#با_گزارشات 28 اردیبهشت مطلب دوم
#سصفها #فایرا #شپاس #لپارس
سیمان اصفهان در 96 توانست 449 ريال سود و در 9 ماه سال 97 هم 519 ريال سود بسازد. مجموع سود محقق شده سال 97 به 627 ريال رسیده است. نرخ هر تن سیمان در فروردین 116 هزار تومان بوده اما در مجموع 12 ماه 105 هزار تومان است. نسبت سود خالص به فروش حدود 10درصد است لذا سیمان اصفهان با اندکی افزایش در نرخ های فروش شاید بتواند سود 98 را بالاتر ببرد.
فایرا در گزارش 12 ماهه مانده بدهی بانکی خود را نسبت به گزارش های قبلی کاهش داد. این شرکت که در سال 96 به 133 ريال eps رسیده بود در 9 ماه سال 97 به سود 604 ريالی رسید و آنرا در 12 ماه به 952 ريال رساند. هزینه مالی نزولی و حاشیه سود روند صعودی را تجربه می کند. در فضایی که قیمت جهانی آلومینیوم بسیار پایین است تحقق این اعداد اتفاق خوبی است.
شپاس به وفور نشان داده که شرکت قابل اعتمادی نیست. در 9 ماه 219 ريال ساخته بود اما در 12 ماهه زيان فروش مواد اوليه به رقم 818 میلیارد ريال شناسایی کرده و این باعث شده کل سود سال 183 ريال باشد! در واقع 340 ريال زیان به ازای هر سهم بابت فروش مواد اوليه شناسایی کرده است. در هر حال اگر این عدد نبود شپاس 500 ريال سود داشت و بدون در نظر گرفتن این چنین سورپرایزهای قشنگی در سال 98 قاعدتا 1000 ريال سود دارد.
لپارس در سال 96 بدون داشتن درآمد متفرقه عملا سودی نداشت و در نهایت هم 336 ريال سود ساخته بود. در 9 ماه سال 97 به 941 ريال سود رسید و در 12 ماه هم 1150 ريال سود کسب کرد. بخش مهمی از سود از محل سایر درآمد هاست. درآمد اجاره زمین به رایتل و خودرویی ها این رقم 206 میلیارد ريال سود را ساخته و قابل تکرار هم هست. اما یک رقم 156 میلیارد ريال هم به عنوان سایردرآمدها شناسایی شده که جزئیات آن افشا نگردیده لذا مشخص نیست تکرار پذیر باشد یا نباشد. لپارس به تازگی تولید تلویزیون های LED را اغاز کرده است.
@validhelalat
#سصفها #فایرا #شپاس #لپارس
سیمان اصفهان در 96 توانست 449 ريال سود و در 9 ماه سال 97 هم 519 ريال سود بسازد. مجموع سود محقق شده سال 97 به 627 ريال رسیده است. نرخ هر تن سیمان در فروردین 116 هزار تومان بوده اما در مجموع 12 ماه 105 هزار تومان است. نسبت سود خالص به فروش حدود 10درصد است لذا سیمان اصفهان با اندکی افزایش در نرخ های فروش شاید بتواند سود 98 را بالاتر ببرد.
فایرا در گزارش 12 ماهه مانده بدهی بانکی خود را نسبت به گزارش های قبلی کاهش داد. این شرکت که در سال 96 به 133 ريال eps رسیده بود در 9 ماه سال 97 به سود 604 ريالی رسید و آنرا در 12 ماه به 952 ريال رساند. هزینه مالی نزولی و حاشیه سود روند صعودی را تجربه می کند. در فضایی که قیمت جهانی آلومینیوم بسیار پایین است تحقق این اعداد اتفاق خوبی است.
شپاس به وفور نشان داده که شرکت قابل اعتمادی نیست. در 9 ماه 219 ريال ساخته بود اما در 12 ماهه زيان فروش مواد اوليه به رقم 818 میلیارد ريال شناسایی کرده و این باعث شده کل سود سال 183 ريال باشد! در واقع 340 ريال زیان به ازای هر سهم بابت فروش مواد اوليه شناسایی کرده است. در هر حال اگر این عدد نبود شپاس 500 ريال سود داشت و بدون در نظر گرفتن این چنین سورپرایزهای قشنگی در سال 98 قاعدتا 1000 ريال سود دارد.
