🎯#بازار
✍️🏽 در صنايعي بجز صنايع اصلي و صادرات محور بنظر ميرسه شركت هاي زير ارزندگي بيشتري داشته باشند :
▪️#كرمان : توسعه عمران استان كرمان به دليل مالكيت آرين ماهتاب كه بخش قابل توجهي از نيروگاه هاي كشور را در اختيار دارد ميتواند ارزندگي خاصي داشته باشد زيرا افزايش نرخ هر كيلو وات برق براي نيروگاه هاي بيش از ٧٥ مگا وات تا پيش از پايان سال تعيين تكليف و ابلاغ خواهد شد. علاوه بر آن تحقق سود از محل فروش دارايي هايي كه در برنامه شركت قرار دارد ، در صورت تحقق سود خالص ۲۱۰ تومان و بيشتر را براي شركت به همراه خواهد داشت ( درصورتي واگذاري دارايي ها طبق برنامه شركت پيش برود ). قیمت تابلو ۶۰۰ تومان !
▪️#حسينا : اين شركت در سه ماهه سوم موفق به تحقق ١٠٠ تومان سود خالص شده است در حالي كه در گزارش نه ماهه ١٧٥ تومان سود خالص اعلام نموده است ( كل شش ماه اول ٧٥ تومان ) تحت تاثير تحريم ها بخشي از فعاليت باربرداري و كانتينري كاسته شده ( کاهش حدود ۳۰٪ )كه اين اتفاق در همه صنايع وابسته به بخش صادرات مشاهده مي شود اما در سه ماهه انتهای سال حجم فعالیت های شرکت افزایش خواهد یافت. اما با توجه به جهش ارزی اخیر و افزایش سطح درآمدها ، نه تنها کاهشی در سود خالص شرکت ایجاد نشده بلکه سود خالص شرکت با افزایش قابل توجهی رو به رو شده است و دلیل آن ارزی بودن درآمدها در مقابل بهای تمام شده ریالی شرکت است که عمدتا در حوزه خدمات بندری است. از سوی دیگر ، تمرکز بر سایر فعالیت ها مانند دکل های نفتی به منظور کاهش ریسک تحریم ها در برنامه شرکت است. با وضعیت فعلی تا پایان سال توان تحقق ۲۵۵-۲۷۳ تومان سود خالص در حالت محتاطانه وجود دارد که در صورت افزایش حجم فعالیت های شرکت این رقم به ۲۹۵ تومان افزایش خواهد یافت. با فرض کاهش ۴۰٪ حجم فعالیت های شرکت ، سود سال آتی در سطح ۳۴۵ الی ۳۶۰ تومان خواهد بود که با فرض تقسیم سود ۸۵٪ ، کف ارزش سهم در محدوده ۱۴۸۰-۱۵۶۰ تومان خواهد بود. قیمت تابلو ۹۴۴ تومان !
▪️#وتوکا : شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری توکا در مسیر شکوفایی قابل توجهی قرار گرفتند بخصوص شرکت های مانند #تاراز ، #توریل ، #شتوکا و ... خالص ارزش دارایی های سرمایه گذاری توکا با رشد قابل توجهی همراه شده است که پیش تر تحلیلی از آن ارائه شد. مارکت ولیو وتوکا در حال حاضر در سطح ۴۵۰ میلیارد تومان قرار دارد در حالی که تنها ۲۶۳ میلیارد تومان از ارزش تاراز در دل وتوکا قرار دارد و با افزودن سایر زیر مجموعه ها خالص ارزش دارایی های این شرکت به بیش از ۷۱۰ میلیارد تومان در حالت بدبینانه و ۸۳۰ میلیارد تومان در حالت تحلیلی خواهد رسید. علاوه بر این پیش بینی تحقق سود ۴۷ الی ۵۲ تومانی در حالت محتاطانه و ۶۲ تومان در حالت تحلیلی برای وتوکا در دسترس است.قیمت تابلو ۱۷۵ تومان !
