✍️ خروج پول هوشمند از سهام #حبابی و شاخص‌ساز!

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

⭕️ دیروز #تفکر_جانبی در یادداشتی کوتاه با عنوان «خبر یا فرصتی برای خروج؟!» اشاره به درج #غیراخلاقی خبری دروغین درباره‌ی سهام پالایشی صندوق #ای_تی_اف دوم دولت در برخی کانال‌ها کرده بود و هدف از انتشار آن را از سوی این افراد #ذی‌نفع خریدن فرصتی مغتنم برای خروج از این سهم‌ها برشمرده بود.

⭕️امروز و در تایم معاملات #بورس_تهران همین اتفاق افتاد و طبق پیش‌بینی #تفکر_جانبی در حرکتی هماهنگ شاهد خروج پول #هوشمند از سهام حبابی #پالایشی، #خودرویی و #بانکی بودیم. این را فهرست فروش گروهی سهام‌داران #حقیقی و خالی کردن سبدهای آن‌ها در سهام یادشده به ما می‌گوید که ریز آن در ادامه تقدیم می‌شود:

✅ #فروش_گروهی 74 کد #حقیقی در ساعت 09:04 جمعاً به مبلغ 9 میلیارد تومان در #حفاری.

✅ #فروش_گروهی 84 کد #حقیقی در ساعت 09:06 جمعاً به مبلغ 9 میلیارد و 794 میلیون تومان در #شتران.

✅ #فروش_گروهی 47 کد #حقیقی در ساعت 09:06 جمعاً به مبلغ 17 میلیارد و 411 میلیون تومان در #دی.

✅ #فروش_گروهی 60 کد #حقیقی در ساعت 09:07 جمعاً به مبلغ 4 میلیارد و 751 میلیون تومان در #شتران.

✅ #فروش_گروهی 65 کد #حقیقی در ساعت 09:20 جمعاً به مبلغ 18 میلیارد و 910 میلیون تومان در #ثعمرا.

✅ #فروش_گروهی 101 کد #حقیقی در ساعت 09:31 جمعاً به مبلغ 20 میلیارد و 980 میلیون تومان در #خزامیا.

✅ #فروش_گروهی 75 کد #حقیقی در ساعت 09:45 جمعاً به مبلغ 10 میلیارد و 432 میلیون تومان در #تاپیکو.

✅ #فروش_گروهی 67 کد #حقیقی در ساعت 10:18 جمعاً به مبلغ 64 میلیارد و 788 میلیون تومان در #سامان.

✅ #فروش_گروهی 77 کد #حقیقی در ساعت 10:33 جمعاً به مبلغ 7 میلیارد و 676 میلیون تومان در #دی.

✅ #فروش_گروهی 89 کد #حقیقی در ساعت 10:43 جمعاً به مبلغ 39 میلیارد و 354 میلیون تومان در #وبانک.

✅ #فروش_گروهی 142 کد #حقیقی در ساعت 11:35 جمعاً به مبلغ 19 میلیارد و 577 میلیون تومان در #وبانک.

✅ #فروش_گروهی 21 کد #حقیقی در ساعت 11:39 جمعاً به مبلغ 21 میلیارد و 831 میلیون تومان در #شپنا.

✅ #فروش_گروهی 123 کد #حقیقی در ساعت 11:44 جمعاً به مبلغ 28 میلیارد و 869 میلیون تومان در #ذوب.

✅ #فروش_گروهی 45 کد #حقیقی در ساعت 11:56 جمعاً به مبلغ 5 میلیارد و 528 میلیون تومان در #شپنا.

✅ #فروش_گروهی 24 کد #حقیقی در ساعت 11:56 جمعاً به مبلغ 4 میلیارد و 619 میلیون تومان در #شبندر.

✅ #فروش_گروهی 263 کد #حقیقی در ساعت 11:58 جمعاً به مبلغ 52 میلیارد و 444 میلیون تومان در #شتران.

✅ #فروش_گروهی 122 کد #حقیقی در ساعت 11:59 جمعاً به مبلغ 13 میلیارد و 248 میلیون تومان در #شتران.

✅ #فروش_گروهی 105 کد #حقیقی در ساعت 11:59 جمعاً به مبلغ 11 میلیارد و 122 میلیون تومان در #شبندر.

✅ #فروش_گروهی 183 کد #حقیقی در ساعت 12:00 جمعاً به مبلغ 34 میلیارد و 853 میلیون تومان در #شبندر.

✅ #فروش_گروهی 83 کد #حقیقی در ساعت 12:00 جمعاً به مبلغ 18 میلیارد و 795 میلیون تومان در #شپنا.