لپارس در سال 96 بدون داشتن درآمد متفرقه عملا سودی نداشت و در نهایت هم 336 ريال سود ساخته بود. در 9 ماه سال 97 به 941 ريال سود رسید و در 12 ماه هم 1150 ريال سود کسب کرد. بخش مهمی از سود از محل سایر درآمد هاست. درآمد اجاره زمین به رایتل و خودرویی ها این رقم 206 میلیارد ريال سود را ساخته و قابل تکرار هم هست. اما یک رقم 156 میلیارد ريال هم به عنوان سایردرآمدها شناسایی شده که جزئیات آن افشا نگردیده لذا مشخص نیست تکرار پذیر باشد یا نباشد. لپارس به تازگی تولید تلویزیون های LED را اغاز کرده است.
@validhelalat
#لوازم_خانگی
در این مطلب 8 شرکت که محصولات مرتبط با لوازم خانگی را تولید می کنند مورد بررسی قرار داده ایم. طیف محصولاتی که این شرکت ها تولید می کنند متنوع است و به طور مثال آنچه لسرما تولید می کند، متفاوت از مادیرا و لخزر است.
نمادهای مورد بررسی ما #لسرما #لابسا #مادیرا #لبوتان #لخزر #لخانه #بشهاب #لپارس هستند.
این شرکت ها در سال 99 درآمد 7.6همتی داشتند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند است. انتظار داریم در سال جاری 10.8همت درآمد داشته باشند که #مادیرا #لخزر بیشترین رشد درآمد را دارند. در خصوص مادیرا توجه کنید که شرکت گزارش های خود را در ماهانه و فصلی به صورت تلفیقی نمی دهد لذا سودی که مد نظر ما است در گزارش 12ماهه و 6ماهه تلفیقی نشان داده می شود و در گزارش های فصلی عادی، سود شرکت اصلی فقط دیده می شود.
حاشیه سود این شرکت ها سال گذشته 32درصد بوده است. #لسرما #مادیرا #بشهاب بالاترین حاشیه سود را داشتند و در بهار نیز همین وضعیت تکرار شده است.
هزینه عمومی - اداری این 8 نماد 501میلیارد تومان در سال 1399 بوده و ما برای سال جاری 712میلیارد تومان براورد هزینه داشته ایم که رشد 40-50 درصدی را در نمادهای مختلف نشان می دهد.
در این گروه #لپارس از محل اجاره، سایر درآمدها شناسایی می کند که رقم با اهمیتی است و اصل سود شرکت از همین ناحیه است.
این گروه 263میلیارد تومان هزینه مالی در سال قبل داشت و سال جاری 356میلیارد تومان هزینه مالی می دهد. #لبوتان #مادیرا هزینه مالی بالایی دارند.
در سال قبل این گروه 1.4همت سود خالص ساخت، برای سال جاری 1.95همت سود خالص پیشبینی کرده ایم. پایین ترین p.s fw را #لبوتان #لخزر #مادیرا #لابسا به ترتیب دارند که 1.2 - 2.4 است.
همکنون P.e ttm در محدوده #لابسا پایین ترین است که حدود 10 واحد است. به صورت فوروارد بهترین p.e را #مادیرا در محدوده 7 واحد دارد. #لابسا #لخزر #لسرما جایگاه بعدی را در P.e fw دارند که 8.5 - 10 واحد خواهد بود.
@validhelalat
در این مطلب 8 شرکت که محصولات مرتبط با لوازم خانگی را تولید می کنند مورد بررسی قرار داده ایم. طیف محصولاتی که این شرکت ها تولید می کنند متنوع است و به طور مثال آنچه لسرما تولید می کند، متفاوت از مادیرا و لخزر است.
نمادهای مورد بررسی ما #لسرما #لابسا #مادیرا #لبوتان #لخزر #لخانه #بشهاب #لپارس هستند.
این شرکت ها در سال 99 درآمد 7.6همتی داشتند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند است. انتظار داریم در سال جاری 10.8همت درآمد داشته باشند که #مادیرا #لخزر بیشترین رشد درآمد را دارند. در خصوص مادیرا توجه کنید که شرکت گزارش های خود را در ماهانه و فصلی به صورت تلفیقی نمی دهد لذا سودی که مد نظر ما است در گزارش 12ماهه و 6ماهه تلفیقی نشان داده می شود و در گزارش های فصلی عادی، سود شرکت اصلی فقط دیده می شود.
حاشیه سود این شرکت ها سال گذشته 32درصد بوده است. #لسرما #مادیرا #بشهاب بالاترین حاشیه سود را داشتند و در بهار نیز همین وضعیت تکرار شده است.
هزینه عمومی - اداری این 8 نماد 501میلیارد تومان در سال 1399 بوده و ما برای سال جاری 712میلیارد تومان براورد هزینه داشته ایم که رشد 40-50 درصدی را در نمادهای مختلف نشان می دهد.
در این گروه #لپارس از محل اجاره، سایر درآمدها شناسایی می کند که رقم با اهمیتی است و اصل سود شرکت از همین ناحیه است.
این گروه 263میلیارد تومان هزینه مالی در سال قبل داشت و سال جاری 356میلیارد تومان هزینه مالی می دهد. #لبوتان #مادیرا هزینه مالی بالایی دارند.
در سال قبل این گروه 1.4همت سود خالص ساخت، برای سال جاری 1.95همت سود خالص پیشبینی کرده ایم. پایین ترین p.s fw را #لبوتان #لخزر #مادیرا #لابسا به ترتیب دارند که 1.2 - 2.4 است.
همکنون P.e ttm در محدوده #لابسا پایین ترین است که حدود 10 واحد است. به صورت فوروارد بهترین p.e را #مادیرا در محدوده 7 واحد دارد. #لابسا #لخزر #لسرما جایگاه بعدی را در P.e fw دارند که 8.5 - 10 واحد خواهد بود.
@validhelalat
#لوازم_خانگی
7نماد این گروه در نیمه نخست سال گذشته 1.93همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری 3همت درآمد داشته اند. #مادیرا هر بخش فعالیت خود را به یک شخصیت حقوقی مجزا(شرکت) تبدیل کرده لذا گزارش های مادیرا قابلیت مقایسه با گذشته را از دست داده است.
#لبوتان #لسرما #لابسا بیشترین رشد درآمد نیمه نخست 1400 به مدت مشابه سال 99 را داشته اند. #لخزر و #بشهاب در تابستان درآمد بالاتری نسبت به بهار داشتند.
هیچ نمادی در تابستان حاشیه سود بهتر از بهار نداشته که نکته مثبتی نیست. #لخزر تنها نمادی است که در تابستان، حاشیه سود بهتر از کل سال 99 داشته اما سایر نمادها حاشیه سودی کمتر از متوسط سال 99 را تجربه می کنند.
#لخزر در تابستان هزینه عمومی اداری بالایی داشته البته سایر درآمد غیرعملیاتی مناسبی هم ثبت کرده است. #لپارس هم شاهد رشد سایر موارد عملیاتی است.
#لخانه #لپارس #بشهاب #لخزر در تابستان سود بالاتری نسبت به بهار داشتند.
پایین ترین P.e ttm گروه همکنون #لابسا با 7.9 و پس ازان #لسرما #لخزر با 10واحد هستند. کاهش سطح حاشیه سود تابستان، پالس منفی و شتاب رشد درآمد، رویداد مثبت گروه است.
@validhelalat
7نماد این گروه در نیمه نخست سال گذشته 1.93همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری 3همت درآمد داشته اند. #مادیرا هر بخش فعالیت خود را به یک شخصیت حقوقی مجزا(شرکت) تبدیل کرده لذا گزارش های مادیرا قابلیت مقایسه با گذشته را از دست داده است.
#لبوتان #لسرما #لابسا بیشترین رشد درآمد نیمه نخست 1400 به مدت مشابه سال 99 را داشته اند. #لخزر و #بشهاب در تابستان درآمد بالاتری نسبت به بهار داشتند.
هیچ نمادی در تابستان حاشیه سود بهتر از بهار نداشته که نکته مثبتی نیست. #لخزر تنها نمادی است که در تابستان، حاشیه سود بهتر از کل سال 99 داشته اما سایر نمادها حاشیه سودی کمتر از متوسط سال 99 را تجربه می کنند.
#لخزر در تابستان هزینه عمومی اداری بالایی داشته البته سایر درآمد غیرعملیاتی مناسبی هم ثبت کرده است. #لپارس هم شاهد رشد سایر موارد عملیاتی است.
#لخانه #لپارس #بشهاب #لخزر در تابستان سود بالاتری نسبت به بهار داشتند.
پایین ترین P.e ttm گروه همکنون #لابسا با 7.9 و پس ازان #لسرما #لخزر با 10واحد هستند. کاهش سطح حاشیه سود تابستان، پالس منفی و شتاب رشد درآمد، رویداد مثبت گروه است.
@validhelalat