l'oro abbia perso il suo ruolo strategico, ma che nel breve termine il capitale istituzionale potrebbe mostrare meno urgenza riguardo alle negoziazioni basate sulla paura geopolitica e una maggiore propensione a orientarsi verso alternative sicure e liquide legate al dollaro. Per trader e investitori, ciò significa che l'oro potrebbe rimanere strutturalmente forte, ma non si può più dare per scontato che ogni notizia di conflitto si traduca in una domanda istituzionale immediata.
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🚨ULTIM'ORA: La Russia vieta tutte le esportazioni di benzina a partire dal 1° aprile, con validità di 4 mesi fino al 31 luglio.
Lo scorso anno la Russia ha esportato quasi 5 milioni di tonnellate di benzina, circa 117.000 barili al giorno.
Tutta questa quantità è ora confinata all'interno dei confini russi.
Il divieto è scaturito da una riunione d'emergenza in cui i funzionari hanno ammesso che il mercato interno è in grave carenza di carburante. Gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe hanno ridotto significativamente la produzione di prodotti petroliferi leggeri e molte raffinerie non possono riprendere le attività a causa delle sanzioni sulle attrezzature occidentali.
Il mondo sta già affrontando la chiusura dello Stretto di Hormuz. Ora, contemporaneamente, 117.000 barili al giorno di benzina russa vengono ritirati dai mercati globali.
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Lo scorso anno la Russia ha esportato quasi 5 milioni di tonnellate di benzina, circa 117.000 barili al giorno.
Tutta questa quantità è ora confinata all'interno dei confini russi.
Il divieto è scaturito da una riunione d'emergenza in cui i funzionari hanno ammesso che il mercato interno è in grave carenza di carburante. Gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe hanno ridotto significativamente la produzione di prodotti petroliferi leggeri e molte raffinerie non possono riprendere le attività a causa delle sanzioni sulle attrezzature occidentali.
Il mondo sta già affrontando la chiusura dello Stretto di Hormuz. Ora, contemporaneamente, 117.000 barili al giorno di benzina russa vengono ritirati dai mercati globali.
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Se alle 15:45 (ora di NY) state ancora aspettando una rottura direzionale massiccia, state combattendo contro le "Greche" delle opzioni, non contro gli altri trader.
La saggezza convenzionale del trading presuppone che, con l'esplosione del flusso di ordini istituzionali negli ultimi 30 minuti della sessione, il mercato dovrebbe diventare violentemente direzionale. Nell'era pre-0DTE, questo era vero. Ma il ciclo di scadenza giornaliera ha fondamentalmente infranto le leggi della scoperta dei prezzi.
Abbiamo eseguito un'analisi quantitativa di 2 anni e 193.000 barre sui dati SPY a 1 minuto, isolando la "Witching Window" (dalle 15:30 alle 15:58). La divergenza empirica è sorprendente. Con l'avvicinarsi della chiusura, il volume intraday aumenta prevedibilmente di un enorme 441,8%. Ma invece di espandersi, la volatilità realizzata a 1 minuto si comprime del 23,9%.
Il mercato sta assorbendo un aumento del 400% del flusso di ordini mentre matematicamente la sua oscillazione di prezzo si riduce.
Questo è il "0DTE Gamma Pin" in azione. Con l'avvicinarsi della scadenza delle opzioni giornaliere, l'esposizione al gamma dei market maker istituzionali cresce esponenzialmente. Essendo strutturalmente long sul gamma fino alla chiusura, sono costretti a un ciclo implacabile di copertura delta, insensibile alle fluttuazioni di prezzo: acquistano meccanicamente a ogni ribasso localizzato e vendono a ogni rialzo localizzato. Invece di fornire liquidità per un breakout, i dealer diventano gli ammortizzatori per eccellenza, intrappolando l'indice in una soffocante morsa matematica.
Il vero vantaggio non sta solo nel trovare il volume; sta nel comprendere i meccanismi sottostanti che lo assorbono.
Ne discutiamo nel nostro gruppo: https://t.me/Chat3ST
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La saggezza convenzionale del trading presuppone che, con l'esplosione del flusso di ordini istituzionali negli ultimi 30 minuti della sessione, il mercato dovrebbe diventare violentemente direzionale. Nell'era pre-0DTE, questo era vero. Ma il ciclo di scadenza giornaliera ha fondamentalmente infranto le leggi della scoperta dei prezzi.
Abbiamo eseguito un'analisi quantitativa di 2 anni e 193.000 barre sui dati SPY a 1 minuto, isolando la "Witching Window" (dalle 15:30 alle 15:58). La divergenza empirica è sorprendente. Con l'avvicinarsi della chiusura, il volume intraday aumenta prevedibilmente di un enorme 441,8%. Ma invece di espandersi, la volatilità realizzata a 1 minuto si comprime del 23,9%.
Il mercato sta assorbendo un aumento del 400% del flusso di ordini mentre matematicamente la sua oscillazione di prezzo si riduce.
Questo è il "0DTE Gamma Pin" in azione. Con l'avvicinarsi della scadenza delle opzioni giornaliere, l'esposizione al gamma dei market maker istituzionali cresce esponenzialmente. Essendo strutturalmente long sul gamma fino alla chiusura, sono costretti a un ciclo implacabile di copertura delta, insensibile alle fluttuazioni di prezzo: acquistano meccanicamente a ogni ribasso localizzato e vendono a ogni rialzo localizzato. Invece di fornire liquidità per un breakout, i dealer diventano gli ammortizzatori per eccellenza, intrappolando l'indice in una soffocante morsa matematica.
Il vero vantaggio non sta solo nel trovare il volume; sta nel comprendere i meccanismi sottostanti che lo assorbono.
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Ed è successo ancora...
Venerdi 17 aprile tra le 14:24 e le 14:25 (ora italiana) sono stati shortati circa 760 milioni di dollari di Brent crude futures (7.990 lotti), approssimativamente 20 minuti prima dell'annuncio ufficiale del governo iraniano sulla riapertura dello Stretto di Hormuz.
Ne discutiamo nel nostro gruppo:
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Venerdi 17 aprile tra le 14:24 e le 14:25 (ora italiana) sono stati shortati circa 760 milioni di dollari di Brent crude futures (7.990 lotti), approssimativamente 20 minuti prima dell'annuncio ufficiale del governo iraniano sulla riapertura dello Stretto di Hormuz.
Ne discutiamo nel nostro gruppo:
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