👹ДРАЙВЕРЫ РЫНКА 16.06.2023
👉🏼ЦБ уже сигнализирует, что ипотеку будут затормаживать. Как они быстро, я вот на днях писал, что так скорее всего будет)). Негатив определённый для Сбера - если включат тормоз по ипотеке, то прибыль будет не 1,5 трлн, а 1,2 дай бог.
👉🏼Белоусов назвал курс доллара 80-90 оптимальным для экономики. Намекает, что будет выше. Я думаю при текущей цене на нефть рубль может и ниже пойти.
👉🏼МВФ призывает США к долгосрочному решению по потолку госдолга. Это разумная идея, риск что не договорятся когда-нибудь, если оставить как есть действительно существует.
Главные драйверы
SBER: Сильный рост ипотеки может вылитая в ещё больший рост чистой прибыли во второй половине года. Главный риск здесь - если ЦБ включит торможение. Эльвира уже заявила, что ЦБ беспокоит такой сильный рост ипотечного кредитования. Держим лонги.
POLY: До конца июня держу большой Шорт. После того как руководство объявит новый план (в связи с санкциями наложенными на российскую дочку) будет видно держать шорт дальше или закрываться. Сейчас бумага выглядит слабой. Фундаментально только шорт. Но возможны выносы наверх.
VTBR: Ну что за контра - объявляет о рекордных финансовых показателях и через неделю, то есть сегодня Костин заявляет, что дивиденды за 2023 будет проблематично выплатить. Ну как я и писал - абсолютно непрозрачная контора, которая не уважает своих акционеров. Даже спекулировать ей не приятно. Закрыл на этом заявлении спекулятивные лонги.
SMLT: Объёмы торгов упали, но ожидаю, что в неё проводит заходить инвестор и это поднимет котировки. Все таки объявление о выкупе на 10 млрд руб. это серьёзный спрос на узком рынке. Буду дальше держать лонги.
AGRO: +5,5% Русагро - рост без новостей. Возможно бумага растёт догоняя индекс. Мне нравится для долгосрока Русагро, но не беру ее себе в портфель так как это депозитарная расписка.
MOEX: Вчера был дивидендный гэп, думаю зайти в бумагу. Сейчас посмотрю, возможно будет откат ниже 115. Но не факт. Рынок бычий сейчас. При текущей цене и доли на дивы от ЧП в 70% Мосбиржа прайсит див. Доходность по итогам 2023 - 10%. Что конечно очень достойно, но хочется купить дешевле)
#обзор #что_купить #трейдинг
#обучение_инвестициям
#аналитика
#пульс_оцени
#что_купить
#новичкам
#обучение
#пульс
👉🏼ЦБ уже сигнализирует, что ипотеку будут затормаживать. Как они быстро, я вот на днях писал, что так скорее всего будет)). Негатив определённый для Сбера - если включат тормоз по ипотеке, то прибыль будет не 1,5 трлн, а 1,2 дай бог.
👉🏼Белоусов назвал курс доллара 80-90 оптимальным для экономики. Намекает, что будет выше. Я думаю при текущей цене на нефть рубль может и ниже пойти.
👉🏼МВФ призывает США к долгосрочному решению по потолку госдолга. Это разумная идея, риск что не договорятся когда-нибудь, если оставить как есть действительно существует.
Главные драйверы
SBER: Сильный рост ипотеки может вылитая в ещё больший рост чистой прибыли во второй половине года. Главный риск здесь - если ЦБ включит торможение. Эльвира уже заявила, что ЦБ беспокоит такой сильный рост ипотечного кредитования. Держим лонги.
POLY: До конца июня держу большой Шорт. После того как руководство объявит новый план (в связи с санкциями наложенными на российскую дочку) будет видно держать шорт дальше или закрываться. Сейчас бумага выглядит слабой. Фундаментально только шорт. Но возможны выносы наверх.
VTBR: Ну что за контра - объявляет о рекордных финансовых показателях и через неделю, то есть сегодня Костин заявляет, что дивиденды за 2023 будет проблематично выплатить. Ну как я и писал - абсолютно непрозрачная контора, которая не уважает своих акционеров. Даже спекулировать ей не приятно. Закрыл на этом заявлении спекулятивные лонги.
SMLT: Объёмы торгов упали, но ожидаю, что в неё проводит заходить инвестор и это поднимет котировки. Все таки объявление о выкупе на 10 млрд руб. это серьёзный спрос на узком рынке. Буду дальше держать лонги.
AGRO: +5,5% Русагро - рост без новостей. Возможно бумага растёт догоняя индекс. Мне нравится для долгосрока Русагро, но не беру ее себе в портфель так как это депозитарная расписка.
MOEX: Вчера был дивидендный гэп, думаю зайти в бумагу. Сейчас посмотрю, возможно будет откат ниже 115. Но не факт. Рынок бычий сейчас. При текущей цене и доли на дивы от ЧП в 70% Мосбиржа прайсит див. Доходность по итогам 2023 - 10%. Что конечно очень достойно, но хочется купить дешевле)
#обзор #что_купить #трейдинг
#обучение_инвестициям
#аналитика
#пульс_оцени
#что_купить
#новичкам
#обучение
#пульс
🔴Яндекс. Что значит реструктуризация для инвестора?
