#مجمع
#دتماد

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شرکت تولید مواد اولیه داروپخش:

✅در سال مالی مورد گزارش، تولید API در تماد ۱۷درصد رشد داشته است.

✅۱۱ مشتری جدید صادراتی اضافه شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۲، ۱۲ میلیون دلار از محل صادرات درآمد داشته باشد. البته اگر مناقصه بین‌المللی تندر هند به نتیجه برسد، بیش از این عدد محقق می‌شود.

✅در سال مالی مورد گزارش، اقلام راکدی که در انبارها ایجاد شده بود به صورت محصول نهایی تولید و تبدیل به حدود ۶ میلیارد تومان وجه نقد شد.

✅در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ شرکت خریدهایی با ارز دولتی داشت و اوایل ۱۴۰۱ به فروش رفت. با توجه به اینکه سازمان غذا و دارو نرخی را تعیین کرد، شرکت منتظر است تا سازمان غذا و دارو برای این مابه‌التفاوت تصمیم‌گیری کند.

در پاسخ به پرسش سهامداران مطرح شد:

✅کیفیت استامینوفن تماد قابل رقابت نیست و اگر هم در مقطعی با کاهش حجم فروش این محصول مواجه شود، محصول با حاشیه سود بالا جایگزین می‌کند. ضمن اینکه تماد به صادرات استامینوفن هم فکر می‌کند و اگر این محصول در داخل اشباع شود، به سراغ صادرات می‌رود. البته در گذشته به آفریقای جنوبی صادرات داشته است.

✅دتماد در حال حاضر ۱۲۰۰ تن قرارداد برای استامینوفن منعقد کرده است.

✅در سال مالی مورد گزارش، شرکت یک محصول با تناژ بالا اضافه کرد که منجر به رشد فروش شد.

✅در حال حاضر، گروه کالایی ۱۲ و ارز ۲۸۵۰۰ به تماد اختصاص پیدا کرده است.

✅تا زمانی که تماد به سازمان غذا و دارو ثابت کند که می‌تواند API داخل را تأمین کند، این سازمان اجازه واردات API را نمی‌دهد. بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.

✅شرکت برای اجرای پروژه‌ هازارد نامه‌نگاری کرده و پیگیر این موضوع است.

✅ظرفیت نارکوتیک در سال مالی مورد گزارش به ۱۰۰۰ تن رسیده است.

✅در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل مباحث کرونا و تحریم‌ها و با افزایش نرخ ارز، شرکت سود خوبی محقق کرده است. همچنین در سال ۱۴۰۰ با افت صادرات و در سال ۱۴۰۱ با تبدیل نرخ ارز به ترجیحی، بهای تمام‌شده کاهشی بوده است.

✅با توجه به اینکه ماهیت شرکت API ساز است، باید سعی کند حاشیه سود را از این محل کسب کند و شرکت ماموریتی برای finished product ندارد. زیرا باعث وابستگی به خارج می‌شود.

✅آخرین نرخ تسعیر برای خریدهای خارجی ۳۸ تومان است.

✅در انتهای مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید مواد اولیه داروپخش، به ازای هر سهم ۶۴۴۶ ریال سود تقسیم شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

✅ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در خرداد ماه 168 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته رشد 14.4 درصدی در درآمد‌‌ها شناسایی کرده و نسبت به میانگین ماه‌های قبل نیز 64.9 درصد رشد داشته است.

✅ شرکت در فروش مقداری خود نسبت به ماه قبل 85 درصد افت داشته و نسبت به میانگین دو ماه ابتدای سال نیز 72 درصد افت در فروش مقداری داشته‌است. و دلیل رشد درامد این ماه را میتوان به افزایش نرخ 30 درصدی محصولات مواد موثره نسبت داد.

✅ شرکت فروش 3 ماهه نخست سال جاری را به 373 میلیارد تومان رسانده که 49.4 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است، این رشد ناشی از افزایش توامان مقدار تولید و نرخ محصولات هر یک به مقدار 11.7 درصد و 154.4 درصد بوده است.

📉 سهام دتماد در یک ماه گذشته 6.11 درصد رشد داشته و قیمت فعلی سهم 50340 تومان است.

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد
✅ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در تیر ماه به درآمد فروش 126 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 24.8% افت داشته که حاصل کاهش مقدار فروش محصولات به میزان 78.6% بوده است. درآمد فروش تیر ماه، نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 1.9% رشد را نشان می‌دهد.

✅ جمع مبلغ فروش دتماد در دوره 4 ماهه به 500 میلیارد تومان رسیده است که رشد 43% نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

✅ دتماد در این ماه 97648 کیلوگرم محصولات مواد موثره را به فروش داخلی رساند که کاهش 35% نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد. نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 20.72% کاهش داشته است.

✅ آخرین قیمت سهم 58150 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 13.9% است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

✅ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در مرداد ماه حدود 205 میلیارد تومان فروش گزارش کرده که به نسبت ماه قبل 62% و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته سال جاری نیز 64.5% رشد داشته است.

✅ مقدار فروش شرکت نسبت به ماه قبل 240% رشد و نسبت به میانگین ماه‌های سال جاری 64% افت داشته است.

✅ در مجموع 5 ماه سال جاری شرکت توانسته به درآمد 706 میلیارد تومانی دست یابد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 55.4 درصدی را نشان می‌دهد، عمده دلیل افزایش درآمد شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 213 درصدی نرخ‌های فروش شرکت بوده است.

📉قیمت سهم 4764 تومان است و در یک ماه گذشته 17% افت قیمت داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

✅ توليد مواد اوليه داروپخش در شهریور ماه 116 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که 44 درصد کمتر از مرداد ماه و 18 درصد کمتر از میانگین ماههای گذشته است. این شرکت بطور کل سیر تولید و فروش منظمی ندارد.

✅ در این ماه تولید محصولات مواد مؤثره 23 درصد کاهش داشته اما مقدار فروش این گروه 18 درصد بیش از ماه گذشته است. نرخ محصولات مواد مؤثره در شهریور ماه 51 درصد کمتر از مرداد ماه گزارش شده است.

✅ در گروه محصولات نیمه ساخته، 39 درصد کاهش تولید، 35 درصد کاهش مقدار فروش و 13 درصد کاهش نرخ مشاهده می شود.

✅ درآمد شش ماه شرکت به 823 میلیارد تومان می رسد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38 درصد رشد داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 5120 تومان است و در یک ماه اخیر 7 درصد رشد داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد


✅ تولید مواداولیه دارو پخش در شش ماه ابتدایی سال مالی جاری 261,3 میلیارد تومان سود خالص ساخته است که معادل 3,655 ریال به ازای هر سهم است. سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل 18,5 درصد رشد داشته است.

✅ دتماد نیمۀ اول امسال 822 میلیارد تومان فروش داشته است که 38 درصد نسبت به سال قبل رشد نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت در این دوره 47 درصد و دوره قبلی 53 درصد بوده است.

✅ فروش شرکت در فصل تابستان 449 میلیارد تومان گزارش شده که 20 درصد رشد نسبت به بهار داشته است. سود خالص هر سهم در تابستان 1,851ریال است که نسبت به بهار 2,6 درصد رشد داشته و رشد هزینه های مالی و مالیات مانع از رشد بیشتر سود خالص نسبت به بهار شده است.

📉 قیمت پایانی دتماد 4,750 تومان است و در سه ماه اخیر 17,4 درصد افت کرده است...

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

✅شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در مهر ماه به درآمد فروش 133 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 15% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 2.4%- را نشان می دهد

✅ جمع مبلغ فروش دتماد در دوره 7 ماهه به 956 میلیارد تومان رسیده است که تغییر37.7% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

✅دتماد در این ماه 145386کیلوگرم محصولات مواد موثره را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 21.75%- را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 26.8% تغییر داشته است

📈 آخرین قیمت سهم 4298 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 15.4%- می باشد


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

✅ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در آبان ماه به درآمد فروش 185 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 38.8% و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 36% افزایش داشته است.
نرخ محصولات مواد موثره در این ماه 76.8% افزایش داشته است. با این حال مقدار فروش محصولات به طور میانگین 7% کمتر از ماه گذشته بوده است.

✅ دتماد در این ماه 143543کیلوگرم محصولات مواد موثره را به فروش داخلی رسانده که 1.27% کمتر از ماه گذشته می‌باشد.

✅جمع مبلغ فروش دتماد در دوره 8 ماهه به 1142 میلیارد تومان رسیده که 50% نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

📉آخرین قیمت سهم 4691 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 4.7% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

حفظ روند صعودی دتماد برای چهارمین ماه متوالی

✅تولید مواد اولیه ‌دارو پخش روند صعودی خود را برای چهارمین ماه متوالی حفظ کرده است.
شرکت در آذر ماه 200 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که 8% بیشتر از آبان و 121% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. 88% این مبلغ مربوط به فروش داخلی بوده است.

🔸به طور میانگین 14% از درآمد شرکت حاصل از فروش صادراتی مواد موثره -از ابتدای 1402- می‌باشد. صادرات این محصول در آذر 2% بیشتر از آبان بوده است.

✅مقدار تولید و فروش مواد موثره -مهم‌ترین محصول شرکت- در این ماه به ترتیب 23% و 11% کاهش داشته است.

🔸شرکت در آبان ماه جهت پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، مجوز افزایش نرخ میانگین 31% روی 4 قلم از محصولاتش دریافت کرده است. لذا در این ماه شاهد 19% افزایش نرخ گروه محصولات مواد موثره بوده‌ایم.

✅درآمد شرکت در 9 ماهه 1402 مبلغ 1342 میلیارد تومان بوده که 57% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 5169 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 12.37% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

💊بررسی نمادهای دارویی

🔸#دپارس، #دفارا، #کاسپین و #دتماد
📊گزارشات فصلی و ماهانه
📈مقایسه نرخ فروش محصولات
✅پیش‌بینی سود سالانه سهام

✒️به همراه حامد محمدی، کارشناس بازار سرمایه

🔗https://ava.agah.com/fundamental

@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

✅شرکت تولید مواد اولیه‌ دارو پخش در دوره نه ماهه 452 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده است که معادل 6322 ريال برای هر سهم بوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل 52% رشد دارد.
شرکت در این دوره 1342 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که 58% نسبت به دوره مشابه رشد دارد. حاشیه سود ناخالص این دوره معادل 47% است که افت 2% نسبت به دوره مشابه داشته است.

✅ دتماد در فصل پاییز 520 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 102% نسبت به دوره مشابه و 15% نسبت به تابستان رشد داشته است. سود خالص شرکت در پاییز 189 میلیارد تومان بوده که 42% بیشتر از تابستان می‌باشد. حاشیه سود ناخالص این دوره معادل 46.8% است که افت 1.3% نسبت به تابستان داشته است.
محصولات مواد موثره مهم‌ترین محصول شرکت می‌باشد و به طور میانگین حدود 70% درآمد شرکت را در بر می‌گیرد. نرخ فروش این محصولات 6% افزایش در پاییز گزارش می‌کند.

✅ بهای تمام شده شرکت 18% رشد را نسبت به تابستان نشان می‌دهد که مرتبط با افزایش هزینه مواد اولیه می‌باشد.
سود هر سهم شرکت در بهار 1804 ریال در تابستان 1867 ریال و در پاییز 2651 ریال بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 5470 تومان است و در سه ماه اخیر 17.43% رشد داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshave

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌تیک مثبت یک میلیون سهمی موج بر روی #دتماد.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

📍دتماد همچنان در رشد

✅تولید مواد اولیه ‌دارو پخش روند صعودی خود را برای چهارمین ماه متوالی حفظ کرده است.
شرکت در بهمن ماه 241 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که 14.3% بیشتر از دی و 55.3% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. 74% این مبلغ مربوط به فروش داخلی بوده است.

🔸به طور میانگین 14% از درآمد شرکت حاصل از فروش صادراتی مواد موثره -از ابتدای 1402- می‌باشد. صادرات این محصول در بهمن 56% بیشتر از دی بوده است.

✅مقدار تولید و فروش مواد موثره -مهم‌ترین محصول شرکت- در این ماه به ترتیب 92% و 9% افزایش داشته است.

🔸در این ماه شاهد 16.6% افزایش نرخ گروه محصولات مواد موثره بوده‌ایم.

