#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

✅داروسازی‌ فارابی در شهریور ماه بیشترین درآمد خود را از ابتدای سال جاری ثبت کرده و فروش خود را به بیش از 220 میلیارد تومان رسانده است. این مبلغ 4% بیش از مرداد بوده و در مقایسه با میانگین ماههای گذشته 19% افزایش را نشان می‌دهد.

✅ در این ماه میزان تولید دارو 14% کاهش و میزان فروش آن 6.2% افزایش داشته است. این محصول با نرخ 3 درصد کمتر از مرداد بفروش رفته است.

✅ در گروه قرص شاهد افت 3 درصدی میزان تولید، افزایش 62 درصدی مقدار فروش و کاهش 20 درصدی نرخ نسبت به ماه قبل گزارش شده است.

✅ مجموع فروش شش ماهۀ شرکت بالغ بر 1145 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 157% رشد داشته است. طی این مدت، مقدار تولید 3% رشد و مقدار فروش محصولات 5% کاهش داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 3269 ريال بوده و در یک ماه اخیر 3 درصد افزایش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه
#دفارا

📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت داروسازي فارابي

درصد افزایش سرمایه: 94 درصد

محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

ava.agah.com
@Agahmoshaver

🎙آوای تحلیل

پیش بینی سود دفارا


📊بررسی و تحلیل نماد #دفارا(شرکت داروسازی فارابی) در پادکست آوای تحلیل این هفته

🔗برای شنیدن پادکست اینجا کلیک کنید...
@AgahMoshaver

💊بررسی نمادهای دارویی

🔸#دپارس، #دفارا، #کاسپین و #دتماد
📊گزارشات فصلی و ماهانه
📈مقایسه نرخ فروش محصولات
✅پیش‌بینی سود سالانه سهام

✒️به همراه حامد محمدی، کارشناس بازار سرمایه

🔗https://ava.agah.com/fundamental

@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

✅داروسازی فارابی در پاییز به سود خالص 142 میلیارد تومانی (88تومان به ازای هر سهم) رسیده است که نسبت به تابستان و بهار عملکرد بهتری داشته است. این سود نسبت به تابستان 17% افزایش و نسبت به پاییز سال گذشته 20% کاهش داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 27.5% می باشد که در بهار و تابستان به ترتیب 32.2% و 31.8% بوده است.

✅شرکت در پاییز نسبت به تابستان و همچنین بهار مقدار قرص بیشتری را به فروش رسانده است و علت اصلی افزایش درآمد عملیاتی و سود خالص نسبت به تابستان همین امر است. بعد از قرص بیشترین درآمد عملیاتی متعلق به کپسول بوده است که افزایش آن نسبت به تابستان 14.7% می باشد.
درآمد عملیاتی در پاییز 783 میلیارد تومان بوده که نسبت به تابستان 25% افزایش و نسبت به پاییز سال گذشته 23% افزایش داشته است.

✅نرخ کپسول و قرص در پاییز نسبت به تابستان به ترتیب 18% کاهش و 3% افزایش داشته است.

✅نسبت به مانده تسهیلات هزینه مالی گزارش شده در پاییز مبلغ کمتری بود و تنها 25 میلیارد گزارش شده است.

✅سود هر سهم در بهار، تابستان و پاییز به ترتیب 73،75 و 88 تومان بوده است.


📉قیمت هر سهم 3300 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن 1.62% بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌فروش عجیب پارس دارو بر روی #دفارا در معاملات منفی روز گذشته.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه فروش‌های عجیب سهام‌دار عمده #دفارا به‌صورت خرد در روزهای منفی این سهم 😐

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه فروش‌های خرد پارس دارو بر روی #دفارا 😐

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

✅دفارا گزاش خوبی را روانه کدال نکرد. داروسازی فارابی در بهمن ماه 190 میلیارد تومان درآمد فروش گزارش کرده که 38 درصد کمتر از دی ماه است و نسبت به میانگین ماه های قبل 15 درصد کاهش داشته است.

✅ در بهمن ماه مقدار تولیدات شرکت 24 درصد و مقدار فروش 25 درصد کمتر از ماه قبل گزارش شده است. نرخ فروش گروه کپسول 12 درصد و نرخ گروه سوسپانسیون 8 درصد و گروه قرص 20 درصد نسبت به دی ماه کاهش یافته است.

✅ مجموع درآمد شرکت در 11 ماه ابتدایی سال به 2425 میلیارد تومان می رسد که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل رشد 55 درصدی دارد.