Сегодня нидерландская Yandex N.V. Объявила, о том, что продала за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов российскую часть бизнеса.
Как известно материнская компания Яндекса зарегистрирована в Нидерландах. А значит для того, чтобы провести заявленную реструктуризацию нужно было:
🅰️ Одобрение сделки на общем собрании акционеров, а для этого нужно было 75% голосов ЗА предложенную схему. Без этого решения провести реструктуризацию в правовом поле было бы невозможно.
🅱️ Разделить компанию на 2 части и продать российскую часть новым российским акционерам. То есть, то, что мы сейчас и видим - нидерландская Yandex N.V. продала большую часть своих активов российской структуре (консорциуму инвесторов), а взамен получила деньги, которые распределит или не распределит среди акционеров.
Фактически это говорит о том, что основной собственник уже сменился. Сейчас мы видим уже завершающий этап реструктуризации.
До СВО Волож и Иванов являлись владельцами акций типа В (10 голосов) контролировали только 53,7% голосов, и таким образом, чтобы принять решение на собрании акционеров новый собственник должен был либо докупить акций до 75% голосов либо убедить их проголосовать ЗА.
Теперь иностранным акциям на Мосбирже грозит делистинг.
2 недели назад депозитарий НРД уже рассылал уведомление акционерам о предстоящем корпоративном событии.
Мы держим акции Яндекса в нашей стратегии.
Вот, что я писал о реструктуризации больше года назад (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/RentierCapital/dad383c4-39f6-44bc-9dba-d1f19fe9ec53?utm_source=share)
$YNDX
#обзор #что_купить #трейдинг
#обучение_инвестициям
#аналитика
#пульс_оцени
#что_купить
#новичкам
#обучение
#трейдинг
#пульс
Сегодня нидерландская Yandex N.V. Объявила, о том, что продала за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов российскую часть бизнеса.
Как известно материнская компания Яндекса зарегистрирована в Нидерландах. А значит для того, чтобы провести заявленную реструктуризацию нужно было:
🅰️ Одобрение сделки на общем собрании акционеров, а для этого нужно было 75% голосов ЗА предложенную схему. Без этого решения провести реструктуризацию в правовом поле было бы невозможно.
🅱️ Разделить компанию на 2 части и продать российскую часть новым российским акционерам. То есть, то, что мы сейчас и видим - нидерландская Yandex N.V. продала большую часть своих активов российской структуре (консорциуму инвесторов), а взамен получила деньги, которые распределит или не распределит среди акционеров.
Фактически это говорит о том, что основной собственник уже сменился. Сейчас мы видим уже завершающий этап реструктуризации.
До СВО Волож и Иванов являлись владельцами акций типа В (10 голосов) контролировали только 53,7% голосов, и таким образом, чтобы принять решение на собрании акционеров новый собственник должен был либо докупить акций до 75% голосов либо убедить их проголосовать ЗА.
Теперь иностранным акциям на Мосбирже грозит делистинг.
2 недели назад депозитарий НРД уже рассылал уведомление акционерам о предстоящем корпоративном событии.
Мы держим акции Яндекса в нашей стратегии.
Вот, что я писал о реструктуризации больше года назад (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/RentierCapital/dad383c4-39f6-44bc-9dba-d1f19fe9ec53?utm_source=share)
$YNDX
#обзор #что_купить #трейдинг
#обучение_инвестициям
#аналитика
#пульс_оцени
#что_купить
#новичкам
#обучение
#трейдинг
#пульс
🔥СПБ Биржа готова к рестарту
Нахожусь на конференции Quik, ARQA Technologies
Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков на конференции ARQA Technologies сделал ряд заявлений.
👉🏼Капитал СПБ Биржи обладает капиталом в 15 млрд руб. и этих денег достаточно для перезапуска проекта
👉🏼 СПБ Биржа и команда всегда тяготели к деривативам и будут возвращаться в этот сегмент
👉🏼 СПБ Биржа находится в финальной стадии создания технологии и запуска торгов деривативами на иностранные базовые активы из дружественных юрисдикций.
👉🏼 В ближайшее время команда закончит работу над новой стратегией развития и об этом будет сообщено
#обзор #что_купить #трейдинг
#обучение_инвестициям
#аналитика
#пульс_оцени
#что_купить
#новичкам
#обучение
#трейдинг
Нахожусь на конференции Quik, ARQA Technologies
Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков на конференции ARQA Technologies сделал ряд заявлений.
👉🏼Капитал СПБ Биржи обладает капиталом в 15 млрд руб. и этих денег достаточно для перезапуска проекта
👉🏼 СПБ Биржа и команда всегда тяготели к деривативам и будут возвращаться в этот сегмент
👉🏼 СПБ Биржа находится в финальной стадии создания технологии и запуска торгов деривативами на иностранные базовые активы из дружественных юрисдикций.
👉🏼 В ближайшее время команда закончит работу над новой стратегией развития и об этом будет сообщено
#обзор #что_купить #трейдинг
#обучение_инвестициям
#аналитика
#пульс_оцени
#что_купить
#новичкам
#обучение
#трейдинг