E se Trump avesse ragione?
Tutti lo chiamano pazzo.
I mercati sono nel panico.
Le stesse aziende americane sono indignate.
Ma in mezzo al caos, un'idea prende forma.
E se i dazi di Trump fossero... un'arma fiscale?
Facciamo un esempio semplice.
Un'azienda come Apple fa produrre i suoi iPhone in Cina per circa cento euro.
Li vende a più di mille dollari.
E tuttavia negli Stati Uniti non paga quasi nulla di tasse.
Come ? Grazie ai montaggi:
→ produzione offshore,
→ i profitti rimpatriati in paradisi fiscali come l'Irlanda,
→ e flussi contabili estremamente ottimizzati.
Risultato? Decine di miliardi di profitti che sfuggono al fisco americano.
E sono le piccole imprese locali, i lavoratori autonomi, i dipendenti... a compensare.
Trump, tuttavia, non sta attuando una riforma fiscale classica.
Tira fuori l'artiglieria pesante: i dazi doganali.
Se lo fai produrre all'estero, paghi.
Se vuoi vendere negli Stati Uniti, devi dare il tuo contributo.
Non è solo protezionismo.
Si tratta di una politica anti-GAFAM mascherata.
E per una volta, sono le più grandi aziende del mondo ad essere prese di mira, non le PMI.
Quindi sì, ti fa rabbrividire.
Sì, scuote il mercato azionario.
Ma potrebbe benissimo essere l'unica leva efficace per recuperare ciò che questi giganti non hanno mai pagato.
Ciò che i mercati stanno osservando oggi è uno shock.
Investitori preoccupati. Giganti come Apple e Tesla sono nel panico.
Ma ciò che si rifiutano di vedere è la strategia dietro lo shock.
Perché sì, esiste una strategia.
Reindirizzare i flussi.
Trump non vuole solo "tassare". Vorrebbe che le aziende producessero localmente.
Non solo per motivi patriottici. Ma poiché un prodotto realizzato negli Stati Uniti,
→ crea occupazione,
→ genera stipendi,
→ finanzia la previdenza sociale,
→ e soprattutto… paga le tasse.
È una logica ecosistemica.
Ed è l'opposto del modello GAFAM: produrre lontano, vendere ovunque, non contribuire da nessuna parte.
E se l'Europa guardasse a tutto questo con un po' meno condiscendenza... e un po' più interesse?
Tutti lo chiamano pazzo.
I mercati sono nel panico.
Le stesse aziende americane sono indignate.
Ma in mezzo al caos, un'idea prende forma.
E se i dazi di Trump fossero... un'arma fiscale?
Facciamo un esempio semplice.
Un'azienda come Apple fa produrre i suoi iPhone in Cina per circa cento euro.
Li vende a più di mille dollari.
E tuttavia negli Stati Uniti non paga quasi nulla di tasse.
Come ? Grazie ai montaggi:
→ produzione offshore,
→ i profitti rimpatriati in paradisi fiscali come l'Irlanda,
→ e flussi contabili estremamente ottimizzati.
Risultato? Decine di miliardi di profitti che sfuggono al fisco americano.
E sono le piccole imprese locali, i lavoratori autonomi, i dipendenti... a compensare.
Trump, tuttavia, non sta attuando una riforma fiscale classica.
Tira fuori l'artiglieria pesante: i dazi doganali.
Se lo fai produrre all'estero, paghi.
Se vuoi vendere negli Stati Uniti, devi dare il tuo contributo.
Non è solo protezionismo.
Si tratta di una politica anti-GAFAM mascherata.
E per una volta, sono le più grandi aziende del mondo ad essere prese di mira, non le PMI.
Quindi sì, ti fa rabbrividire.
Sì, scuote il mercato azionario.
Ma potrebbe benissimo essere l'unica leva efficace per recuperare ciò che questi giganti non hanno mai pagato.
Ciò che i mercati stanno osservando oggi è uno shock.
Investitori preoccupati. Giganti come Apple e Tesla sono nel panico.
Ma ciò che si rifiutano di vedere è la strategia dietro lo shock.
Perché sì, esiste una strategia.
Reindirizzare i flussi.
