✍ گردش قابل توجه بورس به سمت سهم‌های بنیادی!
در شرایطی که #بورس تهران در اثر انتظارات تورمی، افزایش تعداد سهام‌داران و سرازیر شدن سرمایه‌های سرگردان ترک‌تازی می‌کند و چهارنعل می‌رود که سقف‌های پیشین شاخص کل را پشت سر بگذارد، بازار #سیگنال‌دهی و #سیگنال‌فروشی نیز متاسفانه بیداد می‌کند. آن‌قدر که هر کسی به خود اجازه می‌دهد در این آشفته‌بازار از ناآگاهی نوآمدگان سو استفاده و ارزش یک یا چند سهم را برجسته نشان دهد.
در آن سوی ماجرا، معدودی تحلیل‌گر منصف نیز حضور دارند که نسبت به عواقب خرید بی‌محابای سهم‌های بی‌بنیاد هشدار می‌دهند، اما انگار کسی هم گوشش بدهکار نیست و نمی‌خواهد بپذیرد که این رالی در نهایت بازنده‌هایی خواهد داشت. بازندگانی که یک سهم کم‌ارزش را در بالاترین قله‌ی قیمتی آن می‌خرند و به ناچار باید در عمیق‌ترین دره‌های قیمتی با زیان فراوان به فروش برسانند.
علی‌رغم این واقعیت، اما، خوشبختانه آمارهای معاملات امروز بورس خبر از جدی گرفتن نسبی هشدارها و گردش قابل توجه بازار به سمت نمادهای بزرگ و بنیادی می‌دهد. نمادهایی که در دور پیشین رونق بورس رشد واقعی خود را طی نکرده بودند و حالا می‌توانند ارزش ذاتی خود را با قدرت تمام به رخ بکشند. بنا بر گزارش‌های رسمی، در بازار امروز بورس تهران، گروه‌های
#فلزات_اساسی
#محصولات_دارویی
#بیمه
#سرمایه_گذاریها
#فنی و #مهندسی
#فرآورده_نفتی
#فعالیت_کمکی
#واسطه_گری_مالی
#خودرو و #ساخت_قطعات
#محصولات_غذایی
#رایانه
به ترتیب بیشترین نقدینگی را جذب کرده‌اند، که در این میان از منظر تیم #تفکر_جانبی، #فلزات_اساسی و #ساخت_قطعات و برخی #محصولات_دارویی که در برزخ تحریم، تولید کننده مواد اولیه یا داروهای کمیاب‌اند، بازارهای معقول و مطمئنی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند. در برخی گروه‌ها هم مثل #خودرو، خریداران بدون آنکه بدانند در واقع مشغول صاف کردن بدهی‌های سنگین دو خودروساز بزرگ این گروه هستند. بدترین گروه این فهرست نیز از منظر #تفکر_جانبی شاید گروه #واسطه_گری_مالی باشد که نه بر رونق تولید می‌افزاید و نه در کاهش اثرات تحریم و عواملی از این دست، نقش دارد.
https://t.me/tafakorjanbi

✍️#سهام شناور و تحلیل نماد‌های #والبر، #برکت، #پاکشو و #شگل!
از منظر #تفکر_جانبی، یکی از مولفه‌های سهام برتر در بورس، ميزان بالای #سهام شناور یک شركت‌ است. سهام شناور بالا باعث کاهش امکان دستکاری در قیمت، کاهش ریسک نقدشوندگی و دستیابی به قیمت عادلانۀ نزدیک به ارزش ذاتی سهم می‌شود. در عوض سهام شناور کم نیز، با ایجاد انقباض و انبساط (دخالتِ مصنوعی) در عرضۀ سهم، امکان و احتمال انحراف قيمت روز از قيمت عادلانه را بالا می‌برد. #سهام شناور بخشی از سهام یک شرکت است که در بازار قابل معامله است و با اهداف مدیریتی توسط سهامداران عمده نگهداری نمی‌شود. به عبارتی سهام شناور یک شرکت متعلق به سهامداران #حقیقی است. سرمايه‌گذاراني که هدف اصلی آن‌ها از خرید و فروش سهام کسب سود است و کنترلی بر وضعیت کلی سهم ندارند.
با نگاهی به بازار سهام ایران می‌توان این موضوع را در مقایسۀ دو نماد مشابه از یکی دو گروه نشان داد. برای مثال در گروه #دارویی، دو نماد پرسهم حاضر در بازار اصلی #والبر و #برکت هستند. در مقایسۀ این دو، #والبر با 33% سهام شناور نسبت به #برکت با 11% سهام شناور، به نظر طبق تعاریف فوق سهم بهتری می‌آید. یا در گروه #محصولات_شیمیایی، دو نماد حاضر در بازار اصلی #پاکشو و #شگل هر کدام با یک میلیارد سهم هستند، که در این میان #شگل با سهام شناور 23% نسبت به #پاکشو با سهام شناور 7% موقعیت بهتر و قیمت منصفانه‌تری دارد. در واقع، در این مقایسۀ اخیر، نماد #پاکشو که متعلق به شرکت صنعتی گلرنگ است، با در دست داشتن 97% از سهام خود و امکان کنترل و دستکاری در قیمت سهم توانسته آن را به شکلی حباب‌وار و غیرمنصفانه تا 8080 تومان در بازۀ سالانه بالا ببرد و در واقع به جای اتکا بر محصولاتِ پرتعداد خود، به دلالی در بازار سهام بپردازد. در تایید این ادعای اخیر همان بس که به حجم معاملاتِ دیروز (13 آذرماه) #پاکشو (54970 سهم) اشاره کنیم و به قیمت مثبت و تصنعی تابلوی آن.
https://t.me/tafakorjanbi