✅ #فروش_گروهی 274 کد #حقیقی در ساعت 12:01 جمعاً به مبلغ 19 میلیارد و 303 میلیون تومان در #شبندر.

✅ #فروش_گروهی 221 کد #حقیقی در ساعت 12:17 جمعاً به مبلغ 30 میلیارد و 662 میلیون تومان در #وبصادر.

✅ #فروش_گروهی 214 کد #حقیقی در ساعت 12:18 جمعاً به مبلغ 36 میلیارد و 984 میلیون تومان در #وبصادر.

✅ #فروش_گروهی 499 کد #حقیقی در ساعت 12:01 جمعاً به مبلغ 103 میلیارد و 414 میلیون تومان در #شپنا.

✅ #فروش_گروهی 214 کد #حقیقی در ساعت 12:18 جمعاً به مبلغ 36 میلیارد و 984 میلیون تومان در #وبصادر.

✅ #فروش_گروهی 170 کد #حقیقی در ساعت 12:19 جمعاً به مبلغ 13 میلیارد و 972 میلیون تومان در #خساپا.

✅ #فروش_گروهی 48 کد #حقیقی در ساعت 12:27 جمعاً به مبلغ 3 میلیارد و 25 میلیون تومان در #شپنا.

✅ #فروش_گروهی 333 کد #حقیقی در ساعت 12:55 جمعاً به مبلغ 29 میلیارد و 81 میلیون تومان در #خودرو.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #بزرگ‌ترها در انتظار حرکت #کوچک‌تر‌ها!

🔴 از امروز معاملات بازار رسماً به دو نیمه تقسیم شد. سهم‌های #شاخص‌ساز و در حال #اصلاح را اغلب به تایم دوم منتقل کرده‌اند و چند تا از آن‌ها را در تایم نخست نگه داشته‌اند. منفی #شاخص_کل هم تا اینجا همچنان مربوط به همان چند سهم بزرگ باقیمانده در تایم نخست مثل #خودرو، #خساپا، #حکشتی، #تاپیکو، #اخابر، #پارسان، #وتجارت، #خگستر و #پترول است.

🔴 باقی بازار امروز باید محل تامل، تفرج و تحلیل‌های #فاندامنتال (بنیادی) سهام‌داران باشد برای انتخاب و #خرید سهم‌های ارزنده. نباید بگذاریم سهم‌های کوچک دارای #ارزش_ذاتی به آتش #اصلاح سهم‌های بزرگ و رشدکرده بسوزند. همچنان که دیروز هم گفتیم، این بار باید ناچار و ناگزیر #حرکت_صعودی بازار از سهم‌های کوچکِ بنیادی آغاز شود. چشم #بزرگ‌ترها هم این بار به حرکت #کوچک‌تر‌های بازار است.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ عرضه‌های #آبشاری حقیقی و حقوقی سهم‌های حبابی در نیمه‌ی نخست!

۱۳۹۹/۰۵/۲۸

⭕️ فهرست زیر تنها بخشی از عرضه‌ی آبشاری سها‌م‌داران عمده‌ی #حقیقی و #سبدگردانان سهم‌های #حبابی دولت در معاملات امروز است. به این سیاهه می‌توان، مواردی چون فروش ۳۷۰ میلیونی #حقوقی سهم #خودرو در برابر خرید ۶۶ میلیونی آن، فروش ۲۶۴ میلیونی حقوقی سهم #خساپا در برابر خرید ۹ میلیونی آن، فروش ۳ میلیون ۷۰۰ میلیونی حقوقی سهم #حکشتی در برابر خرید ۷۲ هزار تایی آن، فروش ۷ و نیم میلیونی حقوقی #خگستر در برابر خرید ۲ میلیونی آن، فروش ۳۵ میلیونی حقوقی #تاپیکو در برابر خرید ۲۸ میلیونی آن، فروش ۸۴ میلیونی حقوقی سهم #وتجارت در برابر خرید ۳۷ میلیونی آن، فروش ۱۹۹ میلیونی حقوقی سهم #وبصادر در برابر خرید ۸۸ میلیونی آن، فروش ۱۴ میلیونی حقوقی سهم #برکت در برابر خرید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتایی آن و ... را اضافه کرد، که نشان می‌دهد دولت حتی بعد از افت سی چهل درصدی این سهم‌ها، نه تنها حاضر به حمایت از آن‌ها نیست، که فقط به فکر خالی کردن سهم‌های خود در سقف قیمت و پر کردن #خزانه‌ است.

🔸#فروش_گروهی 101 کد #حقیقی در ساعت 08:55 جمعاً به مبلغ 9 میلیارد و 299 میلیون تومان در #برکت.

🔸#فروش_گروهی 189 کد #حقیقی در ساعت 09:02 جمعاً به مبلغ 29 میلیارد و 176 میلیون‌ تومان در #دی.

🔸#فروش_گروهی 206 کد #حقیقی در ساعت 09:03 جمعاً به مبلغ 26 میلیارد و 67 میلیون‌ تومان در #دی.

🔸#فروش_گروهی 205 کد #حقیقی در ساعت 09:04 جمعاً به مبلغ 31 میلیارد و 905 میلیون‌ تومان در #دی.

🔸#فروش_گروهی 216 کد #حقیقی در ساعت 09:21 جمعاً به مبلغ 29 میلیارد و 866 میلیون تومان در #وشهر.

🔸#فروش_گروهی 33 کد #حقیقی در ساعت 09:32 جمعاً به مبلغ 25 میلیارد و 510 میلیون‌ تومان در #ثشاهد.

🔸#فروش_گروهی 191 کد #حقیقی در ساعت 09:42 جمعاً به مبلغ 31 میلیارد و 564 میلیون‌ تومان در #ثشاهد.

🔸#فروش_گروهی 22 کد #حقیقی در ساعت 09:47 جمعاً به مبلغ 9 میلیارد و 790 میلیون تومان در #اخابر.

🔸#فروش_گروهی 40 کد #حقیقی در ساعت 09:49 جمعاً به مبلغ 23 میلیارد و 897 میلیون تومان در #اخابر.

🔸#فروش_گروهی 132 کد #حقیقی در ساعت 09:48 جمعاً به مبلغ 7 میلیارد و 688 میلیون‌ تومان در #دی.

🔸#فروش_گروهی 304 کد #حقیقی در ساعت 10:06 جمعاً به مبلغ 36 میلیارد و 122 میلیون‌ تومان در #حکشتی.

🔸#فروش_گروهی 106 کد #حقیقی در ساعت 10:13 جمعاً به مبلغ 10 میلیارد و 936 میلیون‌ تومان در #خودرو.

🔸#فروش_گروهی 641 کد #حقیقی در ساعت 10:19 جمعاً به مبلغ 67 میلیارد و 979 میلیون‌ تومان در #خساپا.

🔸#فروش_گروهی 179 کد #حقیقی در ساعت 10:23 جمعاً به مبلغ 21 میلیارد و 988 میلیون‌ تومان در #ثشاهد.

🔸#فروش_گروهی 138 کد #حقیقی در ساعت 10:24 جمعاً به مبلغ 21 میلیارد و 345 میلیون تومان در #کاما.

🔸#فروش_گروهی 132 کد #حقیقی در ساعت 10:42 جمعاً به مبلغ 7 میلیارد و 682 میلیون‌ تومان در #خساپا.

🔸#فروش_گروهی 432 کد #حقیقی در ساعت 11:12 جمعاً به مبلغ 66 میلیارد و 582 میلیون تومان در #بترانس.

🔸#فروش_گروهی 60 کد #حقیقی در ساعت 11:36 جمعاً به مبلغ 3 میلیارد و 97 میلیون‌ تومان در #وبصادر.

🔸#فروش_گروهی 63 کد #حقیقی در ساعت 11:48 جمعاً به مبلغ 18 میلیارد و 204 میلیون‌ تومان در #ثعمرا.

🔸#فروش_گروهی 729 کد #حقیقی در ساعت 12:16 جمعاً به مبلغ 42 میلیارد و 539 میلیون تومان در #فولاد.

🔸#فروش_گروهی 285 کد #حقیقی در ساعت 12:19 جمعاً به مبلغ 36 میلیارد و 294 میلیون تومان در #شستا.

🔸#فروش_گروهی 24 کد #حقیقی در ساعت 12:21 جمعاً به مبلغ 3 میلیارد و 162 میلیون تومان در #وامید.

🔸#فروش_گروهی 96 کد #حقیقی در ساعت 13:12 جمعاً به مبلغ 11 میلیارد و 844 میلیون تومان در #شستا.

🔸#فروش_گروهی 183 کد #حقیقی در ساعت 13:20 جمعاً به مبلغ 24 میلیارد و 906 میلیون تومان در #شستا.

🔸#فروش_گروهی 748 کد #حقیقی در ساعت 13:37 جمعاً به مبلغ 103 میلیارد و 977 میلیون تومان در #شستا.

🔸#فروش_گروهی 1268 کد #حقیقی در ساعت 13:20 جمعاً به مبلغ 212 میلیارد و 279 میلیون تومان در #شپنا.

🔸پ.ن: ناگفته نماند که با برخی از این ارقام نه تنها می‌شد #حقوق معوق کارگران #نیشکر_هفت‌تپه و کارخانه #هپکو را داد، که می‌شد چند کارخانه با خط تولید روزآمد راه انداخت. اینجاست که باز هم تاکید می‌کنیم تنها راه نجات #بازار_سرمایه‌ی پرهیز از سهم‌های #حبابی دولت و بازگشت به اصل #تحلیل و ارزندگی ذاتی سهم‌هاست.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ بازار امروز هم تمام شد و در بازگشت به یادداشت فوق 👆ارزش معاملات #شپنا از ۸۵۴ میلیارد تومان هم گذشت و این سهم در نهایت با #پایانی منفی ۳.۷۲ درصد و نیم درصد مثبت #آخرین_قیمت به کار خود پایان داد. ارزش کلی معاملات امروز نیز حدود ۱۳۳۱۸ میلیارد تومان بود که قریب ۳۸۰۰ میلیارد آن تنها جذب چند سهم بزرگ مثل همین #شپنا، #شبندر، #فملی، #فولاد، #خودرو، #خساپا، #وبصادر، #وتجارت، #کگل، #سیتا و #تاپیکو شد که علی‌رغم کلی #اصلاح هنوز همه P/E بالاتر از گروه خود و بازار را دارند. این‌ها همه در حالی اتفاق می‌افتد، که نسبت به قیمت به درآمد (P/E) بسیاری از نمادها به نصف و کمتر از نصف نمادهای یادشده رسیده است و هر یک مدت‌ها با یکی دو میلیون حجم در یک #صف_فروش کاذب قفل شده‌اند و با بخشی از این ارقام می‌شود راحت آن‌ها به دور #صعود انداخت و بازگشت‌شان از این شرایط مسخره و برزخی را تامین و تضمین کرد. خلاصه این است نتیجه‌ی #دخالت_دستوری دولت در بازار و دست‌درازی آن به دارایی مردم!

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ کمی تامل، نه تعصب!

⭕️ توی بورس نمی‌شود حتما ساعت یک سهم را با ساعت سهم‌های دیگر یا احیانا #شاخص_کل کوک کرد. برای مثال نمادهای بزرگی که در معاملات امروز باعث افت شاخص شده‌اند، نمادهایی چون #رمپنا، #تاپیکو، #فارس، #فولاد، #کگل، #ومعادن و #کچاد، برخلاف صدها سهم بازار، یا #پی_بر_ئی بالاتری نسبت به گروه خود دارند و یا #پی_بر_ئی آن‌ها به سقف گروه رسیده است. این به زبان ساده یعنی نمادهای یادشده در مقایسه با کل بازار یا رشدشان را کرده‌اند و یا رشدی بسیار بالاتر از میانگین رشد بازار داشته‌اند و باید منتظر بمانند که سهم‌های دیگر هم همان اندازه رشد کنند. این واقعیت را از تحرکات بازار نیز می‌توان فهمید. برای مثال وقتی هنوز ساعت ۰۹:۰۸ نشده، ۲۶۸ کد #حقیقی ۱۴ میلیارد و ۹۷۴ میلیون تومان سهم #تاپیکو را به فروش می‌گذارند، یعنی بر مسئله‌ی یادشده وقوف دارند. چرا باید کل بازار لنگ چند نمادی باشد که تبدیل به زمین بازی #حکومت و محل #نوسانگیری عمده‌ی آن شده است؟

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ یک #نکته‌ی مهم و یک #پرسش!

🔸آن‌ها که بر کوس گران شدن قیمت #دلار و تاثیر مثبت آن بر سهام شرکت‌های بزرگ مثل #فولاد، #فملی، #کگل، #تاپیکو، #کچاد، #کاوه، #پترول و ... می‌کوبیدند، کجا هستند که بگویند چرا به رغم گران‌تر شدن قیمت #دلار در بازار امروز، این سهم‌ها همه معاملات منفی داشتند؟ واقعیت این است که بسیاری از سهام یادشده، با تزریق دروغ‌هایی چون #حمایت دولت، در چند ماه نخست امسال، خیلی از رشدی را که باید به تدریج به خود می‌دیدند، #پیش‌خور کرده‌اند و به رغم #اصلاح عمیق بازار هنوز به قیمت‌های جذابی برای #خرید نرسیده‌اند. اگر بازار لحن #صعودی خود را در #شاخص_‌هم‌وزن حفظ کند، می‌توان به لیدری و میدانداری دوباره‌ی این سهم‌ها در آینده‌ای نه چندان دور امیدوار بود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد سهام‌داران #حقوقی نیز از تزریق همواره‌ی پول‌های درشت به این سهم‌ها و نتیجه گرفتن از آن‌ها فعلا تا حدی خسته و ناامید شده باشند.

@tafakorjanbi1398

✍️ فروش تاتاری حقوقی‌ها در نمادهای شاخص‌ساز!

💠 بازار امروز اگر سبز شد، تنها یک دلیل داشت و آن خبر مربوط به سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بود. خبری که طبق گفته‌ی میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با استقبال این نهادهای مالی مواجه شده است، اما هنوز پولی از سوی آن‌ها وارد گردونه‌ی معاملات نشده است. فدایی در جای دیگری از سخنانش افزوده است «ناشران این اوراق سهم‌های بنیادی هستند و امیدواریم مجدداً منابع را روی سهم‌های بنیادی بازار سرمایه‌گذاری کنند.»

💠 در مورد بنیادی بودن سهم‌ها دو روایت در بازار سهام وجود دارد. یک روایت غلط، که موردنظر فدایی نیز بوده است، سهام بنیادی را، صرف‌نظر از ارزندگی آن‌ها سهام بزرگ و شاخص‌ساز بازار می‌داند و روایتی دیگر، که درست‌تر و علمی‌تر است، سهام بنیادی را سهامی می‌داند که صرف‌نظر از کوچک یا بزرگ بودن، دارای بنیادی قوی هستند و از ارزش ذاتی بالایی برخوردارند. طبق تعریف غلط نخست، سهام زیان‌دهی چون خودروسازهای بزرگ و بانکی‌ها هم که هر کدام هزاران میلیارد زیان انباشته دارند، سهام بنیادی به شمار می‌آیند، چون قلک دولت و نهادهای حکومتی و محل نوسانگیری‌های بزرگ آن‌ها از سهام‌داران خرد هستند!

💠 در معاملات امروز بیشترین پول سهام‌داران حقیقی وارد سهم‌هایی بزرگی چون #فولاد، #فملی، #شستا، #خودرو، #تاپیکو و ... شد. همان سهم‌هایی که مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس آن‌ها را بنیادی خوانده است. سهم‌هایی که در هر کدام از آن‌ها، بعد از این همه روز منفی، حقوقی‌ها معطل نکرده‌اند و به جای خرید، چندین برابر حقیقی‌ها سهم فروخته‌اند. اگر مفهوم سهم‌های بنیادی این است که هر از گاهی مردم را توی صف‌های خرید سنگین سهم‌های شاخص‌ساز بکشانند و در اوج بفروشند و در حضیضِ قیمت بخرند، چرا نباید انتظار داشته باشیم که اعتماد از بازار سهام رخت ببندد و بازار به این حال و روز بیفتد؟!

@tafakorjanbi1398

✍ همان‌طور که در جدول فوق شاهد هستیم، در بین ۲۰ نمادی که کمترین بازدهی را در فروردین‌ماه امسال داشته‌اند، نمادهایی چون #شپنا، #شبندر، #ونیکی، #فملی، #تاپیکو، #تاصیکو و #ومعادن به چشم می‌خورد که جزو سهم‌های شاخص‌ساز بورس تهران هستند و در تمام این روزهایی که سهم‌های کوچک در صف فروش قفل بوده‌اند و در نهایت سه تا پنج درصد افت قیمت داشته‌اند، در آن‌ها معاملات سنگینی انجام شده و بین ۱۵ تا ۲۲ درصد افت قیمت داشته‌اند. ناگفته نماند که بینابین این افت قیمت نیز، دست‌کم چند بار حقوقی‌ها از سهام‌داران خرد آن‌ها نوسان گرفته‌اند و آهنگ سقوط قیمت را در این سهم‌ها کند کرده‌اند! یعنی کاری کرده‌اند که این افت قیمت، بدون درد و خونریزی به نظر بیاید! حال تصور کنید که آن همه پولی که ظرف چند روز صرف خرید این نمادهای بزرگ شده، صرف خرید سهام کوچک ارزنده می‌شد. قطعاً بازدهی دست‌کم ۵۰ درصدی را به همراه داشت. تازه سهم‌های بزرگ هم بدون تغییر قیمت می‌ماندند تا موسم قطعی بازگشت بازار فرا برسد. باور کنیم که در این شرایط برزخی بازار، زور سهام‌داران خرد به حقوقی‌ها نمی‌رسد و فقط بازیچه‌ی دست آن‌ها می‌شوند!

@tafakorjanbi1398