Trump non vuole solo "tassare". Vorrebbe che le aziende producessero localmente.
Non solo per motivi patriottici. Ma poiché un prodotto realizzato negli Stati Uniti,
→ crea occupazione,
→ genera stipendi,
→ finanzia la previdenza sociale,
→ e soprattutto… paga le tasse.
È una logica ecosistemica.
Ed è l'opposto del modello GAFAM: produrre lontano, vendere ovunque, non contribuire da nessuna parte.
E se l'Europa guardasse a tutto questo con un po' meno condiscendenza... e un po' più interesse?
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APPLE CONTRABBANDA 600 TONNELLATE DI iPHONE PER ELUDERE I DAZI DI TRUMP
#Apple ha silenziosamente trasportato 1,5 milioni di iPhone, ovvero 600 tonnellate, dall'India agli Stati Uniti tramite voli cargo, nella corsa contro il tempo per sfuggire ai dazi imposti da Trump.
L'azienda ha addirittura fatto pressioni sull'aeroporto di Chennai affinché riducesse i tempi di sdoganamento da 30 a 6 ore, così da garantire spedizioni senza intoppi.
Con i dazi che colpiscono India, Vietnam e Cina, Apple ha aumentato la produzione indiana e ha fatto funzionare gli stabilimenti Foxconn anche la domenica.
Una fonte interna ha affermato che la missione era semplice: "aggirare i dazi doganali".
Fonte: Fortune, The Sun
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#Apple ha silenziosamente trasportato 1,5 milioni di iPhone, ovvero 600 tonnellate, dall'India agli Stati Uniti tramite voli cargo, nella corsa contro il tempo per sfuggire ai dazi imposti da Trump.
L'azienda ha addirittura fatto pressioni sull'aeroporto di Chennai affinché riducesse i tempi di sdoganamento da 30 a 6 ore, così da garantire spedizioni senza intoppi.
Con i dazi che colpiscono India, Vietnam e Cina, Apple ha aumentato la produzione indiana e ha fatto funzionare gli stabilimenti Foxconn anche la domenica.
Una fonte interna ha affermato che la missione era semplice: "aggirare i dazi doganali".
Fonte: Fortune, The Sun
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Non sono consigli finanziari o di investimento. Ognuno è responsabile delle proprie operazioni
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La peggiore sottoperformance degli ultimi 32 anni
Il più grande mercato azionario del mondo sta sottoperformando l'indice MSCI All Country World Ex-US, la peggiore degli ultimi 32 anni.
Dopo una netta sovraperformance dovuta alla narrativa dell'"eccezionalismo statunitense" alla fine del quarto trimestre dello scorso anno, i mercati azionari statunitensi hanno dovuto fare i conti con la realtà: valutazioni alle stelle e rischi di un rallentamento economico dovuto al Grande Shock dei Dazi si traducono in un calo maggiore rispetto ad altri mercati azionari.
Dalla crisi finanziaria globale del 2008, i mercati globali sono scesi/aumentati contemporaneamente; tuttavia, ultimamente, abbiamo assistito a un disaccoppiamento tra i principali mercati azionari, con l'incombere della guerra commerciale globale e l'adozione da parte dei paesi di politiche protezionistiche per tutelare i propri interessi.
La tendenza a vendere negli Stati Uniti e acquistare in altri mercati invertirà o continuerà?
Il più grande mercato azionario del mondo sta sottoperformando l'indice MSCI All Country World Ex-US, la peggiore degli ultimi 32 anni.
Dopo una netta sovraperformance dovuta alla narrativa dell'"eccezionalismo statunitense" alla fine del quarto trimestre dello scorso anno, i mercati azionari statunitensi hanno dovuto fare i conti con la realtà: valutazioni alle stelle e rischi di un rallentamento economico dovuto al Grande Shock dei Dazi si traducono in un calo maggiore rispetto ad altri mercati azionari.
Dalla crisi finanziaria globale del 2008, i mercati globali sono scesi/aumentati contemporaneamente; tuttavia, ultimamente, abbiamo assistito a un disaccoppiamento tra i principali mercati azionari, con l'incombere della guerra commerciale globale e l'adozione da parte dei paesi di politiche protezionistiche per tutelare i propri interessi.