✍ #تفکر_جانبی و پیش‌بینی معاملات امروز (۹۸/۱۰/۱) در برخی #گروه‌ها!

🔘 رشد #شاخص، همچنان که همیشه، امروز نیز در همه گروه‌های حاضر در بازار سهام به یک اندازه نخواهد بود.

🔘 امروز، گروه‌های #بانکی، #غذایی، #انبوه‌سازی، #کاغذی، #قطعات_خودرو، #محصولات_شیمیایی، #فرآورده‌های_نفتی، #مخابرات، #محصولات_فلزی در بیشتر نمادها مثبت و از سوی دیگر، گروه‌های #سیمانی، #حمل_و_نقل، #معادن، #منسوجات، #بیمه‌ای و #دارویی در اغلب نمادها منفی خواهد بود.

🔘 مبنای این پیش‌بینی کماکان دخالت #حقوقی‌ها در روند بازار سهام است. چه، #حقوقی‌ها عادت دارند که سهم را ابتدا منفی و بعد از خرید مثبت کنند.

🔘 گفتنی است این پیش‌بینی شامل تمام سهم‌های گروه‌های نامبرده نمی‌شود و مقاومت سهام‌داران #حقیقی در برابر وسوسه فروش و نیز خرید آگاهانه‌ی برخی سهم‌ها از ریزش آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

https://t.me/tafakorjanbi

✍چرا #وبشهر از ارزنده‌ترین‌های سهم‌های بازار است؟

🔶 از دیدگاه #تفکر_جانبی، در حالی که اغلب نمادهای گروه #محصولات_غذایی رشد بسیار بالایی را در بازه‌ی زمانی یک ساله طی کرده‌اند و نسبت سود به درآمد (P/E) آن‌ها، بسیار بالاتر از #گروه خود و #ارزش_ذاتی و بنیادی آن‌هاست، سهم #وبشهر (هلدینگ توسعه صنایع بهشهر) که به #غول غذایی‌ها نیز شهرت دارد و به لحاظ تأثیرگذاری بر بازار مواد غذایی حرف نخست را میان شرکت‌های حاضر در بازار بورس می‌زند، با نسبت سود بر درآمد بسیار پایین‌تر از هم‌گروهی‌های خود، می‌تواند بهترین گزینه برای #سرمایه‌گذاری خرد و کلان #بدون_ریسک در یک سهم بورسی باشد.

🔶 از دیگر دلایل ارزندگی سهم #وبشهر همچنین می‌توان به بازار همواره داغ مواد غذایی در هر شرایطی از جمله #تحریم و ... اشاره کرد.

🔶 و دیگر اینکه می‌توان به حمایت حقوقی #وبشهر از سهم تحت هر شرایطی اشاره کرد، که نمونه‌ی آن خریدهای میلیونی هفته‌ی اخیر سهام‌دار اصلی سهم، یعنی #شرکت_سرمایه‌گذاری_گروه_توسعه_ملی بود، که مالک حدود چهار #میلیارد سهم شرکت است.

🔶 نکته آخر اینکه #وبشهر جزو نمادهایی نیست که #نوسان‌گیرها و #کانال‌های نامعتبر بورسی بتوانند روی آن نقشه‌ای پیاده کنند و نوسانی بگیرند.

https://t.me/tafakorjanbi

✍ #شپاکسا و روزی ۲۰ بار شستن دست‌ها!

✳ سهم ارزنده‌ی #شپاکسا (پاکسان) که به نظر می‌رسد با اخبار مربوط به شیوع بیماری #کرونا و نیز قرار گرفتن در ماه پایانی سال (موعد #خانه‌تکانی) به رشد و رونق #چشم‌گیرتری دست یابد، در گزارش ۱ ماهه‌ی منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰، از رشد ۲۲ درصدی سهم در دو ماه اخیر از سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰، نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل پرده برداشت.

✳ این رشد ۲۲ درصدی در حالی‌ست که #شپاکسا، که انتهای سال مالی آن پایان آذرماه است، در دوره‌ی ۱۲ ماهه‌ی منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰، نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، سود خالص ۹۹ درصدی را به ثبت رسانده بود، که ناشی از #افزایش فروش ۹۳ درصدی #محصولات آن بود.

✳ بدین ترتیب باید در نظر داشت که رشد ۲۲ درصدی #شپاکسا، این برند مشهور تولیدکننده‌ی مواد #شوینده و بهداشتی، در دو ماه اخیر، نه نسبت به سال مالی ۹۷، که همه‌ی شرکت‌ها در مقایسه با آن رشد داشتند، که نسبت به سال مالی ۹۸ بوده، که هنوز وضعیت رشد یا کاهش بسیاری شرکت‌ها در آن مشخص نیست.

✳ بر اساس همین گزارش، #شپاکسا در دوره ۱ ماهه‌ی منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ‍۸۹۳.۶۱۱ میلیون ریال و در دوره‌ی ۲ ماهه‌ی منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱.۵۰۱.۳۳۶ میلیون ریال درآمد داشته است.

✳ #مجمع_عمومی_عادی سال مالی منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ #شپاکسا نیز در تاریخ ۱۹ اسفندماه برگزار خواهد شد که یکی از دستورات آن تصویب صورت‌های مالی شرکت، از جمله #سود پرداختی ۸۹۰ ریالی هر سهم است. این یعنی هر کس تا قبل از برگزاری #مجمع یادشده، دارنده‌ی سهام #شپاکسا باشد، این #سود به او تعلق می‌گیرد.

🔆 پ.ن: #تیتر این یادداشت اشاره #تلویحی به توصیه‌ی #وزارت_بهداشت مبنی بر حداقل ۲۰ بار شستن دست‌ها در طول روز، برای فرار از ابتلا به ویروس #کرونا دارد!

🔴 #تفکر_جانبی؛ تحلیل گذشته و طراحی آینده!

https://t.me/tafakorjanbi

✍ سهام #خریدنی بورس تهران!

💠 نمودار فوق بیانگر تغییر مالکیت صنایع مختلف بورس در هفته‌ی گذشته است و به وضوح نشان می‌دهد که سهام‌داران #حقیقی و #حقوقی در چه صنایعی بیشتر خریدار یا فروشنده بوده‌اند.

💠 در هفته‌ای که گذشت بیشترین خرید سهام‌داران #حقوقی طبق نمودار آماری فوق به ترتیب در #صنعت_سیمان، #صنعت_بیمه، #کانه‌های_فلزی، #ماشین‌آلات، #محصولات_شیمیایی، #حمل_و_نقل، #چندرشته‌ای_صنعتی و #زراعت بوده است.

💠 بیشترین فروش سهام‌داران #حقوقی نیز به ترتیب در گروه‌های مربوط به #فرآورده‌های_نفتی، #خودرویی، #فلزات_اساسی، #دستگاه‌های_برقی، #مواد_دارویی و #فنی_مهندسی صورت گرفته است.

💠 از این آمار کلی که بگذریم، صنایع #سبز نمودار فوق به جز معدود سهم‌هایی در هر گروه، همگی به شدت در محدوده‌ی #اشباع_خرید (بیش‌خرید) قرار دارند و اغلب صنایع #سرخ نمودار فوق به خاطر دخالت دولت در بازار، به رغم ارزندگی و سودآوری بالا، اصلاح زیادی کرده‌اند و در محدوده‌ی #اشباع_فروش (بیش‌فروش) به سر می‌برند و به شدت مستعد #خرید هستند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ قدرت خرید و فروش سهام‌داران #حقیقی در آخرین روز هفته!

۱۳۹۹/۰۵/۱۵

🔴 نمودار فوق، قدرت خرید و فروش سهام‌داران #حقیقی را در معاملات روز چهارشنبه نشان می‌دهد. چنانچه از این نمودار نیز پیداست، بیش‌ترین قدرت #خرید سهام‌داران #حقیقی در معاملات این روز، متعلق به گروه #تجارت_عمده‌فروشی و بیش‌ترین قدرت #فروش سهام‌داران #حقیقی نیز به ترتیب مربوط به گروه #فعالیت‌های_کمکی به نهادهای مالی واسط و نیز #محصولات_شیمیایی بوده است. ۳ گروه انتهای نمودار، یعنی #دباغی_و_چرم، #مخابرات و #استخراج_سایر_معادن نیز گروه‌هایی است که تقریبا تک‌سهم هستند.

🔴 این نمودار، همچنان که پیش‌تر نیز گفته‌ایم، ربطی به #ارزش_معاملات گروه‌های مختلف بازار ندارد و تنها با توجه به سرانه‌ی خرید یا فروش هر کد #حقیقی، قدرت خرید و فروش سهام‌داران حقیقی را بازگو می‌کند. به عبارت ساده‌تر، این نمودار میزان گردش یا جذب پول در گروه‌های متعدد را نشان نمی‌دهد و تنها به ما می‌گوید که در سهام مختلف هر گروه #فروشندگان یا #خریداران کدام‌یک دست بالا را داشته‌اند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #غنوش و رشد ۲۰۱ درصدی!

⭕️ #غنوش (نوش مازندران) سوپرسهم تاکیدی #تفکر_جانبی، در گزارش عملکرد مردادماه خبر از فروش ۳ میلیارد تومان از #محصولات_انحصاری خود را داده که نسبت به دوره یک‌ماهه‌ی مشابه سال گذشته، #رشدی ۲۰۱ درصدی را نشان می‌دهد.

⭕️ #غنوش همچنین طی عملکرد پنج‌ماهه‌ی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۶ میلیارد تومان درآمد فروش شناسایی کرده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۰۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

⭕️ گفتنی است اوج فعالیت‌های شرکتی چون #غنوش در پاییز و زمستان رقم می‌خورد که فصل برداشتِ مرکبات است. این شرکت علاوه بر مرکبات #شمال کشور، هرساله مرکبات #جنوب کشور را نیز پیش‌خرید و به خط تولید خود اضافه می‌کند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ گزارش چشم‌گیر شهریورماه #غنوش!

🔸سوپرسهم #غنوش (نوش مازندران) در گزارش عملکرد شهریورماه ۹۹ خود از #فروش ۱۰۲,۲۷۶ میلیون ریالی خبر داده است، که نسبت به مردادماه، رشدی ۲۷۷ درصدی را نشان می‌دهد. علت این رشد، افزایش تعداد فروش و نرخ فروش محصولات بوده است.

🔸طبق این گزارش، بیشترین فروش شهریورماه #غنوش مربوط به کنسانتره‌ی مرکبات به مبلغ ۱۰۱,۶۴۹ میلیون ریال بوده است. #غنوش همچنین از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه در مجموع مبلغ ۱۶۶,۲۵۱ میلیون ریال فروش داشته، که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته، ۱۷۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

🔸پ.ن: اگرچه #غنوش به خاطر حجم بالای تقاضای داخلی، در ماه‌های اخیر #صادرات نداشته، اما به گفته‌ی چند روز پیش #مهرداد_شمس_مولوی، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبمیوه و کنسانتره‌ی ایران، هر بشکه آبمیوه حدود ۱۵ برابر نفت #ارزآوری دارد و مانند پسته و زعفران جزو #محصولات_استراتژیک به حساب می‌آید.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ ارزش کم معاملات!

💢 تنها در ۱۲ روز معاملاتی اخیر بورس تهران، سهام‌داران #حقیقی در مجموع ۳۱۸۹ میلیارد تومان پول جدید وارد بازار کرده‌اند و ۶۵۱۱ میلیارد تومان پول از بازار خارج کرده‌اند. جالب اینکه نزدیک به ۹۰ درصد این پول‌ها از سهم‌های بزرگ و #شاخص‌ساز و از گروه‌هایی چون #فلزات_اساسی، #محصولات_شیمیایی، #فرآورده‌های_نفتی، #بانک‌ها و #سرمایه‌گذاری‌ها خارج شده‌اند. جالب‌تر اینکه، در ۱۲ روز یادشده، کمترین ارزش معاملات با رقم ۳۶۲۷ میلیارد تومان به امروز تعلق داشت، که از این رقم ۱۲۱۷ میلیارد تومان توسط سهام‌داران #حقیقی از بازار خارج شد. و نکته‌ی آخر اینکه بعد از ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹، معاملات خرد امروز کمترین ارزش را در ۷ ماه معاملاتی سال جاری به خود اختصاص داد.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ در معاملات روز شنبه (۲۷ دی‌ماه) بورس تهران و در گروه‌های ۳۹گانه این بازار، بیشترین ورود پول سهام‌داران حقیقی (حدود ۱۷.۶ میلیارد تومان) به گروه #سیمان و بیشترین خروج پول سهام‌داران حقیقی (۳۱۰.۵ میلیارد تومان) از گروه #بانکی بوده است. در این روز، همچنین در مجموع ۱۲۳۱ میلیارد تومان پول نیز به ترتیب از گروه‌های
#فلزات_اساسی،
#فرآورده‌های_نفتی،
#محصولات_شیمیایی،
#خودرو_و_ساخت_قطعات،
#سرمایه‌گذاری،
#محصولات_دارویی
و #اطلاعات_و_ارتباطات
خارج شده است، که با آن ۳۱۰.۵ میلیارد گروه بانکی در مجموع ۱۵۴۱.۵ میلیارد تومان می‌شود.

@tafakorjanbi1398

✍ در معاملات امروز (۵ بهمن‌ماه) بورس تهران، همچنان که در جدول فوق نیز آمده است، در مجموع ۹,۷۹۵ میلیارد تومان ارزش معاملات ۷ گروه
#خودرو_و_ساخت_قطعات،
#فلزات_اساسی،
#محصولات_شیمیایی،
#فرآورده‌های_نفتی،
#بانک‌ها_و_موسسات،
#شرکت‌های_چندرشته‌ای_صنعتی،
#سرمایه‌گذاری‌ها،
بود، که رقم بسیار چشم‌گیری است‌. چیزی برابر با کل ارزش معاملات خرد ۳۹ گروه بورسی در روز شنبه (۴ بهمن‌ماه). اما آنچه در پس این جابه‌جایی بزرگ نقدینگی اتفاق افتاد، سلب اعتماد بیشتر از سهام‌داران خرد بود. بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم، تا اطلاع ثانوی، یعنی باز شدن دست دولت، ورود به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز جز افزایش زیان و اتلاف وقت سودی ندارد. البته این را هم بگوییم که برای دارندگان سهام شاخص‌ساز، مگر سهام زیان‌ده خودروسازهای بزرگ، برخی بانک‌ها و برخی نمادهای حبابی کوچک و بزرگ هیچ توصیه‌ای به فروش نداریم.

@tafakorjanbi1398

✍ در معاملات امروز بورس تهران، بعد از گروه‌های بزرگ #فلزات_اساسی، #محصولات_شیمیایی و #فرآورده‌های_نفتی، گروه کوچک #سیمان_آهک_و_گچ، چهارمین گروه از ۳۹ گروه بورسی با بیشترین ورود پول سهام‌داران حقیقی بود. دلیل این اقبال بالا به گروه سیمانی را در یادداشت کوتاه فوق (👆) امروز ظهر یادآوری کردیم. قیمت سیمان در ایران در حال حاضر بیش از ۳۰ دلار ارزان‌تر از دیگر جاهای دنیاست و در صورت صادرات ارزش افزوده‌ی بسیار بالایی خواهد داشت.

@tafakorjanbi1398

✍ در معاملات امروز بورس تهران گروه #محصولات_غذایی با ۶۹۸ میلیارد تومان پنجمین گروه از ۳۹ گروه بورسی با بیشترین ارزش معاملات بود و گروه سهم‌های #زراعتی، یازدهمین گروه از ۳۹ گروه با رشد شاخص قیمت گروهی بود.

@tafakorjanbi1398

✍ در معاملات امروز بورس تهران، گروه #محصولات_غذایی با ۵۵۳ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. گفته بودیم که سهم‌های غذایی و #زراعتی آتش زیر خاکستر هستند و به زودی خود را نشان خواهند داد. جالب اینکه قیمت مواد غذایی در جهان نیز به شدت افزایش یافته و ارزش این سهام دیگر فقط با تورم کمرشکن داخلی سنجیده نمی‌شود. جالب‌تر اینکه حدود ۱۰۶ میلیارد تومان ورود پول تازه حقیقی به بورس تهران، امروز راهی گروه محصولات غذایی شده است.

@tafakorjanbi1398

✍️ در معاملات امروز بورس تهران، گروه #محصولات_غذایی، #سیمان و #زراعت به ترتیب دومین، سومین و ششمین گروه با بیشترین ورود پول جدید حقیقی در ۳۹ گروه بورسی بودند.

@tafakorjanbi1398