▪️ #غمارگ و #غبشهر : این دو سهم غذایی ( روغنکار ) از سهم های ارزنده و شاید شگفتی ساز سال ۱۳۹۸ هستند. پیش تر تحلیل مفصلی از این دو سهم ارائه شد و توضیحات کامل همراه با برآورد سودآوری آنها تقدیم همراهان شده است. ساختار فعالیت هردو شرکت تا حدود زیادی شبیه به هم است و در صورتی که یارانه روغن خام مصرفی با ارز دولتی حفظ شود ( که تا کنون حفظ شده و طبق مصوبات دولت به دلیل اینکه محصولات این شرکت ها در لیست کالاهای اساسی خانوار است از یارانه دولتی بهره خواهند برد )غمارگ در محدوده ۱۰۰ الی ۱۱۰ تومان و غبشهر نیز در محدوده ۹۵ الی ۱۰۰ تومان سود خالص به ازای هر سهم در حالت محتاطانه محقق خواهند کرد. تنها ریسک این شرکت های کاهش تقاضای مصرفی به دلیل افت قدرت خرید است اما به دلیل اینکه روغن از مواد ضروری مصرفی خانوار است بعید بنظر میرسد که منحنی تقاضای این محصولات دستخوش تغییرات عمده ای شود. علاوه بر این ، بنظر میرسد در سه ماهه پاییز به دلیل افزایش نرخ محصولات و دریافت یارانه ارزی برای روغن خام ، عملکرد این شرکت ها به سود قابل توجهی رسیده باشد ( ۳۰ الی ۳۵ تومان سود خالص ) که غمارگ برای سال مالی ۱۳۹۸ توان افزایش ظرفیت تولید تا دوبرابر سطح فعلی را داراست.قیمت تابلوی غمارگ ۳۱۵ تومان و قیمت تابلوی غبشهر ۳۲۴ تومان !
▪️ #رمپنا : با وجود اینکه درآمد حاصل فعالیت های شرکت ۳۰٪ افزایش یافته اما عمده دلایل رشد شرکت بر محور افزایش سرمایه و سود حاصل از تسعیر ارز شرکت های زیر مجموعه میچرخد. بنظر میرسد این رمپنا از اسفند ماه رشد قابل توجهی را در پی انتشار برخی اخبار و تحولات در داخل شرکت و همچنین زیرمجموعه های خود تجربه نماید. قیمت تابلو ۵۴۰ تومان !
ادامه در پست بعد
@Marketerchnl
✍️🏽 در صنايعي بجز صنايع اصلي و صادرات محور بنظر ميرسه شركت هاي زير ارزندگي بيشتري داشته باشند :
▪️#كرمان : توسعه عمران استان كرمان به دليل مالكيت آرين ماهتاب كه بخش قابل توجهي از نيروگاه هاي كشور را در اختيار دارد ميتواند ارزندگي خاصي داشته باشد زيرا افزايش نرخ هر كيلو وات برق براي نيروگاه هاي بيش از ٧٥ مگا وات تا پيش از پايان سال تعيين تكليف و ابلاغ خواهد شد. علاوه بر آن تحقق سود از محل فروش دارايي هايي كه در برنامه شركت قرار دارد ، در صورت تحقق سود خالص ۲۱۰ تومان و بيشتر را براي شركت به همراه خواهد داشت ( درصورتي واگذاري دارايي ها طبق برنامه شركت پيش برود ). قیمت تابلو ۶۰۰ تومان !
▪️#حسينا : اين شركت در سه ماهه سوم موفق به تحقق ١٠٠ تومان سود خالص شده است در حالي كه در گزارش نه ماهه ١٧٥ تومان سود خالص اعلام نموده است ( كل شش ماه اول ٧٥ تومان ) تحت تاثير تحريم ها بخشي از فعاليت باربرداري و كانتينري كاسته شده ( کاهش حدود ۳۰٪ )كه اين اتفاق در همه صنايع وابسته به بخش صادرات مشاهده مي شود اما در سه ماهه انتهای سال حجم فعالیت های شرکت افزایش خواهد یافت. اما با توجه به جهش ارزی اخیر و افزایش سطح درآمدها ، نه تنها کاهشی در سود خالص شرکت ایجاد نشده بلکه سود خالص شرکت با افزایش قابل توجهی رو به رو شده است و دلیل آن ارزی بودن درآمدها در مقابل بهای تمام شده ریالی شرکت است که عمدتا در حوزه خدمات بندری است. از سوی دیگر ، تمرکز بر سایر فعالیت ها مانند دکل های نفتی به منظور کاهش ریسک تحریم ها در برنامه شرکت است. با وضعیت فعلی تا پایان سال توان تحقق ۲۵۵-۲۷۳ تومان سود خالص در حالت محتاطانه وجود دارد که در صورت افزایش حجم فعالیت های شرکت این رقم به ۲۹۵ تومان افزایش خواهد یافت. با فرض کاهش ۴۰٪ حجم فعالیت های شرکت ، سود سال آتی در سطح ۳۴۵ الی ۳۶۰ تومان خواهد بود که با فرض تقسیم سود ۸۵٪ ، کف ارزش سهم در محدوده ۱۴۸۰-۱۵۶۰ تومان خواهد بود. قیمت تابلو ۹۴۴ تومان !
