۷ شاخص سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های دیفای
امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) با چنان سرعتی در حال رشد است که همراه شدن با آن کار دشواری است. رشد باور نکردنی حوزه دیفای، شناخت موج عظیم پروژه‌های جدید را دشوار کرده است؛ چه برسد به آن که بتوان پروژه‌های جدید را نیز در زمان مناسب بررسی کرد. به علاوه چیزی که کار را سخت‌تر می‌کند نبود یک پروسه استاندارد برای بررسی این پروژه‌هاست.
اما به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توان ارزش ذاتی این پروتکل‌ها را بررسی کرد، تا سرمایه‌گذاران و تریدرها قادر باشند تصمیم‌های بهتری در مورد پوزیشن‌هایشان بگیرند.
به همین دلیل در مجموعه پست‌های پیش رو، بعضی از مورد استفاده‌ترین شاخص‌ها را که اطلاعات مفیدی در اختیار ما می‌گذارند؛ معرفی خواهیم کرد.
از آنجایی که بخش زیادی از اطلاعات شبکه، برای عموم در دسترس است؛ استفاده از این اندیکاتور ها برای معامله‌گران آسان است.
شما فک می‌کنید از چه شاخص‌هایی برای ارزیابی پروژه‌های دیفای میشه استفاده کرد؟
#کریپتوکارنسی #دیفای #decentralizedfinance #defi #defi_indicators #Emademy #بلاکچین_چیست #بلاکچین #defi_indicators
امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) با چنان سرعتی در حال رشد است که همراه شدن با آن کار دشواری است. رشد باور نکردنی حوزه دیفای، شناخت موج عظیم پروژه‌های جدید را دشوار کرده است؛ چه برسد به آن که بتوان پروژه‌های جدید را نیز در زمان مناسب بررسی کرد. به علاوه چیزی که کار را سخت‌تر می‌کند نبود یک پروسه استاندارد برای بررسی این پروژه‌هاست.
اما به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توان ارزش ذاتی این پروتکل‌ها را بررسی کرد، تا سرمایه‌گذاران و تریدرها قادر باشند تصمیم‌های بهتری در مورد پوزیشن‌هایشان بگیرند.
به همین دلیل در مجموعه پست‌های پیش رو، بعضی از مورد استفاده‌ترین شاخص‌ها را که اطلاعات مفیدی در اختیار ما می‌گذارند؛ معرفی خواهیم کرد.
از آنجایی که بخش زیادی از اطلاعات شبکه، برای عموم در دسترس است؛ استفاده از این اندیکاتور ها برای معامله‌گران آسان است.
شما فک می‌کنید از چه شاخص‌هایی برای ارزیابی پروژه‌های دیفای میشه استفاده کرد؟
#کریپتوکارنسی #دیفای #decentralizedfinance #defi #defi_indicators #Emademy #بلاکچین_چیست #بلاکچین #defi_indicators
#کل_ارزش_قفل_شده (Total Value Locked (TVL))
همان طور که از اسمش پیداست، #tvl مجموع کل سرمایه‌ای است که در پروتکل دیفای ذخیره شده است و می‌توان آن را کل نقدینگی موجود در استخر نقدینگی یک بازار خاص در نظر گرفت. به طور مثال در مورد #uniswap ، کل ارزش قفل شده (TVL) به معنی کل سرمایه واریز شده به فراهم کننده‌های نقدینگی پروتکل است.
به علاوه TVL را می‌توان شاخص مفیدی برای اندازه‌گیری اقبال عمومی به DeFi در نظر گرفت.
این شاخص برای مقایسه سهم بازار پروتکل‌های مختلف دیفای نیز موثر است؛ بنابراین برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال پروژه‌های دیفای زیر ارزش ذاتی خود می‌گردند؛ به طور ویژه‌ای کاربردی است.
نکته قابل ذکر دیگر این است که اندازه‌گیری TVL با متغیرهای مختلف انجام می‌شود. برای مثال TVL پروژه‌های #اتریوم معمولا با ETH یا USD محاسبه می‌شود.
#کریپتوکارنسی #دیفای #defi_indicators #Emademy #بلاکچین_چیست #total_value_locked #ethereum #decentralizedfinance
@emademy
همان طور که از اسمش پیداست، #tvl مجموع کل سرمایه‌ای است که در پروتکل دیفای ذخیره شده است و می‌توان آن را کل نقدینگی موجود در استخر نقدینگی یک بازار خاص در نظر گرفت. به طور مثال در مورد #uniswap ، کل ارزش قفل شده (TVL) به معنی کل سرمایه واریز شده به فراهم کننده‌های نقدینگی پروتکل است.
به علاوه TVL را می‌توان شاخص مفیدی برای اندازه‌گیری اقبال عمومی به DeFi در نظر گرفت.
این شاخص برای مقایسه سهم بازار پروتکل‌های مختلف دیفای نیز موثر است؛ بنابراین برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال پروژه‌های دیفای زیر ارزش ذاتی خود می‌گردند؛ به طور ویژه‌ای کاربردی است.
نکته قابل ذکر دیگر این است که اندازه‌گیری TVL با متغیرهای مختلف انجام می‌شود. برای مثال TVL پروژه‌های #اتریوم معمولا با ETH یا USD محاسبه می‌شود.
#کریپتوکارنسی #دیفای #defi_indicators #Emademy #بلاکچین_چیست #total_value_locked #ethereum #decentralizedfinance
@emademy
.
نرخ قیمت به فروش (Price-to-sales ratio (P/S ratio))
در کسب و کارهار سنتی‌تر، نرخ قیمت به فروش ( P/S ratio) قیمت سهام شرکت را با درآمد آن مقایسه می‌کند و از این طریق مشخص می‌شود که سهم گرانتر یا ارزانتر از ارزش ذاتی خود است.
از آنجا که بسیاری از پروتکل‌های DeFi در حال حاضر درآمدزایی دارند، می‌توان از معیاری مشابه برای آن‌ها نیز استفاده کرد.
سوال این است که چطور؟ برای استفاده از معیاری مشابه شاخص نرخ قیمت به فروش در ارزیابی پروتکل‌های دیفای، باید سرمایه بازار پروتکل را بر درآمد آن تقسیم کرد و در این صورت هرچه این نسبت کمتر باشد به این معنی است که پروتکل نسبت به ارزش ذاتی خود ارزانتر است.
با این حال فراموش نکنید که این راه، یک روش قطعی برای ارزشیابی پروتکل‌های دیفای نیست؛ اما می‌تواند دید کلی منصفانه‌ای در مورد پروتکل مورد نظر به شما می‌دهد و در شناخت شما نسبت به ارزشی که بازار به یک پروتکل دیفای خاص داده است، کمک می‌کند.
#کریپتوکارنسی #دیفای #defi_indicators #Emademy #بلاکچین #market_capitalization #decentralizedfinance
@emademy
نرخ قیمت به فروش (Price-to-sales ratio (P/S ratio))
در کسب و کارهار سنتی‌تر، نرخ قیمت به فروش ( P/S ratio) قیمت سهام شرکت را با درآمد آن مقایسه می‌کند و از این طریق مشخص می‌شود که سهم گرانتر یا ارزانتر از ارزش ذاتی خود است.
از آنجا که بسیاری از پروتکل‌های DeFi در حال حاضر درآمدزایی دارند، می‌توان از معیاری مشابه برای آن‌ها نیز استفاده کرد.
سوال این است که چطور؟ برای استفاده از معیاری مشابه شاخص نرخ قیمت به فروش در ارزیابی پروتکل‌های دیفای، باید سرمایه بازار پروتکل را بر درآمد آن تقسیم کرد و در این صورت هرچه این نسبت کمتر باشد به این معنی است که پروتکل نسبت به ارزش ذاتی خود ارزانتر است.
با این حال فراموش نکنید که این راه، یک روش قطعی برای ارزشیابی پروتکل‌های دیفای نیست؛ اما می‌تواند دید کلی منصفانه‌ای در مورد پروتکل مورد نظر به شما می‌دهد و در شناخت شما نسبت به ارزشی که بازار به یک پروتکل دیفای خاص داده است، کمک می‌کند.
#کریپتوکارنسی #دیفای #defi_indicators #Emademy #بلاکچین #market_capitalization #decentralizedfinance
@emademy
تعداد آدرس #والت منحصر به فرد
افزایش مداوم تعداد آدرس‌هایی که توکن مشخصی را نگهداری می‌کنند، می‌تواند نشانه‌ای برای افزایش تعداد کاربران آن باشد.
زیرا در ظاهر، به نظر می‌رسد که تعداد آدرس بیشتر رابطه مستقیمی با تعداد کاربر بیشتر و به تبع آن پذیرش بیشتر دارد.
اما این شاخص محدودیت‌های خودش را دارد. زیرا یک شخص می‌تواند به آسانی تعداد زیادی آدرس درست کند و توکن‌های خود را بین آن‌ها پخش کند.
بنابراین مثل هر شاخص دیگری در #تحلیل_فاندامنتال، این شاخص نیز باید در کنار شاخص‌های دیگر سنجیده شود.
#کریپتوکارنسی #defi_indicators #دیفای #defi #decentralizedfinance #cold_wallet #hard_wallets #cryptocurrency_wallet
@emademy
افزایش مداوم تعداد آدرس‌هایی که توکن مشخصی را نگهداری می‌کنند، می‌تواند نشانه‌ای برای افزایش تعداد کاربران آن باشد.
زیرا در ظاهر، به نظر می‌رسد که تعداد آدرس بیشتر رابطه مستقیمی با تعداد کاربر بیشتر و به تبع آن پذیرش بیشتر دارد.
اما این شاخص محدودیت‌های خودش را دارد. زیرا یک شخص می‌تواند به آسانی تعداد زیادی آدرس درست کند و توکن‌های خود را بین آن‌ها پخش کند.
بنابراین مثل هر شاخص دیگری در #تحلیل_فاندامنتال، این شاخص نیز باید در کنار شاخص‌های دیگر سنجیده شود.
#کریپتوکارنسی #defi_indicators #دیفای #defi #decentralizedfinance #cold_wallet #hard_wallets #cryptocurrency_wallet
@emademy