La tendenza a vendere negli Stati Uniti e acquistare in altri mercati invertirà o continuerà?
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Alta finanza? Nessuno penserebbe al Vaticano. Eppure…
La Città del Vaticano, con soli 882 abitanti, sorprende: batte le grandi piazze finanziarie in più di una categoria.
📊 4 CFA Charterholder lavorano all’interno dei suoi confini — tutti presso l’Istituto per le Opere di Religione (IOR) — il doppio della densità pro capite rispetto alle isole Cayman, che occupano il secondo posto.
💼 Lo IOR, fondato nel 1887 e dotato di codice SWIFT, vanta standard di altissimo livello: 3 portfolio manager su 6 sono CFA, tra cui il Chief Investment Officer Giovanni Boscia, ex Lehman Brothers e Salomon Brothers.
🔎 Ma non è finita qui:
Il 12% dei cittadini vaticani lavora in finanza (contro il 10% del Lussemburgo);
Ha la più alta concentrazione di terminali Bloomberg al mondo: 17 terminali, pari a 0,019 per abitante — oltre 4 volte quella del Lussemburgo.
Chi l’avrebbe mai detto? Il Vaticano, simbolo di arte e spiritualità, è anche un’eccellenza in ambito finanziario.
La Città del Vaticano, con soli 882 abitanti, sorprende: batte le grandi piazze finanziarie in più di una categoria.
📊 4 CFA Charterholder lavorano all’interno dei suoi confini — tutti presso l’Istituto per le Opere di Religione (IOR) — il doppio della densità pro capite rispetto alle isole Cayman, che occupano il secondo posto.
💼 Lo IOR, fondato nel 1887 e dotato di codice SWIFT, vanta standard di altissimo livello: 3 portfolio manager su 6 sono CFA, tra cui il Chief Investment Officer Giovanni Boscia, ex Lehman Brothers e Salomon Brothers.
🔎 Ma non è finita qui:
Il 12% dei cittadini vaticani lavora in finanza (contro il 10% del Lussemburgo);
Ha la più alta concentrazione di terminali Bloomberg al mondo: 17 terminali, pari a 0,019 per abitante — oltre 4 volte quella del Lussemburgo.
Chi l’avrebbe mai detto? Il Vaticano, simbolo di arte e spiritualità, è anche un’eccellenza in ambito finanziario.
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𝗠𝗮𝗸𝗲 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗚𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻⁉
La guerra commerciale ha effetti negativi molto più gravi sugli Stati Uniti.
Il FMI ha appena pubblicato il suo ultimo World Economic Outlook e, confrontando le previsioni di gennaio con quelle odierne, emerge che si prevede che la guerra commerciale avrà un impatto molto più negativo sull'economia statunitense rispetto ad altri paesi, tra cui la Cina.
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La guerra commerciale ha effetti negativi molto più gravi sugli Stati Uniti.
Il FMI ha appena pubblicato il suo ultimo World Economic Outlook e, confrontando le previsioni di gennaio con quelle odierne, emerge che si prevede che la guerra commerciale avrà un impatto molto più negativo sull'economia statunitense rispetto ad altri paesi, tra cui la Cina.
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🐍 I TARF colpiscono di nuovo
Nel 2022, la società italiana Cimolai Group ha vissuto un momento critico a causa di un prodotto finanziario chiamato TARF (Target Redemption Forward). Il tesoriere, nel tentativo di coprire l’esposizione EUR/USD, ha utilizzato un TARF. Purtroppo, il prodotto si è trasformato in una scommessa direzionale con leva. Il dollaro si è rafforzato, il TARF è andato male, e Cimolai ha dovuto ricorrere a un aumento di capitale.
Oggi la storia si ripete, ma con un’altra coppia valutaria: USD/CHF
🔹 Circa 30 clienti di UBS stanno ora presentando reclami dopo che anche questo TARF è fallito.
Come funziona il trade?
Se hai franchi svizzeri (CHF) e vuoi acquistare dollari (USD), il TARF ti offre un tasso migliore del mercato.
Se il cambio resta stabile o il dollaro si rafforza, guadagni ogni settimana.