✅درآمد شرکت در 11 ماهه 1402 مبلغ 1795 میلیارد تومان بوده که 56% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 5516 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 3% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#موج

📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله اهرمی فیروزه با نماد "موج" منتهی به 30 بهمن:

✅نمادهای #وغدیر، #وصندوق، #شیراز، #شاملا و #حسینا بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 26% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: شرکتهای چندرشته ای صنعتی (21.6%)، محصولات شیمیایی (14.5%)، فلزات اساسی (10.2%)، سیمان (8.5%)، بانکها (7.2%).

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #سفارس، #سهمگت، #شیراز، #فغدیر، #دتماد و #بفجر بوده و فروش اصلی در نماد #شگستر صورت گرفته است.

✅نمادهای #سفارس، #فغدیر، #سشرق، #کسرا و #کپارس ورود به سهم های اصلی صندوق بوده. همچنین سهمی از صندوق خارج نشده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 2028 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات بهمن: 55 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 13.5%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 23.8% غالبا در سمت خرید

✅درصد سهام پرتفوی: 90%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 2.20

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 2 واحد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه خریدهای صندوق موج بر روی #دتماد.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#مجمع
#دتماد

📌 به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد.

مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅در هفته آتی ممیزی یکی از خطوط برای دریافت گواهینامه GMP را داریم.

✅دتماد ۲۶ محصول خود را به ۵۶ کشور صادر می‌کند.

✅در حوزه صادرات ۴ کشور جدید و ۱۲ مشتری جدید در سال ۱۴۰۲ اضافه شد.

✅افزایش قیمت ماده مؤثره مهم تماد یعنی تریاک باعث کاهش سود این شرکت شد.

✅سیاست شرکت به تولید محصولات با حاشیه سود بیشتر تغییر پیدا کرده است.

✅۱۳.۵ میلیون دلار بودجه صادراتی برای ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است.

✅پروژه هازارد در سال ۱۴۰۳ شروع و در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد.

✅محصولات جدید شرکت در شش ماهه دوم سال به بازار عرضه می‌شود.

✅برنامه افزایش سرمایه در دست بررسی هیأت مدیره است.

✅در پایان با تصویب صورت‌های مالی به ازای هر سهم ۶۰۰ تومان سود تقسیم شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌مجمع #دشیمی برگزار شده و 295 تومان تقسیم شد.

✅#تیپیکو از محل تقسیم سود دشیمی به ازای هر سهم 183 ریال سود شناسایی خواهد کرد.

✅سود تیپیکو از محل تقسیم سود شرکت های #دقاضی، #بیوتیک، #کلر، #دشیمی، #دتماد، #درهآور، #هجرت و #کاسپین به رقم 1،357 ریال رسیده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#موج

📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله اهرمی فیروزه با نماد "موج" منتهی به 31 اردیبهشت:

✅نمادهای #وغدیر، #تاصیکو، #وصندوق، #فولاد و #وبانک بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 30% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: شرکتهای چندرشته ای صنعتی (25.3%)، محصولات شیمیایی (13.8%)، فلزات اساسی (10.8%)، استخراج کانه فلزی (7.2%)، سیمان (6.7%)،

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #تاصیکو، #وبانک، #وغدیر، #دتماد و #نیان بوده و فروش اصلی در نماد #حتاید صورت گرفته است.

✅طی اردیبهشت ماه صندوق موج ورود و خروج نماد خاصی نداشته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 2825 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات اردیبهشت: 59 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 21.2%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 14.1% غالبا در سمت خرید

✅درصد سهام پرتفوی: 97.4%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 2.78

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 2.70 واحد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه خریدهای صندوق موج بر روی #دتماد

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

✅شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در خرداد ماه به درآمد فروش 336 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 128.3% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 164.8% را نشان می دهد

✅جمع مبلغ فروش دتماد در دوره 3 ماهه به 590 میلیارد تومان رسیده است که تغییر57.9% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

✅دتماد در این ماه 124 تن محصولات مواد موثره را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 17.43% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 55.84% تغییر داشته است

📉 آخرین قیمت سهم 5100 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 0.2% می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver