✍️ تداوم #اصلاح_زیرپوستی بورس تهران!

۱۳۹۹/۰۵/۱۱

❇️ #فروش_گروهی 24 کد #حقیقی در ساعت 09:06 جمعاً به مبلغ 4 میلیارد و 580 میلیون تومان در #آریان.

❇️ #فروش_گروهی 18 کد #حقیقی در ساعت 09:06 جمعاً به مبلغ 15 میلیارد و 738 میلیون تومان در #زبینا.

❇️ #فروش_گروهی 18 کد #حقیقی در ساعت 09:08 جمعاً به مبلغ 22 میلیارد و 873 میلیون تومان در #مادیرا.

❇️ #فروش_گروهی 7 کد #حقیقی در ساعت 09:12 جمعاً به مبلغ 22 میلیارد و 227 میلیون تومان در #آریان.

❇️ #فروش_گروهی 146 کد #حقیقی در ساعت 09:13 جمعاً به مبلغ 34 میلیارد و 581 میلیون تومان در #مادیرا.

❇️ #فروش_گروهی 10 کد #حقیقی در ساعت 09:46 جمعاً به مبلغ 3 میلیارد و 688 میلیون تومان در #غمارگ.

❇️ #فروش_گروهی 211 کد #حقیقی در ساعت 10:33 جمعاً به مبلغ 12 میلیارد و 239 میلیون تومان در #شبندر.

❇️ #فروش_گروهی 1 کد #حقیقی در ساعت 10:40 جمعاً به مبلغ 5 میلیارد و 215 میلیون تومان در #سامان.

❇️ #فروش_گروهی 168 کد #حقیقی در ساعت 10:46 جمعاً به مبلغ 20 میلیارد و 119 میلیون تومان در #شپنا.

❇️ #فروش_گروهی 58 کد #حقیقی در ساعت 11:00 جمعاً به مبلغ 54 میلیارد و 783 میلیون تومان در #وغدیر.

❇️ #فروش_گروهی 22 کد #حقیقی در ساعت 11:01 جمعاً به مبلغ 16 میلیارد و 348 میلیون تومان در #وغدیر.

❇️ #فروش_گروهی 109 کد #حقیقی در ساعت 11:07 جمعاً به مبلغ 15 میلیارد و 860 میلیون تومان در #شپنا.

❇️ #فروش_گروهی 533 کد #حقیقی در ساعت 11:09 جمعاً به مبلغ 66 میلیارد و 491 میلیون تومان در #شپنا.

❇️ #فروش_گروهی 570 کد #حقیقی در ساعت 11:10 جمعاً به مبلغ 99 میلیارد و 86 میلیون تومان در #شپنا.

❇️ #فروش_گروهی 130 کد #حقیقی در ساعت 11:12 جمعاً به مبلغ 14 میلیارد و 488 میلیون تومان در #شپنا.

❇️ #فروش_گروهی 168 کد #حقیقی در ساعت 11:15 جمعاً به مبلغ 63 میلیارد و 462 میلیون تومان در #شتران.

❇️ #فروش_گروهی 95 کد #حقیقی در ساعت 11:34 جمعاً به مبلغ 12 میلیارد و 380 میلیون تومان در #شپنا.

❇️ #فروش_گروهی 26 کد #حقیقی در ساعت 11:22 جمعاً به مبلغ 11 میلیارد و 166 میلیون تومان در #وبصادر.

❇️ #فروش_گروهی 14 کد #حقیقی در ساعت 12:01 جمعاً به مبلغ 6 میلیارد و 557 میلیون تومان در #شبندر.

❇️ #فروش_گروهی 93 کد #حقیقی در ساعت 12:22 جمعاً به مبلغ 12 میلیارد و 600 میلیون تومان در #شپنا.

⭕️ #تفکر_جانبی بدون آنکه بخواهد ارزش سهمی را پایین بیاورد یا نشانی غلطی به کسی بدهد، در دو هفته‌ی اخیر بارها به لزوم #اصلاح سهم‌های بزرگ و #شاخص‌ساز بورس تهران که در سه ماه اخیر رشد #دوپینگی زیادی را پشت سر گذاشته‌اند، اشاره کرده و هر مثبتی در این سهم‌ها را فعلا یک فرصت #خروج بی‌دردسر (بدون ترس و طمع) تا پایان دوره‌ی اصلاح آن‌ها برشمرده است.

⭕️ در گزارش‌‌های معاملاتی امروز #بورس_تهران، نماد #شپنا بیشترین ورود پول #حقیقی را به خود دیده است. اما همان‌طور که در فهرست فوق نیز شاهدیم، بخش بزرگی از آن پولی که برای خرید این سهم هزینه شده، یعنی ۲۴۱ میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان، تنها به جیب ۱۶۹۸ نفر سرازیر شده است. این تعداد کم احتمالا جزو همان افراد #ذی‌نفعی بوده‌اند که در هفته‌های اخیر با دمیدن در احساسات سهام‌داران خرد آن‌ها را به خریدن این سهم‌ها در بالاترین قیمت تشویق می‌کردند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

📍اختصاصی #تفکر_جانبی 👇

✍️ گرم کردن #بنیاد_مستضعفان برای ورود به گود!

🔴 تنها #حقوقی بزرگ و جریان‌ساز بازار که ظاهراً در دو سه روز اخیر آستین بالا نزد و به #حمایت از مجموعه‌سهم‌های ارزنده‌ی خود برنخاست، #بنیاد_مستضعفان بود. شنیده‌ها حاکی از آماده شدن این #حقوقی بزرگ بازار برای ورود به گود معاملات است.

🔴 #بنیاد_مستضعفان، مالک و سهام‌دار عمده‌ی سهم‌هایی چون #وسینا، #کدما، #کاوه، #زقیام، #زشگزا، #زبینا، #زمگسا، #غپاک، #وسین و چندین و چند سهم بزرگ و کوچک بازار است که بسیاری از آن‌ها اصلاح عمیقی را از سر گذرانده و آماده‌ی یک رالی #صعودی هستند.

🔴 طبق اخبار موثقی که به #تفکر_جانبی رسیده، #بنیاد_مستضعفان، حاضر به همراهی با حقوقی‌هایی که دیروز سهام #شاخص‌ساز را هدف گرفته بودند، نشده است و منتظر است تا با اطمینان از روند #صعودی بازار قاطعانه وارد سهم‌های تحت مدیریت و مالکیت خود شود.

🔴 بر اساس اخبار یادشد، احتمالا به زودی نخستین حرکت بزرگ این #حقوقی بزرگ و تاثیرگذار بورس تهران را در سهم #وسینا (بانک سینا) نوک پیکان مالی بنیاد شاهد خواهیم بود. چه بسا این اتفاق تا پایان زمان معاملاتی امروز و با جمع کردن #صف_فروش سهام این بانک به وقوع بپیوندد.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #وسینا و رسیدن شاهد از غیب!

⭕️ امروز و در تایم بازار در یادداشتی اختصاصی با عنوان «گرم کردن بنیاد مستضعفان برای ورود به گود»، به تحرکات جدید #بنیاد_مستضعفان اشاره کردیم و گفتیم که قرار است برای شروع صف فروش سهم ارزنده‌ی #وسینا (بانک سینا) را جمع کند که جزو سهم‌های بانکی با #سود_انباشته‌ی یورس تهران است. این اتفاق صد‌درصد نیفتاد و حقوقی #وسینا در ادامه‌ی #خرید ۲ میلیونی دیروز خود که در تابلوی سهام‌داران عمده‌ی آن آمده است، امروز نیز به #خرید بیش از ۱۰ میلیون سهم اکتفا کرد.

⭕️ اینجا بود که شاهد از غیب رسید و درست نیم ساعت بعد از تایم رسمی بازار، #وسینا پیشنهاد #افزایش_سرمایه‌ی خود را روی سامانه‌ی #کدال فرستاد تا صف خرید روزهای آینده‌ی سهم را تضمین کند. طبق گزارش ارسالی به سایت #کدال، هیئت مدیره‌ی سهم #وسینا به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد ۱۵۹ درصد #افزایش_سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها را داده است، تا سرمایه‌ی فعلی این بانک از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر یابد.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ گزارش طلایی مردادماه‌ِ #زقیام!

💢 سهم #زقیام (کشت و دام قیام اصفهان)، از سهام ارزنده، #بنیادی و جامانده‌ی تاکیدی #تفکر_جانبی گزارش عملکرد مردادماه خود را روی سامانه‌ی #کدال فرستاد تا یک بار دیگر برتری خود را با قاطعیت تمام بر دیگر سهم‌های #زراعی بورس تهران به رخ بکشد.

💢 بنا بر این گزارش، #زقیام در مردادماه سال مالی جاری در مجموع ۲۶۰,۸ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به ماه قبل (تیرماه) حدود ۹ درصد افزایش و نسبت به دوره‌ی یک‌ماهه‌ی مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

💢 #زقیام همچنین در ۵ ماه نخست سال مالی جاری ۱۱۴۰,۳ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل، ۳۶,۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

💢 برای نشان دادن برتری #زقیام نسبت به سهام هم‌گروه آن کافی است که در مقام مقایسه اشاره‌ای داشته باشیم به مبلغ فروش دیگر سهم‌ها در مردادماه، که بالاترین آن‌ها بعد از #زقیام با ۲۶۰,۸ میلیارد ریال، متعلق به سهم #زفکا با ۲۱۷,۸ میلیارد ریال است. در این بازه‌ی یادشده، نماد #زبینا ۱۲۲,۴ میلیارد ریال، نماد #زگلدشت ۱۲۹,۹ میلیارد ریال، نماد #زشگزا ۱۲۲,۸ میلیارد ریال، نماد #زدشت ۱۷۴,۷ میلیارد ریال، نماد #تلیسه ۱۴۱,۷ میلیارد ریال، نماد #زکشت ۸۱ میلیارد ریال، نماد #زمگسا ۱۵۷,۵ میلیارد ریال و نماد #زشریف ۱۶۲ میلیارد ریال درآمد داشته‌اند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ برتری مسلم #زقیام بر سهم‌های هم‌گروه در گزارش شهریورماه!

⭕️ سهم #زقیام (کشت و دام قيام اصفهان) در شهریورماه ۲۶۳,۱ میلیارد ریال فروش داشته، که نسبت به ماه قبل ۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

⭕️ #زقیام همچنین در مجموع شش‌ماهه‌ی سال مالی جاری نیز به فروش ۱۴۱۴,۹ میلیارد ریالی دست یافته، که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته ۴۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

⭕️ #میانگین فروش شش‌ماهه‌ی #زقیام نیز نسبت به میانگین دوازده‌ماهه‌ی سال قبل ۲۷ درصد بیشتر بوده و به همین خاطر تاکنون ۶۳ درصد از فروش دوازده‌ماهه‌ی سال گذشته را پوشش داده است.

⭕️ و اما برای اینکه همچون ماه گذشته، برتری سهم #زقیام را نسبت به سهام هم‌گروه آن نشان بدهیم، کافی است که در مقام مقایسه اشاره‌ای داشته باشیم به مبلغ فروش دیگر سهم‌ها در شهریورماه، که بالاترین آن‌ها بعد از #زقیام با ۲۶۳,۱ میلیارد ریال، متعلق به سهم #زفکا با ۲۴۰,۲ میلیارد ریال است. در این بازه‌ی یادشده، نماد #زشریف ۲۰۷ میلیارد ریال، نماد #زدشت ۱۸۰,۴ میلیارد ریال، #تلیسه ۱۵۵,۹ میلیارد ریال، نماد #زشگزا ۱۲۷,۲ میلیارد ریال، نماد #زبینا ۱۱۷,۱ میلیارد ریال، نماد #زمگسا ۱۱۶,۲ میلیارد ریال و #زکشت ۸۳,۳ میلیارد ریال درآمد داشته‌اند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ آتش زیر خاکستر سهم‌های گروه #زراعت!

⁦✳️⁩ در خیزش عمومی سهم‌های کوچک و جامانده در معاملات هفته‌ی اخیر، عملکرد یک گروه به شکل عجیب و عامدانه‌ای خوب به نظر نمی‌آمد و آن گروه ارزنده‌ی سهم‌های #زراعتی بود. گروهی که به رغم تولید محصولات مهم و استراتژیک، به رغم تورم سنگین در بازار محصولات، به رغم یکی دو بار افزایش رسمی نرخ فرآورده‌ها، به رغم وابسته نبودن به واردات، به رغم چهل پنجاه درصد افت قیمت سهام، به رغم نداشتن صف‌های فروش سنگین، به رغم افزایش سرمایه‌های جذاب و بالاخره به رغم گزارش‌های تولید و فروش خوب، تحرک درخوری از خود نشان نداد.

✳ از همه بدتر اینکه امروز و در فهرست ۵ نماد با بیشترین افت قیمت در کل بازار فرابورس، به ترتیب نام چهار سهم زراعتی #زبینا، #زماهان، #زشریف و #زدشت آمده بود که اگرچه از #پی_بر_ئی بالایی نسبت به دیگر سهم‌های گروه خود برخوردارند، اما #اصلاح زیادی هم در ماه اخیر کرده‌اند. در گروه سهم‌های زراعتی، البته نمادهای فوق‌العاده ارزنده‌ای چون #زقیام، #زفکا، #زگلدشت و #زشگزا با #پی_بر_ئی پایین و گزارش‌های خیلی مثبت نیز قرار دارند، که آن‌ها هم شرایط خوبی را در بازار امروز تجربه نکردند و بارها در آستانه‌ی #صف_خرید قرار گرفتند و به آن نرسیدند.

✳ یک نکته‌ی مهم و محوری در گروه #زراعتی بورس تهران، مالکیت عمده‌ی سهم‌های اصلی آن است، که بیشتر در سیطره‌ی چند #حقوقی بزرگ بازار قرار دارد. در این بین، سهم‌های #زقیام، #تلیسه، #زشگزا، #زمگسا، #زدشت و #زبینا تحت مالکیت بنیاد مستضعفان، سهم‌های #زکوثر، #زشریف و #زماهان تحت مالکیت بنیاد شهید، سهم‌های #زفکا، #زملارد و #زگلدشت تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی و سهم‌های #زپارس و #سیمرغ بیشتر تحت مالکیت گروه توسعه‌ی ملی و بانک کشاورزی است.

✳ #حقوقی‌‌هایی که نام بردیم ذی‌نفعان اصلی گروه #زراعت بورس تهران هستند و با توجه به عملکرد امروز و دیروز آن‌ها می‌توان نتیجه گرفت که همچنان که در دو ماه گذشته، سهام‌داران #حقیقی نباید انتظار حمایتی صادقانه از آن‌ها داشته باشند. از سوی دیگر نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که همین حقوقی‌‌ها با علم به ارزنده بودن سهام یادشده در قیمت‌های فعلی، حاضر به عرضه‌ی عمده‌ی سهام خود نیستند و اگر احیانا در این مرحله عرضه‌های خردی هم داشته باشند، بیشتر برای #نوسانگیری از سهام‌داران خرد ‌است. بنا بر همین واقعیات باید در روزهای معاملاتی آینده منتظر آن باشیم که سهام‌داران عمده‌ی #حقیقی مثل سابق بازیگری در این سهم‌های ارزنده را بر عهده بگیرند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ ۱۰ درصدی شدن دامنه‌ی #نوسان قیمت در ۳ سهم #زراعتی بنیاد مستضعفان (#زقیام، #زشگزا و #زبینا) از روز یکشنبه (۱۱ آبان‌ماه ۹۹) و با بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری #سینا_بهگزین، از صندوق‌های متعلق به بنیاد مستضعفان.

@tafakorjanbi1398

✍ پیآمد خبر فوق 👆 و آغاز بازارگردانی و ۱۰ درصدی شدن دامنه‌ی نوسان سه سهم #زراعتی بنیاد مستضعفان در هفته‌ی معاملاتی اخیر باعث شد که سهم #زشگزا با ۲۱.۵۱ درصد بازدهی، سهم #زقیام با ۱۶.۱۴ درصد و سهم #زبینا با ۱۱.۵۳ درصد بازدهی، به ترتیب در جایگاه دوم، هشتم، و بیست و ششم بازدهی کل بورس تهران قرار بگیرند. روندی صعودی که به نظر می‌رسد با راه یافتن بازارگردان این سهم‌ها (صندوق سرمایه‌گذاری #سینا_بهگزین، از صندوق‌های متعلق به بنیاد مستضعفان)، به تابلوی سهام‌داران عمده‌ی #زقیام (با ۴ میلیون سهم) و #زشگزا (با ۱ میلیون سهم) همچنان تداوم داشته باشد.

@tafakorjanbi1398

✍ چرا #زقیام؟

♦علت اینکه سهم‌های #زراعتی (کشت و دام) بنیاد مستضعفان دیروز تقریبا همه صف فروش شدند، یکی به خبر تغییر دامنه‌ی نوسان از ۱۰ به ۵ درصد در معاملات روز دوشنبه بازمی‌گشت و دیگری به رشد سوپرحبابی برخی از این سهم‌ها. یک مقایسه‌ی ساده نشان می‌دهد که در میان سهام یادشده، سهم #زقیام ارزان‌ترین و ارزنده‌ترین این سهم‌هاست و نباید با دیگر سهم‌های دامداری بنیاد مستضعفان مقایسه شود. در حالی‌که p/e (نسبت قیمت به سود هر سهم) گروه زراعتی بورس تهران ۶۰,۸۸ است، سهم #تلیسه با #پی_بر_ای ۱۹۱,۰۸ و سود هر سهم ۵ تومانی رشد عجیب و غریبی کرده که دور از تصور است. بعد از تلیسه، سهم #زدشت را داریم با پی بر ای ۸۶,۰۳ و سود هر سهم ۵۷ تومانی. در این بین #زبینا نیز با پی بر ای ۸۲,۱۳ و سود هر سهم ۸۰ تومانی در رتبه‌ی بعدی قرار دارد. دیگر سهم بنیاد، یعنی #زشگزا نیز با پی بر ای ۶۲,۳۳ و سود هر سهم ۲۹۵ تومانی همچنان بالاتر از پی بر ای گروه معامله می‌شود. سهم دیگر بنیاد #زمگسا است که پی بر ای ۵۷,۷۱ و سود هر سهم ۷۴ تومانی دارد. در بین سهم‌های زراعتی بنیاد مستضعفان، تنها #زقیام است که پی بر ای ارزنده‌ای در مقایسه با دیگر سهم‌ها دارد. پی بر ای #زقیام ۴۷,۹۴ و سود هر سهم آن ۹۳ تومان است. سهم #زملارد هم که گفتیم امروز آن را به خاطر حمایت از #زقیام فروختیم، اگرچه جزو سهام زراعتی بنیاد نیست، اما پی بر ای ۶۱,۰۸ و سود هر سهم ۷۰ تومانی دارد. حالا قضاوت با خود شما، آیا سزاوار است که سهام‌داران #زقیام با این میزان از ارزندگی و جاماندگی چشم‌شان به دیگر سهم‌های زراعتی باشد و چون آن‌ها به صف فروش رفته‌اند، این یکی را هم به صف فروش ببرند؟ والله کمی تامل بد نیست. به خاطر همین هم تصمیم گرفتیم که فردا از #زقیام در کنار سهم‌های ارزنده‌ی #پیزد و #ساربیل حمایت کنیم.

@tafakorjanbi1398

✍ #شاخص_هم‌وزن ۱۰ هزار واحد را هم گذراند و #شاخص_کل نیز همچنان در محدوده‌ی خوبی است. در خرید سهم‌های بزرگ باید بیشتر دقت کرد این روزها. معدودی از آن‌ها چون #شستا p/e بسیار پایینی دارند و برخی هنوز اصلاح نکرده‌اند و ریسک بالای خود را دارند. به عبارتی بازار، بازار سهم‌های جامانده با بنیاد خوب است. در خرید هر سهمی باید به موقعیت آن در گروهش هم توجه کرد. هر سهمی با هر قیمتی خریدنی نیست. برای مثال #زقیام در گروه #زراعتی، بعض سهم‌های بسیار رشد کرده چون #تلیسه و #زشگزا و #زبینا و #زدشت است. این را واقعیت سهام و گروه آن‌ها به ما می‌گوید.

@tafakorjanbi1398