Quando raggiungi un certo guadagno, il contratto si chiude (knock-out).
Il problema?
Se il cambio USD/CHF scende sotto una certa soglia, continui a comprare dollari in perdita.
Peggio ancora, sei obbligato a comprare il doppio dell'importo iniziale. 💥
Questo è ciò che è successo quando Trump ha annunciato i dazi doganali.
Struttura tecnica del TARF:
✅ Long una serie di call in the money con knock-out
❌ Short su una serie di put out of the money per il doppio dell'importo (stessa strike)
In sintesi:
I TARF non sono coperture.
Sono scommesse a leva, dipendenti dal percorso del cambio, con bassa volatilità implicita e spesso non abbastanza lunghe per compensare il rischio — ma abbastanza da esplodere nel momento sbagliato.
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Nel 2022, la società italiana Cimolai Group ha vissuto un momento critico a causa di un prodotto finanziario chiamato TARF (Target Redemption Forward). Il tesoriere, nel tentativo di coprire l’esposizione EUR/USD, ha utilizzato un TARF. Purtroppo, il prodotto si è trasformato in una scommessa direzionale con leva. Il dollaro si è rafforzato, il TARF è andato male, e Cimolai ha dovuto ricorrere a un aumento di capitale.
Oggi la storia si ripete, ma con un’altra coppia valutaria: USD/CHF
🔹 Circa 30 clienti di UBS stanno ora presentando reclami dopo che anche questo TARF è fallito.
Come funziona il trade?
Se hai franchi svizzeri (CHF) e vuoi acquistare dollari (USD), il TARF ti offre un tasso migliore del mercato.
Se il cambio resta stabile o il dollaro si rafforza, guadagni ogni settimana.
Quando raggiungi un certo guadagno, il contratto si chiude (knock-out).
Il problema?
Se il cambio USD/CHF scende sotto una certa soglia, continui a comprare dollari in perdita.
Peggio ancora, sei obbligato a comprare il doppio dell'importo iniziale. 💥
Questo è ciò che è successo quando Trump ha annunciato i dazi doganali.
Struttura tecnica del TARF:
✅ Long una serie di call in the money con knock-out
❌ Short su una serie di put out of the money per il doppio dell'importo (stessa strike)
In sintesi:
I TARF non sono coperture.
Sono scommesse a leva, dipendenti dal percorso del cambio, con bassa volatilità implicita e spesso non abbastanza lunghe per compensare il rischio — ma abbastanza da esplodere nel momento sbagliato.
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📉 Asta disastrosa sui T-Bond fa tremare WallStreet 📉
🚨 Allarme dai mercati USA: l’asta dei Treasury a 20 anni ha registrato un rendimento shock del 5,10%, in netto aumento rispetto al 4,81% del mese scorso. Ma il vero segnale preoccupante è il crollo della domanda, soprattutto da parte di investitori esteri 🇨🇳🇪🇺.
💸 La fiducia verso la capacità degli USA di finanziare il proprio debito pubblico record vacilla. Se i rendimenti salgono, i costi per il Tesoro esplodono. Il rischio? Un circolo vizioso tra deficit in crescita e tassi sempre più alti.
📊 Wall Street è in allerta: i titoli growth soffrono e l’instabilità obbligazionaria alimenta la volatilità su tutti i mercati.
🏭 Anche le multinazionali valutano se ridurre gli investimenti negli USA, puntando su mercati più stabili.
🧩 Intanto a Capitol Hill si discute un nuovo pacchetto di tagli fiscali: rischio debito al 125% del PIL e deficit al 7%.
😱 #Trump e i repubblicani giocano col fuoco. Il precedente UK con Liz Truss insegna…
🚨 Allarme dai mercati USA: l’asta dei Treasury a 20 anni ha registrato un rendimento shock del 5,10%, in netto aumento rispetto al 4,81% del mese scorso. Ma il vero segnale preoccupante è il crollo della domanda, soprattutto da parte di investitori esteri 🇨🇳🇪🇺.
