#با_گزارشات 1 خرداد مطلب اول
#کگل #غپینو #کگاز #خلنت
گل گهر در 9 ماه 33 هزار میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی داشت که در 12 ماه آنرا به 45 هزار میلیارد ريال رساند. در اقلام متفرقه طی 9 ماه 4 هزار میلیارد ريال سود داشت که عمدتا درآمد فروش سرمايه گذاري بود اما در 12 ماه این رقم به 9.4 هزار میلیارد ريال رسید. در یادداشت توضیحی ریز بخش مهمی ازین قضیه به این شرح آمده: سایر درآمدها (کارکرد دیزل، ایاب و ذهاب پیمانکاران، جرائم دریافتی، بالاسری مواد ناریه) در سال قبلی این رقم منفی بود و به عنوان یک قلم هزینه شناسایی شده است. در هر حال 9.44 هزار میلیارد ريال سایردرآمدها به سودآورتر شدن کگل کمک کرده است. کگل در 9 ماه 882 ريال سود داشت و در 12 ماه به 1220 ريال سود رسید. متوسط نرخ فروش فروردین 22درصد بالاتر از کل سال 97 است اما نرخ های جاری ازین ارقام هم بالاتر رفته لذا منطقی است بگوییم گل گهر سال 98 سود بالاتری خواهد داشت. ضمنا گزارش تفسیری را مطالعه بفرمایید. ( تقسیم سود 3 زیر مجموعه در گزارش لحاظ نشده ضمنا در گزارش حسابرسی شده سود با سرمایه جدید گزارش می شود )
غپینو در 9 ماه 413 میلیارد ريال سود ناخالص داشت و در 12 ماه به 747 میلیارد ريال سود ناخالص رسید! حاشیه سود 9 ماه زیر 20درصد بود اما در زمستان به 27درصد افزایش یافت. این شرکت در 12 ماه 109 میلیارد ريال زیان تسعیر ارز شناسایی کرد اما از آرایشی بهداشتی مینو 140 میلیارد ريال dps گرفت! این عدد در سال های قبلی تنها 10 میلیارد ريال بود. این شرکت در 9 ماه 97 ريال سود ساخته بود در 12 ماه به 410 ريال سود رسید. این تحقق سود نسبت به انتظارها بهتر بود.
کگاز گزارش 9 ماهه خود را در 12 ماهه اندکی تغییر داده است. در 9 ماه 109 میلیارد ريال سود خالص داشت که در 12 ماه آنرا به 221 میلیارد ريال معادل 491 ريال eps با سرمایه 450 میلیارد ريالی رساند. برخی جا به جایی ها در سرفصل حساب ها صورت گرفته و هزینه مالی نیز اصلاح شده است. چون نرخ های فروش بالاتر از متوسط سال 97 است لذا در برداشت اول باید بگوییم سود سال 98 نسبت به 97 صعودی خواهد بود. خصوصا محصول داخلی با رشد نرخ فروش خوبی همراه شده است.
خلنت گزارش 12 ماهه داد. این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از 88 میلیارد ريال به 200 میلیارد ريال برساند. در 9 ماه 174میلیارد ريال فروش با حاشیه سود 31درصد ناخالص داشت لذا به 20 میلیارد ريال سود خالص رسید. در 12 ماه 368 میلیارد ريال فروش زد! حاشیه سود هم پرواز کرد ... لذا 85 میلیارد ريال سود خالص ساخت که برابر با 969 ريال برای هر سهم با سرمایه 88 میلیارد ريالی است! متوسط نرخ محصول به شدت رشد کرده هرچند که محصولات همگن نیست اما رشد حاشیه سود در زمستان گویای همه چیز است. در سطح درآمدی بالاتر، با حاشیه سودی بالاتر، طبیعی است که خلنت به سود برسد. این شرکت با عملکرد زمستان خود، زیان انباشته را به سود انباشته تبدیل کرد.
@validhelalat 🙏
#کگل #غپینو #کگاز #خلنت
گل گهر در 9 ماه 33 هزار میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی داشت که در 12 ماه آنرا به 45 هزار میلیارد ريال رساند. در اقلام متفرقه طی 9 ماه 4 هزار میلیارد ريال سود داشت که عمدتا درآمد فروش سرمايه گذاري بود اما در 12 ماه این رقم به 9.4 هزار میلیارد ريال رسید. در یادداشت توضیحی ریز بخش مهمی ازین قضیه به این شرح آمده: سایر درآمدها (کارکرد دیزل، ایاب و ذهاب پیمانکاران، جرائم دریافتی، بالاسری مواد ناریه) در سال قبلی این رقم منفی بود و به عنوان یک قلم هزینه شناسایی شده است. در هر حال 9.44 هزار میلیارد ريال سایردرآمدها به سودآورتر شدن کگل کمک کرده است. کگل در 9 ماه 882 ريال سود داشت و در 12 ماه به 1220 ريال سود رسید. متوسط نرخ فروش فروردین 22درصد بالاتر از کل سال 97 است اما نرخ های جاری ازین ارقام هم بالاتر رفته لذا منطقی است بگوییم گل گهر سال 98 سود بالاتری خواهد داشت. ضمنا گزارش تفسیری را مطالعه بفرمایید. ( تقسیم سود 3 زیر مجموعه در گزارش لحاظ نشده ضمنا در گزارش حسابرسی شده سود با سرمایه جدید گزارش می شود )
غپینو در 9 ماه 413 میلیارد ريال سود ناخالص داشت و در 12 ماه به 747 میلیارد ريال سود ناخالص رسید! حاشیه سود 9 ماه زیر 20درصد بود اما در زمستان به 27درصد افزایش یافت. این شرکت در 12 ماه 109 میلیارد ريال زیان تسعیر ارز شناسایی کرد اما از آرایشی بهداشتی مینو 140 میلیارد ريال dps گرفت! این عدد در سال های قبلی تنها 10 میلیارد ريال بود. این شرکت در 9 ماه 97 ريال سود ساخته بود در 12 ماه به 410 ريال سود رسید. این تحقق سود نسبت به انتظارها بهتر بود.
کگاز گزارش 9 ماهه خود را در 12 ماهه اندکی تغییر داده است. در 9 ماه 109 میلیارد ريال سود خالص داشت که در 12 ماه آنرا به 221 میلیارد ريال معادل 491 ريال eps با سرمایه 450 میلیارد ريالی رساند. برخی جا به جایی ها در سرفصل حساب ها صورت گرفته و هزینه مالی نیز اصلاح شده است. چون نرخ های فروش بالاتر از متوسط سال 97 است لذا در برداشت اول باید بگوییم سود سال 98 نسبت به 97 صعودی خواهد بود. خصوصا محصول داخلی با رشد نرخ فروش خوبی همراه شده است.
خلنت گزارش 12 ماهه داد. این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از 88 میلیارد ريال به 200 میلیارد ريال برساند. در 9 ماه 174میلیارد ريال فروش با حاشیه سود 31درصد ناخالص داشت لذا به 20 میلیارد ريال سود خالص رسید. در 12 ماه 368 میلیارد ريال فروش زد! حاشیه سود هم پرواز کرد ... لذا 85 میلیارد ريال سود خالص ساخت که برابر با 969 ريال برای هر سهم با سرمایه 88 میلیارد ريالی است! متوسط نرخ محصول به شدت رشد کرده هرچند که محصولات همگن نیست اما رشد حاشیه سود در زمستان گویای همه چیز است. در سطح درآمدی بالاتر، با حاشیه سودی بالاتر، طبیعی است که خلنت به سود برسد. این شرکت با عملکرد زمستان خود، زیان انباشته را به سود انباشته تبدیل کرد.
@validhelalat 🙏
#قطعات_خودرو
عمده سهم های قطعات خودرویی در سه ماه اخیر بازده منفی داشته اند اما #خموتور #ختور 40-44 درصد افت کرده اند.
به لحاظ درآمدی در زمستان این شرکت ها عمدتا روند صعودی داشتند، #خفنر #ختور #ختراک #خرینگ بهترین رشد درآمد را تجربه کرده اند.
زمستان 99 در مقایسه با زمستان 98 شرایط خوب بوده، #ختراک #خرینگ #ختور #خنفر #خلنت چندین برابر رشد سود ناخالص را تجربه خواهند کرد.
انتظار می رود سود خالص زمستان در نمادهای #خفنر #خرینگ #خکار #ختور #ختراک نسبت به پاییز تقویت شده باشد.
اگر درآمد زمستان تکرار پذیر و حاشیه سود پاییز ملاک باشد، p.e در نمادهای #ختراک #ختور به حدود 10-12 می رسد. #خفنر #خلنت #خرینگ نیز 15-25 واحد به ترتیب خواهند بود.
@validhelalat
عمده سهم های قطعات خودرویی در سه ماه اخیر بازده منفی داشته اند اما #خموتور #ختور 40-44 درصد افت کرده اند.
به لحاظ درآمدی در زمستان این شرکت ها عمدتا روند صعودی داشتند، #خفنر #ختور #ختراک #خرینگ بهترین رشد درآمد را تجربه کرده اند.
زمستان 99 در مقایسه با زمستان 98 شرایط خوب بوده، #ختراک #خرینگ #ختور #خنفر #خلنت چندین برابر رشد سود ناخالص را تجربه خواهند کرد.
انتظار می رود سود خالص زمستان در نمادهای #خفنر #خرینگ #خکار #ختور #ختراک نسبت به پاییز تقویت شده باشد.
اگر درآمد زمستان تکرار پذیر و حاشیه سود پاییز ملاک باشد، p.e در نمادهای #ختراک #ختور به حدود 10-12 می رسد. #خفنر #خلنت #خرینگ نیز 15-25 واحد به ترتیب خواهند بود.
@validhelalat
#قطعات_خودرو
#خاهن #خمحور #خپويش #ختور #خرينگ #خزر #خموتور #خكار #خمهر
#ختراك #خفنر #خوساز #خريخت #خمحركه #خلنت
در میان 15 نماد قطعه ساز مورد بررسی، تمامی شرکت ها سال مالی منتهی به اسفند دارند. این شرکت ها در سال گذشته 11.3همت درآمد داشته اند.
طی بهار سال جاری به 3.3همت درآمد رسیدند و انتظار می رود در کل سال 1400 درآمد این 15 شرکت 15.8همت باشد. #خرینگ #خفنر #خریخت #خاهن بیشترین رشد های درآمد را تجربه خواهند کرد.
متوسط حاشیه سود صنعت طی سال گذشته 20درصد بود، در بهار 15درصد بوده، برای سه فصل بعدی 20درصد پیشبینی می شود که در مجموع اندی نسبت به سال 1399 کاهش می یابد. #خاهن #خکار #خلنت #خزر #خفنر #ختور از جمله شرکت هایی با حاشیه سود بالاتر از میانگین صنعت بوده اند.
بالغ بر 500میلیارد تومان هزینه عمومی اداری در این صنعت طی سال 99 شناسایی شده که در سال جاری به مرز 600میلیارد تومان می رسد ضمن اینکه در بهار هزینه عمومی اداری 132میلیارد تومان بوده است.
هزینه مالی این 15نماد قطعه ساز سال گذشته 68.5میلیارد تومان بود، در سال جاری به 104میلیارد تومان می رسد ضمن اینکه در بهار 25میلیارد تومان هزینه مالی شناسایی شده است.
#خکار در سال گذشته رقم با اهمیتی به عنوان سایردرآمد ها داشته که در سال جاری هم تکرار می شود و ناشی از فعالیت شرکت زیرمجموعه است، سایر شرکت ها درآمد چندان با اهمیتی در بخش سایر فعالیت ها ندارند.
به لحاظ p.s ttm این صنعت در محدوده 4قرار دارد و به لحاظ P.s fw در محدوده 2.7 واحد. پایین بودن P.s به دلیل بالا نبودن حاشیه سود در مقایسه با صنایع بزرگ بازار است.
#خکار #ختراک #خمحرکه #خاهن #ختور بهترین p.e ttm ها با سود سال 99 بودند. بر اساس گزارش بهار بهترین ها #خکار #ختراک #خمحرکه #خاهن #خمهر هستند.
به لحاظ p.e fw نیز #خکار #خمهر #خاهن #ختراک #ختور از 9 تا 15 هستند.
@validhelalat
#خاهن #خمحور #خپويش #ختور #خرينگ #خزر #خموتور #خكار #خمهر
#ختراك #خفنر #خوساز #خريخت #خمحركه #خلنت
در میان 15 نماد قطعه ساز مورد بررسی، تمامی شرکت ها سال مالی منتهی به اسفند دارند. این شرکت ها در سال گذشته 11.3همت درآمد داشته اند.
طی بهار سال جاری به 3.3همت درآمد رسیدند و انتظار می رود در کل سال 1400 درآمد این 15 شرکت 15.8همت باشد. #خرینگ #خفنر #خریخت #خاهن بیشترین رشد های درآمد را تجربه خواهند کرد.
متوسط حاشیه سود صنعت طی سال گذشته 20درصد بود، در بهار 15درصد بوده، برای سه فصل بعدی 20درصد پیشبینی می شود که در مجموع اندی نسبت به سال 1399 کاهش می یابد. #خاهن #خکار #خلنت #خزر #خفنر #ختور از جمله شرکت هایی با حاشیه سود بالاتر از میانگین صنعت بوده اند.
بالغ بر 500میلیارد تومان هزینه عمومی اداری در این صنعت طی سال 99 شناسایی شده که در سال جاری به مرز 600میلیارد تومان می رسد ضمن اینکه در بهار هزینه عمومی اداری 132میلیارد تومان بوده است.
هزینه مالی این 15نماد قطعه ساز سال گذشته 68.5میلیارد تومان بود، در سال جاری به 104میلیارد تومان می رسد ضمن اینکه در بهار 25میلیارد تومان هزینه مالی شناسایی شده است.
#خکار در سال گذشته رقم با اهمیتی به عنوان سایردرآمد ها داشته که در سال جاری هم تکرار می شود و ناشی از فعالیت شرکت زیرمجموعه است، سایر شرکت ها درآمد چندان با اهمیتی در بخش سایر فعالیت ها ندارند.
به لحاظ p.s ttm این صنعت در محدوده 4قرار دارد و به لحاظ P.s fw در محدوده 2.7 واحد. پایین بودن P.s به دلیل بالا نبودن حاشیه سود در مقایسه با صنایع بزرگ بازار است.
#خکار #ختراک #خمحرکه #خاهن #ختور بهترین p.e ttm ها با سود سال 99 بودند. بر اساس گزارش بهار بهترین ها #خکار #ختراک #خمحرکه #خاهن #خمهر هستند.
به لحاظ p.e fw نیز #خکار #خمهر #خاهن #ختراک #ختور از 9 تا 15 هستند.
@validhelalat
image_2021-10-30_15-47-31.png
35.1 KB
#قطعات_خودرو #گزارشات_تابستان
در این گروه 15نماد را بررسی کرده ایم. در نیمه نخست سال گذشته 3.82همت درآمد داشتند و در نیمه نخست سال جاری به 7.5همت رسید که بیش از 96درصد رشد نشان می دهد.
درآمد بهار 3.3همت بود، همین 15شرکت در تابستان به 4.2همت درآمد رسیدند که 27درصد رشد نشان می دهد. بیشترین رشد را #خلنت #خکار #خزر #خموتور داشتند که حداقل 50درصد رشد کردند.
جمع سود این صنعت در نیمه نخست سال قبل 302میلیارد تومان بود یعنی 8درصد درآمد به سود خالص تبدیل شد. در نیمه نخست سال جاری 539میلیارد تومان سود خلق شد که 7.2درصد درآمد است. #خپویش #ختراک #خمهر #خاهن نسبت به آنچه انتظار می رفت سود بهتری در تابستان ساختند.
همچنین #خمهر #خپویس #خفنر #ختور #خکار در نیمه نخست سال جاری حداقل دوبرابر نیمه نخست سال گذشته سود ساختند.
متوسط P.e صنعت ابتدای سال 30واحد بود، با گزارش بهار به مرز 25رسید و حالا با گزارش تابستان به 21واحد تنزل یافته است. بهترین P.e ttm را #خکار #ختراک #خمهر دارند که نسبت به انتظار تحلیلی سود بهتری ساختند و P.e آن ها بین 8 الی 10 واحد است و Fw آن نیز پایین تر خواهد بود.
@validhelalat
در این گروه 15نماد را بررسی کرده ایم. در نیمه نخست سال گذشته 3.82همت درآمد داشتند و در نیمه نخست سال جاری به 7.5همت رسید که بیش از 96درصد رشد نشان می دهد.
درآمد بهار 3.3همت بود، همین 15شرکت در تابستان به 4.2همت درآمد رسیدند که 27درصد رشد نشان می دهد. بیشترین رشد را #خلنت #خکار #خزر #خموتور داشتند که حداقل 50درصد رشد کردند.
جمع سود این صنعت در نیمه نخست سال قبل 302میلیارد تومان بود یعنی 8درصد درآمد به سود خالص تبدیل شد. در نیمه نخست سال جاری 539میلیارد تومان سود خلق شد که 7.2درصد درآمد است. #خپویش #ختراک #خمهر #خاهن نسبت به آنچه انتظار می رفت سود بهتری در تابستان ساختند.
همچنین #خمهر #خپویس #خفنر #ختور #خکار در نیمه نخست سال جاری حداقل دوبرابر نیمه نخست سال گذشته سود ساختند.
متوسط P.e صنعت ابتدای سال 30واحد بود، با گزارش بهار به مرز 25رسید و حالا با گزارش تابستان به 21واحد تنزل یافته است. بهترین P.e ttm را #خکار #ختراک #خمهر دارند که نسبت به انتظار تحلیلی سود بهتری ساختند و P.e آن ها بین 8 الی 10 واحد است و Fw آن نیز پایین تر خواهد بود.
@validhelalat
image_2022-08-16_11-58-40.png
18.7 KB
#خلنت
ارزش بازار : 820میلیارد تومان
قیمت هر سهم: 27000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 550هزار سهم
سهامدار عمده: شخص حقیقی
سهامداران کمتر از یک درصد: 27%
محصولات اصلی: لنت ترمز
خوراک اصلی: رزین
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 70%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 17.3
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 15
@validhelalat
ارزش بازار : 820میلیارد تومان
قیمت هر سهم: 27000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 550هزار سهم
سهامدار عمده: شخص حقیقی
سهامداران کمتر از یک درصد: 27%
محصولات اصلی: لنت ترمز
خوراک اصلی: رزین
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 70%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 17.3
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 15
@validhelalat