✍️#سهام شناور و تحلیل نمادهای #والبر، #برکت، #پاکشو و #شگل!
از منظر #تفکر_جانبی، یکی از مولفه‌های سهام برتر در بورس، ميزان بالای #سهام شناور یک شركت است. سهام شناور بالا باعث کاهش امکان دستکاری در قیمت، کاهش ریسک نقدشوندگی و دستیابی به قیمت عادلانۀ نزدیک به ارزش ذاتی سهم می‌شود. در عوض سهام شناور کم نیز، با ایجاد انقباض و انبساط (دخالتِ مصنوعی) در عرضۀ سهم، امکان و احتمال انحراف قيمت روز از قيمت عادلانه را بالا می‌برد. #سهام شناور بخشی از سهام یک شرکت است که در بازار قابل معامله است و با اهداف مدیریتی توسط سهامداران عمده نگهداری نمی‌شود. به عبارتی سهام شناور یک شرکت متعلق به سهامداران #حقیقی است. سرمايه‌گذاراني که هدف اصلی آن‌ها از خرید و فروش سهام کسب سود است و کنترلی بر وضعیت کلی سهم ندارند.
با نگاهی به بازار سهام ایران می‌توان این موضوع را در مقایسۀ دو نماد مشابه از یکی دو گروه نشان داد. برای مثال در گروه #دارویی، دو نماد پرسهم حاضر در بازار اصلی #والبر و #برکت هستند. در مقایسۀ این دو، #والبر با 33% سهام شناور نسبت به #برکت با 11% سهام شناور، به نظر طبق تعاریف فوق سهم بهتری می‌آید. یا در گروه #محصولات_شیمیایی، دو نماد حاضر در بازار اصلی #پاکشو و #شگل هر کدام با یک میلیارد سهم هستند، که در این میان #شگل با سهام شناور 23% نسبت به #پاکشو با سهام شناور 7% موقعیت بهتر و قیمت منصفانه‌تری دارد. در واقع، در این مقایسۀ اخیر، نماد #پاکشو که متعلق به شرکت صنعتی گلرنگ است، با در دست داشتن 97% از سهام خود و امکان کنترل و دستکاری در قیمت سهم توانسته آن را به شکلی حباب‌وار و غیرمنصفانه تا 8080 تومان در بازۀ سالانه بالا ببرد و در واقع به جای اتکا بر محصولاتِ پرتعداد خود، به دلالی در بازار سهام بپردازد. در تایید این ادعای اخیر همان بس که به حجم معاملاتِ دیروز (13 آذرماه) #پاکشو (54970 سهم) اشاره کنیم و به قیمت مثبت و تصنعی تابلوی آن.
https://t.me/tafakorjanbi
از منظر #تفکر_جانبی، یکی از مولفه‌های سهام برتر در بورس، ميزان بالای #سهام شناور یک شركت است. سهام شناور بالا باعث کاهش امکان دستکاری در قیمت، کاهش ریسک نقدشوندگی و دستیابی به قیمت عادلانۀ نزدیک به ارزش ذاتی سهم می‌شود. در عوض سهام شناور کم نیز، با ایجاد انقباض و انبساط (دخالتِ مصنوعی) در عرضۀ سهم، امکان و احتمال انحراف قيمت روز از قيمت عادلانه را بالا می‌برد. #سهام شناور بخشی از سهام یک شرکت است که در بازار قابل معامله است و با اهداف مدیریتی توسط سهامداران عمده نگهداری نمی‌شود. به عبارتی سهام شناور یک شرکت متعلق به سهامداران #حقیقی است. سرمايه‌گذاراني که هدف اصلی آن‌ها از خرید و فروش سهام کسب سود است و کنترلی بر وضعیت کلی سهم ندارند.
با نگاهی به بازار سهام ایران می‌توان این موضوع را در مقایسۀ دو نماد مشابه از یکی دو گروه نشان داد. برای مثال در گروه #دارویی، دو نماد پرسهم حاضر در بازار اصلی #والبر و #برکت هستند. در مقایسۀ این دو، #والبر با 33% سهام شناور نسبت به #برکت با 11% سهام شناور، به نظر طبق تعاریف فوق سهم بهتری می‌آید. یا در گروه #محصولات_شیمیایی، دو نماد حاضر در بازار اصلی #پاکشو و #شگل هر کدام با یک میلیارد سهم هستند، که در این میان #شگل با سهام شناور 23% نسبت به #پاکشو با سهام شناور 7% موقعیت بهتر و قیمت منصفانه‌تری دارد. در واقع، در این مقایسۀ اخیر، نماد #پاکشو که متعلق به شرکت صنعتی گلرنگ است، با در دست داشتن 97% از سهام خود و امکان کنترل و دستکاری در قیمت سهم توانسته آن را به شکلی حباب‌وار و غیرمنصفانه تا 8080 تومان در بازۀ سالانه بالا ببرد و در واقع به جای اتکا بر محصولاتِ پرتعداد خود، به دلالی در بازار سهام بپردازد. در تایید این ادعای اخیر همان بس که به حجم معاملاتِ دیروز (13 آذرماه) #پاکشو (54970 سهم) اشاره کنیم و به قیمت مثبت و تصنعی تابلوی آن.
https://t.me/tafakorjanbi
✍ #تفکر_جانبی و پیش‌بینی معاملات امروز (۹۸/۱۰/۱) در برخی #گروه‌ها!
🔘 رشد #شاخص، همچنان که همیشه، امروز نیز در همه گروه‌های حاضر در بازار سهام به یک اندازه نخواهد بود.
🔘 امروز، گروه‌های #بانکی، #غذایی، #انبوه‌سازی، #کاغذی، #قطعات_خودرو، #محصولات_شیمیایی، #فرآورده‌های_نفتی، #مخابرات، #محصولات_فلزی در بیشتر نمادها مثبت و از سوی دیگر، گروه‌های #سیمانی، #حمل_و_نقل، #معادن، #منسوجات، #بیمه‌ای و #دارویی در اغلب نمادها منفی خواهد بود.
🔘 مبنای این پیش‌بینی کماکان دخالت #حقوقی‌ها در روند بازار سهام است. چه، #حقوقی‌ها عادت دارند که سهم را ابتدا منفی و بعد از خرید مثبت کنند.
🔘 گفتنی است این پیش‌بینی شامل تمام سهم‌های گروه‌های نامبرده نمی‌شود و مقاومت سهامداران #حقیقی در برابر وسوسه فروش و نیز خرید آگاهانه‌ی برخی سهم‌ها از ریزش آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.
https://t.me/tafakorjanbi
🔘 رشد #شاخص، همچنان که همیشه، امروز نیز در همه گروه‌های حاضر در بازار سهام به یک اندازه نخواهد بود.
🔘 امروز، گروه‌های #بانکی، #غذایی، #انبوه‌سازی، #کاغذی، #قطعات_خودرو، #محصولات_شیمیایی، #فرآورده‌های_نفتی، #مخابرات، #محصولات_فلزی در بیشتر نمادها مثبت و از سوی دیگر، گروه‌های #سیمانی، #حمل_و_نقل، #معادن، #منسوجات، #بیمه‌ای و #دارویی در اغلب نمادها منفی خواهد بود.
🔘 مبنای این پیش‌بینی کماکان دخالت #حقوقی‌ها در روند بازار سهام است. چه، #حقوقی‌ها عادت دارند که سهم را ابتدا منفی و بعد از خرید مثبت کنند.
🔘 گفتنی است این پیش‌بینی شامل تمام سهم‌های گروه‌های نامبرده نمی‌شود و مقاومت سهامداران #حقیقی در برابر وسوسه فروش و نیز خرید آگاهانه‌ی برخی سهم‌ها از ریزش آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.
https://t.me/tafakorjanbi
✍ سهام #خریدنی بورس تهران!
💠 نمودار فوق بیانگر تغییر مالکیت صنایع مختلف بورس در هفته‌ی گذشته است و به وضوح نشان می‌دهد که سهامداران #حقیقی و #حقوقی در چه صنایعی بیشتر خریدار یا فروشنده بوده‌اند.
💠 در هفته‌ای که گذشت بیشترین خرید سهامداران #حقوقی طبق نمودار آماری فوق به ترتیب در #صنعت_سیمان، #صنعت_بیمه، #کانه‌های_فلزی، #ماشین‌آلات، #محصولات_شیمیایی، #حمل_و_نقل، #چندرشته‌ای_صنعتی و #زراعت بوده است.
💠 بیشترین فروش سهامداران #حقوقی نیز به ترتیب در گروه‌های مربوط به #فرآورده‌های_نفتی، #خودرویی، #فلزات_اساسی، #دستگاه‌های_برقی، #مواد_دارویی و #فنی_مهندسی صورت گرفته است.
💠 از این آمار کلی که بگذریم، صنایع #سبز نمودار فوق به جز معدود سهم‌هایی در هر گروه، همگی به شدت در محدوده‌ی #اشباع_خرید (بیش‌خرید) قرار دارند و اغلب صنایع #سرخ نمودار فوق به خاطر دخالت دولت در بازار، به رغم ارزندگی و سودآوری بالا، اصلاح زیادی کرده‌اند و در محدوده‌ی #اشباع_فروش (بیش‌فروش) به سر می‌برند و به شدت مستعد #خرید هستند.
https://t.me/tafakorjanbi1398
💠 نمودار فوق بیانگر تغییر مالکیت صنایع مختلف بورس در هفته‌ی گذشته است و به وضوح نشان می‌دهد که سهامداران #حقیقی و #حقوقی در چه صنایعی بیشتر خریدار یا فروشنده بوده‌اند.
💠 در هفته‌ای که گذشت بیشترین خرید سهامداران #حقوقی طبق نمودار آماری فوق به ترتیب در #صنعت_سیمان، #صنعت_بیمه، #کانه‌های_فلزی، #ماشین‌آلات، #محصولات_شیمیایی، #حمل_و_نقل، #چندرشته‌ای_صنعتی و #زراعت بوده است.
💠 بیشترین فروش سهامداران #حقوقی نیز به ترتیب در گروه‌های مربوط به #فرآورده‌های_نفتی، #خودرویی، #فلزات_اساسی، #دستگاه‌های_برقی، #مواد_دارویی و #فنی_مهندسی صورت گرفته است.
💠 از این آمار کلی که بگذریم، صنایع #سبز نمودار فوق به جز معدود سهم‌هایی در هر گروه، همگی به شدت در محدوده‌ی #اشباع_خرید (بیش‌خرید) قرار دارند و اغلب صنایع #سرخ نمودار فوق به خاطر دخالت دولت در بازار، به رغم ارزندگی و سودآوری بالا، اصلاح زیادی کرده‌اند و در محدوده‌ی #اشباع_فروش (بیش‌فروش) به سر می‌برند و به شدت مستعد #خرید هستند.
https://t.me/tafakorjanbi1398
✍️ قدرت خرید و فروش سهامداران #حقیقی در آخرین روز هفته!
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
🔴 نمودار فوق، قدرت خرید و فروش سهامداران #حقیقی را در معاملات روز چهارشنبه نشان می‌دهد. چنانچه از این نمودار نیز پیداست، بیشترین قدرت #خرید سهامداران #حقیقی در معاملات این روز، متعلق به گروه #تجارت_عمده‌فروشی و بیشترین قدرت #فروش سهامداران #حقیقی نیز به ترتیب مربوط به گروه #فعالیت‌های_کمکی به نهادهای مالی واسط و نیز #محصولات_شیمیایی بوده است. ۳ گروه انتهای نمودار، یعنی #دباغی_و_چرم، #مخابرات و #استخراج_سایر_معادن نیز گروه‌هایی است که تقریبا تک‌سهم هستند.
🔴 این نمودار، همچنان که پیش‌تر نیز گفته‌ایم، ربطی به #ارزش_معاملات گروه‌های مختلف بازار ندارد و تنها با توجه به سرانه‌ی خرید یا فروش هر کد #حقیقی، قدرت خرید و فروش سهامداران حقیقی را بازگو می‌کند. به عبارت ساده‌تر، این نمودار میزان گردش یا جذب پول در گروه‌های متعدد را نشان نمی‌دهد و تنها به ما می‌گوید که در سهام مختلف هر گروه #فروشندگان یا #خریداران کدام‌یک دست بالا را داشته‌اند.
https://t.me/tafakorjanbi1398
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
🔴 نمودار فوق، قدرت خرید و فروش سهامداران #حقیقی را در معاملات روز چهارشنبه نشان می‌دهد. چنانچه از این نمودار نیز پیداست، بیشترین قدرت #خرید سهامداران #حقیقی در معاملات این روز، متعلق به گروه #تجارت_عمده‌فروشی و بیشترین قدرت #فروش سهامداران #حقیقی نیز به ترتیب مربوط به گروه #فعالیت‌های_کمکی به نهادهای مالی واسط و نیز #محصولات_شیمیایی بوده است. ۳ گروه انتهای نمودار، یعنی #دباغی_و_چرم، #مخابرات و #استخراج_سایر_معادن نیز گروه‌هایی است که تقریبا تک‌سهم هستند.
🔴 این نمودار، همچنان که پیش‌تر نیز گفته‌ایم، ربطی به #ارزش_معاملات گروه‌های مختلف بازار ندارد و تنها با توجه به سرانه‌ی خرید یا فروش هر کد #حقیقی، قدرت خرید و فروش سهامداران حقیقی را بازگو می‌کند. به عبارت ساده‌تر، این نمودار میزان گردش یا جذب پول در گروه‌های متعدد را نشان نمی‌دهد و تنها به ما می‌گوید که در سهام مختلف هر گروه #فروشندگان یا #خریداران کدام‌یک دست بالا را داشته‌اند.
https://t.me/tafakorjanbi1398
✍️ ارزش کم معاملات!
💢 تنها در ۱۲ روز معاملاتی اخیر بورس تهران، سهامداران #حقیقی در مجموع ۳۱۸۹ میلیارد تومان پول جدید وارد بازار کرده‌اند و ۶۵۱۱ میلیارد تومان پول از بازار خارج کرده‌اند. جالب اینکه نزدیک به ۹۰ درصد این پول‌ها از سهم‌های بزرگ و #شاخص‌ساز و از گروه‌هایی چون #فلزات_اساسی، #محصولات_شیمیایی، #فرآورده‌های_نفتی، #بانک‌ها و #سرمایه‌گذاری‌ها خارج شده‌اند. جالب‌تر اینکه، در ۱۲ روز یادشده، کمترین ارزش معاملات با رقم ۳۶۲۷ میلیارد تومان به امروز تعلق داشت، که از این رقم ۱۲۱۷ میلیارد تومان توسط سهامداران #حقیقی از بازار خارج شد. و نکته‌ی آخر اینکه بعد از ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹، معاملات خرد امروز کمترین ارزش را در ۷ ماه معاملاتی سال جاری به خود اختصاص داد.
https://t.me/tafakorjanbi1398
💢 تنها در ۱۲ روز معاملاتی اخیر بورس تهران، سهامداران #حقیقی در مجموع ۳۱۸۹ میلیارد تومان پول جدید وارد بازار کرده‌اند و ۶۵۱۱ میلیارد تومان پول از بازار خارج کرده‌اند. جالب اینکه نزدیک به ۹۰ درصد این پول‌ها از سهم‌های بزرگ و #شاخص‌ساز و از گروه‌هایی چون #فلزات_اساسی، #محصولات_شیمیایی، #فرآورده‌های_نفتی، #بانک‌ها و #سرمایه‌گذاری‌ها خارج شده‌اند. جالب‌تر اینکه، در ۱۲ روز یادشده، کمترین ارزش معاملات با رقم ۳۶۲۷ میلیارد تومان به امروز تعلق داشت، که از این رقم ۱۲۱۷ میلیارد تومان توسط سهامداران #حقیقی از بازار خارج شد. و نکته‌ی آخر اینکه بعد از ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹، معاملات خرد امروز کمترین ارزش را در ۷ ماه معاملاتی سال جاری به خود اختصاص داد.
https://t.me/tafakorjanbi1398
✍ در معاملات روز شنبه (۲۷ دی‌ماه) بورس تهران و در گروه‌های ۳۹گانه این بازار، بیشترین ورود پول سهامداران حقیقی (حدود ۱۷.۶ میلیارد تومان) به گروه #سیمان و بیشترین خروج پول سهامداران حقیقی (۳۱۰.۵ میلیارد تومان) از گروه #بانکی بوده است. در این روز، همچنین در مجموع ۱۲۳۱ میلیارد تومان پول نیز به ترتیب از گروه‌های
#فلزات_اساسی،
#فرآورده‌های_نفتی،
#محصولات_شیمیایی،
#خودرو_و_ساخت_قطعات،
#سرمایه‌گذاری،
#محصولات_دارویی
و #اطلاعات_و_ارتباطات
خارج شده است، که با آن ۳۱۰.۵ میلیارد گروه بانکی در مجموع ۱۵۴۱.۵ میلیارد تومان می‌شود.
@tafakorjanbi1398
#فلزات_اساسی،
#فرآورده‌های_نفتی،
#محصولات_شیمیایی،
#خودرو_و_ساخت_قطعات،
#سرمایه‌گذاری،
#محصولات_دارویی
و #اطلاعات_و_ارتباطات
خارج شده است، که با آن ۳۱۰.۵ میلیارد گروه بانکی در مجموع ۱۵۴۱.۵ میلیارد تومان می‌شود.
@tafakorjanbi1398
✍ در معاملات امروز (۵ بهمن‌ماه) بورس تهران، همچنان که در جدول فوق نیز آمده است، در مجموع ۹,۷۹۵ میلیارد تومان ارزش معاملات ۷ گروه
#خودرو_و_ساخت_قطعات،
#فلزات_اساسی،
#محصولات_شیمیایی،
#فرآورده‌های_نفتی،
#بانک‌ها_و_موسسات،
#شرکت‌های_چندرشته‌ای_صنعتی،
#سرمایه‌گذاری‌ها،
بود، که رقم بسیار چشم‌گیری است. چیزی برابر با کل ارزش معاملات خرد ۳۹ گروه بورسی در روز شنبه (۴ بهمن‌ماه). اما آنچه در پس این جابه‌جایی بزرگ نقدینگی اتفاق افتاد، سلب اعتماد بیشتر از سهامداران خرد بود. بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم، تا اطلاع ثانوی، یعنی باز شدن دست دولت، ورود به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز جز افزایش زیان و اتلاف وقت سودی ندارد. البته این را هم بگوییم که برای دارندگان سهام شاخص‌ساز، مگر سهام زیان‌ده خودروسازهای بزرگ، برخی بانک‌ها و برخی نمادهای حبابی کوچک و بزرگ هیچ توصیه‌ای به فروش نداریم.
@tafakorjanbi1398
#خودرو_و_ساخت_قطعات،
#فلزات_اساسی،
#محصولات_شیمیایی،
#فرآورده‌های_نفتی،
#بانک‌ها_و_موسسات،
#شرکت‌های_چندرشته‌ای_صنعتی،
#سرمایه‌گذاری‌ها،
بود، که رقم بسیار چشم‌گیری است. چیزی برابر با کل ارزش معاملات خرد ۳۹ گروه بورسی در روز شنبه (۴ بهمن‌ماه). اما آنچه در پس این جابه‌جایی بزرگ نقدینگی اتفاق افتاد، سلب اعتماد بیشتر از سهامداران خرد بود. بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم، تا اطلاع ثانوی، یعنی باز شدن دست دولت، ورود به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز جز افزایش زیان و اتلاف وقت سودی ندارد. البته این را هم بگوییم که برای دارندگان سهام شاخص‌ساز، مگر سهام زیان‌ده خودروسازهای بزرگ، برخی بانک‌ها و برخی نمادهای حبابی کوچک و بزرگ هیچ توصیه‌ای به فروش نداریم.
@tafakorjanbi1398
زوربا
✍ دو دلیل اصلی تقاضای بالا برای سهم‌های سیمانی، یکی ارزان بودن #سیمان و وعده‌ی آزادسازی قیمت آن در آینده‌ی نزدیک است و دیگری حجم سنگین تقاضایی که برای بازسازی #سوریه در راه است. حتما باید همه چیز را این‌گونه افشا کنیم؟! چند بار بگوییم از #ساربیل غافل نشوید؟!…
✍ در معاملات امروز بورس تهران، بعد از گروه‌های بزرگ #فلزات_اساسی، #محصولات_شیمیایی و #فرآورده‌های_نفتی، گروه کوچک #سیمان_آهک_و_گچ، چهارمین گروه از ۳۹ گروه بورسی با بیشترین ورود پول سهامداران حقیقی بود. دلیل این اقبال بالا به گروه سیمانی را در یادداشت کوتاه فوق (👆) امروز ظهر یادآوری کردیم. قیمت سیمان در ایران در حال حاضر بیش از ۳۰ دلار ارزان‌تر از دیگر جاهای دنیاست و در صورت صادرات ارزش افزوده‌ی بسیار بالایی خواهد داشت.
@tafakorjanbi1398
@tafakorjanbi1398