📉 آخرین قیمت سهم 3060 تومان بوده و در یک ماه گذشته 5 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه فروش‌های عجیب سهام‌دار عمده #دفارا به‌صورت خرد.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

✅داروسازی فارابی در اسفند ماه عملکرد خوبی نداشت. این شرکت که در ۲ الی ۳ ماه اخیر عملکرد خوبی از خود برجای گذاشت در اسفند ماه به کمترین درآمد عملیاتی خود در سال ۱۴۰۲ رسید.

✅درآمد عملیاتی این شرکت در اسفند ماه ۸۳.۱ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۵۷٪ کاهش و ۶۳٪ کاهش را تجربه کرده است.

✅با بررسی گزارش های ماهانه شرکت متوجه می شویم که معمولا در زمستان و اواخر پاییز میزان تولید و فروش محصولات شرکت افزایش می یابد و با بررسی آمار نامه می بینیم که مهمترین دلیل آن این است که تقریبا بیش از ۹۰ درصد از محصولات شرکت مربوط به گروه درمانی عفونت ها و آلودگی های بیرونی یعنی محصولات آنتی بیوتیک شامل آموکسی سیلین، آزیترومایسین، کوآموکسی کلاو و سایر داروهای مربوط به بیماری های فصل سرد مانند سرماخوردگی می باشد و پس از اتمام فصول سرد و نزدیک شدن به اسفند ماه میزان تولید و فروش مجددا روند کاهشی به خود می گیرد اما در ماهی که گذشت این افت مانند افت دوره مشابه نبوده بلکه شدید تر می باشد به طوریکه درآمد عملیاتی در اسفند ماه نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴۴٪ کمتر بوده است.

✅تولید در این ماه نسبت به اسفند ماه سال گذشته به اندازه کاهش فروش نبوده و میزان تولید کپسول ۱۳٪ کاهش و میزان تولید قرص ۲۳٪‌افزایش داشته است اما میزان فروش این دو محصول به ترتیب نسبت اسفند ماه سال گذشته ۴۶٪ کاهش و ۳۲٪ کاهش را تجربه کرده اند.

✅درآمد عملیاتی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۲ به ۲۵۰۸ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک افزایش ۴۶ درصدی را تجربه کرده است که دلیل اصلی آن افزایش نرخ محصولات می باشد.

✅همچنین لازم به ذکر است که میزان فروش قرص و کپسول نسبت به دوره مشابه سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است چون در ماه های آذر، دی و بهمن نسبت به آذر، دی و بهمن سال گذشته فروش بیشتری داشته است بنابراین این کاهش فروش در اسفند ماه در ماه های قبلی جبران شده است.

📉آخرین قیمت سهم ۳۱۵۷ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۴.۳۱٪ بوده است.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

✅شرکت داروسازی فارابی پس از اسفند نا به سامان خود، در فروردین ماه 210 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به اسفند 153% بیشتر بوده و نسبت به میانگین ماه‌‌های گذشته نیز 0.7% رشد داشته است.

✅ درامد فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته 32% رشد داشته است. موثرترین محصول بر این رشد، گروه کپسول بوده که 72% رشد درآمدی داشته.
755 میلیون تومان از درامد شرکت، به جهت تخفیفات کسر شده است.

✅مقدار تولید و فروش شرکت در این ماه به ترتیب 43% کمتر و 126% بیشتر از اسفند ماه گزارش شده و همچنین به نسبت دوره مشابه سال گذشته شرکت 48% رشد در مقدار فروش داشته در حالی که تغییر قابل توجهی در مقدار تولید گزارش نشده است.

✅تقریبا بیش از 90 درصد محصولات شرکت مربوط به گروه درمانی عفونت‌ها و آلودگی‌های بیرونی (آنتی بیوتیک- آموکسی سیلین، آزیترومایسین، کوآموکسی کلاو- و سایر داروهای مربوط به بیماری‌های فصل سرد) می‌باشد.

✅در این ماه شرکت با افزایش نرخ 11% محصول قرص و 2.7% محصول سوسپانسیون مواجه بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 3185 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 4.98% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

سود 818 میلیاردی دفارا در سال 1402...

✅داروسازی فارابی  توانست  در 12 ماهه 1402 بالغ بر 818میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (5.116ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افزایش 13% سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی دفارا  طی این دوره به حدود 2.5همت رسیده که این رقم 46٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 54% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش  3.1درصدی از 38.5٪ به ٪35.4 رسیده است.