💸 La fiducia verso la capacità degli USA di finanziare il proprio debito pubblico record vacilla. Se i rendimenti salgono, i costi per il Tesoro esplodono. Il rischio? Un circolo vizioso tra deficit in crescita e tassi sempre più alti.
📊 Wall Street è in allerta: i titoli growth soffrono e l’instabilità obbligazionaria alimenta la volatilità su tutti i mercati.
🏭 Anche le multinazionali valutano se ridurre gli investimenti negli USA, puntando su mercati più stabili.
🧩 Intanto a Capitol Hill si discute un nuovo pacchetto di tagli fiscali: rischio debito al 125% del PIL e deficit al 7%.
😱 #Trump e i repubblicani giocano col fuoco. Il precedente UK con Liz Truss insegna…
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La Cina non si sta proteggendo dal rischio dollaro. Si sta preparando a sostituirlo.
Depositi esteri, mercati dei futures aperti, flussi d’oro dall’Occidente verso l’Oriente.
Non si tratta di una semplice reazione: è un’architettura strategica.
A guidarla è un piano di lungo periodo:
Oltre 20.000 tonnellate accumulate silenziosamente dallo Stato dal 1983, sotto mandato del Partito Comunista Cinese
Più di 27.000 tonnellate ritirate da cittadini cinesi a partire dal 2002
Ulteriori riserve nei caveau della Shanghai Gold Exchange (SGE), a supporto di banche ed ETF, non visibili nei registri pubblici
La Cina sta accelerando i preparativi per uno yuan ancorato all’oro.
La Shanghai Gold Exchange ha aperto nuovi depositi a Hong Kong e in Arabia Saudita.
I futures domestici sono ora accessibili anche a broker internazionali.
Nel frattempo, la People’s Bank of China (PBOC) sta riducendo le proprie posizioni in Treasury statunitensi, reinvestendo in oro fisico.
Non si tratta di una copertura del sistema, ma di un progressivo disimpegno da esso.
La stampa occidentale ignora questi segnali. Ma la Cina non attende i titoli di giornale.
Lo yuan viene posizionato per un aggancio all’oro, pronto a emergere nel momento in cui il sistema fiat inizierà a cedere sotto il peso delle proprie contraddizioni.
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Depositi esteri, mercati dei futures aperti, flussi d’oro dall’Occidente verso l’Oriente.
Non si tratta di una semplice reazione: è un’architettura strategica.
A guidarla è un piano di lungo periodo:
Oltre 20.000 tonnellate accumulate silenziosamente dallo Stato dal 1983, sotto mandato del Partito Comunista Cinese
Più di 27.000 tonnellate ritirate da cittadini cinesi a partire dal 2002
Ulteriori riserve nei caveau della Shanghai Gold Exchange (SGE), a supporto di banche ed ETF, non visibili nei registri pubblici
La Cina sta accelerando i preparativi per uno yuan ancorato all’oro.
La Shanghai Gold Exchange ha aperto nuovi depositi a Hong Kong e in Arabia Saudita.
I futures domestici sono ora accessibili anche a broker internazionali.
Nel frattempo, la People’s Bank of China (PBOC) sta riducendo le proprie posizioni in Treasury statunitensi, reinvestendo in oro fisico.
Non si tratta di una copertura del sistema, ma di un progressivo disimpegno da esso.
La stampa occidentale ignora questi segnali. Ma la Cina non attende i titoli di giornale.
Lo yuan viene posizionato per un aggancio all’oro, pronto a emergere nel momento in cui il sistema fiat inizierà a cedere sotto il peso delle proprie contraddizioni.
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LA PUGNALATA ALLA SCHIENA - Di Paolo Di Mizio
Gli Usa ovviamente sapevano tutto e hanno dato l’assenso all’attacco di Israele. “Senza il loro appoggio forse non avremmo lanciato l'attacco” ha detto Netanyahu. E ha aggiunto: “Da questo momento in poi spetta a Trump decidere come proseguire". Più chiaro di così!
E non è un caso, ovviamente, che su 91 milioni di abitanti i missili abbiano colpito e ucciso i 3 o 4 principali negoziatori che trattavano con gli Usa l'accordo sul nucleare.
Trump aveva detto: “Noi non c’entriamo in questo attacco. Siamo stati informati, ma non ne siamo parte”. Poi però lo stesso Trump ha scritto sul suo social Truth: “Ora sono tutti morti [riferendosi ai capi del regime, ndr] e la situazione non potrà che peggiorare. I prossimi attacchi saranno ancora più brutali. Devono firmare l’accordo sul nucleare prima che non rimanga più nulla da salvare. L’America produce le migliori armi, Israele ne ha già tante e ne riceverà tante altre".
Mettendo insieme le informazioni scaturite dalle bocche di Trump e Netanyahu, si evince quanto segue:
♦️1 – L’attacco era totalmente e perfettamente coordinato tra Israele e Usa.
♦️2 – Gli Usa hanno il potere di fermare Israele quando vogliono, ma non lo fanno, né per l’Iran né per Gaza.
♦️3 – Mentre trattavano il piano negoziale sull'energia atomica, gli Usa concordavano con Israele tutte le modalità dell’aggressione all'Iran e anche quali personaggi del regime assassinare attraverso i missili israeliani.
♦️4 – Come rivela Netanyahu, la decisione di andare avanti con l'aggressione all'Iran spetta agli Usa, e per fermare gli attacchi gli Usa chiedono la firma dell’Iran su un accordo nucleare (un po’ come con l’Ucraina: Vuoi le armi? Firma il contratto con cui cedi le terre rare e ti do le armi).
Alla luce di tutto questo, chi si fiderà più di trattare con l’America, su qualunque materia, dazi inclusi, se l’America un attimo dopo averti stretto la mano può pugnalarti alla schiena o metterti il coltello al collo e costringerti a firmare qualunque cosa?
Gli Usa ovviamente sapevano tutto e hanno dato l’assenso all’attacco di Israele. “Senza il loro appoggio forse non avremmo lanciato l'attacco” ha detto Netanyahu. E ha aggiunto: “Da questo momento in poi spetta a Trump decidere come proseguire". Più chiaro di così!
E non è un caso, ovviamente, che su 91 milioni di abitanti i missili abbiano colpito e ucciso i 3 o 4 principali negoziatori che trattavano con gli Usa l'accordo sul nucleare.
Trump aveva detto: “Noi non c’entriamo in questo attacco. Siamo stati informati, ma non ne siamo parte”. Poi però lo stesso Trump ha scritto sul suo social Truth: “Ora sono tutti morti [riferendosi ai capi del regime, ndr] e la situazione non potrà che peggiorare. I prossimi attacchi saranno ancora più brutali. Devono firmare l’accordo sul nucleare prima che non rimanga più nulla da salvare. L’America produce le migliori armi, Israele ne ha già tante e ne riceverà tante altre".
Mettendo insieme le informazioni scaturite dalle bocche di Trump e Netanyahu, si evince quanto segue:
♦️1 – L’attacco era totalmente e perfettamente coordinato tra Israele e Usa.
♦️2 – Gli Usa hanno il potere di fermare Israele quando vogliono, ma non lo fanno, né per l’Iran né per Gaza.
♦️3 – Mentre trattavano il piano negoziale sull'energia atomica, gli Usa concordavano con Israele tutte le modalità dell’aggressione all'Iran e anche quali personaggi del regime assassinare attraverso i missili israeliani.
♦️4 – Come rivela Netanyahu, la decisione di andare avanti con l'aggressione all'Iran spetta agli Usa, e per fermare gli attacchi gli Usa chiedono la firma dell’Iran su un accordo nucleare (un po’ come con l’Ucraina: Vuoi le armi? Firma il contratto con cui cedi le terre rare e ti do le armi).
Alla luce di tutto questo, chi si fiderà più di trattare con l’America, su qualunque materia, dazi inclusi, se l’America un attimo dopo averti stretto la mano può pugnalarti alla schiena o metterti il coltello al collo e costringerti a firmare qualunque cosa?
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🚨 Cosa sta succedendo al mercato obbligazionario giapponese?
I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi stanno salendo a livelli mai visti prima:
Il 30 anni è arrivato al 3,17%, nuovo record storico.
Il 40 anni è al 3,52%, vicinissimo al suo massimo di sempre.
Quando i rendimenti salgono così in fretta, significa che il valore delle obbligazioni sta scendendo, e questo può creare tensioni sui mercati finanziari globali. Alcuni temono che possa innescarsi un nuovo scioglimento del carry trade.
👉 Cos’è il carry trade?
È una strategia usata dagli investitori: si prendono in prestito yen a tassi molto bassi e si investono quei soldi in attività che rendono di più (azioni, obbligazioni estere, ecc.).
Se però i tassi giapponesi salgono troppo, questa strategia non conviene più e gli investitori devono chiudere in fretta le loro posizioni… con il rischio di creare turbolenze nei mercati di tutto il mondo.
💭 Sta arrivando un nuovo momento di tensione globale?
I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi stanno salendo a livelli mai visti prima:
Il 30 anni è arrivato al 3,17%, nuovo record storico.
Il 40 anni è al 3,52%, vicinissimo al suo massimo di sempre.
Quando i rendimenti salgono così in fretta, significa che il valore delle obbligazioni sta scendendo, e questo può creare tensioni sui mercati finanziari globali. Alcuni temono che possa innescarsi un nuovo scioglimento del carry trade.
👉 Cos’è il carry trade?
È una strategia usata dagli investitori: si prendono in prestito yen a tassi molto bassi e si investono quei soldi in attività che rendono di più (azioni, obbligazioni estere, ecc.).
Se però i tassi giapponesi salgono troppo, questa strategia non conviene più e gli investitori devono chiudere in fretta le loro posizioni… con il rischio di creare turbolenze nei mercati di tutto il mondo.
💭 Sta arrivando un nuovo momento di tensione globale?
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La Vendetta delle Meme Stock: Shortisti Sotto Assedio
I titoli più scommessi al ribasso volano fino al +150%, scatenando il panico tra i fondi hedge.
La mania dei titoli “meme” è tornata. E questa volta sembra più aggressiva che mai.
Negli ultimi giorni, le azioni con il più alto livello di short interest hanno registrato rally spettacolari, in molti casi superiori al +100%… e in alcuni addirittura al +150%. Un’ondata di entusiasmo retail ha travolto Wall Street, riportando alla memoria l’epopea di GameStop e AMC.
I fondi hedge long/short sono in difficoltà. Le loro posizioni corte sono in forte sofferenza, e chi ha provato a resistere sta pagando un conto salatissimo. Molti gestori sono rimasti fuori dal movimento rialzista, arrivando troppo tardi per cavalcare la marea.
Ora si parla di un possibile effetto a catena: chi è in perdita sarà costretto a chiudere le posizioni, alimentando ulteriormente la corsa al rialzo.
Sta iniziando una nuova età dell’oro delle margin call?
I titoli più scommessi al ribasso volano fino al +150%, scatenando il panico tra i fondi hedge.
La mania dei titoli “meme” è tornata. E questa volta sembra più aggressiva che mai.
Negli ultimi giorni, le azioni con il più alto livello di short interest hanno registrato rally spettacolari, in molti casi superiori al +100%… e in alcuni addirittura al +150%. Un’ondata di entusiasmo retail ha travolto Wall Street, riportando alla memoria l’epopea di GameStop e AMC.
I fondi hedge long/short sono in difficoltà. Le loro posizioni corte sono in forte sofferenza, e chi ha provato a resistere sta pagando un conto salatissimo. Molti gestori sono rimasti fuori dal movimento rialzista, arrivando troppo tardi per cavalcare la marea.
Ora si parla di un possibile effetto a catena: chi è in perdita sarà costretto a chiudere le posizioni, alimentando ulteriormente la corsa al rialzo.
Sta iniziando una nuova età dell’oro delle margin call?
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Warren Buffett ora possiede circa il 5,1% di tutti i titoli di Stato USA a breve termine (Treasury Bills), un valore enorme che supera anche la quota detenuta dalla Federal Reserve stessa.
Questa acquisizione massiccia di titoli di Stato a breve termine rappresenta una scommessa sulla sicurezza e sulla liquidità, evidenziando una certa prudenza rispetto allo stato fiscale degli Stati Uniti e ai rischi legati al debito pubblico in crescita.
Buffett ha costruito la sua fortuna puntando sul sogno americano, ma ora si dice preoccupato per la salute fiscale degli Stati Uniti, indicando che il deficit pubblico sta crescendo e che il rapporto debito/PIL ha raggiunto livelli da guerra.
Nonostante le sue preoccupazioni, Buffett non abbandona il dollaro, ma valuta di detenere anche altre valute e beni reali come l’oro, che è visto come un’assicurazione contro rischi di default o crisi monetarie.
L’oro viene descritto come un investimento "non sexy" che però non fallisce né perde valore per insolvenza, utile quindi come copertura prudenziale in portafoglio.
Buffett suggerisce di essere ottimisti ma di proteggersi come se si fosse al riparo da rischi seri, un invito a una strategia bilanciata tra fiducia e precauzione.
In sintesi, Warren Buffett, pur rimanendo fedele al dollaro, sta adottando una posizione cauta comprando una quantità impressionante di titoli di Stato USA a breve termine e considerando l'oro come un'assicurazione contro potenziali problemi fiscali e monetari degli Stati Uniti. Questo è un segnale importante che indica timori reali sulla sostenibilità finanziaria americana e suggerisce prudenza agli investitori.
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Questa acquisizione massiccia di titoli di Stato a breve termine rappresenta una scommessa sulla sicurezza e sulla liquidità, evidenziando una certa prudenza rispetto allo stato fiscale degli Stati Uniti e ai rischi legati al debito pubblico in crescita.
Buffett ha costruito la sua fortuna puntando sul sogno americano, ma ora si dice preoccupato per la salute fiscale degli Stati Uniti, indicando che il deficit pubblico sta crescendo e che il rapporto debito/PIL ha raggiunto livelli da guerra.
Nonostante le sue preoccupazioni, Buffett non abbandona il dollaro, ma valuta di detenere anche altre valute e beni reali come l’oro, che è visto come un’assicurazione contro rischi di default o crisi monetarie.
L’oro viene descritto come un investimento "non sexy" che però non fallisce né perde valore per insolvenza, utile quindi come copertura prudenziale in portafoglio.
Buffett suggerisce di essere ottimisti ma di proteggersi come se si fosse al riparo da rischi seri, un invito a una strategia bilanciata tra fiducia e precauzione.
In sintesi, Warren Buffett, pur rimanendo fedele al dollaro, sta adottando una posizione cauta comprando una quantità impressionante di titoli di Stato USA a breve termine e considerando l'oro come un'assicurazione contro potenziali problemi fiscali e monetari degli Stati Uniti. Questo è un segnale importante che indica timori reali sulla sostenibilità finanziaria americana e suggerisce prudenza agli investitori.
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Sì, un crollo nello stile del 1929 è possibile.
Attualmente ci troviamo di fronte a una bolla generalizzata che coinvolge molteplici asset: azioni, criptovalute, immobili, oro, argento e altri. I prezzi di queste categorie stanno simultaneamente raggiungendo o mantenendo livelli record. Questo scenario è sostenibile solo se gli investitori hanno fatto leva prendendo in prestito su un asset per detenere o investire in un altro.
Se uno di questi asset dovesse subire un forte calo, gli investitori potrebbero trovarsi rapidamente in una posizione di insolvenza. Saranno infatti costretti a liquidare altre classi di attività per coprire le perdite derivanti dagli asset in caduta, dato che la loro esposizione è sostenuta dal debito. Ciò potrebbe innescare un effetto domino con ripercussioni su tutti i mercati.
Inoltre, l’attività degli algoritmi di trading potrebbe amplificare il crollo, poiché questi sistemi reagiscono in frazioni di secondo, vendendo o aprendo posizioni short con estrema rapidità qualora si verifichino movimenti negativi significativi.
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Se uno di questi asset dovesse subire un forte calo, gli investitori potrebbero trovarsi rapidamente in una posizione di insolvenza. Saranno infatti costretti a liquidare altre classi di attività per coprire le perdite derivanti dagli asset in caduta, dato che la loro esposizione è sostenuta dal debito. Ciò potrebbe innescare un effetto domino con ripercussioni su tutti i mercati.
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