▪️#وتوکا : شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری توکا در مسیر شکوفایی قابل توجهی قرار گرفتند بخصوص شرکت های مانند #تاراز ، #توریل ، #شتوکا و ... خالص ارزش دارایی های سرمایه گذاری توکا با رشد قابل توجهی همراه شده است که پیش تر تحلیلی از آن ارائه شد. مارکت ولیو وتوکا در حال حاضر در سطح ۴۵۰ میلیارد تومان قرار دارد در حالی که تنها ۲۶۳ میلیارد تومان از ارزش تاراز در دل وتوکا قرار دارد و با افزودن سایر زیر مجموعه ها خالص ارزش دارایی های این شرکت به بیش از ۷۱۰ میلیارد تومان در حالت بدبینانه و ۸۳۰ میلیارد تومان در حالت تحلیلی خواهد رسید. علاوه بر این پیش بینی تحقق سود ۴۷ الی ۵۲ تومانی در حالت محتاطانه و ۶۲ تومان در حالت تحلیلی برای وتوکا در دسترس است.قیمت تابلو ۱۷۵ تومان !
▪️ #غمارگ و #غبشهر : این دو سهم غذایی ( روغنکار ) از سهم های ارزنده و شاید شگفتی ساز سال ۱۳۹۸ هستند. پیش تر تحلیل مفصلی از این دو سهم ارائه شد و توضیحات کامل همراه با برآورد سودآوری آنها تقدیم همراهان شده است. ساختار فعالیت هردو شرکت تا حدود زیادی شبیه به هم است و در صورتی که یارانه روغن خام مصرفی با ارز دولتی حفظ شود ( که تا کنون حفظ شده و طبق مصوبات دولت به دلیل اینکه محصولات این شرکت ها در لیست کالاهای اساسی خانوار است از یارانه دولتی بهره خواهند برد )غمارگ در محدوده ۱۰۰ الی ۱۱۰ تومان و غبشهر نیز در محدوده ۹۵ الی ۱۰۰ تومان سود خالص به ازای هر سهم در حالت محتاطانه محقق خواهند کرد. تنها ریسک این شرکت های کاهش تقاضای مصرفی به دلیل افت قدرت خرید است اما به دلیل اینکه روغن از مواد ضروری مصرفی خانوار است بعید بنظر میرسد که منحنی تقاضای این محصولات دستخوش تغییرات عمده ای شود. علاوه بر این ، بنظر میرسد در سه ماهه پاییز به دلیل افزایش نرخ محصولات و دریافت یارانه ارزی برای روغن خام ، عملکرد این شرکت ها به سود قابل توجهی رسیده باشد ( ۳۰ الی ۳۵ تومان سود خالص ) که غمارگ برای سال مالی ۱۳۹۸ توان افزایش ظرفیت تولید تا دوبرابر سطح فعلی را داراست.قیمت تابلوی غمارگ ۳۱۵ تومان و قیمت تابلوی غبشهر ۳۲۴ تومان !
▪️ #رمپنا : با وجود اینکه درآمد حاصل فعالیت های شرکت ۳۰٪ افزایش یافته اما عمده دلایل رشد شرکت بر محور افزایش سرمایه و سود حاصل از تسعیر ارز شرکت های زیر مجموعه میچرخد. بنظر میرسد این رمپنا از اسفند ماه رشد قابل توجهی را در پی انتشار برخی اخبار و تحولات در داخل شرکت و همچنین زیرمجموعه های خود تجربه نماید. قیمت تابلو ۵۴۰ تومان !
ادامه در پست بعد
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯️️ #شیراز پتروشیمی شیراز با فروش ۱۰۰۰ میلیاردی در سه ماهه اول ۱۳۹۸ ، انتظار میره حدود ۵۵ تومان سود خالص محقق کنه. فروش ۳ ماهه دوم سال احتمالا با توجه به افزایش نرخ اوره به ۲۸۰ الی ۳۰۰ دلار ( ۲۳۰-۲۵۰ دلار با دیسکانت ) و همینطور نرخ دلار نیمایی ۱۱۰۰۰ تومانی…
🎯#اوره
▪️شنیده می‌شود پس از دستور مدیرعامل هلدینگ پارسیان به اوره سازان زیرمجموعه خود برای فروش "اوره" به نرخ بورس کالا، با دستور رییس جمهور برای جلوگیری از ایجاد تنش در فصل کشاورزی، این مسأله در دستور دولت قرار گرفته است تا مابالتفاوت نرخ مصوب و بورس کالا به اوره سازان پرداخت شود./پتروشیمیا
✍🏽 فعلا بازار گرم هست و نسبت به اسپات هاي سرمايه گذاري بازار كه با كمترين ريسك بالاترين بازده سالانه رو ميتونه براش محقق كنه بي توجه هست !
سهامي مثل #شپديس #شيراز #كروي #كنور #حكشتي #حسينا #وخارزم #فاسمين #فملي #وغدير #تاپيكو #ركيش #وآتي #فولاد و ... چند سهم ديگري كه از سهم هاي بزرگ بازار هستند و فعلا به راحتي در هر حجمي قابل خريد هستند و بازده سالانه بيش از ٦٠-٧٠٪ رو بطور ميانگين محقق خواهند كرد !
دير يا زود سهام كوچك و متوسط نياز به استراحت دارند و اين تب پمپاژ نقدينگي خواهد خوابيد ، شايد بعد از مجامع !
بهترين فرصت براي سرمايه گذاران و صندوق هاي سرمايه گذاري هست كه با صبر و حوصله و سر فرصت اين سهم هارو ارزيابي كنند و بهترين هارو در پرتفو قرار بدهند !
با آمدن گزارشات سه ماهه و اتمام مجامع و بعد گزارشات عملكرد تير ، كم كم اعداد ٢٥٠-٢٦٠ هزار واحد براي بازار كمرنگ خواهد شد. يكي دو ماه ديگه ، بازده همين سهامي كه در اين مطلب اشاره شد رو باهم مرور خواهيم كرد.
@Marketerchnl
▪️شنیده می‌شود پس از دستور مدیرعامل هلدینگ پارسیان به اوره سازان زیرمجموعه خود برای فروش "اوره" به نرخ بورس کالا، با دستور رییس جمهور برای جلوگیری از ایجاد تنش در فصل کشاورزی، این مسأله در دستور دولت قرار گرفته است تا مابالتفاوت نرخ مصوب و بورس کالا به اوره سازان پرداخت شود./پتروشیمیا
✍🏽 فعلا بازار گرم هست و نسبت به اسپات هاي سرمايه گذاري بازار كه با كمترين ريسك بالاترين بازده سالانه رو ميتونه براش محقق كنه بي توجه هست !
سهامي مثل #شپديس #شيراز #كروي #كنور #حكشتي #حسينا #وخارزم #فاسمين #فملي #وغدير #تاپيكو #ركيش #وآتي #فولاد و ... چند سهم ديگري كه از سهم هاي بزرگ بازار هستند و فعلا به راحتي در هر حجمي قابل خريد هستند و بازده سالانه بيش از ٦٠-٧٠٪ رو بطور ميانگين محقق خواهند كرد !
دير يا زود سهام كوچك و متوسط نياز به استراحت دارند و اين تب پمپاژ نقدينگي خواهد خوابيد ، شايد بعد از مجامع !
بهترين فرصت براي سرمايه گذاران و صندوق هاي سرمايه گذاري هست كه با صبر و حوصله و سر فرصت اين سهم هارو ارزيابي كنند و بهترين هارو در پرتفو قرار بدهند !
با آمدن گزارشات سه ماهه و اتمام مجامع و بعد گزارشات عملكرد تير ، كم كم اعداد ٢٥٠-٢٦٠ هزار واحد براي بازار كمرنگ خواهد شد. يكي دو ماه ديگه ، بازده همين سهامي كه در اين مطلب اشاره شد رو باهم مرور خواهيم كرد.
@Marketerchnl