✅ درآمد دفارا در زمستان حدود 580میلیارد تومان می باشد که این رقم 26٪ کاهش را  نسبت به فصل پاییز را نشان می دهد اما با کاهش بهای تمام شده از 568 میلیارد تومان به 275 میلیارد تومان( کاهش 52% )، حاشیه سود ناخالص از 27.5% به 52.5% افزایش داشته  که این رشد عمدتا ناشی از افزایش حاشیه سود فروش محصول کپسول بوده که بنطر می رسد دلیل آن تعدیل فصلی بهای تمام شده (پاییز) بوده است. رشد سود خالص شرکت در این فصل نیز ناشی از سود سرمایه گذاری از شرکت های زیر مجموعه ( 257 میلیارد تومان) می باشد.

✅سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 737، 756، 888، 2.734ریال بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 2.730 تومان است و در 12ماه اخیر بازده سهم منفی 10درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

✅داروسازی فارابی در اردیبهشت ماه به درآمد عملیاتی 258 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته 23% کاهش داشته است. تقریبا بیش از ۹۰ درصد از محصولات شرکت مربوط به گروه درمانی عفونت ها و آلودگی های بیرونی یعنی محصولات آنتی بیوتیک شامل آموکسی سیلین، آزیترومایسین، کوآموکسی کلاو می باشد.

✅عمده درآمد شرکت متعلق به گروه کپسول است که در اردیبهشت ماه حدود 93 میلیون عدد کپسول تولید شده است که عملکرد شرکت در این زمینه بسیار خوب بوده به طوری که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های سال 1402، به ترتیب 149% و 95% افزایش داشته است. میزان تولید قرص اما نسبت به میانگین سال 1402، 37% کاهش داشته است.

✅میزان فروش این دو محصول نسبت به میانگین سال 1402، به ترتیب 77% افزایش و 11% کاهش داشته است.

✅در سال 1402، 40% از فروش محصولات مربوط به کپسول و 32 % مربوط به قرص بوده است که این نسبت در اردیبهشت ماه به 57% و 27% رسیده است.

✅شرکت در ماه جاری افزایش نرخی دریافت نکرده است.

📉آخرین قیمت سهم 2525 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 20%- می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#دفارا

📌به گزارش آوای‌‌‌ آگاه؛ مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی با مشارکت بیش از ۷۱.۷۲درصد از سهامداران رسمیت یافت و در حال برگزاری است.

✅سال ۱۴۰۲، سال سختی بود. با این حال توانستیم به سود عملیاتی خوبی دست پیدا کنیم. میزان فروش، جهش ۴۶درصدی داشته است. سود واقعی هر سهم ۴.۴۱۲ ریال است.

✅تولید سوسپانسیون، قرص و کپسول افزایش‌ یافته است.

✅دوره وصول مطالبات از ۱۸۰ روز به ۱۷۷ روز کاهش پیدا کرده است.

✅سایت تولید داروهای خاص به‌عنوان طرح توسعه در دست اجراست.

✅گواهینامه GMP مربوط به خطوط جامدات خوراکی غیر بتالاکتام را کسب کردیم.

✅تولید بیشترین میزان سوسپانسیون‌های خوراکی (۱۳.۵ میلیون شیشه) و آموکسی کلاو را به دست آوردیم. استارت هوشمندسازی فرآیندها زده شده است. فرایند انبارگردانی صورت گرفته است. شروع مجدد صادرات بعد از دو سال، اخد پروانه محصول جدید بعد از سه سال و اقدام جهت اخذ گواهینامه آکرودیته آزمایشگاه از سازمان غذا و دارو از مهم‌ترین دستاورهای سال ۱۴۰۲ هستند.

✅از امسال برنامه‌ریزی برای تولید محصولات جدید شروع شده است.

✅فاراموکس و فارمنتین محصولات جدید هستند که پیش‌بینی می‌کنیم فروش خوبی داشته باشیم.
ava.agah.com
@Agahmoshave

#مجمع
#دفارا

📌به گزارش آوای‌‌‌ آگاه؛ در ادامه مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی عنوان شد:

✅پرونده حقوقی با شرکت رسا با بحث‌های خاصی مطرح است. این پرونده مشمول زمان شده و به همین دلیل زمان‌بر شده است. در هنگام نقل و انتقال ملک مربوط به دماوند مسائلی پیش آمد که دوباره زمان‌بر شده است. این ملک گاراژی است که ۱۱ مغازه دارد. موضوع، اختلاف بر سر دو هزار متر پارکینگ وسط است که منتظر رأی دستگاه قضایی هستیم.

