#ОбзорСектора #ТочкаЗрения #Автомобилестроение #ч1

“Ах, ты ж пупсик!”, - кричу я водителю, который меня подрезал. Пришлось срочно урезать более агрессивную часть словарного запаса, которая бы оставалась в памяти детей. Многие нанимают водителя, но есть еще те, кто любят сами управлять железным конем 🚘

Превратится ли это скоро в скоростные автономные капсулы? Давайте посмотрим, как все начиналось и как развивается сейчас👉

#ОбзорСектора #ТочкаЗрения #Автомобилестроение #ч2

✅Водородное топливо

На сегодня это один из главных конкурентов электрокаров в борьбе за отрасль. Пока это направление отстаёт в развитии и применении, хотя и имеет очевидные преимущества. Компаний тоже немного, но есть те, кто занимается газами и развивает это направление, например Cummins и Air Products and Chemicals.

◻️Здесь есть 2 сценария:

1️⃣Полноценная водородная установка
и
2️⃣Гибрид с электро-накопителями (фактически такой же принцип как у “бензиновых” гибридов).

⚡️В любом случае автомобиль обладает своего рода двигателем, но в отличие от ДВС, в нём происходит химическая реакция, вследствие которой получаем энергию, а в качестве “побочного” продукта образуется вода. При такой технологии отпадают проблемы электрокаров, так как водород заправляется не дольше чем бензин, и обеспечивает необходимый запас хода.

#ОбзорСектора #ТочкаЗрения #Автомобилестроение #ч3

Мы остановились на том, почему для китайских автопроизводителей так удачно складываются продажи в пандемию:

✅Другая версия опирается на то, что у китайских производителей на складах хранился большой объём готовых авто, на которые раньше не было спроса. А у покупателей, кому необходим автомобиль сейчас, практически нет выбора.

🛑Проблемы китайских автопроизводителей:

1️⃣отсутствие собственных технологий

2️⃣плохое качество исполнения

На примере BYD:
Владея всеми технологиями Volvo, они совершенно не торопятся давать автомобили под собственным брендом организациям, проводящим краш-тесты. Хотя успешное прохождение сделало бы им отличную рекламу.

#нефть #ТочкаЗрения

… Я понял, все исправится, когда подорожает нефть, А че, ***, если нет? Вот так вот раз и нет?
Семен Слепаков “Песня про нефть”


20 августа 2021 г аналитики Халык Банка выпустили прогноз по нефти, в котором позитивную динамику для рынка. Кстати, инвестиции в долларовые расписки самого Халык Банка (Казахстан) принесли 43.4% c начала года 📌

#ТочкаЗрения #ОбзорКомпании #АВО

Сегодня дети дружно пошли в школу, они не знают, что были времена, когда зарплату выдавали продукцией. Сейчас у нас отличается старший брат Китай🇨🇳 и крупный холдинг Evergrande. Об этом заметка для Маньки Облигации

#ТочкаЗрения #Армагеддон #ВсеМыЛюбимБояться

Итак, в качестве серьезной части у нас сегодня Константин c рубрикой: “Экономика на пальцах”👇

“Когда на рынок приходят чистильщики обуви, профессионалам на нем больше делать нечего” John P. Morgan

🌎Всеобщая биржевая лихорадка захватила мир.

Для начала стоило бы понять, откуда столько разговоров о том, что фондовый рынок на пороге свершений. Выбирая хоть какую-то отправную точку, в этой статье я сфокусируюсь на индексе S&P. Текущая аналитика построена на безапелляционных суждениях о потенциальном росте фондового рынка, как умеренными, так и резкими темпами, либо же о крахе. Что бросается в глаза — никто не ставит на зеро. И даже сторонники роста говорят о «дороговизне» рынка.

#ТочкаЗрения #Роялти

Прекрасной недели, друзья!
Написала о роялти и интересной возможности в формате телеграф.

Напишите в комментариях, удобен ли такой формат или много мини-постов привычнее?

Читать

#ТочкаЗрения #уран

Такой приятный желтый цвет, и столько внимания - внимание на 92 элемент - уран.

После 10 лет жестокого медвежьего рынка цены на уран достигли 6-летнего максимума.

Заголовки новостей Bloomberg манят, а алгоритмы YouTube и Twitter пускают в ход урановые истории для всех. Даже WallStreetBets (известная AMC и GameStop) принимает участие в акции, предупредив своих участников.

Что изменилось на урановом рынке, чтобы дать толчок этому безумию?

Коммунальные предприятия просыпаются и снова покупают физический уран на рынке?

Получат ли признание ядерные реакторы за то, что они являются единственным вариантом мощности с нулевым углеродным следом?

Или кто-то пытается загнать рынок в угол?

Если вы ответили C, вы правы.

Читать полностью 👉

#ТочкаЗрения #ЧитайСмотри

На финансовых рынках царит неопределенность, мы строим прогнозы и проецируем будущие реалии. А кто-то в это время проворачивает сделку века.

Hilton (HLT): компания вышла на IPO в 2013 году с ценой акций $20, а сейчас торгуется по $141,51, в 7 раз выше за 8 лет. Многонациональному гиганту гостеприимства недавно исполнилось 100 лет, Hilton считается одним из лучших мест для работы по версии Fortune.

#ESG #Газпром #газ #ТочкаЗрения

Даже если вы далеки от наблюдений за энергоносителями, все равно слышали, что в Европе газ подорожал. И даже кое-кто из крупных трейдеров попал в ту же ловушку, что и рядовой Иннокентий, - маржин колл.

Что же привело к такому развитию событий и почему у представителей Украины свой интерес?

Взгляд Сергея Вакуленко, ПАО “Газпромнефть”

Читать в Телеграф

#ТочкаЗрения #Сырье #Commodities

Возмездие "старой" экономики

Впервые я обратила внимание на высказывания Jeff Currie, руководителя по исследованию мирового сырьевого рынка в Голдман Сакс, в конце 2020 года, он давал серию интервью в рамках Bloomberg и смело заявлял о суперцикле в сырье. Его тезисы были совершенно свежими на фоне все еще закрытых стран и массово непривитого населения. Однако прошло несколько кварталов, и цены … Читать в Телеграф полный текст

#Meta #Facebook #ТочкаЗрения

Meta вселенная Facebook или зачем компании меняют названия

"Федя, ты зачем усы сбрил?" Бриллиантовая рука"

Материнская компания Facebook изменила свое название на Meta Platforms, Inc. (FB --> MVRS (1дек)), рассмотрим некоторые возможные причины ребрендинга через призму исторических изменений корпоративных названий:

Общественное давление

Взгляните на радужный Total Energies, от него так и веет толерантностью и переходом компании от нефтегазовой отрасли к возобновляемым источникам энергии, ESG-тренд. Компании делают все возможное, чтобы заранее предвидеть изменения в обществе или быстро меняются после того, как петух клюнул = выручка упала.

#Подкаст #ДляАудиалов #Облигации #ТочкаЗрения #Дефолт

Дорогие коллеги!

🎙 Опубликован эпизод подкаста “Fixed Welcome”, гостем которого стал Александр Рыбин, член Совета АВО, директор по рынкам капитала группы ГМС.

Темой эпизода стали дефолты ❌

Участниками были затронуты следующие вопросы:

1️⃣ Восприятие дефолта инвесторами и эмитентами.
2️⃣ Как распознать вероятность дефолта. Простые советы инвесторам на долговых рынках.
3️⃣ Что делать инвестору, если дефолт уже случился?
4️⃣ Технический и реальный дефолты: разница и последствия.
5️⃣ Советы начинающим на долговых рынках: что нужно и не нужно делать, чтобы избежать дефолта в своем портфеле.

Запись доступна по ссылке 👉
Картинка HSBC

#ТочкаЗрения

Друзья, скажу я вам, что передвигаться между странами это теперь еще тот квест, если у вас в наличии родители и маленькие дети. Это к вопросу, куда я пропала. Тут поплюйте в пробирку, там покажите qr-код.

Но есть на повестке задачи и посерьезнее, о которых коротко сказал Svein Tore Holsether, Yara CEO:

“Боюсь, что мы можем столкнуться с нехваткой продовольствия. Прошлым летом мы могли произвести тонну аммония (сульфата аммония-удобрения) за $110, сейчас нам требуется $1,000. Уму непостижимо”

"I’m afraid we’re going to have a food crisis...To produce a ton of ammonia last summer was $110. And now it's $1,000. So it's just incredible."

#ТочкаЗрения #Value #АВО

На картинке 👆 реакция акций компаний разного размера на продолжение Д. Пауэллом своей трудной миссии по монетизации американского долга, по вертикали вниз от крупных компаний к компаниям малой капитализации и по горизонтали от стоимостных слева к компаниям роста справа.
В выигрыше крупные компании стоимости (Exxon, JP Morgan), не у дел маленькие растущие (Crocs, Intellia).

#ТочкаЗрения #Недвижимость #CLPR

Недвижимость снова в моде?

Если вы пробовали забронировать дом или апартаменты в Америке, то уже столкнулись с тем, что нулей в инвойсе стало больше. Это же касается и офисов.

Часть инвесторов при взгляде на данные по CPI (инфляция):👆

​#ТочкаЗрения #ЧитайСмотри #China

3 года назад я писала об Уроках китайского для Европы, где наглядно показано, насколько много инфраструктурных объектов принадлежит Поднебесной.

Пришла пора Африки. Сегодня покажу вам интерактивную карту, а позже будет заметка о том, какие страны и какие объекты уже не африканские, а китайские.

Почему это важно?

Например, вы делаете ставку на редкоземельные металлы для модной ESG повестки, технологий будущего, электрокаров, метавселенной (нужное подчеркнуть).

#ТочкаЗрения #JPM #АВО

Пора ли шортить Насдак и Америку? Пора ли покупать Сбер и Газпром (as for EM) на плечи?

Копий ломается - под каждую теорию. Что же делают те, кто управляет деньгами, а не колонками в новостных изданиях?

#ТочкаЗрения #SmartMoney

Младшая дочь в садике копирует своих друзей, а уж кого только ни копируют инвесторы!

Что ж, давайте посмотрим, какие сделки открыли SmartMoney и какие тезисы выдвинуты:

1. Арбитраж биткойна

Лонг GBTC под хранение биткойнов и 25% дисконт

Шорт BITO

#Инфляция #ТочкаЗрения

Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши девчонки?
Из платочков и клубочков,
Из загадок и мармеладок (Я.Халецкий)

Fidelity выделяет три основные элемента инфляции:

1. Рынки труда с теми, кто не хочет больше работать на привычной работе или за прежний оклад ->

◻️Смягчение условий для мигрантов, сворачивание всевозможных пособий, повышение производительности, автоматизация

2. Сырьевые шоки - дорожает вся цепочка до еды ->

◻️ В отдельных странах начинают регулировать экспорт и уровень цен на продовольствие

3. Политика центробанков - как залить деньгами и надеяться, что само рассосется ->

◻️Угасающие стимулы и ужесточение монетарной политики