✅در یک پرونده دیگر با وجودی که ملک را توقیف کردیم، چون ملک قبلاً از سوی بانک سامان توقیف شده بود، با مسائلی برخورد کردیم. با این حال حکم جلب هم برای خاطیان صادر شده است.

✅با حذف برخی معافیت‌های مالیاتی و انتقال ۲۵ میلیارد تومان مالیات سنواتی که جاری محسوب شد، هزینه‌های بند مالیاتی افزایش یافت.

✅تخفیفات براساس بازار تعیین می‌شوند. ممکن است که شرکت پخش تخفیفی را برای خود اعلام کند. با توجه به شرایط بازار، برخی از داروها شامل تخفیف نمی‌شوند.

✅با توجه به اینکه طرح مشمول زمان شده، قوانین مربوط به GMP تغییر پیدا کرده و ما هم باید براساس قوانین جدید آن‌ها را اصلاح کنیم.

✅نرخ گذاری دارو دستوری است و نمی‌توانیم از میزان و زمان افزایش قیمت پیش‌بینی داشته باشیم. تلاش می‌کنیم که بیشترین افزایش قیمت را جهت پوشش هزینه‌های تولید داشته باشیم. در سفکسین شاهد افزایش قیمت جهانی نیستیم. ماده اولیه این دارو از داخل تأمین شده که توسط سازمان و غذا و دارو تعیین می‌شود.

✅در ۶ماهه ابتدایی سال گذشته با وجودی که کارت بازرگانی نداشتیم، کلیه خریدها بلاک شده بود. بعد از گرفتن کارت توانستیم با مجوز سازمان و با کمک پارس دارو، خرید مواد اولیه داشته باشیم که این امر باعث افزایش حاشیه سود شد. نرخ ارز همچنان ۲۸۵۰۰ تومان است. آخرین تخصیص ارز ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ بوده است.

✅۷۰درصد از بهای تمام‌شده، ماده اولیه است. نرخ ماده اولیه از خارج پایین‌تر است. منع واردات برخی از اقلام هم وجود دارد. در خریدهای خارجی معمولاً نقد پرداخت می‌شود و چند بعد ماه بعد ماده اولیه تحویل می‌شود، اما در خریدهای داخلی اول ماده تحویل و پرداخت به بعد موکول می‌شود.

✅در دوران کرونا، تولیدکنندگان سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیک‌ها با مشکل برخورد کردند؛ اما براساس آمار بازار، چهار رتبه پرفروش داروها مربوط به آنتی‌بیوتیک‌ها بوده است.

✅پروژه ویال‌های تزریقی ۱۰ سال پیش آغاز شد و متوقف شده است. همزمان با تولید داروهای پرخطر، این پروژه بازبینی می‌شود که آیا امکان تولید داروهای دیگری در این خط وجود دارد یا خیر. ظرف یکی دو ماه آینده در این خصوص به جمع‌بندی نهایی می‌رسیم.
✅افزایش ۸۰درصدی حقوق و دستمزد به دلیل این بوده که قرارداد ۱۰۸ نفر از پرنسل، از پیمانی به استخدامی تغییر پیدا کرده است.

✅پیش‌بینی می‌کنیم که پروژه داروهای خاص سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.
ava.agah.com
@Agahmoshave

#مجمع
#دفارا

📌به گزارش آوای‌‌‌ آگاه؛ در مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی، با تصویب صورت‌های مالی به ازای هر سهم ٣۵٠٠ ریال سود نقدی تقسیم شد. 
ava.agah.com
@Agahmoshave

📌#دپارس از محل تقسیم سود #دفارا به ازای هر سهم 3،021 ریال سود شناسایی خواهد کرد.

ava.agah.com
@Agahmoshave

#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

✅داروسازی فارابی در خرداد نیز عملکرد خوبی داشت و درآمد 265 میلیارد تومانی را روانه کدال کرد که نسبت به میانگین ماه‌های قبل 13 درصد افزایش داشته است.

✅ در بهمن ماه مقدار تولیدات شرکت 4 درصد کمتر از ماه قبل گزارش شده ولی مقدار فروش 13 درصد افزایش داشت. نرخ فروش گروه کپسول 4 درصد، نرخ گروه سوسپانسیون 11 درصد و گروه قرص 0.3 درصد نسبت به ماه کاهش داشته است.

✅ مجموع درآمد دفارا در 3 ماه ابتدایی سال به 734 میلیارد تومان می رسد که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل رشد 40 درصدی دارد و نشان از عملکرد مناسب شرکت در فصل بهار است.

📈 آخرین قیمت سهم 2،339 تومان بوده و در یک ماه گذشته 5.6 درصد افزایش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver